1.2หนังสือแจ้งปฏิบัติ ปฏิเสธการจ่ายเงิน2564

ที่ รอ ๐๐๐๓/ว 19 ศาลากลางจงั หวัดร้อยเอด็
ถนนเทวากิบาล รอ ๔๕๐๐๐

เร่อื ง การตรวจสอบข้อมลู หลกั ผ้ขู ายและรายการขอเบิกในระบบ (ว™ิ !เร เพ่ือบอิ งกันธนาคารปฏิเสธการโอนเงิน

เรียน

สิ่งทีส่ ง่ มาดว้ ย สำเนาหนงั สือกรมบัญชกี ลาง ที่ กค ๐๔๑๒.๔/ว ๒๙๐ ลงวันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๔

ด้วยจังหวัดร้อยเอ็ด ไดร้ ับแจง้ วา่ กรมบญั ชีกลางมหี นา้ ท่คี วามรบั ผดิ ขอบในการควบคมุ ดูแล
และตรวจสอบรายการขอเบิกเงินจากคลงั ในระบบ (ว™ิ !เร ตลอดจนดำเนินการประมวลผลการสงั่ จา่ ยเงนิ
ตามรายการขอเบกิ เงนิ ของหนว่ ยงานภาครัฐ ซงึ่ จากการดำเนินการประมวลผลส่ังจา่ ยเงินตามรายการขอเบิก
ของสว่ นราชการในระบบ (วิโเท[ร ท่ผี ่านมาพบว่า ยังมรี ายการขอเบกิ เงินทธ่ี นาคารปฏเิ สธการโอนเงิน
ซงึ่ สาเหตุสว่ นใหญ่เกิดจากบัญชีเงินฝากธนาคารไมเ่ คล่อื นไหวเกิน ๖ เดือน และนำไปสูก่ ารบดิ บญั ชธี นาคาร
หรอื ส่วนราฃการสร้างขอ้ มลู หลกั ผู้ขายโดยระบเุ ลขทีบ่ ญั ชีธนาคารไม่ถูกต้อง หรอื การโอนสทิ ธกิ ารรับเงนิ ให้
ธนาคารทีก่ ำหนดและมจี ำนวนเงินคงเหลือสุทธติ ากว่า ๒ ล้านบาท ซง่ึ รายการโอนสทิ ธิในลักษณะดังกล่าว
ธนาคารจะใข้บญั ชีพกั หรอื บญั ชเี ฉพาะทีเ่ บิดไวักับธนาคารแหง่ ประเทศไทยไม1สามารถโอนเงนิ ดว้ ยระบบ
8นเ^ ^ แ า 0ก* ตอ้ งโอนเงินด้วยระบบบาทเนต เปน็ ต้น สาเหตดุ งั กลา่ วสง่ ผลให้เกดิ ภาระคา่ ธรรมเนยี ม
การโอนเงินในส่วนทธ่ี นาคารปฏิเสธการโอนเงิน

จังหวดั รอ้ ยเอ็ด ขอเรียนว่ารายการทธี่ นาคารปฏเิ สธการโอนเงนิ มจี ำนวนเพ่มิ ขึ้น จึงกำขบั ให้
ส่วนราขการถือปฏิบตั ิเรือ่ งการบันทึกรายการขอเบิกและอนุมตั ิรายการขอเบิกเงินในระบบ (วิ™แร ดังนี้

๑.การสร้างและการเปลย่ี นแปลงข้อมูลหลกั ผู้ขาย เมอื่ สว่ นราขการคดั เลอื กผู้ขายในการ
ทำสัญญาส่ังซือ้ /สั่งจา้ งได้แลว้ ใหผ้ ้ขู ายจัดเตรียมเอกสารและหลกั ฐาน(ท่ีมกี ารรบั รองสำเนาถูกต้องจากผขู้ าย)
ประกอบแบบขออนมุ ัติหรือขอเปลย่ี นแปลงข้อมูลหลักผขู้ าย ส่งสำนักงานคลังจงั หวัดรอ้ ยเอ็ด ประกอบด้วย

๑.๑ สำเนาสมดุ บญั ชีเงินฝากธนาคาร/เอกสารบญั ชีธนาคาร พรอ้ มรายการเคลอ่ื นไหว
บญั ชีเงนิ ฝากธนาคาร (หนา้ สุดท้ายโดยบิดขอ้ มลู จำนวนเงนิ )

๑.๒ สำเนาบตั รประจำดัวผเู้ สยี ภาษ/ี บตั รประจำตัวประขาขน
๑.๓ สำเนาหนงั สือจดทะเบียนการค้า
๑.๔ เอกสารอนื่ ๆ (ถา้ ม)ี
๒.การบันทกึ รายการขอเบกิ ทุกครัง้ เจ้าหน้าที่ผู้บันทึกรายการตอ้ งตรวจสอบการสรา้ งและ
บันทึกข้อมลู หลกั ผขู้ ายให้ถูกตอ้ งตามหนังสอื กรมบัญชกี ลาง ด่วนที,สุด ที่ กค ๐๔๒๗/ว ๓๗๔ ลงวนั ท่ี ๑
พฤศจกิ ายน ๒๕๔๗ ท้ังนใ้ี หส้ อบถามผมู้ สี ทิ ธิรบั เงินวา่ บญั ชีเงินฝากธนาคารทใ่ี ขใ้ นการรบั เงนิ ในระยะเวลา
๖ เดอื นยอ้ นหลงั นับแตว่ นั ท่ขี อเบิกเงนิ มีการเคล่อื นไหวหรือไม่ เน่อื งจากหากบัญชไี มเ่ คลอื่ นไหวภายใน
ระยะเวลา ๖ เดือน ธนาคารจะปฏิเสธการโอนเงิน
๓ . การโอนสทิ ธริ ับเงิน ใหป้ ฏบิ ตั ดิ ังน ้ี
๓.๑ กอ่ นดำเนินการบนั ทกึ รายการขอเบิก หนว่ ยงานต้องจดั ทำแบบขอเปล่ียนแปลงข้อมูล
หลักผ้ขู าย พร้อมทัง้ แนบหนงั สอื บอกกล่าวการโอนสิทธแิ ละสญั ญาโอนสิทธิเรียกรอ้ งส่งให้สำนักงานคลัง
จังหวดั ร้อยเอ็ด เพอื่ ดำเนนิ การเพมิ่ ขอ้ มลู การรับเงนิ ในร่ะบบ (ว™ิ !ร

/ ๓.!©กรณ...

-๒ -

๓.๒ กรณโี อนสทิ ธิการรบั เงนิ ใหธ้ นาคาร และมจี ำนวนเงนิ ขอรบั สทุ ธคิ งเหลือตากวา่
๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท เขน่ จำนวนเงินขอรบั สุทธหิ ลักหักภาษี ๑,๙๙๙,๙๙๙ บาท ใหแ้ จง้ สำนักงานคลงั จังหวดั

ร้อยเอด็ ก่อนการอนมุ ัติรายการขอเบกิ หกคร้ัง เพ่อื ดำเนินการเปลี่ยนวธิ ีการโอนเงินเพอ่ี ลดบญิ หาในการโอนเงิน

ปจิ จบุ ันมธี นาคาร ๔ แหง่ จำนวน ๖ บัญชี คอื

ธนาคาร เลขที่บัญชี สำดับที่

๑ .บมจ.ธนาคารไทยพาณขิ ย์ ๐๐๑๐๐๓๗๙๒๖ ๐๐๐๓

๒.บมจ.ธนาคารทหารไทยธนซาต ๐๐๑๐๐๓๙๔๔๖ ๐๐๑๑

๓ .บมจ.ธนาคารสแตนดารดี ซารเี ตอร้ ๐๐๑๐๐๓๙๔๖๔ ๐๐๐๑

๔.บมจ.ธนาคารกรุงเทพ ๐๐๑๐๐๓๗๗๘๐ ๐๐๑๒

๔.ธนาคารอสี ลามแห่งประเทศไทย ๗๐๐๐๐๐๐๐๑๔๔๘ ๐๐๑๒

๗๐๐๐๐๐๐๐๒๓๙๙ ๐๐๑๖

๔.การอนุมัติรายการขอเบกิ ให้ผ้มู อี ำนาจหรอื ผู้ท่ีไต้รบั มอบหมายอนมุ ตั ริ ายการขอเบกิ

ดำเนนิ การตรวจสอบข้อมูลก่อนอนุมัติรายการขอเบิก ดังน้ี

๔.๑ ตรวจสอบเอกสารขอ้ มูลหลักผ้ขู ายลบั ข้อมูลในระบบ 0=1พร กรณมี ีการสร้างใหม/่

เปลีย่ นแปลง/แก่ใฃข้อมลู ผู้ขาย ใหถ้ อื ปฏิบตั ิตามหนังสอื กรมบญั ฃีกลางด่วนท่ีสุด ท่ี กค ๐๔๒๗/ว ๓๗๔

ลงวันที่ ๑ พฤศจกิ ายน ๒๔๔๗

๔.๒ ตรวจสอบซ่อื บญั ชีเงินฝากธนาคารของผมู้ สี ทิ ธริ บั เงินใหถ้ กู ต้องตรงตามสัญญา

ทีด่ ำเนนิ การจัดซื้อจดั จา้ ง กรณีมีการโอบสิทธิการรบั เงิน และตรวจสอบหนัาสมุดบญั ชเี งนิ ฝากธนาคารท่มี ีการ

เคลือ่ นไหวเป็นบิจจุบันทุกครั้ง

๔. กรณตี รวจพบวา่ การบันทึกรายการขอเบกิ ผดิ พลาด และต้องยกเลกิ รายการขอเบิก

ใหส้ ่วนราชการดำเนนิ การตามวิธตี รวจสอบขอ้ มลู หลกั ผูข้ ายและรายการขอเบกิ ในระบบ 61=1พร เพื่อบอิ งลัน

ธนาคารปฏิเสธการโอนเงนิ รายละเอยี ดตามส่ิงทส่ี ง่ มาตว้ ย

จงึ เรยี นมาเพ่อื ทราบและถือปฏบิ ัตติ อ่ ไป

ขอแสดงความนบั ถือ

^V 0๐ล6

(นซืย่ ซนาุ ส ขช้ วาลวงด)ํ
รองผูวาร้าชกา^ชุงหวด‘ฐฎ ย เู 1ฎ ^ ป /เบัตริ 1ๆช ่แ ว ่ร ัญ ิ

ผูว้ า่ ราชการจงั หวดั รอ้ ยณดี

ส งิ่ ท ี่ส ง่ ม า ด ว้ ย

สำนกั งานคลงั จังหวัด

กลมุ่ งานกำลบั และบริหารระบบการคลงั
โทร. ๐-๔๓๕๑-๑๑๘๖ ต่อ ๓๑๒

โทรสาร. ๐-๔๓๔๑-๓๐๔๔

6 - โ ฑ ล แ : โ 6 1 @ ( : ค ปู . ฐ 0 . 1 ห