เสร้จ

บรษิ ัท จำลอง
บริษทั เวลตี้บวิ ตีช้ อ็ ป
การบันทกึ บัญชใี นโปรแกรมสำเร็จรปู RU Smartbiz Accounting

จัดทำโดย
นางสาว กวิสรา รอดทกุ ข์ เลขท่ี 3
นางสาว อุมากร จันสอน เลขที่ 35
ระดบั ประกาศนยี บัตรวิชาชีพปที ี่ 2/1 สาขาการบญั ชี

เสนอ
ครู เบญพร อ่ำแจง้
รายงานนี้เป็นสว่ นนงึ ของวิชาคอมพวิ เตอรใ์ นงานบัญชี(20201-2007)
ภาคเรียนที่ 1 ปกี ารศกึ ษา 2565 วทิ ยาลยั อาชวี ศึกษาอตุ รดิตถ์
สำนกั งานคณะกรรมการการอาชวี ศึกษากระทรวงศึกษาธกิ าร

ขอ้ มลู บรษิ ทั และรายการค้า
เดือนมกราคม 2565

ข้อมลู บรษิ ัท

ลกั ษณะการดำเนินงาน ดำเนนิ การซื้อ - ขาย ขายเครื่องสำอาง

ชื่อกิจการ บริษทั เวลตี้ บิวตชี้ ็อป จำกดั

ทีอ่ ยู่ 101/1 ถ. จินดา อำเภอเมือง จังหวดั อุตรดิตถ์ 5300

โทรศพั ท์ 084-2658878

โทรสาร 055-412582

เลขประจำตัวผเู้ สียภาษี 6420201003503

ประเภทกิจการ กจิ การซือ้ มาขายขายไป

บนั ทกึ สินคา้ คงเหลอื แบบ periodic

คำนวณสนิ ค้าคงเหลือ แบบ fifo

ภาษมี ลู ค่าเพ่มิ 7%(แยกนอกกิจการซ้ือขายสนิ ค้า)

รอบบญั ชี 01/01/

เริม่ ใชร้ ะบบ 01/01/2565

รายละเอียดเงินฝากธนาคาร ยอดคงเหลอื ณ วันที่ 01/01/2565

รหัส ชื่อสมุดบญั ชี ธนาคาร/ เลขทบ่ี ัญชี ประเภทบญั ชี วนั ทีเ่ ปดิ ยอดยกมา
700,000.-
สาขา บญั ชี 750,000.-

C01 บริษทั เวลต้ี บวิ ตี้ช็อป กรุงไทย/อุตรดิตถ์ 01-2-5501-2 กระแสรายวัน 01/01/64

(c)

S01 บริษัท เวลต้ี บวิ ตชี้ อ๊ ป กรงุ ไทย/อตุ รดิตถ์ 01-0-1652-2 ออมทรัพย์ 01/01/64

(s)

ทะเบยี นสนิ ทรัพย์ ราคาซ้อื วันท่ซี ื้อ อตั ราค่าเส่ือม คา่ เสือ่ มราคา
รายการ ราคา สะสม ณ วนั ท่ี
-
ท่ีดิน 1,300,000.- 10 พ.ค. 64
อาคารและโรงงาน 700,000.- 10 พ.ค. 64 5% ตอ่ ปี

รายละเอียดลกู หน้กี ารค้า

ลำดบั รหสั ชอื่ บริษัท ทีอ่ ยู่ เลขประตัวผูเ้ สยี สำนกั งาน/รหัส
ภาษี

1 001 บรษิ ทั ใจรัก จำกดั 137 ม.2 ต.เชานำ้ ตก 153269412036 สำนกั งานใหญ่

อ.ลบั แล จ.อตุ รดิตถ์ 00000

53130

2 002 บริษัท ขวญั ใจ จำกดั 66 ถ.สำราญร่ืน ต.ท่าอิฐ 146753192514 สำนักงานใหญ่

อ.เมอื ง จ. อตุ รดิตถ์ 00000

53000

3 003 บรษิ ัท หวานใจ จำกัด 194/1ต.บอ่ ทอง อ.ทอง 169523486571 สำนกั งานใหญ่

แสนขนั จ.อตุ รดติ ถ์ 00000

53230

4 004 บริษัท เอสเซส จำกดั 99 ม.10 ต.ไผ่ล้อม 129453687415 สาขาไผ่ลอ้ ม

อ.ลับแล จ.อตุ รดิตถ์ 00001

รายละเอยี ดเจา้ หนีก้ ารคา้

ลำดบั รหัส ชอ่ื บริษทั ทีอ่ ยู่ เลขประจำตวั ผู้ สำนักงาน/

เสียภาษี รหัส

1 001 บริษัท ซีเกม จำกัด 20 ถ.อนิ ใจมี อ.เมอื ง 1265419821546 สำนกั งาน

จ.อุตรดติ ถ์ 53000 ใหญ่

00000

2 002 บริษทั อิงพอย จำกดั 14/2 1452367113465 สาขาอตุ รดติ ถ์

ถ.สุขเกษม อ.เมอื ง 00002

จ.อุตรดติ ถ์ 53000

3 003 บริษทั มวลมติ ร จำกดั 125 ถ. สุขเกษม 1364585211364 สำนักงาน
อ. เมือง จ.อตุ รดติ ถ์ ใหญ่
53000
00000

งบแสดงฐานะการเงิน เดบิต เครดิต
600,000.-
ณ วนั ท่ี 31 ธนั วาคม 2564 700,000.- 600.-
750,000.-
ช่ือบัญชี 700,000.-
เงนิ สด 63,000 25,000.-
เงนิ ฝากกระแสรายวัน-ธนาคารกรุงไทย 92,950.- 19,430.-
เงินฝากออมทรัพย์-ธนาคารกรงุ ไทย 25,000- 1,650.-
ลูกหนก้ี ารค้า 10,000.- 1,500.-
2,900.-
ค่าเผ่อื หน้ีสงสยั จะสูญ 294.- 2,140.-
สนิ คา้ สำเรจ็ รปู 1,300,000.- 1,284.-
วัสดุสนิ้ เปลอื ง 1,070.-
คา่ โฆษณาจ่ายล่วงหนา้ (สำหรับระยะเวลา 4 เดอื น) 3,571,074.- 3,000.-
ภาษีซ้ือยังไมถ่ ึงกำหนด 12,500.-
ทดี่ นิ 200,000.-
อาคารและโรงงาน 2,000,000.-
ค่าเสอื่ มราคาสะสม-อาคารและโรงงาน 500,000.-
เจ้าหนกี้ ารค้า 3,571,074.-
เจ้าหน้ี-กรมสรรพากร
ภาษีเงินได้ หกั ณ ที่จ่าย
ภาษีเงนิ ไดน้ ติ ิบุคคลหกั ณ ทีจ่ า่ ย
ค่าไฟฟ้าคา้ งจา่ ย
ค่าน้ำประปาค้างจา่ ย
คา่ โทรศัพทค์ ้างจ่าย
เงนิ ประกันสังคมค้างจ่าย
ดอกเบยี้ ค้างจ่าย
เงินกู้ยมื ธนาคาร(12%ต่อป)ี
ทุนเรอื นหุ้น
กำไร(ขาดทนุ ) สะสม

รวม

รายการคา้ ที่เกดิ ขึ้นระหวา่ งเดอื น มกราคม 2565

วันท่ี รายการ
ม.ค.1 บรษิ ัทอนมุ ัตติ ัง้ วงเงนิ สดย่อย จำนวน 20,000 บาท เพื่อใช้เป็นคา่ ใช้จ่ายในการดำเนนิ งาน

เชน่ ค่ารบั รอง 2,000

ม.ค.1 ออกใบสง่ ของ/ใบกำกับภาษีเลขท่ี si0001/001 ให้กบั บรษิ ัทใจรัก เปน็ เงิน 1,500บาท

ม.ค.3 ออกใบสง่ ของ/ใบกำกับภาษี/ใบแจง้ หน้ี เลขที่ si0001/002 ให้กับบริษัท หวานใจ จำกัด เปน็
เงิน 3,500 บาท

ม.ค. 4 ไดร้ บั ใบสง่ ของ/ ใบกำกบั ภาษี จากบริษัท อิงพอย จำกัด เป็นเงนิ 5,000 บาท
เงื่อนไข 2/10,N/30

ม.ค.5 ได้รบั ใบสง่ ของ/ใบกำกับภาษ/ี ใบแจง้ หนี้ เลขท่ี 0041 จากบรษิ ัท ซเี กม จำกัด นำสนิ ค้าที่
ส่งั ซื้อไวต้ ามทส่ี ัง่ ซือ้ เปน็ เงิน 1,000 เงอื่ นไข n/10 n/30

ม.ค.6 ออกใบสง่ ของ/ใบกำกับภาษี เลขที่ sr0001/002 ให้กับ บรษิ ทั เอสเซส จำกดั เปน็ เงิน 4,000
บาท

ม.ค.10 ออกใบส่งของ/ใบกับกำกับภาษ/ี ใบเสรจ็ รับเงิน sr001/003 ให้บรษิ ัท เอสเซส จำกดั
เปน็ เงนิ 2,500 บาท

วันที่ รายการ
ม.ค.15 ยื่นแบบแสดงรายการภาษมี ูลค่าเพิม่ และนำส่งเงินประกันสงั คมของเดือนธนั วาคม 2564เป็น

เช็คเลขท่ี d002 (ระบุเชค็ ผ่าน)

ม.ค.19 ไดร้ ับใบส่งของ/ใบกำกับภาษ/ี เลขท2่ี 161 จากบริษัท มวลมติ ร จำกดั นำสินคา้ ทีส่ ั่งซือ้ ไว้
ตามใบสั่งซื้อเลขที่ po000/001 1,000 บาท

ม.ค.25 โอนเงินฝากออมทรพั ย์ เขา้ บัญชีกระแสรายวัน 750000ฝากเขา้ บัญชเี งนิ ฝากออมทรพั ย์
เลขท่ี
01-0-16522

ม.ค.26 นำส่งภาษีหัก ณ ทจี่ า่ ย ให้กรรมสรรพากร ของเดอื น ธนั วาคม 2564 ด้วยเชค็ เลขที่ d011

ม.ค. 27 จ่ายค่ารับรองลูกคา้ 2,000 บาท เลขทใี่ บสำคัญจ่าย 01

ม.ค.30 ไดร้ ับใบแจง้ หน้คี า่ สาธารณูปโภค ดังนี้
ค่านำ้ ประปา ใบแจ้งหนี้เลขท่ี 123 1,284 บาท
ค่าไฟฟา้ ใบแจ้งหนี้เลขที่ 456 2,140 บาท
คา่ โทรศัพท์ ใบแจง้ หนเ้ี ลขท่ี 356 1,070 บาท

วันท่ี รายการ

ม.ค.31 จ่ายเงินเดือนผูจ้ ัดการ และพนกั งาน โดยโอนเงนิ จากบญั ชี เงนิ ฝากออมทรัพย์ เขา้ บัญชีของบัญชเี งนิ ฝากพนกั งานโดยหกั

ภาษี ณ ที่จา่ ย และ เงินประกันสังคม 5%

ท่ี ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง เงนิ เดือน หกั ภาษี ณ ที่จา่ ย ประกนั สงั คม5% เงนิ เดือนสุทธิ

1.นางสาว ลกั ษิกา มูลจันทร์ ผจก. 60,000 600 750 58,650
2.นางสาว จินตนา ก้อนเครือ พนง. 30,000 300 750 28,950
3.นาย สมเกียรติ เกรียตนิ ยิ ม พนง. 30,000 300 750 28,950
4.นาย ธรี ภัทร ขยันยิ่ง พนง. 30,000 300 750 28,950
รวม 1,500 3,000 145,500
150,000

ปดิ บัญชีมูลคา่ เพิม่ ของเดือน มกราคม 2565

รายละเอยี ด เพมิ่ เติม

1. วัสดสุ น้ิ เปลอื งคงเหลือ 10,000 บาท
2. ปรับปรุงดอกเบยี้ เงนิ กู้
3. ปรับปรุงค่าเสื่อมราคาสนิ ทรพั ย์ (ให้เครอ่ื งคำนวณอตั โนมัต)ิ
4. กิจการตัง้ คา่ เผ่อื หนีส้ งสัยจะสูญ 2% ของยอดลูกหน้ีคงเหลือสนิ งวด
5. ปดิ บัญชีสนิ ค้าคงเหลอื เขา้ ต้นทนุ ขายสนิ คา้ คงเหลอื ปลายงวด 50,000 บาท
6. ปดิ บัญชรี ายไดแ้ ละค่าใช้จา่ ย (อัตโนมตั ิ)
7. โอน กำไร (ขาดทุน) สุทธิ เข้ากำไรสะสม

การพมิ พร์ ายงาน

โปรแกรม RU Smartbiz
Accounting

สมุดรายวันขน้ั ตน้

สมดุ รายวนั ทัว่ ไป
สมดุ รายวันจ่ายเงนิ
สมุดรายวันซ้ือสนิ ค้า
สมุดรายวันรับเงิน
สมุดรายวันขายสินค้า

8 : PGLDITM1 (TH SARABUNPSK,10,B-HGFDSC) Stamp:37961571 05/09/65 10:32:41 AM to 5/9/2022 10:33:52 ˹éÒ 1

บรษิ ั ท เวลต้ีบิวต้ี จาํ กัด สํานักงานใหญ (00000)

รายการรายวันเรียงวันที่-สมดุ รายวันทั่วไป

สําหรับรายการต้ังแตวันท่ี 01/01/65 ถงึ 31/01/65

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

วันท่ี เอกสาร # รหัสบัญชี/แผนก ชือ่ บัญชี [รายละเอียด] จํานวนเงินเดบิต จํานวนเงนิ เครดิต

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

25/01/65 GJ65010001 โอนเงนิ ฝากออมทรัพยเขา เงนิ ฝากกระเเสรายวัน

101201/- เงนิ ฝากกระแสรายวัน 750,000.00

101202/- เงนิ ฝากออมทรัพย 750,000.00

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

*** รวม *** 750,000.00 750,000.00

======================================================================================================================================================

26/01/65 GJ65010002 นาํ สงภาษี หัก ณ ที่จาย เดือนธันวาคม 2564

201201/- ภาษี เงินไดหัก ณ ท่ีจา ย 1,500.00

101201/- เงนิ ฝากกระแสรายวัน 1,500.00

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

*** รวม *** 1,500.00 1,500.00

======================================================================================================================================================

30/01/65 GJ65010003 ไดรับใบแจงหนี้คาสาธารณูปโภค

511002/- ซ้ื อเชอ่ื 4,200.00

516002/- ภาษี ซ้ือขอคืนไมได 294.00

201102/- เจา หนี้การคา 4,494.00

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

*** รวม *** 4,494.00 4,494.00

======================================================================================================================================================

31/01/65 GJ65010004 ปรบั ปรวุ ัสดุสิ้นเปลอื งใชไป

512010/- วัสดุสนิ้ เปลอื งใชไป 15,000.00

101408/- วัสดุสนิ้ เปลอื ง 15,000.00

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

*** รวม *** 15,000.00 15,000.00

======================================================================================================================================================

31/01/65 GJ65010005 ปรับปรงุ ดอกเบ้ียคางจาย

517001/- ด อก เบ้ี ยจาย 2,000.00

103204/- ดอกเบ้ียคางจา ย 2,000.00

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

*** รวม *** 2,000.00 2,000.00

======================================================================================================================================================

31/01/65 GJ65010006 ประมาณคาเผ่ือหน้ีสงสัยจะสญู

517003/- หน้ีสงสยั จะสูญ 745.60

101304/- ค าเผ่ื อหนี้ สงสัยจะสญู 745.60

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

*** รวม *** 745.60 745.60

======================================================================================================================================================

31/01/65 GJ65010007 ปดสนิ คาคงเหลอื

101401/- สนิ คาสําเรจ็ รปู 50,000.00

8 : PGLDITM1 (TH SARABUNPSK,10,B-HGFDSC) Stamp:37961571 05/09/65 10:32:41 AM to 5/9/2022 10:33:57 ˹éÒ 2

บรษิ ั ท เวลต้ีบิวตี้ จาํ กัด สาํ นักงานใหญ (00000)

รายการรายวันเรียงวันท่ี-สมดุ รายวันทั่วไป

สาํ หรับรายการตั้งแตวันที่ 01/01/65 ถึง 31/01/65

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

วันท่ี เอกสาร # รหัสบัญชี/แผนก ชือ่ บัญชี [รายละเอียด] จํานวนเงนิ เดบิต จาํ นวนเงนิ เครดิต

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ปลายงวด

511010/- ต นทุ นขาย 92,950.00

ต นงวด

101401/- สินคาสาํ เรจ็ รูป 142,950.00

ต นงวด

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

*** รวม *** 142,950.00 142,950.00

======================================================================================================================================================

31/01/65 GJ65010008 คาเสือ่ มบ/ช 102003 เดือน 01/65 (<ไมระบุ>)

514001/- คาเส่อื มราคาอาคาร 2,972.60

102004/- คาเสอ่ื มราคาสะสม - อาคารและโรงงาน 2,972.60

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

*** รวม *** 2,972.60 2,972.60

======================================================================================================================================================

31/01/65 GJ65010009 ปดภาษี มูลคาเพิ่ม

201104/- ภาษี ขาย 6,955.00

201105/- เจาหนี้ สรรพ าก ร 535.00

101502/- ภาษี ซ้ือ 6,420.00

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

*** รวม *** 6,955.00 6,955.00

======================================================================================================================================================

31/01/65 GJ65010010 ปดบัญชีรายได-คาใชจา ย ไปบัญชีกาํ ไร-ขาดทุน

41101/- ขายสด 2,500.00

41102/- ขายสนิ คา 9,000.00

511001/- ซื้อสนิ คา 6,000.00

511002/- ซ้ื อเชอ่ื 5,200.00

511010/- ต นทุ นขาย 92,950.00

512004/- ค านํ้า ประปาค างจาย 1,28 4.00

512005/- ค าไฟ ฟ าค างจาย 2,140.00

512006/- ค าโทรศั พ ท ค างจาย 1,070.00

512007/- คาโฆษณาจา ยลวงหนา 10,000.00

512010/- วัสดุสนิ้ เปลอื งใชไ ป 15,000.00

512021/- เงนิ สมทบกองทุนประกันสังคม 3,000.00

514001/- ค าเส่ือมราค าอาค าร 2,972.60

516002/- ภาษี ซื้อขอคืนไมได 364.00

517001/- ดอกเบ้ียจา ย 2,000.00

517003/- หน้ีสงสยั จะสูญ 745.60

621002/- เงนิ เดือน 145,500.00

31002/- กําไรสทุ ธิประจําป 267,738 .20

8 : PGLDITM1 (TH SARABUNPSK,10,B-HGFDSC) Stamp:37961571 05/09/65 10:32:41 AM to 5/9/2022 10:33:59 ˹éÒ 3

บรษิ ั ท เวลต้ีบิวต้ี จํากัด สํานักงานใหญ (00000)

รายก ารรายวั นเรียงวั นที่ -สมุด รายวั นท่ั วไป

สําหรบั รายการตั้งแตวันที่ 01/01/65 ถงึ 31/01/65

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

วันที่ เอกสาร # รหัสบัญชี/แผนก ชอ่ื บัญชี [รายละเอยี ด] จํานวนเงนิ เดบิต จํานวนเงนิ เครดิต

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

*** รวม *** 28 3,732.20 28 3,732.20

======================================================================================================================================================

31/01/65 GJ65010011 โอนกาํ ไรสุทธิประจําปเขา กาํ ไรสะสม

31002/- กาํ ไรสุทธิประจําป 267,738 .20

31003/- กําไร(ขาดทุน)สะสม 267,738 .20

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

*** รวม *** 267,738 .20 267,738 .20

======================================================================================================================================================

*** รวมทั้งหมด *** 1,478 ,08 7.60 1,478 ,08 7.60

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ATS=ทํารายการอตั โนมตั ิ BB =ฝากโดยเชค็ ,เงินตราตปท. CD =บัตรเครดิต CG =ถอนเงินผานเคลยี ร่งิ CL =ฝากโดยเช็คธนาคารอน่ื

CR =เชค็ คืน CS =ถอนเงินสด CW =ถอนโดยเชค็ DD =ฝากโดยดราฟท HC =ฝากโดยเชค็ ธนาคาร

INW=ด อก เบี้ ย LC =เล็ตเตอรอ อฟเครดิต PC =ฝากโดยเงินสด TRD=ฝากโดยการโอน TRW=ถอนโดยการโอน

CHI=เงนิ สดรบั CHO =เงินสดจา ย

หมายเหตุ : รายงานน้ีเลือกพิมพจากรายการเอกสาร ท่ียังไม POST และ POST แลว

8 : PGLDITM1 (TH SARABUNPSK,10,B-HGFDSC) Stamp:37961571 05/09/65 10:32:41 AM to 5/9/2022 10:34:01 ˹éÒ 4

บริษั ท เวลตี้บิวต้ี จํากัด สาํ นักงานใหญ (00000)

รายการรายวันเรียงวันที่-สมดุ รายวันจา ย

สาํ หรบั รายการตั้งแตวันที่ 01/01/65 ถึง 31/01/65

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

วันท่ี เอกสาร # รหัสบัญชี/แผนก ชอ่ื บัญชี [รายละเอียด] จาํ นวนเงินเดบิต จาํ นวนเงนิ เครดิต

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

15/01/65 PC65010001 นาํ สงภาษี มลู คาเพ่ิม เดือนมกราคม 2565

201105/- เจาหนี้ สรรพ าก ร 1,650.00

101201/- เงนิ ฝากกระแสรายวัน 1,650.00

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

*** รวม *** 1,650.00 1,650.00

======================================================================================================================================================

19/01/65 PC65010002 ซ้ือสนิ คาเปนเงนิ เชอ่ื

511002/- ซ้ื อเช่อื 1,000.00

516002/- ภาษี ซื้อขอคืนไมได 70.00

201102/- เจา หน้ีการคา 1,070.00

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

*** รวม *** 1,070.00 1,070.00

======================================================================================================================================================

31/01/65 PC65010003 จา ยเงินเดือนพนักงาน

621002/- เงนิ เดือน 145,500.00

512021/- เงนิ สมทบกองทุนประกันสังคม 3,000.00

201203/- เงนิ ประกันสังคมคางจา ย 6,000.00

201201/- ภาษี เงินไดหัก ณ ท่ีจา ย 1,500.00

101202/- เงนิ ฝากออมทรพั ย 141,000.00

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

*** รวม *** 148 ,500.00 148 ,500.00

======================================================================================================================================================

*** รวมทั้งหมด *** 151,220.00 151,220.00

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ATS=ทํารายการอตั โนมัติ BB =ฝากโดยเชค็ ,เงินตราตปท. CD =บัตรเครดิต CG =ถอนเงนิ ผานเคลยี รงิ่ CL =ฝากโดยเช็คธนาคารอื่น

CR =เชค็ คืน CS =ถอนเงนิ สด CW =ถอนโดยเช็ค DD =ฝากโดยดราฟท HC =ฝากโดยเชค็ ธนาคาร

INW=ด อก เบี้ ย LC =เล็ตเตอรอ อฟเครดิต PC =ฝากโดยเงนิ สด TRD=ฝากโดยการโอน TRW=ถอนโดยการโอน

CHI=เงนิ สดรบั CHO =เงนิ สดจา ย

หมายเหตุ : รายงานน้ีเลอื กพิมพจากรายการเอกสาร ที่ยังไม POST และ POST แลว

8 : PGLDITM1 (TH SARABUNPSK,10,B-HGFDSC) Stamp:37961571 05/09/65 10:32:41 AM to 5/9/2022 10:34:03 ˹éÒ 5

บรษิ ั ท เวลต้ีบิวต้ี จาํ กัด สาํ นักงานใหญ (00000)

รายการรายวันเรยี งวันที่-สมดุ รายวันซื้อเชื่อ

สําหรับรายการตั้งแตวันที่ 01/01/65 ถึง 31/01/65

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

วันที่ เอกสาร # รหัสบัญช/ี แผนก ชือ่ บัญชี [รายละเอียด] จํานวนเงนิ เดบิต จํานวนเงนิ เครดิต

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

04/01/65 PD65010001 ซ้ือสนิ คาเปนเงินเฃ่ือ

;

511001/- ซื้ อสินค า 5,000.00

101502/- ภาษี ซ้ือ 350.00

201102/- เจาหนี้ ก ารค า 5,350.00

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

*** รวม *** 5,350.00 5,350.00

======================================================================================================================================================

05/01/65 PD65010002 ซ้ือสนิ คาเปนเงินเฃ่ือ

511001/- ซ้ื อสินค า 1,000.00

101502/- ภาษี ซ้ือ 70.00

201102/- เจา หน้ีการคา 1,070.00

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

*** รวม *** 1,070.00 1,070.00

======================================================================================================================================================

*** รวมทั้งหมด *** 6,420.00 6,420.00

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ATS=ทํารายการอตั โนมัติ BB =ฝากโดยเชค็ ,เงนิ ตราตปท. CD =บัตรเครดิต CG =ถอนเงนิ ผานเคลียริง่ CL =ฝากโดยเช็คธนาคารอ่นื

CR =เชค็ คืน CS =ถอนเงนิ สด CW =ถอนโดยเชค็ DD =ฝากโดยดราฟท HC =ฝากโดยเชค็ ธนาคาร

INW=ด อก เบ้ี ย LC =เลต็ เตอรอ อฟเครดิต PC =ฝากโดยเงนิ สด TRD=ฝากโดยการโอน TRW=ถอนโดยการโอน

CHI=เงนิ สดรับ CHO =เงินสดจาย

หมายเหตุ : รายงานน้ีเลอื กพิมพจากรายการเอกสาร ที่ยังไม POST และ POST แลว

8 : PGLDITM1 (TH SARABUNPSK,10,B-HGFDSC) Stamp:37961571 05/09/65 10:32:41 AM to 5/9/2022 10:34:07 ˹éÒ 7

บรษิ ั ท เวลตี้บิวต้ี จํากัด สํานักงานใหญ (00000)

รายก ารรายวั นเรียงวั นท่ี -สมุด รายวั นขายเชอ่ื

สําหรับรายการตั้งแตวันท่ี 01/01/65 ถึง 31/01/65

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

วันที่ เอกสาร # รหัสบัญชี/แผนก ชอ่ื บัญชี [รายละเอียด] จาํ นวนเงินเดบิต จาํ นวนเงนิ เครดิต

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

01/01/65 SD65010001 ขายสินคา

101303/- ลูก หน้ี ก ารค า 1,605.00

41102/- ขายสินค า 1,500.00

201104/- ภาษี ขาย 105.00

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

*** รวม *** 1,605.00 1,605.00

======================================================================================================================================================

03/01/65 SD65080001 ขายสินคา

101303/- ลกู หน้ีการคา 3,8 50.00

41102/- ขายสินค า 3,500.00

201104/- ภาษี ขาย 350.00

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

*** รวม *** 3,8 50.00 3,8 50.00

======================================================================================================================================================

06/01/65 SD65010002 ขายสนิ คาเปนเงนิ เชอื่

101303/- ลกู หน้ีการคา 4,28 0.00

41102/- ขายสนิ คา 4,000.00

201104/- ภาษี ขาย 28 0.00

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

*** รวม *** 4,28 0.00 4,28 0.00

======================================================================================================================================================

*** รวมท้ังหมด *** 9,735.00 9,735.00

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ATS=ทาํ รายการอตั โนมัติ BB =ฝากโดยเชค็ ,เงนิ ตราตปท. CD =บัตรเครดิต CG =ถอนเงินผานเคลียรงิ่ CL =ฝากโดยเชค็ ธนาคารอื่น

CR =เชค็ คืน CS =ถอนเงินสด CW =ถอนโดยเช็ค DD =ฝากโดยดราฟท HC =ฝากโดยเชค็ ธนาคาร

INW=ด อก เบ้ี ย LC =เล็ตเตอรอ อฟเครดิต PC =ฝากโดยเงินสด TRD=ฝากโดยการโอน TRW=ถอนโดยการโอน

CHI=เงนิ สดรบั CHO =เงินสดจา ย

หมายเหตุ : รายงานน้ีเลอื กพิมพจากรายการเอกสาร ที่ยังไม POST และ POST แลว

8 : PGLDITM1 (TH SARABUNPSK,10,B-HGFDSC) Stamp:37961571 05/09/65 10:32:41 AM to 5/9/2022 10:34:05 ˹éÒ 6

บริษั ท เวลตี้บิวต้ี จาํ กัด สาํ นักงานใหญ (00000)

รายการรายวันเรียงวันท่ี-สมดุ เงินสดรบั

สาํ หรบั รายการต้ังแตวันท่ี 01/01/65 ถงึ 31/01/65

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

วันท่ี เอกสาร # รหัสบัญชี/แผนก ชือ่ บัญชี [รายละเอียด] จาํ นวนเงนิ เดบิต จาํ นวนเงนิ เครดิต

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

10/01/65 SC65010001 ขายสินคาเปนเงนิ สด

101101/- เงินสด 2,675.00

41101/- ขายสด 2,500.00

201104/- ภาษี ขาย 175.00

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

*** รวม *** 2,675.00 2,675.00

======================================================================================================================================================

*** รวมท้ังหมด *** 2,675.00 2,675.00

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ATS=ทาํ รายการอตั โนมัติ BB =ฝากโดยเชค็ ,เงินตราตปท. CD =บัตรเครดิต CG =ถอนเงินผานเคลียร่ิง CL =ฝากโดยเชค็ ธนาคารอืน่

CR =เชค็ คืน CS =ถอนเงนิ สด CW =ถอนโดยเช็ค DD =ฝากโดยดราฟท HC =ฝากโดยเชค็ ธนาคาร

INW=ด อก เบี้ ย LC =เลต็ เตอรอ อฟเครดิต PC =ฝากโดยเงินสด TRD=ฝากโดยการโอน TRW=ถอนโดยการโอน

CHI=เงนิ สดรบั CHO =เงนิ สดจาย

หมายเหตุ : รายงานน้ีเลอื กพิมพจากรายการเอกสาร ที่ยังไม POST และ POST แลว

รายงานภาษซี ื้อ และภาษขี าย

CSG:FMSB8 : PVATBUY1 (TH SARABUNPSK,12,-HGFDSC) Stamp:31817

รายงานภาษซี อื้ (รวมเพมิ่ หนี้ลดหน้ี) ตั้งแตวนั ท่ีวันที่ 01/01/6
รวมท่ีย่ืนเพ่มิ เติม

ชื่อผูประกอบการ : บริษัท ครสิ ตอลซอฟท จํากัด (มหาชน)

ช่ือสถานประกอบการ: บริษัท เวลตบ้ี ิวตี้ จาํ กัด
ที่อยู : 101/1 ถ.จินดา อ. เมือง จ. อุตรดติ ถ
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

วนั ท่ีใบกํากบั ภาษี เลขที่อางองิ เลขท่ีออกใหม รายการ

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

04/01/65 1451 01/0001 บรษิ ทั องิ พลอย จาํ กดั

05/01/65 1452 01/0002 บรษิ ัท ซเี กมส จํากดั

----

*** ร ว ม ***

==========================================================================

หมายเหตุ : รายงานน้ีเลือกพมิ พจากรายการเอกสาร ที่ยังไมล งรายวนั ,ยังไม POST และ POST แลว

รายการที่มี C อยขู า งหนา คือ รายการยกเลิก

7701 14/09/65 08:50:17 AM to 14/9/2022 8:51:02 ˹éÒ 1

65 ถงึ 31/01/65

เลขประจาํ ตวั ผเู สยี ภาษอี ากร

6420201003503

[ X ] สาํ นักงานใหญ [ ] สาขาที่

00000

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ภาษซี ้ือท่ีขอคืนได

มลู คา สนิ คา จาํ นวนภาษี รวมภาษมี ลู คา เพิ่ม

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

5,000.00 350.00 5,350.00 BI

1,000.00 70.00 1,070.00 BI

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

6,000.00 420.00 6,420.00

=================================================================================

CSG:FMSB8 : PVATSEL1 (TH SARABUNPSK,10,B-

รายงานภาษี ขาย (รวมใบเพิ่มห
เดือนภาษี มกราคม ป 2
รวมท่ี ยื่ นเพ่ิ มเติ ม

ชื่อผูประกอบการ: บรษิ ั ท ครสิ ตอลซอฟท จาํ กัด (มหาชน)

ชอื่ สถานประกอบการ: บรษิ ั ท เวลตี้บิวต้ี จาํ กัด

ท่ีอยู : 101/1 ถ.จนิ ดา อ. เมือง จ. อุตรดิตถ

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ใบกาํ กับภาษี ชื่อผูซ้ือสนิ คา / ผูรบั บรกิ าร เลขประจําตัวผูเสียภาษี

วัน/เดือน/ป เลขท่ีอางองิ ของลูกคา/ผูรบั บริการ สาํ นักงานใหญ

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

06/01/65 SI0001/00003 บริษั ท เอสเซน จํากัด 12945368 7415

10/01/65 sr001/003 บรษิ ั ท เอสเซน จํากัด 12945368 7415

*** ร ว ม ***
=======================================================================================================
หมายเหตุ : รายงานน้ีเลือกพิมพจากรายการเอกสาร ท่ียังไมล งรายวัน ,ยังไม POST และ POST แลว
รายการที่มี C อยูขา งหนา คือ รายการยกเลกิ

-HGFDSC) Stamp:38731148 05/09/65 10:45:31 AM to 5/9/2022 10:46:05 ˹éÒ 1

หน้ี ลด หน้ี )
2565

เลขประจาํ ตัวผูเสยี ภาษี อากร

6420201003503

[ X ] สาํ นักงานใหญ [ ] สาขาที่

00000

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

สถานประกอบการ มลู คาสนิ คา จํานวนเงิน มูลคาสนิ คา

ญ สาขาที่ หรือบรกิ าร ภาษี มลู คาเพ่ิม รวมภาษี มลู คาเพ่ิม

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

4,000.00 28 0.00 4,280.00 SI

2,500.00 175.00 2,675.00 SR

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

6,500.00 455.00 6,955.00

==================================================================================================

CSG:FMSB8 : PWRKSHT (TH SARABUNPSK,10,B-HGFDSC) Stamp:38313

รหั สบั ญ ชี ชอื่ บัญชี บรษิ ั ท เวลต้ีบิวต้ี จํากัด สํานักงานใหญ
101101 เงินสด กระดาษทาํ การ
101201 เงนิ ฝากกระแสรายวัน
101202 เงินฝากออมทรพั ย งบ ณ วันที่ 1 ม.ค. 65
101303 ลูก หน้ี ก ารค า งบทดลอง
101304 คาเผ่ือหน้ีสงสยั จะสญู เดบิต เครดิต
101401 สนิ คาสําเรจ็ รปู 600,000.00
101408 วั สดุ สิ้น เปลือง 700,000.00
101501 ภาษี ซ้ือยังไมถึงกาํ หนด 750,000.00
101504 ภาษี เงนิ ไดนิติบุคคลถกู หัก ณ ท่ีจา ย 64,605.00
102001 ท่ี ดิ น
102003 อาคารและโรงงาน 600.00
102004 คาเส่ือมราคาสะสม - อาคารและโรงงาน 92,950.00
103204 ด อก เบี้ ยค างจาย 54,8 30.00
201102 เจาหน้ี ก ารค า
201104 ภาษี ขาย 294.00
201105 เจาหน้ี สรรพ าก ร 2,900.00
201201 ภาษี เงินไดหัก ณ ท่ีจาย
201203 เงนิ ประกันสงั คมคางจา ย 1,300,000.00
201402 เงนิ กูยืมธนาคาร 700,000.00
31003 กํา ไร(ขาด ทุ น )สะสม 25,000.00
31004 ทุนเรอื นหุน 12,500.00
41102 ขายสนิ คา 119,430.00
512004 คานํา้ ประปาคางจา ย 105.00
512005 คาไฟฟาคางจา ย 1,650.00
512006 คาโทรศัพทคางจา ย 1,500.00
3,000.00
200,000.00
500,000.00

2,000,000.00
1,500.00
1,28 4.00
2,140.00
1,070.00

3573 05/09/65 10:38:33 AM to 5/9/2022 10:39:21 ˹éÒ 1

งบกาํ ไรขาดทุน เค รดิ ต งบแสด งฐานะก ารเงิน
เด บิ ต เดบิต เครดิต

600,000.00
700,000.00
750,000.00
64,605.00

600.00
92,950.00
54,8 30.00

294.00
2,900.00

1,300,000.00
700,000.00
25,000.00
12,500.00
119,430.00
105.00
1,650.00
1,500.00
3,000.00
200,000.00
500,000.00

2,000,000.00

1,500.00
1,28 4.00
2,140.00
1,070.00

CSG:FMSB8 : PWRKSHT (TH SARABUNPSK,10,B-HGFDSC) Stamp:38313

บรษิ ั ท เวลต้ีบิวต้ี จาํ กัด สํานักงานใหญ

ก ระด าษ ทํา ก าร

งบ ณ วันที่ 1 ม.ค. 65

งบทดลอง

รหั สบั ญ ชี ชือ่ บัญชี เดบิต เครดิต
512007 คาโฆษณาจา ยลว งหนา
10,000.00 1
ยอดรวม 1
กาํ ไร(ขาดทุน)ขน้ั ตน 3,572,679.00 3,572,679.00

1

3573 05/09/65 10:38:33 AM to 5/9/2022 10:39:26 ˹éÒ 2

งบกาํ ไรขาดทุน เค รดิ ต งบแสด งฐานะก ารเงนิ เค รดิ ต
เด บิ ต เด บิ ต
10,000.00 5,994.00
10,000.00 4,006.00 3,562,679.00 3,566,68 5.00
10,000.00 4,006.00 3,566,68 5.00
10,000.00
3,566,68 5.00

งบทดลอง

CSG:FMSB8 : PTRIBAL (TH SARABUNPSK,10,B-HGFDSC) Stamp:369

บรษิ ั ท เวลต้ีบิวต้ี จาํ กัด สาํ นักงานใหญ

งบทดลอง

ระหวางวันท่ี 01/01/65 - 31/01/65

ยอด ยก มา

รหั สบั ญ ชี ชอ่ื บัญชี เดบิต เครดิต
101101
101201 เงินสด 600,000.00
101202
101303 เงินฝ าก ก ระแสรายวั น 700,000.00
101304
101401 เงนิ ฝากออมทรพั ย 750,000.00
101408
101501 ลกู หนี้การคา 63,000.00
101502
101504 ค าเผื่ อหน้ี สงสัยจะสญู 600.00
102001
102003 สนิ คาสาํ เรจ็ รปู 92,950.00
102004
103204 วั สดุ ส้ิน เปลือง 54,8 30.00
201102
201104 ภาษี ซื้อยังไมถ งึ กาํ หนด 294.00
201105
201201 ภาษี ซ้ือ 0.00 0.00
201203
201402 ภาษี เงนิ ไดนิติบุคคลถกู หัก ณ ท่ีจา ย 2,900.00
31002
31003 ท่ีดิน 1,300,000.00
31004
41101 อาคารและโรงงาน 700,000.00
41102
คาเสือ่ มราคาสะสม - อาคารและโรงงาน 25,000.00

ดอกเบี้ยคางจา ย 12,500.00

เจา หน้ีการคา 119,430.00

ภาษี ขาย 0.00 0.00

เจาหน้ี สรรพ าก ร 1,650.00

ภาษี เงนิ ไดหัก ณ ที่จาย 1,500.00

เงินประกั นสังค มค างจาย 3,000.00

เงนิ กูยืมธนาคาร 200,000.00

กาํ ไรสุทธิประจาํ ป 0.00 0.00

กําไร(ขาด ทุ น)สะสม 500,000.00

ทุ นเรือน หุ น 2,000,000.00

ขายสด 0.00 0.00

ขายสนิ คา 0.00 0.00

971323 05/09/65 10:16:11 AM to 5/9/2022 10:16:39 ˹éÒ 1

ยอด งวด ป จจุบั น ยอด สะสมยก ไป
เดบิต เครดิต
เดบิต เครดิต 602,675.00
1,446,8 50.00
2,675.00 0.00
141,000.00
746,8 50.00 0.00 72,735.00

0.00 891,000.00 1,345.60
0.00 0.00
9,735.00 0.00 39,8 30.00
294.00
0.00 745.60
6,000.00
0.00 92,950.00 2,900.00
1,300,000.00
0.00 15,000.00 700,000.00
27,972.60
0.00 0.00 14,500.00
131,414.00
0.00 6,000.00 6,045.00

0.00 0.00 535.00
1,500.00
0.00 0.00 9,000.00
200,000.00
0.00 0.00 535,476.40
767,738 .20
0.00 2,972.60 2,000,000.00
0.00 0.00
0.00 2,000.00 0.00 0.00

0.00 11,984.00

6,045.00 0.00

1,115.00 0.00

0.00 0.00

0.00 6,000.00

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 2,500.00

0.00 9,000.00

CSG:FMSB8 : PTRIBAL (TH SARABUNPSK,10,B-HGFDSC) Stamp:369

บรษิ ั ท เวลต้ีบิวตี้ จํากัด สํานักงานใหญ

งบทดลอง

ระหวางวันท่ี 01/01/65 - 31/01/65

ยอด ยก มา

รหั สบั ญ ชี ชอื่ บัญชี เดบิต เครดิต

511001 ซ้ือสนิ คา 0.00 0.00

511002 ซ้ื อเช่ือ 0.00 0.00

511010 ต นทุ นขาย 0.00 0.00

512004 คานาํ้ ประปาคางจาย 1,28 4.00

512005 คาไฟฟาคางจา ย 2,140.00

512006 คาโทรศัพทคางจา ย 1,070.00

512007 คาโฆษณาจายลว งหนา 10,000.00

512010 วัสดุสนิ้ เปลอื งใชไป 0.00 0.00

512021 เงนิ สมทบกองทุนประกันสงั คม 0.00 0.00

514001 ค าเสื่อมราค าอาค าร 0.00 0.00

516002 ภาษี ซื้อขอคืนไมไ ด 0.00 0.00

517001 ด อก เบี้ ยจาย 0.00 0.00

517003 หน้ีสงสยั จะสูญ 0.00 0.00

621002 เงนิ เดือน 0.00 0.00

ยอดรวม 3,571,074.00 3,571,074.00 1

ผ ลต าง 0.00

หมายเหตุ : รายงานน้ีเลอื กพิมพจากรายการเอกสาร ที่ยังไม PO ST และ PO ST แลว

971323 05/09/65 10:16:11 AM to 5/9/2022 10:16:48 ˹éÒ 2

ยอด งวด ป จจุบั น ยอด สะสมยก ไป

เดบิต เครดิต เดบิต เครดิต

6,000.00 0.00 0.00 0.00

5,200.00 0.00 0.00 0.00

92,950.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00

15,000.00 0.00 0.00 0.00

3,000.00 0.00 0.00 0.00

2,972.60 0.00 0.00 0.00

364.00 0.00 0.00 0.00

2,000.00 0.00 0.00 0.00

745.60 0.00 0.00 0.00

145,500.00 0.00 0.00 0.00

1,040,152.20 1,040,152.20 4,003,905.40 4,003,905.40

0.00 0.00

งบกำไรขาดทนุ

SARABUNPSK,10,B-HGFDSC) Stamp:37300998 05/09/65 10:21:40 AM to 5/9/2022 10:22:34 ˹éÒ 1

บริษั ท เวลต้ีบิวต้ี จํากัด (สํานักงานใหญ)
งบกาํ ไร-ขาดทุน PERIO DIC (AUTO MATIC)

ยอดเคลี่อนไหว 01/01/65-31/01/65

รายได 11,500.00
รายได จาก ก ารขาย 0.00 0.00
สว นลดจา ย
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ขายสุทธิ 11,500.00
ต นทุ นสินค าขาย
92,950.00
สนิ คาคงเหลอื ตนงวด 11,200.00
ซ้ื อมาระหว างงวด
หัก สนิ คาสงคืนและสวนลด 0.00
0.00
สวนลดรบั ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
11,200.00
ซ้ือสทุ ธิ 0.00
บวก คาขนสงเมอ่ื ซ้ือ 11,200.00
ต นทุ นสินค าท่ี ซื้ อ 104,150.00
ตนทุนสนิ คามไี วขาย 0.00
หัก สินคาคงเหลอื ปลายงวด
ตนทุนสนิ คาขาย 104,150.00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
กาํ ไรขั้นตน
คาใชจ ายในการดาํ เนินงาน (92,650.00)

วัสดุสิน้ เปลืองใชไ ป 15,000.00
เงนิ สมทบกองทุนประกันสังคม 3,000.00
คาเส่ือมราคาอาคาร 2,972.60
ดอกเบ้ียจาย 2,000.00
หนี้สงสยั จะสูญ
เงนิ เดือน 745.60
รวม คาใชจ ายในการดําเนินงาน 145,500.00

169,218 .20

SARABUNPSK,10,B-HGFDSC) Stamp:37300998 05/09/65 10:21:40 AM to 5/9/2022 10:22:36 ˹éÒ 2

บริษั ท เวลตี้บิวตี้ จํากัด (สํานักงานใหญ) ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
งบกําไร-ขาดทุน PERIO DIC (AUTO MATIC) (261,8 68 .20)
0.00
ยอดเคลอ่ี นไหว 01/01/65-31/01/65 (261,8 68 .20)

กําไร (ขาดทุน) กอนรวมคาใชจ า ยตนทุนทางการเงนิ และภาษี เงินได 0.00
คาใชจ า ยตนทุนทางการเงิน (261,8 68 .20)
กาํ ไร (ขาดทุน) กอนหักภาษี เงนิ ได
หัก ภาษี เงินไดนิติบุคคล 364.00
กําไร (ขาดทุน) หลังหักภาษี เงินได (กอนหักคาใชจ า ยตองหาม) 0.00
หัก ภาษี ซ้ือขอคืนไมได 0.00
(262,232.20)
กาํ ไรสุทธิ =====================================================================

หมายเหตุ : รายงานน้ีเลือกพิมพจากรายการเอกสาร ที่ยังไม POST และ POST แลว

งบแสดงฐานะการเงนิ

PBAL1 (TH SARABUNPSK,10,B-HGFDSC) Stamp:36543233 05/09/65 10:09:03 AM to 5/9/2022 10:10:16 ˹éÒ 1

1 บรษิ ั ท เวลต้ีบิวตี้ จาํ กัด (สาํ นักงานใหญ) 600,000.00
101 งบแสดงฐานะการเงิน [AUTO MATIC] 0.00
1011 ยอด ณ วันท่ี 1 มกราคม 65
101101 สนิ ทรพั ย 700,000.00
101102 750,000.00
1012 สนิ ทรัพย
101201 สินทรัพยหมนุ เวียน 0.00
101202 เงนิ สดในมือ 0.00
1013 เงนิ สด 64,605.00
101301 เงนิ ทดรองจาย (600.00)
101302 เงินฝาก ธนาค าร
101303 เงนิ ฝากกระแสรายวัน 92,950.00
101304 เงินฝาก ออมทรัพ ย 0.00
1014 เงินลงทุนระยะสั้น (กลุม) 0.00
101401 เงินลงทุ นระยะสัน้ 0.00
101402 เช็ครับรอนําฝาก 0.00
101403 ลูก หนี้ ก ารค า 0.00
101404 คาเผ่ือหนี้สงสยั จะสูญ 0.00
101405 สนิ คาคงเหลอื
101406 สินคาสาํ เรจ็ รูป 54,8 30.00
101407 งานระหว างทํา 294.00
101408 วัตถดุ ิบคงเหลอื 0.00
101501 สนิ คาก่ึงสาํ เรจ็ รปู 0.00
101502 วั สดุ หี บห อค งเหลือ
101503 วั สดุ ปะผิ วค งเหลือ (2,900.00)
101504 วั สดุ ประก อบค งเหลือ 0.00
101601
วัสดุสิน้ เปลือง
ภาษี ซื้อยังไมถ ึงกาํ หนด
ภาษี ซ้ือ
ลกู หน้ีสรรพากร
ภาษี เงินไดนิติบุคคลถกู หัก ณ ท่ีจาย
คาใชจา ยจายลว งหนา

PBAL1 (TH SARABUNPSK,10,B-HGFDSC) Stamp:36543233 05/09/65 10:09:03 AM to 5/9/2022 10:10:20 ˹éÒ 2

101602 บรษิ ั ท เวลต้ีบิวตี้ จํากัด (สาํ นักงานใหญ) 0.00
102 งบแสดงฐานะการเงนิ [AUTO MATIC]
102001 ยอด ณ วันที่ 1 มกราคม 65 1,300,000.00
102002 0.00
102003 ลกู หนี้กรรมการ
102004 ท่ีดิน-อาคาร-อปุ กรณ-ยานพาหนะ (700,000.00)
102005 ที่ ดิ น (25,000.00)
102006 คาปรบั ปรุงท่ีดิน
102007 อาคารและโรงงาน 0.00
102008 คาเสือ่ มราคาสะสม - อาคารและโรงงาน 0.00
102009 เครือ่ งตกแตงและเคร่ืองใชส ํานักงาน 0.00
102010 คาเสอ่ื มราคาสะสม - เครอื่ งตกแตงและเคร่อื งใชส าํ นักงาน 0.00
102011 เคร่อื งคอมพิวเตอรและอุปกรณ 0.00
102012 0.00
103 ค าเส่ือมราค าสะสม-เค รื่องค อมพิ วเต อรฯ 0.00
1031 เครือ่ งจกั รและอะไหล 0.00
103101 คาเสื่อมราคาสะสม - เครือ่ งจักรและอะไหล
103102 รถยนตและยานพาหนะ 0.00
103103 คาเสอ่ื มราคาสะสม - รถยนตและยานพาหนะ 0.00
1032 สินทรพั ยอ่ืน(กลมุ ) 0.00
103201 เงินประกัน
103202 เงินประกั นไฟ ฟ า 0.00
103204 เงนิ ประกันโทรศัพท 0.00
103301 เงินประกั นศุ ลก าก ร (12,500.00)
103401 รายได ค างรบั 0.00
รวมสนิ ทรัพย ค าขายสินค าค างรับ 0.00
ค าบริก ารค างรบั 2,8 21,679.00
2 ด อก เบี้ ยค างจาย
คาใชจ า ยเรมิ่ ต้ังบรษิ ั ทรอตัดจาย
สินทรพั ยอน่ื

หนี้สินและสว นของผูเปนหุนสว น
หนี้สิน

PBAL1 (TH SARABUNPSK,10,B-HGFDSC) Stamp:36543233 05/09/65 10:09:03 AM to 5/9/2022 10:10:22 ˹éÒ 3

บรษิ ั ท เวลต้ีบิวต้ี จํากัด (สํานักงานใหญ)

งบแสดงฐานะการเงิน [AUTO MATIC]

ยอด ณ วันที่ 1 มกราคม 65

201 หน้ีสินหมุนเวียน

201101 เงินเบิ ก เกิ นบั ญ ชี 0.00
119,430.00
201102 เจาหน้ี ก ารค า
0.00
201103 ภาษี ขายไมถ งึ กําหนด 105.00
1,650.00
201104 ภาษี ขาย 1,500.00

201105 เจา หน้ีสรรพากร 0.00
3,000.00
201201 ภาษี เงนิ ไดหัก ณ ที่จาย
0.00
201202 ภาษี เงินไดนิติบุคคลหัก ณ ที่จาย 0.00
0.00
201203 เงินประกันสงั คมคางจาย 200,000.00

201204 เชค็ จา ยรอนําเงนิ เขา บัญชี 0.00

201205 คาใชจ า ยคางจา ย 325,68 5.00

201206 รายไดรบั ลว งหนา 500,000.00
2,000,000.00
201402 เงนิ กูยืมธนาคาร
1,500.00
202 หน้ีสนิ ระยะยาว 2,501,500.00
2,8 27,18 5.00
202001 เงนิ กูยืมธนาคารระยะยาว
0.00
203 หนี้สินอื่น ๆ 1,500.00

รวมหน้ี สิน

สว นของผูถือหุน

3 ทุน

31003 กําไร(ขาดทุน)สะสม

31004 ทุนเรอื นหุน

กํา ไรขาด ทุ นข้ันต น

รวมสว นของผูถอื หุน

รวมหนี้สนิ และสว นของผูเปนหุนสวน

:- 1. คาของกําไรขาดทุนขัน้ ตน ไดจาก ยอดในบัญชีกําไรขาดทุนสทุ ธิ +ยอดรวมของบัญชีรายได- ยอดรวมของบัญชคี าใชจา ย

2. ยอดในบัญชกี ําไรขาดทุนสุทธิ [ 31002 กาํ ไรสุทธิประจาํ ป] =

3. ยอดรวมของบัญชีรายได - ยอดรวมของบัญชีคาใชจ า ย =

หมายเหตุ : รายงานนี้เลือกพิมพจากรายการเอกสาร ที่ยังไม PO ST และ PO ST แลว

ภาคผนวก

7

ภาคผนวก
ประวัตผิ ทู้ ำ
นางสาว กวสิ รา รอดทกุ ข์
ชอ่ื เลน่ อ้ิงค์ กำลังศึกษาอยู่ชนั้ ปวช.2/1 เลขที่ 3 สาขาการบญั ชี
เบอรโ์ ทรศัพท์ 084-2658878
หนา้ ทท่ี รี่ บั ผิดชอบ
-ลงข้อมูลในโปรมแกรม
-พิมพร์ ายงานภาษซี ้ือภาษขี าย งบแสดงฐานะการเงิน กำไรขาดทนุ
นางสาว อุมากร จนั สอน
ชอ่ื เลน่ แคร์ กำลังศึกษาอยู่ชั้น ปวช.2/1 เลขที่ 3 สาขาการบญั ชี
เบอร์โทรศัพท์ 082-8142019
หนา้ ท่ที รี่ บั ผิดชอบ

ลงข้อมลู ในโปรมแกรมMicrosoft Word

- พมิ พร์ ายละเอียดลกู หนี้การค้า เจา้ หนก้ี ารคา้ ทะเบยี นสินทรัพย์ งบแสดงฐานะการเงิน และข้อมูล
บริษทั

CSG:FMSB8 : PBAL1 (TH SARABUNPSK,12,B-HGFDSC) Stamp:66572651 29/08/65 06:29:32 PM to 29/8/2022 18:32:40 ˹éÒ 3

บรษิ ัท เวลตี้บวิ ตี้ จํากัด (สาํ นักงานใหญ)

งบแสดงฐานะการเงิน [AUTOMATIC]

ยอด ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 65

201104 ภาษีขาย 0.00
1,650.00
201105 เจา หน้ีสรรพากร 1,500.00

201201 ภาษีเงนิ ไดหกั ณ ทจ่ี า ย 0.00
3,000.00
201202 ภาษีเงินไดนิติบคุ คลหัก ณ ท่จี า ย
0.00
201203 เงนิ ประกันสงั คมคางจา ย 0.00
0.00
201204 เช็คจา ยรอนําเงินเขาบญั ชี 200,000.00

201205 คาใชจา ยคางจาย 0.00

201206 รายไดรบั ลว งหนา 325,580.00

201402 เงนิ กูยมื ธนาคาร 500,000.00
2,000,000.00
202 หนี้สินระยะยาว 2,500,000.00
2,825,580.00
202001 เงนิ กูยืมธนาคารระยะยาว
0.00
203 หน้ีสินอน่ื ๆ 0.00

รวมหนี้สิน

สว นของผูถอื หนุ

3 ทุน

31003 กําไรขาดทุนสะสม

31004 ทุนเรอื นหนุ

รวมสวนของผูถือหุน

รวมหน้ีสนิ และสว นของผูเปนหนุ สว น

:- 1. คาของกาํ ไรขาดทุนขั้นตน ไดจาก ยอดในบญั ชีกําไรขาดทุนสทุ ธิ +ยอดรวมของบญั ชีรายได- ยอดรวมของบัญชีคาใชจาย

2. ยอดในบญั ชีกําไรขาดทุนสทุ ธิ [ 31002 กาํ ไรสุทธิประจาํ ป] =

3. ยอดรวมของบญั ชีรายได - ยอดรวมของบญั ชีคาใชจาย =

หมายเหตุ : รายงานนี้เลือกพิมพจากรายการเอกสาร ทย่ี ังไม POST และ POST แลว

CSG:FMSB8 : PBAL1 (TH SARABUNPSK,12,B-HGFDSC) Stamp:66572651 29/08/65 06:29:32 PM to 29/8/2022 18:32:40 ˹éÒ 3

บรษิ ัท เวลตี้บวิ ตี้ จํากัด (สาํ นักงานใหญ)

งบแสดงฐานะการเงิน [AUTOMATIC]

ยอด ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 65

201104 ภาษีขาย 0.00
1,650.00
201105 เจา หน้ีสรรพากร 1,500.00

201201 ภาษีเงนิ ไดหกั ณ ทจ่ี า ย 0.00
3,000.00
201202 ภาษีเงินไดนิติบคุ คลหัก ณ ท่จี า ย
0.00
201203 เงนิ ประกันสงั คมคางจา ย 0.00
0.00
201204 เช็คจา ยรอนําเงินเขาบญั ชี 200,000.00

201205 คาใชจา ยคางจาย 0.00

201206 รายไดรบั ลว งหนา 325,580.00

201402 เงนิ กูยมื ธนาคาร 500,000.00
2,000,000.00
202 หนี้สินระยะยาว 2,500,000.00
2,825,580.00
202001 เงนิ กูยืมธนาคารระยะยาว
0.00
203 หน้ีสินอน่ื ๆ 0.00

รวมหนี้สิน

สว นของผูถอื หนุ

3 ทุน

31003 กําไรขาดทุนสะสม

31004 ทุนเรอื นหนุ

รวมสวนของผูถือหุน

รวมหน้ีสนิ และสว นของผูเปนหนุ สว น

:- 1. คาของกาํ ไรขาดทุนขั้นตน ไดจาก ยอดในบญั ชีกําไรขาดทุนสทุ ธิ +ยอดรวมของบญั ชีรายได- ยอดรวมของบัญชีคาใชจาย

2. ยอดในบญั ชีกําไรขาดทุนสทุ ธิ [ 31002 กาํ ไรสุทธิประจาํ ป] =

3. ยอดรวมของบญั ชีรายได - ยอดรวมของบญั ชีคาใชจาย =

หมายเหตุ : รายงานนี้เลือกพิมพจากรายการเอกสาร ทย่ี ังไม POST และ POST แลว

กระดาษทำการหลังปรบั ปรงุ กอ่ นปดิ บญั ชี