งบแสดงฐานะการเงิน EOSW เดือน มิ.ย.64

นติ ิบคุ คลอาคารชดุ เอลลิโอ สาทร-วฒุ ากาศ
Elio Sathorn - Wutthakat Juristic Person
งบรายรบั -รายจา่ ย (สรปุ ) / Statements of revenue and expense
วันที่ 1 มีนาคม 2564 - 30 มถิ ุนายน 2564 / March 1 , 2021 - June 30 , 2021

รายรับ / Revenues 7,899,285.20
-
รายรับคา่ ใชจ้ า่ ยสว่ นกลาง / Common area maintenance fee
รายรับชดเชยคา่ เบี้ยประกนั ภัย / Insurance income 159,214.00
รายรับชดเชยค่าสาธารณูปโภค / Public utilities compensation 45,474.02
ดอกเบ้ยี รบั / Interest income 38,911.60
รายรับอ่นื / Other income
8,142,884.82
รวมรายรับ / Total Revenues

รายจา่ ย / Expense 5,104,987.96
24,620.62
รายจา่ ยในการบริหารและจดั การ / Management and service expenses 10,927.93
รายจา่ ยในการดําเนนิ งาน / Administrative and office expenses 343,414.54
รายจ่ายซ่อมบาํ รุงรกั ษาและอะไหล่ / Repair and maintenance expenses 5,515.00
รายจา่ ยสาธารณูปโภค / Utilities Expenses -
รายจ่ายพิเศษ-ฉุกเฉนิ (COVID-19)/Emergency expenses -COVID19
ค่าเส่อื มราคา / Depreciation 5,489,466.05

รวมรายจา่ ย / Total Expenses 2,653,418.77

รายรบั มาก (นอ้ ย) กว่ารายจา่ ย / Income higher (lower) than expenditure

ผู้จัดทำ :
ผู้ตรวจสอบ :

นิติบุคคลอาคารชุด เอลลิโอ สาทร-วฒุ ากาศ 20,000.00
Elio Sathorn - Wutthakat Juristic Person -
งบแสดงฐานะการเงิน / Statements of Financial Position
16,301,788.16
As at June 30 , 2021 17.97

สินทรพั ย์ / Assets 772,210.00
46,939.89
เงนิ สดยอ่ ย / Petty cash 44,034.08
เงนิ ฝากระหวา่ งทาง / Deposit in Transit
เงนิ ฝากธนาคาร / Bank deposit -
เงินทดรองจา่ ย / Advance -
ลกู หน้ีค้างชาํ ระ / Account receivable -
รายได้คา้ งรบั / Accrued revenue 17,184,990.10
คา่ ใชจ้ า่ ยจา่ ยล่วงหนา้ / Prepaid expense
สว่ นเกนิ มลู ค่าพนั ธบตั รรอตัดบญั ชี / Deferred surplus of bond value -
อปุ กรณ์สทุ ธิ / Equipments - Net 1,483,345.58
เงนิ ประกนั การใชน้ ้าํ / Deposits Water meter 5,908,853.24

รวมสนิ ทรัพย์ / Total assets 8,020.00
-
หน้ีสนิ และสว่ นของเจา้ ของร่วม / Liabilities and Co-owner's equity
หนี้สนิ / Liabilities 150,000.00

เชค็ ค้างจ่าย / Outstanding cheque 7,550,218.82
คา่ ใชจ้ ่ายคา้ งจ่าย / Accrued expenses
รายรบั รบั ล่วงหน้า / Deferred revenue 6,921,995.00
เงนิ โอนรอตรวจสอบ / Unclear deposit 59,357.51
เงนิ เคลมประกนั / Insurance claim
เงนิ คา้ํ ประกนั การตกแตง่ / Decorating deposit payable 2,653,418.77

รวมหนสี้ นิ / Total liabilities 9,634,771.28
17,184,990.10
สว่ นของเจา้ ของร่วม / Co-owner's equity

เงนิ กองทนุ / Sinking fund
รายรบั มาก (น้อย) กวา่ รายจา่ ยสะสม / Accumulated Income higher (low) than expenditure
รายรบั มาก (น้อย) กวา่ รายจ่าย / Income higher (low) than expenditure

รวมสว่ นของเจ้าของร่วม / Total co-owner's equity
รวมหนี้สนิ และส่วนของเจา้ ของ / Total liabilities and co-owner's equity

ผู้จัดทำ :
ผู้ตรวจสอบ :

นติ บิ ุคคลอาคารชดุ เอลลิโอ สาทร-วฒุ ากาศ
รายงานเงินฝากธนาคาร

ประจาํ เดือน มถิ ุนายน 2564

ลาํ ดับ สถาบันการเงิน สาขา ประเภทบัญชี เลขท่บี ญั ชี วันทนี่ าํ ฝาก วันท่ีครบกําหนด อตั ราดอกเบ้ีย จํานวนเงิน (บาท)

1 ไทยพาณชิ ย ลุมพินี กระแสรายวันพิเศษ 0233051155 1.000% 10,295,696.53

2 อาคารสงเคราะห เซ็นตหลุยส 3 ออมทรพั ย 036910017345 0.250% 6,091.63

3 อาคารสงเคราะห เซ็นตหลุยส3 สลาก 2 ป 036260005931 10/06/2564 10/06/2566 0.400% 5,000,000.00

4 อาคารสงเคราะห เซ็นตห ลยุ ส3 ฝากประจํา 24 เดอื น 036210127348 10/06/2564 12/06/2566 1.000% 1,000,000.00

ผลตอบแทนสลากขางตน ยังไมรวมเงินถูกรางวลั รวมจาํ นวนเงิน : 16,301,788.16

ผจู้ ดั ทาํ : เจา้ หนา้ ทีการเงนิ
ผตู้ รวจสอบ : ผจู้ ดั การแผนกการเงนิ
วนั เวลาทีพมิ พ์ :