PENYEDIAAN BELANJAWAN PENJARA SUNGAI BULOH 136
PENYEDIAAN BELANJAWAN PROSES PENYEDIAAN ANGGARAN BELANJA MENGURUS PEKELILING TAKLIMAT PENYEDIAAN ABM & IPPM MESYUARAT DRAF ABM SEMAKAN ABM PINDAHAN ABM JIKA ADA Pekeliling berkaitan penyediaan Anggaran Belanja Mengurus (ABM) dikeluarkan MOF Ahli Jawatankuasa dilantik untuk menyediakan ABM Bahagian / Unit AJK dilantik hadir mesyuarat penyediaan ABM institusi bersama data yang dikumpul Unit Kewangan membuat kompilasi dan semakan dengan Pihak Pengurusan PSB ABM yang telah dipersetujui Pihak Pengurusan Insitusi dikemukakan kepada IPPM PENGHANTARAN ABM MELALUI EMAIL SECARA SOFT COPY 137
PENYEDIAAN BELANJAWAN ABM 138
SISTEM PERAKAUNAN PENJARA SUNGAI BULOH 139
SISTEM PERAKAUNAN Kutipan hasil, pinjaman dan amanah Kawalan Perbelanjaan 140
SISTEM PERAKAUNAN DALAM PERKHIDMATAN SURAT DIHANTAR KEPADA PENGHUTANG MELALUI PERMOHONAN PENDAHULUAN DIRI POTONGAN GAJI KUTIPAN HASIL, PINJAMAN DAN AMANAH TIDAK BERKHIDMAT DIHANTAR KEPADA PENGHUTANG MENGHUBUNGI PENGHUTANG PERINGATAN SURAT PERINGATAN DIHANTAR SERAHAN TANGAN KEPADA PENGHUTANG BAYARAN TUNAI BAYARAN SEKALIGUS 141
SISTEM PERAKAUNAN PROSES PUNGUTAN HASIL 1 .TERIMA / PUNGUTAN 2 .RESIT 3. BUKU TUNAI CERAKINAN 4.PENYATA PEMUNGUT 5. DIPERAKAUN DAN DIPERBANK 6. LAPORAN 142
SISTEM PERAKAUNAN RESIT ASAL SILA PASTIKAN ANDA MENERIMA RESIT BAYARAN ASAL SETELAH SELESAI MEMBUAT PEMBAYARAN ( AP61 ) Notis Pemberitahuan 143
SISTEM PERAKAUNAN LAPORAN ABT 144
SISTEM PERAKAUNAN TUNGGAKAN HASIL 145
AKAUN AMANAH (L871) 2023 2024 146
2023 2024 AKAUN AMANAH (L744) 147
AKAUN AMANAH (L408) 2023 2024 148
SUSUNAN KERJA PERALATAN DAN STAFF YANG MEMBANTU KECEKAPAN KERJA RUANG KERJA PETI SIMPANAN PELBAGAI TUNTUTAN BUKU REKOD TUNTUTAN RAK PELBAGAI BORANG 149
KAWALAN PERBELANJAAN Perbelanjaan secara optimum dan berhemat Peruntukan mencukupi Pengkelasan Kod Akaun yang tepat Penurunan kuasa Mematuhi Tatacara Kewangan Rujukan AP, 1PP, SPANM & Arahan Pentadbiran Pengurusan Kewangan Jabatan Penjara Malaysia Penambahbaikan Sistem iGFMAS Latihan perolehan dan kewangan Pelaporan bulanan dan tahunan Pencapaian KPI Pusingan kerja 150
KAWALAN PERBELANJAAN ARAHAN PEMBAYARAN PEMBELIAN TERUS KONTRAK KERJA WPUA INVOIS TANPA PESANAN TEMPATAN PO CO WO WU ITPT Kajian Pasaran, Nota Minta, Pesanan Kerajaan (PO), Pemenuhan (DO) dan Invois Salinan Kontrak/ Surat Setuju Terima, Nota Minta, Pesanan Kontrak (CO), Pemenuhan (DO) dan Invois Inden Kerja, Sijil MOF/CIDB, Perakuan Siap Kerja dan Invois Waran Perjalanan Udara Awam (Pukal) – Borang Permohonan, Kelulusan dan Sebut harga tambang Borang tuntutan/Bil/ Invois dan/atau Resit 151
KAWALAN PERBELANJAAN BAUCER PEMBAYARAN DISOKONG DENGAN DOKUMEN YANG BERKAITAN 152
REKOD - REKOD PERAKAUNAN DISENGGARA DENGAN LENGKAP DAN KEMASKINI 153
KAWALAN PERBELANJAAN PRESTASI PERBELANJAAN TAHUN 2023 154
KAWALAN PERBELANJAAN PRESTASI PERBELANJAAN TAHUN 2024 155
PERBELANJAAN BEKALAN RANGSUM PRESTASI PERBELANJAAN TAHUN 2023PRESTASI PERBELANJAAN TAHUN 2023 OBJEKTIF KUALITI Memastikan bekalan rangsum untuk banduan mencukupi mengikut skala diet yang telah ditetapkan. SAYUR-SAYURAN BUAH-BUAHAN AYAM BERSIH 156
PERBELANJAAN PENYELENGGARAAN KENDERAAN OBJEKTIF KUALITI Memastikan kenderaan diselenggara mengikut jadual yang telah ditetapkan supaya sentiasa berfungsi dengan baik. 157
PERBELANJAAN PENYELENGGARAAN KENDERAAN KOS PENYELENGGARAAN 2023 158
PERBELANJAAN PENYELENGGARAAN KENDERAAN KOS PENYELENGGARAAN 2024 159
KAWALAN PERBELANJAAN PRESTASI BIL TAHUN 2023 (APRIL - DIS ) TEMPOH BILANGAN % AMAUN (RM) 1-7 HARI 1980 99.90 35,162,249.80 7-14 HARI 2 0.10 230.00 > 14 HARI - - - JUMLAH 1982 100 35,162,479.80 160
KAWALAN PERBELANJAAN PRESTASI BIL TAHUN 2024 (SEHINGGA MAC) TEMPOH BILANGAN % AMAUN (RM) 1-7 HARI 473 100 35,162,249.80 7-14 HARI - - - > 14 HARI - - - JUMLAH 473 100 3,642,816.21 161
KAWALAN PERBELANJAAN AKAUN AMANAH TAHUN 2023 162
KAWALAN PERBELANJAAN AKAUN AMANAH TAHUN 2024 163
KAWALAN PERBELANJAAN DAFTAR BIL Arahan Perbendaharaan 103 Dicetak dan disemak setiap bulan Disahkan oleh pegawai Gred 41 dan ke atas 164
KAWALAN PERBELANJAAN BORANG JANM12 165
KAWALAN PERBELANJAAN SISTEM PELAPORAN PERBELANJAAN YANG BERTERUSAN 166
KAWALAN PANJAR RAK PENYIMPANAN Wang tunai disimpan selamat dalam kabinet besi berpalang 167
PENGURUSAN ASET KERAJAAN 2 168
UNIT PENGURUSAN ASET 169
FUNGSI PENGURUSAN ASET & STOR PENYIMPANAN DAN PENYENGGARAAN REKOD-REKOD KEWANGAN YANG SISTEMATIK PENYENGGARAAN ASET SECARA CEKAP DAN EKONOMI TINDAKAN DAN REKOD PELUPUSAN VERIFIKASI STOK JABATAN 170
LAPORAN KEDUDUKAN ASET ALIH TAHUN 2023 LAPORAN KEDUDUKAN ASET ALIH TAHUN 2024 171
PENDAFTARAN ASET ALIH KEW. PA 8 SEHINGGA 31.03.2024 172
PENYIMPANAN & PENYENGGARAAN REKOD 01 Daftar Harta Modal 03 Daftar Bekalan Pejabat 02 Daftar Inventori / Aset Bernilai Rendah 04 Daftar Pergerakan Harta Modal / Inventori 173
PENYIMPANAN DOKUMEN KEW.PA OBJEKTIF KUALITI Penyimpanan fail mengikut nombor turutan Kew.PA. Kemas dan teratur Memudahkan pencarian dokumen dan maklumat. 174
Pendaftaran aset adalah bertujuan untuk:- 1.1 Mewujudkan pangkalan data yang lengkap, tepat dan kemas kini; 1.2 Memudahkan pengesanan dan pemantauan; 1.3 Membolehkan keadaan aset diketahui; dan 1.4 Memudahkan penyelenggaraan, pelupusan dan penggantian aset. Tempoh Pendaftaran Setiap aset hendaklah didaftarkan dalam tempoh dua (2) minggu dari tarikh pengesahan penerimaan. 1. OBJEKTIF PENDAFTARAN Aset Alih yang diterima melalui pembelian dengan wang kerajaan, yang disewa beli dengan wang kerajaan, yang diterima melalui hadiah, pindahan dan melalui proses perundangan atau perjanjian hendaklah didaftarkan. 3. ASET ALIH YANG PERLU DIDAFTARKAN PENYIMPANAN & PENYENGGARAAN REKOD 2. TEMPOH PENDAFTARAN 175
ASET ALIH KERAJAAN Aset Alih yang harga perolehan asalnya kurang daripada RM2,000 (Ringgit Malaysia Dua Ribu) setiap unit. HARTA MODAL ASET BERNILAI RENDAH Aset Alih yang harga perolehan asalnya RM2,000 (Ringgit Malaysia Dua Ribu) atau lebih setiap satu unit. 176
DAFTAR HARTA MODAL KEW.PA3 Tempoh Pendaftaran setiap aset hendaklah didaftarkan dalam tempoh dua (2) minggu dari tarikh pengesahan penerimaan di dalam Sistem SPPA 177
DAFTAR HARTA MODAL FAIL KEW.PA3 Fail penyimpanan Kew.PA3 (Daftar Harta Modal). Semua Aset perlu di daftar di dalam Sistem Pemantauan Pengurusan Aset (SPPA). Memudahkan pencarian dokumen secara manual 178
DAFTAR ASET BERNILAI RENDAH KEW.PA4 Tempoh Pendaftaran setiap aset hendaklah didaftarkan dalam tempoh dua (2) minggu dari tarikh pengesahan penerimaan didalam Sistem SPPA. 179
DAFTAR ASET BERNILAI RENDAH KEW.PA4 Tempoh Pendaftaran setiap aset hendaklah didaftarkan dalam tempoh dua (2) minggu dari tarikh pengesahan penerimaan. Semua Aset perlu di daftar di dalam Sistem Pemantauan Pengurusan Aset (SPPA). Fail penyimpanan Kew.PA 4 Daftar Aset Bernilai Rendah memudahkan pencarian dokumen secara manual. 180
DAFTAR BEKALAN PEJABAT KEW.PS 3 Tempoh Pendaftaran setiap aset hendaklah didaftarkan dalam tempoh dua (2) minggu dari tarikh pengesahan penerimaan didalam Sistem SPS. Fail penyimpanan Kew.PS 3 Daftar Bekalan Pejabat memudahkan pencarian dokumen secara manual. 181
DAFTAR PERGERAKAN HARTA MODAL / INVENTORI KEW.PA 9 BORANG PERMOHONAN PERGERAKAN PINJAMAN ASET ALIH Pinjaman dan pergerakan aset alih direkodkan ke dalam Borang Kew.PA 9 bagi tujuan pemantauan dan rekod. Permohonan perlu kebenaran dan kelulusan Ketua Jabatan/ Pegawai Aset/ Pegawa-pegawai lain yang diberi kuasa oleh Ketua Jabatan. 182
KAWALAN INVENTORI KEW.PA 7 Senarai Aset Alih di Lokasi 183
PENGURUSAN STOR Maklumat stok atas talian 184
PENGURUSAN STOR LAPORAN KADAR PUSINGAN STOK TAHUN 2023 LAPORAN KADAR PUSINGAN STOK TAHUN 2024 185