ร่างงบประมาณ 64-65

นติ บิ ุคคลอาคารชุด ไอดโี อ สาทร วงเวยี นใหญ่

(ร่าง) งบประมาณ ปี 2564 - 2565 (ปที ่ี 2)

เริ่มตั้งแต่วันท่ี 1 เมษายน 2564 - 31 มีนาคม 2565

ลําดบั รายการ งบประมาณ ปี 2564/2021 งบประมาณ ปี 2563/2020
งบประมาณ (Budget) เกิดจริง (Actual) งบประมาณ (Budget)
No. Item

รายรบั (Income)

1 รายรบั คา่ ใชจ้ า่ ยส่วนกลาง (Common area maintenance fee) 12,618,800.00 12,618,818.40 12,618,800.00
190,939.00 105,700.00
2 รายรับชดเชยค่าสาธารณูปโภค (Public utilities compensation) 238,000.00 531,215.30 609,000.00
- -
3 รายรับชดเชยคา่ พนื้ ท่สี ่วนกลาง (Common area compensation) (หมายเหตุ1) 428,200.00 129,010.49 146,500.00

4 รายรับชดเชยคา่ บาํ รุงรกั ษาลฟิ ต์ (Elevator maintenance compensation) 53,000.00 13,469,983.19 13,480,000.00

5 รายรับอ่ืน ๆ (Other income) 181,700.00

(A) รวมรายรบั (Total Income) 13,519,700.00

รายจ่าย (Expenses)

6 หมวดงานบรหิ ารจัดการ (Management Expenses)

6.1 งานบริหารจัดการอาคารชุด (Management fee) (หมายเหตุ2) 5,093,700.00 4,956,635.90 4,956,700.00
2,316,100.50 2,502,200.00
6.2 งานบริหารความปลอดภยั (Security service) (หมายเหต3) 2,149,700.00 1,626,426.00 1,659,600.00

6.3 งานบรหิ ารความสะอาด (Cleaning service) 1,600,800.00 37,450.00 36,000.00
85,600.00 180,000.00
6.4 งานดูแลกําจดั ปลวก / แมลง (Pest control service) 32,100.00 10,058.00 24,000.00
16,000.00 16,000.00
6.5 งานดแู ลสวน (Gardening service) (หมายเหต4) 565,600.00 3,194.00 10,800.00
25,606.00 62,000.00
6.6 งานดูแลสันทนาการและนันทนาการ (Facility service) 24,000.00 135,064.73 122,300.00
9,212,135.13 9,569,600.00
6.7 งานตรวจสอบบัญชี (Auditor expense) 16,000.00

6.8 งานประชุม (Meeting expense) (หมายเหตุ5) 89,000.00

6.9 งานกจิ กรรม (Activities expense) (หมายเหตุ6) 65,000.00

6.10 งานสํานกั งานนิติฯ และอืน่ ๆ (Operation & other expense) 107,500.00

รวมหมวดงานบริหารจัดการ (Total Management Expenses) 9,743,400.00

7 หมวดบํารงุ รักษา (Maintenance Expenses)

7.1 งานระบบลฟิ ต์ (Elevator system) 62,200.00 - 6,000.00
13,259.00 22,200.00
7.2 งานระบบดบั เพลงิ (Fire protection system) (หมายเหตุ7) 57,200.00 16,143.20 22,200.00
46,668.00 55,000.00
7.3 งานระบบไฟฟ้า (Electrical system) (หมายเหตุ8) 103,700.00 37,376.00 36,000.00
1,121.00 7,000.00
7.4 งานระบบสขุ าภิบาล (Sanitation system) (หมายเหตุ9) 102,000.00 6,000.00
- 12,000.00
7.5 งานระบบรักษาอาคาร (Building maintenance) 36,000.00 11,850.00 166,400.00
126,417.20
7.6 งานระบบสือ่ สารและกล้องวงจรปิด (Communication & CCTV system) 7,200.00

7.7 งานระบบควบคมุ การเขา้ -ออก อัตโนมตั ิ (Access control system) 6,000.00

7.8 งานระบบเครือ่ งปรับอากาศ (Air conditioning system) (หมายเหตุ10) 42,000.00

รวมหมวดบาํ รงุ รักษา (Total Maintenance Expenses) 416,300.00

8 หมวดสาธารณปู โภค (Public Utilities Expenses)

8.1 ค่านาํ้ ประปา (Water Expense) (หมายเหตุ11) 330,000.00 277,752.95 360,000.00
1,483,838.13 2,160,000.00
8.2 คา่ ไฟฟ้าสว่ นกลาง (Electricity Expense) (หมายเหตุ12) 1,800,000.00
26,158.14 24,000.00
8.3 คา่ โทรศัพทส์ ่วนกลาง (Telephone Expense) 30,000.00 1,787,749.22 2,544,000.00
11,126,301.55 12,280,000.00
รวมหมวดสาธารณูปโภค (Total Public Utilities Expenses) 2,160,000.00 2,343,681.64 1,200,000.00

(B) รวมรายจา่ ยทง้ั สิ้น (Total Expenses) 12,319,700.00

(C) รายรับมาก (นอ้ ย) กว่ารายจา่ ยตอ่ ปี ก่อนหัก รายจ่ายซื้อทรัพย์สนิ และพัฒนาปรับปรงุ 1,200,000.00



นติ บิ ุคคลอาคารชดุ ไอดีโอ สาทร วงเวยี นใหญ่

หมายเหตปุ ระกอบงบประมาณ

เรมิ่ ตั้งแตว่ นั ที่ 1 เมษายน 2564 - 31 มนี าคม 2565

หมายเหตุ รายการ อธบิ ายเหตผุ ลของการเพิ่มขน้ึ ( ลดลง )

1 รายรับชดเชยพ้ืนที่ส่วนกลาง (No.3) (ลดลง)

งบประมาณปี 64 - 65 428,200.00 บาท 1. คณะกรรมการมีมติตอ่ สญั ญาเช่าพน้ื ทสี่ ่วนกลางโดย

เกิดจรงิ ปี 63 - 64 531,215.30 บาท บมจ. อนันดา ดเี วลลอปเมน้ ท์ อายุสญั ญา 1 ม.ค. 64 - 31 ก.ค. 64

(ลดลง) (103,015.30) บาท และใหข้ อมตทิ ป่ี ระชุมใหญใ่ นการต่อสัญญา

2. มีการยกเลิกสญั ญาเชา่ พืน้ ท่สี ่วนกลางเพื่อใช้ทําหอ้ งฝากผา้ ซัก รดี

โดยนายไทยวตั สตั ตบตุ ร

2 งานบรหิ ารจัดการอาคารชดุ (Management fee) (No.5.1) เพิม่ ข้นึ

งบประมาณปี 64 - 65 5,093,700.00 บาท ปรบั ข้ึนค่าบรหิ ารอาคารชดุ (ปีท่ี2)ตามสัญญาวนั ที่ 8 พ.ย. 63 - 7 พ.ย. 64

เกิดจริง ปี 63 - 64 4,956,635.90 บาท

เพิ่มขน้ึ 137,064.10 บาท

3 งานบริหารความปลอดภยั (No.5.2) (ลดลง)

งบประมาณปี 64 - 65 2,149,700.00 บาท เนอ่ื งจากมีแผนปรับลดเจา้ หน้าทต่ี อ้ นรับ (ผลัดกลางวัน) จํานวน 1 อัตรา

เกิดจริง ปี 63 - 64 2,316,100.50 บาท เดอื นสงิ หาคม 2564 เปน็ ตน้ ไป

(ลดลง) (166,400.50) บาท

4 งานดูแลสวน (No. 5.5) เพมิ่ ขึน้
งบประมาณปี 64 - 65 565,600.00 บาท จดั จา้ งดแู ลสวนระยะเวลาสญั ญา 1 ปี (ปแี รกอยใู่ นการเวลารบั ประกนั )
เกดิ จริง ปี 63 - 64 85,600.00 บาท
เพม่ิ ขึ้น 480,000.00 บาท

5 งานประชุม(No. 5.8) เพิ่มขน้ึ
งบประมาณปี 64 - 65 89,000.00 บาท ปที ่ี 1 เจ้าของโครงการรบั ภาระคา่ ใชจ้ ่าย การประชมุ ใหญ่สามัญประจาํ ปี
เกิดจริง ปี 63 - 64 3,194.00 บาท คร้ังแรก
เพิม่ ขึน้ 85,806.00 บาท

6 งานกจิ กรรม (No. 5.9) เพ่ิมขน้ึ
งบประมาณปี 64 - 65 65,000.00 บาท ตามแผนกจิ กรรมประจําปี 2564
เกิดจรงิ ปี 63 - 64 25,606.00 บาท 1. กิจกรรมทําบญุ อาคารประจาํ ปี
เพิ่มข้นึ 39,394.00 บาท 2. กจิ กรรมวนั ครสิ ต์มาสและวันปีใหม่

3. กิจกรรมปลกู แปลงแบ่งปนั

นติ ิบุคคลอาคารชดุ ไอดโี อ สาทร วงเวียนใหญ่

หมายเหตุประกอบงบประมาณ

เร่ิมตง้ั แต่วันท่ี 1 เมษายน 2564 - 31 มนี าคม 2565

หมายเหตุ รายการ อธบิ ายเหตผุ ลของการเพมิ่ ขึ้น ( ลดลง )

7 งานระบบดบั เพลิงและสัญญาณเตือนภัย (No. 6.2) เพมิ่ ขึน้

งบประมาณปี 64 - 65 57,200.00 บาท ตามแผนบํารุงรกั ษาอาคารประจาํ ปี 2564

เกิดจริง ปี 63 - 64 13,259.00 บาท 1. เปลยี่ นถา่ ยนาํ้ มันเครอื่ ง กรองอากาศ กรองเช้ือเพลิง

เพิ่มขึ้น 43,941.00 บาท 2. เปลี่ยนแบตเตอร่ีระบบดับเพลิง จํานวน 2 ลกู

8 งานระบบไฟฟ้าแสงสว่าง/ตคู้ วบคมุ (No. 6.3) เพม่ิ ขึน้

งบประมาณปี 64 - 65 103,700.00 บาท ตามแผนบาํ รุงรกั ษาอาคารประจําปี 2564

เกิดจริง ปี 63 - 64 16,143.20 บาท 1. งานบํารงุ รักษาระบบไฟฟ้า 1 ครัง้ /ปี

เพิ่มขน้ึ 87,556.80 บาท 2. อปุ กรณเปลี่ยนถ่ายนาํ้ มนั เคร่อื ง กรองอากาศ กรองเช้ือเพลงิ

9 งานระบบสขุ าภบิ าล (No.6.4) เพ่ิมขึน้

งบประมาณปี 64 - 65 102,000.00 บาท ตามแผนบํารุงรักษาอาคารประจาํ ปี 2564

เกดิ จรงิ ปี 63 - 64 46,668.00 บาท 1. ลอกทอ่ รอบโครงการ ประจาํ ปี

เพ่ิมข้ึน 55,332.00 บาท 2. ล้างทาํ ความสะอาดบ่อพกั นํ้าดีประจาํ ปี

10 งานระบบเครอ่ื งปรับอากาศ (No. 6.8) เพ่มิ ข้นึ

งบประมาณปี 64 - 65 42,000.00 บาท ตามแผนบาํ รงุ รักษาอาคารประจาํ ปี 2564

เกิดจริง ปี 63 - 64 11,850.00 บาท 1. ค่าบริการดแู ลเคร่อื งปรับอากาศจาํ นวน 18 เครือ่ ง

เพิ่มขน้ึ 30,150.00 บาท

11 ค่านํา้ ประปา (No.7.1) เพิ่มข้ึน
งบประมาณปี 64 - 65 330,000.00 บาท เพอ่ื รองรับอัตราการเขา้ พักอาศยั ทเี่ พิม่ ขน้ึ จากปี 2563
เกดิ จริง ปี 63 - 64 277,752.95 บาท
เพ่ิมข้ึน 52,247.05 บาท

12 คา่ ไฟฟา้ ส่วนกลาง (No. 7.2) เพิ่มข้ึน

งบประมาณปี 64 - 65 1,800,000.00 บาท เพอ่ื รองรบั อตั ราการเขา้ พกั อาศัยท่เี พิ่มขน้ึ จากปี 2563

เกดิ จรงิ ปี 63 - 64 1,483,838.13 บาท

เพ่มิ ข้นึ 316,161.87 บาท

นิติบคุ คลอาคารชดุ ไอดีโอ สาทร วงเวียนใหญ่

หมายเหตุประกอบงบประมาณ

เรม่ิ ตง้ั แตว่ นั ที่ 1 เมษายน 2564 - 31 มีนาคม 2565

หมายเหตุ รายการ อธิบายเหตผุ ลของการเพม่ิ ขึ้น ( ลดลง )

13 ซือ้ ทรพั ยส์ ินและพฒั นาปรับปรงุ (No. 8.1) เพ่มิ ขึน้

งบประมาณปี 64 - 65 200,000.00 บาท เพ่ือรองรับมาตรการตา่ งๆ ตามมตคิ ณะกรรมการฯ

เกิดจริง ปี 63 - 64 25,092.00 บาท

เพิม่ ขน้ึ 174,908.00 บาท

หมายเหตุ : 1. % ใชร้ ายรบั คา่ ใชจ้ า่ ยสว่ นกลาง เป็นฐานในการคาํ นวณ
2. คา่ ใชจ้ า่ ยสว่ นกลาง จดั เก็บหอ้ งชดุ 60 บาท (บาท/ตร.ม./เดือน)
3. คา่ เบียÊ ประกนั ภยั อาคารชดุ เรยี กเก็บตามกรมธรรม์ รอบ 6 มีนาคม 2563 - 6 มีนาคม 2564
ตารางเมตรละ 17.28 บาท รวมทงัÊ สนิÊ 301,943.30 บาท (จดั เก็บครงัÊ เดียวตอ่ ปี)

4. คา่ บาํ รุงรกั ษาระบบลฟิ ต์ (การรบั ประกนั สนิÊ สดุ ณ วนั ทÉี 1 พฤศจิกายน 2564 และ 1 กมุ ภาพนั ธ์ 2565 )
โดยในรอบปีงบประมาณ 2564 - 2565 นิตบิ คุ คลฯจะทาํ การเรยี กเก็บตามขอ้ บงั คบั หมวดทÉี 10 อตั ราสว่ น
คา่ ใช้จ่ายร่วมกนั ของเจ้าของร่วมขอ้ 37(2) ตารางเมตรละ 36.15 บาท รวมทั้งส้ิน 631,728.00 บาท
(จัดเกบ็ คร้ังเดยี วต่อปี)