คู่มือการเพิ่ม User และเงื่อนไขอนุมัติ สำหรับผู้ดูแลระบบ(Admin)

ค่มู อื การเพิ่ม/แก้ไข User และเง่อื นไขอนุมัติ
สาหรบั ผู้ดูแลระบบ(Admin)

สาหรบั ลูกค้ากล่มุ Cash Management Package

V.2020.05.14

1. โครงสรา้ งระบบ Krungthai Corporate Online

2

1. โครงสรา้ งระบบ Krungthai Corporate Online

Company Admin Company Admin
Maker Authorizer

Single User 2 Level

User Single Maker ผู้ทำรำยกำร
Authorizer ผู้อนุมัติรำยกำร

3

2. คาอธิบายผู้ใช้งานในระบบ Krungthai Corporate Online

4

2. คาอธิบายผู้ใชง้ านในระบบ Krungthai Corporate Online

Company Admin Company User
(ผู้ดูและระบบ) (ผู้ใช้งาน)

Admin1 (Admin Maker) Maker = ตั้งรายการ
เพ่ิม/แก้ไข User (ต้องทาการรว่ มกับ authorizer)
กาหนดสิทธิ์ User
Authorizer = อนุมตั ิ/ยกเลิกรายการ
Admin2 (Admin Authorizer) (ต้องทาการรว่ มกับ Maker)
อนุมัติการเพ่ิม/แก้ไข จาก admin1 และ
Single User = Maker + Authorizer
reset password ให้ User คือสามารถ ตั้งรายการและอนมุ ัติได้โดย

คนเดียว

5

3. การเขา้ ใช้งานระบบ Krungthai Corporate Online

6

1. การเขา้ ใช้งานระบบ Krungthai Corporate Online

เขา้ URL: https://www.krungthai.com > คลิก บรกิ ารออนไลน์ > คลิก Krungthai Corporate
หรอื URL: https://www.newcb.ktb.co.th

แนะนาเวบ็ เบราเซอร์ Google Chrome เวอรช์ ัน่ 30 ข้ึนไป

7

1. การเขา้ ใชง้ านระบบ Krungthai Corporate Online

3. คลิก 4. กรอกขอ้ มูลเพ่ือ login
Krungthai Corporate (รูปแบบใหม่)

พิมพ์ Company ID
ของหนว่ ยงาน

KTBB000111 พิมพ์ User ID

single1 พิมพ์ Password ท่ีได้รบั จาก e-mail
กรอกตัวพิมพ์ใหญแ่ ละตัวพิมพ์เล็ก
******** ให้ตรงตามท่ีได้รบั จาก e-mail

คลิก Login

หมายเหตุ : กรณีมกี ารเปล่ียนแปลงรหัสผ่านแล้ว สามารถเขา้ ใชง้ านด้วยรหัสผ่านท่ีตั้งไวไ้ ดท้ ันที

8

1. การเขา้ ใช้งานระบบ Krungthai Corporate Online

4. เข้าสู่ระบบครง้ั แรก ระบบจะบังคับให้เปล่ียนรหัสผ่าน ห า ก เ ป ล่ี ย น Password
สาเรจ็ จะพบหน้าจอดังภาพ
พิมพ์ Password ท่ีได้รบั จาก e-mail ให้คลิก OK เพ่ือกลับไปยัง
กรอกตัวพิมพ์ใหญแ่ ละตัวพิมพ์เล็ก หน้าจอ Login
ให้ตรงตามท่ีได้รบั จาก e-mail

ตั้ง Password ใหม่
จ ะ ต้ อ ง มี ตั ว อั ก ษ ร
ภาษาองั กฤษผสมกับ
ตัวเลขและอกั ขระพิเศษ
รวมกันจานวน 8-20 หลัก

คลิก Confirm Password

ข้อควรทราบเก่ียวกับการเข้าใชง้ าน

1. พิมพ์รหัสผ่านผิดครบ 3 ครงั้ ระบบจะล็อค User โดยอตั โนมัติ
2. หากลืมรหัสผ่าน ลูกค้าสามารถ Reset รหัสผ่านใหมไ่ ด้ด้วยตนเอง

9

4. การเพิ่มผู้ใช้งาน Maker

10

4. การเพ่ิม/แก้ไข User ผู้ใชง้ าน

เขา้ สู่ระบบ โดย User id: ADMIN1

พิมพ์ Company ID
ของหน่วยงาน
พิมพ์ User ID : ADMIN1
พิมพ์ Password

คลิก Login

11

4. การเพิ่ม/แก้ไข User ผู้ใช้งาน

1. คลิก Menu
2. คลิก User Profile

12

4. การเพ่ิม/แก้ไข User ผู้ใช้งาน

3. คลิกปุ่ม Add New เพ่ือเพ่ิม User ใหม่

หมำยเหตุ : สำมำรถ Search เพ่ือแสดง User ในระบบของหน่วยงำนท้ังหมด

13

4. การเพ่ิม/แก้ไข User ผู้ใชง้ าน

1. กรอก USER ID ที่ต้องการใช้งานไมเ่ กิน 9 หลัก
2. กรอกหมายเลขบตั รประชาชนของผใู้ ช้งาน

5 . กรอกตาแหนง่ และ 3 . กรอกช่อื -นามสกุลผใู้ ช้งาน
แผนก (ไมร่ ะบุก็ได้)
4. คลิก Role
เลือก Company Maker - ผู้ทารายการ

6. P/W Change every ระบุจานวนวนั ที่
ต้องการให้ระบบบังคับเปล่ียนรหัสผ่านทุกก่ีวนั
เช่น 30 วนั แต่หากไมต่ ้องการ ระบุเป็น 0 วนั

14

4. การเพ่ิม/แก้ไข User ผู้ใช้งาน

7. กรอกเบอรโ์ ทรศัพท์มอื ถือ และ e-mail ของ User
ใชเ้ ป็นขอ้ มูลในการรบั รหัส และ ใชแ้ จง้ เตือนการทารายการ

8. Notification Received คลิกเป็น “YES”

15

4. การเพ่ิม/แก้ไข User ผู้ใชง้ าน

1. คลิก A/C Info เพ่ือเพ่ิมสิทธิ์เรยี กรายการเคล่ือนไหวของบัญชี

2. เลือกบัญชที ่ีให้สิทธ์ิดรู ายการเคล่ือนไหวทางบัญชี (ตามท่ีสมัคร)

16

4. การเพ่ิม/แก้ไข User ผู้ใช้งาน

3. คลิก Financial A/C เพ่ือเพ่ิมสิทธ์ิการโอนเงินของบัญชี

4. เลือกบัญชที ่ีต้องการโอนเงนิ (ตามท่ีสมัคร)

17

4. การเพ่ิม/แก้ไข User ผู้ใชง้ าน

5. คลิก Upload เพ่ือเพ่ิมสิทธิ์รายการโอนเงิน

6. เลือก Service ท่ีต้องการทาธุรกรรมทางการเงิน (ตามท่ีสมคั ร)
**ดูรายละเอยี ด Service Name ท้ายคู่มือ

18

4. การเพ่ิม/แก้ไข User ผู้ใชง้ าน

7. คลิก Download เพ่ือเพ่ิมสิทธ์ิเรยี กดูรายงานโอนเงนิ

9. เม่อื กาหนดสิทธ์ิครบถ้วนแล้ว ตาม
บรกิ ารท่ีได้สมคั รไว้ คลิก Submit

8. เลือก Service ท่ีต้องการเรยี กดรู ายงานโอนเงนิ (ตามท่ีสมคั ร)

19

4. การเพิ่ม/แก้ไข User ผู้ใชง้ าน

10. คลิกปุ่ม Yes เพ่ือยืนยันการส่ง
รายการให้ ADMIN2 อนมุ ตั ิ

20

การเพิ่มผู้ใชง้ าน Authorizer

21

4. การเพิ่ม/แก้ไข User ผู้ใช้งาน

1. คลิก Menu
2. คลิก User Profile

22

4. การเพ่ิม/แก้ไข User ผู้ใช้งาน

3. คลิกปุ่ม Add New เพ่ือเพ่ิม User ใหม่

หมำยเหตุ : สำมำรถ Search เพ่ือแสดง User ในระบบของหน่วยงำนท้ังหมด

23

4. การเพิ่ม/แก้ไข User ผู้ใช้งาน

1. กรอก USER ID ท่ีต้องการใชง้ านไม่เกิน 9 หลัก
2. กรอกหมายเลขบัตรประชาชนของผใู้ ชง้ าน

5 . กรอกตาแหนง่ และ 3 . กรอกช่อื -นามสกลุ ผูใ้ ชง้ าน
แผนก (ไมร่ ะบุก็ได้)
4. คลิก Role
เลือก Company Authorizer - ผู้ทารายการ

6. P/W Change every ระบุจานวนวนั ที่
ต้องการให้ระบบบงั คบั เปลี่ยนรหัสผา่ นทุกกี่วนั
เชน่ 30 วนั แต่หากไมต่ ้องการ ระบุเปน็ 0 วนั

24

4. การเพิ่ม/แก้ไข User ผู้ใช้งาน

7. กรอกเบอรโ์ ทรศัพท์มือถือ และ e-mail ของ User
ใช้เป็นขอ้ มูลในการรบั รหัส และ ใช้แจง้ เตือนการทารายการ

8. Notification Received คลิกเป็น “YES”

25

4. การเพ่ิม/แก้ไข User ผู้ใชง้ าน

1. คลิก A/C Info เพ่ือเพ่ิมสิทธิ์เรยี กรายการเคล่ือนไหวของบัญชี

2. เลือกบัญชที ่ีให้สิทธ์ิดรู ายการเคล่ือนไหวทางบัญชี (ตามท่ีสมัคร)

26

4. การเพ่ิม/แก้ไข User ผู้ใช้งาน

3. คลิก Financial A/C เพ่ือเพ่ิมสิทธ์ิการโอนเงินของบัญชี

4. เลือกบัญชที ่ีต้องการโอนเงนิ (ตามท่ีสมัคร)

27

4. การเพ่ิม/แก้ไข User ผู้ใชง้ าน

5. คลิก Upload เพ่ือเพ่ิมสิทธิ์รายการโอนเงิน

6. เลือก Service ท่ีต้องการทาธุรกรรมทางการเงิน (ตามท่ีสมคั ร)
**ดูรายละเอยี ด Service Name ท้ายคู่มือ

28

4. การเพ่ิม/แก้ไข User ผู้ใชง้ าน

7. คลิก Download เพ่ือเพ่ิมสิทธ์ิเรยี กดูรายงานโอนเงนิ

9. เม่อื กาหนดสิทธ์ิครบถ้วนแล้ว ตาม
บรกิ ารท่ีได้สมคั รไว้ คลิก Submit

8. เลือก Service ท่ีต้องการเรยี กดรู ายงานโอนเงนิ (ตามท่ีสมคั ร)

29

4. การเพิ่ม/แก้ไข User ผู้ใชง้ าน

10. คลิกปุ่ม Yes เพ่ือยืนยันการส่ง
รายการให้ ADMIN2 อนมุ ตั ิ

30

5. กาหนดเง่อื นไขการอนุมตั ิ LOA

31

5. กาหนดเง่อื นไขการอนุมัติ LOA

1. คลิก Menu

2. คลิก LOA

32

5. กาหนดเง่อื นไขการอนุมัติ LOA

1. ใส่ Application Ref# เป็นวนั ท่ีทา เชน่ 24102562

2. เลือก Service สาหรบั กาหนดเง่อื นไขการโอนเงิน
Limit Validate เป็น Batch Only

4. คลิก Add เพ่ือเพิ่มเง่อื นไขการอนุมัติ 3. กาหนดเง่อื นไขกล่มุ ผู้อนุมัติรายการ

Tab Upload

• Service เลือก Service (ตามท่ีสมัครใชบ้ รกิ าร)
• Limit Validate เลือก Batch Only
• Batch Limit กาหนด Min – Max ของจานวนเงนิ ท่ีต้องการกาหนดอนุมตั ิ เชน่ 0 – 10,000,000 บาท
• Override เลือก N
• กาหนดเง่อื นไขกล่มุ ผู้อนุมัติรายการ (Group)

ชอ่ ง A พิมพ์ 1 (หมายความวา่ ต้องอนุมัติรายการโดยผู้อนุมัติ group A 1 ท่าน)
กดปุ่ม Add ด้านหน้า เพ่ือเพ่ิมเง่อื นไงการอนุมัติ (LOA)

33

5. กาหนดเง่อื นไขการอนุมตั ิ LOA

เม่อื ADD แล้วจะข้นึ แถบแสดงรายการท่ีได้กาหนดไว้
กาหนดสิทธ์ิให้ครบตาม Service ท่ีใชง้ าน

34

5. กาหนดเง่อื นไขการอนุมตั ิ LOA

5. เม่อื กาหนด Service ครบตามท่ีเลือกใช้งานแล้ว
ให้คลิกท่ี Financial เพ่ือกาหนดบรกิ ารโอนเงินพ้ืนฐาน

35

5. กาหนดเง่อื นไขการอนุมัติ LOA

7. คลิก Add เพ่ือเพ่ิม 6. กาหนดเง่ือนไขการอนมุ ตั ิ บัญชี /
เง่อื นไขการอนุมัติ วงเงิน / กล่มุ ผู้อนุมัติ

8. คลิก Submit

5. กาหนดเง่อื นไขการอนุมตั ิ LOA

9. คลิก YES

37

6. การอนุมตั ิ การเพ่ิม/แก้ไข ผู้ใช้งาน และ LOA

38

6. การอนุมัติ การเพ่ิม/แก้ไข ผู้ใช้งาน และ LOA

เขำ้ สู่ระบบ โดย User id: ADMIN2 หรอื Role Company Admin

Authorizer เพ่ืออนุมัติรำยกำรเพิ่มผใู้ ช้งำน

พิมพ์ Company ID
ของหน่วยงาน
พิมพ์ User ID : ADMIN2
พิมพ์ Password

คลิก Login

39

6. การอนุมัติ การเพ่ิม/แก้ไข ผู้ใช้งาน และ LOA

1. เขา้ เมนู Inbox

2. คลิกวนั ท่ีรายการ เพิ่ม/แก้ไข User ท่ีต้องการอนมุ ตั ิ

40

6. การอนุมัติ การเพ่ิม/แก้ไข ผู้ใชง้ าน และ LOA

3. ตรวจสอบความถกู ต้อง
Maker

4. หากตั้งค่า ถกู ต้อง คลิกปุ่ม Approve
หากตั้งค่า ไมถ่ ูกต้อง คลิกปุ่ม Reject พรอ้ มระบุเหตุผล

41

6. การอนุมัติ การเพิ่ม/แก้ไข ผู้ใช้งาน และ LOA

ระบบส่ง Password ให้ User ที่สรำ้ งทำง e-mail

5. คลิก Finish

42

6. การอนุมัติ การเพ่ิม/แก้ไข ผู้ใช้งาน และ LOA

1. เขา้ เมนู Inbox

2. คลิกวนั ท่ีรายการ เพิ่ม/แก้ไข User ท่ีต้องการอนุมัติ

43

6. การอนุมตั ิ การเพิ่ม/แก้ไข ผู้ใชง้ าน และ LOA

3. ตรวจสอบความถกู ต้อง
Authorizer

4. หากต้ังค่า ถกู ต้อง คลิกปุ่ม Approve
หากตั้งค่า ไม่ถูกต้อง คลิกปุม่ Reject พรอ้ มระบุเหตผุ ล

44

6. การอนุมัติ การเพ่ิม/แก้ไข ผู้ใช้งาน และ LOA

การอนมุ ตั ิ LOA

1. เข้าเมนู Inbox

2. คลิกวนั ท่ีรายการ LOA ท่ีต้องการอนุมัติ

45

6. การอนุมัติ การเพ่ิม/แก้ไข ผู้ใชง้ าน และ LOA

3. ตรวจสอบเง่อื นไขการอนุมตั ิรายการโอนเงินให้ถูกต้อง

4. หาก ถกู ต้อง คลิกปุม่ Approve 46
หาก ไม่ถกู ต้อง คลิกปุ่ม Reject พรอ้ มระบุเหตผุ ล

ภาคผนวก

47

ประเภทบรกิ าร

SERVICE NAME ประเภทธรุ กรรม ผรู้ บั ภาระ ค่าธรรมเนียม เวลาในการทาธรุ กรรม

*Direct Debit/Credit 01 จา่ ยเงนิ เดือน - อนมุ ตั ิรายการก่อนเวลา 21:00 น.
KTB iPay direct 10 - ของวนั ทีม่ ผี ล ทารายการได้ทกุ วนั
-
KTB iPay direct 02 ชาระคคู่ ้า
KTB iPay direct 03 บัญชธี นาคารกรงุ ไทย -

KTB iPay express 01 ผู้ส่ังจา่ ย

ชาระค่คู ้า รายละเอยี ดเปน็ ไปตามเง่อื นไข อนมุ ัติรายการ ก่อนเวลา 10:30 น.
(ต่างธนาคารตรงวนั ) ของแตล่ ะ Package ของวนั ทมี่ ผี ล

KTB iPay express 02 **รายย่อย

KTB iPay Standard 03 ชาระค่คู ้า ผู้ส่ังจา่ ย อนุมัติรายการล่วงหนา้ ก่อนวนั ทีม่ ผี ลอยา่ งนอ้ ย
KTB iPay Standard 04 1 วนั ทาการ
(ต่างธนาคารลว่ งหนา้
ก่อนเวลา 10:30 น.
1 วนั ) **รายยอ่ ย

*สำหรบั ลกู ค้ำท่ีใช้โปรแกรม Excel GR สรำ้ งไฟล์ขอ้ มลู โอนเงนิ ส่งท่ีสำขำของธนำคำร ให้เลือก service เป็น Direct Debit/Credit01

**รายการโอนเงนิ ไมส่ าเรจ็ หักค่าธรรมเนยี มบญั ชผี สู้ ง่ั จา่ ย 48

ชอ่ งทางติดต่อธนาคาร

(วนั และเวลำทำกำร 8:00-19:00 น.)

กรณีติดต่อผ่านช่องทาง E-mail [email protected]
แจง้ รำยละเอยี ดดังน้ี

1. Company ID
2. ช่อื หน่วยงำน
3. ช่ือผู้ติดต่อ พรอ้ มเบอรโ์ ทรกลับ
4. รำยละเอยี ดปญั หำ พรอ้ มหน้ำจอ

49