RELATÓRIO DE CONTAS 2017 - AP

ASSOCIAÇÃO PORTUGUESA

Apresentação das contas
do período de

Junho a Dezembro de 2017

1

ÍNDICE

1. Relatório da Direção pág 3 - 4
2. Demonstração das contas do período de Junho a Dezembro de 2017 pág 4 - 5
3. Anexos pág 6 -10

Extrato BIM e BCI

2

1 Relatório da Direcção

ASSOCIAÇÃO PORTUGUESA DE MOÇAMBIQUE – AP
Relatório de contas de junho a Dezembro de 2017 (valores expressos em meticais).

Nota introdutória

A ASSOCIAÇÃO PORTUGUESA DE MOÇAMBIQUE (AP) tem como principal objetivo a promoção, incentivo e prática
de atividades culturais, recreativas e desportivas bem como a divulgação da cultura e língua portuguesas.

Âmbito temporal do Relatório

O presente relatório de contas cinge-se ao período de 01 de Junho de 2017 a 31 de Dezembro de 2017, altura em
que a actual direcção tomou posse.

Situação da Transição

A presente direção, aquando da tomada de posse recebeu um valor em Depósitos à ordem de 506.444,86 MZN ,
distribuído por duas contas bancárias, sediadas no BCI e BIM, acrescido do valor de caixa de 14.900 MZN. Em
relação à informação de actividade do ano de 2017 até à tomada de posse da actual direcção, não houve registo
de actividade, não tendo sido transferida qualquer informação resumo relativa à actividade desse período.

Actividade

No decurso da sua actividade a AP apresentou, no período em questão um resultado do exercício de 73.259,64
MZN, resultantes das seguintes rúbricas:

RESULTADOS 2017

RECEITAS 200 000,00
Rendas 46 984,00
Evento 17 500,00
Inscrições, quotas e declarações 400,00
Doação
TOTAL DAS RECEITAS 264 884,00

CUSTOS 138 180,00
Salários 26 084,86
Evento 13 715,00
Juridico 13 644,50
Despesas adminsitrativas e logistica
TOTAL DOS CUSTOS 191 624,36

RESULTADO DO EXERCICIO 73 259,64

3

As principais receitas prendem-se com os fundos recebidos da renda exploração do bar/restaurante instalado nas
instalações da AP. A nível de custos, o valor com maior peso prende-se com os salários dos funcionários de limpeza
e vigilância.

Balanço a 31/12/2018
Em termos de património, a AP apresenta os seguintes valores:

2017 2016

ACTIVO 0,00 14 900,00
DISPONIBILIDADES 594 604,50 506 444,86
Caixa
Bancos 594 604,50 521 344,86

TOTAL DO ACTIVO

PASSIVO 0,00 0,00
TOTAL DO PASSIVO

FUNDOS PRÓPRIOS 521 344,86 521 344,86
Resultados de exercicios anteriores 73 259,64 0,00
Resultado do exercicio
594 604,50 521 344,86
TOTAL DOS FUNDOS PRÓPRIOS
594 604,50 521 344,86
TOTAL DO PASSIVO E FUNDOS PRÓPRIOS

2 Demonstração das contas do período de Junho a Dezembro de 2017

Resumo do Relatório e Contas
Agregando a informação dos valores recebidos e dos movimentos gerados no período de gestão da actual
direcção, obtemos o seguinte resumo do Relatório e Contas:

4

RESUMO DO RELATÓRIO DE CONTAS DE 31/12/2017

RECEITAS DESPESAS

Saldos iniciais transitados de 31/5/2017 Descrição das despesas do período
Caixa
BCI 14 900,00 Desp.Adm e logistica 13 644,50
Millennium BIM 29 805,16 Evento 26 084,86
13 715,00
Descrição das receitas do período 476 639,70 Juridico 138 180,00
Evento
Ins crição/quotas /declarações Salários
Renda
Doação 46 984,00

Saldos finais de 31/12/2017 a transitar 17 500,00
Caixa
BCI 200 000,00
Millennium BIM 400,00

0,00
118 024,80
476 579,70

SALDO A TRANSITAR PARA O EXERCÍCIO DE 2018 594 604,50

A Actual Direcção não tem conhecimento de qualquer outro evento ou ocorrência que possa afectar de forma
material as contas da AP, apresentadas no presente Relatório.

Maputo, 15 de Fevereiro de 2018
Com os melhores cumprimentos,

Presidente da AP

5

4. Anexos 2017

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS 200 000,00
46 984,00
RESULTADOS 17 500,00
RECEITAS 400,00
Rendas
Evento 264 884,00
Inscrições, quotas e declarações
Doação 138 180,00
TOTAL DAS RECEITAS 26 084,86
13 715,00
CUSTOS 13 644,50
Salários
Evento 191 624,36
Juridico
Despesas adminsitrativas e logistica 73 259,64
TOTAL DOS CUSTOS
2017 2016
RESULTADO DO EXERCICIO
0,00 14 900,00
BALANÇO 594 604,50 506 444,86

ACTIVO 594 604,50 521 344,86
DISPONIBILIDADES
Caixa 0,00 0,00
Bancos
TOTAL DO ACTIVO 521 344,86 521 344,86
73 259,64 0,00
PASSIVO
TOTAL DO PASSIVO 594 604,50 521 344,86

FUNDOS PRÓPRIOS 594 604,50 521 344,86
Resultados de exercicios anteriores
Resultado do exercicio
TOTAL DOS FUNDOS PRÓPRIOS
TOTAL DO PASSIVO E FUNDOS PRÓPRIOS

6

CONTAS

RESUMO DO RELATÓRIO DE CONTAS DE 31/12/2017

RECEITAS DESPESAS

Saldos iniciais transitados de 31/5/2017 Descrição das despesas do período
Caixa
BCI 14 900,00 Desp.Adm e logistica 13 644,50
Millennium BIM 26 084,86
29 805,16 Evento 13 715,00
Descrição das receitas do período 138 180,00
Evento 476 639,70 Juridico
Ins crição/quotas /declarações
Renda Salários
Doação
46 984,00
Saldos finais de 31/12/2017 a transitar
Caixa 17 500,00
BCI
Millennium BIM 200 000,00

400,00

0,00
118 024,80
476 579,70

SALDO A TRANSITAR PARA O EXERCÍCIO DE 2018 594 604,50
RESUMO DE MOVIMENTOS

7

seq NaturezaDATA Documento Desc.curta Descrição longa ENTRADA SAÍDA SALDO

caixa SALDO INICIAL 14 900,00

2 caixa 06/06/2017 Recibo peq (7841) Juridico cons ervatória 100,00 14 800,00

3 caixa 07/06/2017 Recibo peq (7332) Juridico cons ervatória 100,00 14 700,00

4 caixa 07/06/2017 Recibo 2017000000033 Juridico cons ervatória 9 510,00 5 190,00

6 caixa 20/06/2017 VD 005706 Desp.Adm e logistica VOSSO SUPERMECADO - artigos de limpeza 3 822,00 1 368,00

7 caixa 20/06/2017 Factura 0696805 Desp.Adm e logistica Farmácia Luís Valente 80,00 1 288,00

8 caixa 22/06/2017 Recibo 0010190 juridico Certidão AP - Ministério da Justiça 450,00 838,00
9 caixa 22/06/2017 301/2017 Juridico Serviços de actualização de certidão - M&M 1 755,00 -917,00

10 caixa 27/06/2017 VD 0058652 Desp.Adm e logistica Papelaria Rex - artigos de papelaria 132,50 -1 049,50

11 caixa 27/06/2017 Recibo 2332/17/55 Juridico Certidão AP - Ministério da Justiça 700,00 -1 749,50

12 caixa 30/06/2017 recibo peq Juridico Reconhecimento - conservatória 1 100,00 -2 849,50

1 caixa 05/07/2017 Renda maria e guarda - Fevereiro a 58 850,00 56 000,50

2 caixa 05/07/2017 Salários salarios Mariana e guarda - Fevereiro a Junho 58 850,00 -2 849,50

3 caixa 31/07/2017 Salários Salário Mariana 5 600,00 -8 449,50

4 caixa Salários Salário Mariana - Agosto (adiantamento) 5 600,00 -14 049,50

5 caixa Renda Renda 20 000,00 5 950,50

6 caixa Salários Salario do guarda 6 530,00 -579,50

1 caixa Renda Renda restaurante 20 000,00 19 420,50

2 caixa Salários salário guarda 5 600,00 13 820,50

1 caixa 29/09/2017 Salários salário massinga (guarda) 5 600,00 8 220,50

2 caixa 29/09/2017 Salários salário Mariana 5 600,00 2 620,50

1 caixa 24/10/2017 VD 002145 Desp.Adm e logistica O nosso chaveiro - cópias de chave 34 652,36 150,00 2 470,50
2 caixa 24/10/2017 CH- 0026570929 banco (DESPESAS CASTANHAS, GUARDA, MARIANA) 37 122,86

4 caixa 24/10/2017 DECLARAÇÃO Salários PAGAMENTO Massingua (guarda) e Mariana (empreg) 11 200,00 25 922,86

4 caixa 24/10/2017 Doc vários Evento cas tanhas 23 452,36 2 470,50

5 caixa 25/10/2017 FATURA 1197/2017 Evento MINERVA PRINT - CARTAZ MAGUSTO (15 UNI) 2 632,50 -162,00

6 caixa 25/10/2017 VD 027672 Desp.Adm e logistica TIMSAY - GASOLEO 500,00 -662,00

1 caixa 03/11/2017 RECIBO 428 Inscrição/quotas/declarações DECLARAÇÃO 1 500,00 838,00

2 caixa 19/11/2017 RECIBO 429 Inscrição/quotas/declarações INSCRIÇÃO + QUOTA - SOCIO 990 400,00 1 238,00

3 caixa VER DOCUMENTO Evento RECEITA FESTA DE S.MARTINHO 46 984,00 48 222,00

4 caixa Salários SALÁRIO MARIANA E GUARDA 11 200,00 37 022,00

1 caixa Salários SALÁRIO MARIANA E 13.º 11 200,00 25 822,00

2 caixa Salários SALÁRIO GUARDA E 13.º 11 200,00 14 622,00

1 caixa banco depositos no BCI 15 022,00 -400,00

2 caixa doação emprestimo da directora Isabel Sampaio 400,00 0,00

seq NaturezaDATA Documento Desc.curta Descrição longa ENTRADA SAÍDA SALDO

BIM SALDO INICIAL 476 639,70

1 BIM 07/06/2017 Desp.Adm e logistica Emissão de extracto 60,00 476 579,70

seq NaturezaDATA Documento Desc.curta Descrição longa ENTRADA SAÍDA SALDO

BCI SALDO INICIAL 29 805,16

1 BCI 07/06/2017 Desp.Adm e logistica cheque 123527270101 (foi passado 07/04/2017) 8 800,00 21 005,16

1 BCI 05/07/2017 Renda recibo 420 - pag rendas referentes aos meses fevereiro a junho412011570,00 62 155,16

1 BCI 18/09/2017 Inscrição/quotas/declarações recibo 422 - pag quota ano 2016/2017 e declaração - sócio 548 2 100,00 64 255,16

2 BCI 18/09/2017 Inscrição/quotas/declarações recibo 421 - pag quota ano 2016/2017 e declaração - sócio 263 2 100,00 66 355,16
3 BCI 21/09/2017 68 255,16
Inscrição/quotas/declarações recibo 424 - pag quota ano 2017 e declaração - sócio 991 1 900,00

4 BCI 21/09/2017 Inscrição/quotas/declarações recibo 423 - pag quota ano 2016/2017e declaração - sócio 849 2 100,00 70 355,16

5 BCI 26/09/2017 Inscrição/quotas/declarações recibo 427 - pag quota 2016/2017 e declaração - sócio 553 2 100,00 72 455,16

1 BCI 23/10/2017 Renda recibo 425 - pag renda snack bar 20 000,00 92 455,16

2 BCI 24/10/2017 caixa valor para o caixa para pagar despesas de castanhas e salário funcionário3s4 652,36 57 802,80

1 BCI 03/11/2017 Renda recibo 426 - pag renda referente ao mês outubro 2017 (snack b2a0r)000,00 77 802,80

2 BCI 03/11/2017 Desp.Adm e logistica Emissão de extracto 98,04 77 704,76

3 BCI 03/11/2017 Desp.Adm e logistica Emissão de extracto 1,96 77 702,80

1 BCI 01/12/2001 Inscrição/quotas/declarações recibo 431- pag quota 2017 e inscrição - sócio 993 400,00 78 102,80

2 BCI 04/12/2017 Renda recibo 430 - pag renda referente ao mês de Novembro de 20172(0sn0a0c0k,0b0ar) 98 102,80

3 BCI 11/12/2017 caixa depósito caixa de dezembro 4 548,00 102 650,80

4 BCI 11/12/2017 caixa depósito de caixa de dezembro 10 474,00 113 124,80

5 BCI 19/12/2017 Inscrição/quotas/declarações recibo 433 - pag quota ano 2017/2018 e declaração - sócio 845 2 100,00 115 224,80

6 BCI 20/12/2017 Inscrição/quotas/declarações recibo 432 - pag quota ano 2017/2018 e declaração - sócio 992 2 200,00 117 424,80
7 BCI 27/12/2017 117 724,80
Inscrição/quotas/declarações recibo 435 - pag quota ano 2017 sócio 506 300,00

8 BCI 27/12/2017 Inscrição/quotas/declarações recibo 435 - pag quota ano 2018 sócio 506 300,00 118 024,80

8

FOLHA DE CAIXA

seq NaturezaDATA Documento Desc.curta Descrição longa ENTRADA SAÍDA SALDO

caixa SALDO INICIAL 14 900,00

2 caixa 06/06/2017 Recibo peq (7841) Juridico cons ervatória 100,00 14 800,00

3 caixa 07/06/2017 Recibo peq (7332) Juridico cons ervatória 100,00 14 700,00

4 caixa 07/06/2017 Recibo 2017000000033 Juridico cons ervatória 9 510,00 5 190,00

6 caixa 20/06/2017 VD 005706 Desp.Adm e logistica VOSSO SUPERMECADO - artigos de limpeza 3 822,00 1 368,00

7 caixa 20/06/2017 Factura 0696805 Desp.Adm e logistica Farmácia Luís Valente 80,00 1 288,00

8 caixa 22/06/2017 Recibo 0010190 juridico Certidão AP - Ministério da Justiça 450,00 838,00

9 caixa 22/06/2017 301/2017 Juridico Serviços de actualização de certidão - M&M 1 755,00 -917,00

10 caixa 27/06/2017 VD 0058652 Desp.Adm e logistica Papelaria Rex - artigos de papelaria 132,50 -1 049,50

11 caixa 27/06/2017 Recibo 2332/17/55 Juridico Certidão AP - Ministério da Justiça 700,00 -1 749,50

12 caixa 30/06/2017 recibo peq Juridico Reconhecimento - conservatória 1 100,00 -2 849,50

1 caixa 05/07/2017 Renda maria e guarda - Fevereiro a 58 850,00 56 000,50

2 caixa 05/07/2017 Salários salarios Mariana e guarda - Fevereiro a Junho 58 850,00 -2 849,50

3 caixa 31/07/2017 Salários Salário Mariana 5 600,00 -8 449,50

4 caixa Salários Salário Mariana - Agosto (adiantamento) 5 600,00 -14 049,50

5 caixa Renda Renda 20 000,00 5 950,50

6 caixa Renda Salario do guarda 6 530,00 -579,50

1 caixa Renda Renda restaurante 20 000,00 19 420,50

2 caixa Salários salário guarda 5 600,00 13 820,50

1 caixa 29/09/2017 Salários salário massinga (guarda) 5 600,00 8 220,50

2 caixa 29/09/2017 Salários salário Mariana 5 600,00 2 620,50

1 caixa 24/10/2017 VD 002145 Desp.Adm e logistica O nosso chaveiro - cópias de chave 150,00 2 470,50

2 caixa 24/10/2017 CH- 0026570929 banco (DESPESAS CASTANHAS, GUARDA, MARIANA) 34 652,36 37 122,86

4 caixa 24/10/2017 DECLARAÇÃO Salários PAGAMENTO Massingua (guarda) e Mariana (empreg) 11 200,00 25 922,86

4 caixa 24/10/2017 Doc vários Evento cas tanhas 23 452,36 2 470,50

5 caixa 25/10/2017 FATURA 1197/2017 Evento MINERVA PRINT - CARTAZ MAGUSTO (15 UNI) 2 632,50 -162,00

6 caixa 25/10/2017 VD 027672 Desp.Adm e logistica TIMSAY - GASOLEO 500,00 -662,00

1 caixa 03/11/2017 RECIBO 428 Inscrição/quotas/declarações DECLARAÇÃO 1 500,00 838,00

2 caixa 19/11/2017 RECIBO 429 Inscrição/quotas/declarações INSCRIÇÃO + QUOTA - SOCIO 990 400,00 1 238,00

3 caixa VER DOCUMENTO Evento RECEITA FESTA DE S.MARTINHO 46 984,00 48 222,00

4 caixa Salários SALÁRIO MARIANA E GUARDA 11 200,00 37 022,00

1 caixa Salários SALÁRIO MARIANA E 13.º 11 200,00 25 822,00

2 caixa Salários SALÁRIO GUARDA E 13.º 11 200,00 14 622,00

1 caixa banco depositos no BCI 15 022,00 -400,00

2 caixa doação emprestimo da directora Isabel Sampaio 400,00 0,00

BCI

BCI SALDO INICIAL 29 805,16
1 BCI 07/06/2017 21 005,16
1 BCI 05/07/2017 Desp.Adm e logistica cheque 123527270101 (foi passado 07/04/2017) 8 800,00 62 155,16
1 BCI 18/09/2017 41 150,00 64 255,16
2 BCI 18/09/2017 Renda recibo 420 - pag rendas referentes aos meses fevereiro a junho 2017 66 355,16
3 BCI 21/09/2017 2 100,00 68 255,16
4 BCI 21/09/2017 Inscrição/quotas/declarações recibo 422 - pag quota ano 2016/2017 e declaração - sócio 548 2 100,00 70 355,16
5 BCI 26/09/2017 1 900,00 72 455,16
1 BCI 23/10/2017 Inscrição/quotas/declarações recibo 421 - pag quota ano 2016/2017 e declaração - sócio 263 2 100,00 92 455,16
2 BCI 24/10/2017 2 100,00 57 802,80
1 BCI 03/11/2017 Inscrição/quotas/declarações recibo 424 - pag quota ano 2017 e declaração - sócio 991 20 000,00 77 802,80
2 BCI 03/11/2017 77 704,76
3 BCI 03/11/2017 Inscrição/quotas/declarações recibo 423 - pag quota ano 2016/2017e declaração - sócio 849 34 652,36 77 702,80
1 BCI 01/12/2001 20 000,00 78 102,80
2 BCI 04/12/2017 Inscrição/quotas/declarações recibo 427 - pag quota 2016/2017 e declaração - sócio 553 98 102,80
3 BCI 11/12/2017 98,04 102 650,80
4 BCI 11/12/2017 Renda recibo 425 - pag renda snack bar 1,96 113 124,80
5 BCI 19/12/2017 115 224,80
6 BCI 20/12/2017 caixa valor para o caixa para pagar despesas de castanhas e salário funcionários 400,00 117 424,80
7 BCI 27/12/2017 20 000,00 117 724,80
8 BCI 27/12/2017 Renda recibo 426 - pag renda referente ao mês outubro 2017 (snack bar) 118 024,80
4 548,00
BIM Desp.Adm e logistica Emissão de extracto 10 474,00

Desp.Adm e logistica Emissão de extracto 2 100,00
2 200,00
Inscrição/quotas/declarações recibo 431- pag quota 2017 e inscrição - sócio 993
300,00
Renda recibo 430 - pag renda referente ao mês de Novembro de 2017 (snack bar) 300,00

caixa depósito caixa de dezembro

caixa depósito de caixa de dezembro

Inscrição/quotas/declarações recibo 433 - pag quota ano 2017/2018 e declaração - sócio 845

Inscrição/quotas/declarações recibo 432 - pag quota ano 2017/2018 e declaração - sócio 992

Inscrição/quotas/declarações recibo 435 - pag quota ano 2017 sócio 506

Inscrição/quotas/declarações recibo 435 - pag quota ano 2018 sócio 506

seq NatureDzAaTA Documento Desc.curta Descrição longa ENTRADA SAÍDA SALDO

BIM Desp.Adm e logistica Emissão de extracto SALDO INICIAL 476 639,70
1 BIM 07/06/2017
60,00 476 579,70

9

RESUMO DE RECIBOS

DATA N.º RECIBO DESCRIÇÃO RENDA INSCRIÇÃO QUOTA DECLARAÇÃO VALOR
2017
2016 2018

05/07/2017 420 RENDAS MÊS: 02, 03,04,05,06 100 000,00 300,00 100 000,00
20/09/2017 421 QUOTA 2016-2017 + DECLARAÇÃO 300,00 2 100,00
20/09/2017 422 QUOTA 2016-2017 + DECLARAÇÃO 300,00 300,00 300,00 1 500,00 2 100,00
20/09/2017 423 QUOTA 2016-2017 + DECLARAÇÃO 300,00 300,00 900,00 1 500,00 2 100,00
02/10/2017 424 QUOTA 2017 + DECLARAÇÃO 300,00 300,00 1 500,00 1 900,00
02/10/2017 425 RENDAS MÊS: 07, 08,09 300,00 1 500,00
03/11/2017 426 RENDAS MÊS:10 100,00 60 000,00
03/11/2017 427 QUOTA 2016-2017 + DECLARAÇÃO 20 000,00
03/11/2017 428 DECLARAÇÃO 60 000,00
19/11/2017 429 INSCRIÇÃO + QUOTA 20 000,00
04/12/2017 430 RENDAS MÊS:11
04/12/2017 431 INSCRIÇÃO + QUOTA 300,00 300,00 1 500,00 2 100,00
20/12/2017 432 INSCRIÇÃO + QUOTA+DECLARAÇÃO 1 500,00 1 500,00
21/12/2017 433 QUOTA+DECLARAÇÃO
100,00 300,00 400,00
27/12/2017 434 ANULADO
20 000,00 100,00 20 000,00
435 QUOTA 100,00 400,00
TOTAIS 300,00 1 500,00
300,00 1 500,00 2 200,00
300,00 2 100,00

300,00 0,00
3 000,00 600,00

200 000,00 400,00 1 200,00 12 000,00 217 500,00

200 000,00 17 500,00
0,00
contas 17 500,00
diferença
0,00

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