LS-DR รายงานสถานะการเงิน เดือน พ.ค.64

œ˜· ·»‡‡¨°µ‡µ¦»— ¨¤» ¡·œ ¸ ­ªš¸ —·œÂ—Š ¦µž¦µ¦£

¦µ¥Šµœ„µ¦ÁŠœ·

ž¦³‹ÎµÁ—°º œ ¡§¬£µ‡¤ 2564

‹ÎµœªœÁŠœ· µš

ÁŠ·œ µ„›œµ‡µ¦¥„¤µ – ř ¡ ‡ ŚŝŞŜ 27,286,944.33

ª„ ÁŠ·œ¦´ 417,584.00

®´„ ÁŠ·œ‹µn ¥ (630,807.32)

ÁŠ·œ µ„›œµ‡µ¦¥„Åž – śř ¡ ‡ ŚŝŞŜ 27,073,721.01

¦µ¥¨³Á°¸¥—ÁŠœ·  µ„›œµ‡µ¦ž¦³„°—oª¥ 13,010,769.00
ř ÁŠ·œ„°Šš»œ 14,062,952.01
Ś ÁŠ·œÄ®o ¤œ» Áª¥¸ œÂ¨³ÁŠœ· ­³­¤ 27,073,721.01

¦ª¤ÁŠ·œ µ„›œµ‡µ¦šÊ´Š­œ·Ê

Ÿo¼‹´—šÎµ Á‹µo ®œoµš¸É„µ¦ÁŠ·œ¤» œ
Ÿ¼o˜¦ª‹­° Ÿo¼‹—´ „µ¦ÂŸœ„„µ¦ÁŠ·œ¤» œ
ª´œÁª¨µš¸¡É ¤· ¡r Š Ş ŚŝŞŜ řş śş ŝŝ

œ˜· · »‡‡¨°µ‡µ¦»— ¨»¤¡·œ ¸ ­ªš¸ —·œÂ—Š ¦µž¦µ¦£
¦µ¥ŠµœÁŠ·œ µ„›œµ‡µ¦

ž¦³‹ÎµÁ—º°œ ¡§¬£µ‡¤ 2564

¨µÎ —´ ­™µ´œ„µ¦ÁŠœ· ­µ…µ ž¦³Á£š´ ¸ Á¨…šÉ¸´ ¸ ª´œš¸œÉ ε µ„ ª´œšÉ¸‡¦ °˜´ ¦µ ‹ÎµœªœÁŠ·œ ®¤µ¥Á®˜»
„ε®œ— —°„ÁÊ¥¸ µš
0.125% 2,382,350.61 čo®¤œ» Áª¥¸ œ
1 „¦Š» Áš¡ ™œœ—œ· —Š °°¤š¦´¡¥r 1284251301 1,570,745.07 čo®¤»œÁª¥¸ œ
- 140,752.90 čo®¤œ» Áª¸¥œ
2 „¦Š» Áš¡ ™œœ—·œÂ—Š „¦³Â­¦µ¥ª´œ 1283088704 0.125%
č®o ¤»œÁª¥¸ œ
3 °°¤­·œ ­µ›¦Ž˜· ¸ Ê šµª °°¤š¦´¡¥r 020284171111 ÁŠ·œ„°Ššœ»
Áª°¦r ÁŠ·œ„°Ššœ»

4 °µ‡µ¦­ŠÁ‡¦µ³®r ÁŽœ˜r®¨»¥­ r ś °°¤š¦¡´ ¥¡r Á· «¬ 036910001310 0.750% 9,969,103.43 ÁŠ·œ„°Šš»œ
30/04/2563 30/06/2564 1.350% 7,610,769.00
5 „¦Š» «¦°¸ ¥›» ¥µ ¨»¤¡·œ¸  µ„ž¦³‹µÎ řŜ Á—º°œ 2562092213 17/05/2562 17/05/2565 0.400% 5,000,000.00

6 °°¤­·œ ­µ›¦Ž·˜¸Ê šµª ­¨µ„ ś ž¸ 400044776534
Áª°¦r

7 ›œµ‡µ¦Â®nŠ ­Îµœ„´ ŠµœÄ®n ¡œ´ ›´˜¦ řŘ ž¸ 0010304953 09/05/2562 17/12/2571 1.800% 400,000.00
ž¦³Áš«Åš¥

Ÿ¨˜°Âšœ­¨µ„…µo Š˜oœ ¥Š´ Ť¦n ª¤ÁŠ·œ™¼„¦µŠª´¨ ¦ª¤‹µÎ œªœÁŠ·œ 27,073,721.01

¦µ¥¨³Á°¸¥—ÁŠ·œ µ„›œµ‡µ¦ž¦³„°—oª¥ 13,010,769.00
ř ÁŠ·œ„°Šš»œ 14,062,952.01
Ś ÁŠ·œÄ®o ¤œ» Áª¥¸ œÂ¨³ÁŠœ· ­³­¤ 27,073,721.01

¦ª¤ÁŠ·œ µ„›œµ‡µ¦š´ÊŠ­Ê·œ

Ÿ‹¼o ´—šµÎ Á‹oµ®œµo šÉ„¸ µ¦ÁŠ·œ»¤œ
Ÿ˜o¼ ¦ª‹­° Ÿo¼‹´—„µ¦ÂŸœ„„µ¦ÁŠœ· »¤œ
ªœ´ Áª¨µš¸É¡·¤¡r Š Ş ŚŝŞŜ řş śş ŝŝ

œ·˜· ‡» ‡¨°µ‡µ¦»— ¨¤» ¡œ· ¸ ­ªš¸ —œ· —Š ¦µž¦µ¦£
¦µ¥ŠµœÁŠ·œ¦´Â¨³ÁŠœ· ‹nµ¥
ž¦³‹µÎ Á—°º œ ¡§¬£µ‡¤ 2564

¦µ¥„µ¦ ‹ÎµœªœÁŠ·œ µš
¥°—¦ª¤ÁŠ·œ µ„›œµ‡µ¦¥„¤µ – ř ¡ ‡ ŚŝŞŜ 27,286,944.33
ª„ ÁŠœ· ¦´ 417,584.00
®„´ ÁŠœ· ‹nµ¥ (630,807.32)
¥°—¦ª¤ÁŠœ·  µ„›œµ‡µ¦¥„Åž – śř ¡ ‡ ŚŝŞŜ 27,073,721.01
‹µÎ œªœÁŠ·œ
¦µ¥„µ¦
305,946.00
ÁŠ·œ¦´ 4,739.00
79,630.00
ř ¦µ¥¦´‡µn ­nªœ„¨µŠ 27,269.00
Ś ¦µ¥¦´ ‡µn œÊµÎ ž¦³žµ
417,584.00
ś ¦µ¥¦´ ‡nµš¸É‹°—¦™

Ŝ ¦µ¥¦´°œÉº Ç

¦ª¤ÁŠœ· ¦´

¦µ¥„µ¦ ‹ÎµœªœÁŠ·œ

ÁŠ·œ‹µn ¥ 393,748.00
ř ‡µn ¦·„µ¦ 194,989.22
Ś ‡µn ­µ›µ¦–ž¼ ㇠42,070.10
ś ¦µ¥‹µn ¥°ºÉœÇ 630,807.32

¦ª¤ÁŠœ· ‹nµ¥

®¤µ¥Á®˜»
1 …°o ¤¨¼ …oµŠ˜oœ œ´ š„¹ ˜µ¤Á„–”Ár Šœ· ­— ¦°Šž¦³¤µ–…°Šœ·˜·»‡‡¨°µ‡µ¦—» 1 Á¤¬µ¥œ 31 ¤œ¸ µ‡¤
2 ÁŠœ· „°Šš»œ‹—´ Á„ȝ‡¦Ê´ŠÂ¦„ ‹Îµœªœ 13,010,769 µš
3 ¦°„µ¦‹´—Á„ȝ‡µn čo‹nµ¥­nªœ„¨µŠ Ĝ°˜´ ¦µ 60 µš ˜¦¤ ‹´—Á„È 1 ‡¦Ê´Š ž¸ ¨ªn Š®œoµ 60ª´œ ‡º° ¤¸ ‡ ¦°„µ¦‹—´ Á„ȝ‡µn œµÊÎ ž¦³žµ 3 Á—°º œ ‡¦ŠÊ´ ‡°º „ ‡ ˜ ‡ ¤ ‡ Á¤ ¥

Ÿ¼o‹´—šÎµ Á‹oµ®œoµš„ɸ µ¦ÁŠ·œ¤» œ
Ÿo˜¼ ¦ª‹­° Ÿ‹o¼ ´—„µ¦ÂŸœ„„µ¦ÁŠ·œ»¤œ
ª´œÁª¨µš¡É¸ ·¤¡r Š Ş ŚŝŞŜ řş śş ŝŝ

œ˜· ·‡» ‡¨°µ‡µ¦»— ¨»¤¡œ· ¸ ­ª¸š —œ· —Š ¦µž¦µ¦£
¦µ¥¨³Á°¸¥—ÁŠœ· ¦´

ž¦³‹µÎ Á—°º œ ¡§¬£µ‡¤ 2564

¦µ¥„µ¦ Á¤¬µ¥œ ¡§¬£µ‡¤ ®œªn ¥ µš
¦µ¥¦´ ‡nµ­ªn œ„¨µŠ ¥°—¦ª¤šŠÊ´ ­·œÊ
¦ª¤ ¦µ¥¦´ ‡nµ­ªn œ„¨µŠ
¦µ¥¦´ ‡nµœµÊÎ ž¦³žµ 5,711,924.00 305,946.00 6,017,870.00
¦ª¤ ¦µ¥¦´‡nµœÊ垦³žµ
¦µ¥¦´ ‡µn š‹É¸ °—¦™ 64,212.00 4,739.00 68,951.00

¦µ¥¦´ —Á¥‡nµš¸‹É °—¦™ ¦µ¥ª´œ 38,300.00 36,830.00 75,130.00
¦µ¥¦´—Á¥‡nµš‹¸É °—¦™¥œ˜ r ¦µ¥Á—º°œ 98,500.00 39,500.00 138,000.00
¦µ¥¦´—Á¥‡nµš‹É¸ °—‹„´ ¦¥µœ¥œ˜ r ¦µ¥Á—º°œ 6,750.00 3,300.00 10,050.00
¦ª¤ ¦µ¥¦´ ‡µn š¸‹É °—¦™ 143,550.00 79,630.00 223,180.00
¦µ¥¦´°œÉº Ç
¦µ¥¦´—Á¥‡nµ¦´„¬µ¤µ˜¦ª´—œÊµÎ 120,960.00 6,602.00 127,562.00
¦µ¥¦´—Á¥‡µn Å¢¢µo ­nªœ„¨µŠ 6,056.00 5,507.00 11,563.00
¦µ¥¦´ —Á¥‡nµœÊε¨oµŠ¦™ 300.00 270.00
¦µ¥¦´—Á¥‡µn č¡o œºÊ š¸É­ªn œ„¨µŠ 12,594.00 7,673.00 570.00
¦µ¥¦´ ‡µn ­˜„·Ë Á„°¦r‹°—¦™ 100.00 20,267.00
¦µ¥¦´ —Á¥‡µn ­´œšœµ„µ¦ 120.00 -
¦µ¥¦´ ‡µn ‡¸¥r„µ¦—r 1,500.00 - 100.00
¦µ¥¦´ ‡nµ™nµ¥Á°„­µ¦ ¡¤· ¡ r ¦´ ­Šn ¢„Žr 52.00 2,200.00 120.00
¦µ¥¦´ Á—È Á˜¨È— 3,504.17 68.00 3,700.00
¦µ¥¦´‡µn ž¦´ 17.00 981.00 120.00
¦´ÁŠœ· Á‡¨¤ž¦³„´œ 368.00 4,485.17
š—¦°Š¦´ 153,822.60 - 385.00
ÁŠ·œ¦µŠª¨´ ­¨µ„°°¤š¦¡´ ¥r 16,048.00 - 153,822.60
¦ª¤ ¦µ¥¦´°œÉº Ç 3,600.00 3,600.00 16,048.00
318,673.77 27,269.00 7,200.00
¦ª¤‹ÎµœªœÁŠœ· 6,238,359.77 417,584.00 345,942.77
6,655,943.77

®¤µ¥Á®˜» ¦°Šž¦³¤µ–…°Šœ·˜· »‡‡¨°µ‡µ¦»—‡°º ř Á¤¬µ¥œ śř ¤œ¸ µ‡¤ Ÿ‹o¼ ´—šÎµ Á‹oµ®œoµš¸É„µ¦ÁŠ·œ¤» œ
ª´œÁª¨µšÉ¡¸ ¤· ¡r Š Ş ŚŝŞŜ řş śş ŝŝ ®œoµ ř ř Ÿ¼o˜¦ª‹­° Ÿo¼‹—´ „µ¦ÂŸœ„„µ¦ÁŠ·œ¤» œ

œ˜· ·»‡‡¨°µ‡µ¦—» ¨»¤¡·œ¸ ­ªš¸ —œ· —Š ¦µž¦µ¦£
¦µ¥¨³Á°¸¥—ÁŠ·œ‹µn ¥

ž¦³‹ÎµÁ—º°œ ¡§¬£µ‡¤ 2564

ªœ´ ‡¦„ε®œ— ª´œšŸÉ¸ µn œ ‡œº Á¨…šÁɸ ‡È É°º Á‹oµ®œÊ¸ ‹µÎ œªœÁŠ·œ ®¤µ¥Á®˜»„µ¦‹µn ¥ÁŠ·œ

‡µn ¦„· µ¦ 07/05/2564 ðœ‹nµ¥Îµ¦³ ‹„ °¨ ¡¸ ¡ ¸ ¡¦°¡Á¡°¦˜r ʸ ¤µÁœ‹Á¤ 312,000.00 ‹nµ¥‡µn ¦®· µ¦Â¨³‹´—„µ¦¤» œ Á¤ ¥ ŞŜ LS-DR:P/ LPP/ C
07/05/2564 19/05/2564 ðœ‹nµ¥Îµ¦³ ‹„ °¨ ¡¸ Ž ¸ ª­· µ®„‹· Á¡ºÉ°­Š´ ‡¤ 81,748.00 ‹nµ¥‡nµ¦·„µ¦¦´„¬µ‡ªµ¤­³°µ— Á¤ ¥ ŞŜ /LS-DR:P/LPC/002
19/05/2564

¦ª¤ ‡nµ¦·„µ¦ 393,748.00

‡µn ­µ›µ¦–¼žÃ£‡ „µ¦Å¢¢µo œ‡¦®¨ªŠ 176,641.29 ‡nµÅ¢¢µo ž¦³‹µÎ Á—°º œ
07/05/2564 07/05/2564 ®„´ ´ ¸ ¤‹ šÃ¸ °š¸ 1,116.01 ‡µn Ú¦«´¡šžr ¦³‹µÎ Á—°º œ
17/05/2564 17/05/2564 ®„´ ´ ¸ „µ¦ž¦³žµœ‡¦®¨ªŠ 17,231.92 ‡µn œÊ垦³žµž¦³‹µÎ Á—º°œ
24/05/2564 24/05/2564 ®´„´ ¸

¦ª¤ ‡µn ­µ›µ¦–¼žÃ£‡ 194,989.22

¦µ¥‹nµ¥°œºÉ Ç 25/05/2564 ®„´ ´ ¸ „¦¤­¦¦¡µ„¦ 356.70 £µ¬¸ ®´„ – š¸É‹nµ¥ž¦³‹ÎµÁ—º°œ
25/05/2564 25/05/2564 ®„´ ´ ¸ „¦¤­¦¦¡µ„¦ 18,353.40 £µ¬¸ ®„´ – šÉ‹¸ nµ¥ž¦³‹µÎ Á—º°œ
25/05/2564 31/05/2564 ®„´ ´ ¸ ›œµ‡µ¦„¦»ŠÁš¡
31/05/2564 18/05/2564 𜋵n ¥µÎ ¦³ œµ¥Á°œ„ —Š‹œ´ š¦r 272.00 ‡nµ›¦¦¤Áœ¥¸ ¤›œµ‡µ¦
19/05/2564 19/05/2564 𜋵n ¥Îµ¦³ œµŠ­µª°œ¦» ¥¸ r Ÿ¨Á¡¸¥¦ 13,580.00 ‹µn ¥‡µn ¦„· µ¦—¼Â¨­¦³ªnµ¥œÊµÎ Á¤ ¥ ŞŜ œµ¥Á°œ„ —Š‹´œš¦r L
19/05/2564 9,508.00 Á·„—Á¥ÁŠœ· ­—¥n°¥ PC1-64007 - 64008 œµŠ­µª°œ¦» ¸¥r Ÿ

¦ª¤ ¦µ¥‹nµ¥°ºÉœÇ 42,070.10

¦ª¤‹ÎµœªœÁŠ·œ 630,807.32

Ÿo‹¼ —´ šÎµ Á‹µo ®œµo š„ɸ µ¦ÁŠ·œ»¤œ
Ÿ˜o¼ ¦ª‹­° Ÿ‹¼o ´—„µ¦ÂŸœ„„µ¦ÁŠœ· ¤» œ
ª´œÁª¨µšÉ¡¸ ·¤¡ r Š Ş ŚŝŞŜ řş śş ŝŝ ®œoµ ř ř

œ˜· · ‡» ‡¨°µ‡µ¦—» ¨¤» ¡·œ ¸ ­ª¸š —·œÂ—Š ¦µž¦µ¦£
¦µ¥¨³Á°¥¸ —£µ¦³ÁÈ‡Äœ¤°º ¦°Îµ¦³
ž¦³‹µÎ Á—º°œ ¡§¬£µ‡¤ 2564

¨µÎ —´ ªœ´ šÉ­¸ ´ŠÉ ‹µn ¥ Á¨…š¸ÉÁ‡È Á‡È ­´ÉŠ‹µn ¥ ¦µ¥„µ¦ ‹ÎµœªœÁŠœ·
¦ª¤‹ÎµœªœÁŠœ·

Ÿ¼o‹—´ šÎµ Á‹µo ®œµo š„ɸ µ¦ÁŠœ· ¤» œ
Ÿ¼˜o ¦ª‹­° Ÿ‹o¼ ´—„µ¦ÂŸœ„„µ¦ÁŠœ· »¤œ
ªœ´ Áª¨µš¡¸É ¤· ¡r Š Ş ŚŝŞŜ řş śş ŝŝ