การจ่ายเงิน
1. มกี ฎหมาย ระเบยี บ 4. มหี ลักฐานการ
ขอ้ บงั คบั คาํ ส่ัง มติ ค.ร.ม. จ่าย
หรือไดร้ ับอนุญาตจาก
กระทรวงการคลงั 5. หา้ มเรียกใบเสรจ็ หรือ
ใหผ้ ู้รับเงนิ ลงชือ่ รับเงนิ โดย
2. เป็ นรายจา่ ยในการ ยงั มิได้จา่ ยเงนิ
ดาํ เนินงานตามปกติ
6. ไม่มารับเงนิ ใหท้ าํ ใบ
3. ผู้มอี าํ นาจได้ มอบฉันทะ / มอบ
อาํ นาจ
อนุมัติ
1. ขา้ ราชการ ลกู จา้ ง ผรู้ บั บํานาญ เบ้ียหวดั
ใบมอบฉันทะ จา่ ย เงนิ สด
เช็ค
ผู้มอบฉันทะ
ส่ังจ่าย ผู้รับมอบฉันทะ
2. นอกจากบคุ คล 1. จา่ ย
ใชใ้ บมอบอํานาจ เช็ค
ส่ังจ่ายผู้มอบอาํ นาจ
การจา่ ยเงิน (ต่อ)
7.การโอนสทิ ธิเรียกร้องให้
ปฏบิ ัตติ ามท่ี กค. กาํ หนด
8. บนั ทกึ การจ่ายเงนิ
ในวันทจี่ า่ ย
9.สนิ้ วันตรวจสอบ
วิธีปฏิบตั ิในการจ่ายเงิน
หลกั ข้อยกเว้น
การจ่ายเงนิ ให้จ่าย การจ่ายเงินเป็ นเช็ค หรือเงนิ
ผ่านระบบ สด ให้กระทําได้เฉพาะกรณที ่ี
มีเหตขุ ดั ข้องหรือมีความ
e-Payment จําเป็ นเร่งด่วนซ่ึงไม่สามารถ
ดาํ เนินการจ่ายผ่านระบบ
e-Payment ได้
หลกั เกณฑแ์ ละวธิ ปี ฏบิ ตั ใิ นการจา่ ยเงนิ การรบั เงนิ และการนาํ เงนิ สง่ คลงั หรอื ฝากคลงั
ของสว่ นราชการผา่ นระบบอเิ ล็กทรอนกิ ส์
ว.140 ลว. 19 สงิ หาคม 2563
GFMIS 1. เงนิ สวสั ดกิ าร คา่ ตอบแทน กรณอี นื่ ใด หรอื กรณี ขา้ ราชการ/
ทก่ี ระทรวงการคลงั กาํ หนด ผมู้ สี ทิ ธิ
Indirect
2. ซอื้ /จา้ ง/เชา่ คามระเบยี บกระทรวงการคลงั 1 ไมต่ อ้ งลงลายมอื ชอ่ื รบั เงนิ
วา่ ดว้ ยการเบกิ เงนิ จากคลงั ฯ ขอ้ 28 (2) ในแบบคําขอเบกิ เงนิ ใดๆ
3. การจา่ ยเงนิ เพอ่ื ชดใชค้ นื เงนิ ทดรองราชการ
4. การจา่ ยเงนิ ยมื
5. คา่ จา้ งเหมาตามสญั ญาจา้ งเหมาบรกิ าร
บคุ คลธรรมดา
6. การจา่ ยชําระหนบี้ คุ คลท่ี 3
บญั ชเี งนิ ฝาก 2 เต็มจาํ นวน บญั ชเี งนิ ฝาก ใชบ้ ญั ชสี าํ หรบั รบั
ธนาคาร ธนาคาร เงนิ เดอื น
สนิ้ วนั ทาํ การ คา่ จา้ ง
ของสว่ นราชการ ทโ่ี อนเงนิ ของขา้ ราชการ
คา่ ตอบแทน/
ตามทผ่ี มู้ สี ทิ ธแิ จง้
สมคั รขอใช้ KTB เป็ นหลกั ฐานการจา่ ยเงนิ ตรวจสอบ ทะเบยี นคมุ การโอนเงนิ
บรกิ าร Corporate รายงานสรปุ ในระบบ Computer
การโอนเงนิ 3 เพอื่ ใชต้ รวจสอบ
KTB Online
E-Statement ความถูกตอ้ ง
Corporate Online
การจ่ายเงินผา่ นระบบ KTB Corporate Online
• ใหส้ ว่ นราชการท่ีมีบญั ชีเงินฝากกบั ธนาคารกรงุ ไทยฯ ท่ีใชส้ าํ หรบั รบั เงินงบประมาณ/เงินนอก
งบประมาณท่ีขอเบิกจากคลงั ท่ีไดข้ อเปิ ดใชบ้ รกิ ารดา้ นการโอนเงิน (Bulk Payment) ผา่ น
ระบบ KTB Corporate Online ไวแ้ ลว้ กบั ธนาคารกรงุ ไทยฯ เพ่ือการจ่ายเงินที่เบิกจากคลงั
• การขอเบิกเงินจากคลงั เพ่ือใหก้ รมบญั ชีกลางจ่ายเงินเขา้ บญั ชีเงินฝากธนาคารของสว่ นราชการ
เพื่อใหส้ ว่ นราชการจ่ายเงินใหเ้ จา้ หน้ีหรอื ผมู้ ีสทิ ธิรบั เงินที่เป็ นขา้ ราชการ ลกู จา้ ง พนกั งานราชการ
ผรู้ บั บํานาญ ผรู้ บั เบ้ียหวดั หรอื บคุ คลภายนอก ในกรณีต่อไปน้ี
• การจ่ายเงินเพื่อเป็ นสวสั ดิการ ค่าตอบแทน หรอื กรณีอื่นใด หรอื ที่กระทรวงการคลงั กําหนด
• การจ่ายเงินของสว่ นราชการสําหรบั การซ้ือทรพั ยส์ ิน จา้ งทําของ หรอื เชา่ ทรพั ยส์ นิ ตามระเบียบ
กระทรวงการคลงั ว่าดว้ ยการเบิกเงินจากคลงั ฯ ขอ้ 28(2)
• การจ่ายเงินเพ่ือชดใชค้ ืนเงินทดรองราชการ
• การจ่ายเงินยมื
• ค่าจา้ งเหมาตามสญั ญาจา้ งเหมาบรกิ ารบคุ คลธรรมดา
• การจ่ายชําระหน้ีบคุ คลที่ 3 ตามที่มีกฎหมายอนญุ าตใหจ้ ่ายได้
การจ่ายเงินผา่ นระบบ KTB Corporate Online (ต่อ)
• บญั ชีเงินฝากธนาคารของผมู้ ีสิทธิรบั เงิน
• กรณีเป็ นขา้ ราชการ ลกู จา้ ง พนกั งานราชการในหน่วยงาน
• บญั ชีเงินฝากธนาคารสาํ หรบั รบั เงินเดือน ค่าจา้ ง หรอื คา่ ตอบแทน
แลว้ แต่กรณี หรือ
• บญั ชีเงินฝากธนาคารอื่นของผมู้ ีสิทธิรบั เงิน ตามท่ีหวั หนา้ สว่ นราชการ
ผเู้ บิกอนญุ าต
• กรณีเป็ นผรู้ บั บํานาญ ผรู้ บั เบ้ียหวดั บคุ ลากรต่างสงั กดั หรอื บคุ คลภายนอก
ท่ีเป็ นบคุ คลธรรมดาหรือนิติบคุ คล
• บญั ชีเงินฝากธนาคารตามที่ผมู้ ีสิทธิรบั เงินแจง้ ความประสงคไ์ ว้
แบบแจง้ ขอ้ มลู การรบั เงินโอนผา่ นระบบ KTB Corporate Online
การจ่ายเงินผา่ นระบบ KTB Corporate Online (ต่อ)
• ทกุ ส้ินวนั ทําการ
• ใหส้ ว่ นราชการตรวจสอบการจ่ายเงินโดยวิธีการโอนผา่ นระบบ KTB
Corporate Online แต่ละรายการจาก
• รายงานสรปุ ผลการโอนเงิน (Detail Report และ Summary
Report/Transaction History)
• รายการสรปุ ความเคลื่อนไหวทางบญั ชี
(E-Statement/Account Information) ท่ีเรียกจาก
ระบบ
KTB Corporate Online และ
• ขอ้ มลู ในทะเบียนคมุ การโอนเงินใหถ้ กู ตอ้ งตรงกนั
การเขียนเช็ค
1.•• อสขขซอ่ัดดีีงื้อกจฆค่/าร่ายจ่อคใ้ามนาํ งวเ/นช่าเา็ชค“ม่าหเจร้าือหผนู้ถี้ือ”
•
การเขียนเช็ค (ต่อ)
2.•• อนขสขอีีดดงอั่ กจกคฆา่จรา่ ยาคอ่ ใกมํานวหน1่ารา.อื“มหไเมจรก่า้อื หไ็ผดนถู้ ้้ี ือ”
•
การเขียนเช็ค (ต่อ)
3อขออ.•••กงรหสขสบั ีดงา่ั้ว่เงจมฆนิน่าอรา่ ยสอาคใดชกํานมกเวนชา่าา็าครจ“มสห่าเงยร่ั จจอื า้ ่าผหยถ้นู เืองา้ ิ”นทสี่ ด
การรบั เงิน
ใบเสร็จรับเงนิ
1. ใชต้ ามแบบ กค หรอื ที่ไดร้ บั ความตกลง
2. จดั ทําทะเบียนคมุ
3. ใชเ้ ฉพาะภายในปี งบประมาณ
4. รายงานภายในวนั ที่ 31 ตลุ าคมของ
ปี งบประมาณถดั ไป
5. เก็บรกั ษาไวใ้ นท่ีปลอดภยั
วิธีปฏิบตั ิในการรบั เงิน
หลกั ข้อยกเว้น
การรับเงนิ ให้รับ การรับเงนิ เป็ นเช็ค หรือเงนิ สด
ผ่านระบบ หรือเอกสารแทนตัวเงนิ อื่น ให้
รับได้เฉพาะกรณีทม่ี ี
e-Payment เหตุขัดข้องหรือมีความจําเป็ น
เร่งด่วนซ่ึงไม่
สามารถรับผ่านระบบ
e-Payment ได้
เครื่องมอื สาํ หรับการรับเงนิ ผา นระบบ e-Payment
หลกั เกณฑแ์ ละวธิ ปี ฏบิ ตั ใิ นการจา่ ยเงนิ การรบั เงนิ และการนําเงนิ สง่ คลงั
หรอื ฝากคลงั ของสว่ นราชการผา่ นระบบอเิ ล็กทรอนกิ ส์
ว.140 ลว. 19 สงิ หาคม 2563
การรบั เงนิ ผา่ นบรกิ ารรบั ชําระเงนิ (Bill Payment) ผา่ นระบบ KTB Corporate Online
ผปู้ ระกอบการ 4 ใบเสร็จรบั เงนิ
(ถา้ ตอ้ งการ)
2 -ชอ่ื สรก. ทรี่ บั ชําระเงนิ
-ชอ่ื ผชู้ ําระเงนิ สว่ นราชการ
Internet Banking code -รายการ/ประเภทรายไดท้ รี่ บั ชําระเงนิ 1
ATM -จาํ นวนเงนิ ทรี่ บั ชําระ
-วนั ทร่ี บั ชําระ
Mobilel Payment
e-payment Company code / Reference code
ใบแจง้ การ
ชําระเงนิ
เอกสารธนาคาร
แทนใบเสร็จรบั เงนิ
3 รายงานสรปุ สน้ิ วนั ทําการทโ่ี อนงนิ
การโอนเงนิ และวนั ทําการถดั ไป
นําขเองธงสนนิ ว่ านสครง่าาชครกลารงั 5 บญั ชKเี งTนิBฝาก
Cธoนrาpคoาraรte
สว่ นOรnาlชinกeาร
เปิ ดบญั ชใี หม/่ บญั ชเี ดมิ (ถา้ ม)ี และสมคั รขอใชบ้ รกิ าร
KTB Corporate Online : Bill Payment
การรบั เงินผา่ นบรกิ ารรบั ชําระเงิน (Bill Payment)
ผา่ นระบบ KTB Corporate Online
• ใหใ้ ชบ้ ญั ชีเงินฝากธนาคารช่ือบญั ชี “...ช่ือสว่ นราชการ... เพ่ือการรบั เงินทางอิเลก็ ทรอนิกส”์ ที่ได้
ขอเปิ ดใชบ้ รกิ ารรบั ชําระเงิน (Bill Payment) ผา่ นระบบ KTB Corporate Online
ไวแ้ ลว้ กบั ธนาคารกรงุ ไทยฯ เพ่ือการรบั เงินของสว่ นราชการ การรบั คืนเงินเหลอื จ่ายที่ยมื และการรบั
คืนเงินงบประมาณท่ีจ่ายไปแลว้ คืน
• กาํ หนดแบบใบแจง้ การชําระเงินเพ่ือใหผ้ ชู้ ําระเงินใชใ้ นการรบั ชําระเงินเขา้ บญั ชีเงินฝากธนาคาร
ขา้ งตน้ ซึ่งจะตอ้ งมีขอ้ มลู ประกอบดว้ ย
• ชื่อสว่ นราชการผรู้ บั ชําระเงิน
• วนั ท่ีรบั ชําระ
• ช่ือผชู้ ําระเงิน
• รายการหรอื ประเภทของรายไดท้ ่ีรบั ชําระ
• จํานวนเงินท่ีรบั ชําระ
โดยรปู แบบของรหสั (Company Code/Product Code)
และขอ้ มลู อา้ งอิง (Reference Code) ตอ้ งสอดคลอ้ งและแสดงขอ้ มลู ดงั กลา่ วได้
ตวั อยา่ งแบบใบแจง้ การชําระเงิน (Bill Payment)
การรบั เงินผา่ นบรกิ ารรบั ชําระเงิน (Bill Payment)
ผา่ นระบบ KTB Corporate Online (ต่อ)
• สําหรบั การรบั คืนเงินเหลอื จ่ายท่ียมื และการรบั คืนเงินงบประมาณท่ีจ่ายไปแลว้ คืน เป็ นเงินเบิกเกนิ
สง่ คืน และเงินเหลือจ่ายปี เกา่ สง่ คืนชองหน่วยงานผเู้ บิก ใหใ้ ชใ้ บแจง้ การชําระเงิน (Pay-in) เบิกเกนิ
สง่ คืน ซ่ึงปรากฏรหสั หน่วยงานผเู้ บิกท่ีใชส้ าํ หรบั ทํารายการชําระเงิน (Company Code)
เพ่ือการชําระคืนเงิน
ตวั อยา่ งแบบใบแจง้ การชําระเงิน (Pay-in) เบิกเกนิ สง่ คืน
การรบั เงินผา่ นบรกิ ารรบั ชําระเงิน (Bill Payment)
ผา่ นระบบ KTB Corporate Online (ต่อ)
• ผชู้ ําระเงินสามารถชําระเงินผา่ นช่องทางการใหบ้ รกิ ารของสาขาธนาคารกรงุ ไทยฯ ไดท้ กุ
ชอ่ งทาง ไดแ้ ก่ เคานเ์ ตอรส์ าขาของธนาคาร (Teller Payment), ATM , Internet
Banking และ Mobile Banking
• ทกุ ส้ินวนั ทําการ ใหส้ ว่ นราชการตรวจสอบขอ้ มลู การรบั เงินแต่ละรายการจากรายงานการรบั
ชําระเงินระหว่างวนั (Receivable Information Online) กบั รายการสรปุ ความ
เคลอ่ื นไหวทางบญั ชี (e-Statement/Account Information) ท่ีเรยี กจากระบบ
KTB Corporate Online
• ในวนั ทําการถดั ไป ใหส้ ว่ นราชการตรวจสอบความถกู ตอ้ งอีกครง้ั จากรายงานสรปุ รายละเอียด
การรบั เงินของสว่ นราชการ (Receivable Information Download และ/หรือ
Download Miscellaneous) กอ่ นการนําเงินสง่ คลงั
หรอื ฝากคลงั
• เกบ็ รกั ษารายงานเพ่ือเป็ นหลกั ฐานในการรบั เงินและสําเนาใบเสรจ็ รบั เงิน
(ถา้ มี) ไวใ้ หส้ าํ นกั งานการตรวจเงินแผน่ ดินตรวจสอบ
การรบั เงินดว้ ยบตั รอิเลก็ ทรอนิกส์ (เดบิต/เครดิต)
หนงั สือ กค ด่วนท่ีสดุ ท่ี กค 0402.2/ว 140 ลว 19 สิงหาคม 2563
ธนาคารผูม สี ิทธใิ์ หบริการวางเครอื่ ง EDC
วธิ ปี ฏบิ ตั ใิ นการรบั เงนิ ของสว่ นราชการ
ดว้ ยบตั รอเิ ล็กทรอนกิ ส์ (บตั รเดบติ /บตั รเครดติ )
สว่ นราชการ บตั ร
ผรู้ บั บรกิ าร 1 บรกิ าร 4 2 โครงการ
ผชู้ ําระเงนิ
ใบเสร็จรบั เงนิ ขยาสยวก่ านรใรชาบ้ ชตั รการ
2
เพม่ิ ความสะดวกรวดเร็ว หน่วยงาน
บตั ร ออก e-ใบเสร็จรบั เงนิ
เดบติ เครดติ รEาEชDDกCCาร
2 หรอื ใบแทนใบเสร็จรบั เงนิ
ธนาคาร 3 กปารรตบั รปวรจงุ สแอนบSวlสทipนิ้างวนั ธนาคาร
บญั ชเี งนิ ฝาก บญั ชเี งนิ ฝาก
ธนาคาร ธนาคาร
ของผถู้ อื บตั ร สว่ นราชการ
ผกู บัญชเี ขา้ กบั ระบบ
A B CD
โอน Auto ผูกบัญชี
เขา้ กบั ระบบ
1 ระหวา่ งวัน 2 สน้ิ วนั 3 วันทําการถัดไป
-สถานะบัตรไมถ่ กู ตอ้ ง/ -สรปุ ยอดการรบั ชาํ ระเงนิ ผา่ น EDC -เขา้ ระบบ
ยอดเงนิ ไมเ่ พยี งพอ (Settlement) และสงั่ พมิ พใ์ บสรปุ ยอดชําระเงนิ
-ใหป้ ฏเิ สธการรับชาํ ระเงนิ (Settlement Report Slip) จากเครอื่ ง EDC ทาํ การโอนเงนิ
-คนื บตั ร -ตรวจสอบกบั หลักฐานการรบั ชาํ ระเงนิ จากบญั ชี
(Merchant Copy) สาํ เนาใบเสร็จรบั เงนิ และ
-สถานะบัตรถกู ตอ้ ง/ยอดเงนิ เพยี งพอ ขอ้ มลู การรบั เงนิ แตล่ ะรายการ (EDC Receivable เขา้ บัญชี
-ใหร้ ับชําระเงนิ Information Online) กบั รายงานสรปุ ความ KTB TR เพอื่ นําสง่ เงนิ ฝากใน
-EDC จะหกั เงนิ ในบตั ร/บญั ชผี ถู ้ อื บตั ร เคลอื่ นไหวทางบัญชี (e-statement/Account บญั ชดี ังกลา่ วเป็ นรายไดแ้ ผน่ ดนิ
-พมิ พ์ Payment Slip Information) ทเ่ี รยี กจากระบบ KTB Corporrate /เงนิ ฝากคลัง
Online ใหถ้ กู ตอ้ งครบถว้ น
- Merchant Copy (ผูช้ าํ ระเงนิ ลงชอื่ รบั รอง) -สรปุ ยอดการโอนเงนิ
- Customer Copy -เมอื่ ทําสรปุ ยอดรับชะระเงนิ ใน และส่ังพมิ พใ์ บสรปุ ยอดโอนเงนิ
-ออกใบเสร็จรบั เงนิ เครอ่ื ง EDC เสรจ็ สนิ้ แลว้ (Settlement Report Slip)จาก
-มอบ Customer Copy และใบเสร็จรับเงนิ ธนาคารจะโอนเงนิ เขา้ บญั ชี ระบบ KTB Corporate Online
ใหผ้ ชู ้ ําระเงนิ เป็ นหลกั ฐาน
-สว่ นราชการเกบ็ สาํ เนาใบเสรจ็ รับเงนิ และ ในวนั ทาํ การเดยี วกนั -ตรวจสอบความถกู ตอ้ ง
Merchant Copy ไวเ้ ป็ นหลักฐานเพอ่ื การ
ตรวจสอบ -กรณเี ป็ นบญั ชี
-มขี อ้ ผดิ พลาดกอ่ นทาํ รายงานสรปุ ยอด ใหโ้ อนเงนิ จากบญั ชนี ี้ผา่ นระบบ Internet
ชาํ ระเงนิ สนิ้ วัน (Settlement) Banking
-ใหย้ กเลกิ (Void Payment) ของธนาคารนัน้
-ใหท้ ํารายการชาํ ระเงนิ ใหม่ ตอ่ เขา้ บัญช…ี ……
-ถา้ ออกใบเสรจ็ รับเงนิ ไปแลว้ ใหเ้ รยี กคนื และ ในวนั ทําการถัดไป
ขดี ฆา่ เลกิ ใชใ้ บเสรจ็ รบั เงนิ (ตดิ ไวก้ บั สําเนา)
แลว้ ออกใหใ้ หม่
-มขี อ้ ผดิ พลาดหลงั ทาํ รายงานสรปุ ยอดชาํ ระ
เงนิ สนิ้ วัน
-กรอกขอ้ มลู ขอปรบั ปรงุ รายการตามแบบฟอรม์
ธนาคาร และแจง้ ธนาคารเพอื่ ขอปรบั ปรงุ
ผกู บญั ชเี ขา้ กบั ระบบ
A B CD
โอน Auto ผูกบัญชี
เขา้ กบั ระบบ
ผกู บัญชเี ขา้ กบั ระบบ
A B CD
โอน Auto ผูกบัญชี
เขา้ กบั ระบบ
1 ระหวา่ งวัน 2 สน้ิ วนั 3 วันทําการถัดไป
-สถานะบัตรไมถ่ กู ตอ้ ง/ -สรปุ ยอดการรบั ชาํ ระเงนิ ผา่ น EDC -เขา้ ระบบ
ยอดเงนิ ไมเ่ พยี งพอ (Settlement) และสงั่ พมิ พใ์ บสรปุ ยอดชําระเงนิ
-ใหป้ ฏเิ สธการรับชาํ ระเงนิ (Settlement Report Slip) จากเครอื่ ง EDC ทาํ การโอนเงนิ
-คนื บตั ร -ตรวจสอบกบั หลักฐานการรบั ชาํ ระเงนิ จากบญั ชี
(Merchant Copy) สาํ เนาใบเสร็จรบั เงนิ และ
-สถานะบัตรถกู ตอ้ ง/ยอดเงนิ เพยี งพอ ขอ้ มลู การรบั เงนิ แตล่ ะรายการ (EDC Receivable เขา้ บัญชี
-ใหร้ ับชําระเงนิ Information Online) กบั รายงานสรปุ ความ KTB TR เพอื่ นําสง่ เงนิ ฝากใน
-EDC จะหกั เงนิ ในบตั ร/บญั ชผี ถู ้ อื บตั ร เคลอื่ นไหวทางบัญชี (e-statement/Account บญั ชดี ังกลา่ วเป็ นรายไดแ้ ผน่ ดนิ
-พมิ พ์ Payment Slip Information) ทเ่ี รยี กจากระบบ KTB Corporrate /เงนิ ฝากคลัง
Online ใหถ้ กู ตอ้ งครบถว้ น
- Merchant Copy (ผูช้ าํ ระเงนิ ลงชอื่ รบั รอง) -สรปุ ยอดการโอนเงนิ
- Customer Copy -เมอื่ ทําสรปุ ยอดรับชะระเงนิ ใน และส่ังพมิ พใ์ บสรปุ ยอดโอนเงนิ
-ออกใบเสร็จรบั เงนิ เครอ่ื ง EDC เสรจ็ สนิ้ แลว้ (Settlement Report Slip)จาก
-มอบ Customer Copy และใบเสร็จรับเงนิ ธนาคารจะโอนเงนิ เขา้ บญั ชี ระบบ KTB Corporate Online
ใหผ้ ชู ้ ําระเงนิ เป็ นหลกั ฐาน
-สว่ นราชการเกบ็ สาํ เนาใบเสรจ็ รับเงนิ และ ในวนั ทาํ การเดยี วกนั -ตรวจสอบความถกู ตอ้ ง
Merchant Copy ไวเ้ ป็ นหลักฐานเพอ่ื การ
ตรวจสอบ -กรณเี ป็ นบญั ชี
-มขี อ้ ผดิ พลาดกอ่ นทาํ รายงานสรปุ ยอด ใหโ้ อนเงนิ จากบญั ชนี ี้ผา่ นระบบ Internet
ชาํ ระเงนิ สนิ้ วัน (Settlement) Banking
-ใหย้ กเลกิ (Void Payment) ของธนาคารนัน้
-ใหท้ ํารายการชาํ ระเงนิ ใหม่ ตอ่ เขา้ บัญช…ี ……
-ถา้ ออกใบเสรจ็ รับเงนิ ไปแลว้ ใหเ้ รยี กคนื และ ในวนั ทําการถัดไป
ขดี ฆา่ เลกิ ใชใ้ บเสรจ็ รบั เงนิ (ตดิ ไวก้ บั สําเนา)
แลว้ ออกใหใ้ หม่
-มขี อ้ ผดิ พลาดหลงั ทาํ รายงานสรปุ ยอดชาํ ระ
เงนิ สนิ้ วัน
-กรอกขอ้ มลู ขอปรบั ปรงุ รายการตามแบบฟอรม์
ธนาคาร และแจง้ ธนาคารเพอื่ ขอปรบั ปรงุ
ผกู บญั ชเี ขา้ กบั ระบบ
A รับเงนิ B Cนําเงนิ Dสง่ คลงั
โอน Auto ผูกบัญชี
เขา้ กบั ระบบ
1 ระหวา่ งวัน 2 สน้ิ วนั 3 วนั ทําการถดั ไป
-สถานะบัตรไมถ่ กู ตอ้ ง/ -สรปุ ยอดการรบั ชําระเงนิ ผา่ น EDC -เขา้ ระบบ
ยอดเงนิ ไมเ่ พยี งพอ (Settlement) และส่งั พมิ พใ์ บสรปุ ยอดชําระเงนิ
-ใหป้ ฏเิ สธการรบั ชาํ ระเงนิ (Settlement Report Slip) จากเครอ่ื ง EDC ทําการโอนเงนิ
-คนื บตั ร -ตรวจสอบกบั หลกั ฐานการรบั ชําระเงนิ จากบญั ชี
(Merchant Copy) สําเนาใบเสร็จรบั เงนิ และ
-สถานะบตั รถกู ตอ้ ง/ยอดเงนิ เพยี งพอ ขอ้ มลู การรบั เงนิ แตล่ ะรายการ (EDC Receivable เขา้ บัญชี
-ใหร้ ับชําระเงนิ Information Online) กับรายงานสรปุ ความ KTB TR เพอ่ื นําสง่ เงนิ ฝากใน
-EDC จะหกั เงนิ ในบัตร/บญั ชผี ถู ้ อื บตั ร เคลอื่ นไหวทางบัญชี (e-statement/Account บญั ชดี ังกลา่ วเป็ นรายไดแ้ ผน่ ดนิ
-พมิ พ์ Payment Slip Information) ทเี่ รยี กจากระบบ KTB Corporrate /เงนิ ฝากคลัง
Online ใหถ้ กู ตอ้ งครบถว้ น
- Merchant Copy (ผูช้ ําระเงนิ ลงชอ่ื รับรอง) -สรปุ ยอดการโอนเงนิ
- Customer Copy -เมอ่ื ทาํ สรปุ ยอดรบั ชะระเงนิ ใน และสั่งพมิ พใ์ บสรปุ ยอดโอนเงนิ
-ออกใบเสรจ็ รบั เงนิ เครอ่ื ง EDC เสร็จสนิ้ แลว้ (Settlement Report Slip)จาก
-มอบ Customer Copy และใบเสรจ็ รบั เงนิ ธนาคารจะโอนเงนิ เขา้ บญั ชี ระบบ KTB Corporate Online
ใหผ้ ชู ้ ําระเงนิ เป็ นหลกั ฐาน
-สว่ นราชการเกบ็ สาํ เนาใบเสรจ็ รับเงนิ และ ในวนั ทําการเดยี วกนั -ตรวจสอบความถกู ตอ้ ง
Merchant Copy ไวเ้ ป็ นหลกั ฐานเพอื่ การ
ตรวจสอบ -กรณีเป็ นบญั ชี
-มขี อ้ ผดิ พลาดกอ่ นทํารายงานสรปุ ยอด ใหโ้ อนเงนิ จากบญั ชนี ้ีผา่ นระบบ Internet
ชาํ ระเงนิ สน้ิ วัน (Settlement) Banking
-ใหย้ กเลกิ (Void Payment) ของธนาคารนัน้
-ใหท้ ํารายการชําระเงนิ ใหม่ ตอ่ เขา้ บญั ช…ี ……
-ถา้ ออกใบเสรจ็ รบั เงนิ ไปแลว้ ใหเ้ รยี กคนื และ ในวนั ทาํ การถดั ไป
ขดี ฆา่ เลกิ ใชใ้ บเสรจ็ รบั เงนิ (ตดิ ไวก้ ับสาํ เนา)
แลว้ ออกใหใ้ หม่
-มขี อ้ ผดิ พลาดหลังทาํ รายงานสรปุ ยอดชาํ ระ
เงนิ สนิ้ วนั
-กรอกขอ้ มลู ขอปรบั ปรงุ รายการตามแบบฟอรม์
ธนาคาร และแจง้ ธนาคารเพอื่ ขอปรบั ปรงุ
หนว่ ยงานราชการ
Main Gateway Sub Gateway Bank Account
QR Code หน่วยงาน
Reader ราชการ
Read Agency ID/
e-wallet ID
Cross Bank
Bank Account
ผชู ้ าํ ระเงนิ
Front Back
การรบั เงิน
1.ออกใบเสร็จรับเงนิ หรือพมิ พร์ ายงานจากระบบ e-Payment ตามที่ กค.
กาํ หนด
2.ใบเสร็จเล่มเดยี วรับเงนิ ทกุ ประเภท
3.บนั ทกึ การรับเงนิ ภายในวนั ทรี่ ับเงนิ
4. ตอ้ งมีการตรวจสอบทกุ สิน้ วนั
กรณีใบเสรจ็ รบั เงินท่ียงั มิไดใ้ ชส้ ญู หาย
1.แจง้ ความนบั แตท่ ราบว่าหาย
2.ติดประกาศยกเลกิ ไวใ้ นท่ีพบเห็นและตรวจสอบไดง้ า่ ย
3.ทาํ หนงั สือแจง้ เวียนการยกเลิกใหส้ ่วนราชการตา่ งๆทราบ
การเกบ็ รกั ษาเงินของสว่ นราชการ
ตนู้ ิรภยั
ม3ใล214น.ก...ัอลตลตตษบกักเณ้องใ้ัูู้--หษหไกงละวสสณก้มญุตใก็้วว่่รีลนะ่านนแอรหกทงูจนกภัมีกบกี่ปตมลมกูญหนัลุนา้นิภาูั่ ่อองิรแรคาดภถจคสงภอืยอัําใยยักหนหใา่ญนกัุเ้นงกึ่งบแสน็บๆรจําอ้รหิ นยก1อั ากั ษยร2สงาา่เาํางดใงนรินนนอบัสตอก้ ถรยอแาาตีกตนสกอ้ ่ลทงาํระ่ีปรมมดบลัีธอ2อฝนกดาสามกภราํ ี เกรยัั กบษั บ็ ์
กรรมการเกบ็ รกั ษาเงิน
ปสร•ข•เงแ้กาึนงฏินชตรสไิบ--ปกณ่งยัตั อาตแมวิีกกรยต่างอั้ ารเาจ่ข่งบพรรใงะตา้กหม่ือมน/รง้ัญถุ้กีกอปา้กกาูชยแารรตรกรจะร2ไอเ้ปามมภตงรลคสกส่ทรตตอนงา่ัาวทาํามรกมจวมั่แแชาานไหรปวรั่ปรบัานคโลถรตดยง่ งระปงวยัปดใาฏาเหดรวบังนิบระ่ว้ินปฯเตับีนภแฏิหรเลทบิมานะวตัยื่อหา้ิชิงงกทลาาาญีุ่กักนนฐาแหหราจวั นรรหหะอืแาดนเทยทาบ้ั นีสยหตบว่รวันเอื ท่า
รายงานเงินคงเหลือประจาํ วนั
ให้ทาํ ทกุ วนั ท่ีมีการรบั เงินสด/เชค็ /
เอกสารแทนตวั เงินอ่ืน
การนําเงินสง่ คลงั หรอื
ฝากคลงั
กาํ หนดเวลานําเงินสง่ คลงั หรอื ฝากคลงั ของสว่ นราชการ
1. เช็ค/เอกสารแทนตวั เงินอื่น
- วนั ที่ไดร้ บั หรอื อยา่ งชา้ ภายในวนั ทําการถดั ไป
2. เงินรายไดแ้ ผน่ ดินท่ีรบั เป็ นเงินสด
- อยา่ งนอ้ ยเดือนละครงั้ ถา้ เกนิ หม่ืนบาทนําสง่ โดยด่วน
ไมเ่ กิน 3 วนั ทําการ
3. เงินรายไดแ้ ผน่ ดินท่ีรบั ดว้ ยระบบ e-Payment
- วนั ทําการถดั ไปหรอื ตามท่ีกระทรวงการคลงั กาํ หนด
กาํ หนดเวลานําเงินสง่ คลงั หรอื ฝากคลงั ของสว่ นราชการ
(4ต.่อเง) ินเบิกเกินสง่ คืน/เงินเหลือจ่ายปี เกา่ สง่ คืนท่ีรบั เป็ น
เงินสดหรือเช็ค
- ภายใน 15 วนั ทําการ นบั จากวนั ไดร้ บั เงินจากคลงั
หรือไดร้ บั เงินคืน
5. เงินเบิกเกินสง่ คืน/เงินเหลือจ่ายปี เกา่ สง่ คืนที่รบั ผา่ นระบบ
e-Payment
- วนั ทําการถดั ไปหรอื ตามที่กระทรวงการคลงั กาํ หนด
กาํ หนดเวลานําเงินสง่ คลงั หรอื ฝากคลงั ของสว่ นราชการ
(6ต.่อเง) ินนอกงบประมาณท่ีรบั เป็ นเงินสด
- อยา่ งนอ้ ยเดือนละ 1 ครงั้
7. เงินนอกงบประมาณเบิกจากคลงั เพ่ือรอการจ่าย
- ภายใน 15 วนั ทําการนบั จากวนั รบั เงินจากคลงั
การนําเงนิ สง่ คลงั หรอื ฝากคลงั ผา่ นระบบ KTB Corporate Online
ว.140 ลว. 19 สงิ หาคม 2563
บญั ชเี งนิ ฝาก Transfer KTB GFMIS
ธนาคาร money Corporate
Data กระทบยอด
สว่ นราชการ Online
ทเี่ ปิ ดใหม/่ เดมิ Transfer
money บญั ชเี งนิ ฝาก
ทใ่ี ชส้ ําหรบั KTB
รบั เงนิ รายได้ Data
เพอ่ื นําสง่ คลงั เพอ่ื นําเงนิ สง่ คลงั
ของกรมบญั ชกี ลาง
สมคั รขอใชบ้ รกิ าร
คลงั จงั หวดั
KTB Corporate Online : GFMIS (Single)
บญั ชเี งนิ คงคลงั
บันทกึ ขอ้ มลู ตรวจสอบ กระทบยอด ที่ ธปท.
สง่ ขอ้ มลู โอนเงนิ และขอ้ มลู นําสง่ เงนิ เขา้ GFMIS
การนําเงินสง่ คลงั หรอื ฝากคลงั ผา่ นระบบ KTB Corporate Online
• บญั ชีที่ขอเปิ ดใชบ้ รกิ ารนําเงินสง่ คลงั ผา่ นระบบ KTB Corporate Online
(GFMIS)
• บญั ชีที่เปิ ดสาํ หรบั รบั ชําระเงิน (Bill Payment)
• บญั ชีเงินฝากธนาคารเพ่ือการรบั เงินผา่ นเครอื่ ง EDC
• บญั ชีเงินฝากธนาคารเพื่อการนําเงินสง่ คลงั หรอื ฝากคลงั
• ประเภทการนําเงินสง่ คลงั หรอื ฝากคลงั ผา่ นระบบ KTB Corporate Online
• การนําสง่ เงินรายไดแ้ ผน่ ดิน
• การนําสง่ เงินรายไดแ้ ผน่ ดินแทนกนั
• การนําเงินนอกงบประมาณฝากคลงั และ
• การนําเงินนอกงบประมาณฝากคลงั แทนกนั
การนําเงินสง่ คลงั หรอื ฝากคลงั ผา่ นระบบ KTB Corporate Online
(ต• ่อก)ารดําเนินการนําเงินสง่ คลงั หรอื ฝากคลงั หรอื เบิกเกินสง่ คืนหรอื เงินเหลอื จา่ ยปี เกา่ สง่ คืน
ผา่ นระบบ KTB Corporate Online
• เลอื กหมายเลขบญั ชีเงินฝากธนาคาร
• ระบปุ ระเภทและจํานวนเงินท่ีจะนําสง่ คลงั หรอื ฝากคลงั
• เขา้ บญั ชีเงินฝากธนาคารของกรมบญั ชีกลางหรอื สํานกั งานคลงั จงั หวดั เพ่ือรบั เงินของ
หนว่ ยงานภาครฐั
• พิมพห์ นา้ จอการทํารายการสาํ เรจ็ จากระบบ KTB Corporate Online
• ทกุ ส้ินวนั ทําการใหต้ รวจสอบการนําเงินสง่ คลงั หรอื ฝากคลงั หรอื เบิกเกนิ สง่ คืนหรอื เงินเหลอื
จ่ายปี เกา่ สง่ คืนจาก
• เอกสารที่พิมพจ์ ากหนา้ จอการทํารายการสาํ เรจ็ และ
• รายการสรปุ ความเคลอ่ื นไหวทางบญั ชี (e-Statement/Account
Information)
Thank you