สถานะการเงิน LH-TH-S62 เดือน พ.ย.65

นติ ิบคุ คลอาคารชดุ เดอะรูม สขุ มุ วิท 62 จํานวนเงนิ (บาท)
รายงานการเงิน
41,020,701.75
ประจําเดือน พฤศจิกายน 2565 102,937.86

เงนิ ฝากธนาคารยกมา ณ 1 พ.ย. 2565 (2,137,479.04)
บวก เงินรบั 38,986,160.57
(หัก) เงนิ จา ย
เงนิ ฝากธนาคารยกไป ณ 30 พ.ย. 2565

รายละเอยี ดเงนิ ฝากธนาคารประกอบดว ย 14,169,925.00
1) เงนิ กองทุน 24,816,235.57
2) เงินใชหมนุ เวียนและเงนิ สะสม 38,986,160.57

รวมเงนิ ฝากธนาคารทั้งส้นิ

นติ ิบุคคลอาคารชุด เดอะรูม สุขมุ วิท 62
รายงานเงนิ ฝากธนาคาร

ประจําเดอื น พฤศจกิ ายน 2565

ลําดบั สถาบันการเงนิ สาขา ประเภทบัญชี เลขทบ่ี ญั ชี วันทนี่ ําฝาก วันทค่ี รบ อตั รา จํานวนเงิน (บาท)
กาํ หนด ดอกเบีย้

1 กสกิ รไทย สุขมุ วิท 101 ออมทรพั ย 0352114164 0.150% 979,174.85

2 กสิกรไทย สขุ ทุ วิท 101 ออมทรพั ย 0508717148 0.150% 10,535,264.81

3 กสิกรไทย สขุ ุมวิท 101 กระแสรายวัน 0351107219 - 30,000.00

4 ไทยพาณิชย เทสโก โลตัส สขุ ุมวทิ 50 ออมทรัพย 4041961792 0.250% 3,532.71

5 ไทยพาณชิ ย เทสโก โลตสั สุขุมวิท 50 กระแสรายวันพิเศษ 4681132274 1.000% 1,748,473.67

6 ยูโอบี เซ็นทรลั บางนา ออมทรพั ย 8241702235 0.150% 51,130.93

7 ออมสิน บางนา ออมทรพั ย 020041931989 0.125% 24,064.96

8 ไทยพาณชิ ย เทสโก โลตสั สขุ มุ วิท 50 ฝากประจาํ 3 เดอื น 4616005311 23/11/2565 23/02/2566 0.470% 8,608,917.77

9 ออมสนิ บางนา สลาก 3 ป 400017267255 20/02/2563 02/02/2566 0.330% 63,000.00

10 ออมสนิ บางนา สลาก 3 ป 400017267255 19/05/2563 19/05/2566 0.270% 12,000.00

11 แลนดแอนดเ ฮา ส สาํ นกั ลุมพินี ฝากประจํา 24 เดอื น 8893052230 14/06/2564 14/06/2566 0.800% 752,700.87

12 ออมสิน บางนา สลาก 2 ป 400017267255 28/10/2564 28/10/2566 0.050% 124,100.00

13 ออมสนิ บางนา สลาก 2 ป 400017267255 29/12/2564 29/12/2566 0.050% 10,000,000.00

14 ออมสิน บางนา สลาก 2 ป 400017267255 07/09/2565 07/09/2567 0.050% 453,800.00

15 ออมสิน บางนา สลาก 2 ป 400017267255 07/09/2565 07/09/2567 0.050% 5,000,000.00

16 ธ.แหง ประเทศไทย สํานักงานใหญ พนั ธบัตร 5 ป 0010318988 17/06/2565 17/06/2570 2.030% 600,000.00

ผลตอบแทนสลากขา งตน ยังไมรวมเงินถูกรางวลั รวมจํานวนเงิน : 38,986,160.57

รายละเอียดเงนิ ฝากธนาคารประกอบดว ย 14,169,925.00
1) เงินกองทนุ 24,816,235.57
2) เงนิ ใชห มุนเวียนและเงินสะสม 38,986,160.57

รวมเงินฝากธนาคารทั้งสิ้น

นติ บิ คุ คลอาคารชดุ เดอะรูม สุขุมวิท 62 จาํ นวนเงนิ (บาท)
รายงานเงนิ รับและเงนิ จาย 41,020,701.75

ประจําเดือน พฤศจกิ ายน 2565 102,937.86
(2,137,479.04)
รายการ 38,986,160.57
ยอดรวม เงินฝากธนาคารยกมา ณ 1 พ.ย. 2565
บวก เงนิ รับ
(หกั ) เงนิ จาย
ยอดรวม เงนิ ฝากธนาคารยกไป ณ 30 พ.ย. 2565

รายการ จํานวนเงนิ
เงินรบั :-
1,655.54
1 รายรับคา สว นกลาง 30,866.00
2 รายรับคา นาํ้ ประปา 12,000.00
3 รายรบั คาท่จี อดรถ 58,416.32
4 รายรบั อน่ื ๆ 102,937.86
รวมเงินรับ

รายการ จาํ นวนเงิน
เงนิ จาย :-
480,139.81
1 คา บรกิ าร 299,447.03
2 คา สาธารณูปโภค 1,357,892.20
3 รายจายอืน่ ๆ 2,137,479.04
รวมเงนิ จาย

หมายเหตุ

1. ขอมลู ขา งตน บนั ทกึ ตามเกณฑเ งนิ สด, รอบงบประมาณของนิติบคุ คลอาคารชดุ คอื 1 เมษายน - 31 มีนาคม
2. เงินกองทุนจดั เก็บครั้งแรก จาํ นวน 14,169,925 บาท

นติ บิ คุ คลอาคารชดุ เดอะรมู สุขมุ วทิ 62
รายละเอียดเงนิ รับ

ประจาํ เดอื น พฤศจิกายน 2565

รายการ ยอดรวม กนั ยายน ตลุ าคม พฤศจิกายน หนวย : บาท
เม.ย. 65 - ส.ค. 65 ยอดรวมทง้ั สน้ิ
28,261.92 37,326.87
รายรับคาสวนกลาง
28,968.00 39,070.00
รวม รายรับคา สวนกลาง 14,157,067.76 1,655.54 14,224,312.09
- -
รายรบั คา นํ้าประปา 14,400.00 4,800.00
14,400.00 4,800.00
รวม รายรับคานํ้าประปา 267,235.68 30,866.00 366,139.68
13,412.00 9,188.00
รายรับคาท่จี อดรถ 9,272.00 5,900.00
1,000.00 4,000.00
รายรบั ชดเชยคา ท่ีจอดรถ-รายวนั 2,400.00 1,000.00 - 2,400.00
- 12,000.00 86,400.00
รายรับชดเชยคา ที่จอดรถยนต-รายเดือน 55,200.00 28.00 56.00 12,000.00 88,800.00
2,000.00
รวม รายรับคา ทจี่ อดรถ 57,600.00 4,626.74 -
1,000.00 11,878.31
รายรบั อ่ืนๆ
- -
รายรับชดเชยคาไฟฟา สวนกลาง 85,424.25 - 3,738.50 5,753.50 113,777.75
- 30,000.00 4,692.00 201,474.00
รายรับชดเชยคาใชพ ื้นที่สวนกลาง 181,610.00 - 5,000.00 1,000.00 14,400.00
- 20,500.00
รายรับคาสตก๊ิ เกอรจอดรถ 8,400.00 1,129.00 - -
1,253.21 2,000.00 177.00 573.00
รายรับคา คยี การด 19,500.00 12,540.00 2,000.00 15,000.00
47,260.95 126.00 1,344.46 64,033.35
รายรบั คาถายเอกสาร/พิมพ/ รับ-สงแฟกซ 312.00 118,890.87 1,340.78 1,000.00
4,020.00 - 9,007.50
รายรบั คา ใชล ฟิ ต 11,000.00 77,247.59 - 210,000.00
158,444.46 30,000.00 88,748.69
รายรบั คาปรับ 46,183.84 - 1,600.00
- 11,000.00
รายรับเบ็ดเตลด็ - 1,000.00 297,928.56
93.00 120,141.36
รบั คืนวงเงนิ หมุนเวียนภายในอาคาร 5,269.00 8,336.36 60,780.00
4,020.00 1,229,964.21
เงินค้ําประกัน 150,000.00 58,416.32 15,909,215.98
102,937.86
รบั เงินเคลมประกัน 83,748.69

ลกู คา ชาํ ระเงินเกนิ (รอคืน) 1,600.00

รายรบั คา บลูทูธ 8,000.00

ทดรองรับ 296,580.56

ดอกเบ้ยี รับ 109,211.01

เงนิ รางวัลสลากออมทรพั ย 40,200.00

รวม รายรบั อ่นื ๆ 1,047,039.35

รวมจํานวนเงนิ 15,528,942.79

นติ บิ ุคคลอาคารชดุ เดอะรูม สขุ มุ วทิ 62
รายละเอียดเงนิ จาย

ประจําเดอื น พฤศจกิ ายน 2565

วันครบกาํ หนด วนั ที่ผา น/คนื เลขที่เช็ค ชอ่ื เจา หนี้ จํานวนเงิน หมายเหตกุ ารจา ยเงนิ
คาบรกิ าร
02/11/2022 07/11/2022 49759868 บจก.รกั ษาความปลอดภยั กัทส อินเวสตเิ กช่นั 172,702.40 คา บริการรกั ษาความปลอดภัย ก.ย.65
16/11/2022 16/11/2022 49759878 บจก.แอล พี พี พรอพเพอรต้ี มาเนจเมนท 307,437.41 คา บริหารและจัดการงานอาคารชุด ต.ค.65
รวม คา บรกิ าร 480,139.81
คา สาธารณปู โภค บมจ.โทรคมนาคมแหงชาติ
17/11/2022 17/11/2022 หกั บัญชี บมจ.โทรคมนาคมแหงชาติ 584.22 คา โทรศพั ทประจําเดือน
22/11/2022 22/11/2022 หกั บญั ชี การไฟฟานครหลวง 226.84 คาโทรศพั ทประจําเดือน
23/11/2022 23/11/2022 หกั บัญชี บจก.ทรู มฟู เอช ยูนิเวอรแ ซล คอมมวิ นิเคชนั่ 265,205.10 คาไฟฟาประจําเดอื น
25/11/2022 25/11/2022 หกั บัญชี การประปานครหลวง 737.77 คา โทรศพั ทป ระจาํ เดอื น
28/11/2022 28/11/2022 หกั บญั ชี 32,693.10 คานา้ํ ประปาประจาํ เดือน
รวม คาสาธารณูปโภค บจก.สยามชัวรต้ี 299,447.03
รายจา ยอ่ืนๆ บจก.มิตซูบิชิ เอลเลเวเตอร (ประเทศไทย)
19/10/2022 04/11/2022 49759858 บจก.โอวาท โปร แอนด ควิก 944,056.14 ขออนมุ ัติจายคา เบีย้ ประกนั ภยั อาคารชุด (IAR+PL)
02/11/2022 07/11/2022 49759867 บจก.ออฟฟศ เวิรค 76,700.00 คา บรกิ ารดแู ลลฟิ ท ต.ค.65 - ธ.ค.65 (งวดท4่ี /4)
02/11/2022 07/11/2022 49759872 หจก. สมายล กอปป เซ็นเตอร 11,681.19 อุปกรณวัสดแุ มบ า นประจาํ เดอื น
02/11/2022 08/11/2022 49759866 บจก.มิสเตอรพลู 4,470.46 คาเคร่ืองเขียน จาํ นวน 18 รายการ
02/11/2022 08/11/2022 49759870 นางสาวธนพร อิ่มพงษ 2,550.00 คาเชา เครื่องถา ยเอกสาร ก.ย.65
02/11/2022 10/11/2022 49759871 บริษัท วสุทิพย จํากดั 2,354.00 ตะขอชว ยชีวติ 1 อนั และคลปิ ลอดดู ตะกอน
04/11/2022 11/11/2022 49759874 บจก.การเดนนิ่ง ดไี ซน 16,906.00 เบกิ ชดเชยเงินสดยอย PC1- 65015
11/11/2022 11/11/2022 49759875 บจก.พาวเวอรสเตชน่ั 21,400.00 เบกิ สํารองจา ย #018/65 จดั ซ้อื ถงั ควบคมุ แรงดันน้ํา
02/11/2022 12/11/2022 49759869 บจก.สปอรตแอธลอ น ( ประเทศไทย ) 40,822.43 คาบรกิ ารดแู ลสวนหยอ ม ก.ย.65
16/11/2022 16/11/2022 49759876 นายไพฑรู ย ตระกูลทรพั ย 17,334.00 คา แบตเตอรแี่ หง 12V 2.9 AH จาํ นวน54 ลูก
16/11/2022 16/11/2022 49759879 สาํ นกั งานประกนั สังคม 50,000.00 อะไหลเครอื่ งออกกําลังกายลกู ปนวนั เวย 2 ชุด
16/11/2022 16/11/2022 49759880 นางสาวธนพร อ่ิมพงษ 29,000.00 คืนเงนิ คํ้าประกันตกแตง หอ งชดุ 2288/395
07/11/2022 18/11/2022 49759873 นางสาวปูชิตา เมืองนิล 1,660.00 นําสง ประกนั สงั คมแมบาน เดือน ต.ค.65
25/11/2022 25/11/2022 49759882 ธนาคารกสิกรไทย 18,949.00 เบกิ ชดเชยเงินสดยอ ย PC1- 65016
30/11/2022 30/11/2022 49759881 กรมสรรพากร 93,556.00 คาบรกิ ารรกั ษาความสะอาด เดือน พ.ย.65
30/11/2022 30/11/2022 หกั บญั ชี
10/11/2022 10/11/2022 โอนจา ยชาํ ระ รวมจาํ นวนเงิน 210.00 คา ธรรมเนียมธนาคาร
รวม รายจายอื่นๆ 26,242.98 ยนื่ ภาษหี ัก ณ ท่ีจา ย ภงด.3,53 ต.ค.65
1,357,892.20
2,137,479.04

นิตบิ คุ คลอาคารชุด เดอะรมู สุขมุ วทิ 62
รายละเอียดภาระเช็คในมอื รอชาํ ระ
ประจําเดอื น พฤศจกิ ายน 2565

ลาํ ดับ วันทส่ี ่งั จา ย เลขทเี่ ช็ค เชค็ สงั่ จา ย รายการ จาํ นวนเงิน
1 16/11/2022 คาบรกิ ารดแู ลสวนหยอ ม ต.ค.65 40,822.43
2 07/12/2022 49759877 บจก.การเดนน่ิง ดีไซน คา เชาเครอ่ื งถายเอกสาร ต.ค.65 2,550.00
3 07/12/2022 คาบรกิ ารรักษาความปลอดภยั ต.ค.65 172,702.40
4 07/12/2022 49759883 หจก. สมายล กอ ปป เซน็ เตอร คาอะไหล (ลฟิ ต) ลางและเปลย่ี นถา ยนา้ํ มันเกยี รใหม EM-2480 59,280.00
5 07/12/2022 อุปกรณว สั ดุแมบา นประจําเดือน 10,602.63
6 07/12/2022 49759884 บจก.รกั ษาความปลอดภยั กัทส อนิ เวสตเิ กชัน่ นําสง ประกนั สังคมแมบา น เดอื น พ.ย.65 1,660.00
7 07/12/2022 คืนเงนิ คํา้ ประกนั ตกแตงหอ งชดุ 2288/42 30,000.00
8 07/12/2022 49759885 บจก.มิตซบู ิชิ เอลเลเวเตอร (ประเทศไทย) คา อะไหลเครอื่ งออกกําลงกาย มอเตอรป รบั ความชัน 11,000.00
328,617.46
49759886 บจก.โอวาท โปร แอนด ควิก รวมจาํ นวนเงนิ :

49759887 สํานกั งานประกันสงั คม

49759888 MS.VIKTORIIA LAOLEE

49759889 บจก.สปอรตแอธลอน ( ประเทศไทย )