Informe 26 Mayo 2022

Informe de Tesorería N° 26

Contenido

Conclusiones INVERSIONES BRADE (May):............................................................................................................................ 2
Conclusiones BRADE PARACAS (May): .................................................................................................................................. 2
Anexo N° 02 - Detalle Saldos en cuentas al 01.05 (BPSA)..................................................................................................... 5
Anexo N° 03 - Detalle desembolsos Reactiva IBSA ............................................................................................................... 6
Anexo N° 04 - Detalle desembolsos Reactiva BPSA .............................................................................................................. 7
Anexo N° 05 - Detalle cuentas por pagar a proveedores IBSA al 07.05.22 .......................................................................... 8

Detalle de los proveedores asignados a Reactiva pendientes.......................................................................................... 8
Detalle de los proveedores asignados del Drive In pendientes........................................................................................ 9
Anexo N° 06 - Detalle cuentas por pagar a proveedores BPSA ............................................................................................ 9
Anexo N° 7 - Relación de desembolsos MAYO (IBSA) ......................................................................................................... 10
Anexo N° 7 - Relación de desembolsos MAYO (IBSA) – Continuación .............................................................................. 11
Anexo N° 8 - Relación de desembolsos MAYO (BPSA)........................................................................................................ 11
Anexo N° 8 - Relación de desembolsos MAYO.................................................................................................................... 13
(BPSA) - continuación........................................................................................................................................................... 13
Anexo N° 9 – Proyección Impuestos (IBSA) ......................................................................................................................... 14
Anexo N° 10 – Proyección Impuestos (BPSA) ...................................................................................................................... 15
Anexo N° 11 - Resumen Proyección caja (IBSA) .................................................................................................................. 16
Anexo N° 12 - Resumen Proyección caja (BPSA) ................................................................................................................. 17
Anexo N° 13 – Cuentas por Cobrar IBSA.............................................................................................................................. 18
Anexo N° 14 – Cuentas por Cobrar BPSA............................................................................................................................. 19

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Informe de Tesorería N° 26

Conclusiones INVERSIONES BRADE (MAY):

1. No se requiere asignar presupuesto (fondo Reactiva II Paracas) existe un superávit de S/67,215 proyectado para
el mes MAY (2,795 RN. ADR 501.40)

2. Se considera un presupuesto de desembolsos que ascienden a S/ 2’355,599 para el mes de MAY (Anexo 7),
donde se incluye Amortización de Prediales (S/ 45,757); Propietarios (S/98,982), Pago de Cuota Leasing BBVA
(S/118,300).

3. Se considera una estimación por concepto de Impuestos s/ 374,941 (Anexo 9).
4. Existen proveedores PYME por un total de S/ 142,784 se considerará s/ 58,323 para amortizar en el mes de

MAY.
5. No existen pendientes de facturación.
6. Se estima una cobranza para el mes MAY de s/ 353,981.00 (Anexo 13). El cual representa un 73% de las cuentas

por cobrar en general.

Conclusiones BRADE PARACAS (MAY):
1. No se requiere asignar presupuesto (fondo Reactiva II Paracas) existe un superávit de S/ 285,391 proyectado
para el mes MAY (1,730 RN,ADR 860).
2. Se consideran un presupuesto de desembolsos que ascienden a s/ 2’713,371 como desembolsos para el mes de
MAY (Anexo 7) donde se incluyen fondos de reposición (s/150,000).
3. Se consideró una estimación por concepto de Impuestos s/ 270,757.09 (Anexo 10).
4. Se considera el pago a HISA por S/ 204,037(FEB 2022) y PAT por S/ 86,465 (MAR 2022)
5. No existen pendientes de facturación.
6. Se estima una cobranza para el mes MAY de s/ 111,624. El cual representa el 60% de las cuentas por cobrar en
general (Anexo 14).
7. Se realizará pago a INVERSIONES BRADE por s/111,100 Soles, correspondiente a los alquileres de oficina.

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Informe de Tesorería N° 26

Proyección por segmento IBSA

LIMPU - DOUBLETREE BY HILTON LIMA MIRAFLORES EL PARDO May 1 - May 8, 2022 May 9 - May 15, 2022 May 16 - May 22, 2022 May 23 - May 31, 2022

Transient Sold Rev ADR Sold Rev ADR Sold Rev ADR Sold Rev ADR
USD Rooms USD USD
MCAT SRP SRP Name Rooms USD USD Rooms USD Rooms USD USD

BAR Total 122 15,184 124.46 52 6,633 127.57 55 6,971 126.74 51 6,474 126.94

CONS Total 5 590 118.00

CNEG Total 39 4,351 111.56 19 2,367 124.59 6 627 104.53 3 317 105.83
LNEG Local Level 1 90.31
LNEG LC1 Local Level 2 21 1,897 123.87 15 1,293 86.23 5 336 67.20
LNEG LC2 LONG STAY 78 9,662 81.50
LNEG LOS EMBAJADA DE USA 8 652 159.00 78 9,022 115.67 23 2,527 109.87 3 267 89.00
USA 29 4,611
1 119 5 445 89.00 7 623 89.00

2 238 119.00 6 714 119.00

LNEG Total 137 16,941 123.65 100 10,998 109.98 41 4,200 102.44 3 267 89.00

GOV Total 13 1,704 131.04 8 966 120.70 8 1,092 136.45

MKT Total 116 16,616 143.24 34 4,935 145.15 20 2,590 129.48 24 2,819 117.46

DISC Total 175 15,639 89.37 50 4,143 82.85 62 4,582 73.90 47 1,921 40.86

IT 15B FIT FULL BKFST CC15 4 475 118.79

IT 25B FIT FULL BKFST CC25 4 403 100.74 6 603 100.47 6 572 95.38 5 515 102.90
2 185 92.63
IT 25C FIT CC 25 1 90 90.00 3 409 136.33
1 95 95.00
IT AG0 Agencia Local 12 1,410 117.52 2 274 137.00 5 643 128.60 2 190 95.00

IT AG1 Agencia Local Sup

IT PRA Promo agencias 3 345 115.00 1 95 95.00 4 380 95.00

IT RSV reservas mayo 1 95 95.00 13 1,235 95.00

IT HCT HCT y Peru Agency 2 252 126.00

IT WBR Webbeds Local RO 4 396 99.00

1 103

IT Total 22 2,446 112.17 26 2,682 104.18 21 2,243 112.11 13 1,394 106.54
289 32,724 113.23 213 22,304 104.72 146 13,782 94.40
Transient Total 624 72,880 116.79

Group Sold Rev ADR Sold Rev ADR Sold Rev ADR Sold Rev ADR
Rooms USD USD Rooms USD USD Rooms USD USD Rooms USD USD
MCAT SRP SRP Name 1,617 73.51 6,794 79.00 1,580 79.00
TOUR 22 86 4 412 103.00 20
TOUR COL COLLETTE OCT20-MAY22 100 100.00 79.00 4 400 100.00 100.00
TOUR 1 1,717 74.66 139.00 8 812 101.50 80.91
TOUR GPR GRP TRAVEL MASTERS 23 67.20 26 2,158 83.00
5,309 67.20 35 2,352 67.20
CONV/ASSN MMI SERIE MOSAICO2019-20 79 445 89.00 2 200
CONV/ASSN 5 5,754 68.50 22 1,780
CONV/ASSN Total 84 7,471 69.82 86 6,794
CONV/ASSN RUB RUBRA EVENTOS 107 30 4,170
54 3,629
SDF GRUPO SDF ENERGIA

TRA maximun traiding

Total 84 7,799 92.84 61 4,510 73.93 0 0 #¡DIV/0!
77.13 22 1,780 80.91
Group Total 170 14,593 85.84 69 5,322

MCAT Permanent SRP Name Sold Rev ADR Sold Rev ADR Sold Rev ADR Sold Rev ADR
SRP Rooms USD USD Rooms USD USD Rooms USD USD Rooms USD USD

PERM Total 0 0 0.00 00 0.00 0 0 0.00 00 0.00
0 0 0.00 00 0.00 0 0 0.00 00 0.00
Permanent Total

LIMPU Total 731 80,351 109.92 459 47,317 103.09 282 27,626 97.97 168 15,562 92.63

TOTAL CONTADO Rooms Rev ADR
1,640 170,857 104.18

AL CREDITO May 1 - May 8, 2022 May 9 - May 15, 2022 May 16 - May 22, 2022 May 23 - May 31, 2022

MCAT Permanent Sold Rev ADR Sold Rev ADR Sold Rev ADR Sold Rev ADR
IT
IT SRP SRP Name Rooms USD USD Rooms USD USD Rooms USD USD Rooms USD USD
IT
CDI Condor-Nuevo mundo 2 246 123.00 5 544 108.80 3 316 105.33 2 180 90.00
PERM
IRM Inversiones Receptou 2 210 105.00 2 230 115.00

LII LIMA TOURS 1 106 106.00 6 804 134.00 3 327 109.00

AMA American Airlines 82 7,715 94.08 70 6,586 94.08 70 6,586 94.08 91 8,561 94.08
84 7,961 94.77 78 7,446 95.46 79 7,706 97.54
98 9,298 94.88
Rooms Rev ADR
TOTAL CREDITO 339 32,410 95.60

3

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Anexo N° 01 - Detalle Saldos en cuentas al 01.05 (IBSA)

IBSA - MAYO Tipo de cambio 3.76

BANCO CUENTA Detalle Cuenta Corrientes Lima
BCP 194-0169101-0-90
BCP MONEDA SALDO ACTUAL SALDO ACTUAL SALDO PROY
BBVA al 2.5.22 en soles al 2.5.22
BBVA 590,979 590,979
SCOTIA MN 590,979 976,181 976,181
SCOTIA 145,977 145,977
194-0153512-1-35 ME 259,623 117,205 117,205
18,374 18,374
0011-0117-01-00013289 MN 145,977 953 953
1,849,669 1,849,669
0011-0378-01-00015923 ME 31,172

000-3333892 MN 18,374

000-1404600 ME 253

TOTAL SOLES

BANCO CUENTA MONEDA SALDO ACTUAL SALDO ACTUAL SALDO PROY
Ahorros BCP S/ #516093 MN al 2.5.22 en soles al 2.5.22
Ordinaria BBVA S/ #48074 MN 8,388 8,388 8,388
Recaud. BBVA $ ME 78,509 78,509 78,509
Ordinaria BBVA $ #3795 ME - - -
Ahorro BCP $ #48058 ME 207 778 778
UBS #789147 ME 48 180 180
XF16862 1,000,000 3,760,000 3,760,000
TOTAL SOLES 3,847,856 3,847,856

4

Informe de Tesorería N° 26

Anexo N° 02 - Detalle Saldos en cuentas al 01.05 (BPSA)

BRADE PARACAS - MAYO 2022

T/C 3.76

Detalle Cuenta Corrientes Paracas

BANCO CUENTA MONEDA SALDO ACTUAL SALDO ACTUAL SALDO PROY
al 2.5.22
BCP 1872388008 al 2.5.22 en soles 113,451
BCP 1872597129 361,773
BBVA MN 113,451 113,451 368,831
BBVA 29940 5,826,755
INTERBANK 29959 ME 96,216 361,773 147,457
INTERBANK 49295 120,918
SCOTIA 495308 MN 368,831 368,831 8,811
SCOTIA 9080880 1,632
3933260 ME 1,549,669 5,826,755 6,949,629

MN 147,457 147,457

ME 32,159 120,918

MN 8,811 8,811

ME 434 1,632

TOTAL SOLES 6,949,629

Detalle Cuenta de Ahorros Paracas - Reactiva

BANCO CUENTA MONEDA SALDO ACTUAL SALDO ACTUAL SALDO PROY
al 2.5.22
BBVA al 2.5.22 en soles 3,154,000
Detalle 2,995,377
Detalle CTA AHORROS 200005283 MN 3,154,000 3,154,000 2,759,713
Detalle 2,723,717
Detalle A BPSA BCP CTA CTE 11.09.20 3,154,000 -158,623 2,345,002
Detalle 2,100,002
Detalle PTMO A IBSA - AHORROS BCP LIMA 11.09.20 2,995,377 -235,664 1,900,002
Detalle 1,820,002
Detalle PTMO A IBSA - POR DEVOLUCIONES A2C1L.I0EN9.T2E0S 2,759,713 -35,996 1,700,002
Detalle 1,462,002
Detalle PTMO A IBSA - AHORROS BCP LIMA 13.10.20 2,723,717 -378,715 1,412,002
Detalle 1,212,002
Detalle PTMO A IBSA - AHORROS BCP LIMA 10.11.20 2,345,002 -245,000 1,211,314
BBVA 1,211,314
PTMO A IBSA - AHORROS BCP LIMA 26.11.20 2,100,002 -200,000 1,211,314

PTMO A IBSA - AHORROS BCP LIMA 9.12.20 1,900,002 -80,000

PTMO A IBSA - AHORROS BCP LIMA 15.12.20 1,820,002 -120,000

PTMO A IBSA - AHORROS BCP LIMA 11.2.21 1,700,002 -238,000

PTMO A IBSA - AHORROS BCP LIMA 11.2.21 1,462,002 -50,000

PTMO A IBSA - AHORROS BCP LIMA 9.3.21 1,412,002 -200,000

Comisiones de Mtto y Otros - Acumulados 1,212,002 -688

CTA AHORROS 200005283 MN 1,211,314 1,211,314
TOTAL SOLES 1,211,314

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Informe de Tesorería N° 26

Anexo N° 03 - Detalle desembolsos Reactiva IBSA

DETALLE INGRESO PRESTAMO REACTIVA

MONEDA MONEDA SALDO FECHA DESEMBOLSO DETALLE

( s/ ) (USD) En cuenta corriente
En cuenta corriente
1,000,000.00 En cuenta Ahorros
PTMO A IBSA - POR DEVOLUCIONES A CLIENTES
400,000.00 15.5.20 En cuenta corriente
14.9.20 En cuenta Ahorros
235,664.00 21.09.20 En cuenta corriente
150,000 07.10.20 En cuenta corriente
35,996.00 14.10.20 En cuenta corriente
10.11.20 En cuenta corriente
378,715.00 39,286 26.11.20 En cuenta corriente
245,000.00 9.12.20 En cuenta corriente
200,000.00 15.12.20 En cuenta corriente
11.2.21 En cuenta corriente
80,000.00 11.2.21 En cuenta corriente PRESTAMO $27,777.78 TC3.6 de Bpsa
120,000.00 18.2.21 En cuenta corriente
238,000.00 18.2.21 En cuenta corriente PRESTAMO $40,000 TC3.8 de Bpsa
100,000 25.3.21
50,000.00 9.3.21
143,000.00 152,000 24.6.21

57,000.00

200,000.00

3,383,375.00

DETALLE DESEMBOLSO REACTIVA - PROVEEDORES

MONEDA MONEDA SALDO FECHA DESEMBOLSO DETALLE

( s/ ) (USD)

-131,567.96 3,251,807 MAYO VARIOS
2,909,415 JUNIO VARIOS
-342,391.90 2,899,077 JULIO VARIOS
2,779,894 AGOSTO VARIOS
-10,338.58 2,752,656 SEPTIEMBRE VARIOS
2,728,070 OCTUBRE VARIOS
-119,182.35 2,711,023 NOVIEMBRE VARIOS
2,693,227 DICIEMBRE VARIOS
-27,238.69 2,661,434 MARZO VARIOS

-24,585.71

-17,046.46

-17,795.93

-31,793.76

-721,941.33

DETALLE DESEMBOLSO REACTIVA - OTROS CONCEPTOS

MONEDA MONEDA SALDO FECHA DESEMBOLSO DETALLE
( s/ ) (USD)

-111,813 2,549,621 MAYO VARIOS
VARIOS
-369,091 2,180,530 AGOSTO VARIOS
VARIOS
-551,271 1,629,259 SEPTIEMBRE VARIOS
VARIOS
-476,894 1,152,366 OCTUBRE VARIOS
VARIOS
-427,958 724,408 NOVIEMBRE

-68,193 656,215 DICIEMBRE

-487,866 168,349 FEBRERO

-168,406 -57.17 MARZO

-2,661,490.84

TOTAL EJECUTADO REACTIVA

3,383,375.00 Total transferido hasta el momento
-3,383,432.17 Total ejecutado hasta el momento
SALDO CUENTA CORRIENTE
-57.17

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Informe de Tesorería N° 26

Anexo N° 04 - Detalle desembolsos Reactiva BPSA

Estado de Cuenta – Cuenta de Ahorros REACTIVA
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Informe de Tesorería N° 26

Anexo N° 05 - Detalle cuentas por pagar a proveedores IBSA al 07.05.22

El cuadro adjunto detalla las cuentas por pagar a proveedores dividido en 03 conceptos:

Reactiva: Proveedores a los que se asignó presupuesto reactiva, pero al asignarse el ppto al gasto corriente quedaron sin
cancelarse por el momento. El saldo pendiente es de s/ 4,251.91 y $40 los cuales tienen falta de información de Cuenta.

Inversión: Proveedores cuyos desembolsos se realizarán con los fondos de ahorro. El saldo de s/ 30,115 es el actualizado
al 07.05.22

Corriente: Proveedores que forman parte del gasto corriente y que se programaran a 60 días. Hasta el momento
estamos cumpliendo los pagos de 60 días.

Total a Abril s/ 759,657 (Corriente: S/729,542; Inversión: 30,115)

Se estima que para fines del mes de Mayo, no exista pendientes por pagar correspondiente a los meses de Enero y
Marzo.

Concepto ENE A21 FEB A21 ENE A22 MAR A22 ABR A22 MAY A22 Total
CORRIENTE
AHORROS 150 196,986 514,999 17,406 729,542
Total
5,211 3,746 21,159 30,115

5,211 3,746 150 196,986 536,158 17,406 759,657

Detalle de los proveedores asignados a Reactiva pendientes
El cuadro adjunto muestra los “Rubros” del desglose del concepto “Reactiva”.

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Detalle de los proveedores asignados del Drive In pendientes

Suma de Total S/. Etiquetas de columna

Etiquetas de fila <15 >15 >30 >37 >45 Total general

AC COMERCIAL DEL PERU S.A.C. 1,702 1,595 3,297

AGRO DON TORCUATO E.I.R.L 152 616 120 888

AXIONLOG PERU SAC 3,752 7,505 4,691 15,948

BODEGAS DON LUIS S.A.C. 2,424 2,885 5,308

BRAEDT S.A. 6,596 9,812 1,731 6,158 2,775 27,072

CORPORACION PERUVIAN JE S.A.C 280 3,590 3,870

DISTRIBUIDORA EL BRASERITO LMC SOCIEDAD ANONIMA CERRADA 284 2,480 3,032 5,796

GRUPO SANTA ELENA S A 4,152 2,907 7,058

PERUFARMA S.A. 1,856 1,856

SAN MIGUEL VIVANCO, MANUEL 1,338 5,749 1,317 8,404

SOCIEDAD SUIZO PERUANA DE EMBUTIDOS S.A. 1,007 3,951 3,408 4,627 1,113 14,107

SOLGAS S.A. 23,425 20,658 11,443 55,526

TEMPANO S.A.C. 6,082 4,404 5,785 6,925 4,169 27,364

THEOBROMA INVERSIONES S.A.C. 300 300

UNION DE CERVECERIAS PERUANAS BACKUS Y JOHNSTON SAA. 3,491 799 4,289

VILCHEZ DEL CASTILLO HERNAN JUNIORS 2,084 2,084

WESTPHALIA S.A.C. 7,802 6,929 7,732 3,760 3,370 29,593

ZEDINA ALIMENTOS S.A.C. 8,746 14,998 3,977 27,720

ZETA GAS ANDINO SA 1,307 1,129 2,437

Total general 70,117 91,932 38,886 22,787 19,199 242,920

Anexo N° 06 - Detalle cuentas por pagar a proveedores BPSA

El cuadro adjunto detalla las cuentas por pagar a proveedores corrientes:
Corriente: Proveedores que forman parte del gasto corriente y que se programarán a 30 días.
Total a Abril S/554,136
El saldo de S/ 10,739.00 de FEB A22 se debe a la reciente aprobación de la Orden de compra de 2 documentos emitidos
en Febrero, se procederá a programaran el pago para el 04 de MAY.

Suma de TOTAL S/. Etiquetas de columna

Etiquetas de fila FEB A22 MAR A22 ABR A22 Total
557,169 687,592
CORRIENTE 10,739 119,684 557,169 687,592

Total 10,739 119,684

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Informe de Tesorería N° 26

Anexo N° 7 - Relación de desembolsos MAYO (IBSA)

May-22 3.76 Abr-22 Mar-22 Feb-22
2,355,599 1,880,992 2,168,164 1,855,467
Detalle de desembolsos
693,479 Detalle FP 15.04.22 Egresos $ 555,496 423,614 429,275
( A ) Obligación Empleados 163,650 Estimado FP 30.04.22 $240.00 105,799 99,522 95,344
1.- Quincena Estimado FP 03.04.22 97,294 92,782
2.- Fin de Mes 95,964 Confirmado FP 04.04.22 $0.00 97,294 2,853 2,877
3.- Renta Vitalicia 2,867 Estimado FP 31.04.22 2,853 36,888 30,193
4.- AFP Confirmado FP 31.04.22 $1,557.60 - -
5.- CTS USD 33,566 Confirmado 33,616 - -
6.- CTS - Confirmado FP 05.04.22 $3,247.67 21,125 6,160 5,831
7.- Planilla Esporadica Confirmado FP 20.04.22 $31,462.85 60,000 47,336 51,752
8.- Porcentaje 05.mes 147,933 Estimado FP 03.04.22 89,374 89,374
9.- Porcentaje 20.mes 7,000 Confirmado FP 03.04.22 6,200 1,916 1,444
10.- Dsctos Judiciales Confirmado FP 09.04.22 84,601 4,630 4,271
11.- Seguro Rimac + Serfinco 98,125 Confirmado FP 16.04.22 76,032 18,585 18,585
12.- EPS 81,538 Confirmado FP 16.04.22 696 696
13.- Vida Ley + eps anterior Confirmado FP 28.04.22 1,916 1,063 1,063
14.- vida ley obre + empl anteriores 2,481 Estimado FP 28.04.22 4,630 7,263 7,263
15.- Propinas 6,616 Confirmado FP 28.04.22 18,202 6,435 6,435
16.- liquidaciones 18,202 Confirmado FP 28.04.22 9,369 9,369
17.- liquidaciones - cronograma Confirmado FP 03.04.22 696 2,077 2,077
18.- Honorarios (Vasquez) 519 Confirmado FP 28.04.22 1,063 13,098 5,919
19.- Honorarios (Muñiz) 716 Confirmado 6,492 3,999 3,999
20.- Honorarios (Chueca) 8,000 6,435
5,000 9,369 215,328 358,695
( B ) Impuestos 9,369 2,077 143,165 262,327
1.- Impuestos del mes 2,077 13,098
2.- Impuestos arbitrios 5,857 3,999 45,000 21,276
3.- Impuestos Prediales 21 3,999 50,000
4.- Impuestos Prediales 22 357,602 27,163
5.- Detracciones 490,019 Estimado FV 20.04.22 255,576 25,092
374,941 Confirmado 158,645
( C ) Obligaciones Financieras Confirmado FP 20.04.22 16,652 1,015 141,578
1.- Pagare x 600K 22,938 Confirmado FP 20.04.22 47,062 1,015
2.- Letras 45,757 Confirmado FP 08.04.22 38,312 84,215
3.- Reactiva 1M(interes hasta 10.5.22) 16,538 1,278 65,295
4.- Leasing(s) BCP S/. 29,845 102,774 3,567 1,278
5.- Leasing(s) BCP USD 1,117 3,567
6.- Pagare BBVA 136,221 Confirmado FV 23.04.22 54,521
947 Confirmado FV 22.04.22 84,753 14,048 55,994
- Confirmado FV 10.04.22 1,320 14,428
Confirmado FV 01.04.22 3,567
1,196 Confirmado FV 01.04.22
3,567 Confirmado FV 15.04.22 12,016
12,211 -
118,300

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Informe de Tesorería N° 26

Anexo N° 7 - Relación de desembolsos MAYO (IBSA) – Continuación

( D ) Otras Obligaciones May-22 Estimado FP 15.04.22 $5,331.71 Abr-22 Mar-22 Feb-22
1.- Giserman 15na 208,666 Estimado FP 29.04.22 62,799 44,621 59,282
2.- Giserman FDM Confirmado FV 15.XX.22 53,794
3.- Excelencia 7,039 Estimado 8,150 6,700
4.- Excelencia 6,902 Confirmado FV 13.04.22 7,520 6,700 6,799
5.- Seguros Pacifico 20,047 Estimado 6,799
6.- Poliza VIP Rimac Confirmado FP 20.02.22 - -
10.- Seguros 695 Estimado FP 03.04.22 -
11.- Prestamos Pax 2 19,500 Estimado 695 1,390
12.- Prestamos Pax 3 19,500 Confirmado 16,314 695
13.- Propietarios 98,982 Confirmado 12,600
14.- Facebook Estimado 8,323 12,600 4,793
15.- Cajas 1 6,000 Estimado 6,000
16.- Cajas 2 10,000 Estimado 6,000 6,000
17.- Cajas 3 10,000 15,797 14,000 14,000
10,000 7,000
( E ) Servicios 211,454 7,000
1.- Luz (Atria) 238,223 Confirmado FV 20.04.22 56,648 315,461
2.- Luz (Luz del Sur *CASINO) 67,707 Estimado FP 13.04.22 22,494 306,407 56,173
3.- Direct TV 20,776 FP 02.04.22 12,721 50,721 22,332
4.- Agua 12,721 Confirmado FP 06.04.22 Y 13.04.22 24,000 22,624 12,721
5.- Telefonos claro*CENTRAL 24,544 Confirmado FP 02.04.22 2,608 12,721 23,544
6.- Telefonos claro*INTERNET 2,660 Confirmado FP 20.04.22 4,281 23,544 2,662
7.- Telefonos claro*CELULARES 4,281 Confirmado FP 20.04.22 5,313 2,624 4,281
8.- Gas 1 (solgas) 5,313 Confirmado FP 06.04.22 11,443 4,281 5,313
9.- Gas 2 (solgas) 10,036 Confirmado FP 13.04.22 10,997 5,313 11,025
10.- Gas 3 (solgas) 10,622 Confirmado FP 20.04.22 11,204 8,854 10,953
12.- Gas 4 (solgas) 12,522 Confirmado FP 27.04.22 11,098 10,029 9,620
13.- Gas 5 (solgas) 10,903 11,931 10,316
14.- Travel Click Estimado FP 15.03.22 $1,413.75 5,231 11,098
15.- STR 5,316 Confirmado FP 06.04.22 $777.00 2,875 5,372
16.- hilton 2,922 Confirmado FP 27.04.22 $11,702.13 26,703 5,231 2,953
17.- Guest Tek 44,000 Confirmado $1,037.50 3,839 2,875 134,254
3,901 130,721 3,943
( F ) Proveedores Estimado 590,867 3,839
1.- Proveedores Confirmado 95,702 549,961 551,176
2.- Proveedores 99,583 95,118 86,725
3.- Proveedores 588,991 Confirmado FP 08.04.22 $7,044.77 99,030 91,417 90,867
4.- Proveedores 128,363 Confirmado FP 19.04.22 $5,765.00 99,681 89,030
5.- Proveedores 104,810 FP 22.04.22 $5,765.00 93,681 102,745
6.- Proveedores Reactiva Estimado FP 29.04.22 $5,765.00 - 88,037
7.- Rivelsa 98,013 Estimado 11,708 - -
8.- Proveedores Drive In 92,877 Confirmado FP 08,19 $6,109.30 77,077 - -
9.- Ascensores Schindler - cronograma Confirmado FP 08,15,22,29 19,108 19,625
10.- Inversion (25k semana) - Estimado FP 19.04.22 $6,158.00 8,086 55,538 55,538
11.- Devoluc GYM 27,101 Confirmado 100,000 6,069 6,069
54,637 Confirmado 100,000
( G ) Dividendos Estimado - 100,000
1.- Directorio 6,797 Confirmado 460,416 1,572
2.- Directorio 76,391 208,164
3.- Bono Gerencia Gral
4.- Dietas Diretorio - $93,377.28 36,435
Confirmado 92,350
Confirmado 123,467
Confirmado
Confirmado

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Informe de Tesorería N° 26

Anexo N° 8 - Relación de desembolsos MAYO (BPSA)

May-22 3.76 Abr-22 Mar - 22 FEBRERO 22
2,713,371
Detalle de desembolsos 2,754,818 3,544,978.21 2,915,851

( A ) Obligación Empleados 605,193 Detalle FP 13.04.22 Egresos $ 518,788 675,126 550,201
1.- Quincena 113,768 Estimado FP 29.04.22 $240.00 109,188 111,133 120,982
2.- Fin de Mes 119,953 Estimado FP 13.04.22 111,133 118,606 130,120
3.- AFP
4.- Utilidades 28,663 Estimado FP 05.04.22 28,437 29,126 29,126
5.- CTS Estimado FP 20.04.22 120,000 -
6.- Porcentaje 05.mes 65,000
7.- Porcentaje 20.mes 153,961 Confirmado FP 29.04.22 84,650 146,363 96,122
8.- Planilla Esporadica 72,995 Confirmado FP 02.04.22 87,966 87,844 140,439
9.- Propinas 87,905 Estimado FP 31.04.22 -
10.- dsctos judiciales - Estimado - 18,679 -
11.- renta vitalicia 10,508 Estimado FP 09.04.22 18,679 1,698 18,679
12.- liquidaciones 2,041 Confirmado FP 02.04.22 1,224
13.- EPS 1,238 Confirmado FP 15.04.22 1,698 4,762 2,678
14.- seguro rimac + serfinco + sura 7,000 Estimado FP 15.04.22 1,224 3,290 1,248
15.- vida ley obreros + empleados 3,290 Confirmado 4,762 1,387 4,762
16.- vida ley obr + empl Anteriores 2,496 Confirmado 3,290 518 3,290
518 Estimado 1,387 856 1,381
( B ) Impuestos 856 Estimado
1.- Impuestos del mes 518 518
2.- Impuestos fraccionamiento 856 856
3.- Impt Prediales
4.- Arbitrios 422,290 FV 25.04.22 395,389 588,221 485,508
5.- Detracciones 348,632 Confirmado FP 21.04.22 252,015 444,848 457,513
FP 07.04.22
( C ) Obligaciones Financieras Estimado 56,000 56,000
1.- Leasing(s) BCP 30,000 Estimado
2.- Reactiva (intereses hasta 10.5.22) 87,373 87,373 27,995
3.- Bbva 3,400,000 Reactiva Estimado
4.- Fondos de reposición 43,658 Confirmado

167,896 FV 03.04.22 $2,570.98 169,644 162,550 163,432
9,667 Confirmado FV 10.04.22 9,513 4,247 4,362
1,073 Confirmado FV 15.04.22 1,184 1,147 1,147
7,156 Confirmado FV 25.04.22 8,947 7,156 7,923

150,000 Confirmado 150,000 150,000

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Informe de Tesorería N° 26

Anexo N° 8 - Relación de desembolsos MAYO
(BPSA) - continuación

May-22 0 Abr-22 Mar - 22 FEBRERO 22
671,299 950,383 763,863
( D ) Otras Obligaciones 501,635 14,000 14,000
1.- Lavanderias hoteleras 18,000 16,830 16,830
2.- Lavanderias hoteleras 16,000 Estimado FP 13.04.22 16,150
3.- Lavanderias hoteleras FP 30.04.22
4.- Seguros Pacifico 17,000 Estimado 22,487
5.- Seguro VIP Rimac FV 09.02.22 204,028
7.- devoluciones soles Estimado 253,501
8.- devoluciones dolares FP 15.04.22
9.- Seguro $5,004 Confirmado Ene-22 $2,395.40 5,629
13.- Alquileres (terreno paracas $) Mar-22 $6,077.54 105,505
14.- Hisa Estimado
15.- Patrimonio FP 05.04.22 6,000
16.- Alquileres (Metzi) Estimado FP 20.04.22 40,000
17.- Propietarios
18.- Cajas 1 Estimado Sr. Ingaruca
19.- Cajas 2
Estimado
( E ) Servicios
1.- Luz (Electrodunas) 22,852 Confirmado 22,487 46,189
2.- Direct TV 304,641 100,613
3.- Agua (MAKAFI Y MIRANDA) 204,037 Confirmado 253,489 253,489
4.- Telefonos (fijos+Internet*claro)
15.- movistar central 86,465 Confirmado 5,629 5,629
5.- Gas 1 (Repsol) 287,307 281,112
6.- Gas 2 (Repsol) 3,776 Confirmado
7.- Gas 3 (Repsol) 6,000 6,000
8.- Gas 4 (Repsol) 105,505 Estimado 40,000 40,000
9.- Apdayc
10.- Luz (Atria) 6,000 Estimado 416,905 343,114
11.- Booking 17 17
12.- Guardian Defense 40,000 Estimado
13.- Tributario - lujecas 11,069 11,069
14.- Expedia 396,342 FP 15.04.22 $156.00 416,905 72,751 72,751
15.- Hilton 1 17 Confirmado FP 05.04.22 $2,245.00 17
16.- Hilton 2 FP 03.04.22 $17,057.67 2,251 2,251
17.- Guest tek 11,128 Confirmado FP 22.04.22 $35,000.00 11,069 1,032 1,032
45,025 Confirmado FP 15.04.22 $551.00 72,751 14,397 11,029
( F ) Proveedores (no reactiva) FP 02.04.22 12,543
1.- Proveedores 2,274 Confirmado FP 09.04.22 2,251 13,869 12,595
2.- Proveedores 1,385 Confirmado FP 16.04.22 1,032 12,840 12,840
3.- Proveedores 13,092 Confirmado FP 23.04.22 14,397 7,371
4.- Proveedores 35,726 35,726
6.- Proveedores Confirmado FV 22.04.22 13,869 45,752 45,752
5.- Fcts IBSA - 10K por quincena 12,593 Confirmado FP 29.04.22 12,840 9,501
6.- Fcts IBSA 12,840 Estimado FP 29.04.22 6,801
FP 29.04.22 35,726 577 593
( G ) Dividendos Confirmado FP 30.04.22 45,752 5,572
1.- Directorio 45,916 Confirmado FP 03.04.22 5,426 100,639
38,485 Confirmado FP 21.04.22 6,801 63,113
2.- Directorio FP 30.04.22 577 129,500 1,832
6,750 Confirmado
587 Confirmado 5,426 1,783 759,733
63,113 177,617
8,441 Confirmado 129,500 582,792 200,625
64,137 Confirmado 134,518 182,427
131,600 Confirmado 1,783 162,117 176,644

2,072 Confirmado 96,889 -
167,439 22,420
620,016 FP 04.04.22 $2,071.00 582,792
127,229 Confirmado FP 11.04.22 $2,071.00 134,518 -
127,229 Estimado FP 18.04.22 $2,071.00 162,117 21,830
127,229 Estimado FP 25.04.22 $2,071.00
127,229 Estimado 96,889 169,000
$29,548.00 167,439 120,000
Confirmado
- Estimado - 49,000
111,100 Confirmado 21,830

- -
Confirmado

Confirmado

$104,125.59

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Informe de Tesorería N° 26

Anexo N° 9 – Proyección Impuestos (IBSA)
Liquidación de impuestos ABR 22 (venta ABR 22 s/.2’362,601.05 venta MAY 22 s/ 2,’533,379.00):

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Informe de Tesorería N° 26

Anexo N° 10 – Proyección Impuestos (BPSA)
Liquidación de impuestos ABR 22 (venta ABR 22 s/ 2’328,061.89 Venta MAY 22 s/2’998,762.37):

15

Informe de Tesorería N° 26

Anexo N° 11 - Resumen Proyección caja (IBSA)

MAYO 2,795
PROYECCION CAJA MAYO 22 501.40
TOTAL RN (No son al crédito) 1,957,734
ADR 465,081
INGRESOS A CAJA 2,422,814
COBRANZA 2,355,599
TOTAL INGRESOS A CAJA 67,215
TOTAL EGRESOS DE CAJA 1,849,669
DEFICIT/SUPERHABIT 1,916,885
SALDO INICIAL
DEFICIT/SUPERHABIT 42%

PORCENTAJE DE OCUPACION

No considera la RN al crédito

16

Informe de Tesorería N° 26

Anexo N° 12 - Resumen Proyección caja (BPSA)

MAYO 1730
860
PROYECCION CAJA MAYO 22
TOTAL RN 46.51%
ADR 2,887,139
OCC
INGRESOS A CAJA 111,624
COBRANZA 2,998,762
TOTAL INGRESOS A CAJA 2,713,371
TOTAL EGRESOS DE CAJA
DEFICIT/SUPERHABIT 285,391
SALDO INICIAL 6,949,629
DEFICIT/SUPERHABIT 7,235,020

PORCENTAJE DE OCUPACION 41%

No considera la RN al crédito

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Informe de Tesorería N° 26

Anexo N° 13 – Cuentas por Cobrar IBSA

SYSTEM DATE: 02/05/2022 Sem 1 Sem 2 Sem 3 Sem 4 Sem 5 Sem 1
Acct NuDmescription
C192 COOP ALEMANA AL DESARROLLO -AG May-22 May-22 May-22 May-22 May-22 Jun-22
6440 GAMING AND SERVICES S.A.C.
E224 EXPEDIA INC S/ 35,537.05 S/ 63,735.39 S/ 50,840.53 S/ 150,112.97
H546 HHONORS CLEARING ACCOUNT
C485 COLLETTE VACATIONS S/ 71,708.36 S/ 654.30 S/ 72,362.66
5044 SETOURS S.A.
C508 GREAT PANTHER CORICANCHA S.A. S/ 21,249.35 S/ 48,353.24 S/ 69,602.59
P282 VEOLIA SERVICIOS PERU S.A.C.
I228 INDUSTRIAS ELECTRO QUIMICAS S. S/ 28,681.73 S/ 759.89 S/ 29,441.62
U908 UBER PERU S.A.
K453 MONDELEZ PERU S.A. S/ 18,843.51 S/ 6,237.00 S/ 0.00 S/ 25,080.51
5163 SANDVIK DEL PERU SA
I686 INVERSIONES MARITIMAS CPT PERU S/ 2,478.63 S/ 14,699.52 S/ 17,178.15
L416 LIMA TOURS S.A.C.
C395 CAMARA DE COMERCIO E INDUSTRIA S/ 7,424.86 S/ 9,409.78 S/ 16,834.64
6402 TECNOFIL S.A.
5001 COLTUR PERUANA DE TURISMO S.A. S/ 7,305.59 S/ 5,554.64 S/ 12,860.23
5057 CONDOR TRAVEL S.A.C.
A170 AC TOURS S.A.C. S/ 11,679.36 S/ 2,896.56 S/ 14,575.92
5022 VIRACOCHA TURISMO INTERNACIONA
U1019 UNITED LABORATORIES PERU S.A.C S/ 4,677.90 S/ 4,352.70 S/ 4,111.90 S/ 13,142.50
5024 TRAVEX S.A.
D892 DESTINOS MUNDIALES S.A.C. S/ 7,203.82 S/ 5,543.94 S/ 12,747.76
A839 AGILITY LOGISTICS PERU S.A.
C1071 CREW PERU TRAVEL S.A.C. S/ 4,274.27 S/ 8,137.54 S/ 12,411.81
M297 MOLY-COP ADESUR S.A.
N1015 NEXSYS DEL PERU S.R.L. S/ 8,154.73 S/ 1,674.24 S/ 9,828.97
M1069 MARKETLOGIC PUBLICIDAD Y MARKE
H494 HERBALIFE PERU S.R.L. S/ 2,518.56 S/ 3,385.80 S/ 419.76 S/ 2,471.04 S/ 8,795.16
U1075 UNILABS PRODUCTION SERVICES S.
S1073 SOFIMEDICAL PERU S.A.C. S/ 4,974.25 S/ 4,974.25
H545 HHONORS AR
ref001 Guest Refunds S/ 3,654.24 S/ 3,654.24

S/ 839.52 S/ 419.76 S/ 1,663.20 S/ 2,922.48

S/ 356.40 S/ 1,069.20 S/ 1,108.80 S/ 2,534.40

S/ 1,881.00 S/ 1,881.00

S/ 1,833.48 S/ 1,833.48

S/ 1,599.37 S/ 3,709.83 S/ 5,309.20

S/ 1,425.63 S/ 1,425.63

S/ 1,285.01 S/ 1,285.01

S/ 1,142.42 S/ 1,142.42

S/ 1,050.00 S/ 1,050.00

S/ 972.02 S/ 972.02

S/ 765.00 S/ 765.00

S/ 420.00 S/ 420.00

S/ 269.40 S/ 269.40

S/ 134.70 S/ 134.70

S/ 118.00 S/ 118.00

S/ -3,078.10 S/ -3,078.10

S/ -9,466.88 S/ -9,466.88

S/ 110,853.53 S/ 41,088.70 S/ 74,341.73 S/ 76,026.76 S/ 51,669.87 S/ 57,089.21 S/ 72,051.94 S/ 483,121.74

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Informe de Tesorería N° 26

Anexo N° 14 – Cuentas por Cobrar BPSA

DoubleTree By Hilton Resort Peru - Paracas Sem 1 Sem 2 Sem 3 Sem 4 Sem 5 Sem 1
RUC EMPRESA May-22 Jun-22
May-22 May-22 May-22 May-22 S/ 39,884.47 S/ 20,534.07
10265987561 Ex pedia Inc
20370146994 CORPORACION ACEROS AREQUIPA S. S/ 10,603.58 S/ 905.22 S/ 71,022.12
20101036813 BANCO INTERAMERICANO DE FINANZ S/ 30,173.84
10285976511 HILTON REWARD S/ 13,543.72 S/ 15,724.90 S/ 17,471.25
20106897914 ENTEL PERU S.A. S/ 16,066.13
20100939887 SERVICIOS TURISTICOS GENERALES S/ 16,947.11 S/ 524.14 S/ 11,397.20
20536830376 LIMA TOURS S.A.C. S/ 8,795.24
20524577853 OILTANKING ANDINA SERVICES S.A S/ 16,066.13 S/ 7,848.10
20387589181 VIAJES PACIFICO S.A.C. S/ 6,519.04
20100192064 MOLY-COP ADESUR S.A. S/ 1,365.58 S/ 1,338.48 S/ 11,055.28 S/ 341.92 S/ 6,247.98
20100130204 BANCO BBVA PERU S/ 8,795.24 S/ 4,758.47
20204921807 SOUTH AMERICAN TOURS DEL PERU S/ 2,827.44 S/ 902.88 S/ 1,413.72 S/ 4,186.02
20100140692 CONDOR TRAVEL S.A.C. S/ 6,323.47 S/ 195.57 S/ 2,324.52
20100973473 COLTUR PERUANA DE TURISMO S.A. S/ 3,845.62 S/ 1,031.02
20304177552 PLUSPETROL PERU CORPORATION S. S/ 2,402.36 S/ 1,015.49
20472468147 KIA IMPORT PERU SAC
20100209641 CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CRE S/ 4,758.47 S/ 4,186.02 S/ 1,694.88 S/ 629.64 S/ 966.00
20513620129 ALMORITA TOURS S.A.C. AGENCIA S/ 288.70 S/ 742.32 S/ 55.56
20168544252 Euro Motors S.A. S/ 1,015.49 S/ 937.02 S/ 28.98 S/ 39.98
00000000003 GULLIVERS TRAVEL ASSOCIATES S/ 27.78 S/ 39.98 S/ 27.78 S/ 0.00
20601177839 OLCIN SERVICE S.A.C. S/ 0.00
20547867191 SOMARK S.A.C. S/ -1,959.65 S/ 0.00
07072020 Tu casa en Paracas S/ 0.00
S/ 0.00
Particular (Saldo Sra Obando) S/ 0.00
S/ -1,959.65

S/ 22,748.85 S/ 30,975.43 S/ 15,118.28 S/ 18,329.84 S/ 24,451.45 S/ 51,842.63 S/ 24,491.83 S/ 187,958.31

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