The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.

สถานะการเงิน TN-TN-SK71 เดือน พ.ย.64

Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by thenestcondo71, 2022-01-08 02:18:52

สถานะการเงิน TN-TN-SK71 เดือน พ.ย.64

สถานะการเงิน TN-TN-SK71 เดือน พ.ย.64

นิติบุคคลอาคารชุด เดอะ เนสท์ สุขุมวิท 71 จำนวนเงิน(บำท)
รายงานการเงิน
9,526,285.60
ประจาเดือน พฤศจิกายน 2564 85,127.34

เงินฝากธนาคารยกมา ณ 1 พ.ย. 2564 (843,269.73)
บวก เงนิ รับ 8,768,143.21
(หัก) เงินจำ่ ย
เงินฝากธนาคารยกไป ณ 30 พ.ย. 2564

รำยละเอยี ดเงินฝำกธนำคำรประกอบดว้ ย 4,020,228.00
1) เงนิ กองทุน 4,747,915.21
2) เงินใช้หมุนเวียนและเงนิ สะสม 8,768,143.21

รวมเงินฝากธนาคารทั้งสิน้

นิติบุคคลอำคำรชุด เดอะ เนสท์ สุขุมวิท 71
รำยงำนเงินฝำกธนำคำร

ประจำเดือน พฤศจิกำยน 2564

ลาดับ สถาบันการเงิน สาขา ประเภทบัญชี เลขที่บัญชี วันท่ีนาฝาก วันที่ครบ อัตรา จานวนเงิน หมายเหตุ
กาหนด ดอกเบี้ย (บาท)
ใช้หมุนเวียน
1 ไทยพำณิชย์ สุขุมวิท ซอย71 กระแสรำยวัน 0713019461 - 4,763,825.52 เงินกองทุน
4,002,702.00 ใช้หมุนเวียน
2 ไทยพำณชิ ย์ สุขุมวิท ซอย 71 ออมทรัพย์ 0712976369 0.250% ใช้หมุนเวียน
3 ไทยพำณิชย์ สุขุมวิท ซอย71 ออมทรัพย์ 0712987441 0.250% 1,546.78 ใช้หมุนเวียน
4 ไทยพำณิชย์ สุขุมวิท ซอย 71 กระแสรำยวันพิเศษ 0713019592 68.91
- 0.00
รวมจำนวนเงิน :
8,768,143.21

รำยละเอียดเงนิ ฝำกธนำคำรประกอบด้วย 4,020,228.00
1) เงินกองทุน 4,747,915.21
2) เงนิ ใช้หมุนเวียนและเงนิ สะสม 8,768,143.21

รวมเงนิ ฝำกธนำคำรทงั้ ส้ิน

นติ ิบุคคลอาคารชุด เดอะ เนสท์ สุขุมวิท 71 จานวนเงิน(บาท)
รายงานเงินรับและเงินจ่าย 9,526,285.60
85,127.34
ประจาเดือน พฤศจกิ ายน 2564 (843,269.73)
8,768,143.21
รายการ
ยอดรวม เงินฝำกธนำคำรยกมำ ณ 1 พ.ย. 2564 จานวนเงิน
บวก เงินรับ
(หัก) เงนิ จ่ำย 17,350.74
ยอดรวม เงนิ ฝำกธนำคำรยกไป ณ 30 พ.ย. 2564 32,874.00

รายการ -
เงินรับ :- 34,902.60
85,127.34
1 รำยรับค่ำส่วนกลำง
2 รำยรับค่ำน้ำประปำ จานวนเงิน
3 รำยรับค่ำท่จี อดรถ
4 รำยรับอื่นๆ 451,672.00
รวมเงินรับ 266,829.91
124,767.82
รายการ 843,269.73
เงินจ่าย :-

1 ค่ำบริกำร
2 ค่ำสำธำรณูปโภค
3 รำยจ่ำยอื่นๆ
รวมเงินจ่าย

หมายเหตุ

1. ข้อมูลข้ำงต้น บนั ทึกตำมเกณฑเ์ งินสด

นิติบุคคลอำคำรชุด เดอะ เนสท์ สุขุมวิท 71
รำยละเอียดเงนิ รับ

ประจำเดือน พฤศจิกำยน 2564

รายการ ตุลาคม พฤศจิกายน หนว่ ย : บาท
รายรับค่าส่วนกลาง ยอดรวมทั้งสิ้น
รวม รายรับคา่ ส่วนกลาง 132,113.53 17,350.74
รายรับคา่ นา้ ประปา 149,464.27
รวม รายรับคา่ นา้ ประปา 110.00 32,874.00
รายรับอ่ืนๆ 32,984.00
95,550.00 17,526.00
เงนิ กองทุน 2,000.00 6,000.00 113,076.00
รำยรบั ชดเชยคำ่ รกั ษำมำตรวัดน้ำ 4,000.00 1,764.67 8,000.00
รำยรับชดเชยคำ่ ใช้พื้นท่ีส่วนกลำง 2,500.00 1,000.00 5,764.67
รำยรบั ค่ำคีย์กำรด์ 6,540.17 3,500.00
ลูกคำ้ ชำระเงินเกิน(รอคืน) - 2,071.76 6,540.17
ทดรองรับ 44.00 34,902.60 2,115.76
รวม รายรับอนื่ ๆ 104,094.00 85,127.34
236,317.53 138,996.60
รวมจานวนเงิน 321,444.87

นิติบุคคลอำคำรชุด เดอะ เนสท์ สุขุมวิท 71

รำยละเอียดเงินจ่ำย

ประจำเดือน พฤศจิกำยน 2564

วันครบกาหนด วันท่ีผ่าน/คืน เลขท่ีเช็ค ช่ือเจ้าหนี้ จานวนเงิน หมายเหตุการจ่ายเงิน

ค่าบริการ 228,800.00 ค่ำบริหำรจัดกำรอำคำร ต.ค.64
17/11/2021 17/11/2021 00928512 บจก.แอล พี พี พรอพเพอร์ตี้ มำเนจเมนท์

17/11/2021 17/11/2021 00928508 บจก.รักษำควำมปลอดภัย คอร์ป เซอร์วิส 135,200.00 ค่ำบริกำรรักษำควำมปลอดภัย ต.ค.64

17/11/2021 22/11/2021 00928513 บจก.วันชัย คลีนนิ่ง เซอร์วิส 87,672.00 ค่ำบริกำรทำควำมสะอำด ต.ค.64

รวม ค่าบริการ 451,672.00

ค่าสาธารณูปโภค 101,144.66 ค่ำไฟฟ้ำประจำเดือน
03/11/2021 05/11/2021 00928505 กำรไฟฟ้ำนครหลวง

18/11/2021 26/11/2021 00928514 กำรประปำนครหลวง 69,286.18 ค่ำนำ้ ประปำประจำเดือน

29/11/2021 29/11/2021 00928515 กำรไฟฟ้ำนครหลวง 96,399.07 ค่ำไฟฟ้ำประจำเดือน

รวม ค่าสาธารณูปโภค 266,829.91

รายจ่ายอื่นๆ 22,005.25 เบิกวงเงินสดย่อย PC1-64001
01/11/2021 01/11/2021 00928504 นำงสำวสำวิตรี สำลี

15/11/2021 17/11/2021 00928506 นำงสำวสำวิตรี สำลี 6,529.00 เบิกคืนวงเงินสดย่อย ครงั้ ท่ี 64002

17/11/2021 19/11/2021 00928507 บจก.บำงกอก เนตัวเย่ (ไทยแลนด)์ 33,800.00 ค่ำบริกำรคนขับรถตู้ ต.ค.64

17/11/2021 23/11/2021 00928509 บจก.เลิฟ เนเจอร์ กำร์เด้นส์ 37,440.00 ค่ำบริกำรดูแลรักษำภูมิทัศน์ ต.ค.64

17/11/2021 29/11/2021 00928510 บจก.ริโก้ (ประเทศไทย) 7,247.10 ค่ำเช่ำเครอื่ งถ่ำยเอกสำร ก.ย.64 (รอบ18/8/64-15/8/64)

17/11/2021 29/11/2021 00928511 บจก.ริโก้ (ประเทศไทย) 7,546.47 ค่ำเช่ำเครอ่ื งถ่ำยเอกสำร ต.ค.64 (16/09/64-15/10/64)

26/11/2021 29/11/2021 00928516 นำงสำวสำวิตรี สำลี 10,000.00 ขอแจ้งเปลี่ยนวงเงินสดย่อย นิติบุคคลอำคำรชุด เดอะเนสท์ สุขุมวิท71

จำกเดิมวงเงินสดย่อย 30,000 บำท ใหม่ 20,000 บำทและวงเงินรถ
โดยสำร 20,000 บำท โดยผู้ถือวงเงิน คุณสำวิตรี สำลี

30/11/2021 30/11/2021 หักบัญชี ธนำคำรไทยพำณชิ ย์ 200.00 ค่ำธรรมเนียมธนำคำร

รวม รายจ่ายอื่นๆ 124,767.82

รวมจานวนเงิน 843,269.73

นิติบุคคลอำคำรชุด เดอะ เนสท์ สุขุมวิท 71
รำยละเอียดภำระเช็คในมือรอชำระ
ประจำเดือน พฤศจิกำยน 2564

ลาดับ วันท่ีส่ังจ่าย เลขที่เช็ค เช็คส่ังจ่าย รายการ จานวนเงิน

1 01/12/2021 00928517 สุชำดำ ชุมแก้ว ขออนุมัติคืนเงนิ เจ้ำของร่วม ห้อง 555/405 (D-803) เนื่องจำกโอนเงินคำ่ 2,356.27
2 01/12/2021 00928518 พรทิวำ รำนอก ขออนุมัตคิ นื เงนิ เจ้ำของร่วม ห้อง 555/238 (C-401) เนื่องจำกโอนเงินค่ำ 4,139.90
สเบ่วิกนวกงลเงำนิงซสำ้ดย่อย PC1-64003
3 01/12/2021 00928519 นำงสำวสำวิตรี สำลี 14,884.00
4 01/12/2021 00928520 บจก.เลฟิ เนเจอร์ กำรเ์ ด้นส์ ค่ำตน้ ไม้ (ตน้ หลิวล่ลู ม 2 ต้น,ตน้ บีป 1 ตน้ ,ไม้พุ่ม 6 ตน้ ,เศรษฐีไซง่ อน 100 ถุง 59,999.63
,ลิน้ กระบือ 251 ถุง,ชำฮกเกี้ยน 420 ถุง,โคลงเคลงเลื้อย 40 ถุง) เพ่ือ
ปรบั ปรงุ ภูมิทัศน์โครงกำร

5 07/12/2021 00928521 บจก.แอล พี พี พรอพเพอร์ตี้ มำเนจเมนท์ ค่ำบริหำรจัดกำรอำคำร พ.ย.64 228,800.00

รวมจานวนเงิน : 310,179.80


Click to View FlipBook Version