··» ¨°µµ¦» ¨»¤¡· ¸ ª·¨¨r ¡®¨ »· µ¦ εªÁ· µ
¦µ¥µµ¦Á·
26,382,824.01
¦³ÎµÁº° »¨µ¤ 2564 1,136,457.68
(1,229,800.80)
Á· µµµ¦¥¤µ ř ŚŝŞŜ 26,289,480.89
ª Á· ¦´
®´ Á·µn ¥
Á· µµµ¦¥Å śř ŚŝŞŜ
¦µ¥¨³Á°¥¸ Á· µµµ¦¦³°ªo ¥ 12,525,000.00
ř Á·°» 13,764,480.89
Ś Á· Ä®o ¤»Áª¸¥Â¨³Á· ³¤ 26,289,480.89
¦ª¤Á· µµµ¦Ê´ ·Ê
o¼´ µÎ Áµo ®oµÉ¸ µ¦Á· »¤
¼o ¦ª° o¼ ´ µ¦Âµ¦Á·»¤
ª´Áª¨µÉ¸¡¤· ¡r řŜ řř ŚŝŞŜ ŚŚ śş śř
·· »¨°µµ¦» ¨»¤¡·¸ ª·¨¨r ¡®¨ »·µ¦
¦µ¥µÁ· µµµ¦
¦³ÎµÁ°º »¨µ¤ 2564
¨Îµ´ µ´ µ¦Á· µ
µ ¦³Á£´ ¸ Á¨
ɸ ´ ¸ ª´ ɸ µÎ µ ª´ ɸ¦ °´ ¦µ µÎ ªÁ· ®¤µ¥Á®»
ε® °Á¸¥Ê µ Äo®¤»Áª¥¸
1 Å¥¡µ· ¥r Ë· ¸ ³¡µ °°¤¦¡´ ¥r 0334182419 0.250% 5,994,590.95
ªµ¥
2 Å¥¡µ· ¥r Ë·¸ ³¡µ ¦³Â¦µ¥ª´ 0333040892 - 3,405,239.59 Ä®o ¤»Áª¥¸
ªµ¥
3 °µµ¦Á¦µ³®r ¡®¨Ã¥· °°¤¦¡´ ¥r 041910015815 0.250% 26,984.94 Ä®o ¤»Áª¸¥
10/07/2557 17/12/2564 3.650% 350,000.00 Á· °»
4 µµ¦Â®n ε´µÄ®n ¡´ ´¦ ş ¸ 5611853
¦³Á«Å¥
5 ¦» «¦°¸ ¥» ¥µ ¨»¤¡·¸ µ¦³Îµ řŚ Á°º 2562092076 25/12/2563 25/12/2564 0.750% 3,049,635.62 Á· ®µ¨¦³Ã¥r
02/07/2564 04/07/2565 0.900% 1,288,029.79 Á· ®µ¨¦³Ã¥r
6 °µµ¦Á¦µ³®r ¡®¨Ã¥· µ¦³µÎ řŚ Áº° 041210160703 02/07/2564 03/07/2566 1.000% 7,175,000.00 Á· °»
06/07/2564 06/07/2566 0.400% 5,000,000.00 Á·°»
7 °µµ¦Á¦µ³®r ¡®¨Ã¥· µ¦³Îµ ŚŜ Áº° 041210160711 26,289,480.89
¦ª¤ÎµªÁ·
8 °µµ¦Á¦µ³®r ¡®¨Ã¥· ¨µ Ś ¸ 041260006726
¨°Â¨µ
oµo ¥´ Ť¦n ª¤Á· ¼ ¦µª¨´
¦µ¥¨³Á°¥¸ Á· µµµ¦¦³°oª¥ 12,525,000.00
ř Á·°» 13,764,480.89
Ś Á·Äo®¤»Áª¸¥Â¨³Á· ³¤ 26,289,480.89
¦ª¤Á· µµµ¦´Ê·Ê
¼o ´ µÎ Áoµ®µo ¸É µ¦Á· ¤»
¼o ¦ª° ¼o ´ µ¦Âµ¦Á·¤»
ª´Áª¨µ¡É¸ ·¤¡r řŜ řř ŚŝŞŜ ŚŚ śş śř
· ·»¨°µµ¦» ¨¤» ¡· ¸ ª¨· ¨r ¡®¨ »· µ¦
¦µ¥µÁ· ¦´ ¨³Á· µn ¥
¦³ÎµÁ°º »¨µ¤ 2564
¦µ¥µ¦ εªÁ· µ
¥°¦ª¤Á· µµµ¦¥¤µ ř ŚŝŞŜ 26,382,824.01
ª Á·¦´ 1,136,457.68
®´ Á· nµ¥ (1,229,800.80)
¥°¦ª¤Á· µµµ¦¥Å śř ŚŝŞŜ 26,289,480.89
εªÁ·
¦µ¥µ¦
807,984.00
Á·¦´ 40,722.00
51,300.00
ř ¦µ¥¦´µn nª¨µ 236,451.68
Ś ¦µ¥¦´ nµµÎÊ ¦³µ 1,136,457.68
ś ¦µ¥¦´nµÉ¸°¦
Ŝ ¦µ¥¦´°ºÉ Ç
¦ª¤Á·¦´
¦µ¥µ¦ µÎ ªÁ·
Á· µn ¥ 939,476.00
ř µn ¦· µ¦ 191,590.36
Ś µn µµ¦¼ ã 98,734.44
ś ¦µ¥nµ¥°ºÉ Ç 1,229,800.80
¦ª¤Á· nµ¥
®¤µ¥Á®»
1
°o ¤¨¼
oµo ´ ¹ µ¤ÁrÁ· ¦°¦³¤µ
°··»¨°µµ¦» °º 1 ´ ¥µ¥ 31 ·®µ¤
2 Á·°» ´ÁȦʴ ¦ εª 12,523,570.50 µ
3 ¦°µ¦´ÁÈ nµÄo nµ¥ªn ¨µ °´ ¦µ 18 µ °´ ¦µªn ¦¦¤· · ´ ÁÈ 2 ¦´Ê ¸ º° ¤¸µ¤ ´¥µ¥ ¨³¦°µ¦´ ÁÈ nµÊµÎ ¦³µ 3 Á°º ¦Ê´ º° ¤¸µ¤
¤· » µ¥ ´ ¥µ¥ ´ ªµ¤
o¼ ´ ε Áoµ®µo ɸ µ¦Á·¤»
¼o¦ª° ¼o ´µ¦Âµ¦Á· »¤
ª´ Áª¨µ¡É¸ ·¤¡ r řŜ řř ŚŝŞŜ ŚŚ śş śř
··» ¨°µµ¦» ¨¤» ¡· ¸ ª·¨¨r ¡®¨ » ·µ¦
¦µ¥¨³Á°¸¥Á· ¦´
¦³µÎ Áº° »¨µ¤ 2564
¦µ¥µ¦ ´¥µ¥ »¨µ¤ ®nª¥ µ
¦µ¥¦´nµªn ¨µ ¥°¦ª¤´Ê ·Ê
¦ª¤ ¦µ¥¦´nµnª¨µ
¦µ¥¦´ nµµÊÎ ¦³µ 3,845,887.00 807,984.00 4,653,871.00
¦ª¤ ¦µ¥¦´ nµÊµÎ ¦³µ
¦µ¥¦´ µn ¸É°¦ 214,208.00 40,722.00 254,930.00
¦µ¥¦´ Á¥µn ¸É°¦ ¦µ¥ª´ 29,440.00 25,300.00 54,740.00
¦µ¥¦´ Á¥nµÉ¸°¦¥r ¦µ¥Áº° 14,000.00 22,000.00 36,000.00
¦µ¥¦´ Á¥µn ¸É°´ ¦¥µ¥r ¦µ¥Áº° 5,800.00 4,000.00 9,800.00
¦ª¤ ¦µ¥¦´ nµ¸É °¦ 49,240.00 51,300.00 100,540.00
¦µ¥¦´ °Éº Ç
¦µ¥¦´ Á¥nµÁʸ¥¦³´£¥´ 6,413.00 4,909.00 11,322.00
¦µ¥¦´Á¥µn ¦´¬µ¤µ¦ª´Êε 181,926.00 35,700.00 217,626.00
¦µ¥¦´ Á¥µn Å¢¢oµªn ¨µ 26,647.00 29,321.00 55,968.00
¦µ¥¦´Á¥µn ÎµÊ ¨oµ¦
¦µ¥¦´Á¥nµÄo¡Êº ¸É ªn ¨µ 220.00 360.00 580.00
¦µ¥¦´ µn Ë· Á°¦r °¦ 28,000.00 84,302.42 112,302.42
¦µ¥¦´ Á¥nµ´µµ¦
¦µ¥¦´ nµ¸¥rµ¦r 400.00 600.00 1,000.00
¦µ¥¦´µn nµ¥Á°µ¦ ¡¤· ¡r ¦´ n¢r 100.00 1,950.00 2,050.00
¦µ¥¦´nµÄ¨o ¢· r 1,800.00 3,000.00 4,800.00
¦µ¥¦´ÁÈÁ¨È
¦µ¥¦´nµ¦´ - 6.00 6.00
Á·Ê妳´ 1,000.00 500.00 1,500.00
¦´Á·Á¨¤¦³´ 1,853.00 1,992.00 3,845.00
¦°¦´ 4,997.00 6,426.00 11,423.00
Á·¦µª´¨¨µ°°¤¦¡´ ¥r 10,000.00 10,000.00
- 24,941.70
24,941.70 - 106,633.00
56,195.00 50,438.00 1,950.00
1,050.00
900.00
®¤µ¥Á®» ¦°¦³¤µ
°··»¨°µµ¦» °º ř ´ ¥µ¥ śř · ®µ¤ ¼o´ µÎ Áoµ®µo ¸Éµ¦Á· ¤»
ª´Áª¨µ¸É¡·¤¡r řŜ řř ŚŝŞŜ ŚŚ śş śř ®µo ř Ś ¼o ¦ª° o¼´µ¦Âµ¦Á·¤»
· · »¨°µµ¦» ¨»¤¡· ¸ ª·¨¨r ¡®¨ »·µ¦
¦µ¥¨³Á°¥¸ Á· ¦´
¦³ÎµÁ°º ¨» µ¤ 2564
¦µ¥µ¦ ´ ¥µ¥ »¨µ¤ ®ªn ¥ µ
¥°¦ª¤´Ê ·Ê
¦µ¥¦´ °ÉºÇ
°Á¸¥Ê ¦´ 6,093.84 5,897.26 11,991.10
341,486.54 236,451.68 577,938.22
¦ª¤ ¦µ¥¦´ °ºÉÇ 4,450,821.54 1,136,457.68 5,587,279.22
¦ª¤ÎµªÁ·
®¤µ¥Á®» ¦°¦³¤µ
°· · » ¨°µµ¦» º° ř ´ ¥µ¥ śř · ®µ¤ o¼ ´ µÎ Áµo ®µo ɸµ¦Á· »¤
ª´Áª¨µÉ¡¸ ·¤¡r řŜ řř ŚŝŞŜ ŚŚ śş śř ®µo Ś Ś o¼ ¦ª° o¼ ´µ¦Âµ¦Á· ¤»
·· » ¨°µµ¦» ¨¤» ¡· ¸ ª¨· ¨r ¡®¨ »·µ¦
¦µ¥¨³Á°¥¸ Á· nµ¥
¦³µÎ Áº° »¨µ¤ 2564
ª´ ¦µÎ ® ª´¸Éµn º Á¨
Á¸É È º°É Áµo ®Ê¸ µÎ ªÁ· ®¤µ¥Á®» µ¦µn ¥Á·
nµ¦· µ¦
07/10/2564 12/10/2564 00405658 °¨ ¡ ¸ ¡¸ ¡¦°¡Á¡°¦rʸ ¤µÁÁ¤ 306,306.00 nµ¥nµ¦·®µ¦Â¨³´µ¦»¤ ¥ ŞŜ °¨ ¡ ¸ ¡ ¸ ¡¦°
06/10/2564 21/10/2564 00405660 ¦´ ¬µªµ¤¨°£´¥ ᨷÁ¡µÁª°¦r 228,800.00 µn ¥µn ¦·µ¦¦´ ¬µªµ¤¨°£´¥ ŞŜ ¦´ ¬µªµ¤
20/10/2564 28/10/2564 00405667 ¦´¬µªµ¤¨°£¥´ á¨Á· ¡µÁª°¦r 225,680.00 nµ¥µn ¦· µ¦¦´¬µªµ¤¨°£´¥ ¥ ŞŜ ¦´¬µªµ¤
20/10/2564 29/10/2564 00405665 °¨ ¡¸ ¸ ª· µ®· Á¡ºÉ°´ ¤ 178,690.00 nµ¥µn ¦· µ¦µÎ ªµ¤³°µ ¥ ŞŜ °¨ ¡ ¸ ¸ ª· µ®·
¦ª¤ nµ¦·µ¦ 939,476.00
nµµµ¦¼ ã
14/10/2564 14/10/2564 ®´´ ¸ µ¦¦³µ¦®¨ª 59,324.38 nµÎµÊ ¦³µ¦³ÎµÁ°º
18/10/2564 18/10/2564 ®´´ ¸ ¤ ¸Ã°¸ 587.44 nµÃ¦«¡´ r¦³µÎ Áº°
28/10/2564 28/10/2564 ®´ ´¸ µ¦Å¢¢µo ¦®¨ª
¦ª¤ µn µµ¦¼Ã£ 131,678.54 nµÅ¢¢µo ¦³ÎµÁ°º
¦µ¥µn ¥°ºÉ Ç 191,590.36
29/10/2564 29/10/2564 ®´ ´¸
29/10/2564 29/10/2564 ®´´¸ ¦¤¦¦¡µ¦ 2,208.54 £µ¬ ¸ ®´ ¸É nµ¥¦³µÎ Áº°
06/10/2564 11/10/2564 00405659 ¦¤¦¦¡µ¦ 10,116.69 £µ¬ ¸ ®´ ɸ µn ¥¦³ÎµÁº°
10/10/2564 11/10/2564 00405661 °°¢¢«· Áª·¦r 5,742.69 µn ¥µn Á¦Éº°Á
¥¸ µÎ ª řś ¦µ¥µ¦ °°¢¢·«Áª·¦r PO
20/10/2564 21/10/2564 00405662 µ¥Îµ¡´ r Á
¸¥ªÁ
ªµo 2,000.00 nµ¥nµÁÈ
¥³°µµ¦» ¥ ŞŜ µ¥µÎ ¡´r Á
¸¥ªÁ
ªoµ # Ś
20/10/2564 25/10/2564 00405666 µ¥Á° ´ ¦r 12,125.00 nµ¥nµ¦·µ¦Â¼ ¨¦³ªnµ¥Îʵ ¥ ŞŜ µ¥Á° ´¦r /#
20/10/2564 25/10/2564 00405668 µ¡´ ´ r °Âoª 21,869.16 µn ¥µn ¦·µ¦¼Â¨ª®¥°n ¤ ¥ ŞŜ µ¡´´ r °Âoª
20/10/2564 25/10/2564 00405669 µ¥¡«¦ ÄÄ®n 12,074.00 Á· Á·¥n°¥ #PC1- 64018 µ¥¡«¦ ÄÄ®n
21/10/2564 25/10/2564 00405670 µ¥£µª» ´ r °» ¨¤nª 15,000.00 µn ¥º Á·Ê妳´ Ân ®°o Śś şŞ (B-0705) µ¥£µ»ª
20/10/2564 29/10/2564 00405663 µ¥¡«¦ ÄÄ®n 8,000.00 Á·µÎ ¦°µn ¥ Á¨
¸ É ŘŘŚ ŚŝŞŜ µ¨oµÂr Îʵ Äo · ´
31/10/2564 31/10/2564 ®´´ ¸ ¦·¬´ °pªµ r ¦p» Á°Á¸¥ µÎ ´ 8,060.00 nµ¥nµ¦· µ¦Îµ´ ¨ªÂ¤¨ ¥ ŞŜ ¡ ¥ ŞŜ ª¸ É ś Ŝ
¦ª¤ ¦µ¥µn ¥°ºÉ Ç µµ¦Å¥¡µ· ¥ r 1,538.36 µn ¦¦¤Á¸¥¤µµ¦
98,734.44
¦ª¤µÎ ªÁ· 1,229,800.80
o¼ ´Îµ Áµo ®µo ɸ µ¦Á· »¤
o¼ ¦ª° o¼´ µ¦Âµ¦Á· »¤
ª´ Áª¨µÉ¡¸ ·¤¡r řŜ řř ŚŝŞŜ ŚŚ śş śř ®oµ ř ř
· · » ¨°µµ¦» ¨¤» ¡· ¸ ª¨· ¨ r ¡®¨ » ·µ¦
¦µ¥¨³Á°¥¸ £µ¦³ÁÈĤº°¦°µÎ ¦³
¦³µÎ Á°º »¨µ¤ 2564
¨µÎ ´ ª´É¸É´nµ¥ Á¨
ÉÁ¸ È ÁÈ É´nµ¥ ¦µ¥µ¦ εªÁ·
1 20/10/2564 µn ¥µn ¦· µ¦¼Â¨¦³Å¤o ´Ê °´ ä´ · ¤ ¸ ŞŜ ŞŜ ª¸ É 8,216.00
2 03/11/2564 00405664 ¢°¦Ár ª·¦r · Á¤È nµ¥nµn°¤Â¤¥µÂª¦³Á¸¥ µ¸ µo ¦³Á¥¸ ¼ ¦³Á°Êº µÁ· 13,580.00
3 03/11/2564 nµ¥nµ¦·µ¦¼Â¨¨·¢r ¤ · ¥ ŞŜ Ś Ś ¥ ŞŜ ř Ś ªÉ¸ Ś Ŝ # 51,260.57
4 03/11/2564 00405671 µ¥¡«µ Å¥µÎ ´ µn ¥µn Á¦°Éº Á
¥¸ µµ »¤°º ¥µ nµ Á µª Á¦°ºÉ Á¥È ¦ 3,090.16
5 07/11/2564 nµ¥nµ¦®· µ¦Â¨³´ µ¦»¤ ŞŜ °¨ ¡¸ ¡ ¸ ¡¦°¡Á¡
00405672 ¤·¼ · · Á°¨Á¨ÁªÁ°¦ r ¦³Á«Å¥ 306,306.00
¦ª¤ÎµªÁ· 382,452.73
00405673 °°¢¢«· Áª·¦r
00405674 °¨ ¡¸ ¡ ¸ ¡¦°¡Á¡°¦r ¸Ê ¤µÁÁ¤r
¼o´ µÎ Áoµ®µo ¸É µ¦Á·»¤
o¼¦ª° o¼ ´µ¦Âµ¦Á· »¤
ª´Áª¨µ¸É¡·¤¡ r řŜ řř ŚŝŞŜ ŚŚ śş śř