สุดยอดคู่มือสำหรับการเทรดออนไลน์

สดุ ยอดคู่มอื ส�ำ หรับการเทรดออนไลน์

สดุ ยอดคมู่ อื ส�ำ หรับการเทรดออนไลน์ 3

บทนำ�

หากน่ีไม่ใช่ ebook ส�ำ หรับการเทรดทีย่ ิง่ ใหญท่ ส่ี ดุ ในโลก ส�ำ หรับตอนนี้ สงิ่ ส�ำ คญั ทสี่ ดุ ทีค่ วรทราบกค็ อื ทุกสงิ่ ท่คี ณุ
แต่มันกใ็ กล้เคยี งแล้วล่ะ! จะอา่ นใน ebook นม้ี าจากประสบการณ์สว่ นตวั ของผมเอง
เป็ นผลลพั ธ์จากการใชเ้ วลาหลายช่วั โมงอย่หู น้าจอ ผ่าน
สวสั ดเี พอ่ื นรกั ขอขอบคณุ ทอ่ี า่ นขอ้ ความนี้ ผมชอ่ื โทมสั เวสเน การเทรดนับพัน และการเขา้ ร่วมการสมั มนาผ่านเวบ็ และ
สก้ี ซอี โี อและผอู้ �ำ นวยการของ Axiory Intelligence พอทลั สู่ การสมั มนาหลายร้อยคร้ังท่ัวโลก
ขา่ วการตลาดอสิ ระของ Axiory
การเทรดเป็ นสงิ่ ทยี่ อดเยย่ี มาก อาจจะเป็ นงานอดิเรก/เป็ น
หากคุณกำ�ลังอ่านข้อความนี้ แสดงว่าคุณพร้อมที่จะ งานประจำ�/เป็ นประสบการณ์/หรืออะไรกต็ าม! ได้โปรด
เรียนรู้เกี่ยวกับการเทรดแล้ว หรือบางที คุณคือคุณยาย อย่าคดิ วา่ มนั เหมอื นการพนัน การเทรดเป็ นศิลปะ เป็ น
ของผมและต้องการทำ�ให้ผมรู้สึกดี กจิ กรรมทสี่ นกุ มาก ดว้ ยวธิ กี ารมากมายทสี่ ามารถเขา้ ถงึ ได้
จึงไม่มเี หตผุ ลใดที่การเทรดจะเหมอื นเล่นการพนันอยใู่ น
เฮ้คณุ ยาย! คาสโิ น คุณสามารถเข้าหาการเทรดในฐานะนักเทรดราย
วนั , นักเก็งก�ำ ไรหรือนักเทรดสวงิ คุณสามารถเข้าใกลม้ ัน
อย่างไรก็ตาม ebook เล่มนี้จะชว่ ยใหค้ ณุ เทรดในตลาด ในฐานะนักเกง็ ก�ำ ไรหรือนักลงทนุ ทีเ่ น้นคณุ คา่ มากข้ึน คุณ
การเงินได้ง่ายข้ึน มขี ้อมลู เชงิ ลึกมากพอตวั ที่จะชว่ ยใหค้ ณุ สามารถเลือกที่จะเทรดในทางเทคนิคหรือโดยพืน้ ฐานหรือ
รู้สกึ สบายใจ และม่ันใจมากข้นึ ในขณะท่ที �ำ การเทรด เรา ท้งั สองอย่างก็ได้ หรือไม่ก็ใชว้ ธิ ีใดวธิ ีหน่ึงเหลา่ นี้ (การดู
อาจไม่ได้พูดครอบคลุมทุกแนวคิดหลกั ทีค่ ุณจำ�เป็ นต้อง ข้างข้นึ ข้างแรม เดาจากปฏิทนิ มายนั หรือโยนเหรียญหวั
ใชใ้ นการเป็ นนักเทรดทีย่ อดเยีย่ ม แต่เราจะพูดถงึ มันเพยี ง ก้อย มใี ครทำ�บ้างไหม?)
เล็กน้อย แตก่ ็มากเพียงพอส�ำ หรับผู้เริ่มตน้ หรือส�ำ หรับ
นักลงทนุ ระดับกลางเพื่อเรียนรู้สงิ่ ใหมๆ่ คุณจะเรียนรู้ทกุ สง่ิ ที่ส�ำ คัญทส่ี ดุ ทีค่ ณุ ตอ้ งเรียนรู้คอื วธิ ีควบคมุ และจัดการ
อย่างรวมถึงแนวคิดทางเทคนิคที่คณุ สามารถใชไ้ ด้ และ ความเสยี่ งของคุณใหม้ ากที่สดุ เทา่ ทีจ่ ะทำ�ได้ แนวคิดจาก
วธิ ีจัดการการเทรดในขณะทีค่ ุณสามารถลดความเสยี่ งไป หนังสอื เลม่ นี้จะชว่ ยใหค้ ณุ ปฏิบัตไิ ด้เหมือนนักเทรดมือ
พร้อมกนั เราจะครอบคลมุ ถงึ ที่ปรึกษาผเู้ ชยี่ วชาญโดย อาชพี อย่างแน่นอน
พอสงั เขป ในกรณีที่คณุ ตดั สนิ ใจวา่ คุณไวว้ างใจใหห้ นุ่ ยนต์
ท�ำ การเทรดมากกวา่ ทีค่ ุณไวว้ างใจในตัวเอง ebook นี้จะ เอาละ่ เตรยี มตวั ใหด้ ี พวกเรามสี งิ่ ทตี่ อ้ งเรยี นรู้
อธิบายแนวคดิ การเทรดทีส่ �ำ คัญท่ีคณุ จำ�เป็ นต้องรู้ก่อน
เริ่มเทรด

4

วธิ ีการตดิ ต้งั MT4

เพอ่ื ท่จี ะไดร้ ับประโยชน์จากเนื้อหาใน ebook เล่มนี้ คณุ ต้องตดิ ต้งั แพลตฟอร์มการเทรดกอ่ น ผมไมต่ อ้ งการใหค้ ุณเริ่มเทรดทันที ผมแค่
ตอ้ งการใหค้ ณุ ทำ�ความค้นุ เคยกับรูปลกั ษณ์ของแผนภมู ิ เพราะผมจะใชแ้ ผนภมู ิในการสอนและพดู ถึงมนั อยบู่ อ่ ยๆ ดังน้ัน คงจะดีมากหาก
คุณรู้วา่ แผนภมู ิเหล่าน้ีมลี กั ษณะอย่างไรบนแพลตฟอร์มฟอเร็กซ์ เชอื่ ผมสิ มนั จะทำ�ใหค้ ุณเข้าใจแนวคิดท้ังหมดได้ง่ายข้ึน

การรับแพลตฟอร์มการเทรดคร้ังแรกของคณุ เป็ นเรื่องทีง่ า่ ยมาก การใชง้ านกจ็ ะงา่ ยเชน่ กัน ในบทนี้ ผมจะแสดงวธิ ีดาวน์โหลด
แพลตฟอร์มใหอ้ ยา่ งถกู ต้อง หากคณุ ต้องการทราบวธิ ีใชง้ าน โปรดเข้ามาศึกษาเพิ่มเตมิ ได้ผา่ นการสมั มนาผา่ นเวบ็ ซ่ึงเนื้อหาครอบคลุม
ห วั ข้อน้ีไดอ้ ย่างแมน่ ยำ�

เอาล่ะ สงิ่ แรกท่คี ุณต้องทำ�คือไปทีเ่ วบ็ ไซตท์ ี่ยอดเยี่ยมของเรา:

ข้ันตอนที่ 1 ไปท https://www.axiory.com/th
ข้นั ตอนที่ 2 จากน้ันคลกิ ทแ่ี พลตฟอร์มและเครื่องมอื แล้วเลอื ก MetaTrader 4 ในคอลมั น์ “ติดต้ังอย่างไร”
ข้ันตอนที่ 3 จากน้ันดาวน์โหลดไฟล์การตดิ ต้ัง
ข้ันตอนที่ 4 ต่อมา บนคอมพิวเตอร์ของคุณ ใหด้ ับเบลิ คลกิ ทีไ่ ฟล์การติดต้ังที่ดาวน์โหลดมา
ข้ันตอนที่ 5 ทำ�เครื่องหมายในชอ่ งข้อตกลงและคลกิ “Next” เพื่อยืนยันทีอ่ ยู่ทจี่ ะท�ำ การติดต้งั

รอจนกวา่ MT4 จะดาวน์โหลดและตดิ ต้ังเสร็จจากน้ันคลิก “Finish”

ขอแสดงความยินด!ี

ข้นั ตอนการตดิ ต้งั เสร็จสมบรู ณ์แล้ว ตอนนี้คุณสามารถลงชอื่ เขา้ ใชแ้ ละเริ่มเพลิดเพลินกบั แพลตฟอร์มการเทรดที่ไดร้ ับความนิยม
มากที่สดุ ในโลกไดแ้ ลว้

21 4

5
3

6

แท่งเทียน

ก่อนอน่ื นักเทรดท่รี ัก มาเริ่มกันที่ประวตั ศิ าสตร์กนั สกั นิดกอ่ น Nison เป็ นนกั เขยี นหนงั สอื ขายดขี องนกั เทรด “เทคนคิ การสรา้ ง
แผนภมู แิ ทง่ เทยี นญปี่ ่ นุ ” หนงั สอื เลม่ นไ้ี ดร้ บั การตพี มิ พเ์ ป็ นคร้งั แรก
ประวตั ิของแทง่ เทียนแตกต่างจากประวตั ิของเครื่องมือวเิ คราะห์ ในปี 1991 กอ่ นทม่ี นั จะวางจ�ำ หนา่ ย เรารูเ้ กย่ี วกบั เรอ่ื งแทง่ เทยี น
ทางเทคนิคอื่นๆ เล็กน้อย ถา้ เราจะดูประวตั ขิ องอนิ ดิเคเตอร์ มากเทา่ ทเี่ รารูเ้ กยี่ วกบั เรอ่ื งรสี อรท์ ทด่ี ที สี่ ดุ ในเกาหลเี หนอื แตเ่ ราก็
ตัวอย่างเชน่ เราอาจเริ่มต้นด้วยเรื่องราวของผชู้ ายที่ฉลาดสดุ ๆ มาถงึ แลว้ 30 ผา่ นไป และอยา่ งนอ้ ยนกั เทรดทจี่ รงิ จงั เกอื บทกุ คน
ท่ีพฒั นาอนิ ดิเคเตอร์ โดยใชก้ ารวจิ ัยทีก่ วา้ งขวางของเขาและ รูเ้ กย่ี วกบั เทยี นเพยี งเลก็ นอ้ ย และนกั เทรดสว่ นใหญใ่ ชเ้ ทยี นเหลา่
การค�ำ นวณมากมาย ประวตั ิของเทยี นแตกต่างกันเล็กน้อย เป็ น นเ้ี ป็ นประจ�ำ ทกุ วนั และนกึ ภาพไมอ่ อกเลยวา่ จะเทรดโดยไมม่ แี ทง่
เรื่องทค่ี ่อนขา้ งลึกลับ สว่ นใหญ่เป็ นเพราะเรื่องราวตน้ กำ�เนิดของ เทยี นเหลา่ นไ้ี ดอ้ ยา่ งไร การมสี ว่ นรว่ มในโลกแหง่ การเทรดจาก
เทียนมรี ากฐานอยูท่ ่ญี ปี่ ่ ุน ญปี่ ่ นุ นยี้ งิ่ ใหญพ่ อๆ กบั Godzilla หรอื แมแ้ ตซ่ ชู !ิ

กาลคร้ังหน่ึงในญ่ีป่ ุน ใน ebook นี้ เราจะศึกษาเพยี งผวิ เผนิ ของเทยี น แต่เราจะเน้นไปที่
พินบาร์ ดังน้ัน หากคุณตอ้ งการเรียนรู้เพิม่ เตมิ เกี่ยวกับแทง่ เทียน
ตำ�นานก็คือ แทง่ เทียนได้รับการพัฒนาในศตวรรษที่ 18 ในญป่ี ่ ุน เราขอแนะนำ�ใหค้ ณุ อ่านหนังสอื ของ Steve Nison ในน้ันคอื ทกุ
และเร่ิมใชโ้ ดยพอ่ คา้ ชอื่ Munehisa Homma สงิ่ ทคี่ ณุ อยากรู้เกีย่ วกับแท่งเทยี น

Homma เป็ นพอ่ คา้ ขา้ ว แตแ่ นน่ อนวา่ ไมใ่ ชค่ นธรรมดา จรงิ ๆแลว้
เขายอดเยย่ี ม เขาเยยี่ มเพราะเขาใชแ้ ทง่ เทยี นหรอื ไม?่ กอ็ าจจะ
ใช.่ .. เขามคี วามเขา้ ใจอยา่ งลกึ ซง้ึ เกยี่ วกบั รูปแบบสภาพอากาศ ซง่ึ
แนน่ อนวา่ มคี วามส�ำ คญั ตอ่ การปลกู ขา้ ว แตน่ กั วจิ ยั คาดการณ์วา่
เหตผุ ลหลกั ทที่ �ำ ให้ Homma ประสบความส�ำ เรจ็ คอื ความสามารถ
ในการรบั และใชข้ อ้ มลู ภายในอยา่ งมปี ระสทิ ธภิ าพ

Homma ไดร้ ับการศึกษาอยา่ งมากในดา้ นจิตวทิ ยาของตลาด ทุก
วนั นี้ เป็ นความรู้ท่วั ไปในหม่นู ักเทรดวา่ จำ�เป็ นต้องมีความคดิ ของ
นักเทรดเพือ่ ท่จี ะประสบความส�ำ เร็จ แตใ่ นตอนน้ัน การค้นพบ
น้ีเป็ นการคน้ พบท่แี ปลกใหม่ เป็ นเวลาหลายปี ที่ Homma ศึกษา
จิตวทิ ยาของผเู้ ขา้ ร่วมตลาดและตลาด จากการวจิ ัยของเขา เขา
สามารถเหน็ รูปแบบจนทำ�ใหเ้ ขาสามารถสร้างแท่งเทียนได้

แทง่ เทยี นคอื อะไร?

แทง่ เทยี นเป็ นวธิ ีการแสดงราคาที่ส�ำ คญั ของสนิ ทรัพย์ 4 รายการ
ในเวลาเดยี วกนั แทนที่จะเป็ นราคาเดียว (เชน่ ราคาปิ ด) ราคาที่
ส�ำ คัญท้ังสเี่ หลา่ นี้คือ ราคาต�ำ่ สดุ ราคาสงู สดุ ราคาเปิ ด และราคา
ปิ ด

คณุ อาจจะคิดวา่ “มนั เป็ นตวั เปลี่ยนเกมจริงๆ เหรอ เหน็ สรี่ าคา
แทนทจ่ี ะเป็ นราคาเดียว? แลว้ ไงต่อ? มันจะพาเราไปหาไหทองค�ำ
ทีป่ ลายสายรุ้งง้ันหรอ” ผมไมร่ ู้เกีย่ วกับเรื่องนี้ แตผ่ มสามารถ
บอกคณุ ไดว้ า่ ผมรู้วา่ แท่งเทียนมันใชไ้ ดผ้ ล

น่าตลกที่คดิ วา่ เราอาจไมร่ ู้อะไรเกี่ยวกบั แทง่ เทยี นเลย ถ้าไม่ใช่
เพราะสภุ าพบุรุษคนหน่ึงทช่ี อ่ื สตีฟ นิสนั

สดุ ยอดคมู่ อื ส�ำ หรับการเทรดออนไลน์ 7

กลับมาทีจ่ ุดโฟกัสของเรา น้ันคือ พนิ บาร์ แท่งเทยี น อย่างไร อะไร เม่อื ไหร่

พินบาร์เป็ นศัพทจ์ าก price action ซ่ึงจัดกลมุ่ รูปแบบแท่งเทียน ตอนนี้เรารู้แล้ววา่ แทง่ เทียนถูกสร้างข้ึนโดยใชร้ าคาที่ส�ำ คัญสี่
ญ่ปี ่ ุนสองสามแบบเป็ นกลมุ่ เดยี ว “ท�ำ ไมต้องโฟกสั ที่พินบาร์นี้” ประการ แผนภมู ิเสน้ ปกตมิ กั ใชเ้ พียงราคาเดยี ว น่ันคือ ราคาปิ ด
คณุ อาจอยากรู้ ค�ำ ตอบกค็ ือเพราะพินบาร์น้ันทรงพลังและน่าเชอื่ ดังน้ัน เมื่อเรามแี ผนภูมิเสน้ ของ EURUSD ในปี 2020 เราจะได้
ถอื อย่างย่ิง รับราคาปิ ดจากทกุ ๆ วนั เทรดที่เชอื่ มต่อกบั เสน้ ตรง ไมม่ อี ะไรจะ
อธิบายมากในท่ีนี้ เราทุกคนตา่ งตระหนักดถี ึงแผนภมู ิเสน้ เมือ่ ได้
ก่อนท่ผี มจะเขา้ ไปดูรายละเอยี ดของแทง่ เทียนตา่ งๆ ผมต้อง เรียนรู้เกีย่ วกบั แผนภูมิเหล่านี้ต้ังแตย่ งั เป็ นเดก็ และทุกคนรู้วา่ มนั
อธิบายก่อนวา่ แท่งเทียนทำ�งานอยา่ งไร มลี ักษณะอย่างไร สร้าง สร้างข้นึ มาอย่างไรและอ่านอย่างไร ดงั ท่ผี มได้กลา่ วไวก้ ่อนหน้า
ข้ึนอยา่ งไร และแตกต่างจากแผนภมู ิเสน้ แบบด้ังเดมิ อย่างไร นี้มนั แตกตา่ งไปจากเดิมอยา่ งสนิ้ เชงิ
เอาละ่ มาเริ่มกนั เลย
เมอื่ ดคู รง้ั แรก คณุ อาจคดิ วา่ : “หะ๊ ? การอา่ นชอื่ แทง่ เทยี นไมไ่ ดท้ �ำ ให้
ชดั เจนขน้ึ … เมฆด�ำ ปกคลมุ ทารกทถี่ กู ทอดทงิ้ ... ถามจรงิ๊ อะไรนะ?”
อดทนกบั ผมหนอ่ ยครบั มนั งา่ ยมากเลย ผมจะใชเ้ วลา 5 นาทใี นการ
อธบิ าย

เพื่อเริ่มอธิบายวา่ เทยี นถูกสร้างข้ึนมาอยา่ งไร ผมจะใชร้ ูปภาพ
งา่ ยๆ ดงั ตอ่ ไปนี้

In this picture you can
see the price change ในภาพน้ี คุณจะเหน็ การเปลี่ยนแปลง
over time shown as a ของราคาเมื่อเวลาผา่ นไป โดยแสดง

line on the left and a เป็ นเสน้ ทางดา้ นซ้ายและแบบแทง่
corresponding can- เทยี นทางดา้ นขวา

8

ในการสร้างแทง่ เทยี น กอ่ นอื่นเราตอ้ งมกี รอบเวลา หากเราเปิ ดแผนภมู แิ ท่งเทยี นรายช่วั โมง คุณจะเหน็ แท่งเทียนแสดงราคาทีส่ �ำ คัญสี่
ราคาในหน่ึงช่วั โมง ในแผนภมู ิแท่งเทยี นรายวนั คุณจะไดร้ ับแทง่ เทยี นแสดงราคาทีส่ �ำ คญั ทส่ี ดุ สร่ี าคาในหน่ึงวนั ราคาเหลา่ น้ัน ตามทไ่ี ด้
กลา่ วไวข้ ้างตน้ เป็ นราคาต�ำ่ สดุ ราคาสงู สดุ ราคาเปิ ด และราคาปิ ด
ระยะหา่ งระหวา่ งราคาเปิ ดและราคาปิ ดถกู ทำ�เครื่องหมายทีต่ วั แท่งเทยี น น่ันคือสว่ นหนาของแท่งเทยี น หากราคาเพ่มิ ข้ึนภายในช่วั โมง
น้ัน ราคาปิ ดจะสงู กวา่ ราคาเปิ ดและตวั แทง่ เทียนเป็ นขาข้ึน (ซ่ึงหมายความวา่ โดยปกติแลว้ จะเป็ นสขี าวหรือสเี ขียว แต่คุณสามารถ
เปล่ยี นสไี ด้ตามใจชอบ)
หากราคาปิ ดต่�ำ กวา่ ราคาเปิ ด ราคาจะลดลงภายในช่วั โมงน้ันและตัวแทง่ เทยี นมักจะเป็ นสแี ดงหรือสดี ำ� ในระหวา่ งนี้
(ระหวา่ งราคาเปิ ดและราคาปิ ด) คณุ จะเหน็ วา่ ราคาท�ำ ข้ันต่�ำ และสงู สดุ ในพืน้ ที่ ราคาตำ่�สดุ และสงู สดุ ไมจ่ ำ�เป็ นต้องเป็ นราคาทแ่ี ตกต่างกนั
มันข้นึ อย่กู บั เวลา บางคร้ังค่าสงู สดุ ก็เกดิ ข้นึ พร้อมๆกนั กับราคาปิ ด

หากราคาสงู สดุ อยูเ่ หนือแท่งเทยี น หวั จะถกู สร้างข้ึน (น่ันคือสว่ นบางของแทง่ เทยี นที่เชอื่ มระหวา่ งตัวเทยี นกับราคาสงู สดุ ) ถ้าราคาต่ำ�สดุ
อยตู่ �ำ่ กวา่ ตัว เราเรียกวา่ หางเทียน

แท่งเทยี นมรี ูปร่างและขนาดแตกต่างกันออกไป จะส้นั หรือยาวกไ็ ด้ ตวั เล็กหรือตวั ใหญ่ก็ได้ พวกมันอาจมีหวั ยาวและไมม่ ีหาง หรือหาง
ส้นั และมลี ำ�ตัวใหญอ่ ยตู่ รงกลาง แล้วแตค่ ุณจะเรียกเลย! มันมคี วามเป็ นไปไดท้ ้ังหมด

สดุ ยอดคมู่ อื ส�ำ หรับการเทรดออนไลน์ 9

น่ันหมายความวา่ เทยี นทุกเลม่ มีความหมายและมีความเกี่ยวข้องกนั ทางเทคนิคหรือไม?่ ค�ำ ตอบคือ ไม!่ แม้วา่ เราจะมีแท่งเทยี นจำ�นวน
มาก แต่แทง่ เทียนสว่ นใหญ่ไมม่ ีสญั ญาณใดๆ ดงั น้ันคณุ จึงไมต่ ้องใหค้ วามสนใจกับแท่งเทียนทกุ แท่งมากนัก นอกจากนี้ การก่อตัวของ
แท่งเทียน ยังท�ำ งานได้ดขี ้นึ เม่ือมรี ะดับแนวรับหรือแนวตา้ นที่ส�ำ คญั อาจเป็ นเสน้ แนวโน้ม เชน่ Fibonacci retracement หรือเสน้ ที่มา
จากรูปแบบทางเทคนิคหรือระดับ S/R ที่ส�ำ คญั อ่ืนๆ

เมื่อมรี ูปแบบแทง่ เทยี นบนแนวรับหรือแนวตา้ นทีส่ �ำ คัญ เรามีผู้สมคั รทีย่ อดเยย่ี มส�ำ หรับการเทรด แตแ่ น่นอนวา่ มนั สามารถลม้ เหลวได้
แตอ่ ยา่ งน้อยโอกาสก็ยงั เป็ นของเรา รูปแบบแท่งเทียนอืน่ ๆ อาจเป็ นจุดสนใจของ ebook เลม่ ตอ่ ไปของผม แต่ส�ำ หรับตอนน้ี เราจะเน้นไป
ท่พี ินบาร์

โอเค แลว้ พนิ บาร์คอื อะไรล่ะ?

โดยท่ัวไปแล้ว พนิ บาร์เป็ นรูปแบบแทง่ เทยี นที่มขี นาดเลก็ มากและมหี วั ยาว/หรือหางยาว
ในระบบ การต้งั ชอื่ แบบคลาสสกิ ของญี่ป่ ุน พวกเขาต้งั ชอื่ ตาม dojis, hammers, shooting stars,
hanging man และ spinning tops คณุ สามารถดูพนิ บาร์ประเภทท่ัวไปได้จากกราฟด้านลา่ ง

10

พินบาร์หมายถึงอะไร ?

รูปแบบแทง่ เทยี นแบบพนิ บารจ์ ะแสดงใหเ้ หน็ เมอื่ ราคาพลกิ กลบั มาใกลจ้ ดุ เรมิ่ ตน้ สง่ิ ทพี่ บบอ่ ยในหมพู่ นิ บารค์ อื ราคาเปิ ดและราคาปิ ดเกอื บ
จะเทา่ กนั อยา่ งไรกต็ าม ในระหวา่ งนี้ มกี ารเคลอ่ื นไหวทสี่ �ำ คญั ในทกุ ทศิ ทาง น่นั อาจหมายความวา่ ราคาตลาดไดม้ กี ารเคลอ่ื นไหวกอ่ นหนา้
น้ี และยงั มเี วลาส�ำ หรบั การกลบั ตวั นอกจากนยี้ งั อาจหมายถงึ การหยดุ ชว่ั คราว การหยดุ เลก็ นอ้ ยกอ่ นทจ่ี ะลกึ ลงไปอกี มนั มคี วามเกยี่ วขอ้ ง
ทง้ั หมด ต�ำ แหนง่ ของเทยี นเป็ นสงิ่ ส�ำ คญั มากทนี่ ่ี

ผมจะไมเ่ ป็ นตวั ของตัวเองถ้าหลงั จากดตู ามทฤษฎแี ล้ว ผมไม่ได้แสดงรายการทีใ่ ชง้ านได้จริงกบั พนิ บาร์ใหค้ ุณดู

หน่ึงในพนิ บาร์ทีผ่ มชอบคอื hammers และ shooting stars

Hammer จะแสดงอยูบ่ นแนวรับที่ส�ำ คญั หมายความวา่ ราคาเขา้ สพู่ ื้นทแี่ นวรับและทำ�ใหเ้ กิดการกลบั ตวั ในทันที น่ันหมายความวา่ นัก
เทรดเหน็ ราคานี้และพบวา่ มนั น่าดึงดดู อยา่ งยิ่ง ซ่ึงสง่ ผลใหร้ าคาพ่งุ ข้นึ อยา่ งรวดเร็ว Hammer บนแนวรับบง่ บอกถงึ ความแข็งแกร่ง เรา
มผี ซู้ ื้อรายใหม่เข้ามาในตลาด แลว้ คนขายคนเกา่ ทำ�อะไร? พวกเขามกั จะละทิง้ ตำ�แหน่ง ซ่ึงทำ�ใหเ้ กดิ โมเมนตัมขาข้ึนเพิ่มอกี แล้วนักเทรด
ทไี่ ม่ได้เปิ ดต�่ำ แหน่งทำ�อะไร? เมือ่ เหน็ ราคาและโอกาส กร็ ีบกระโดดเข้าไปเปิ ดตำ�แหน่งซื้อ มันสามารถแยกแยะแนวโน้มและยนื ยนั วา่
Hammer เป็ นคคู่ ้าที่เชอ่ื ถือไดม้ าก

สดุ ยอดคมู่ อื ส�ำ หรับการเทรดออนไลน์ 11

เราจะพดู ถงึ การหยุดการขาดทนุ ชว่ งหลงั ใน ebook เลม่ นี้ แตส่ �ำ หรับคนทด่ี ูแผนภูมนิ ี้เพื่อการวางคำ�ส่งั Stop Loss บนแท่งเทียน Ham-
mer น้ันงา่ ยมาก คุณควรจะวาง stop-loss ไวใ้ ต้หาง ใช่ ราคาสามารถลงไปที่ต�ำ่ กวา่ และสร้างรูปแบบ double bottom ทีเ่ ตะคุณออก
จากตลาด แตใ่ นกรณีสว่ นใหญ่ Stop Loss ดา้ นล่างหางเป็ นแนวปฏบิ ัตทิ ีด่ ี

ในทางกลับกนั เรามาดูกันวา่ เกิดอะไรข้ึนระหวา่ งการเกดิ ข้ึนของ shooting star ราคาเพิ่มข้ึนและพบกบั แนวตา้ นทีส่ �ำ คญั น่ันทำ�ใหเ้ กดิ
การด�ำ เนินการขายจากนักเทรด ก่อนอืน่ ผซู้ ื้อปิ ดสถานะเพื่อท�ำ ก�ำ ไร จากน้ัน ผู้ขายก็กระโดดเข้ามาเพราะพวกเขาพบวา่ แนวต้านนี้น่า
สนใจ และตอ้ งการสร้างรายได้จากการตีกลับ ราคาที่ลดลงสร้างหางยาวและหวั เทียนเลก็ ที่ดา้ นล่าง สญั ญาณได้รับการยืนยนั บอ่ ยคร้ัง
มากหลงั จากสงิ่ น้ีเกดิ ข้นึ ราคายังคงลดลง อย่างน้อยก็เป็ นระยะเวลาหน่ึงหรือนานพอที่จะทำ�การเปลีย่ นแปลงในบญั ชเี ทรดของคณุ

และอกี คร้ัง ในแง่ของค�ำ ส่งั หยุดการขาดทนุ คณุ จะมีค�ำ ส่งั หน่ึงเหนือหวั ของดาวตก อย่าลมื เพิม่ สเปรดเพื่อทำ�ใหก้ ารหยดุ การขาดทุน
กวา้ งข้นึ เลก็ น้อย ทำ�ไมละ่ ? เพราะเมื่อคณุ ขาย คณุ ขายด้วยราคาซื้อแตป่ ิ ดสถานะของคุณ (ซื้อ) ด้วยราคาขายซ่ึงสงู กวา่

ตอนน้ี ลองนึกภาพราคาทก่ี ำ�ลังลดลง ไปถึงแนวรับ และแทนทีจ่ ะสร้างแทง่ พนิ บาร์แบบ Hammer มันกลบั สร้างแท่งพินบาร์แบบ doji
ข้ึนมาแทน น่ันเป็ นสญั ญาณใหซ้ ื้อหรือไม่? มันก็แลว้ แต่ ผมชอบ Hammer และ Hammer เท่าน้ัน - แตน่ ักเทรดจำ�นวนมากจะเปิ ดคำ�ส่งั
ซ้ือกับ doji ใดๆที่เกิดข้นึ ผมแคต่ ้องการสง่ สญั ญาณวา่ มีตวั เลอื กดงั กล่าว ลองด้วยตัวคุณเอง (ในบญั ชที ดลองกอ่ น
ซ่ึงการทดสอบดกี วา่ เสมอ)

12

Hammer หรอื Hanging man?

สถานการณ์ของสองอย่างน้ันเป็ นยังไง ดูเหมือนกันใชไ่ หม ?
ใชแ่ ล้ว เหมอื นกนั แตค่ วามแตกตา่ งอยทู่ ี่ตรงปั จจุบนั มนั จุดไหน ค้อน (Hammer) ดงั ทีผ่ มได้กล่าวไวก้ ่อนหน้านี้ มันจะเกิดข้ึนตอนใกล้
แนวรับหลังจากทร่ี าคาลดลง Hanging man จะเกิดข้ึนตอนใกลแ้ นวตา้ นหลงั จากที่ราคาเพ่มิ ข้ึน

แลว้ มันมีประสทิ ธิภาพเทา่ กนั หรือไม่? ผมมีเรื่องราวทีเ่ กยี่ วข้องกับตวั ผมเองเก่ยี วกับเรื่องนี้
ไมก่ ่ปี ี ทผี่ ่านมา ผมไดท้ ำ�การวจิ ัยอยา่ งละเอียดเกี่ยวกบั ประสทิ ธิภาพของรูปแบบแท่งเทยี นที่ไดร้ ับความนิยมมากทีส่ ดุ และ Hanging
man เป็ นหน่ึงในน้ัน ผมพบวา่ รูปแบบนี้ใชง้ านไมด่ ีอย่างที่คาดไว้ ความจริงทีว่ า่ เรามี Hammer หลังจากการเพิ่มข้ึน น้ันไมเ่ พยี งพอที่จะให้
สญั ญาณขายท่เี หมาะสมแก่เรา Hanging man อยูเ่ ดีย่ วๆจะไม่มปี ระโยชน์ คณุ สามารถท�ำ ใหม้ ันแข็งแกร่งข้ึนไดด้ ว้ ยการเทรดเฉพาะกับ
แนวตา้ นท่สี �ำ คญั แตถ่ ึงกระน้ันประสทิ ธิภาพกย็ งั ต่ำ�
ในระหวา่ งการคน้ ควา้ ผมพบปั จจัยที่สามารถเพิม่ ประสทิ ธิภาพได้ และน่ันคอื เทยี นหลัง hanging man หากเป็ นชว่ งขาลง สญั ญาณขาย
จะแข็งแกร่งกวา่ สญั ญาณทีม่ าจาก hanging man เพียงล�ำ พัง อยา่ งไรก็ตาม ถึงอยา่ งน้ัน hanging man กย็ ังอยู่หลงั พินบาร์ตัวอน่ื ๆ เป็ น
โซนท่ไี มค่ วรเทรดส�ำ หรับผม

สดุ ยอดคมู่ อื ส�ำ หรับการเทรดออนไลน์ 13

ดงั ทีผ่ มได้กล่าวไวก้ อ่ นหน้านี้ เรายังมี dojis และ spinning tops แบบต่างๆ แล้วมนั มีความแตกต่างกันมากม้ัย? รูปร่างอาจจะแตกต่าง
กนั เลก็ น้อย แต่โดยหลกั การแล้วอาจไม่มาก สงิ่ ท่สี �ำ คัญคอื หลกั การ! ราคาพบกับแนวต้านและกลบั ตวั สร้าง shooting star หรือ grave-
stone doji หรือแมแ้ ต่ spinning top มนั ส�ำ คญั ดว้ ยหรอวา่ เราจะต้ังชอ่ื มนั วา่ อะไร? ไมเ่ ลย!

น่ันเป็ นสาเหตทุ ีก่ ารเคลื่อนไหวของราคามชี อื่ สามญั คอื พนิ บาร์ และคณุ เทรดในลกั ษณะเดียวกนั คุณขาย หลังจากทีแ่ ทง่ เทยี นนี้สน้ิ สดุ ที่
แนวตา้ นโดยมจี ุดตดั ขาดทนุ ดา้ นบน หรือซื้อเมือ่ แทง่ เทียนนี้สนิ้ สดุ ทแ่ี นวรับโดยมจี ุดตัดขาดทนุ ด้านลา่ งสว่ นทา้ ย

บางคร้ัง คุณแคต่ ้องการใชค้ วามระมัดระวงั ใหม้ ากข้ึนและต้องไดร้ ับการยนื ยันเพิม่ เติม ในกรณีน้ัน คุณขายหลงั จากแท่งเทยี นถัดไปหลัง
จากท่พี ินบาร์เป็ นขาลง และคณุ ซื้อหากแทง่ เทยี นถัดไปหลงั จากพินบาร์เป็ นขาข้ึน คุณสญู เสยี การเคลือ่ นไหวไปเลก็ น้อย แตค่ ณุ ม่นั ใจข้ึน
เลก็ น้อยในการเคลอ่ื นไหว

คำ�ถามหน่ึงที่เกดิ ข้นึ ซำ้�แลว้ ซำ้�เลา่ คือ : สขี องตวั ในพนิ บาร์มีความหมายหรือไม่? ค�ำ ตอบคือไม่ และอกี คร้ัง ใหม้ องมมุ กวา้ งๆ ลองนึกภาพ
Hammer ทีเ่ ดง้ ออกจากแนวรับและหางยาว 30 pip ความแตกต่างระหวา่ งสขี องร่างกายสามารถเป็ น 2 pips (หน่ึง pip ข้ึน - ขาข้นึ 1
pip ลง - ขาลง)! 2 pip น้ันสามารถเปลี่ยนสญั ญาณท้งั หมดทีม่ าจากการกลบั ตวั 30pips ไดห้ รือไม?่ มันไม่ควรเป็ นแบบน้ัน

พินบาร์คอื พนิ บาร์โดยไม่ค�ำ นึงถงึ สขี องตวั เทียน(โปรดทราบวา่ พินบาร์มีขนาดเลก็ )

สงิ่ ท่ดี ที ่สี ดุ เก่ยี วกบั แท่งเทยี นคอื พวกมันไมใ่ ชว่ ทิ ยาศาสตร์เกีย่ วกบั จรวด และการท�ำ ความเข้าใจเรื่องนี้สามารถสร้างความแตกต่างได้
อยา่ งแทจ้ ริงในบญั ชเี ทรดของคุณ

14

MACD

ในบทน้ี เราจะเน้นไปที่เร่ืองของเครื่องมอื อนิ ดิเคเตอร์ชว่ ยในการเทรด ซ่ึงนักเทรดสว่ นใหญ่ชนื่ ชอบและมักจะนำ�ไปใชใ้ นการลงทุน แต่
ท�ำ ไมคนสว่ นใหญถ่ ึงชอบกันล่ะ? คอื ผมไมค่ อ่ ยจะได้ใชง้ านเครื่องมือตวั นี้สกั เท่าไหร่ ดังน้ันค�ำ ตอบของผมอาจจะเอนเอียงไปบา้ ง

ทนี่ ักเทรดชนื่ ชอบใชเ้ ครื่องมอื อนิ ดิเคเตอร์เพราะเครื่องมอื ประเภทนี้ใหส้ ญั ญาณการเทรดท่ชี ดั เจนและในขณะเดยี วกนั ก็ทำ�ใหน้ ักเทรด
สะดวกมากข้นึ ด้วย ซ่ึงจะเป็ นลักษณะนี้ : อินดเิ คเตอร์ใหส้ ญั ญาณ จากน้ันคณุ ก็นำ�ไปเทรด และหากคุณเทรดเสยี มนั กไ็ ม่ใชค่ วามผิดของ
คณุ มนั เป็ นความผดิ ของออสซิลเลเตอร์นี้โดยเฉพาะ

กวา่ 10 ปี ในประสบการณ์การเทรดของผม ผมขอพูดตามตรงเลยวา่ ผมไม่เคยได้ยนิ วา่ อนิ ดเิ คเตอร์ตัวเดยี วจะทำ�ใหค้ ุณไดเ้ ปรียบใน
ตลาดเลยสกั คร้ัง แตอ่ ยา่ เพิง่ เข้าใจผมผดิ ไปนะครับ เครื่องมืออนิ ดเิ คเตอร์สว่ นใหญก่ ใ็ หผ้ ลดี แตม่ นั กไ็ มเ่ สมอไปและไม่ใชท่ กุ ที่ มัน
สามารถท�ำ งานไดด้ อี ย่างแน่นอนเมื่อใชก้ ับเครื่องมืออื่นๆด้วย

เอาล่ะ ทพ่ี วกเรามารวมตวั กนั ทีน่ ี่กเ็ พือ่ เรียนรู้เกีย่ วกบั MACD ท�ำ ไมถึงต้องเฉพาะ MACD? เพราะ MACD ไมไ่ ดเ้ ป็ นเพยี งหน่ึงในอนิ ดเิ ค
เตอร์ท่ไี ดร้ ับความนิยมมากทีส่ ดุ เท่าน้ัน แตย่ งั น่าเชอื่ ถอื อีกดว้ ย ผมกำ�ลงั พูดเพือ่ ตวั เอง แตผ่ มเดาวา่ แม้แตผ่ ู้ใชง้ านการเคลือ่ นไหวของ
ราคา จำ�นวนมากทป่ี กตจิ ะไมใ่ ชอ้ ินดเิ คเตอร์ก็มักจะใช้ MACD เพื่อยืนยันการเคลือ่ นไหวบางอย่างในบางคร้ัง

MACD คืออะไร?

MACD ย่อมาจาก (Moving Average Convergence Divergence) เป็ นเครื่องมอื ที่ไมไ่ ด้ซับ
ซ้อนอะไรมากซ่ึงคุณสามารถใชง้ านได้หลากหลายวธิ ี แต่ส�ำ หรับผม ผมชอบใชส้ �ำ หรับตรวจจับ
ความแตกต่าง ซ่ึงถือเป็ นตัวเลือกอนั ดบั หน่ึงของผมในการเลอื กใช้ MACDS สว่ นเรื่องอน่ื ๆ….อืม
คงจะเป็ นเรื่องของประสทิ ธิภาพของมนั ที่อาจจะดูไม่คอ่ ยน่าไวใ้ จเทา่ ไหร่

ตามทเ่ี ครื่องมอื อนิ ดเิ คเตอร์เป็ นตวั บง่ ชตี้ ามโมเมนตัม MACD เป็ นการตดิ ตามการเคลือ่ นไหวของราคา นอกจากน้ียงั เป็ นตวั บ่งชที้ ี่ลา้
หลงั อกี ด้วย ซ่ึงหมายความวา่ สญั ญาณทีไ่ ด้รับอาจจะชา้ กวา่ เมื่อเทียบกับการเคล่อื นไหวของราคาจริงบนแผนภูมิ ตวั อย่างเชน่ เม่อื คณุ
เลอื กใชใ้ นกราฟรายวนั และราคากลบั ตวั โดยใหส้ ญั ญาณขาย MACD จะใหส้ ญั ญาณนี้แก่คุณในอีก 3 วนั ต่อมา ถา้ หากยังเป็ นสง่ิ ท่คี ณุ
ก�ำ ลงั ค้นหาอยกู่ ็ใหอ้ ่านต่อไปเรื่อยๆ

MACD แบบด้งั เดิมประกอบดว้ ยเสน้ MACD เสน้ สญั ญาณ MACD และฮิสโตแกรม MACD เป็ นค่าเริ่มตน้ บน MT4 ซ่ึงเป็ นแพลตฟอร์ม
การเทรดท่ไี ดร้ ับความนิยมมากทีส่ ดุ ในโลก บน MT4 MACD ประกอบด้วยเสน้ สญั ญาณและฮิสโตแกรมเพียงอยา่ งเดียว ในการเทรด
อยา่ งมปี ระสทิ ธิภาพ คณุ ไม่จำ�เป็ นต้องรู้สตู รส�ำ หรับวธิ ีคำ�นวณออสซิลเลเตอร์… แต่โอเค ถา้ คณุ เรียกร้อง มาดูกนั ครับ :

MACD ค�ำ นวณโดยการลบคา่ เฉลี่ยเคลือ่ นท่ีแบบเอ็กซ์โพเนนเชยี ล (EMA) 26 ชว่ งออกจาก EMA 12 ชว่ ง ผลลัพธ์ของการคำ�นวณน้ัน
คอื เสน้ MACD เสน้ EMA 9 วนั ของ MACD ทีเ่ รียกวา่ “เสน้ สญั ญาณ” จะถูกพล็อตบนเสน้ MACD ซ่ึงสามารถท�ำ หน้าทเี่ ป็ นตวั กระตนุ้
ส�ำ หรับสญั ญาณซื้อและขาย

นี่คอื ลกั ษณะของ
พารามิเตอรบ์ น
แพลตฟอรม์ MT4:

สดุ ยอดคมู่ อื ส�ำ หรับการเทรดออนไลน์ 15

หลังจากเพม่ิ MACD
ลคงณุ ใจนะแเผหนน็ ภดูมงั นแิ ี้ล: ว้

(Image FTSE Weekly)

แน่นอนวา่ สจี ะต่างกนั และคณุ สามารถเปลี่ยนไดเ้ อง สงิ่ ส�ำ คัญก็คอื ใหค้ ณุ รู้วา่ เสน้ สแี ดง
คือเสน้ สญั ญาณและแถบสนี ำ้�เงินคอื ฮิสโตแกรม
วธิ ีแรกในการเทรด MACD คือการเทรดการ breakouts ของเสน้ สญั ญาณและฮิสโต
แกรม บอกตามตรงวา่ ไม่ใชค่ วามคดิ ที่ดีที่สดุ แตเ่ ดี๋ยวกอ่ น เรามาทีน่ ่ีเพือ่ ลองท�ำ สง่ิ ต่างๆ
และเรียนรู้บางอย่างในกระบวนการนี้
อีกคร้ัง ผมไม่ได้พยายามขายคณุ หรือระบบการเทรด MACD ดงั น้ันผมจะใชแ้ ผนภมู ิ
แบบสมุ่ โดยสมบูรณ์โดยเปิ ด MACD เพื่อใหเ้ ราสามารถตรวจสอบวา่ สญั ญาณเหลา่ น้ัน
สมเหตสุ มผลหรือไม่

16

การซอื้ และการขายกบั MACD

เรามาลองใช้ FTSE ตอ่ แต่เปลีย่ นกรอบเวลาและระยะเวลา มาตรวจสอบกัน :

เมอ่ื ฮิสโตแกรมอยูต่ ่�ำ กวา่ เสน้ สญั ญาณ กถ็ งึ เวลาขาย จากน้ันเมือ่ ฮิสโตแกรมสงู ข้นึ เหนือเสน้ สญั ญาณกถ็ ึงเวลาซื้อ แทบไมต่ ้องใชส้ มอง ฮิ
สโตแกรมตดิ ตามราคาอยา่ งใกล้ชดิ มากข้ึนเทา่ ใด สายสญั ญาณลา่ ชา้ ข้ึนเท่าน้ัน
เมื่อมสี ญั ญาณขายปรากฏบนแผนภูมิ จะมกี ารท�ำ เครื่องหมายโดยใชส้ แี ดง และเชน่ เดียวกันเมือ่ มสี ญั ญาณซื้อ จะมีการทำ�เคร่ืองหมาย
โดยใชส้ เี ขยี ว ไม่ใชส่ ขี องร้านขายยานะ ดังน้ันเราไมจ่ ำ�เป็ นคำ�นวณอยา่ งถกู ตอ้ ง แตค่ ุณสามารถเหน็ ไดว้ า่
สญั ญาณการขายคร้ังแรกจบลงด้วยการขาดทุน
ถดั ไปมสี ญั ญาณซื้อซ่ึงจบลงด้วยการขาดทนุ เชน่ กัน
จากน้ันสญั ญาณขายซ่ึงจบลงดว้ ยก�ำ ไรเล็กน้อย
และจากน้ันสญั ญาณซื้อซ่ึงจบด้วยการขาดทุน
อีกสญั ญาณหน่ึงคือสญั ญาณขายซ่ึงใหผ้ ลก�ำ ไรเพยี งเล็กน้อย
และสญั ญาณซื้อซ่ึงผิดอีกคร้ัง จากน้ันสามการเทรดที่คุม้ ทุน
และสดุ ทา้ ย เรามีสญั ญาณซื้อทีท่ ำ�ก�ำ ไรได้
คณุ รูอ้ ะไรไหม? ชา่ งหวั ตวั บง่ ชปี้ ระเภทน!้ี ใชแ่ ลว้ ! ถา้ หากผมตอ้ งหาตวั อยา่ งทด่ี ใี นการท�ำ งานอยา่ งไรท้ ตี่ ิ ผมคงตอ้ งหา
แตน่ ่นั ไมใ่ ชป่ ระเดน็ ใชม่ ย้ั ?
ผมจะแจ้งใหค้ ณุ ทราบความลบั เล็กน้อยเกี่ยวกับเรื่องนี้ ผมรู้ผลลพั ธ์ก่อนทีจ่ ะใชต้ ัวบง่ ชบี้ นแผนภมู ิ
อยู่ท่วี า่ มันถกู สร้างข้นึ อย่างไรและคณุ ใชก้ ารเคลือ่ นไหวแบบไหน
ดงั น้นั MACD จงึ ขน้ึ อยกู่ บั คา่ เฉลยี่ เคลอื่ นที่ ใชม่ ย้ั ? ตามคา่ เรมิ่ ตน้ เสน้ คา่ เฉลยี่ เคลอ่ื นทจี่ ะหายไปในเทรนด์ sideway หรอื ในการเคลอ่ื นไหว
ทไ่ี มม่ เี ทรนด์ มนั ใหส้ ญั ญาณการสญู เสยี ลา่ ชา้ เป็ นจ�ำ นวนมาก หากคณุ เทรดในชว่ งใช้ MA คณุ จะหมนุ เป็ นวงกลมและไลต่ ามหางตวั เอง
สง่ิ ตา่ งๆ เปลยี่ นไปเมื่อมกี ารเคลือ่ นไหวในทศิ ทางที่ชดั เจน เชน่ ในกรณีของสญั ญาณสดุ ท้ายในตวั อยา่ งดา้ นบน ราคาเพิม่ ข้ึนอย่าง
รวดเร็วและสญั ญาณซื้อมกี ำ�ไร น่ันเพราะค่าเฉลี่ยเคลือ่ นที่ (MA) ทท่ี �ำ งาน คุณจะเสยี ก็ตอ่ เมอ่ื คณุ ใชม้ นั ในการเคลือ่ นไหว sideway และ
คณุ จะท�ำ คะแนนได้ดี ถา้ คณุ ใชม้ นั บนเทรนดท์ ี่แข็งแกร่ง

สดุ ยอดคมู่ อื ส�ำ หรับการเทรดออนไลน์ 17

ความจริงทว่ี า่ MA หลงทางในการเคลื่อนไหวท่ไี ร้เทรนด์ไม่ได้หมายความวา่ จะไมม่ อี ะไรไดผ้ ลเลย ออสซิลเลเตอร์หลายตวั เข้ามาชว่ ย
เหลอื เชน่ RSI หรือ CCI เป็ นทน่ี ิยมมากทส่ี ดุ ซ่ึงทจ่ี ริงแล้ว RSI มกั ใชร้ ่วมกบั MACD แต่มจี ุดประสงค์มากกวา่ เพือ่ คน้ หาความแตกตา่ ง
และน่ันนำ�เราไปสวู่ ธิ ีทีส่ องในการใช้ MACD ซ่ึงวธิ ีทีส่ องในหนังสอื เลม่ นี้ เป็ นวธิ ีหลักแตก่ ห็ ากคุณคดิ วา่ ตัวเองเป็ นนักเทรดท่จี ริงจัง กถ็ งึ

เวลาพดู ถึงความแตกตา่ งกันแลว้

MACD และ ไดเวอร์เจนซ์

เมือ่ ท�ำ การเทรดแบบไดเวอร์เจนซ์ คุณเน้นเฉพาะทีฮ่ ิสโตแกรมและราคา คุณมองหาเฉพาะตำ�แหน่งบนหรือลา่ งทีส่ �ำ คัญเท่าน้ัน เม่ือราคา
สร้างรูปแบบบน/ลา่ งเป็ นสองเท่าหรือสามเทา่

ดแู ผนภมู นิ ้ี ท่นี ี่เรามสี ามไดเวอร์เจนซ์:

อนั แรกทางดา้ นซ้ายสดุ คอื divergence ขาลง น่ันจะใหส้ ญั ญาณขาย ราคาสร้างดบั เบล้ิ ทอ็ ป; ดา้ นบนทส่ี องสงู กวา่ อันแรก แต่ฮิสโตแกรม
ก็ไม่สงู ข้ึนไปกวา่ นี้ ใช่ โดยท่วั ไปแลว้ ฮิสโตแกรมควรเป็ นไปตามราคา แต่เมอ่ื หยุดทำ�งาน เราจะต้องระมดั ระวงั ใหม้ ากข้นึ ดงั น้ันราคา
กำ�ลงั ทำ� higher high แตฮ่ ิสโตแกรมไมไ่ ดท้ �ำ เย้ - คุณก็มีสญั ญาณขายเป็ นของตวั เองแล้ว

จากน้ัน เราย้ายไปทีไ่ ดเวอร์เจนซ์ทีส่ อง แตค่ ราวนี้เป็ นไดเวอร์เจนซ์ที่ไม่ค่อยดี ซ่ึงราคาอยหู่ ลังการลดลงอยา่ งหนักและกำ�ลงั สร้างรูปแบบ
double bottom หน่ึงจุดต่�ำ สดุ และจุดล่างทีส่ องจะต่ำ�กวา่ ดฮู ิสโตแกรมของ MACD อยา่ งรวดเร็ว และจะไม่ท�ำ ใหเ้ กิดความแตกต่างทต่ี ำ�่
ลงอกี ตอ่ ไป! คราวน้ีเป็ น divergence ขาข้ึน เพราะมันใหส้ ญั ญาณซ้ือ ยอดเยย่ี มใชม่ ้ัย? กใ็ ช่ แต่ใจเย็นกอ่ น เราไปต่อกนั ท่ตี ัวอยา่ งทส่ี าม
และเราจะเหน็ double top อกี คร้ัง ราคากำ�ลงั สงู ข้นึ ซ่ึงไมไ่ ด้รับการยนื ยนั ใน MACD น่ันเป็ นสญั ญาณขายอีกคร้ังใชไ่ หม กใ็ ช่ แตค่ ราวนี้
ใชง้ านได้เพยี งช่วั ขณะหน่ึงและราคาก็สงู ข้ึนในภายหลงั ดังน้ันในกรณีนี้ divergence กใ็ ชไ้ มไ่ ด้ผล

อกี คร้ัง ผมสามารถเจอตวั อย่างทีไ่ ดเวอร์เจนซ์สามารถใชง้ านไดด้ ีเสมอ แต่ลองนึกภาพดูนะครับ : หากบนคร่ืองมอื MT4 ทีเ่ ข้าถึงไดง้ า่ ยน้ี
ท�ำ งานตลอดเวลา การเทรดคงเป็ นเร่ืองจิ๊บจ๊อยมาก! ทกุ คนคงสามารถเทรดไดแ้ ละกระบวนการท้งั หมดก็คงจะไมม่ คี วามเสย่ี งและง่ายไป
โดยปริยาย

ผมขอพูดตรงๆ อยา่ งหน่ึงนะครับ ไดเวอร์เจนซ์อาจจะใชไ้ ด้ผล แต่ก็ไมไ่ ด้ผลเสมอไป! ผมม่นั ใจวา่ หากคณุ รวมความแตกต่างเข้ากับเคร่ือง
มอื ทางเทคนิค/พื้นฐานอน่ื ๆ จะสามารถปรับปรุงผลลพั ธ์ของคุณไดด้ ีอย่างมาก วา่ แต่ “เครื่องมอื อะไรละ่ ?”

18

ตวั อยา่ งเชน่ เมอื่ คณุ มไี ดเวอรเ์ จนซแ์ ละราคาสงู สดุ อนั ดบั ทสี่ องคอื shooting star ทกี่ ระเดง้ จากแนวตา้ น การเทรดนจ้ี ะดแู ขง็ แกรง่ อยา่ งยงิ่
และมนั ก�ำ ลงั สง่ เสยี งกรดี รอ้ งใหค้ ณุ ใหค้ วามสนใจ ดงั ตวั อยา่ งดา้ นลา่ งนี้ :

เราไดพ้ ดู คยุ เกยี่ วกบั แทง่ เทยี นมาบา้ งแลว้ ซง่ึ ผมจะเนน้ ทพี่ นิ บารเ์ ป็ นสว่ นใหญ่ แตก่ ย็ งั มรี ูปแบบแทง่ เทยี นอยอู่ กี มากมาย เชน่ bullish en-
gulfing นค่ี อื รูปแบบแทง่ เทยี นสองอนั โดยอนั แรกเป็ นขาลง และอนั ทสี่ องเป็ นขาขน้ึ และครอบคลมุ แทง่ แรกทง้ั หมด เมอ่ื คณุ รวมสง่ิ น้นั กบั
การเคลอ่ื นไหวของราคาและ MACD คณุ จะไดร้ บั จดุ รวมตวั ต�ำ่ สดุ 3 ตวั พรอ้ มไดเวอรเ์ จนซแ์ ละผลทตี่ ามมา คอื สญั ญาณซอ้ื ทท่ี รงพลงั มาก

สดุ ยอดคมู่ อื ส�ำ หรับการเทรดออนไลน์ 19

ความเสยี่ งและเลเวอเรจ

ผมรู้วา่ คณุ กำ�ลงั คิดอะไรอยู่ ทีค่ ุณชอบเลเวอเรจสงู เพราะมันใหผ้ ลก�ำ ไรทีเ่ ยอะและผลตอบแทนมหาศาล จากการลงทุนเพยี งเลก็ น้อย และ
ในขณะเดียวกัน คุณไม่อยากมีความเสยี่ งจากเลเวอเรจทีส่ งู แมว้ า่ คณุ จะยงั ทำ�สงิ่ ท่เี สยี่ งอยู่ และกห็ วงั วา่ คณุ จะได้รับการปกป้ องบ้าง คณุ
อาจจะถาม; “เขารู้ได้ยังไง”

ผมได้พดู คุยกับนักเทรดหลายพนั รายท่ัวโลกในการสมั มนาในหา้ ทวปี ที่แตกต่างกนั และผมรู้ดีวา่ นักเทรดสว่ นใหญม่ คี วามคดิ อย่างไร

ในบทน้ี ผมจะแบง่ ปั นสงิ่ ส�ำ คัญสองสามอย่างท่คี ุณควรรู้เกีย่ วกบั การยกระดับและการจัดการความเสยี่ ง สงิ่ แรกทต่ี อ้ งรู้คือสองสง่ิ นี้
มนั เชอ่ื มโยงกัน ยง่ิ เลเวอเรจสงู เท่าไร ความเสยี่ งก็จะยิง่ สงู ข้นึ ประการท่สี อง เลเวอเรจมีความเสยี่ งอยู่เสมอ เนื่องจากคณุ เทรดด้วยเงนิ
มากกวา่ ท่คี ุณมอี ยจู่ ริง อยา่ งไรกต็ าม การเทรดอาจมคี วามเสยี่ งแมจ้ ะไมม่ ีเลเวอเรจ เชน่ เมื่อคณุ เทรดหนุ้

เลเวอเรจ คอื ดาบสองคม

ใช่ ดาบสองคม น่ันคือสงิ่ ทเ่ี ลเวอเรจมักจะถกู เรียก ทำ�ไมน่ะหรอ? เพราะมันสามารถสร้างผลกำ�ไรมหาศาลใหก้ บั คณุ ได้ แตใ่ นขณะ
เดยี วกันก็สามารถขาดทุนไดม้ หาศาลเชน่ กัน

หน่วยงานกำ�กับดูแลด้านบริการทางการเงนิ หลายแหง่ อา้ งถงึ เลเวอเรจเป็ นสาเหตหุ ลักท่ที ำ�ใหน้ ักเทรดรายย่อยเสยี เงนิ ในตลาด ผมเหน็
ด้วยเพียงบางสว่ นเท่าน้ัน เพราะมันง่ายมากทีจ่ ะตำ�หนิเลเวอเรจ และมนั ไม่ได้บอกถึงปั ญหาหลัก ซ่ึงในความคิดของผมคือการศึกษาท่ไี ม่
ดพี อ

คนเราเริ่มเทรดโดยที่ไมม่ คี วามเข้าใจในเรื่องของการเทรดอยา่ งถกู ตอ้ ง และนี่คือท้งั หมด เรื่องแบบนี้ไมไ่ ด้เกดิ ข้ึนกบั หลายๆอาชพี ถ้า
อยากท�ำ งานด้านศัลยแพทย์ กต็ อ้ งเรียนจบแพทยแ์ ละฝึ กฝนใหค้ รบช่วั โมงเชน่ เดียวกับนักบิน แตน่ ักเทรดล่ะ? พวกเขาคิดวา่ “การลงทุน
น้ันง่ายมาก มแี คห่ นังสอื เลม่ เดียว หรือวดิ ีโอ Youtube 10 นาที หรือวดิ ีโอ TikTok สองสามอนั กพ็ ร้อมเทรดแลว้ ” ผมไมไ่ ดพ้ ูดเล่นนะครับ
นักเทรดหลายพันคนท่ีผมไดม้ ีโอกาสพดู คยุ ด้วยเริ่มตน้ แบบน้ันจริงๆ จากน้ันพวกเขาก็คาดหวงั วา่ จะไดผ้ ลลัพธ์ที่ดี แล้วก็รู้สกึ งงงวยเม่อื
ไม่ได้ผลลัพธ์อย่างทีห่ วงั การไดร้ ับความรู้เกีย่ วกบั การเทรดเป็ นสงิ่ ส�ำ คัญมาก และเรามาทีน่ ่ีกเ็ พอื่ ที่จะสอนใหค้ ณุ

ดังน้ัน วกกลบั ไปท่เี ลเวอเรจอีกคร้ัง

คณุ คงเคยได้ยนิ มาบ้างวา่ ตลาดฟอเร็กซ์มคี วามผันผวนอย่างมาก ซ่ึงความจริงแลว้ ตลาดฟอเร็กซ์ไมม่ คี วามผนั ผวนเลย แต่ Cryptos
น้ันมี หรือแมก้ ระท่งั หนุ้ จะมีความผนั ผวน แตฟ่ อเร็กซ์น้ัน ไมม่ คี รับ ในแต่ละวนั หากไม่มีเหตกุ ารณ์ในตลาดที่ส�ำ คัญ คสู่ กลุ เงินหลกั มกั จะ
เคล่ือนไหวน้อยกวา่ 1% และน่ันไมใ่ ชส่ ง่ิ ท่เี ราเรียกวา่ ความผนั ผวน แตท่ ี่สกุลเงินดเู หมือนผันผวนเพราะเกดิ ข้ึนจากเลเวอเรจ

เลเวอเรจได้รับการแนะนำ�ใหร้ ู้จักกับตลาดฟอเร็กซ์ เพือ่ ใหน้ ักเทรดสามารถเทรดไดเ้ มือ่ มีความผันผวนต่ำ� ลองนึกภาพวา่ หากไมเ่ กิดความ
ผันผวนและคณุ มี 100 USD เพื่อเทรดตราสารท่เี คลือ่ นไหวแค่ 0.4% ตลอดท้ังวนั มันเจ๋งไหมละ่ ค�ำ ตอบคอื : ไม่เจ๋งเลย

เลเวอเรจท�ำ ใหค้ วามสามารถในการเทรดเพิ่มข้นึ ไดห้ ลายเท่า จากจำ�นวนเงินที่คุณมีจริงในบญั ชี

เลเวอเรจที่พบบ่อยท่สี ดุ คือ 1:100 ซ่ึงหมายความวา่ คณุ ควบคุมตำ�แหน่งได้มากกวา่ 100 เทา่ แทนที่จะเปิ ดสถานะที่มีมูลคา่ 100 USD
คณุ เปิ ดสถานะหน่ึงท่ีมลู คา่ 10,000 USD

รออะไรล่ะครับ? คุณสามารถเทรดโดยใชเ้ งนิ จำ�นวนมากกวา่ ที่คุณมีจริงใชไ่ หม? ใครคือซานตาคลอสท่นี ี่นะ ใครใหเ้ งนิ คณุ เพอ่ื เทรดล่ะ
ก็โบรกเกอร์ไงครับ คุณสามารถรับผ่านบญั ชอี อนไลน์ทีค่ ณุ เปิ ดกบั เขาไดเ้ ลย

20

เลเวอเรจท�ำ งานอย่างไร ทำ�จะมีการสญู เสยี เงินทุนสงู สดุ 1-2% ซ่ึงก็ไม่มากเทา่ ไหร่ ดัง
น้ัน ผมจึงไมก่ งั วลเกี่ยวกบั การอดุ ตนั ของเงินทุน และไม่มีมาร์
เมอื่ คณุ เทรดคูส่ กุลเงนิ และต้องการเปิ ดสถานะทีม่ ีมลู คา่ จ้ินเหลือเพยี งพอส�ำ หรบั การเทรด แลว้ ผมยงั มตี �ำ แหนง่ เปิ ดสงู สดุ
100,000 USD คุณไมจ่ ำ�เป็ นต้องมีเงนิ จำ�นวนน้ันในบญั ชขี อง อยู่ 4-6 ต�ำ แหนง่ ในเวลาเดยี วกนั และเพอ่ื ใหแ้ นใ่ จวา่ ความเสยี่ งที่
คุณ คณุ แค่ตอ้ งการมาร์จิ้น ซ่ึงเป็ นเศษเสยี้ วของเงินจำ�นวนน้ัน ผมไดร้ บั วนิ าทนี ้นั เลก็ นอ้ ย ไม่ มนั เรอื่ งไรส้ าระ ไมม่ กี ารใชเ้ ลเวอเร
มาร์จ้ินถูก ‘บลอ็ ก’ ในบญั ชขี องคณุ ยิง่ เลเวอเรจมากเท่าไหร่ มาร์ จมากเกนิ ไป และผมไมห่ วงั วา่ ชอ็ ตเดยี วจะท�ำ ใหผ้ มรวยไดใ้ นชว่ั
จ้ินกจ็ ะย่งิ น้อยลงเท่าน้ัน มนั สร้างสถานการณ์ที่ซ่ึงคณุ สามารถ
เปิ ดตำ�แหน่งทีใ่ หญข่ ้ึนได้ เน่ืองจากคุณตอ้ งการเงินเพยี งเล็กน้อย ขา้ มคนื
เพ่อื ใชเ้ ป็ นมาร์จิ้น ในเวลาเดียวกนั หากคณุ มีเลเวอเรจตำ่� (เชน่
1:10 เป็ นตน้ ) คณุ จะต้องมีมาร์จ้ินทม่ี ากข้นึ ซ่ึงอาจป้ องกนั ไม่ให้ ใช่ ผมเทรดดว้ ยเลเวอเรจ มนั ทำ�ใหผ้ มไดร้ ับประโยชน์จากความ
คณุ เปิ ดตำ�แหน่งที่ใหญข่ ้นึ หรือจำ�นวนมากข้ึน ผันผวนเพียงเล็กน้อยในตลาดฟอเร็กซ์ ซ่ึงชว่ ยใหบ้ ัญชขี นาดเล็ก
มสี ว่ นร่วมในโลกแหง่ การเทรดทีย่ อดเยี่ยม ทีซ่ ่ึงคณุ สามารถต่อสู้
เลเวอเรจน้ัน ‘ลึกลบั ’ และนักเทรดจำ�นวนมากกไ็ มเ่ ขา้ ใจวา่ มนั เพื่อสง่ิ ทมี่ ากกวา่ ถ่วั เมด็ เดียวได้ต้ังแต่วนั แรก น่ันคอื ที่ที่เลเวอเรจ
ท�ำ งานอยา่ งไร นอกจากนี้ คนท่ไี มไ่ ดเ้ ทรดกม็ คี วามเข้าใจที่ผดิ ๆ เป็ นเพือ่ นของคุณ ส�ำ หรับคนอน่ื ๆ เลเวอเรจสามารถกลายเป็ น
เกย่ี วกับเลเวอเรจ แตไ่ ม่ต้องกังวลไป ตอนนี้คณุ ก�ำ ลังอ่าน eBook คนร้ายทข่ี โมยเงินของคุณในตรอกมดื แล้วทบุ ตคี ุณดว้ ยไม้เรียว
บนหน้าจอของคณุ อยู่ ดังน้ัน หากมคี วามเข้าใจทชี่ ดั เจนเกย่ี วกบั
เลเวอเรจ และความเสยี่ งที่เกี่ยวขอ้ งจะไมเ่ ป็ นปั ญหาส�ำ หรับคณุ ซำ้�อกี

อกี ต่อไป! ผมรู้วา่ นักเทรดหลายคนเปิ ดบญั ชโี ดยมีเป้ าหมายเพือ่ ใหไ้ ด้
เลเวอเรจสงู สดุ เฉพาะ ผมเดาได้ดที ี่สดุ วา่ คนเหลา่ น้ันเป็ นหน่วย
เพอ่ื นรัก กอ่ นอ่นื ถ้าคณุ เป็ นนักเทรดที่เขม้ งวดกบั การจัดการการ
เงินท่ถี ูกต้อง คุณจะไม่สนใจเรื่องเลเวอเรจเลย คุณจะสามารถใช้ กลา้ ตาย! อาจจะไมใ่ ชท่ ุกคน แต่สว่ นใหญ่ พวกเขาใชเ้ ลเวอเรจ
เลเวอเรจ 1:500 และยงั คงเทรดด้วยการควบคุมความเสยี่ งทเี่ ขม้ สงู โดยมเี ป้ าหมายเดยี วคือ ได้เงินก้อนโตรวดเร็วข้ึน พวกเขาใช้
งวดและใชแ้ นวทางการเทรดทีด่ ี หรือคณุ สามารถใชเ้ ลเวอเรจ ระบบตามการคดิ ประเภทนี้แล้วใชท้ ัศนคติแบบเบ็ดเสร็จหรือไม่มี
1:20 และเทรดแบบม่ัวๆและทำ�สงิ่ ท่ีขาดความรับผดิ ชอบโดยสนิ้ เลย พวกเขาเปิ ดคำ�ส่งั ค่าสงู สดุ ทส่ี ามารถทำ�ได้ จากน้ันราคาก็
เชงิ ทอ่ี าจท�ำ ใหบ้ ัญชขี องคณุ เสยี หายได้ ที่ส�ำ คัญกวา่ น้ัน ในแง่ เคล่ือนไหว จากน้ัน...ไมว่ า่ พวกเขาจะหายไปกับบัญชนี ี้ หรือการ
ของการควบคมุ ความเสยี่ งคือเปอร์เซ็นตข์ องเงินทีค่ ุณเสยี่ งใน ลงทนุ เริ่มแรกกท็ วคี ูณ หากคุณมี 10 บัญชแี บบนี้ บางทคี ุณอาจ
การเทรดหน่ึงคร้ังและเปอร์เซ็นต์ของเงินทนุ ที่คณุ เสยี่ งในการ จะเหน็ แสงสวา่ งที่ปลายอุโมงค์
เทรดโดยท่ัวไปและในวนิ าทีใดก็ตาม
ส�ำ หรับผม น่ันเป็ นวธิ ีการจากคาสโิ นโดยตรง และไม่เกีย่ วขอ้ ง
ผมจะอธิบายท้งั หมดน้ีใหค้ ุณฟั งในภายหลัง ดงั น้ันเตรียมตัวให้
พร้อมส�ำ หรับการเดนิ ทางผ่านการควบคุมความเสยี่ งในเร็วๆ นี้ กบั ศิลปะการเทรดและการลงทนุ เลยสกั นิด ผมเป็ นผู้สนับสนุน
การเทรดแบบเกา่ ที่คุณกนิ ด้วยชอ้ นเล็ก ๆ และทำ�มันอยา่ งชา้ ๆ
ตอนนี้ ผมจะแบ่งปั นความลับอีกอย่างนึง ก็คอื ในบญั ชขี อง แต่แน่นอน หน่วยกองบนิ กลา้ ตาย ขอโทษที่ผมท�ำ ใหค้ ุณเสยี เวลา
ผม ผมไมร่ ู้ดว้ ยซำ้�วา่ เลเวอเรจของผมน้ันกวา้ งแคไ่ หน จริงๆนะ ในหนังสอื เล่มนี้ ความต้ังใจของผมคอื การแสดงใหค้ ุณเหน็ วถิ ี
ผมไมส่ ามารถใสใ่ จกบั มนั ไดเ้ พราะเป็ นพารามเิ ตอร์ทีไ่ มม่ อี ะไร ของซามไู ร ไม่มที ี่ส�ำ หรับทา่ กามิกาเซ่บา้ ๆ บอๆ ทน่ี ่ีมแี ต่ระเบยี บ
เปลีย่ นแปลง เหตุผลทีผ่ มไมด่ ูเลเวอเรจก็คือทุกๆการเทรดทีผ่ ม
วนิ ัยล้วนๆ

ข้อดแี ละขอ้ เสยี ของเลเวอเรจ

มาสรุปสงิ่ ตา่ ง ๆ ใหเ้ ขา้ ใจง่ายข้ึน
เลเวอเรจทีโ่ บรกเกอร์ขยายเพิม่่ ใหเ้ ราน้ันกม็ ปี ระโยชน์กับนักเทรดอยูบ่ า้ ง ประการแรกเลย คอื ขยาย
ผลกำ�ไร และชว่ ยใหน้ ักเทรดท่มี บี ัญชขี นาดเลก็ สามารถท�ำ กำ�ไรไดอ้ ย่างมนี ัยส�ำ คญั นอกจากน้ียังชว่ ย
ใหค้ ณุ สามารถเทรดตราสารไดม้ ากข้ึนเพราะคณุ มีหลกั ประกันฟรีมากข้ึน และยังชว่ ยใหค้ ุณสามารถ
เทรดตราสารทีม่ คี วามผันผวนตำ่�ได้

อย่างไรก็ตามกม็ ีขอ้ เสยี เชน่ กนั กล่าวไดว้ า่ เลเวอเรจ คือ ดาบสองคม น่ันเอง! เลเวอเรจสามารถเพิม่
ผลกำ�ไรของคณุ แต่ยงั สามารถเพิ่มความสญู เสยี ใหค้ ุณไดเ้ ชน่ กนั น่ันเป็ นเหตุผลที่คณุ ต้องใชม้ นั อย่าง
ระมัดระวงั และยบั ย้ังช่งั ใจ

การใชง้ านอย่างถกู ตอ้ ง คุณต้องตระหนักถึงความเสยี่ ง และ ใชค่ รับ! ผมมาทีน่ ่ีเพ่อื สอนคณุ เรื่องนี้เลย

สดุ ยอดคมู่ อื ส�ำ หรับการเทรดออนไลน์ 21

ความเสยี่ ง 1-2% น้ันสมบูรณ์แบบมากและมันตะโกนบอกคณุ วา่ : “ผมเป็ นการต้ังคา่
เทรดที่ดที ี่สดุ ในโลก! เปิ ดใชง้ านผมเส!่ !!!” แล้วคุณก็ตดั สนิ ใจวา่ โอ
นี่เป็ นสว่ นทง่ี า่ ยๆเพอื่ นรัก ทฤษฎีท้งั หมดทีผ่ มก�ำ ลงั สอนคุณ หาก เคเปิ ดมนั เลย และท�ำ การเสยี่ ง 2%!

ต้องการใหม้ ันเกดิ ประโยชน์ คณุ ตอ้ งมีวนิ ัยดว้ ย กา้ วต่อไป เพื่อที่จะเสย่ี ง 1% ในการเทรด คุณจำ�เป็ นต้องรู้ขนาด
ต�ำ แหน่งและต�ำ แหน่งที่คุณจะปิ ดต�ำ แหน่งของคณุ หากขาดทนุ
ดงั น้ัน หลกั การหลักของวนิ ัยในการฝึ กคือการใชเ้ งินทนุ สงู สดุ 1
หรือ 2% ของคุณในการเทรดหน่ึงคร้ัง ซ่ึงไม่ได้หมายถึงมาร์จิน ส�ำ หรับนักเทรดรายใหม่หรือนักเทรด Yolo มนั เป็ นยงุ่ ยากเพราะ
หมายความวา่ จำ�นวนเงินสงู สดุ ทีค่ ุณสามารถสญู เสยี ไดใ้ นการ พวกเขามกั จะไม่รู้ วา่ จะปิ ดการเทรดทีข่ าดทุนทีไ่ หนและ/หรือ
เทรดหน่ึงคร้ังคอื 1-2% ของเงนิ ฝาก/ทุน/เงนิ ทีค่ ณุ มีส�ำ หรับการ เพยี งแค่ไมต่ อ้ งการท�ำ ! นี่เป็ นเรื่องปกตมิ ากท่ผี มจะบอกวา่ เป็ น
เรื่องปกตสิ �ำ หรับนักเทรดรายย่อย พวกเขาไม่ต้องการปิ ดสถานะ
เทรด ด้วยการขาดทนุ พวกเขาเตม็ ใจที่จะรอและรอคอยและหวงั และ
สวดออ้ นวอนขอใหม้ ันเด้งกลบั คืน บางคร้ังกเ็ กิดข้ึน แต่บางคร้ัง
1-2%...ความแตกตา่ งระหวา่ งสองสงิ่ น้ีคือ 100% ดังน้ันจำ�นวนเงนิ กไ็ ม่ และแทนทีจ่ ะปิ ดการเทรดที่ 1% พวกเขาจะปิ ดโดยขาดทุน
ทีค่ ุณใช้ ข้นึ อยกู่ ับความอดทนของคุณ บางทีคณุ อาจไม่อดทนตอ่ 40% มนั แยแ่ คไ่ หนละ่ ? กค็ อ่ นขา้ งแยพ่ อสมควร
ความเสย่ี งและความสญู เสยี ในกรณีนี้ 1% อาจเป็ นตัวเลขที่ดีกวา่
ส�ำ หรับคณุ บางทคี ณุ อาจยอมรับความเสยี่ งไดด้ กี วา่ คนสว่ นใหญ่ ดังน้ัน ค�ำ ส่งั จึงเป็ นแบบนี้ : คุณพบการเทรดที่ยอดเยี่ยม วเิ คราะห์
และเงินทีค่ ณุ มสี �ำ หรับการเทรดไม่ใชเ่ งินที่คณุ ตอ้ งการส�ำ หรับต๋วั ตราสาร และเกดิ แนวคดิ ในการเทรดทีด่ ี สงิ่ ตอ่ ไปท่คี ณุ ท�ำ คอื หาที่
เงนิ และอาหารส�ำ หรับทารกแรกเกดิ และในกรณีน้ัน 2% อาจเป็ น ส�ำ หรับหยดุ การขาดทนุ ซ่ึงจะปิ ดสถานะของคุณเมอ่ื ขาดทนุ หาก
ตัวเลขท่ดี ีส�ำ หรับคณุ คณุ สามารถผสมมันได้เลก็ น้อย ใช้ 1% เป็ น ตลาดเคล่ือนท่ีไปในทศิ ทางตรงกันข้ามกบั การเทรดของคุณ
ประจำ�ทุกวนั และ 2% เป็ นคร้ังคราว เชน่ เมือ่ การต้ังค่าการเทรด

22

หาจดุ หยุดขาดทุน

ผมจะสอนวธิ ีวางคำ�ส่งั หยุดการขาดทุนทเี่ หมาะสมในบทต่อไป ส�ำ หรับตอนน้ี สง่ิ ที่คณุ ตอ้ งรู้คอื คุณตอ้ งมี stop-loss คุณตอ้ งมีจุดเข้าออ
เดอร์และมคี �ำ ส่งั หยดุ การขาดทุน คุณทราบจำ�นวน pip หรือจุดที่คณุ สญู เสยี ในกรณีทีก่ ารเทรดผดิ พลาด

ตอนนี้อาจจะมีเร่ืองของคณิตศาสตร์มาเกีย่ วขอ้ งนิดหน่อย แต่ไม่ตอ้ งกังวลไป เรามีเครื่องค�ำ นวน

คุณทราบจำ�นวน pip ทค่ี ุณสญู เสยี จากการเทรดนี้ คุณยงั รู้อีกด้วยวา่ คณุ จะสญู เสยี เงินไปเท่าไหร่จากการเทรด ตวั อย่างเชน่ อาจจะเสยี
10 USD หากคุณมี 1,000 USD หรือ 500 USD หากคณุ มี 50,000 USD ในบัญชขี องคุณ

ดังน้ัน คุณจึงเปิ ดเครื่องคำ�นวนเหมือนกบั ตวั อยา่ งแลว้ กรอกข้อมูลในชอ่ งวา่ งและ เย้! คุณสามารถปรับระดับปริมาณในลอ็ ตไดต้ าม
ตอ้ งการ จนกวา่ คุณจะปรับได้ปริมาณที่เหมาะสมกบั การสญู เสยี ที่คาดหวงั

หากคณุ ไม่ตอ้ งการใชเ้ ครื่องค�ำ นวน คุณสามารถใชต้ วั เลอื กนี้ ซ่ึงผมใชบ้ อ่ ยมาก ก่อนทีค่ ุณจะเปิ ดการเทรดในบัญชจี ริง ใหล้ องใชใ้ น
บญั ชที ดลองก่อนด้วยขนาดสมุ่ เชน่ 0.1 ลอ็ ต ข้ันแรก ใหป้ รับการหยุดการขาดทุนและตรวจสอบวา่ คณุ เสย่ี งเสยี เงนิ มากแคไ่ หน จากน้ัน
ปรับระดบั ปริมาณตามสงิ่ ทค่ี ณุ ค้นพบ เมือ่ คณุ มีมลู คา่ ที่เหมาะสมแล้ว คณุ สามารถเปิ ดการเทรดน้ันในบัญชจี ริงได้

กฎ 1%

ฟั งนะ ผมรู้วา่ คุณคดิ อะไรอยู่ 1% ไม่เพียงพอใชม่ ้ัย! ผมจะไมซ่ ื้อเฟอร์รารีด้วยสงิ่ น้ัน!

ไม่ คณุ จะไมไ่ ดท้ ำ�แบบน้ันหรอก อย่างน้อยกไ็ ม่ใชต่ อนนี้ แต่ 1% สามารถรวมกนั ได้หากท�ำ ซำ้�ซำ้�แลว้ ซำ้�อีก ผมรวมท้ังหมดสามารถท�ำ ให้
คุณร่ำ�รวยได้ ยง่ิ ไปกวา่ น้ัน คุณเสยี่ ง 1% เพือ่ ใหไ้ ดก้ ำ�ไร 3% หรือ 10% จากการเทรด

กฎ 1% คือ การจัดการเกี่ยวกบั ที่ความสญู เสยี ท้ังหมด มันได้รับการออกแบบมาเพือ่ ใหค้ ณุ เพลดิ เพลนิ กับประสบการณ์การเทรดของคณุ
ใหไ้ ดน้ านท่สี ดุ ลองนึกภาพวา่ จะเป็ นอย่างไรหากคุณสญู เสยี 20% ในการเทรดคร้ังแรก จากน้ัน 30% ส�ำ หรับการเทรดคร้ังทสี่ อง และ...
คณุ เหน็ วา่ เงนิ คณุ กำ�ลงั ไปไหน! การสญู เสยี มากๆสามารถทำ�ลายลา้ งจิตใจและผลงานของคณุ ได้ การกู้คนื จากการสญู เสยี 20% น้ันแย่
กวา่ การสญู เสยี 2% มาก เพือ่ กคู้ นื จากการสญู เสยี 50% คุณต้องทำ� 100%!

โดยการเสยี่ ง 1% คณุ กำ�ลงั ใหเ้ วลาตัวเองในการเรียนรู้และเทรดและเรียนรู้และเทรดไปเรื่อยๆ คณุ ไม่ได้ทำ�ลายแรงจูงใจหรือความ
กระตอื รือร้นของตวั เองในการเทรด ติด -1% จะไมท่ �ำ แตต่ ดิ -10% จะทำ�! อย่าระเริงในตำ�แหน่งของคุณมากเกินไป มันไม่คมุ้ ค่าเลย เรา
อยจู่ ุดน้ีเพอ่ื รอใหก้ ราฟลากยาว และเพื่อรอเวลาที่ด!ี ไมใ่ ชส่ �ำ หรับระยะส้นั และชว่ งเวลาที่เลวร้าย ไมเ่ คย! มันสนุกตรงไหน? การเทรด
ดว้ ยต�ำ แหน่งขนาดใหญน่ ้ันไม่คมุ้ ค่า

ตอนน้ีคณุ รู้แล้ววา่ ทำ�ไมผมถงึ บอกวา่ ผมไมส่ นใจเรื่องเลเวอเรจ เพราะผมรักษาต�ำ แหน่งของผมใหเ้ ล็กอย่แู ลว้ ผมไม่ต้องการเลเวอเร
จมากเพราะการเทรดของผมมขี นาดเล็ก สงิ่ ทด่ี ที ี่สดุ เกยี่ วกบั ท้งั หมดนี้คือคณุ ไมจ่ ำ�เป็ นต้องเชอ่ื ผม - มันมีเขยี นและทำ�ซำ้�แบบน้ีในหนังสอื
เกีย่ วกบั การเทรดเกอื บทุกเลม่

นักเขียนหนังสอื ประเภทนี้อธิบายเรื่องนี้และตกั เตือนนักเทรดถงึ ความเสยี่ งที่มากเกนิ ไป และถงึ กระน้ัน นักเทรดรายยอ่ ยก็ไมร่ ับฟั งและ
เทรดดว้ ยขนาดใหญก่ วา่ ที่ควรจะเป็ น ท�ำ ไมกนั ? มีวนิ ัยหน่อยส!ิ พวกเขารู้วา่ สงิ่ ที่ควรทำ�คอื อะไร แต่พวกเขายังคงไมส่ ามารถด�ำ เนินการ
ตามความรู้น้ันได้อย่างถกู ตอ้ ง เนื่องจากมรี ะเบยี บวนิ ัยที่ไม่ดีพอ คณุ ตอ้ งการทจ่ี ะเป็ นนักเทรดที่ดีหรือไม่? ทำ�งานในระเบียบวนิ ัยของคุณ
ทกุ ทแี่ ละทุกโอกาสทค่ี ุณมี!

และตอนนี้คณุ มีแลว้ ผมเดาวา่ ตอนนี้เราสามารถพดู ไดว้ า่ เลเวอเรจและความเสยี่ งคอ่ นขา้ งชดั เจนในตอนนี้

มาเร่ิมกนั ท่ี stop-loss และ take-profit

สดุ ยอดคมู่ อื ส�ำ หรับการเทรดออนไลน์ 23

หยุดขาดทนุ และทำ�กำ�ไร

ตอนนี้คณุ ควรรจะเข้าใจในเรื่องของเลเวอเรจและความเสยี่ งชดั เจนแลว้ แตก่ ่อนทีจ่ ะเข้าสกู่ ารเทรด คุณตอ้ งเชย่ี วชาญการหยุดการ
ขาดทนุ ใช่ และการท�ำ กำ�ไรด้วย แตน่ ่ันก็เป็ นเพียงสว่ นเสริมที่น่าสนใจส�ำ หรับการผสมผสาน การเรียนรู้การหยุดขาดทนุ เป็ นสงิ่ ทจ่ี ำ�เป็ น
อย่างยงิ่

การหยุดการขาดทนุ คอื ค�ำ ส่งั ที่ปิ ดสถานะของคุณเม่อื ขาดทนุ คณุ ก�ำ ลงั คดิ วา่ “อะไรนะ!? คำ�ส่งั ทีใ่ หเ้ อาเงนิ ไปจากผมหรอ? และขอ้ มลู น้ี
ถือวา่ จำ�เป็ นหรือไม่” ใชม่ นั จำ�เป็ น. และไม่ ผมไมไ่ ด้บ้านะ

ค�ำ ส่งั หยดุ การขาดทุนเป็ นสงิ่ ที่คุณต้องเชยี่ วชาญ เป็ นวธิ ีเดยี วที่จะเพ่มิ โอกาสในการเป็ นนักเทรดทีท่ �ำ กำ�ไรไดใ้ นระยะยาวทีน่ ่าภาคภูมิใจ
และโดย ‘ระยะยาว’ ผมไม่ไดห้ มายถงึ ระยะเวลาในการเทรดของคณุ แตห่ มายถงึ อายขุ ยั ของคณุ ในฐานะนักลงทนุ ตา่ งหาก

ท�ำ ไมการหยดุ ขาดทุนจึงเป็ นสงิ่ ทด่ี ?ี

เร่ิมจากพจิ ารณาชอื่ กนั ก่อนดีไหม Stop-loss หมายถงึ ‘หยดุ ’ มาพดู ตรงๆ อีกคร้ัง คณุ ไม่มที างจะคิดถูกทุกคร้ัง! คุณไม่สามารถ
‘การสญู เสยี ’ ของคณุ ยอดเยี่ยมไปเลย! คาดการณ์ได้อย่างถกู ต้อง ทุกการเคลื่อนไหว ซ่ึงไม่ใชต่ อนนี้ และ

ค�ำ ส่งั หยุดการขาดทุนปกป้ องเงินของคุณโดยไมใ่ หค้ ุณสญู เงนิ ไป อาจจะไมใ่ ชใ่ นอกี 10 ปี ขา้ งหน้า หรืออาจจะไม่เคยเป็ นเลย ขา่ วดี
มากกวา่ ทจ่ี ะเป็ น เพอ่ื อธิบายคุณลักษณะทีน่ ่าท่ึงน้ี เราตอ้ งพูดถงึ กค็ อื คณุ ไมจ่ ำ�เป็ นตอ้ งถูกตลอดเวลาเพื่อท�ำ เงนิ ในตลาด คณุ ไม่
จิตวทิ ยาการเทรดก่อน จำ�เป็ นต้องถูกต้องทุกคร้ังเพอื่ ท�ำ ก�ำ ไร! พดู ตามตรง ประสทิ ธิภาพ

เป็ นเรื่องปกตเิ ม่อื คุณเปิ ดการเทรดโดยไมค่ ิดวา่ คุณจะสญู เสยี เงนิ ของคณุ อาจน้อยกวา่ 50% และคณุ ยงั สามารถท�ำ กำ�ไรได้ในระยะ
ไปเท่าไหร่ ที่จริงแล้วคณุ มแี นวโน้มที่จะคิดตรงกนั ขา้ มมากกวา่ -
ตอ้ งมีเงนิ เทา่ ไหร่ถงึ จะเทรดได้กำ�ไร ยาว แลว้ ทำ�อยา่ งไรละ่ ? อ่านตอ่ ไป

ไม่มีใครเปิ ดการเทรดและนึกถึงเรื่องขาดทุน แตค่ ณุ ควรท�ำ อันที่ โอเค ตอนนี้คุณรู้แล้ววา่ บางคร้ังคณุ อาจท�ำ ผดิ พลาดได้ใชไ่ หม
จริงแลว้ น่ันคอื สงิ่ แรกทีค่ ุณควรนึกถึง เมือ่ คุณเปิ ดการเทรด สงิ่ ตอนคณุ เปิ ดสถานะซื้อและแทนที่ราคาจะข้ึน มันกลับลง จะเกิด
แรกท่คี ุณควรคดิ คอื “ผมควรปิ ดการเทรดนี้เมือ่ ใดหากผมคดิ ผิด” อะไรข้นึ เมือ่ คุณมคี �ำ ส่งั หยุดการขาดทุน ไมม่ อี ะไรเกิด ราคาลดลง
แลว้ ทำ�ไมคณุ ผิด มเี หตผุ ลนับพนั เลยทเี ดียว ค�ำ ส่งั หยดุ การขาดทนุ เปิ ดใชง้ านและคุณจะจบลงดว้ ยการขาดทนุ
1% ไมใ่ ชเ่ รื่องใหญ่ ผมคดิ วา่ คณุ สามารถเอาชวี ติ รอดจากการสญู
ประการแรก ตลาดการเงนิ มขี นาดใหญม่ ากและถกู ขับเคลื่อนดว้ ย
หลายปั จจัย ซ่ึงไมม่ ีสง่ิ ใดอย่ใู นการควบคมุ ของคณุ คุณไมส่ ามารถ เสยี 1% ได้ ใชไ่ หม?
ควบคมุ ธนาคารกลาง รัฐบาล ข้อตกลงทางการค้า กองทนุ ป้ องกนั
ความเสย่ี ง การเทรดพันลา้ นดอลลาร์ และผเู้ ขา้ ร่วมตลาดอืน่ ๆ อกี ตอนน้ีเขา้ สคู่ วามเป็ นไปได้ทีส่ อง คณุ ซื้อแล้วราคาลดลง คุณไม่มี
หลายล้านคน ดังน้ัน เน่ืองจากไมม่ สี งิ่ เหล่านี้อยู่ภายใต้การควบคมุ ค�ำ ส่งั หยดุ การขาดทุน และราคากไ็ มห่ ยดุ ลดลง มนั หยดเหมอื น
ของคุณ สงิ่ เดยี วทค่ี ณุ ท�ำ ไดค้ อื ควบคมุ ตัวเอง กล่าวอกี นัยหน่ึง คณุ ก้อนหนิ และเหงื่อที่หน้าผากของคุณกเ็ ชน่ กัน คุณยงั คงมีความหวงั
ไมม่ ผี ลกระทบตอ่ การเคลอื่ นไหวของราคาอยา่ งแน่นอน ดังน้ันสง่ิ ใหร้ ายการย้อนกลับข้นึ ไป คณุ เริ่มเหน็ สง่ิ ท่ไี มม่ ีอย่จู ริง คณุ ใชต้ วั
ที่คุณทำ�ได้จริงคือจัดการกับราคาทีก่่ ำ�ลงั เกิดข้นึ อยู่ บ่งชท้ี ี่คุณไมเ่ คยใช้ คุณอ่านบทวเิ คราะหท์ ีค่ ณุ ไมเ่ คยอ่าน คณุ ท�ำ
ทกุ อยา่ งที่ทำ�ได้ เพียงเพื่อหาแนวคิดท่ีจะสนับสนุนมมุ มองเชงิ บวก
ความจริงก็คือ แม้วา่ คณุ จะพยายามอย่างเต็มท่ดี ว้ ยวเิ คราะหแ์ ละ ในข้ันตน้ ของคณุ แต่ราคายงั คงลดลงและไม่มอี ะไรเปล่ยี นแปลง
การวจิ ัยท่ลี ะเอยี ดมากที่สดุ แต่บางคร้ังคณุ กอ็ าจจะคิดผดิ คณุ ผิด ได้ ในที่สดุ มนั ถึงขดี จำ�กัด และคุณตดั สนิ ใจปิ ดการเทรดที่ขาดทุน
ไมใ่ ชเ่ พราะคณุ โง่ หรือตลาดโง่ หรือนักการเมอื งโง่ ไมใ่ ชเ่ ลย คณุ
ผิดพลาดเพียงเพราะบางคร้ังตลาดจะเคลื่อนไปในทศิ ทางตรงกัน ด้วยตนเอง เตม็ ไปด้วยความเสยี ใจ ความเจ็บปวดทางอารมณ์และ
ขา้ ม และในกรณีเชน่ น้ัน คณุ จะตอ้ งมีค�ำ ส่งั หยดุ การขาดทนุ
ความผดิ หวงั คุณปิ ดสถานะด้วยการขาดทุน 30% คณุ รู้สกึ ถกู หกั

หลังและเสยี ใจ คณุ คดิ วา่ ก้าวต่อไปของคุณจะเป็ นอยา่ งไร? เป็ นไป
ได้มากวา่ คุณจะเขา้ สสู่ ถานะการตดั สนิ ใจทีไ่ ม่ดี

24

ฟั งดไู ม่ดเี ลย โดยเฉพาะอย่างยง่ิ เม่ือพิจารณาวา่ ทุกอย่างสามารถหลกี เลีย่ งไดด้ ้วยค�ำ ส่งั หยดุ การขาดทุนงา่ ยๆ ซ่ึงอาจปิ ดสถานะของคณุ
ได้อยา่ งมีประสทิ ธิภาพโดยขาดทนุ 1%!

แต่คุณฉลาดกวา่ น้ัน และคนฉลาดจะไม่ยอมใหต้ ัวเองเจอกบั หายนะ (และหลกี เลี่ยงได)้ ความสญู เสยี ไมเ่ พียงทำ�ลายบญั ชขี องคณุ แต่ยัง
ท�ำ ลายจิตใจและอารมณ์ของคณุ อีกดว้ ย การเทรดควรจะสนุกและงา่ ย เมือ่ คุณปฏิบตั ิตามกฎ มันเป็ นแบบน้ันจริงๆ

ใหผ้ มชแี้ จงอีกคร้ัง คุณไม่อาจถกู เสมอไป! บางคร้ังคุณอาจทำ�ผิดพลาดและเปิ ดการเทรดในทิศทางทีผ่ ิด เพื่อปกป้ องเงินของคณุ คณุ ต้อง
มคี ำ�ส่งั หยุดการขาดทุน

หยดุ ขาดทุนใหเ้ หมอื นมอื อาชีพ

ความจริงทแ่ี สนตลกกค็ ือ ผมไดเ้ ขยี น ebook เกีย่ วกบั หวั ขอ้ นี้แล้ว และยนิ ดีที่จะเขยี นอีกคร้ัง คณุ รู้ไหมวา่ ท�ำ ไม? เพราะ Stop Loss น้ัน
ส�ำ คญั มาก

เพ่ือไม่ใหเ้ ป็ นการเสยี เวลา เรามาเรียนรู้วธิ ีการจัดวางอย่างเหมาะสมกันดีกวา่ ค�ำ ส่งั มีลักษณะดงั นี้:

1 2 3 4

ข้นั แรก คุณได้รับแนวคิด ต่อมา คณุ มองหาค�ำ ส่งั จากน้ัน เมือ่ คุณได้ สดุ ท้าย เมื่อคณุ มีปริ
ในการเทรดและมองหา ราคาส�ำ หรับต้งั คำ� มาณในล็อตแลว้ คณุ ก็
หยุดการขาดทนุ และ ส่งั หยดุ การขาดทุน
จุดเข้าเทรด ผลก�ำ ไรที่เป็ นไปได้ที่ เปิ ดการเทรด
คุณได้จากการเทรดนี้ แลว้ คณุ จะคำ�นวณ
ขนาดต�ำ แหน่งเพือ่ …..แล้วก็ เย!้

ไมใ่ หข้ าดทุนเกิน 1%
ส�ำ หรับหน่ึงการเทรด

เม่ือคุณเปิ ดการเทรด คณุ มกั จะมีเหตผุ ลส�ำ หรับการเปิ ดเสมอ(หรืออย่างน้อยคุณควรมี) ตัวอยา่ งเชน่ คณุ กำ�ลงั เปิ ดคำ�ส่งั ขาย EURUSD
เน่ืองจากคณุ เหน็ ปั จจัยทางเทคนิคสามประการที่สง่ เสริมการแกวง่ ตวั ลง เมือ่ คณุ เหน็ สงิ่ น้ี คณุ ต้องถามตวั เองด้วยวา่ แนวโน้มขาลงของ
ผมจะล้มเหลวเมอื่ ใด แลว้ ราคาตอ้ งทำ�อะไรเพือ่ ยกเลิกสญั ญาณขาย? ราคาตอ้ งไปที่ไหนเพอ่ื ปฏเิ สธความเชอื่ ม่นั ขาลง? และน่ันคอื ทีท่ ่ี
คุณควรจะต้งั ค�ำ ส่งั หยดุ การขาดทุน เรียบง่ายสดุ ๆ

คณุ วางการหยดุ การขาดทุนโดยทค่ี วามคิดเแรกของคุณเกีย่ วกับทศิ ทางสญู เสยี ความเกีย่ วขอ้ งไป คณุ วางไวใ้ นต�ำ แหน่งทสี่ ญั ญาณขายท่ี
ไม่ใชส่ ญั ญาณขายอีกตอ่ ไปและไปในทางอื่นแลว้

ใหผ้ มแสดงตวั อย่างในชวี ติ สกั สองสามอย่างจากสถานการณ์ทางเทคนิคต่างๆ ซ่ึงจะอธิบายท้งั หมดน้ีในรายละเอียดเพิ่มเติม ตวั อยา่ ง
ท้งั หมดเหล่านี้อิงตามแนวคดิ ของแนวรับและแนวตา้ น ท�ำ ไมน่ะหรอ? เพราะมนั ได้ผลไงล่ะ

เราจะเริ่มตน้ ด้วยเรื่องงา่ ยๆ

คณุ เปิ ดค�ำ ส่งั ซ้ือจากการตีกลับจากแนวรับ ราคาก�ำ ลังทดสอบแนวรับและในทีส่ ดุ ก็ดีดตัวข้ึนอยา่ งรวดเร็ว น่ันทำ�ใหเ้ รามสี ญั ญาณซื้อ
สญั ญาณซื้อนี้จะถกู ปฏเิ สธเมอ่ื ราคาทะลแุ นวรับ ดงั น้ันจึงเป็ นทีท่ ่ีคุณจะหลกี เลย่ี งจากต�ำ แหน่งซื้อของคุณด้วยการหยดุ การขาดทนุ

สดุ ยอดคมู่ อื ส�ำ หรับการเทรดออนไลน์ 25

นี้เป็ นตัวอย่างสองตวั อยา่ ง ท่จี ะแสดงใหค้ ณุ เหน็ ว่ามันเป็ นยงั ไงเมื่อทกุ
อย่างออกมาไดด้ ี ตวั อย่างแรกราคาสงู ข้นึ และในตัวอย่างท่สี องราคาไม่
สงู แต่ stop-loss ชว่ ยบัญชขี องคณุ ไว้

ในกรณีขา้ งตน้ มกี ารเดง้ กลบั ของราคาจากแนวรับ (สนี ำ้�เงิน) จากน้ันจึงเกิดการทะลแุ นวต้าน
แบบไดนามกิ การทะลแุ นวตา้ นทำ�ใหเ้ ราไดส้ ญั ญาณซื้อ และ stop-loss ควรอยู่ตำ�่ กวา่ เสน้
สนี ำ้�เงิน เพราะการทะลแุ นวรับนี้จะหมายถึงการยกเลิกความเชอื่ ม่ันเชงิ บวก

26

ในกรณีขา้ งตน้ เรายังมกี ารป้ องกันของแนวรับดว้ ย ในตอนท้าย ราคาปกป้ องมนั ด้วยพินบาร์ท่ดี ดู ี (สี
เขยี ว) นอกจากน้ีเรายังทำ�ลายเสน้ แนวโน้มระยะกลาง (สดี ำ�) เชน่ เดยี วกับในตวั อยา่ งก่อนหน้าน้ี ราคา
ข้นึ ช่วั ขณะหน่ึงแตแ่ ลว้ กพ็ งั ทลายลง เหตุผลท่เี รามีความสขุ คอื การเทรดถูกปิ ดด้วย stop-loss ซ่ึงเอา
เงนิ ทุนไปเพยี ง 1% หากคณุ ไมม่ คี ำ�ส่งั หยดุ การขาดทุนนี้ คุณอาจสญู เสยี มากกวา่ น้ันอกี มาก (มาก!)
และไมม่ ใี ครอยากใหเ้ ป็ นแบบนี้ มีใครชอบเสยี เงินมากข้ึนหรอ?

สดุ ยอดคมู่ อื ส�ำ หรับการเทรดออนไลน์ 27

สถานการณ์ทีซ่ บั ซอ้ นมากขึ้น

ตวั อยา่ งเชน่ ใชร้ ูปแบบ head และ shoulders (H&S) นี่คอื รูปแบบท่เี มือ่ กอ่ ตัวข้นึ บนจุดสงู สดุ อาจทำ�ใหเ้ รากลบั ตวั เป็ นขาลงได้
ประกอบดว้ ยสามยอด อนั แรกคือไหลซ่ ้าย จากน้ันเราก็มคี วามสงู ที่สงู กวา่ ซ่ึงจะสร้างหวั และสว่ นสงู ทต่ี ำ่�กวา่ ซ่ึงเป็ นไหล่ขวา รูปแบบมี
ฐานซ่ึงเป็ นแนวรับแบบไดนามกิ หรือแนวราบและการฝ่ าวงลอ้ มของเสน้ น้ันท�ำ ใหเ้ รามสี ญั ญาณขาย ไม่ต้องกงั วล ผมจะแสดงตวั อย่าง
ทจ่ี ะอธิบายทกุ อย่างใหค้ ุณดู และอีกคร้ัง มสี องกรณี หน่ึงคอื ทก่ี ารหยุดการขาดทุนมีซ่ึงไวเ้ พอ่ื ปกป้ องคณุ และอกี กรณีหน่ึงคอื การหยดุ
ขาดทุนเพื่อชว่ ยไมใ่ หข้ าดทุนไปมากกวา่ นี้

หากการ breakout ของเสน้ neckline ใหส้ ญั ญาณขายแกเ่ รา การกลบั มาเหนือเสน้ neckline กห็ มายความวา่ สญั ญาณขายน้ันเป็ น
สญั ญาณปลอม และใชง้ านไมไ่ ด้อีกตอ่ ไปใชไ่ หม เราใชต้ รรกะทีแ่ น่นอนนี้ และนี่คอื สถานทท่ี ี่เราวางค�ำ ส่งั หยุดการขาดทุนของเรา ราคา
ที่กลบั มาอย่เู หนือเสน้ neckline น่ันหมายถงึ การยกเลกิ ความเชอื่ ม่ันขาลง

และตอนนี้ การหยุดการขาดทุนไมส่ ามารถแน่นเกินไปได้ เชน่ เดยี วกับในกรณีของการก่อตัวของ H&S ราคามกั จะกลบั มาทดสอบเสน้
neckline วา่ เป็ นแนวต้านที่ใกล้เคยี งทีส่ ดุ การกลบั มาแตล่ ะคร้ังแตกต่างกนั การทดสอบและการดรอปเพิม่ เติมน้ันดแี ละเป็ นเรื่องปกติ
แตก่ ารกลบั มาและการกลบั มาเหนือกวา่ เสน้ อกี คร้ัง neckline จึงไม่ใช่ ในจุดนี้ทกุ อยา่ งทำ�งานไดด้ ีและราคาลดลงตามท่คี าดไว้

28

กรณีข้างตน้ ยงั มรี ูปแบบ Head และ Shoulders แต่คราวนี้ไมไ่ ด้ผล อย่างไรกต็ าม คณุ อาจดรู ูปแบบนี้แลว้ คดิ วา่ ไมเ่ อาน่า ผมไมม่ ที าง
เปิ ดค�ำ ส่งั ขายบน H&S นี้! ใช่ คุณอาจคดิ แบบน้ันวา่ เพราะคณุ เหน็ สงิ่ ท่ีเกิดข้ึนในภายหลงั แตใ่ นขณะทส่ี ร้าง หลังจากชว่ ง neckline มนั
เป็ นรูปแบบทถ่ี กู ต้อง
ดังน้ันคณุ จึงขาย และวางคำ�ส่งั หยดุ การขาดทนุ เหนือเสน้ neckline ซ่ึงในตอนแรก ทุกอยา่ งเป็ นไปด้วยดี ราคากำ�ลังตก และแชมเปญ
กโ็ ผล่ข้นึ มา แต่แลว้ ราคาก็กลบั มาเป็ นขาข้ึน การหยดุ การขาดทนุ ชว่ ยคุณโดยการปิ ดค�ำ ส่งั ของคณุ เม่อื ขาดทนุ 1% หากปราศจากการ
หยดุ การขาดทุน คุณจะถูกทำ�ลายโดยการเทรดส้นั ทไ่ี ม่มีการป้ องกันของตัวเอง
เรามอี ีก! แล้ว flags ละ่ ? เราชอบ flags เพราะเป็ นรูปแบบการต่อเนื่องของเทรนด์ท่นี ่าเชอื่ ถือมาก flags เป็ นรูปแบบการปรับฐาน โดย
มเี สน้ คู่ขนานสองเสน้ ตรงข้ามกับแนวโน้ม การ breakout ของเสน้ บนท�ำ ใหเ้ รามีสญั ญาณซ้ือในแนวโน้มขาข้ึนและการ breakout เสน้
ล่างทำ�ใหเ้ รามสี ญั ญาณขาย...ในแนวโน้มขาลงแน่นอน

สดุ ยอดคมู่ อื ส�ำ หรับการเทรดออนไลน์ 29

สง่ิ ท่เี รามีคอื แนวโน้มขาลงที่ชดั เจน ซ่ึงถูกหยุดช่วั คราวโดยแนวโน้มขาข้ึนทีล่ อ็ กไวภ้ ายในรูปแบบ flags (เสน้ สดี ำ�) ตามทฤษฎแี ล้ว การ
breakout เสน้ ล่างของรูปแบบนี้จะสน้ิ สดุ การปรับฐานและกลับสแู่ นวโน้มขาลง ตามหลักเหตผุ ลแล้ว หากหลงั จาก breakout ราคากลบั
เข้ามาใน flags น่ันหมายถึงการปฏเิ สธสญั ญาณขายและการ breakout ที่ผดิ พลาด จึงเป็ นเหตผุ ลที่ค�ำ ส่งั หยดุ การขาดทุนของเราควร
อยูเ่ หนือเสน้ ล่างของ flags อย่างที่คณุ คาดไว้ การเทรดทำ�งานได้อยา่ งไมม่ ที ีต่ ิ การหยุดการขาดทุนอยู่ทน่ี ่ันเพือ่ ปกป้ องเงินของคุณ ด่งั
เชน่ เควนิ คอสตเ์ นอร์ปกป้ องวทิ นีย์ ฮูสตนั ในภาพยนตร์เรื่อง Bodyguard

flags อน่ื ๆ แตค่ ราวนี้ไปในทศิ ทางอ่นื ทีน้ีเรามีแนวโน้มขาข้ึนและการปรับฐานขาลง การปรับฐานจบลงด้วยการเพิม่ ข้ึนอยา่ งรวดเร็ว
ซ่ึงท�ำ ใหเ้ สน้ บนของ flags ขาดและใหส้ ญั ญาณซื้อแก่เรา มนั ใชง้ านได้ระยะหน่ึง แตจ่ ากน้ัน ราคาก็ทรุดตวั ลงและทริกเกอร์ค�ำ ส่งั หยุด
การขาดทุนของเรา เราแพ้ 1% โดยไม่มี stop-loss การสญู เสยี จะยิง่ ใหญข่ ้นึ มาก ความเจ็บปวดและความเสยี ใจกเ็ ชน่ กัน

30

ค�ำ สง่ั ท�ำ ก�ำ ไร คณุ อาจจะถามตวั เองหากคณุ อยากทำ�ก�ำ ไรได้จริงๆ และผมจะ
บอกวา่ : มนั ก็แลว้ แต่ มันมีค�ำ กล่าวที่วา่ ไมม่ ใี ครล้มละลายจาก
ผมหวงั วา่ ท้งั หกตัวอยา่ งจะแสดงใหค้ ณุ เหน็ ถงึ ความส�ำ คญั ของคำ� กำ�ไรเพยี งน้อยนิด โดยสว่ นตวั แลว้ ผมไมไ่ ดใ้ ชค้ �ำ ส่งั take-profit
ส่งั stop-loss จริงๆนะพวก อย่าพยายามฉลาดกวา่ ตลาดเลย เป็ น
แต่บางทีอาจจะใชบ้ า้ ง เชน่ ทกุ ๆ 20 การเทรด ผมมกั จะต้องการให้
คนฉลาดก็เพียงพอแล้ว คุณไม่จำ�เป็ นต้องต่อสแู้ ละฟาดฟั นกบั เงิน ราคามีโอกาสทจ่ี ะสงู ข้นึ และสงู ข้ึนไปอกี

หลายพนั ลา้ นเหรียญหรอก

จำ�ไดไ้ หมวา่ ผมบอกคุณวา่ คุณสามารถเสยี เงินได้ 50% ของ แทนทีจ่ ะใช้ take-profit แตผ่ มใชค้ �ำ ส่งั stop-profit ซ่ึงเหมอื น
การเทรด และยังคงท�ำ ก�ำ ไรไดใ้ นระยะยาวใชม่ ้ัย? คณุ สามารถ กับการหยุดตอ่ ทา้ ยแบบแมนนวลมากกวา่ ตวั อย่างเชน่ เมือ่ ผม
สญู เสยี มากกวา่ 50% ของการเทรดและเป็ นนักเทรดทีด่ ีไดเ้ ชน่ ถอื สถานะซื้อระยะยาวและราคายังคงพงุ่ สงู ข้ึนเรื่อยๆ ข้ันแรกผม
กนั ท้งั หมดน้ีมีผลตอ่ อตั ราผลตอบแทน และในการเทรด คณุ ควร จะย้าย stop-loss ไปที่จุดคุ้มทุน ซ่ึงชว่ ยใหผ้ มสามารถขจัดความ
พยายามจำ�กัดความเสยี่ งและท�ำ กำ�ไรใหม้ ากทีส่ ดุ เทา่ ทจ่ี ะทำ�ได้ เสยี่ งออกจากการเทรดได้ และเมื่อราคาสงู ข้นึ เรื่อย ๆ ผมจะยา้ ย
stop-loss จากจุดค้มุ ทนุ ไปยงั ระดับที่สงู ข้นึ ซ่ึงทำ�ใหเ้ ป็ นคำ�ส่งั
เราไดก้ ำ�หนดไวแ้ ล้ววา่ การสญู เสยี สงู สดุ ของคณุ ควรเป็ น 1-2%
stop-loss ไดอ้ ยา่ งมีประสทิ ธิภาพ
แล้วก�ำ ไรของคุณควรจะมากขนาดไหนกัน? บอกไดเ้ ลยวา่ ไม่
จำ�กัด!!. ควรจะได้กำ�ไรมากทีส่ ดุ เทา่ ทีเ่ ป็ นไปได้ stop-profit มกั จะอยตู่ ำ่�กวา่ ระดบั local lows ของระดับพื้นฐาน
หากราคากำ�ลงั จะเคลอ่ื นตัวในแนวโน้มขาข้ึน มนั ก็ควรจะทำ�จุด
เม่ือคุณไปกับเทรนตลาด (และคณุ ควรท�ำ เสมอ) ผลก�ำ ไรควร higher lows ใชไ่ หม? ดังน้ันความคดิ ของผมคือการวางค�ำ ส่งั
จะมหาศาล คณุ พยายามท่ีจะตามแนวโน้มตลาด และขีม่ นั บบี stop-profit ใหต้ �ำ่ กวา่ ระดับ higher lows เมือ่ แนวโน้มขาข้ึนหยดุ
ลง และราคาทำ� lower low ค�ำ ส่งั stop-profit ของผมจะถกู เรียก
มนั เหมือนมะนาวใสม่ าการิต้า นักเทรดมักจะบอกวา่ ก�ำ ไรควร ใช้ ปิ ดการเทรดท้ังหมดของผม
มากกวา่ ขาดทุนอยา่ งน้อยสองเทา่ ดงั น้ันเมอ่ื คณุ เสยี่ ง 1% ในการ
เทรด กำ�ไรควรเป็ น 2% หากคุณเสยี่ ง 100 pip คณุ ควรต้ังเป้ าไปที่
200 pip เป็ นตน้ เมือ่ เลื่อนดูเอกสารการเทรดต่างๆ คณุ จะเหน็ วา่
ผู้เชยี่ วชาญหลายคนแนะนำ�ผลกำ�ไร ใหม้ ากกวา่ การสญู เสยี อยา่ ง
น้อย 3 เทา่ ซ่ึงมนั ก็สมเหตสุ มผล

ผมขอเสนอบางอย่างท่ี ‘อ่อนไหวตอ่ สถานการณ์’ มากกวา่ ทีจ่ ะเป็ น

ตัวเลขทางคณิตศาสตร์เยน็ ๆ เชน่ 2x หรือ 3x ผมขอแนะนำ�วา่ การ

ท�ำ ก�ำ ไรของคุณจะไดร้ ับผลกระทบจากสถานการณ์ตลาด โดย
แนวรับ แนวตา้ น เสน้ แนวโน้ม และอืน่ ๆ ผมจะอธิบายสงิ่ ทผ่ี มกลา่ ว
ถงึ ดว้ ยตัวอย่างท่ใี ชง้ านไดจ้ ริงสองสามตวั อย่างนะครับ

ส�ำ หรับตำ�แหน่งซื้อ จะมีลักษณะดงั นี้ :

สดุ ยอดคมู่ อื ส�ำ หรับการเทรดออนไลน์ 31

ในสถานการณ์สมมตินี้ เรามกี ำ�ไรมากกวา่ 3 เทา่ ของขนาดการสญู เสยี เริ่มตน้ ดงั น้ันเราจึงท�ำ ตามคำ�แนะนำ� ความแตกต่างคือเราปลอ่ ย
ตวั เองมากข้นึ เราปลอ่ ยใหต้ ัวเองเปิ ดหน้าต่างส�ำ หรับผลก�ำ ไรทีม่ ากข้นึ (หากแนวโน้มขาข้ึนยังคงดำ�เนินตอ่ ไป) มันไม่ไดเ้ กดิ ข้ึนบ่อยนัก
แต่เมือ่ เกดิ ข้นึ มนั จะสร้างความแตกต่างอย่างมากใหก้ ับบัญชขี องคุณ

การดูแลการเทรดของคุณอย่างแขง็ ขนั น้ันซับซ้อนกวา่ หากคณุ ไมม่ ีประสบการณ์และความรู้เพยี งพอ มันอาจสง่ ผลเสยี มากกวา่ ผลดี น่ัน
เป็ นเหตผุ ลวา่ ท�ำ ไมเมือ่ คณุ เริ่มต้นการเทรด บางทมี นั อาจจะดกี วา่ ที่จะยดึ ผลกำ�ไรและคอ่ ย ๆ พฒั นามันใหม้ คี วามซับซ้อนมากข้ึน (แต่ก็
ไม่จำ�ตอ้ งท�ำ ขนาดน้ันกไ็ ด้)

มองใกลๆ้

ตวั อยา่ งดา้ นลา่ งแสดงใหค้ ุณเหน็ วา่ ผมหมายถงึ อะไรเมื่อผมก�ำ ลังพดู ถงึ แนวรับ/แนวต้านมากข้ึน น่ีคือแผนภูมิ GBPUSD ซ่ึงแสดงใหเ้ รา
เหน็ การกลบั ตัวเป็ นขาข้ึนหลงั จากรูปแบบ Head และ Shoulders เหตผุ ลในการซื้อคือการสร้าง iH&S และเสน้ neckline (สดี �ำ ) การ
stop-loss อยตู่ ่ำ�กวา่ ไหล่ขวาและอยู่ที่ประมาณ 50 pip

หากคณุ รอใหก้ �ำ ไรมากกวา่ 3 เทา่ ของการขาดทนุ เป็ นไปไดม้ ากวา่ คณุ จะพลาด และแทนทจี่ ะไดก้ �ำ ไร แตก่ ลายเป็ นวา่ คณุ กจ็ ะขาดทนุ ใน
กรณีน้นั จะเป็ นการดกี วา่ ทจี่ ะปรบั เป้ าหมายของคณุ ใหเ้ ขา้ กบั สถานการณ์ทางเทคนคิ บนแผนภมู ิ มแี นวตา้ นในแนวนอนทม่ี เี สน้ สเี ขยี วก�ำ กบั
ไว้ และโอกาสทมี่ นั จะท�ำ งานไดค้ อ่ นขา้ งสงู การท�ำ ก�ำ ไรมแี นวคดิ ทดี่ กี วา่ มาก และยงั คงยอดเยย่ี มจากมมุ มองทเี่ สย่ี งตอ่ ผลตอบแทน แทนที่
จะรบั 150 pip คณุ จะตอ้ งใช้ 120 pip ซง่ึ ยงั คงเป็ นผลลพั ธท์ ย่ี อดเยย่ี ม (ดว้ ยจดุ หยดุ การขาดทนุ 50 pip น้นั คณุ อาจจ�ำ ได)้

32

ผมคดิ วา่ ในกรณีสว่ นใหญ่ เป้ าหมายของคุณไม่ควรเป็ น 2x หรือ 3x แต่เป็ นแนวรับ/แนวต้านทีส่ �ำ คญั ทใ่ี กลก้ บั ค่าเหลา่ น้ัน แมไ้ ม่ใช่
แนวทางทส่ี มบูรณ์แบบ และปราศจากขอ้ ผดิ พลาด จริงๆการเทรดไม่ได้มีอะไรแบบน้ันอยู่แลว้
ผมตอ้ งแสดงใหค้ ุณเหน็ ตวั อยา่ งนี้วา่ การดแู นวตา้ นเพยี งอย่างเดยี วไม่ใชว่ ธิ ีที่ดที ี่สดุ เป็ นตัวอยา่ งทองอันเป็ นที่รักของผมเอง
คุณจะเหน็ ไดว้ า่ ต�ำ แหน่งซื้อเปิ ดอยู่ เนื่องจากราคาหลุดจากลิ่ม (เสน้ สดี �ำ ) และต้ังเป้ าสงู ข้นึ เป้ าหมายตามธรรมชาตสิ �ำ หรับขาข้นึ น้ีอยู่
ทแ่ี นวต้านแนวนอนสสี ม้ ซ่ึงในทางทฤษฎีแล้ว ดแู ข็งแกร่งมาก การหยุดการขาดทุนจะอยภู่ ายในลิ่มโดยธรรมชาติ ต�ำ่ กวา่ ระดบั ตำ่�สดุ
ท่ีส�ำ คัญลา่ สดุ ราคาไปถงึ แนวต้านคอ่ นขา้ งเร็ว ในแงข่ องกำ�ไร เราอยู่ที่ 2x ของความเสย่ี งเร่ิมตน้ เป็ นจุดที่ท่ดี ีที่จะเทรด ดังน้ันคุณจึง
ตัดสนิ ใจปิ ดการเทรดของคุณ ซ่ึงแนวโน้มแข็งแกร่งและราคาไม่หยดุ แม้เพยี งช่วั ขณะหน่ึงและในท่ีสดุ ก็ทะลแุ นวตา้ นนี้อยา่ งรุงแรง คุณ
ทำ�ได้ 2x ของคณุ แต่ศักยภาพน้ันสามารถท�ำ ได้มากกวา่ 5x หรือ 6x

ผมแสดงตัวอยา่ งนี้เพอื่ เหน็ ภาพชดั เจน : คุณมกั จะไมเ่ คยซื้อขาลงหรือขายทีร่ ะดับบนสดุ อย่างแน่นอน หากเป็ นเชน่ น้ัน เป็ นไปได้มากวา่
จะเป็ นจังหวะแหง่ โชคอันบริสทุ ธิ์ซ่ึงยากจะทำ�ซำ้�ได้
ถ้าไมม่ ีทางทค่ี ณุ จะจับด้านบนหรือด้านลา่ งที่แน่นอนได้กห็ ยุดไล่ตามมัน! อย่าเศร้าเมือ่ คณุ ปิ ดสถานะทีไ่ ด้ไร 3x แลว้ ราคาก็จะเพม่ิ ข้ึน
เร่ือยๆ ไม่ควรมีความเสยี ใจในการเทรดที่ได้ก�ำ ไร 2x หรือ 3x มันยงั คงยอดเยี่ยม และเมือ่ คณุ เหน็ มนั ในสเตจเมนท์ จงตอ้ นรับมันดว้ ย
รอยย้มิ
ในการเทรด เรากำ�ลังพยายามท�ำ การเทรดทีส่ มบรู ณ์แบบโดยตระหนักในเวลาเดยี วกันวา่ ไม่มีการเทรดทีส่ มบูรณ์แบบ ดงั น้ันคณุ จึง
พยายามท�ำ ตัวใหส้ มบูรณ์แบบที่สดุ เท่าทจ่ี ะเป็ นไปได้ แตอ่ ยา่ โกรธที่คณุ ไมส่ ามารถจับด้านบนหรือด้านลา่ งทีแ่ น่นอนได้ คุณควรจำ�กัด
ความเสย่ี ง ใหผ้ ลกำ�ไรลอยตวั และด�ำ เนินการต่อไป
ก่อนทเ่ี ราจะสรุปหวั ขอ้ นี้ ใหผ้ มแสดงอีกตวั อย่างหน่ึงทีอ่ าจมีประโยชน์ในการท�ำ ความเข้าใจแนวคดิ การทำ�ก�ำ ไรใหด้ ขี ้ึน

สดุ ยอดคมู่ อื ส�ำ หรับการเทรดออนไลน์ 33

ตัวอย่างข้างตน้ เราใชค้ ู่ EURGBP ซ่ึงกำ�ลังเคล่อื นท่ีภายในชอ่ งสญั ญาณขาข้ึน เราก�ำ ลังดดี ตวั ข้ึนจากแนวรับและแนวตา้ นดา้ นบน หลัง
จากน้ันครู่หน่ึง นักเทรดตัดสนิ ใจที่จะเข้าสกู่ ารเคล่อื นไหวนี้และซ้ือหลงั จากที่ราคาสร้างพนิ บาร์บนแนวรับ

โดยธรรมชาติแล้ว ค�ำ ส่งั หยุดการขาดทนุ จะอยูด่ า้ นล่างของการสร้างชอ่ งทางขาข้ึน เนื่องจากราคาทะลุแนวรับจะหมายถงึ สญั ญาณขาย
แมว้ า่ ราคาจะสงู ข้ึนตามที่คาดไวแ้ ละไปถึงแนวตา้ นที่ EURGBP สร้าง shooting star ซ่ึงเป็ นอกี พินบาร์หากคุณต้องการ น่ันเป็ นสถานท่ี
ที่ดีในการปิ ดค�ำ ส่งั ซื้อของคุณ หลังจากน้ันราคาจะลดลงและต้ังเป้ าไปทแ่ี นวรับอีกคร้ัง

ตัวอย่างนี้ชดั เจนเหมือนเสยี งนกหวดี และแสดงการเคลื่อนไหวของราคาทเ่ี หมาะสมจริงๆ การเทรดนี้ไม่สมบูรณ์แบบ แต่กใ็ กล้เคยี ง งาน
ของคณุ ในฐานะนักเทรดคอื การค้นหาโอกาสเชน่ นี้ใหไ้ ด้มากทีส่ ดุ กำ�ไรจากตรงน้ีมากกวา่ 3 เท่าของการสญู เสยี คร้ังแรก คณุ ควรเคารพ
ท้งั แนวโน้มและแนวต้าน ผมขอใหค้ ุณเทรดใหไ้ ด้แบบนี้เยอะๆ จากกน้ บ้ึงของหวั ใจ

34 เนื้อหาครอบคลมุ ! ยงั มอี กี มากมายทผี่ มอยากจะเขยี น
เก่ยี วกบั เร่ืองนี้ การวเิ คราะหพ์ ื้นฐานหรอ? เรายงั ไมเ่ คยได้
บทสรุ ป สมั ผสั กบั มนั เลย การวเิ คราะหท์ างเทคนิค? จิตวทิ ยาการ
เทรด? มอี ะไรอกี มากมายใหก้ ลา่ วถึง! ดังน้ัน นี่จะไมใ่ ช่
ebook เลม่ สดุ ทา้ ยจากผมแน่นอน มอี กี มากทผี่ มก�ำ ลงั ท�ำ
และผมหวงั ไวเ้ ชน่ กนั วา่ คณุ จะอา่ นมนั หากผมเผยแพร่ไป
แลว้
ท่ี Toshi Academy เราเป็ นเพยี งนกั เทรดมอื อาชพี ทชี่ อบแบง่
ปั นความรูแ้ ละประสบการณใ์ หก้ บั คณุ โดยไมต่ อ้ งมคี า่ ใชจ้ า่ ย
ใดๆทง้ั นน้ั

ท�ำ ไมน่ะหรอ?

อาจเป็ นเพราะมคี นแบ่งปั นความรู้กบั เราเมือ่ นานมาแลว้ และมันชว่ ยได้
จริงๆ หรืออาจเป็ นเพราะการน่ังอยู่หน้าจอคนเดียวทำ�ใหค้ ุณต้องการ
แบ่งปั นบางสงิ่ ทค่ี ณุ กำ�ลงั เรียนรู้กับเพือ่ นนักเทรด หรืออาจเป็ นเพียงสงิ่
ที่ถกู ต้องทีจ่ ะท�ำ ผมไม่ทราบแน่ชดั เหมือนกนั สงิ่ ที่ผมรู้คอื บทเรียนใน
หนังสอื เล่มนี้ใหอ้ ะไรคณุ มากมายในการฝึ กฝน คณุ ไมผ่ ิดทีพ่ ยายามใช้
สง่ิ ทผี่ มได้รวมไวใ้ น ebook นี้ในแนวทางการเทรดของคุณ
ผมไม่สามารถเน้นเรื่องนี้ได้มากพอ : การเทรดมีความเสยี่ ง ดงั น้ันให้
เน้นที่การจัดการความเสยี่ งน้ันอยา่ งเหมาะสม และสนุกไปพร้อมกัน!
ซื้อ ขาย แลกเปลี่ยน ลงทนุ อะไรก็ตามทีค่ ุณกำ�ลงั ท�ำ อยู่ โปรดจงดแู ล
อนาคตของคณุ ใหด้ ีและปกป้ องเงินทีห่ ามาได้ในเชงิ รุก
ใหโ้ อกาสตวั เองในการเป็ นนักเทรดมืออาชพี มนั ค้มุ ค่ามาก!

เรียนรู้เพมิ่ เตมิ กบั
Toshi Academy

กเราียรนเทรูร้เพดม่ิ ในเตวิมนั แพลระุ่งสนรี้ข้า้นึงรอายกกู่ ฐบั ากนาทรี่มศ่นั ึกคษงากขับองวนั นี้
Toshi Academy

https://www.toshiacademy.com/th/

สดุ ยอดคมู่ อื ส�ำ หรับการเทรดออนไลน์ 35

เกย่ี วกบั ผู้เขยี น

Tomasz Wisniewski เป็ น CEO และผู้อำ�นวยการของ
Axiory Intelligence ซ่ึงเป็ นพอร์ทลั ข่าวการตลาด
เฉพาะของ Axiory Tomasz เป็ นสว่ นหน่ึงของตลาดมา
ต้งั แต่ปี 2008 โดยเริ่มตน้ จากประสบการณ์ในฐานะผู้
เทรดหนุ้ ในตลาดหลกั ทรัพยว์ อร์ซอ กอ่ นที่จะเขา้ ร่วมโลก
ฟอเร็กซ์

ในอาชพี ของเขา Tomasz ไดจ้ ัดสมั มนาออนไลน์กวา่
400 รายการไม่วา่ จะเป็ น สมั มนาสด การบรรยาย
หลกั สตู รฝึ กอบรมออนไลน์ และเซสช่นั การเทรดสดท่ัว
โลก นอกเหนือจากประสบการณ์ของเขาแล้ว เขายงั
ดำ�รงตำ�่ แหน่งในฐานะอาจารยว์ ชิ าการที่มหาวทิ ยาลัย
Kozminski อนั ทรงเกียรติของโปแลนด์อกี ดว้ ย

Tomasz มกั จะใชว้ ธิ กี ารทางเทคนคิ ในการเทรด
ซง่ึ สว่ นใหญเ่ ป็ นการด�ำ เนนิ การดา้ นราคา โดย
มกี ฎการจดั การเงนิ ทเ่ี ขม้ งวดมาก เขาเชอ่ื วา่ สงิ่
ทสี่ �ำ คญั ทส่ี ดุ ในการเทรดคอื จติ ใจของตวั เอง ดงั
น้นั การมงุ่ เนน้ ทจี่ ติ วทิ ยาการเทรดจงึ ดกี วา่ การ
มองหาจอกศกั ดสิ์ ทิ ธข์ิ องระบบการเทรด