เอกสานแนบอำนวยการ ค.17(9กค62) final

4.1 รายงานผลการดาเนินงาน ประจาเดือน มถิ นุ ายน พ.ศ.2562

4.1.1 ฐานะการเงิน ณ. วันท่ี 30 มถิ ุนายน 2562
งบแสดงฐานะทางการเงิน

รายการ จานวนเงนิ (บาท) เพิ่มขึ้น (ลดลง)
(บาท) % / เทา่
สินทรัพย์ 30 มิถุนายน 2562 31 พฤษภาคม 2562
เงินสดและเงินฝากธนาคาร
347,018,586.57 399,956,071.62 (52,937,485.05) (13.24) %
เงินฝากประจา ชมุ นุมสหกรณ์กรงุ เทพ จากดั 100,000,000.00 100,000,000.00 -- %
5,681,332,489.48 5,545,556,475.52 %
เงินลงทุน 1,952,436,090.27 1,964,567,535.86 135,776,013.96 2.45 %
ลูกหน้ีเงนิ กู้สมาชิก-สุทธิ 9,046,876,280.00 9,174,751,280.00 (12,131,445.59) (0.62) %
ลูกหนเ้ี งินก้สู หกรณ์อืน่ (127,875,000.00) (1.39) %
ดอกเบย้ี เงนิ กคู้ ้างรับ 1,857,445.30 1,809,644.39 %
ลูกหน้อี นื่ -สุทธิ 4,906,646.95 5,034,756.86 47,800.91 2.64 %
ทด่ี ิน-อาคาร-อุปกรณ์-สุทธิ 13,221,121.17 13,262,913.75 (128,109.91) (2.54) %
สิทธกิ ารใช้ซอฟแวร์ (41,792.58) (0.32) %
สินทรัพย์อื่น 696,907.69 716,496.96 (19,589.27) (2.73) %
62,699,707.05 58,659,442.93 4,040,264.12 6.89
รวมสนิ ทรัพย์ 17,211,045,274.48 17,264,314,617.89 (53,269,343.41) (0.31)
หนสี้ นิ และทุนของสหกรณ์
8,915,996,427.85 8,809,915,400.57 106,081,027.28 1.20 %
หนส้ี นิ 958,000,000.00 940,000,000.00 18,000,000.00 1.91 %
เงินรับฝาก 2,047,700,000.00 2,355,700,000.00 (308,000,000.00) (13.07) %
เงนิ รับฝาก จากสหกรณอ์ ่นื 98,968,517.10 92,118,745.76 6,849,771.34 7.44 %
เจ้าหน-ี้ เงนิ กู้ (177,069,201.38) (1.45) %
หน้ีสินอื่น 12,020,664,944.95 12,197,734,146.33

รวมหนีส้ นิ 3,421,523,740.00 3,402,137,950.00 19,385,790.00 0.57 %
ทนุ ของสหกรณ์ 981,617,071.26 981,617,071.26 - -%
ทุนเรือนหนุ้ 263,436,804.44 265,231,019.44
ทุนสารอง 219,591,868.22 165,096,738.22 (1,794,215.00) (0.68) %
ทนุ สะสมตามขอ้ บังคับระเบียบและอืน่ ๆ 304,210,845.61 252,497,692.64 54,495,130.00 33.01 %
51,713,152.97 20.48 %
กาไร(ขาดทนุ )จากการลงทนุ ที่ยงั ไม่เกดิ ขึน้ 5,190,380,329.53 5,066,580,471.56 123,799,857.97 2.44 %
17,211,045,274.48 17,264,314,617.89 (53,269,343.41) (0.31) %
กาไรสุทธิ
รวมทนุ ของสหกรณ์ - -
รวมหน้สี ินและทุน

สหกรณ์ออมทรัพย์วชริ พยาบาล จากัด

งบกาไรขาดทุน

สาหรับปสี ิ้นสุดวันท่ี 30 มถิ ุนายน 2562

รายการ จานวนเงนิ (บาท) เพ่ิมข้ึน (ลดลง)
(บาท) % / เท่า
30 มิถุนายน 2562 31 พฤษภาคม 2562

รายไดด้ อกเบยี้ และผลตอบแทนจากเงนิ ลงทนุ

ดอกเบยี้ รับเงนิ ให้แก่สมาชิกกู้ 91,940,279.09 82,430,656.21 9,509,622.88 11.54 %
29,176,664.84 11.29 %
ดอกเบย้ี รับเงนิ ใหแ้ ก่สหกรณอ์ น่ื กู้ 287,493,376.09 258,316,711.25 24.61 %
312,328.76 17.64 %
ดอกเบยี้ รับเงินฝากธนาคาร/สหกรณ์ 1,581,412.13 1,269,083.37 23,785,440.46 26.91 %
9,841,123.09 14.15 %
ผลตอบแทนจากเงนิ ลงทุน 158,621,768.11 134,836,327.65 72,625,180.03

รายได้จากการจาหน่ายหลักทรัพย์ 46,417,953.08 36,576,829.99

รวมรายไดด้ อกเบีย้ และผลตอบแทนจากเงนิ ลงทนุ 586,054,788.50 513,429,608.47

คา่ ใชจ้ ่ายดอกเบย้ี และเงนิ ลงทุน

ดอกเบย้ี จา่ ยเงนิ รับฝากจากสมาชิก 188,324,916.10 176,579,818.84 11,745,097.26 6.65 %
2,840,550.69 16.70 %
ดอกเบยี้ จา่ ยเงินรับฝากจากสหกรณ์อ่ืน 19,852,858.39 17,012,307.70 3,104,552.37 6.82 %
17,690,200.32 7.40 %
ดอกเบย้ี จ่ายเงินก้ยู มื ระยะสั้น 48,648,790.90 45,544,238.53 54,934,979.71 20.03 %

รวมคา่ ใชจ้ ่ายดอกเบย้ี และเงนิ ลงทนุ 256,826,565.39 239,136,365.07

รายได้ดอกเบย้ี และผลตอบแทนจากเงนิ ลงทนุ สุทธิ 329,228,223.11 274,293,243.40

บวก รายไดอ้ ่ืน

ค่าธรรมเนยี มแรกเขา้ 55,500.00 44,700.00 10,800.00 24.16 %
162,700.00 100.00 %
รายได้ค่าเช่าพนื้ ท่ี 538,900.00 376,200.00 34.72 %
1,381.00
รายได้ค่าปรับ (ถอนเงนิ คร้ังที่ 2 ) 5,358.21 3,977.21 3,225.00 0.12 %
178,106.00 5.90 %
รายได้เบด็ เตล็ด 2,595,242.36 2,592,017.36

รวมรายไดอ้ ื่น 3,195,000.57 3,016,894.57

หกั ค่าใชจ้ ่ายในการดาเนินงาน

หนี้สงสัยจะสูญ - สารองหน้สี งสัยจะสูญ 12,103,877.35 10,660,466.30 1,443,411.05 13.54 %

คา่ ใชจ้ ่ายเกี่ยวกับเจ้าหน้าที่

เงนิ เดือน 7,342,110.00 6,526,320.00 815,790.00 12.50 %
17,000.00 12.50 %
เงนิ ประจาตาแหนง่ 153,000.00 136,000.00 14,966.00 9.18 %
17,700.00 12.50 %
ค่าล่วงเวลา 178,066.50 163,100.50
- -%
ค่าประกนั สังคม 159,300.00 141,600.00 - -%
22,801.25 9.52 %
เงนิ กองทนุ ทดแทนประกนั สังคม 5,500.00 5,500.00

ค่าเครื่องแบบเจ้าหนา้ ที่ 54,700.00 54,700.00

ค่ารักษาพยาบาล 262,348.75 239,547.50

รายการ จานวนเงิน (บาท) เพ่ิมขึน้ (ลดลง)
(บาท) % / เท่า
ค่าเล่าเรียนบุตร 30 มถิ ุนายน 2562 31 พฤษภาคม 2562
ค่าใช้จ่ายศึกษาอบรมสาหรับเจ้าหน้าที่ 4,100.00 8.08 %
ค่าเบย้ี เลี้ยงและพาหนะเจา้ หน้าที่ 54,825.00 50,725.00 - -%
ค่าเบย้ี ประกนั ชีวติ -เจา้ หน้าที่
ค่าครองชีพเจ้าหนา้ ที่ 68,673.00 68,673.00 75,190.00 44.75 %
เงินสมทบกองทุนสารองเล้ียงชีพ - -%
243,225.00 168,035.00
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 93,500.00 12.18 %
31,074.99 31,074.99 67,955.31 12.52 %
ค่าเสื่อมราคา-เครื่องใช้สานักงาน
ค่าซ่อมแซมและบารุงรักษาทรัพย์สิน 860,950.00 767,450.00
ค่าซ่อมแซมและบารุงยานพาหนะ
ค่าใช้จา่ ยเกย่ี วกับคอมพิวเตอร์และบารุงรักษา 610,848.09 542,892.78
ค่าเส่ือมราคา - อาคาร
ค่าตัดจา่ ยส่วนปรับปรุงอาคาร 258,036.27 230,278.45 27,757.82 12.05 %
ค่าพัฒนาระบบคอมพิวเตอร์ตัดจ่าย 104,849.50 87,928.52 16,920.98 19.24 %
ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร 4,723.73 6.80 %
ค่าใช้จา่ ยเก่ยี วกบั ยานพาหนะ 5,044.73 524,548.49 321.00 32.70 %
ค่าเส่ือมราคาคอมพวิ เตอร์และโปรแกรม 696,060.75 16,028.01 171,512.26 12.35 %
ค่าเบย้ี ประกนั ภยั 18,006.78 204,406.55 13.11 %
231,212.68 255,700.30 1,978.77 7.66 %
คา่ ใชจ้ ่ายดาเนินงานอื่น 275,289.57 43,785.40 26,806.13
ค่าพฒั นาคุณภาพองค์กร 43,785.40 1,865.01 19,589.27 -%
ค่าบริหารสินเชื่อสหกรณ์อนื่ 141,036.13 1.18 เท่า
ค่าเบย้ี ประชุม 4,069.44 42,808.77 - 8.55 %
ค่ารับรอง 153,092.12 2,204.43 11.11 %
ค่าตอบแทน 47,562.90 12,055.99
ค่าตรวจสอบกจิ การ 4,754.13
ค่าสอบบญั ชี
ค่ารักษาความปลอดภยั 635,842.00 635,842.00 - -%
ค่าใช้จา่ ยในการประชุมใหญ่ 156,150.21 140,572.61 15,577.60 11.08 %
ค่าใช้จ่ายสานักงาน/ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด 202,000.00 180,800.00 21,200.00 11.73 %
ค่าธรรมเนยี มในการโอนเงนิ 63,232.25 53,139.25 10,093.00 18.99 %
ค่าของใช้สานักงาน 44,540.00 40,340.00 4,200.00 10.41 %
ค่าไปรษณยี ์ 99,000.00 88,000.00 11,000.00 12.50 %
135,000.00 120,000.00 15,000.00 12.50 %
475,872.75 423,520.00 52,352.75 12.36 %
188,273.00 188,273.00
108,384.70 97,469.70 - -%
215,880.00 196,351.00 10,915.00 11.20 %
19,529.00 9.95 %
5,368.85 5,109.85 5.07 %
117,199.00 102,372.00 259.00 14.48 %
14,827.00

รายการ จานวนเงนิ (บาท) เพิ่มขึน้ (ลดลง)
(บาท) % / เท่า
ค่าโทรศัพท์ / ขอ้ ความ SMS 30 มถิ ุนายน 2562 31 พฤษภาคม 2562
ค่าน้าประปา 8,819.43 17.34 %
ค่าไฟฟา้ 59,688.77 50,869.34 1,104.00 15.44 %
ค่าเคร่ืองเขียนแบบพิมพใ์ ช้ไป 51,362.71 15.45 %
ค่าใช้จา่ ยดาเนินคดี 8,256.00 7,152.00 72,588.72 14.05 %
ค่าน้ามันเช้ือเพลิง
ค่าเบยี้ ประกันชีวติ -กรรมการและตัวแทนสมาชิก 383,836.41 332,473.70 - -%
ค่าใช้จา่ ยศึกษาอบรมสาหรับกรรมการ 3,380.00 8.77 %
ค่าเครื่องแบบกรรมการ 589,098.51 516,509.79
ค่าประชาสัมพันธ์ - -%
ค่าเบย้ี ประชุมสัมนาจัดทาแผน 87,670.00 87,670.00 - -%
ค่าภาษีโรงเรือน - -%
ค่าเบยี้ เลี้ยงและพาหนะกรรมการ 41,915.20 38,535.20 16,050.00 84.25 %
ค่าเช่าสัญญาณอนิ เตอร์เนต - -%
รวมค่าใชจ้ ่ายในการดาเนินงาน 29,832.01 29,832.01 166,786.25 1.00 เท่า
35,300.00 26.20 %
กาไรสุทธิ 11,300.00 11,300.00 13,273.89 13.78 %
3,399,932.74 13.70 %
9,600.00 9,600.00 51,713,152.97 20.48 %

35,100.00 19,050.00

97,402.00 97,402.00

166,786.25 -

170,045.00 134,745.00

109,596.34 96,322.45

28,212,378.07 24,812,445.33

304,210,845.61 252,497,692.64

4.1.2 งบประมาณรายจา่ ยของสหกรณ์

1. การใชจ้ ่ายเงินตามงบประมาณรายจ่าย ปบี ญั ชี 2562

รายการ งบประมาณ รายจ่าย ร้อยละ งบประมาณ
คงเหลอื
ปีบญั ชี 2562 ต.ค. 61 - ม.ิ ย. 62 74.16
- 2,557,890.00
หมวดที่ 1 เงินเดอื น 7,342,110.00 960,000.00
- 67.61
เงนิ เดือน 9,900,000.00 3,517,890.00
7,342,110.00 71.15
เงนิ ชดเชยการออกจากงาน 960,000.00 71.65 349,050.00
860,950.00 75.00 65,200.00
รวมหมวด 1 10,860,000.00 164,800.00 20.99 51,000.00
153,000.00 62.15 987,651.25
หมวดท่ี 2 สวสั ดกิ ารเจ้าหน้าท่ี 262,348.75 49.84 18,925.01
31,074.99 34.34 55,175.00
ค่าครองชีพ 1,210,000.00 54,825.00 33.66 131,327.00
68,673.00 73.60 107,800.00
เงินสมทบกองทุนประกันสงั คมและกองทนุ ทดแทน 230,000.00 54,700.00 53.25 219,151.91
610,848.09 1,985,280.17
เงินประจาตาแหน่ง 204,000.00 2,261,219.83 -
- 225,000.00
ค่ารักษาพยาบาล 1,250,000.00 - - 200,000.00
- - 90,000.00
ค่าเบย้ี ประกันชีวติ - เจา้ หนา้ ท่ี 50,000.00 - 49.49 200,000.00
- 67.50 45,460.00
ค่าเล่าเรียนบตุ ร 110,000.00 44,540.00 66.00 65,000.00
135,000.00 - 51,000.00
ค่าใช้จ่ายศึกษาอบรมสาหรับเจา้ หน้าที่ 200,000.00 99,000.00 55.65 120,000.00
- 52.69 141,933.50
ค่าเครื่องแบบเจา้ หนา้ ที่ 162,500.00 178,066.50 61.21 56,767.75
63,232.25 35.30 128,000.00
เงนิ สมทบกองทุนสารองเล้ียงชีพ 830,000.00 202,000.00 1,323,161.25
721,838.75 52.86
รวมหมวด 2 4,246,500.00 26.84 329,993.86
370,006.14 52.14 14,632.00
หมวดที่ 3 ค่าตอบแทน 5,368.00 344,625.86

ค่าตอบแทนตัวแทนสมาชิก 225,000.00 375,374.14

ค่าตอบแทนทป่ี รึกษา 200,000.00

ค่าตอบแทนผู้ประสานงานสหกรณ์ 90,000.00

ค่าตอบแทนหนว่ ยงานการเงิน 200,000.00

ค่าตอบแทนผู้ช่วยงานสหกรณ์ 90,000.00

ค่าสอบบัญชี 200,000.00

ค่าตรวจสอบกจิ การ 150,000.00

ค่าตรวจสอบภายใน 120,000.00

ค่าล่วงเวลา 320,000.00

ค่ารับรอง 120,000.00

ค่าเบย้ี ประชุม 330,000.00

รวมหมวด 3 2,045,000.00

หมวดท่ี 4 คา่ วัสดุ

ค่าเคร่ืองเขียนแบบพมิ พ์ 700,000.00

ค่าของใช้สานกั งาน 20,000.00

รวมหมวด 4 720,000.00

รายการ งบประมาณ รายจ่าย ร้อยละ งบประมาณ
ปีบัญชี 2562 คงเหลอื
หมวดที่ 5 ค่าใชจ้ ่ายทว่ั ไป ต.ค. 61 - ม.ิ ย. 62 51.61
ค่าใช้จา่ ยสานกั งาน (ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด) 210,000.00 48.70 101,615.30
200,000.00 108,384.70 102,598.00
ค่าจดั ประชมุ สัมมนาจดั ทาแผนและสรปุ 97,402.00 75.70
840,000.00 - 204,158.00
แผนประจาปบี ญั ชี 200,000.00 635,842.00 200,000.00
100,000.00 - 11.30 88,700.00
ค่าพัฒนาคุณภาพองค์กร 300,000.00 52.05 143,849.79
ค่าจดั ประชุมสัมมนาเครือข่ายสหกรณ์ 300,000.00 11,300.00 62.76 111,727.00
ค่าใช้จ่ายศึกษาอบรมสาหรับกรรมการ 900,000.00 156,150.21 45.92 486,730.00
ค่าบริหารสินเช่ือสหกรณ์อื่น 188,273.00
ค่าใช้จา่ ยในการประชุมใหญ่ 360,000.00 413,270.00 5.58 339,896.00
ค่าเบยี้ เลี้ยงพาหนะและค่าเช่าทพี่ ัก 1,020,000.00 83.68 166,450.27
20,104.00 64.47 60,403.66
- ค่าเบีย้ เล้ยี งและพาหนะเจ้าหน้าท่ี = 243,225.00 บาท 170,000.00 853,549.73 13.40 60,619.40
70,000.00 109,596.34 38.40 15,400.00
- ค่าเบี้ยเลี้ยงและพาหนะกรรมการ = 170,045.00 บาท 25,000.00 74.58 10,167.99
40,000.00 9,380.60 24.41 68,029.87
ค่าซ่อมแซมและค่าบารงุ รักษาทรัพยส์ ิน 90,000.00 9,600.00 76.77 116,163.59
500,000.00 29,832.01 41.28 11,744.00
ค่าซ่อมแซมและค่าบารงุ รักษาคอมพวิ เตอร์ 20,000.00 21,970.13 31.42 130,311.23
190,000.00 383,836.41 58.60 82,801.00
ค่าเช่าสัญญาณอนิ เตอรเ์ นต 200,000.00 8,256.00 38.10 68,084.80
110,000.00 59,688.77 53.97 184,120.00
ค่าใช้จ่ายและค่าซ่อมแซมบารุงรักษายานพาหนะ 400,000.00 117,199.00 75.54 154,127.25
630,000.00 41,915.20 17.53 412,330.00
ค่าเคร่ืองแบบกรรมการ 500,000.00 215,880.00 48.65 46,214.60
ค่าเบยี้ ประกนั ชีวิต - กรรมการ 90,000.00 475,872.75 92.66 13,213.75
ค่าเบย้ี ประกนั ภัยทรัพย์สินสหกรณ์ 180,000.00 87,670.00 5,000,000.00
ค่าไฟฟา้ 5,000,000.00 43,785.40 - 54,900.00
ค่าน้าประปา 90,000.00 166,786.25 39.00 500,000.00
ค่าโทรศัพท์ /ค่าส่งขอ้ ความส้ัน (SMS) 500,000.00 200,000.00
ค่าไปรษณีย์ 200,000.00 - - 9,134,355.50
ค่าน้ามนั เช้ือเพลิง 13,435,000.00 35,100.00 -
ค่าธรรมเนียมในการโอนเงนิ 32.01
ค่ารักษาความปลอดภัย -
ค่าใช้จา่ ยดาเนินคดี -
ค่าเช่าเคร่ืองถา่ ยเอกสาร 4,300,644.50
ค่าภาษีโรงเรือน
ค่าภาษีธุระกจิ เฉพาะ (กรณีภาษีเงนิ ลงทนุ )
ค่าประชาสัมพันธ์
ค่าบริหารจัดการกองทนุ
งบประมาณกลาง

รวมหมวด 5

รายการ งบประมาณ รายจ่าย ร้อยละ งบประมาณ
คงเหลือ
ปบี ญั ชี 2562 ต.ค. 61 - ม.ิ ย. 62
423,301.60
หมวดท่ี 6 หมวดครภุ ณั ฑ์ ท่ีดนิ และส่ิงก่อสรา้ ง 4,852,014.00
6,500,000.00
ครุภัณฑ์ 680,000.00 256,698.40 37.75 200,000,000.00
211,775,315.60
ค่าปรับปรุงอาคารสถานท่ี 5,000,000.00 147,986.00 2.96 228,080,628.38

ค่าพฒั นาและค่าบารงุ รกั ษาระบบงานคอมพวิ เตอร์ 6,500,000.00 --

ซื้อทดี่ ินเพอ่ื ก่อสร้างอาคารสานกั งาน 200,000,000.00 --

รวมหมวด 6 212,180,000.00 404,684.40 0.19

รวมทงั้ หมด 243,486,500.00 15,405,871.62 6.33

หมายเหตุ :

งบประมาณรายจา่ ยทกุ รายการให้ถัวจา่ ยและให้จ่ายตามความเป็นจริง ยกเวน้ หมวดครุภณั ฑ์

4.1.3 เงินฝาก

1. เงินสดและเงินฝากธนาคาร
ณ วันที่ 30 มถิ นุ ายน 2562 มเี งินสดและเงนิ ฝากธนาคารคงเหลือ ดังน้ี
เงินสดคงเหลือ
เงินฝากธนาคารคงเหลือ
- เงินฝากออมทรัพย์
- เงนิ ฝากกระแสรายวัน

รวมเงนิ สดและเงินฝากธนาคาร

2. เงนิ ฝากประจา ชุมนมุ สหกรณก์ รงุ เทพ จากัด

ยกมาจากเดอื นก่อน
เพ่ิม ระหวา่ งเดือน

รวม
หกั ถอนเงินฝากประจา ชุมนมุ สหกรณก์ รุงเทพ จากัด
คงเหลอื ส้ินเดอื น
เพิ่มขน้ึ (ลดลง)

658,737.16

463,877,548.78
(117,517,699.37) 346,359,849.41

347,018,586.57

จานวนเงิน (บาท) ร้อยละ
100,000,000.00 100.00
0.00
- 100.00
100,000,000.00 0.00
100.00
-
100,000,000.00

-

2. การรบั ฝากเงนิ ยกมา ฝาก รว
ลาดบั รายการ 162,696,496.77 111,341,766.74 274,03

1 ออมทรัพย์ 3,852,220.71 1,059,366.00 4,91
2 ออมทรัพย์ ATM 713,950,370.38 104,633,357.74 818,58
3 ออมทรัพยพ์ เิ ศษ 285,081,178.63 293,81
4 ออม. เพ่ือพฒั นาฯ 8,736,532.97
5 เงินฝากออมทรพั ยเ์ กษยี ณสุขใจ 1,914,193.61 62,000.00 1,97
6 ออมทรัพย์วถิ ีพอเพยี ง (99) 179,000.00 500.00 17
7 ออมทรพั ย์รกั ษก์ ารออม (07)
8 เงินฝากประจา 3,155,900.00 2,299,800.00 5,45
9 ออมทรัพยย์ ง่ั ยืน 48 (13) 11,471,915.39 17,155.11 11,48
10 ออมทรพั ยย์ ัง่ ยนื 47 (16) 549,258,615.58 585,34
11 เพื่อฉลอง 43 ปี รุน่ 5(36) 534,333,304.16 36,087,757.06 534,34
12 เพื่อฉลอง 43 ปี รนุ่ 5(40) 500,027,637.15 8,975.24 508,95
13 เพอ่ื ฉลอง 43 ปี รนุ่ 6 (41) 81,731,750.66 81,74
14 เพื่อฉลอง 43 ปี รนุ่ 4-1(44) 458,143,547.96 8,923,551.75 458,14
15 เพื่อฉลอง 43 ปี รุ่น 4-2 (45) 294,307,464.20 14,740.77 309,31
16 เพอื่ ฉลอง 43 ปี รุน่ 4-3(46) 101,850,604.29 3,920.91 106,95
17 ออมทรัพย์มั่นคง 10 (17) 258,231,560.49 268,73
18 ออมทรัพยม์ ั่นคง 7-1 (18) 281,350,127.54 15,009,601.44 281,35
19 ออมทรัพย์มั่นคง 7-2 (08) 402,701,521.05 5,109,309.43 402,70
20 ออมทรัพยม์ ั่นคง 8 (19) 492,644,125.52 10,500,100.00 492,64
21 ออมทรพั ย์มั่นคง 9-1 (11) 47,687,807.29 89,32
22 ออมทรพั ย์ม่ันคง 9-2 (24) 126,874,873.63 - 182,99
23 ออมทรัพย์มั่นคง 9-3 (25) 70,212,661.94 - 103,63
24 ออมทรพั ยส์ ุขสันต์ 3 ปี (20) 177,177,686.86 - 231,58
230,115,118.47 41,633,926.46 230,73
56,119,086.93
33,423,738.75
54,406,918.14
624,147.51

วม ถอน คงเหลือ เพมิ่ (ลด) จานวนบญั ชี เพมิ่ (ลด)
38,263.51 113,175,704.93 160,862,558.58
11,586.71 (1,833,938.19) 9,287 44
83,728.12 385,983.71 4,525,603.00
17,711.60 70,142,191.57 748,441,536.55 673,382.29 21 1.00
76,193.61 5,353,864.66 288,463,846.94
79,500.00 34,491,166.17 2,331 (17)
55,700.00 - 1,976,193.61
89,070.50 - 179,500.00 3,382,668.31 1,530 10
46,372.64 -
42,279.40 14,924.98 5,455,700.00 62,000.00 22 -
51,188.90 26,976,735.45 11,474,145.52
46,491.43 4,148,263.85 558,369,637.19 500.00 25 -
47,468.87 110,203,690.40 530,194,015.55
17,065.64 23,890,565.65 398,747,498.50 2,299,800.00 657 111
59,913.72 488,483.82 57,855,925.78
31,660.49 8,267,591.36 457,658,985.05 2,230.13 31 -
50,127.54 8,296,971.43 301,049,474.28
01,521.05 - 98,662,942.29 9,111,021.61 387 (11)
44,125.52 - 268,731,660.49
21,733.75 - 281,350,127.54 (4,139,288.61) 437 (2)
93,960.56 - 402,701,521.05
36,400.69 5,849,938.65 492,644,125.52 (101,280,138.65) 250 (35)
84,605.00 6,116,167.70 83,471,795.10
39,265.98 - 176,877,792.86 (23,875,824.88) 51 (12)
- 103,636,400.69
624,147.51 231,584,605.00 (484,562.91) 296 -
230,115,118.47
6,742,010.08 321 1

(3,187,662.00) 15 -

10,500,100.00 11 -

- 187 -

- 247 -

- 21 -

35,783,987.81 77 21

50,002,919.23 175 50

33,423,738.75 15 4

54,406,918.14 15 5

- 216 -

ลาดับ รายการ ยกมา ฝาก รว
2,793,237.59 1,035,57
25 ออมทรัพย์สุขสันต์ 3 ปี (2) 1,032,779,811.92
988,765.96 354,81
26 ออมทรัพย์สุขสันต์ 3 ปี (3) 353,823,229.64 2,684,236.95 840,07
2,554,678.20 799,52
27 ออมทรพั ยห์ รรษา 4 ปี รนุ่ 1 (21) 837,390,247.49 499,037,171.65 9,308,95

28 ออมทรพั ย์หรรษา 4 ปี รนุ่ 2 (28) 796,972,429.24

รวมทั้งส้ิน 8,809,915,400.57

3.1. การรบั ฝากเงนิ จากสหกรณอ์ ื่น ระยะเวลา 12 เดือน

ลาดบั รายการ ยกมา ฝาก รว
- 10,00
1 สอ.กระทรวงวทิ ยาศาสตร์ เทคโนโลยี จากัด 10,000,000.00 8,00
2 สอ.กรมสง่ เสริมอุตสาหกรรม จากัด - 8,000,000.00 10,00
10,000,000.00 10,00
3 สอ.โรงพยาบาลพระรามเก้า - 18,000,000.00

รวม 10,000,000.00

3.2. การรบั ฝากเงนิ จากสหกรณอ์ ื่น ระยะเวลา 24 เดือน

ลาดับ รายการ ยกมา ฝาก รว
- 80,00
1 สอ.สานักงานการปฎริ ปู ทดี่ ินเพอื่ การเกษตรกรรม จากัด 80,000,000.00 - 150,00
- 100,00
2 สอ.ครกู รุงเทพมหานคร จากัด 150,000,000.00 - 20,00
- 130,00
3 สอ.กระทรวงการพฒั นาสังคม ฯ (สอ.พม) 100,000,000.00 - 10,00
- 10,00
4 สอ.กรมเจา้ ท่า จากัด 20,000,000.00 - 50,00
- 150,00
5 สอ.กรมวชิ าการเกษตร จากัด 130,000,000.00 - 30,00
- 200,00
6 สอ.กระทรวงวทิ ยาศาสตร์ เทคโนโลยี จากัด 10,000,000.00 - 930,00

7 สอ.กรมสง่ เสริมอุตสาหกรรม จากัด 10,000,000.00

8 สอ.กรมวทิ ยาศาสตร์การแพทย์ จากัด 50,000,000.00

9 สอ.ทีโอที จากัด 150,000,000.00

10 สอ.ไทยนาทิพย์ จากัด 30,000,000.00

11 สอ.บริษัท ทีโอที จากัด 200,000,000.00

รวม 930,000,000.00

วม ถอน คงเหลือ เพมิ่ (ลด) จานวนบญั ชี เพม่ิ (ลด)
73,049.51 2,793,237.59 1,032,779,811.92
11,995.60 - 198 -
74,484.44 988,765.96 353,823,229.64
27,107.44 2,684,236.95 837,390,247.49 - 212 -
52,572.22 2,554,678.20 796,972,429.24
392,956,144.37 8,915,996,427.85 - 314 -

- 298 -

106,081,027.28 17,647 170

วม ถอน คงเหลือ เพมิ่ (ลด) จานวนบญั ชี เพมิ่ (ลด)
00,000.00 - 10,000,000.00 - 1-
00,000.00 - 8,000,000.00 - 1-
00,000.00 10,000,000.00 - 1-
00,000.00 - 28,000,000.00 - 1-

วม ถอน คงเหลือ เพมิ่ (ลด) จานวนบญั ชี เพมิ่ (ลด)
00,000.00 - 80,000,000.00 - 1-
00,000.00 - 150,000,000.00 - 1-
00,000.00 - 100,000,000.00 - 1-
00,000.00 - 20,000,000.00 - 1-
00,000.00 - 130,000,000.00 - 1-
00,000.00 - 10,000,000.00 - 1-
00,000.00 - 10,000,000.00 - 1-
00,000.00 - 50,000,000.00 - 1-
00,000.00 - 150,000,000.00 - 1-
00,000.00 - 30,000,000.00 - 1-
00,000.00 200,000,000.00 - 1
00,000.00 - 930,000,000.00 - 11 -

4.1.4 การลงทนุ 400,000,000.0
1. การให้เงนิ กู้แก่สหกรณอ์ ่ืน

ลูกหนเี้ งนิ กู้คงเหลอื ยกมา 60 สหกรณ์
บวก สอ.ขอนแก่น จากัด

หกั สอ.ครูลาพนู จากัด (85,200,000.0

สอ.มหาวทิ ยาลัยวลัยลักษณ์ จากดั (3,000,000.0

สอ.ครูขอนแกน่ จากดั (186,340,000.0

ชาระหนี้ประจาเดือน (253,335,000.0

คงเหลอื ยกไป 59 สหกรณ์ 67 สัญญา

เพิ่ม(ลด)

ดอกเบยี้ รับจากเงินใหส้ หกรณ์อน่ื กู้ เดือนนี้ = 29,425,021.00 บาท

สหกรณ์บริการนาโน ฯ ฝ่ายบัญชไี ดท้ าการย้ายจากลูกหนป้ี กติ ไปอย่บู ัญชี ลูกหน้ีสหกรณอ์ ่ืน

สอ.สโมสรรถไฟ จากัด ฝ่ายบญั ชไี ดท้ าการยา้ ยจากลูกหนปี้ กติ ไปอยบู่ ญั ชี ลกู หนสี้ หกรณอ์ ื่น

เนอ่ื งจากสหกรณน์ าโน ฯ และ สอ.สโมสรรถไฟ จากัด เป็นลูกหนไ้ี มป่ กติ

จานวนเงนิ (บาท) ร้อยละ
9,174,751,280.00 100.00
4.36
00 400,000,000.00 104.36
9,574,751,280.00
(5.75)
00) 98.61
00) (1.39)
00)
00) (527,875,000.00)

9,046,876,280.00
(127,875,000.00)

นตาคาพพิ ากษา รวมอยใู่ นกลุ่มบัญชลี กู หนอ้ี ่ืน
นไมก่ ่อใหเ้ กิดรายได้ รวมอยูใ่ นกลุ่มบัญชลี ูกหน้ีอ่ืน

สหกรณอ์ อมทรัพย์วชิรพ
รายละเอียดการให้เงนิ กู้แ

ณ วนั ที่ 30 มิถุนาย

ลำดับ ทะเบียน สหกรณ์ อัตรำ ดบ. วันทที่ ำสัญญำ สัญญำ จำนวนเ
200,00
1 980107 สอ.สาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น จากัด 3.75 28/2/2019 C1 175,00
33,32
2 980056 สอ.ธนาคารเพือ่ การเกษตรและสหกรณฯ์ 3.75 25/1/2019 C1 25,42

3 980140 สอ.มหาวทิ ยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ จากัด 3.75 7/3/2019 C1 8,20
441,940
4 980034 สอ.สาธารณสขุ หนองคาย จากัด 3.75 1/3/2019 C1 166,64

5 980122 สอ.ตารวจภูธรจังหวดั มุกดาหาร จากัด 3.75 16/10/2018 C1 49,88
27,72
รวมสัญญำใหม่ ระยะเวลำ (12 งวด) อัตรำดอกเบยี้ ร้อยละ 3.75 ต่อปี 18,02
262,268
1 980019 สอ.ครนู ครราชสีมา จากัด 3.95 7/7/2017 พล 400,00
377,76
2 980138 สอ.ครแู ม่ฮ่องสอน จากัด 3.95 3/4/2017 พล 249,96
188,88
3 980141 สอ.ข้าราชการ ก.จังหวัดตาก จากัด 3.95 27/4/2017 พล 183,24
88,88
4 980148 สอ.ตารวจภูธรจังหวัดกาแพงเพชร จากัด 3.95 4/8/2017 พล 86,10
63,19
รวมสัญญำเดิม ระยะเวลำ (36 งวด) อัตรำดอกเบยี้ ร้อยละ 3.95 ต่อปี 35,15
1,673,165
1 980024 สอ.ครขู อนแก่น จากัด 3.95 27/6/2019 C2

2 980017 สอ.ครยู ะลา จากัด 3.95 8/5/2019 C2

3 980090 สอ.ตารวจศรสี ะเกษ จากัด 3.95 28/12/2018 C2

4 980029 สอ.ครอู านาจเจริญ จากัด 3.95 25/4/2019 C2

5 980160 สอ.ครูสพุ รรณบุรี จากัด 3.95 4/5/2018 C2

6 980120 สอ.ตารวจภูธรจังหวัดลาพูน จากัด 3.95 28/2/2019 C2

7 980107 สอ.สาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น จากัด 3.95 21/1/2019 C2

8 980167 สอ.ตารวจภูธรจังหวดั กาฬสนิ ธุ์ จากัด 3.95 21/5/2019 C2

9 980122 สอ.ตารวจภูธรจังหวัดมุกดาหาร จากัด 3.95 11/1/2018 C2

รวมสัญญำใหม่ ระยะเวลำ (36 งวด) อัตรำดอกเบย้ี ร้อยละ 3.95 ต่อปี

พยาบาล จากัด
แก่สหกรณอ์ ื่น
ยน 2562

เงิน คะแนนควำมแข็งแกร่ง หนเ้ี ฉล่ีย : คน ทุน+เงนิ ฝำกเฉลี่ย:คน หนค้ี งเหลือเฉล่ีย:คน

00,000.00 12 1,011,602.02 544,621.00 466,981.02

00,000.00 18 1,273,071.98 1,091,295.07 181,776.91

20,000.00 13 578,884.97 636,381.41 (57,496.44)

20,000.00 14 1,091,052.32 543,479.50 547,572.82

00,000.00 23 568,935.32 420,087.38 148,847.94

0,000.00

40,000.00 13 1,351,900.85 730,179.07 621,721.78
968,062.82 721,556.28 246,506.54
80,000.00 18 889,959.40 237,810.41
1,127,769.81 518,349.47 377,012.74
20,000.00 15 895,362.21

28,980.00 22

8,980.00

00,000.00 17 1,374,949.80 745,823.21 629,126.59
1,404,870.26 916,585.92 488,284.34
60,000.00 13 1,141,280.22 471,069.95 670,210.27
1,467,176.87 718,565.23 748,611.64
60,000.00 20 1,072,290.49 749,980.43 322,310.06
1,446,907.55 806,759.22 640,148.33
80,000.00 16 1,011,602.02 544,621.00 466,981.02
540,686.51 234,658.70
40,000.00 14 775,345.21 420,087.38 148,847.94
568,935.32
80,000.00 21

00,000.00 12

90,000.00 22

55,000.00 23

5,000.00

ลำดับ ทะเบียน สหกรณ์ อัตรำ ดบ. วันท่ที ำสัญญำ สัญญำ จำนวนเ
393,33
1 980011 สอ.ครูเพชรบูรณ์ จากัด 4.10 23/5/2019 C3 284,75
283,80
2 980004 สอ.ครูศรสี ะเกษ จากัด 4.10 9/4/2018 C3 278,40
275,00
3 980095 สอ.ตารวจภูธรจังหวดั ขอนแก่น จากัด 4.10 16/2/2018 C3 250,00
179,96
4 980106 สอ.ครูแพร่ จากัด 4.10 7/3/2018 C3 169,94
163,26
5 980131 สอ.สาธารณสขุ ศรีสะเกษ จากัด 4.10 31/1/2019 C3 156,58
153,24
6 980007 สอ.ครบู ุรีรมั ย์ จากัด 4.10 20/8/2018 C3 127,50
123,75
7 980157 สอ.ตารวจแพร่ จากัด 4.10 25/12/2018 C3 122,50
90,96
8 980165 สอ.ตารวจภูธรจังหวดั เชียงราย 4.10 8/10/2018 C3 88,31
66,49
9 980156 สอ.ครูอุตรดติ ถ์ จากัด 4.10 16/7/2018 C3 54,12
42,49
10 980088 สอ.ครูอ่างทอง จากัด 4.10 30/5/2018 C3 37,40
3,341,784
11 980099 สอ.ตารวจน่าน จากัด 4.10 7/5/2018 C3 326,25
261,00
12 980164 สอ.ตารวจภูธรจังหวดั พะเยา จากัด 4.10 9/10/2018 C3 166,48

13 980135 สอ.ตารวจภูธรจังหวัดสโุ ขทัย จากัด 4.10 17/1/2019 C3

14 980162 สอ.ตารวจภูธรจังหวดั บุรีรมั ย์ จากัด 4.10 13/7/2018 C3

15 980143 สอ.ตารวจภูธรจังหวดั สรุ นิ ทร์ จากัด 4.10 31/1/2019 C3

16 980166 สอ.ตารวจภูธรจังหวดั ชุมพร จากัด 4.10 15/11/2018 C3

17 980147 สอ.ตารวจภูธรจังหวัดตาก จากัด 4.10 1/4/2019 C3

18 980137 สอ.โรงพยาบาลมหาสารคาม จากัด 4.10 28/2/2562 C3

19 980163 สอ.ตารวจแม่ฮอ่ งสอน จากัด 4.10 13/9/2018 C3

20 980100 สอ.ครรู ะนอง จากัด 4.10 22/3/2018 C3

รวมสัญญำใหม่ ระยะเวลำ (60 งวด) อัตรำดอกเบยี้ ร้อยละ 4.10 ต่อปี

1 980008 สอ.ครูสกลนคร จากัด 4.15 15/5/2017 พร

2 980062 สอ.สาธารณสขุ จังหวดั บุรีรัมย์ จากัด 4.15 9/6/2017 พร

3 980077 สอ.สาธารณสขุ จังหวดั อุบลราชธานี จากัด 4.15 14/6/2017 พร

เงนิ คะแนนควำมแข็งแกร่ง หนเี้ ฉลี่ย : คน ทุน+เงนิ ฝำกเฉล่ีย:คน หนค้ี งเหลือเฉล่ีย:คน

30,000.00 13 1,743,771.50 1,066,512.15 677,259.35

50,000.00 21 1,059,640.27 788,329.43 271,310.84

00,000.00 15 1,279,485.02 709,825.47 569,659.55

00,000.00 13 1,636,653.27 1,034,371.16 602,282.11

00,000.00 15 1,625,712.98 872,115.75 753,597.23

00,000.00 12 1,602,088.09 930,534.17 671,553.92

60,000.00 18 1,287,639.70 646,876.33 640,763.37

40,000.00 18 1,261,042.06 587,142.34 673,899.72

60,000.00 12 1,608,728.23 1,084,728.30 523,999.93

80,000.00 16 1,268,773.64 739,409.10 529,364.54

40,000.00 21 1,564,227.26 840,883.13 723,344.13

00,000.00 23 1,331,633.69 799,943.22 531,690.47

50,000.00 18 1,064,889.46 421,628.80 643,260.66

00,000.00 18 1,148,797.88 366,759.85 782,038.03

60,000.00 19 1,065,824.42 398,350.09 667,474.33

10,000.00 15 1,144,912.93 387,942.24 756,970.69

90,000.00 22 648,631.09 330,175.72 318,455.37

20,000.00 19 1,665,784.00 1,081,997.84 583,786.16

94,000.00 20 803,835.88 322,932.04 480,903.84

00,000.00 19 929,498.42 622,845.34 306,653.08

4,000.00

50,000.00 12 1,452,751.08 557,261.93 895,489.15
1,621,819.29 786,837.53 834,981.76
00,000.00 13 1,720,212.47 983,547.82 736,664.65

80,000.00 12

ลำดับ ทะเบียน สหกรณ์ อัตรำ ดบ. วันทที่ ำสัญญำ สัญญำ จำนวนเ
159,84
4 980084 สอ.ครชู ุมพร จากัด 4.15 30/6/2017 พร 154,01
102,06
5 980109 สอ.ครนู ่าน จากัด 4.15 15/7/2016 พร 87,68
63,78
6 980113 สอ.สาธารณสุขกาฬสินธ์ุ จากัด 4.15 26/7/2017 พร 47,50
43,73
7 980054 สอ.สาธารณสขุ ชัยภูมิ จากัด 4.15 30/6/2016 พร 35,62
31,97
8 980109 สอ.ครนู ่าน จากัด 4.15 31/10/2017 พร 30,80
19,42
9 980100 สอ.ครูระนอง จากัด 4.15 19/5/2016 พร
8,00
10 980134 สอ.ตารวจตรัง จากัด 4.15 21/3/2017 พร 1,538,17

11 980103 สอ.เสมาธรรมจักรอุดรธานี จากัด 4.15 9/10/2015 พร 318,70
244,88
12 980103 สอ.เสมาธรรมจักรอุดรธานี จากัด 4.15 18/3/2016 พร 243,02
237,50
13 980132 สอ.มหาวทิ ยาลัยวลัยลกั ษณ์ จากัด 4.15 28/2/2017 พร 108,41
108,32
14 980010 สอ.ครอู ุบลราชธานี จากัด 4.15 30/10/2015 พร 88,87
88,00
15 980097 สอ.ครกู ระบ่ี จากัด 4.15 1/12/2016 พร 82,50
71,44
รวมสัญญำเดิม ระยะเวลำ (72 งวด) อัตรำดอกเบยี้ ร้อยละ 4.15 ต่อปี 66,76

1 980010 สอ.ครูอุบลราชธานี จากัด 4.50 5/8/2016 พม

2 980001 สอ.ครมู หาสารคาม จากัด 4.50 7/7/2016 พม

3 980012 สอ.ครูสรุ ินทร์ จากัด 4.50 20/7/2015 พม

4 980006 สอ.ครูร้อยเอ็ด จากัด 4.50 15/5/2017 พม

5 980085 สอ.ต.ช.ด. ท่ี 22 จากัด 4.50 26/4/2017 พม

6 980045 สอ.ต.ช.ด. ที่ 24 จากัด 4.50 5/4/2016 พม

7 980102 สอ.สามัญศึกษาร้อยเอ็ด จากัด 4.50 4/2/2016 พม

8 980098 สอ.สาธารณสุขเลย จากัด 4.50 17/10/2016 พม

9 980097 สอ.ครูกระบี่ จากัด 4.50 30/12/2014 พม

10 980113 สอ.สาธารณสขุ กาฬสินธ์ุ จากัด 4.50 24/8/2016 พม

11 980073 สอ.ต.ช.ด. ท่ี 23 จากัด 4.50 21/7/2015 พม

เงนิ คะแนนควำมแข็งแกร่ง หนเี้ ฉลี่ย : คน ทุน+เงนิ ฝำกเฉลี่ย:คน หนค้ี งเหลือเฉลี่ย:คน

40,000.00 16 861,274.63 534,592.21 326,682.42

11,738.00 20 2,417,048.79 1,782,424.08 634,624.71

68,000.00 12 1,433,096.19 550,169.57 882,926.62

80,000.00 14 1,453,284.28 555,831.52 897,452.76

84,000.00 20 2,417,048.79 1,782,424.08 634,624.71

00,000.00 19 929,498.42 622,845.34 306,653.08

32,000.00 15 1,278,374.96 668,723.06 609,651.90

28,562.00 20 1,026,789.29 724,064.86 302,724.43

75,000.00 20 1,026,789.29 724,064.86 302,724.43

04,000.00 19 789,657.16 558,228.78 231,428.38

20,000.00 12 1,027,739.49 564,142.60 463,596.89

00,000.00 14 1,168,380.10 806,005.13 362,374.97

73,300.00

00,000.00 12 1,027,739.49 564,142.60 463,596.89
1,430,487.15 726,657.38 703,829.77
80,000.00 16 1,372,547.32 570,174.31 802,373.01
1,760,214.05 759,609.17 1,000,604.88
20,000.00 14 368,911.90 482,312.30
851,224.20 406,851.86 430,220.00
00,000.00 11 837,071.86 352,685.03 549,193.07
901,878.10 480,531.01 526,466.09
10,000.00 20 1,006,997.10 806,005.13 362,374.97
1,168,380.10 550,169.57 882,926.62
20,000.00 19 1,433,096.19 489,083.76 795,313.22
1,284,396.98
75,000.00 16

00,000.00 14

00,000.00 14

40,000.00 12

60,000.00 16

ลำดับ ทะเบียน สหกรณ์ อัตรำ ดบ. วันท่ีทำสัญญำ สัญญำ จำนวนเ
58,84
12 980027 สอ.ครูกาฬสนิ ธุ์ จากัด 4.50 29/5/2015 พม 57,16
15,14
13 980101 สอ.ตารวจพัทลงุ จากัด 4.50 13/3/2015 พม
1,789,545
14 980050 สอ.ครูยโสธร จากัด 4.50 20/7/2012 พม 9,046,876

รวมสัญญำเดิม ระยะเวลำ (120 งวด) อัตรำดอกเบย้ี ร้อยละ 4.50 ต่อปี

รวมทั้งหมด 59 สหกรณ์ จำนวน 67 สัญญำ เป็นจำนวนเงิน

ลูกหนส้ี หกรณ์อื่นตำมคำพพิ ำกษำ

ลำดับ ทะเบียน สหกรณ์ อัตรำดอกเบย้ี วันท่ที ำสัญญำ สัญญำ จำนวนเ
5,70
1 980068 สก.นาโนโกลบอลพรีซิชั่น คลสั เตอร์ จากัด 5.25 29/12/2557 พม
จำนวนเ
ลูกหนส้ี หกรณ์ไม่ก่อให้เกิดรำยได้ 33,27

ลำดับ ทะเบียน สหกรณ์ อัตรำดอกเบยี้ วันที่ทำสัญญำ สัญญำ

1 980064 สอ.สโมสรรถไฟ จากัด 4.50 25/10/2011 พม

อัตรำดอกเบี้ย ณ วันท่ี 1 พฤศจิกำยน 2561

1. สัญญาเงนิ กู้ระยะเวลา 12 เดอื น อัตราดอกเบ้ยี ร้อยละ 3.75 ต่อปี
2. สญั ญาเงินกู้ระยะเวลา 36 เดอื น อัตราดอกเบ้ียร้อยละ 3.95 ตอ่ ปี
3. สญั ญาเงนิ กู้ระยะเวลา 60 เดือน อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 4.10 ตอ่ ปี
4. สัญญาเงนิ กู้ระยะเวลา 72 งวด อัตราดอกเบยี้ ร้อยละ 4.15 ตอ่ ปี
5. สัญญาเงนิ กู้ระยะเวลา 120 เดอื น อัตราดอกเบี้ยรอ้ ยละ 4.50 ต่อปี

เงิน คะแนนควำมแข็งแกร่ง หนเี้ ฉลี่ย : คน ทุน+เงินฝำกเฉล่ีย:คน หนค้ี งเหลือเฉลี่ย:คน

40,000.00 11 1,435,090.59 598,872.22 836,218.37

60,000.00 20 917,052.46 368,517.61 548,534.85

40,000.00 4 1,138,670.46 544,699.89 593,970.57

5,000.00

6,280.00

เงนิ คะแนนควำมแข็งแกร่ง หนเ้ี ฉล่ีย : คน ทุน+เงินฝำกเฉลี่ย: คน หนค้ี งเหลือเฉลี่ย:คน

05,193.06 8 60,273.56 150,723.51 (90,449.95)

เงิน คะแนนควำมแข็งแกร่ง หนเี้ ฉล่ีย : คน ทุน+เงนิ ฝำกเฉล่ีย: คน หนคี้ งเหลือเฉลี่ย:คน

78,000.00 8 393,641.02 261,440.60 132,200.42

ลา้ นบาท 1. กราฟเสน้ แสดงการจา่ ยเงนิ กูแ้ ละการรับชาระหนีส้ หกรณ์อ่ืน ปบี ญั ชี 2562 การจ่ายเงินกู้
1,400.00 การรับชาระหนี้
1,200.00
1,000.00 1,034.23

800.00 756.88 888.37 865.00
600.00 868.70
400.00
200.00 600.00 508.00 674.98
325.32125.020492.330.00 303.56 527.87
0.00
188.14 270.00 400.00
258.34

ตค. พย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย พ.ค. ม.ิ ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

เดอื น

ลา้ นบาท 2. กราฟเส้นแสดงการจา่ ยเงนิ กแู้ ละการรบั ชาระหนี้สหกรณอ์ น่ื ปบี ัญชี 2561 การจ่ายเงินกู้
1,200.00 1,057.00 การรบั ชาระหนี้
1,000.00
792.78 495.00
800.00 688.40 621.35 575.00 638.00
600.00
400.00 274.06432.80 449.42 546.21 428.34 375.00 393.20
200.00 304.84 323.89 385.00
266.56 306.96
0.00
251.59 220.00
88.32 65.00

15.94

ตค. พย. ธค. มค. กพ. มีค. เมย. พค. มยิ . กค. สค. กย.

เดือน

ลา้ นบาท 3. กราฟเสน้ แสดงการเปรยี บเทยี บการจ่ายเงนิ กู้ ระหวา่ งปีบัญชี 2561 และ 2562 ปีบัญชี 2561
1,200.00 ปีบญั ชี 2562
1,000.00
1,034.23 1,057.00
800.00
600.00 865.00
400.00
200.00 600.00 688.40 575.00 638.00 495.00 220.00
508.00 400.00 385.00
0.00 225.00 230.00 274.06 270.00 375.00
88.32
188.14 65.00
15.94

ตค. พย. ธค. มค. กพ. มีค. เมย. พค. มิย. กค. สค. กย.

เดอื น

ลา้ นบาท 4. กราฟเส้นแสดงการเปรียบเทยี บการรบั ชาระหน้ี ระหว่างปีบญั ชี 2561 และ 2562 ปบี ัญชี 2561
1,200.00 ปีบัญชี 2562

1,000.00 868.7 888.37
800.00
600.00 756.88 792.78 621.35 546.21 674.98
400.00
200.00 449.42 428.34 527.87 393.20

325.31 432.80 303.56 304.84 323.89
266.56 24295.13.059
258.34 306.96

0.00

ตค. พย. ธค. มค. กพ. มคี . เมย. พค. มิย. กค. สค. กย.

เดอื น

2. การลงทนุ อัตรา ด/บ ราคาตามบญั ชี วันทซี่ อ้ื วันครบ
ณ วันที่ 30 มถิ ุนายน 2562 มีเงินลงทุนดังน้ี ตามหนา้ ต๋วั % กาหนด

รายละเอียดตราสารหนี้ และตราสารทนุ 4.350 20,000,000.00 3/08/2555 3/08/2562
4.540 10,000,000.00 2/08/2556 2/08/2562
1. ตราสารหน้ี
ตราสารหน้รี ะยะส้ัน 4.850 30,000,000.00 18/10/2556 18/10/2562
หนุ้ กู้ไม่ด้อยสิทธิ บมจ.เจริญโภคฯ 4.700 20,000,000.00 27/06/2556 27/06/2563
หนุ้ กไู้ มด่ ้อยสิทธิ บมจ.เจริญโภคฯ 4.880 10,013,531.42 28/3/2557 28/03/2563
ตราสารหนรี้ ะยะยาว 3.210 25,000,000.00 11/05/2556 11/05/2563
หนุ้ กู้ไมด่ ้อยสิทธิ บมจ.ไทยคอน ฯ 3.050 15,000,000.00 20/5/2556 21/5/2563
หนุ้ กไู้ มด่ ้อยสิทธิ บมจ.อินโดรามา 4.650 30,000,000.00 10/07/2556 10/07/2563
หนุ้ กู้ไม่ด้อยสิทธิ บมจ.การบินไทย (ต.รอง) yield 4.81 5.100 30,000,000.00 31/10/2556 31/10/2563
หนุ้ กไู้ มด่ ้อยสิทธิ บมจ.เจริญโภคฯ 5.030 30,000,000.00 15/11/2556 15/11/2563
หนุ้ กไู้ มด่ ้อยสิทธิ บมจ.ไมเนอร์ฯ 4.750 40,112,883.45 11/9/2557 22/8/2563
หนุ้ กูไ้ มด่ ้อยสิทธิ บมจ.บ้านปู 4.750 10,028,139.72 11/9/2557 23/8/2563
หนุ้ กู้ไม่ด้อยสิทธิ ซีพอี อลล์ 3.000 5,000,000.00 1/4/2559 1/4/2563
หนุ้ กู้ไม่ด้อยสิทธิ บมจ.ทนุ ธนชาต 3.000 24,000,000.00 1/4/2559 1/4/2563
หนุ้ กไู้ มด่ ้อยสิทธิ cp all (ตลาดรอง) yield 4.635 3.250 3,000,000.00 3/4/2560 3/4/2564
หนุ้ กไู้ ม่ด้อยสิทธิ cp all (ตลาดรอง) yield 4.635 3.250 50,000,000.00 3/4/2560 3/4/2564
หนุ้ กู้ไม่ด้อยสิทธบิ มจ.ปูนซิเมนต์ไทย 4.900 20,000,000.00 2/08/2556 2/08/2564
หนุ้ กไู้ มด่ ้อยสิทธิบมจ.ปูนซิเมนต์ไทย 4.800 10,000,000.00 18/7/2557 18/7/2564
หนุ้ กูไ้ มด่ ้อยสิทธบิ มจ.ปนู ซิเมนต์ไทย 4.700 15,000,000.00 29/7/2557 29/7/2564
หนุ้ กู้ไมด่ ้อยสิทธิบมจ.ปนู ซิเมนต์ไทย 4.500 5,000,000.00 6/8/2557 6/8/2564
หนุ้ กู้ไมด่ ้อยสิทธิ บมจ.เจริญโภคฯ 4.750 20,000,000.00 28/8/2557 28/8/2564
หนุ้ กไู้ มด่ ้อยสิทธิ บมจ.ไทยคอน ฯ 4.520 15,116,756.86 14/10/2557 26/9/2564
หนุ้ กไู้ มด่ ้อยสิทธไ์ิ ม่มีประกนั บมจ.ดับบิวเฮชเอ 3.050 20,000,000.00 2/10/1960 2/10/2564
หนุ้ กไู้ มด่ ้อยสิทธิ ปตท.เคมิคอล 3.050 5,000,000.00 29/9/2560 10/10/2564
หนุ้ กู้ไมด่ ้อยสิทธิ ไม่มีประกัน บมจ.ซีพี ออลล์ 4.000 10,000,000.00 11/12/2557 11/12/2564
หนุ้ กู้ไม่ด้อยสิทธิ บมจ.น้าตาลมติ รผล yield 4.155 4.000 20,000,000.00 15/12/2557 15/12/2564
หนุ้ กูไ้ ม่ด้อยสิทธบิ มจ.ปูนซิเมนต์ไทย 3.620 30,000,000.00 15/12/2558 15/12/2564

หุ้นกไู้ ม่ด้อยสิทธไิ ม่มีประกัน บมจ.ปนู ซิเมนต์ไทย

หนุ้ กู้ไม่ด้อยสิทธิ ปตท.
หนุ้ กู้ไม่ด้อยสิทธิ ปตท.
หนุ้ ก้ไู มด่ ้อยสิทธิ บมจ.เอสพซี ีจี

รายละเอียดตราสารหนี้ และตราสารทุน อัตรา ด/บ ราคาตามบัญชี วนั ทซ่ี อื้ วันครบ
กาหนด
ตามหน้าต๋ัว % 15/12/2564
18/2/2565
หนุ้ กไู้ ม่ด้อยสิทธิ บมจ.เอสพีซีจี 3.620 10,000,000.00 15/12/2558 13/3/2565
2/4/2565
หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน บมจ.เหมราช ฯ ** 4.700 35,000,000.00 18/2/2557 9/5/2565
13/5/2565
หนุ้ กู้ไม่ด้อยสิทธิ บมจ.น้าตาลมติ รผล yield 4.20 4.600 50,712,189.50 16/10/2557 16/6/2565
27/7/2565
หนุ้ กู้ไม่ด้อยสิทธิบมจ.ปูนซิเมนต์ไทย 3.000 20,000,000.00 2/4//2561 20/09/2565
26/9/2565
หุ้นกไู้ ม่ดอกสิทธไิ ม่มีประกัน บมจ.อนิ โดรามา เวนเจอร์ส 3.240 10,000,000.00 9/5/2560 31/10/2565
2/11/2565
หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ บมจ.ไทยคอน ฯ 3.690 70,000,000.00 13/5/2558 10/11/2565
10/11/2565
หนุ้ กู้ไมด่ ้อยสิทธิ บมจ.จัดการและพฒั นาทรัพยากรน้าภาคตะวนั 3อ.8อ6ก0เฉยี งเหนอื 30,000,000.00 16/6/2558 10/11/2565
11/11/2565
หนุ้ กไู้ มด่ ้อยสิทธิ บ.ดีแทค ไตรเน็จ จ้ากดั 3.520 40,000,000.00 27/7/2558 16/12/2565
18/12/2565
หนุ้ กู้ไม่ด้อยสิทธิ บมจ.เอม็ บีเค 4.710 40,000,000.00 20/09/2555 14/03/2566
13/03/2566
หนุ้ กู้ไม่ด้อยสิทธิ cp all (ตลาดรอง) yield 4.72 5.350 51,613,119.76 26/9/2557 01/04/2566
11/05/2566
หุ้นกูไ้ ม่ด้อยสิทธิ บมจ.น้าตาลมิตรผล (ต.รอง) yield 4.60 5.500 30,810,215.45 10/6/2557 27/06/2566
27/06/2566
หนุ้ กู้ไม่ด้อยสิทธิ บมจ.ทนุ ธนชาต 4.600 20,000,000.00 21/11/2555 19/6/2566

หนุ้ กู้ไมด่ ้อยสิทธิ มีประกนั บางส่วน บมจ.ทรู คอปอเรช่ัน yield 34.8.0110 20,285,476.83 10/2/2559 28/7/2566
31/10/2566
หุ้นกไู้ ม่ด้อยสิทธิ มีประกนั บางส่วน บมจ.ทรู คอรป์ อเรชน่ั *** 4.110 120,000,000.00 10/11/2558
10/11/2566
หนุ้ กไู้ มด่ ้อยสิทธิ มปี ระกันบางส่วน บมจ.ทรู คอร์ปอเรช่ัน yield43.17810*** 101,788,951.72 29/9/2559 12/03/2567
22/3/2567
หนุ้ กไู้ ม่ด้อยสิทธิ บมจ.บัตรกรุงไทย 3.680 45,000,000.00 11/11/2558 27/03/2567
27/03/2567
หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธมิ ีประกันบางส่วน มีผู้แทนผู้ถือหุ้น บมจ.ล๊อกซเล่ย์ 3.890 20,000,000.00 16/12/2558

หนุ้ กู้ไม่ด้อยสิทธมิ ปี ระกนั บางส่วน บมจ.ล๊อกซเล่ย์ yield 3.65 3.890 60,792,644.86 4/4/2559

หุ้นกไู้ ม่ด้อยสิทธิ บมจ.กรงุ เทพดุสิตเวชการ 4.630 25,000,000.00 14/03/2556

หนุ้ กู้ไม่ด้อยสิทธิ บมจ.นา้ ตาลมติ รผล 4.600 30,000,000.00 13/03/2556

หนุ้ กู้ไม่ด้อยสิทธิ บมจ.ปูนซิเมนต์ไทย 3.100 10,000,000.00 01/04/2562

หุ้นกไู้ ม่ด้อยสิทธิ บมจ.เจริญโภคฯ 3.980 100,000,000.00 11/05/2556

หนุ้ กไู้ ม่ด้อยสิทธิ บมจ.อนิ โดรามา 5.100 30,000,000.00 27/06/2556

หนุ้ กไู้ ม่ด้อยสิทธิ บมจ.อินโดรามา (ต.รอง) yield 4.97 5.100 30,287,832.82 27/06/2556

หุน้ กไู้ มด่ อ้ ยสิทธิ บมจ.บี.กริม.เพาเวอร์ 3.490 30,000,000.00 19/6/2561

หนุ้ กู้ไมด่ ้อยสิทธิ บมจ.เจริญโภคฯ 3.970 60,000,000.00 28/7/2558

หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ ซีพอี อลล์ 5.350 30,000,000.00 31/10/2556

หนุ้ กไู้ ม่ด้อยสิทธิ บมจ.ขนส่งมวลชลกรุงเทพ 3.300 60,000,000.00 10/11/2559

หนุ้ กไู้ มด่ ้อยสิทธิ ไมม่ ีประกนั บมจ.ไทยออยล์ 4.840 30,000,000.00 12/03/2557

หนุ้ กู้ไมด่ ้อยสิทธิ บมจ.เบอร์ลี่ ยคุ เกอร์ 3.850 20,000,000.00 22/3/2560

หนุ้ กูไ้ มด่ ้อยสิทธิ ไมม่ ปี ระกัน บมจ.ซีพี ออลล์ 5.140 30,000,000.00 27/03/2557

หุ้นกูไ้ ม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน บมจ.ซีพี ออลล์ yield 5.00 5.140 30,316,677.82 13/6/2557

รายละเอียดตราสารหนี้ และตราสารทุน อัตรา ด/บ ราคาตามบัญชี วันทซ่ี อื้ วันครบ
กาหนด
ตามหน้าตวั๋ % 10,000,000.00 29/3/2562 29/3/2567
10,388,766.30 26/11/2557 5/4/2567
หุ้นกไู้ ม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกนั บมจ.ไมเนอร์ อินเตอร์เนช่ันแนล 3.600 30,000,000.00 11/04/2557 11/04/2567
25,000,000.00 11/04/2557 11/04/2567
หนุ้ กู้ไม่ด้อยสิทธิ บมจ.อนิ โดรามา (ต.รอง) yield 4.185 5.100 51,820,870.20 31/10/2557 11/4/2567
15,000,000.00 9/5/2560 9/5/2567
หุ้นกไู้ ม้ด้อยสิทธิ ไม่มีประกนั บมจ.แอดวานซ์ ไวรเ์ ลส 4.940 52,177,031.49 4/4/2558 4/6/2567
51,887,795.21 16/9/2558 4/6/2567
หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน บมจ.บางจากปโิ ตรเลียม 5.180 72,154,412.57 1/10/2561 30/6/2567
20,000,000.00 4/7/2557
หุ้นกูไ้ ม้ด้อยสิทธฯิ บมจ.แอดวานซ์ ไวรเ์ ลส yield 4.05 4.940 30,000,000.00 22/8/2557 4/7/2567
52,138,034.37 10/2/2558 22/8/2567
หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธไิ ม่มีประกนั บมจ.ปนู ซิเมนต์นครหลวง 3.650 50,000,000.00 28/8/2560 22/8/2567
10,000,000.00 26/9/2557 28/8/2567
หนุ้ ก้ไู มด่ ้อยสิทธิ บมจ.บา้ นปู yield 3.945 4.800 30,831,919.82 27/11/2557 26/9/2567
20,000,000.00 15/11/2561 26/10/2567
หนุ้ กไู้ มด่ ้อยสิทธิ บมจ.บา้ นปู yield 4.0200 4.800 30,000,000.00 15/11/2561 15/11/2567
98,211,258.77 30/1/2562
หุน้ กไู้ มด่ อ้ ยสิทธิ บมจ.ซีพี ออล yield 4.0500 4.450 40,000,000.00 18/2/2557 15/11/2567
60,599,014.41 23/3/2558
หนุ้ กู้ไมด่ ้อยสิทธิ บมจ.บา้ นปู 4.800 40,372,884.29 26/3/2558 24/1/2568
60,000,000.00 20/5/2556
หนุ้ กู้ไมด่ ้อยสิทธิ ไม่มีประกนั บมจ.ซีพี ออลล์ 5.050 20,000,000.00 19/5/2556 18/2/2568
30,000,000.00 16/6/2558 20/2/2568
หนุ้ กู้ไม่ด้อยสิทธิ ไมม่ ีประกัน บมจ.ซีพี ออลล์ yield 4.02 5.050 30,000,000.00 10/07/2556 20/2/2568
30,000,000.00 28/7/2558 21/5/2568
หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธไิ ม่มีประกนั บมจ.ปนู ซิเมนต์ไทย 2.970 50,588,397.27 22/9/2558 20/5/2568
20,000,000.00 27/7/2558 16/6/2568
หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ บมจ.น้าตาลมิตรผล 4.520 10,000,000.00 3/9/2558 10/07/2568
40,000,000.00 8/9/2560 29/7/2568
หนุ้ กไู้ ม่ด้อยสิทธิ บมจ.น้าตาลมิตรผล yield 4.255 4.800 10,000,000.00 19/9/2561 29/7/2568
30,000,000.00 19/9/2561 27/7/2568
หุน้ กไู้ มด่ อ้ ยสิทธ์ บมจ.เจริญโภคภณั ฑ์ 3.790 3/9/2568
8/9/2568
หุน้ กูไ้ ม่ดอ้ ยสิทธ์ บมจ.เจริญโภคภณั ฑ์ 3.790 19/9/2568
19/9/2568
หุน้ กไู้ มด่ อ้ ยสิทธ์ บมจ.เจริญโภคภณั ฑ์ yield 3.42 3.050

หนุ้ กู้ไมด่ ้อยสิทธิ ไม่มปี ระกัน บมจ.เหมราช ฯ ** 5.000

หุ้นกไู้ ม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน บมจ.เหมราช ฯ yield 4.83 5.000

หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกนั บมจ.เหมราช ฯ yield 4.85 5.000

หุ้นกไู้ ม่ด้อยสิทธิ บมจ.ไมเนอรฯ์ 4.040

หุ้นกไู้ ม่ด้อยสิทธิ บมจ.ทที ดี ับบวิ 3.950

หุ้นกูไ้ ม่ด้อยสิทธิ บมจ.จัดการและพฒั นาทรพั ยากรน้าภาคตะวนั ออกเฉยี 4งเ.ห1น8อื0

หนุ้ กู้ไม่ด้อยสิทธิ บมจ.บ้านปู 4.950

หนุ้ กไู้ มด่ ้อยสิทธิ บมจ.เจริญโภคฯ 4.280

หุ้นกไู้ ม่ด้อยสิทธิ บมจ.เจริญโภคฯ yield 4.120 4.280

หุ้นกไู้ ม่ด้อยสิทธิ บ.ดีแทค ไตรเน็จ จา้ กดั 3.980

หุ้นกมู้ ีประกัน บมจ.โกลวพ์ ลังงาน 3.950

หุ้นกไู้ ม่ด้อยสิทธไิ์ ม่มีประกัน บมจ.บรหิ ารสินทรัพย์ ฯ 3.730

หุ้นกู้ ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน บมจ.ไทยเบฟเวอเรจ 3.620

หุ้นกู้ ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน บมจ.ไทยเบฟเวอเรจ 3.620

รายละเอียดตราสารหนี้ และตราสารทนุ อัตรา ด/บ ราคาตามบญั ชี วนั ทซี่ อ้ื วันครบ
กาหนด
หุ้นกไู้ ม่ด้อยสิทธิ บมจ.ช.การชา่ ง ตามหนา้ ตัว๋ % 30,000,000.00 3/11/2560 3/11/2568
50,000,000.00 3/11/2560 3/11/2568
หุ้นกูไ้ ม่ด้อยสิทธิ บมจ.ช.การชา่ ง 3.340 30,000,000.00 7/12/2559 7/12/2568
3.340 390,000,000.00 19/1/2559 19/1/2569
หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ บมจ.เบอร์ล่ี ยคุ เกอร์ 4.090 51,078,877.41 11/4/2559 20/1/2569
3.870 15,000,000.00 20/10/2559 20/10/2569
หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ บมจ.ซีพเี อฟ ไทยแลนด์ 3.870
หุ้นกูไ้ ม่ด้อยสิทธิ บมจ.ซีพเี อฟ ไทยแลนด์ yield 3.60 3.680 130,000,000.00 10/11/2559 10/11/2569

หุ้นกไู้ ม่ด้อยสิทธิ บมจ.อนิ โดรามา 3.870 20,000,000.00 7/12/2559 7/12/2569
323,000,000.00 24/12/2557 24/12/2569
หุ้นกไู้ ม่ด้อยสิทธิ บมจ.ขนส่งมวลชลกรุงเทพ 4.270 47,442,750.11 28/1/2559 26/12/2569
4.800 15,000,000.00 19/1/2560 19/1/2570
หุ้นก้ไู ม่ด้อยสิทธิ บมจ.เบอรล์ ่ี ยคุ เกอร์ 4.800 30,000,000.00 21/3/2562 21/3/2570
3.940 10,000,000.00 23/3/2560 23/3/2570
หนุ้ กไู้ มด่ ้อยสิทธิ ไมม่ ีประกัน บมจ.ซีพี ออลล์** 3.830 75,000,000.00 21/4/2560 21/4/2570
4.400 50,000,000.00 28/4/2560 28/4/2570
หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ บมจ.ซีพี ออล yield 3.95 4.170 25,000,000.00 28/7/2558 28/7/2570
4.040 40,000,000.00 8/9/2560 8/9/2570
หุ้นก้ไู ม่ด้อยสิทธิ บมจ.ไทยยเู นี่ยน กรปุ๊ 4.510 20,000,000.00 21/9/2560 21/9/2570
3.100 21/9/2570
หุ้นกู้ ไม่ด้อยสิทธิ บมจ.เบอร์ลี่ยคุ เกอร์ 3.580 5,000,000.00 21/9/2560 21/9/2570
3.580 40,224,323.10 16/11/2560 22/11/2570
หุ้นกไู้ ม่ด้อยสิทธิ บมจ.เบอร์ลี่ ยคุ เกอร์ 3.580 50,000,000.00 22/11/2560 26/12/2570
3.400 10,000,000.00 26/12/2560 19/9/2571
หนุ้ ก้ไู มด่ ้อยสิทธิ บมจ.บ้านปู 3.650 30,000,000.00 19/9/2561 19/9/2571
หนู้ กู้ไม่ด้อยสิทธิ บมจ.ดีเทค ไตรเนต 4.160 30,000,000.00 19/9/2561 19/9/2571
4.160 30,000,000.00 19/9/2561 19/9/2571
หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ บมจ.เจรญิ โภคฯ 4.160 10,000,000.00 19/9/2561 19/10/2571
4.160 20,000,000.00 19/10/2561 20/10/2571
หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธไิ์ ม่มีประกัน บมจ.บรหิ ารสินทรพั ย์ ฯ 4.360 40,000,000.00 20/10/2559 15/11/2571
4.100 40,000,000.00 15/11/2561
หุ้นกไู้ ม่ด้อยสิทธไิ ม่มีประกนั บมจ.ดีเทคไตรเน็ต 4.410 10,000,000.00 26/12/2559 26/12/2571
4.400 20,000,000.00 28/2/2562 28/2/2572
หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธไิ ม่มีประกนั บมจ.ดีเทคไตรเน็ต 4.000 20,000,000.00 28/2/2562 28/2/2572
4.000 30,000,000.00 28/2/2562 28/2/2572
หุ้นกูไ้ มด่ ้อยสทิ ธไิ มม่ ปี ระกนั บมจ.ดีเทคไตรเน็ต Yield3.46 4.000

หนุ้ กดู้ ้อยสิทธิ KTB

หุ้นก้ไู ม่ด้อยสิทธไิ ม่มีประกนั บมจ.บที เี อส กรปุ๊ โฮลดิ้งส์

หุ้นกู้ ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกนั บมจ.ไทยเบฟเวอเรจ

หุ้นกู้ ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน บมจ.ไทยเบฟเวอเรจ

หุ้นกู้ ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน บมจ.ไทยเบฟเวอเรจ

หุ้นกู้ ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกนั บมจ.ไทยเบฟเวอเรจ

หุ้นก้ไู ม่ด้อยสิทธิ บมจ.บ.ี กรมิ .เพาเวอร์

หนุ้ กไู้ ม่ด้อยสิทธิ บมจ.อินโดรามา

หุน้ กูไ้ มด่ อ้ ยสิทธ์ บมจ.เจริญโภคภณั ฑ์

หนุ้ กู้ไมด่ ้อยสิทธิ บมจ.น้าตาลมติ รผล

หุ้นกู้ ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน บมจ.ไทยเบฟเวอเรจ
หุ้นกู้ ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน บมจ.ไทยเบฟเวอเรจ
หุ้นกู้ ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน บมจ.ไทยเบฟเวอเรจ

รายละเอียดตราสารหน้ี และตราสารทุน อัตรา ด/บ ราคาตามบญั ชี วนั ทซ่ี อื้ วนั ครบ

หุ้นกู้ ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกนั บมจ.ไทยเบฟเวอเรจ ตามหนา้ ต๋ัว % กาหนด
30,000,000.00 28/2/2562 28/2/2572
4.000

หุ้นกู้ ไม่ด้อยสิทธิ บมจ.เบอรล์ ่ียุคเกอร์ 4.090 40,000,000.00 21/3/2562 21/3/2572

หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน บมจ.ไมเนอร์ อนิ เตอร์เนชน่ั แนล 4.170 45,000,000.00 29/3/2562 29/3/2572

หุ้นกไู้ ม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน บมจ.ไทยเบฟเวอเรจ Yield3.67 4.000 103,901,365.73 24/5/2562 1/3/2572

หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ บมจ.ทางด่วนและรถไฟกรุงเทพ 3.840 20,000,000.00 8/5/2562 8/5/2572

หุ้นก้ไู ม่ด้อยสิทธไิ ม่มีประกนั บมจ.อนิ โดรามา เวนเจอรส์ 4.280 30,000,000.00 9/5/2560 9/5/2572

หนุ้ ก้ไู มด่ ้อยสิทธิไม่มีประกัน บมจ.ปนู ซิเมนต์นครหลวง 4.260 15,000,000.00 9/5/2560 9/5/2572

หุ้นกไู้ ม่ด้อยสิทธไิ ม่มีประกนั บมจ.บา้ นปู 4.000 300,000,000.00 22/5/2562 22/5/2572

หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน บมจ.บที เี อส กรุป๊ โฮลดิ้งส์ 3.860 50,000,000.00 23/5/2562 23/5/2572

หุ้นกไู้ ม่ด้อยสิทธไิ ม่มีประกนั บมจ.ดีเทคไตรเนต็ 3.780 10,000,000.00 21/9/2560 21/9/2572

หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธไิ ม่มีประกนั บมจ.ดีเทคไตรเน็ต 3.780 10,000,000.00 21/9/2560 21/9/2572

หุ้นกไู้ ม่ด้อยสิทธไิ ม่มีประกนั บมจ.บที เี อส กรุป๊ โฮลด้ิงส์ 3.780 20,000,000.00 26/12/2560 26/12/2572

หุ้นกไู้ ม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกนั บมจ.ไมเนอร์ อินเตอร์เนช่ันแนล 4.430 55,000,000.00 29/3/2562 29/3/2574

รวมตราสารหน้ี 5,410,696,121.26

2. ตราสารทุน

หนุ้ ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพยแ์ ห่งประเทศไทย จา้ กัด 5.30 20,844,500.00

หนุ้ สามัญ บมจ.สหประกนั ชีวิต - 5,200,000.00

หนุ้ ชุมนุมสหกรณก์ รุงเทพ จ้ากัด 8.51 25,000,000.00

รวมตราสารทนุ 8.93 51,044,500.00

อัตราผลตอบแทนเฉลี่ยตราสารทนุ

รวมเงนิ ลงทนุ ทงั้ หมด 5,461,740,621.26

หมายเหตุ *** เป็นหนุ้ กู้บมจ.ทรู คอร์ปอเรชนั่ (TRUE22NA) มอี ันดบั ความน่าเช่อื ถือท่ี A- ซง่ึ มธี .กสกิ รไทยค้าประกัน

ส่วนความน่าเชื่อถือของ บมจ.ทรู คอร์ปอเรชั่น เท่ากับ BBB+

3. วงเงินก้ยู ืม ณ วันที่ 30 มถิ ุนายน 2562

ลำดับ ธนำคำร วงเงินท่ีได้รับอนุมัติ วงเงนิ กู้ยืม กำรใช้วงเงนิ วงเงนิ ใช้ได้คงเหลือ อัตรำ ด.บ.
1 กรุงเทพ 680,000,000.00 680,000,000.00 100,000,000.00 580,000,000.00 2.54
2 กรุงศรีอยุธยำ 2,200,000,000.00 1,412,000,000.00 788,000,000.00 2.55
3 ซีไอเอ็มบี ไทย 2,200,000,000.00 285,700,000.00 285,700,000.00 - 2.51
4 ไทยพำณิชย์ 285,700,000.00 370,000,000.00 100,000,000.00 270,000,000.00 2.55
5 ทหำรไทย 370,000,000.00 367,000,000.00 150,000,000.00 217,000,000.00 2.55
รวม 367,000,000.00 3,902,700,000.00 2,047,700,000.00
1,855,000,000.00
3,902,700,000.00

4.1.5 สนิ เชอ่ื สมาชกิ

1. การให้เงนิ กู้แก่สมาชกิ ณ วันที่ 30 มถิ นุ ายน 2562 สหกรณ์มเี งนิ ให้สมาชิกกู้ค

ฉกุ เฉนิ สามญั สามญั ประกัน

ยกมา 7,437,983.94 247,591,044.35 1,160,607,59

จ่ายเงนิ กู้ 4,449,122.74 10,850,000.00 70,030,00

รวม 11,887,106.68 258,441,044.35 1,230,637,59

ชาระหน้ี 4,546,511.40 * 15,887,266.07 66,605,38
คงเหลือ 7,340,595.28 242,553,778.28 1,164,032,20

เพมิ่ (ลด) (97,388.66) (5,037,266.07) 3,424,61

1,028 สัญญา 848 สัญญา 1

ดอกเบยี้ รับจากเงนิ ใหส้ มาชิกกู้ เดือนน้ี = 9,499,110.57 บาท

หมายเหตุ * * เงินก้เู พอื่ บ้านหลังแรก 111 ราย 116,734,62
* * เงินกู้สามญั เพอื่ ช่วยผู้เกษียณ 4 ราย 224,80
* เงินกู้กองทุนก้ยู มื เพอื่ การศึกษาบุตร 67 ราย
1,382,35

คงเหลือ ดังน้ี

นภยั พิเศษ รวม ร้อยละ
1,964,567,532.86 100.00
91.96 548,930,915.61
119,749,722.74 6.10
00.00 34,420,600.00 2,084,317,258.60 106.10

91.96 583,351,515.61 131,881,168.33 6.71
1,952,436,090.27 99.38
83.86 44,842,007.00
(12,131,442.59) (0.62)
08.10 * * 538,509,508.61 5,330 สัญญา

16.14 (10,421,407.00)

1,954 สัญญา 1,500 สัญญา

26.00 บาท
02.00 บาท
56.00 บาท

2. สวัสดกิ ารกองทนุ กู้ยืมเพ่ือการศึกษา
กองทุนกู้ยืมเพ่ือการศกึ ษา
หัก จ่ายเงินกกู้ องทนุ เพอ่ื การศึกษาบุตร

บวก ชาระเงินต้น (บวกกลับเขา้ กองทนุ )

3. การถือหนุ้
ยกมาจากเดอื นก่อน
เพิ่ม ระหว่างเดือน

รวม
หัก ถอนหนุ้ คืนระหว่างเดือน
คงเหลอื สิ้นเดอื น
เพิ่มขนึ้ (ลดลง)

จานวนเงนิ (บาท)
10,952,825.00
480,000.00
10,472,825.00
199,000.00
10,671,825.00

จานวนเงนิ (บาท) ร้อยละ
3,402,137,950.00 100.00
20,894,740.00
3,423,032,690.00 0.61
1,508,950.00 100.61
3,421,523,740.00
0.04
19,385,790.00 100.57

0.57

1. กราฟแสดงอัตราผลตอบแทนต่อทุนดาเนนิ ง

ร้อยละ

2.5

2

1.5

1.20 1.19

1 0.74 0.97 1.01
0.85

0.60
0.55

0.5 0.38 0.38

0.26
0.13 0.18

0

งานระหวา่ ง ปีบญั ชี 2561 และปบี ัญชี 2562

2.01 ปี 2561
ปี 2562

1.77 1.74 1.87

1.57
1.36 1.391.46
9

เดือน

2. กราฟแสดงการเพมิ่ (ลด) จานวนทนุ เรอื นห

ล้านบาท 19

20 15 14 15 1
18 14 13 13 10
16
14 11 12
12
10 9
8
6
4
2
-

หนุ้ ระหวา่ งปบี ญั ชี 2561 และ ปีบญั ชี 2562

19 ปี 2561
18 18 ปี 2562
17 17 17 17 17
14
10

เดือน

3.กราฟแสดงการเพม่ิ (ลด)จานว

ล้านบาท ระหว่างปบี ญั ชี 2561

150 135 141

101 98

100 87

51 38 45 50
11
50
(7)
25

0

-50 (3

-100

-150

วนเงนิ รับฝากจากสมาชกิ
และปีบัญชี 2562

129 120 ปี 2561
106 ปี 2562

20 43
7
(13)
39)

เดือน

(150)

4. กราฟแสดงการเพิ่ม (ลด) จาน
ล้านบาท ระหวา่ ง ปบี ญั ชี 256

1,000

800

600

400

200 120

-- - - -

-

-200 (200) (2

-400 (303)

-600 (510)

-800 (910)
-1,000

นวนเงนิ รบั ฝากประจาสหกรณอ์ ่นื
61 และปีบญั ชี 2562

ปี 2561
ปี 2562

282

10 30 - ,18 (75) -
(5)
214) เดอื น
(330) (81)

5.กราฟแสดงการเพ่ิม (ลด) จานว
ปบี ัญชี2561 และ ป

ล้านบาท

35 34

30

25

20

15

10 8 57
1
5

0
(5) (1) (2)

(10) (7) (9) (8) (10)

(15) (14) (14)

วนเงินให้สมาชกิ กู้ ระหวา่ ง
ปีบัญชี 2562

ปี 2561
ปี 2562

13

76 9 เดอื น
3 5

2

(0)

(12)

6.กราฟแสดงการเพม่ิ (ลด)จานวนเงินให้ สหกร

ล้านบาท

500 435
400

300 165 125
(115
200 (104)
(156)
100 22
0

(100) (19)
(200) (100)

(179)

(300)

(400) (416) (380)
(500)

รณ์อืน่ กู้ ระหว่างปีบญั ชี 2561 และปีบญั ชี 2562

ปี 2561
ปี 2562

190 51

91 66
11

เดอื น

5) (127) (8) (86)
(239)

7.กราฟแสดงการเพ่มิ (ลด) จานวนเงินลงทนุ

ลา้ นบาท

300

200

100 47 56 68 87

12

0 (6) (
(100) (62) (24)

(41)

(133) (137)

(200)

(227)

(300) (303

(400)

ระหวา่ งปีบัญชี 2561 และปีบญั ชี 2562

211 ปี 2561
135 ปี 2562

25 เดอื น

(17) (24) (10)
(53)

(163)

3)

8.กราฟแสดงรายไดร้ ะหว่างปีบ

ล้านบาท

800

700

600

500 451.

400 3883.9034.34
328.03621.33

300 251.99 255.52

200 177.68 189.68

120.38 129.42

100 60.56 61.37

0