คู่มือระบบการควบคุมการเงิน สำนักงานที่ดินหน่วยงานย่อย (ปี 2559)

ทะเบยี นคมุ ยอ ยเงนิ รายไดอ งคก รปกครองสว นทองถิ่น

วนั เดือนป ทเี่ อกสาร รายการ เทศบาล เอ เทศบาล บี อบต. ก อบต. ข รวม หมายเหตุ
3,000 2,000 2,500 3,500 รับ(สง) คงเหลอื
2559
ต.ค. 4 บร. 1-30/ รบั เงนิ รายไดอ งคก ร 11,000 11,000
ก 001 ปกครองสว นทองถนิ่

ต.ค. 5 บร. 31-50/ รับเงินรายไดองคก ร 6,000 5,000 11,000 22,000
ก 001 ปกครองสว นทองถิน่

บร. 1-10/
ก 002

ต.ค. 6 69600556 นาํ ฝากเงนิ รายไดองคก ร (3,000) (8,000) (2,500) (8,500) (22,000) -
59558239 ปกครองสวนทองถน่ิ

ต.ค. 6 บร.11-40/ รับเงินรายไดอ งคก ร 2,000 4,000 3,000 2,000 11,000 11,000
ก 002 ปกครองสวนทองถ่นิ

รวมเดอื นนี้ 5,000 12,000 5,500 10,500 33,000 11,000
รวมแตตนป (3,000) (8,000) (2,500) (8,500) (22,000) 11,000
5,000 12,000 5,500 10,500 33,000
(3,000) (8,000) (2,500) (8,500) (22,000)

ทะเบยี นคมุ เงินนอกงบประมาณ
ประเภทเงนิ มดั จาํ รงั วัด

คงเหลอื

วนั เดอื นป ทเี่ อกสาร เลขท่ี รายการ รบั จา ย เงินสด เงนิ ฝาก เงินฝาก รวม หมายเหตุ
บ.ท.ด.59 ธนาคาร สวนราชการ

ผูเบกิ

2559

ต.ค. 3 ยอดยกมา 20,000 - 40,000 60,000
12,000 - 48,000 60,000
บฝ. 1/2560 นําเงินมัดจํารังวดั ฝากสาํ นักงานท่ีดินจังหวดั 8,000 บาท 500 11,500 - 48,000 59,500
3,000 14,500 48,000 62,500
ต.ค. 4 บค.1/2560 15/2559 จายเงินมัดจํารังวดั คืนนายสมนกึ สุขสังข

ต.ค. 5 บร.1-2/ 1-2/2560 รบั เงินมัดจํารังวดั

ข 001

บค.2-3/2560 9/2559 จา ยคาใชจา ยมัดจํารังวดั รายนายมาวนิ มาสุข 2,000 12,500
4,000 8,500
20/2559 จา ยคาใชจ ายมัดจํารังวดั รายนางสาวจอมขวญั สุขใจ 48,000 56,500
13,500 43,000 56,500
ต.ค. 6 บถ. 1/2560 ถอนเงินมัดจํารงั วดั จากสาํ นกั งานท่ีดินจังหวดั 5,000 บาท 2,000 15,500 43,000 58,500

บร.3/ 3/2560 รับเงินมัดจํารังวดั

ข 001

รวมเดือนนี้ 5,000 6,500 15,500 - 43,000 58,500
5,000 6,500 15,500 - 43,000 58,500
รวมแตตนป

ยอดยกไป 15,500 - 43,000 58,500

สมดุ คูฝาก

วนั เดอื น ป ทเ่ี อกสาร จาํ นวนเงิน ลายมอื ชื่อผูรับฝาก ลายมอื ชอ่ื ผูนาํ ฝาก หมายเหตุ

2559 ฝาก ถอน คงเหลอื หรือผูเบกิ ถอน
ยอดยกมา
40,000
ต.ค. 3 บฝ 1/2560
ต.ค. 6 บถ 1/2560 8,000 48,000 วชิ า ใจดี บริหาร หนวยงานยอย

5,000 43,000 วิชา ใจดี บริหาร หนวยงานยอย