רשימת שיקים ומזומנים בקופה ושיקים חוזרים ליום 31/12/2019

‫בני קיויתי‬

‫חשבונאי יועץ‪-‬מס מוסמך‪ ,‬מגשר‪ ,‬בורר‪ ,‬נאמן‬

‫אין מקום שהוא רחוק מדי‬

‫שם _______________ מס' ת"ז__________________ חתימה____________‬

‫רשימת שיקים ומזומנים בקופה ושיקים חוזרים ליום ‪31/12/2019‬‬
‫הנני להודיע בזה כי ספירת הקופה ליום ‪ 31/12/2019‬הינה כדלקמן‪:‬‬

‫‪ .1‬מזומנים בסך ______________________ ‪.₪‬‬
‫‪ .2‬שיקים לפי הפירוט‪:‬‬

‫סכום בש"ח‬ ‫הערות‬ ‫זמן‬ ‫סודר מס' בנק‬
‫פרעון‬ ‫שיק (‪3‬‬

‫ספרות‬
‫אחרונות)‬

‫‪1‬‬
‫‪2‬‬
‫‪3‬‬
‫‪4‬‬
‫‪5‬‬
‫‪6‬‬

‫‪7‬‬
‫‪8‬‬
‫‪9‬‬
‫‪10‬‬
‫‪11‬‬
‫‪12‬‬

‫‪13‬‬
‫‪14‬‬
‫‪15‬‬

‫סך הכל‪:‬‬

‫הנני להודיע בזה שברשות העסק שיקים שלא כובדו (שיקים שחזרו ללא כיסוי מהבנק)‬
‫בסכום כולל של ______ ‪ ,₪‬ולהלן הפירוט‪:‬‬

‫סכום בש"ח‬ ‫הערות‬ ‫זמן‬ ‫סודר מס' שיק בנק‬
‫פרעון‬ ‫(‪4‬‬

‫ספרות‬
‫אחרונות)‬

‫‪1‬‬

‫‪2‬‬

‫‪3‬‬

‫‪4‬‬

‫חיפה‪ ,‬שער פלמר ‪ 1‬בנין לבנט מעלות‪ ,‬מתחם "סונול" בצומת הילה‪-‬מעיליא‬
‫דוא"ל‪ [email protected] :‬אתר‪www.bkivity.co.il :‬‬
‫טלפון‪ 052-2619172 :‬פקס‪153-522-619172 :‬‬