Annual Report Saraburi final_2021

รายงานผลการดำเนนิ งานประจำปี 2564 (Annual Report) | 101

สว่ นท่ี 4
รายงานขอ้ มูลงบ
การเงิน ( ณ วนั ท่ี
30 กันยายน 2564)

WE ARE HOPE เราคือ ความหวงั ของเกษตรกร สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสระบรุ ี

รายงานผลการดำเนนิ งานประจำปี 2564 (Annual Report) | 102

สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสระบุรี

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วนั ที่ 30 กนั ยายน 2564

สินทรพั ย์ หมายเหตุ 2564 2563

สนิ ทรพั ย์หมนุ เวยี น

เงินฝากคลัง 191,514.33 159,554.97
- 19,185.00
ลกู หน้เี งนิ ยมื ราชการ 1,050.00
102,205.65
รายไดจ้ ากงบประมาณค้างรับ 179,789.97
293,719.98
รวมสินทรพั ยห์ มนุ เวยี น

สนิ ทรัพย์ไมห่ มุนเวียน

อาคารสำนกั งาน 543,745.96 646,053.72

สง่ิ ปลกู สร้าง 1.00 6,166.03

อาคารไม่ระบุรายละเอียด 2.00 2.00

ครภุ ัณฑ์สำนกั งาน 228,842.87 303,659.96

ครุภณั ฑ์ยานพาหนะและขนส่ง 1,830,826.98 1,372,255.75

ครุภณั ฑไ์ ฟฟา้ และวิทยุ 7,690.28 9,830.80

ครภุ ัณฑ์โฆษณา 66,123.78 112,403.80

ครภุ ณั ฑ์คอมพิวเตอร์ 166,856.54 196,995.41

ครุภณั ฑ์ไมร่ ะบุรายละเอยี ด 32.00 32.00

โปรแกรมคอมฯ 45,365.46 27,206.01

รวมสินทรพั ย์ไมห่ มุนเวยี น 2,889,486.87 2,674,605.48

รวมสนิ ทรัพย์ 3,183,206.85 2,854,395.45

WE ARE HOPE เราคอื ความหวังของเกษตรกร สำนกั งานสหกรณ์จังหวดั สระบรุ ี

รายงานผลการดำเนินงานประจำปี 2564 (Annual Report) | 103

สำนักงานสหกรณ์จงั หวัดสระบุรี

งบแสดงฐานะการเงนิ

ณ วันที่ 30 กนั ยายน 2564

หนสี้ นิ หมาย 2564 2563
เหตุ
210.00 -
หนีส้ นิ หมนุ เวียน 6,231.52 21,688.27
2,943.65
ใบสำคญั ค้างจา่ ย 304,845.20 -
314,230.37 166,431.00
สาธารณูปโภคค้างจ่าย 188,119.27

เจา้ หนอ้ี ื่น-หน่วยงานรฐั

เจ้าหน้หี น่วยงานภายนอก

รวมหนส้ี ินหมุนเวียน

หน้สี ินไม่หมนุ เวียน 111,634.33 111634.33
เงินรับฝากอืน่ 79,880.00 47920.64
เงินประกันอื่น 9380.31
รายไดร้ อการรบั รู้ -
รวมหนี้สนิ ไม่หมนุ เวยี น 168,935.28
รวมหน้ีสินหมุนเวียนและไมห่ มุนเวียน 191,514.33 357,054.55
505,744.70
ส่วนทนุ
ทนุ 78,508.39 78,508.39
2,598,953.76 2,418,832.51
ทนุ 2,677,462.15 2,497,340.90
รายไดส้ ูง(ตำ่ )กว่าค่าใชจ้ า่ ยสะสม 3,183,206.85 2,854,395.45

รวมส่วนของทนุ
รวมหน้ีสินและทุน

WE ARE HOPE เราคือ ความหวงั ของเกษตรกร สำนักงานสหกรณจ์ งั หวัดสระบรุ ี

รายงานผลการดำเนินงานประจำปี 2564 (Annual Report) | 104

สำนักงานสหกรณ์จงั หวัดสระบรุ ี
งบแสดงผลการดำเนินงานทางการเงนิ

ณ วันที่ 30 กนั ยายน พ.ศ.2564

รายได้จากการดำเนินงาน หมายเหตุ 2564 2563

รายได้จากรฐั บาล: 9,281,614.38 9,861,708.14
9,281,614.38 9,861,708.14
รายไดจ้ ากเงนิ งบประมาณ
13,807.23 20,201.21
รวมรายไดจ้ ากเงินงบประมาณ 210.00 213.00

รายไดจ้ ากแหล่งอืน่ : 2,800.00 3,800.00
108,039.05 90,000.00
รายไดค้ า่ ปรบั อน่ื 13,880.31 2,589.88
47,920.64 73,870.00
รายได้คา่ ธรรมเนยี มอ่ืน 79,880.00 54,760.64
80,407.81
รายได้จากการขายครภุ ัณฑ์ - 325,842.54
266,537.23 10,187,550.68
รายได้เหลือจา่ ย 9,548,151.61
5,155,806.82
รายไดจ้ ากการรับบรจิ าค 3,334,146.37

รายได้ สรก.รับเงินนอก 188,522.50
1,353,940.93
รายได้ ปรบั เงนิ ฝากคลงั
147,637.56
รายได้ระหวา่ งกนั ในกรม 6,200.00

รวมรายไดจ้ ากแหลง่ อื่น 110,962.74
442,845.07
รวมรายได้จากการดำเนินงาน
871.20
คา่ ใช้จา่ ยจากการดำเนนิ งาน 5,287,603.78 55,703.67
คา่ ใชจ้ ่ายดา้ นบคุ ลากร 2,900,442.37 95,055.17
คา่ ใช้จ่ายในการดำเนนิ งาน 1,793.99
คา่ ใช้จ่ายงบกลาง 129,026.75 10,893,486.02
ค่าใช้จ่ายอนื่ ๆ 272,173.14 (705,935.34)
ค่าเสือ่ มราคาอาคารสำนกั งาน 102,307.76
คา่ เสื่อมราคาสงิ่ ปลกู สรา้ ง 6,165.03
คา่ เสอ่ื มราคาเคร่อื งใช้สำนักงาน 105,883.80
คา่ เสื่อมราคายานพาหนะและขนส่ง 427,428.77
ค่าเสอื่ มราคาครุภัณฑไ์ ฟฟา้
คา่ เสอ่ื มราคาครุภัณฑ์โฆษณา 2,140.52
คา่ เสื่อมราคาคอมพิวเตอร์ 46,280.02
ตดั จำหน่าย-saftware 82,738.87
รวมค่าใช้จา่ ยจากการดำเนินงาน 5,840.55
9,368,031.36
รายได้สูง/ต่ำกวา่ คา่ ใชจ้ า่ ยจากการดำเนนิ งาน
180,120.25

WE ARE HOPE เราคอื ความหวังของเกษตรกร สำนกั งานสหกรณจ์ งั หวดั สระบรุ ี

รายงานผลการดำเนนิ งานประจำปี 2564 (Annual Report) | 105

สำนกั งานสหกรณ์จงั หวัดสระบุรี

หมายเหตปุ ระกอบงบการเงนิ

ณ วนั ท่ี 30 กันยายน พ.ศ.2564

1.ความเปน็ มา

สำนักงานสหกรณจ์ ังหวดั สระบุรี

ตั้งอยูท่ ่ี เลขที่ 20 ถนนพชิ ยั รณรงคส์ งคราม ตำบลปากเพรยี ว อำเภอเมอื ง จงั หวัดสระบุรี 18000

2.สรปุ นโยบายบญั ชี

ใช้นโยบายของกรมบญั ชกี ลาง

3.เงินฝากธนาคาร

ธนาคารกรุงไทย (เงินงบประมาณ)

บญั ชีกระแสรายวัน เลขทีบ่ ัญชี 115-6-04358-1 -

ธนาคารกรงุ ไทย (เงินงอกประมาณ)

บัญชกี ระแสรายวนั เลขที่บญั ชี 115-6-04360-3 - -

4.ลูกหนเ้ี งินยมื ประกอบด้วย -
ไมม่ ี --

5. สินทรัพย์ไม่หมุนเวยี น ประกอบดว้ ย 543,745.96
อาคาร

ครุภณั ฑ์ 2,345,740.91 2,889,486.87

6. หนีส้ นิ หมนุ เวียน ประกอบดว้ ย 21,688.27 326,533.47
-
ค่าใช้จา่ ยคา้ งจ่าย
ใบสำคญั คา้ งจา่ ย 304,845.20
เจ้าหนี้หนว่ ยงานภายนอก

7. หนี้สินไมห่ มุนเวยี น ประกอบด้วย 111,634.33 191,514.33
79,880.00
เงินรับฝากอ่นื
เงินประกนั อน่ื

8.ค่าใช้จา่ ยด้านบุคลากร ประกอบด้วย 4,475,816.78 5,287,603.78

ตอบแทนพนกั งานราชการ 96,600.00
เงนิ สมทบกองทนุ ประกันสงั คม 9,346.00
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน
คา่ เช่าบา้ น 705,841.00

9.คา่ ใช้จ่ายดำเนนิ งาน ประกอบดว้ ย 2,900,442.37 2,900,442.37
ค่าตอบแทน ใช้สอย และวสั ดุ

WE ARE HOPE เราคอื ความหวงั ของเกษตรกร สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสระบรุ ี

รายงานผลการดำเนินงานประจำปี 2564 (Annual Report) | 106

บทวเิ คราะหข์ อ้ มูลทางดา้ นงบประมาณของหน่วยงาน

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสระบุรี ใด้รับจัดสรร
งบประมาณรวม 9,665,483.78.- บาท ประกอบด้วย งบบุคลากร 4,475,816.78.- บาท
งบตำเนินงาน 4,218,667.00.- บาท และงบลงทุน 971,000.00.- บาท โดยงบประมาณ
ภาพรวมเพิ่มขึ้นจากปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ที่ได้รับจัดสรรงบประมาณรวม 9,651,037.07.-บาท
เพิ่มขึ้น 14,446.71.- บาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 0.15 เน่ืองจากปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
หน่วยงานไดร้ ับงบประมาณงบเงนิ อุดหนุน จำนวน 1,353,940.94.- บาท และงบลงทุน จำนวน
87,000.00- บาท ซง่ึ ในปงี บประมาณ พ.ศ. 2564 หนว่ ยงานไมไ่ ด้รับงบประมาณงบเงนิ อดุ หนุน
แตไ่ ด้รบั งบประมาณงบลงทนุ เพ่ิมจากปี 2563 จำนวน 884,000.00- บาท สง่ ผลให้งบประมาณ
ในภาพรวมของหนว่ ยงานเพิ่มขนึ้ จากปีงบประมาณ 2563 ในสว่ นผลการเบิกจ่ายงบประมาณของ
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสระบรุ ี คดิ เปน็ ร้อยละ 100 โดยเปรยี บเทยี บกับเป้าหมายตามมาตรการ
เพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปี และวิเคราะห์ผลการเบิกจ่าย
เปรียบเทียบกับเป้าหมายการเบิกจ่ายรายไตรมาส และจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของ
โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด-19 ทำให้การเข้าไปปฏิบัติงานด้านการส่งเสริม

สนับสนุน กำกับ และดูแลสหกรณ์ รวมถึงพัฒนาระบบสหกรณ์ การบริหารจัดการองค์กร และ
การดำเนินธุรกิจของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร หรือโครงการต่าง ๆ ทำได้ยาก เนื่องจากต้อง
ปฏิบัติตามมาตรการของจังหวัดสระบุรี และศูนย์ (ศบค.มท.) ทำให้ไม่สามารถจัดอบรม
บุคคลภายนอกได้ ส่งผลกระทบต่อหน่วยงานตอ้ งดำเนนิ การส่งคนื งบประมาณค่าใช้จ่ายในการจดั
อบรมกลบั กรมส่งเสรมิ สหกรณ์

WE ARE HOPE เราคอื ความหวังของเกษตรกร สำนักงานสหกรณจ์ ังหวัดสระบรุ ี

รายงานผลการดำเนินงานประจำปี 2564 (Annual Report) | 107

บรรณานกุ รม

กรมสง่ เสริมสหกรณ์ , แผนปฏิบัตงิ านและงบประมาณรายจา่ ย ประจำปงี บประมาณ พ.ศ. 2564

ฝ่ายบริหารท่ัวไป , สำนักงานสหกรณจ์ งั หวัดสระบุรี
- ทะเบียนสรปุ ผลการเบกิ จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปงี บประมาณ พ.ศ. 2564

- แผนปฏิบัตกิ าร (Action Plan) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ทุกงาน/โครงการ)

- ขอ้ มูล Profile สหกรณ์ / กลมุ่ เกษตรกร
- สรุปผลงานประชาสมั พันธ์ ประจำปงี บประมาณ พ.ศ. 2564

กลมุ่ จดั ตงั้ และสง่ เสรมิ สหกรณ์ , สำนกั งานสหกรณจ์ ังหวดั สระบุรี
- ทะเบียนสรุปผลการดำเนินงานของสหกรณ์ ผลการประชุมใหญ่สามัญประจำปีของสหกรณ์/

กลุ่มเกษตรกร , ผลการจัดมาตรฐานสหกรณ/์ กลมุ่ เกษตรกร , ผลการดำเนนิ งานการมสี ว่ นรว่ มธรุ กิจของสมาชิก
สหกรณ/์ กลมุ่ เกษตรกร

- ระบบการประเมนิ มาตรฐานสหกรณ์ / กลมุ่ เกษตรกร
- ผลการจดั ชน้ั ระบบสหกรณ์

กลมุ่ ส่งเสรมิ และพฒั นาธรุ กิจสหกรณ์ , สำนกั งานสหกรณ์จงั หวดั สระบรุ ี
- ทะเบียนสรุปผลการดำเนินงานของสหกรณ์ ปรมิ าณธรุ กิจสหกรณ/์ กล่มุ เกษตรกร
- ทะเบยี นสรปุ ผลการใช้ประโยชนอ์ ุปกรณ์การตลาด

กล่มุ สง่ เสริมและพัฒนาการบริหารจัดการสหกรณ์ , สำนักงานสหกรณจ์ ังหวดั สระบุรี

- ทะเบียนสรปุ ผลการดำเนินงานของสหกรณ์ ผลการปิดบญั ชีของสหกรณ์ , ดำเนินธุรกจิ ของสหกรณ์

- รายงานเงินกองทนุ พัฒนาสหกรณ์ และเงินกองทุนสงเคราะหเ์ กษตรกร

กลุม่ ตรวจการสหกรณ์ , สำนกั งานสหกรณจ์ ังหวดั สระบรุ ี
- ทะเบียนสรปุ ผลการเกดิ ขอ้ บกพรอ่ งของสหกรณ์/กลุม่ เกษตรกร
- ทะเบยี นสรปุ ผลการชำระบญั ชสี หกรณ/์ กลุม่ เกษตรกร
- ทะเบียนสรุปผลการตรวจการสหกรณ์

กลมุ่ ส่งเสรมิ สหกรณ์ , สำนกั งานสหกรณจ์ ังหวัดสระบุรี
- รายงานผลการแนะนำ ส่งเสรมิ และพัฒนาสหกรณแ์ ละกลุ่มเกษตรกร

ค่มู อื การปฏบิ ัติงาน/โครงการ , กรมสง่ เสรมิ สหกรณ์

รายงานประจำปีของสหกรณ์ จำนวน 79 แห่ง

รายงานประจำปีของกลุ่มเกษตรกร จำนวน 65 แห่ง

WE ARE HOPE เราคอื ความหวงั ของเกษตรกร สำนกั งานสหกรณจ์ ังหวดั สระบรุ ี

รายงานผลการดำเนินงานประจำปี 2564 (Annual Report) | 108

สำนกั งานสหกรณจ์ ังหวัดสระบรุ ี

Saraburi Provincial Cooperative Office

เลขท่ี 20 ถ.พิชยั รณรงคส์ งคราม
ซ. 15 ต.ปากเพรียว อ.เมอื ง จ.สระบรุ ี 18000
โทรศพั ท์ 0 3621 1052 โทรสาร 0 3621 103

http://web.cpd.go.th/saraburi

E-mail : [email protected]

สหกรณ์ สหกรณ์จังหวดั สระบรุ ี

WE ARE HOPE เราคอื ความหวังของเกษตรกร สำนักงานสหกรณจ์ ังหวดั สระบรุ ี