94 TARGET AO CABANG KLATEN UTARA 30% 4% 449.887.409 357.942.708 NO BULAN T. LABA BERSIH '24 T. BEBAN LEMBAGA '24 T. LABA '24 T. BEBAN '24 T. GAJI '24 T. PENDAPATAN '24 T. OS. PEMBIAYAAN '24 T. ANGSURAN '24 T. LENDING '24 T. OS. NPF '24 T. OS. NPF '24 AO T. OS. NPF '24 CRD T. DEBITUR '24 1 JANUARI 9.049.910 5.901.991 14.951.902 18.305.823 29.743.109 63.000.833 4.410.058.321 352.804.666 441.005.832 770.830.117 419.887.409 350.942.708 50 2 FEBRUARI 6.449.910 5.180.343 11.630.254 18.446.728 29.743.109 59.820.091 4.187.406.378 334.992.510 418.740.638 733.830.117 389.887.409 343.942.708 50 3 MARET 6.449.910 5.776.736 12.226.646 18.455.900 29.743.109 60.425.656 4.229.795.886 338.383.671 422.979.589 696.830.117 359.887.409 336.942.708 50 4 APRIL 7.749.910 5.071.164 12.821.074 16.529.281 29.743.109 59.093.464 4.136.542.485 330.923.399 413.654.249 659.830.117 329.887.409 329.942.708 50 5 MEI 6.449.910 5.358.366 11.808.276 18.693.335 29.743.109 60.244.720 4.217.130.425 337.370.434 421.713.043 622.830.117 299.887.409 322.942.708 50 6 JUNI 6.449.910 6.475.492 12.925.403 18.294.630 29.743.109 60.963.142 4.267.419.922 341.393.594 426.741.992 585.830.117 269.887.409 315.942.708 50 7 JULI 6.449.910 6.729.462 13.179.372 19.828.163 29.743.109 62.750.644 4.392.545.097 351.403.608 439.254.510 548.830.117 239.887.409 308.942.708 50 8 AGUSTUS 7.749.910 5.796.430 13.546.341 18.578.847 29.743.109 61.868.297 4.330.780.762 346.462.461 433.078.076 511.830.117 209.887.409 301.942.708 50 9 SEPTEMBER 7.749.910 6.097.319 13.847.230 16.673.688 29.743.109 60.264.026 4.218.481.846 337.478.548 421.848.185 474.830.117 179.887.409 294.942.708 50 10 OKTOBER 9.049.910 6.174.591 15.224.501 19.376.355 29.743.109 64.343.965 4.504.077.554 360.326.204 450.407.755 437.830.117 149.887.409 287.942.708 50 11 NOVEMBER 9.049.910 5.856.189 14.906.100 15.997.120 29.743.109 60.646.328 4.245.242.986 339.619.439 424.524.299 400.830.117 119.887.409 280.942.708 50 12 DESEMBER 10.349.910 5.856.189 16.206.100 18.107.261 29.743.109 64.056.470 4.483.952.877 358.716.230 448.395.288 363.830.117 89.887.409 273.942.708 50 92.998.925 70.274.273 163.273.198 217.287.131 356.917.307 737.477.636 4.129.874.763 5.162.343.454 600 TARGET AO CABANG TULUNG 30% 12% 930.227.093 111.889.450 NO BULAN T. LABA BERSIH '24 T. BEBAN LEMBAGA '24 T. LABA '24 T. BEBAN '24 T. GAJI '24 T. PENDAPATAN '24 T. OS. PEMBIAYAAN '24 T. ANGSURAN '24 T. LENDING '24 T. OS. NPF '24 T. OS. NPF '24 AO T. OS. NPF '24 CRD T. DEBITUR '24 1 JANUARI 36.163.511 17.705.973 53.869.484 32.807.495 30.470.998 117.147.978 8.590.851.699 773.176.653 859.085.170 1.007.116.543 900.227.093 106.889.450 50 2 FEBRUARI 21.137.261 15.541.030 36.678.291 32.807.495 30.470.998 99.956.784 7.330.164.186 659.714.777 733.016.419 972.116.543 870.227.093 101.889.450 50 3 MARET 14.803.932 17.330.208 32.134.140 32.807.495 30.470.998 95.412.633 6.996.926.420 629.723.378 699.692.642 937.116.543 840.227.093 96.889.450 50 4 APRIL 52.855.189 15.213.491 68.068.681 32.807.495 30.470.998 131.347.174 9.632.126.093 866.891.348 963.212.609 902.116.543 810.227.093 91.889.450 50 5 MEI 24.435.483 16.075.098 40.510.581 32.807.495 30.470.998 103.789.074 7.611.198.778 685.007.890 761.119.878 867.116.543 780.227.093 86.889.450 50 6 JUNI 70.191.372 19.426.476 89.617.848 32.807.495 30.470.998 152.896.341 11.212.398.373 1.009.115.854 1.121.239.837 832.116.543 750.227.093 81.889.450 50 7 JULI 16.691.068 20.188.385 36.879.453 32.807.495 30.470.998 100.157.946 7.344.916.053 661.042.445 734.491.605 797.116.543 720.227.093 76.889.450 50 8 AGUSTUS 22.196.042 17.389.290 39.585.332 32.807.495 30.470.998 102.863.826 7.543.347.214 678.901.249 754.334.721 762.116.543 690.227.093 71.889.450 50 9 SEPTEMBER 18.245.374 18.291.958 36.537.332 32.807.495 30.470.998 99.815.825 7.319.827.190 658.784.447 731.982.719 727.116.543 660.227.093 66.889.450 50 10 OKTOBER 14.061.562 18.523.773 32.585.335 32.807.495 30.470.998 95.863.828 7.030.014.050 632.701.265 703.001.405 692.116.543 630.227.093 61.889.450 50 11 NOVEMBER 10.519.809 17.568.568 28.088.377 32.807.495 30.470.998 91.366.870 6.700.237.157 603.021.344 670.023.716 657.116.543 600.227.093 56.889.450 50 12 DESEMBER 27.390.964 17.568.568 44.959.532 32.807.495 30.470.998 108.238.025 7.937.455.194 714.370.967 793.745.519 622.116.543 570.227.093 51.889.450 50 328.691.567 210.822.819 539.514.386 393.689.944 365.651.976 1.298.856.306 8.572.451.617 9.524.946.241 600
95 TARGET AO CABANG WONOSARI 30% 1% 17.931.000 6.552.000 NO BULAN T. LABA BERSIH '24 T. BEBAN LEMBAGA '24 T. LABA '24 T. BEBAN '24 T. GAJI '24 T. PENDAPATAN '24 T. OS. PEMBIAYAAN '24 T. ANGSURAN '24 T. LENDING '24 T. OS. NPF '24 T. OS. NPF '24 AO T. OS. NPF '24 CRD T. DEBITUR '24 1 JANUARI 4.155.096 1.475.498 5.630.593 13.964.219 29.369.908 48.964.721 3.427.530.454 308.477.741 514.129.568 22.983.000 16.931.000 6.052.000 50 2 FEBRUARI 5.879.968 1.295.086 7.175.054 13.964.219 29.369.908 50.509.181 3.535.642.690 318.207.842 530.346.403 21.483.000 15.931.000 5.552.000 50 3 MARET 5.979.318 1.444.184 7.423.502 13.964.219 29.369.908 50.757.629 3.553.034.031 319.773.063 532.955.105 19.983.000 14.931.000 5.052.000 50 4 APRIL 5.879.968 1.267.791 7.147.759 13.964.219 29.369.908 50.481.886 3.533.732.046 318.035.884 530.059.807 18.483.000 13.931.000 4.552.000 50 5 MEI 6.263.605 1.339.591 7.603.196 13.964.219 29.369.908 50.937.324 3.565.612.646 320.905.138 534.841.897 16.983.000 12.931.000 4.052.000 50 6 JUNI 6.855.271 1.618.873 8.474.144 13.964.219 29.369.908 51.808.271 3.626.578.973 326.392.108 543.986.846 15.483.000 11.931.000 3.552.000 50 7 JULI 6.847.191 1.682.365 8.529.556 13.964.219 29.369.908 51.863.683 3.630.457.837 326.741.205 544.568.676 13.983.000 10.931.000 3.052.000 50 8 AGUSTUS 4.579.219 1.449.108 6.028.326 13.964.219 29.369.908 49.362.454 3.455.371.775 310.983.460 518.305.766 12.483.000 9.931.000 2.552.000 50 9 SEPTEMBER 6.307.467 1.524.330 7.831.797 13.964.219 29.369.908 51.165.925 3.581.614.729 322.345.326 537.242.209 10.983.000 8.931.000 2.052.000 50 10 OKTOBER 8.840.960 1.543.648 10.384.608 13.964.219 29.369.908 53.718.736 3.760.311.486 338.428.034 564.046.723 9.483.000 7.931.000 1.552.000 50 11 NOVEMBER 17.382.043 1.464.047 18.846.090 13.964.219 29.369.908 62.180.217 4.352.615.222 391.735.370 652.892.283 7.983.000 6.931.000 1.052.000 50 12 DESEMBER 6.925.611 1.464.047 8.389.658 13.964.219 29.369.908 51.723.786 3.620.665.015 325.859.851 543.099.752 6.483.000 5.931.000 552.000 50 85.895.715 17.568.568 103.464.283 167.570.630 352.438.900 623.473.813 3.927.885.021 6.546.475.036 600 TARGET AO KONSOLIDASI NO BULAN T. LABA BERSIH '24 T. BEBAN LEMBAGA '24 T. LABA '24 T. BEBAN '24 T. GAJI '24 T. PENDAPATAN '24 T. OS. PEMBIAYAAN '24 T. ANGSURAN '24 T. LENDING '24 T. OS. NPF '24 T. OS. NPF '24 AO T. OS. NPF '24 CRD T. DEBITUR '24 1 JANUARI 182.022.718 147.549.777 329.572.495 297.315.011 259.983.925 886.871.431 66.534.120.526 5.101.390.094 6.098.301.375 11.925.538.872 6.382.204.606 5.543.334.266 480 2 FEBRUARI 169.964.374 129.508.586 299.472.960 282.811.528 259.983.925 842.268.413 64.406.604.887 4.903.140.206 5.862.532.591 11.501.038.872 6.111.204.606 5.389.834.266 480 3 MARET 161.521.220 144.418.401 305.939.621 292.546.242 259.983.925 858.469.788 65.838.068.066 5.022.547.997 5.995.415.047 11.076.538.872 5.840.204.606 5.236.334.266 480 4 APRIL 202.033.258 126.779.095 328.812.353 265.192.017 259.983.925 853.988.295 66.712.594.176 5.093.187.881 6.071.149.077 10.652.038.872 5.569.204.606 5.082.834.266 480 5 MEI 184.714.727 133.959.147 318.673.874 273.948.367 259.983.925 852.606.166 65.772.595.224 4.998.782.096 5.963.446.277 10.227.538.872 5.298.204.606 4.929.334.266 480 6 JUNI 251.912.045 161.887.304 413.799.349 312.393.983 259.983.925 986.177.256 73.166.786.235 6.542.336.562 7.581.983.184 9.803.038.872 5.027.204.606 4.775.834.266 480 7 JULI 204.031.406 168.236.539 372.267.945 337.382.061 259.983.925 969.633.931 68.999.985.101 6.166.073.208 7.177.110.925 9.378.538.872 4.756.204.606 4.622.334.266 480 8 AGUSTUS 187.791.155 144.910.753 332.701.908 300.601.810 259.983.925 893.287.644 66.866.063.460 5.069.057.734 6.027.393.008 8.954.038.872 4.485.204.606 4.468.834.266 480 9 SEPTEMBER 189.272.890 152.432.980 341.705.870 301.828.909 259.983.925 903.518.704 66.933.685.188 5.067.266.679 6.031.739.123 8.529.538.872 4.214.204.606 4.315.334.266 480 10 OKTOBER 195.848.692 154.364.772 350.213.464 308.395.639 259.983.925 918.593.029 68.743.563.691 5.218.299.787 6.216.255.520 8.105.038.872 3.943.204.606 4.161.834.266 480 11 NOVEMBER 248.772.732 146.404.735 395.177.467 322.185.022 259.983.925 977.346.414 71.177.077.934 5.430.904.414 6.471.480.593 7.680.538.872 3.672.204.606 4.008.334.266 480 12 DESEMBER 215.024.691 146.404.735 361.429.426 299.509.144 259.983.925 920.922.496 70.363.650.704 5.346.308.865 6.345.071.670 7.257.738.735 3.402.904.469 3.854.834.266 480 2.392.909.909 1.756.856.824 4.149.766.733 3.594.109.733 3.119.807.100 10.863.683.566 63.959.295.524 75.841.878.388 5.760
96 TARGET FO CABANG JATINOM NO BULAN T. KREDITUR 24 T. FUNDING 24 T. OS. FUNDING 24 T. LAPANGAN 24 TRANS. LAP. 24 1 JANUARI 100 2.183.676.374 30.894.606.226 1.164.991.345 13.520 2 FEBRUARI 100 2.203.476.374 31.224.606.226 1.175.554.645 11.960 3 MARET 100 2.223.276.374 31.554.606.226 1.186.117.945 12.480 4 APRIL 100 2.243.076.374 31.884.606.226 1.196.681.245 9.880 5 MEI 100 2.262.876.374 32.214.606.226 1.207.244.545 12.480 6 JUNI 100 3.259.014.560 32.544.606.226 1.738.684.268 11.960 7 JULI 100 3.288.714.560 32.874.606.226 1.754.529.218 14.040 8 AGUSTUS 100 2.322.276.374 33.204.606.226 1.238.934.445 13.520 9 SEPTEMBER 100 2.342.076.374 33.534.606.226 1.249.497.745 12.480 10 OKTOBER 100 2.361.876.374 33.864.606.226 1.260.061.045 14.040 11 NOVEMBER 100 2.381.676.374 34.194.606.226 1.270.624.345 13.520 12 DESEMBER 100 2.401.476.374 34.524.606.226 1.281.187.645 13.000 1200 29.473.492.856 15.724.108.439 152.880 TARGET FO CABANG MRANGGEN NO BULAN T. KREDITUR 24 T. FUNDING 24 T. OS. FUNDING 24 T. LAPANGAN 24 TRANS. LAP. 24 1 JANUARI 75 1.360.258.111 13.602.581.113 1.065.762.230 8.060 2 FEBRUARI 75 1.342.080.724 13.420.807.239 1.051.520.247 7.130 3 MARET 75 1.545.626.746 15.456.267.459 1.210.998.555 7.440 4 APRIL 75 1.359.735.273 13.597.352.732 1.065.352.587 5.890 5 MEI 75 1.334.743.422 13.347.434.221 1.045.771.471 7.440 6 JUNI 75 1.691.927.147 16.919.271.469 1.325.624.920 7.130 7 JULI 75 1.563.436.022 15.634.360.225 1.224.952.124 8.370 8 AGUSTUS 75 1.363.653.158 13.636.531.578 1.068.422.249 8.060 9 SEPTEMBER 75 1.363.925.889 13.639.258.891 1.068.635.934 7.440 10 OKTOBER 75 1.383.133.430 13.831.334.296 1.083.685.042 8.370 11 NOVEMBER 75 1.660.059.459 16.600.594.590 1.300.656.586 8.060 12 DESEMBER 75 1.522.291.036 15.222.910.356 1.192.715.026 7.750 900 17.490.870.417 13.704.096.972 91.140 TARGET FO CABANG MANISRENGGO NO BULAN T. KREDITUR 24 T. FUNDING 24 T. OS. FUNDING 24 T. LAPANGAN 24 TRANS. LAP. 24 1 JANUARI 50 639.889.970 5.332.416.419 287.950.487 5.720 2 FEBRUARI 50 531.499.279 4.429.160.658 239.174.676 5.060 3 MARET 50 537.218.649 4.476.822.075 241.748.392 5.280 4 APRIL 50 545.445.669 4.545.380.577 245.450.551 4.180 5 MEI 50 523.685.901 4.364.049.176 235.658.656 5.280 6 JUNI 50 526.915.413 4.390.961.772 237.111.936 5.060 7 JULI 50 623.367.225 5.194.726.876 280.515.251 5.940 8 AGUSTUS 50 498.024.780 4.150.206.500 224.111.151 5.720 9 SEPTEMBER 50 519.618.620 4.330.155.169 233.828.379 5.280 10 OKTOBER 50 563.137.100 4.692.809.166 253.411.695 5.940 11 NOVEMBER 50 525.242.947 4.377.024.556 236.359.326 5.720 12 DESEMBER 50 548.549.596 4.571.246.630 246.847.318 5.500 600 6.582.595.149 2.962.167.817 64.680 TARGET FO CABANG WEDI NO BULAN T. KREDITUR 24 T. FUNDING 24 T. OS. FUNDING 24 T. LAPANGAN 24 TRANS. LAP. 24 1 JANUARI 75 576.724.833 5.286.644.300 519.052.349 7.150 2 FEBRUARI 75 568.817.092 5.214.156.673 511.935.382 6.325 3 MARET 75 510.157.870 4.676.447.142 459.142.083 6.600 4 APRIL 75 471.695.277 4.323.873.371 424.525.749 5.225 5 MEI 75 598.955.901 5.490.429.089 539.060.311 6.600 6 JUNI 75 612.173.280 5.611.588.399 550.955.952 6.325 7 JULI 75 577.263.207 5.291.579.399 519.536.886 7.425 8 AGUSTUS 75 621.695.539 5.698.875.775 559.525.985 7.150 9 SEPTEMBER 75 599.030.976 5.491.117.279 539.127.878 6.600 10 OKTOBER 75 698.762.942 6.405.326.972 628.886.648 7.425 11 NOVEMBER 75 686.689.686 6.294.655.454 618.020.717 7.150 12 DESEMBER 75 592.906.055 5.434.972.167 533.615.449 6.875 900 7.114.872.657 6.403.385.391 80.850 TARGET FO TAHUN 2024
97 TARGET FO CABANG KLATEN UTARA NO BULAN T. KREDITUR 24 T. FUNDING 24 T. OS. FUNDING 24 T. LAPANGAN 24 TRANS. LAP. 24 1 JANUARI 50 485.106.415 4.851.064.153 169.787.245 5.720 2 FEBRUARI 50 460.614.702 4.606.147.016 161.215.146 5.060 3 MARET 50 465.277.547 4.652.775.475 162.847.142 5.280 4 APRIL 50 455.019.673 4.550.196.734 159.256.886 4.180 5 MEI 50 463.884.347 4.638.843.468 162.359.521 5.280 6 JUNI 50 469.416.191 4.694.161.914 164.295.667 5.060 7 JULI 50 483.179.961 4.831.799.606 169.112.986 5.940 8 AGUSTUS 50 476.385.884 4.763.858.838 166.735.059 5.720 9 SEPTEMBER 50 464.033.003 4.640.330.031 162.411.551 5.280 10 OKTOBER 50 495.448.531 4.954.485.309 173.406.986 5.940 11 NOVEMBER 50 466.976.729 4.669.767.285 163.441.855 5.720 12 DESEMBER 50 493.234.817 4.932.348.165 172.632.186 5.500 600 5.678.577.799 1.987.502.230 64.680 TARGET FO CABANG TULUNG NO BULAN T. KREDITUR 24 T. FUNDING 24 T. OS. FUNDING 24 T. LAPANGAN 24 TRANS. LAP. 24 1 JANUARI 75 944.993.687 9.449.936.868 476.465.817 10.530 2 FEBRUARI 75 806.318.060 8.063.180.604 406.545.566 9.315 3 MARET 75 769.661.906 7.696.619.062 388.063.533 9.720 4 APRIL 75 1.059.533.870 10.595.338.703 534.216.977 7.695 5 MEI 75 837.231.866 8.372.318.656 422.132.307 9.720 6 JUNI 75 1.233.363.821 12.333.638.210 621.862.039 9.315 7 JULI 75 807.940.766 8.079.407.659 407.363.734 10.935 8 AGUSTUS 75 829.768.194 8.297.681.936 418.369.123 10.530 9 SEPTEMBER 75 805.180.991 8.051.809.909 405.972.256 9.720 10 OKTOBER 75 773.301.546 7.733.015.455 389.898.639 10.935 11 NOVEMBER 75 737.026.087 7.370.260.872 371.608.553 10.530 12 DESEMBER 75 873.120.071 8.731.200.714 440.227.140 10.125 900 10.477.440.865 5.282.725.684 119.070 TARGET FO CABANG WONOSARI NO BULAN T. KREDITUR 24 T. FUNDING 24 T. OS. FUNDING 24 T. LAPANGAN 24 TRANS. LAP. 24 1 JANUARI 50 565.542.525 3.770.283.499 169.662.757 3.120 2 FEBRUARI 50 583.381.044 3.889.206.959 175.014.313 2.760 3 MARET 50 586.250.615 3.908.337.434 175.875.185 2.880 4 APRIL 50 583.065.788 3.887.105.251 174.919.736 2.280 5 MEI 50 588.326.087 3.922.173.910 176.497.826 2.880 6 JUNI 50 598.385.531 3.989.236.870 179.515.659 2.760 7 JULI 50 599.025.543 3.993.503.621 179.707.663 3.240 8 AGUSTUS 50 570.136.343 3.800.908.953 171.040.903 3.120 9 SEPTEMBER 50 590.966.430 3.939.776.202 177.289.929 2.880 10 OKTOBER 50 620.451.395 4.136.342.635 186.135.419 3.240 11 NOVEMBER 50 718.181.512 4.787.876.744 215.454.453 3.120 12 DESEMBER 50 597.409.727 3.982.731.516 179.222.918 3.000 600 7.201.122.539 2.160.336.762 35.280 TARGET FO KONSOLIDASI NO BULAN T. KREDITUR 24 T. FUNDING 24 T. OS. FUNDING 24 T. LAPANGAN 24 TRANS. LAP. 24 1 JANUARI 475 6.756.191.915 73.187.532.579 3.853.672.231 53.820 2 FEBRUARI 475 6.496.187.274 70.847.265.375 3.720.959.975 47.610 3 MARET 475 6.637.469.707 72.421.874.872 3.824.792.835 49.680 4 APRIL 475 6.717.571.924 73.383.853.594 3.800.403.732 39.330 5 MEI 475 6.609.703.896 72.349.854.747 3.788.724.637 49.680 6 JUNI 475 8.391.195.943 80.483.464.859 4.818.050.440 47.610 7 JULI 475 7.942.927.285 75.899.983.611 4.535.717.863 55.890 8 AGUSTUS 475 6.681.940.271 73.552.669.806 3.847.138.916 53.820 9 SEPTEMBER 475 6.684.832.283 73.627.053.707 3.836.763.673 49.680 10 OKTOBER 475 6.896.111.317 75.617.920.060 3.975.485.474 55.890 11 NOVEMBER 475 7.175.852.792 78.294.785.727 4.176.165.836 53.820 12 DESEMBER 475 7.028.987.675 77.400.015.774 4.046.447.683 51.750 5700 84.018.972.282 48.224.323.294 608.580
98 Jumlah OS. Pokok 5.613.406.066 Jumlah OS. Margin 2.250.769.804 Jumlah Anggota 286 TARGET 2024 Anggota Lunas Pokok Margin 1 JANUARI 10 155.000.000 62.000.000 2 FEBRUARI 10 155.000.000 62.000.000 3 MARET 10 155.000.000 62.000.000 4 APRIL 10 155.000.000 62.000.000 5 MEI 10 155.000.000 62.000.000 6 JUNI 10 155.000.000 62.000.000 7 JULI 10 155.000.000 62.000.000 8 AGUSTUS 10 155.000.000 62.000.000 9 SEPTEMBER 10 155.000.000 62.000.000 10 OKTOBER 10 155.000.000 62.000.000 11 NOVEMBER 10 155.000.000 62.000.000 12 DESEMBER 10 155.000.000 62.000.000 120 1.860.000.000 744.000.000 Besaran Target Pokok 33% dari OS. Pokok Besaran Target Margin 33% dari OS. Margin Besaran Target Anggota Lunas 42% dari Jumlah Anggota NO BULAN TARGET TARGET REMEDIAL TAHUN 2024
99 20% 15% 15% 15% 15% R.IFQ/SDQ '23 T.IFQ/SDQ '24 PENDAPTN R.BEASISWA T.BEASISWA PENDAPTN R.PAYP T.PAYP PENDAPTN R.PP MBS T.PP MBS PENDPTN R.JMT BRK T.JMT BRK PENDPTN 1 JANUARI 27.849.757 36.313.258 7.262.652 2.948.000 3.832.400 574.860 29.297.500 38.737.057 5.810.559 615.000 799.500 119.925 1.522.500 2.548.650 382.298 2 FEBRUARI 29.524.839 38.486.574 7.697.315 4.883.100 6.348.030 952.205 19.152.500 25.548.557 3.832.284 530.000 689.000 103.350 504.000 1.224.600 183.690 3 MARET 30.125.995 39.358.167 7.871.633 2.998.700 3.898.310 584.747 25.209.900 33.423.177 5.013.477 325.000 422.500 63.375 991.000 1.857.700 278.655 4 APRIL 62.229.530 81.329.233 16.265.847 2.507.300 3.259.490 488.924 18.810.000 25.103.307 3.765.496 300.000 390.000 58.500 241.000 882.700 132.405 5 MAY 26.570.880 34.391.888 6.878.378 13.267.700 17.248.010 2.587.202 21.088.000 27.869.707 4.180.456 785.000 1.020.500 153.075 396.500 1.084.850 162.728 6 JUNI 24.847.672 32.785.467 6.557.093 2.817.700 3.663.010 549.452 18.531.600 24.065.257 3.609.789 430.000 559.000 83.850 452.700 1.157.910 173.687 7 JULI 46.080.496 59.542.098 11.908.420 7.219.900 9.385.870 1.407.881 27.427.100 33.835.537 5.075.331 250.000 325.000 48.750 434.100 1.133.730 170.060 8 AGUSTUS 24.350.872 30.925.037 6.185.007 3.449.500 4.484.350 672.653 16.607.600 20.810.187 3.121.528 855.000 1.111.500 166.725 1.467.000 1.353.300 202.995 9 SEPTEMBER 19.790.517 25.923.216 5.184.643 2.656.700 3.453.710 518.057 22.721.700 29.226.517 4.383.978 585.000 760.500 114.075 1.708.300 1.093.690 164.054 10 OKTOBER 24.768.571 31.759.246 6.351.849 2.899.300 3.769.090 565.364 21.185.500 27.291.207 4.093.681 455.000 591.500 88.725 1.943.500 1.337.050 200.558 11 NOVEMBER 28.594.152 37.339.081 7.467.816 2.868.800 3.729.440 559.416 14.112.100 18.476.037 2.771.406 475.000 617.500 92.625 1.714.000 1.112.800 166.920 12 DESEMBER 25.521.429 40.741.206 8.148.241 4.410.609 5.733.792 860.069 21.285.773 27.671.505 4.150.726 509.545 662.409 99.361 993.868 1.292.028 193.804 370.254.710 488.894.471 97.778.894 52.927.309 68.805.502 10.320.825 255.429.273 332.058.055 49.808.708 6.114.545 7.948.909 1.192.336 12.368.468 16.079.008 2.411.851 10% 12,5% R.QURBAN T.QURBAN PENDPTN R.LAIN" T.LAIN" PENDAPTN R.ZAKAT`22 T.ZAKAT 23 PENDPTN 1 JANUARI - 0 796.800 10.963.952 1.096.395 7.758.000 11.251.145 1.406.393 104.445.962 9.390.429 16.653.081 2 FEBRUARI - 0 35.593.000 56.199.012 5.619.901 1.294.000 2.847.945 355.993 131.343.719 11.047.422 18.744.737 3 MARET - 0 21.593.300 37.999.402 3.799.940 13.016.000 18.086.545 2.260.818 135.045.802 12.001.011 19.872.645 4 APRIL - 0 1.048.100 11.290.642 1.129.064 2.056.000 3.838.545 479.818 126.093.917 6.054.207 22.320.053 5 MAY - 0 6.210.900 18.002.282 1.800.228 126.000.000 163.800.000 20.475.000 263.417.237 29.358.688 36.237.066 6 JUNI 58.400.000 61.192.018 1.500.000 1.355.200 11.689.872 1.168.987 402.000 1.438.745 179.843 136.551.280 7.265.607 13.822.700 7 JULI - - 19.770.800 18.359.912 1.835.991 537.000 1.425.745 178.218 124.007.893 8.716.230 20.624.650 8 AGUSTUS - 0 32.308.700 28.085.212 2.808.521 7.650.000 10.541.345 1.317.668 97.310.932 8.290.090 14.475.097 9 SEPTEMBER - 0 7.100.000 18.768.112 1.876.811 8.148.000 11.474.745 1.434.343 90.700.490 8.491.317 13.675.960 10 OKTOBER - 0 105.453.100 126.357.412 12.635.741 2.395.000 3.512.245 439.031 194.617.750 18.023.099 24.374.948 11 NOVEMBER - 0 107.811.500 103.038.012 10.303.801 2.634.000 4.181.745 522.718 168.494.616 14.416.886 21.884.702 12 DESEMBER - 0 30.821.945 40.068.529 4.006.853 15.626.364 11.372.518 1.421.565 127.541.987 10.732.378 18.880.619 58.400.000 61.192.018 1.500.000 369.863.345 480.822.349 48.082.235 187.516.364 243.771.273 30.471.409 1.699.571.585 143.787.365 241.566.259 JUMLAH ZIS PENDPT. ZIS (PROGRAM) JUMLAH PENDPTN ZIS N O BULAN PROGRAM PROGRAM TARGET BAITUL MAAL BMT YAQAWIYYU TAHUN 2024 KONSOLIDASI N O BULAN
100 NO CABANG RAB'23 REALISASI SALDO 1 PUSAT 317.599.957 201.789.238 115.810.718 2 JATINOM 74.046.699 55.502.020 18.544.679 3 MRANGGEN 50.850.354 38.842.241 12.008.113 4 MANISRENGGO 41.019.926 31.646.189 9.373.737 5 WEDI 38.013.604 33.814.123 4.199.481 6 KLATEN UTARA 38.640.126 26.548.131 12.091.995 7 TULUNG 43.239.604 33.459.669 9.779.935 8 WONOSARI 28.246.126 21.003.267 7.242.858 9 MAAL 5.559.107 6.241.403 - 682.296 JUMLAH 637.215.500 448.846.281 188.369.219 NO KETERANGAN BUDGET REALISASI SALDO PELAKSANAAN 1 Pra RAT 9.650.000 7.193.500 2.456.500 Terlaksana 2 RAT 27.000.000 14.770.200 12.229.800 Terlaksana 3 Audit Eksternal 15.000.000 15.000.000 - Terlaksana 4 Pajak Lembaga 30.000.000 41.592.118 - 11.592.118 Terlaksana 5 Pelatihan Pengawas dan Pengurus 24.000.000 21.487.000 2.513.000 Terlaksana 6 Rapat Kerja 35.000.000 23.001.900 11.998.100 Terlaksana 7 Uji Kompetensi Pengelola 13.000.000 - 13.000.000 Tidak Terlaksana 8 Bingkisan lebaran 57.550.000 53.331.700 4.218.300 Terlaksana 9 Up date WEB 1.000.000 365.000 635.000 Terlaksana 10 Perekrutan Karyawan 15.000.000 4.533.100 10.466.900 Terlaksana 11 Pelatihan Pengelola 80.690.500 42.442.499 38.248.001 Terlaksana 12 Seragam (2 atasan 1 bawahan) - logo BMT 41.200.000 38.856.800 2.343.200 Terlaksana 13 Kalender jumbo semesteran (PROMO) 35.000.000 30.593.500 4.406.500 Terlaksana 14 Intertine 25.500.000 14.663.500 10.836.500 Terlaksana 15 Gathering Keluarga 30.000.000 14.332.700 15.667.300 Terlaksana 16 ID Card 100 @Rp. 25.000,- 2.475.000 440.000 2.035.000 Terlaksana 17 Dana Sosial 25.000.000 19.169.500 5.830.500 Terlaksana 18 Majalah digital 1.000.000 - 1.000.000 Tidak Terlaksana 19 Pertemuan Keluarga 7.500.000 - 7.500.000 Tidak Terlaksana 20 Video Edukasi 9.000.000 - 9.000.000 Tidak Terlaksana 21 Konten BMT 4.500.000 - 4.500.000 Tidak Terlaksana 22 Syawalan BMT 5.000.000 - 5.000.000 Tidak Terlaksana 23 Pengajian Milad ke 27 BMT 15.000.000 10.000.000 5.000.000 Terlaksana 24 Halaqoh karyawan 6.000.000 8.000.000 - 2.000.000 Terlaksana 25 Pengajian MKU (2 kelompok) 39.000.000 32.043.500 6.956.500 Terlaksana 26 Pengajian Anggota 28.000.000 20.238.300 7.761.700 Terlaksana 27 Sambang Dukuh 1.000.000 - 1.000.000 Tidak Terlaksana 28 Sambang Pasar/GREBEK PASAR 5.550.000 2.290.500 3.259.500 Terlaksana 29 Sponsorship 17.500.000 17.196.500 303.500 Terlaksana 30 Kartu nama 500.000 252.500 247.500 Terlaksana 31 Biaya Promosi 30.600.000 17.051.964 13.548.036 Terlaksana JUMLAH 637.215.500 448.846.281 188.369.219 LAPORAN PELAKSANAAN RAB 2023 BMT YAQAWIYYU LAPORAN PELAKSANAAN RAB 2023 BMT YAQAWIYYU
101 NO RENCANA KEGIATAN RAB NON RAB KETERANGAN SASARAN PELAKSANAAN PJ KANTOR PUSAT RAB 1 Pra RAT AKOMODASI PRA RAT PCM: PCM (9-5=4), MEPM (4) dan Pengurus (8), PENGELOLA 14 Sabtu, 20 Januari 2024 PUSAT a. Akomodasi Pra RAT PCM 5.000.000 PCM, 4 ANGGOTA @1.000.000,- DAN 2 ANGGOTA @ 500.000,- jam 09.00 WIB b. Akomodasi Pra RAT MEKBP 900.000 MEKBP @300.000X3 c. Akomodasi Pra RAT Pengurus, Pengawas dan DPS 2.100.000 PPDps @300.000x7 d. Akomodasi Pra RAT TM 1.200.000 TM @200.000x4 e. Akomodasi Tempat dan Konsumsi 2.000.000 Hotel dan konsumsi @100.000 x 20 f. Pembuatan Laporan 3.000.000 Buku RAT @200.000X15 Jumlah Pra RAT 14.200.000 2 Pengajian Tasyakuran RAT PCM (4), PCA (3), AUM (10), PRM (18), ORTOM (4), MEPM (4), Majlis Lembaga (10), PP (8),MACAB (7), PUSAT (8) Sabtu, 12 Maret 2023 PUSAT a. Transport Peserta RAT 8.000.000 80 org x @ 100.000 jam 09.00 WIB b. Transport Perhimpunan BMT 250.000 1 orang c. Transport Depkop 1.000.000 1 orang d. Transport Mubaligh 1.500.000 1 orang (1. Fathurrahman Kamal/2. Jamaludin Ahmad) e. Konsumsi 4.250.000 85 org x @ 50.000 f. Operasional Pelaksanaan 2.000.000 g. Bingkisan Peserta 8.000.000 80 org x @100.000 h. Buku Laporan RAT 1.000.000 Jumlah Tasyakuran RAT 26.000.000 3 Audit Eksternal 20.000.000 Laporan Keuangan BMT (KAP) Januari 2024 Pusat 4 Pajak Lembaga 35.000.000 Jasa konsultan pajak Januari - April 2024 Pusat 5 Pelatihan Pengawas dan Pengurus 20.000.000 Pelatihan Kompetensi Pengawas dan pengurus Insidental Pusat 6 Rapat Kerja 40.000.000 Pembahasan Program, RAB, dan Proyeksi Keuangan Pengawas, pengurus dan pengelola Desember 2024 Pusat 7 Uji Kompetensi 13.000.000 Pelatihan Kompetensi Pengelola pengelola Menyesuaikan Disperindagkop Pusat 8 Bingkisan Lebaran Maret 2024 Pusat a. Khusus (Mb harto, Ms Mison) 900.000 2 org @ Rp 450.000 b. Pendiri (10), PCM(4), PCA(3), AUM (8) dan Lurah (1) 7.800.000 26 org @ Rp 300.000 SMK 1, SMK 2, SMP, MBS, SMP Annajah, SD Annajah, TK Annajah, PKU c. Pengawas, Pengurus dan Pengelola (21) 6.300.000 21 org @ Rp 300.000 Pengawas dan Pengurus (8), Pengelola berwujud voucher d. Kartu Lebaran dan Kemasan Parcel 360.000 36 lb @ Rp 10.000 Jumlah Bingkisan Lebaran 15.360.000 9 Up date WEB 1.000.000 Tim TI Januari 2024 Pusat 10 Perekrutan Karyawan 10.000.000 Pusat Calon karyawan insidental Pusat 11 Pelatihan Pengelola Pusat 16.096.800 internal dan eksternal Civitas BMT Yaqawiyyu insidental Pusat 12 Seragam (2 atasan 1 bawahan) - Logo BMT 7.200.000 9 x Rp 600.000, pengawas dan pengurus 6x300.000 Pengelola, Pengurus dan Pengawas JANUARI-FEBRUARI 2024Pusat 13 Kalender Jumbo Semesteran (PROMO) (50) 400.000 50 bh x @ Rp 8.000 Anggota aktif dan civitas BMT Oktober 2024 Pusat 14 Intertine Pusat 8.000.000 Prospek dan negoisasi Calon Mitra BMT insidental Pusat 15 Gathering Keluarga 30.000.000 4 tahun sekali Pengawas, pengurus dan pengelola 2027 Pusat 16 ID Card 20 @Rp. 25.000,- 500.000 pengelola insidental 17 Dana Sosial 6.000.000 @ 200.000 Pengelola pusat, maal dan remedial, pengawas dan pengrus beserta keluarga inti insidental Pusat 18 Video Edukasi 12.500.000 IT insidental Maal/TAMWIL 19 Konten BMT 1.000.000 IT 20 Syawalan Keluarga Besar BMT 10.000.000 Pusat 21 Pengajian Milad ke-28 BMT 15.000.000 Pusat 22 Halaqoh Karyawan 24.000.000 Pusat (Maal) RENCANA ANGGARAN BELANJA BMT YAQAWIYYU TAHUN 2024
102 23 Mabit Pengelola 10.000.000 Pusat 24 Subsidi Fasiltas Pengurus, Pengawas dan Pengelola (Masa Kerja) 53.000.000 PP @ 10.000.000 (4) dan MM @ 5.000.000 (2) Pengelola @ 3.000.000 (1) 25 Tas Punggung 900.000 26 Jas Hujan 600.000 27 Operasional Pengadaan RAB 6.032.466 NON RAB 1 Upgrade Camera 15.000.000 Sony, A6400 2 Headset dan Drybox 500.000 Rexus JUMLAH 395.789.266 15.500.000 RAB 1 Pengajian MKU 7.000.000 1 Desa binaan (10 x pertemuan) 2 Pengajian Anggota 4.000.000 "@ 2.000.000 x 2 kali 3 SAHDU (Sambang Dukuh) 1.625.000 SAHDU (Sambang Dukuh) Sasaran area di desa Karang Puluhan, dengan target peserta 25 orang ,1 kali dalam 1 tahun, konsumsi @Rp.30.000, Souvenir @ Rp. 35.000 4 SAPAR (Sambang Pasar) 500.000 SAPAR (Sambang Pasar ) Sasaran di pasar Gabus, tehnis dilapangan hampir sama dengan grebeg pasar, dengan pembagian brosur dan souvenir stock yang sudah ada 5 SUPERDEAL 500.000 SUPER DEAL (Silaturahim ke Pemilik Dealaer) dengan membawa parcel, atau teaset harga @ Rp.100.000 . Untuk sasaran ada 5 dealer seputar Jatinom 6 Sponsorship 7.000.000 Proposal masuk 7 Biaya Sosial (Biaya Organisasi) 5.000.000 Sosial Pengelola, warga & anggota 8 Entertain Manajer 3.000.000 Prospek dan negoisasi 9 Bingkisan Lebaran A. Tetangga Kantor (8) 1.200.000 8 tetangga kantor @ Rp. 150.000,- Maret 2024 PUSAT B. Pengelola (18) 5.400.000 18 pengelola @Rp. 300.000,- C. Anggota Pembiayaan (30) 4.500.000 30 Anggota pembiayaan @ Rp. 150.000,- D. Kartu Lebaran dan Kemasan Parcel (38) 380.000 38 kartu lebaran @Rp. 10.000,- Jumlah Bingkisan Lebaran 11.480.000 10 Pelatihan Pengelola 12.439.200 MENINGKATKAN KOMPETENSI PENGELOLA PENGELOLA BMT YAQAWIYYU KONDISIONAL PUSAT 11 Seragam (2 Atasan 1 Bawahan) - Logo BMT (18) 10.800.000 PERFORMANCE PENGELOLA PENGELOLA BMT YAQAWIYYU JANUARI-FEBRUARI 2024PUSAT 12 Kalender Jumbo Semesteran (PROMO) (1.500) 12.000.000 PROMOSI ANGGOTA ANGGOTA Oktober 2024 PUSAT 13 Tas Punggung Marketing 1.500.000 PERFORMANCE PENGELOLA 14 Kartu Nama 75.000 PERFORMANCE PENGELOLA PENGELOLA BMT YAQAWIYYU Insidental PUSAT 15 ID Card 18 @Rp. 25.000,- 450.000 PERFORMANCE PENGELOLA PENGELOLA BMT YAQAWIYYU Insidental PUSAT 16 Biaya Promosi a. MMT (300) @18.000,- 5.400.000 Untuk Anggota BMT Yaqawiyyu ANGGOTA BMT YAQAWIYYU JANUARI-FEBRUARI 2024PUSAT b. Payung (50) @50.000,- 2.500.000 100 buah Payung Lipat berlogo untuk anggota Pembiayaan lama minimal 5 kali aplikasi diatas 20 juta : @ Rp.50.000 plus sablon Jumlah Biaya Promosi 7.900.000 NON RAB 1 UPS APC 6.800.000 4 buah UPS APC BVX1200Li-MS - 1200VA @ Rp.1.700.000 , 2 buah untuk PC Teller, Modem Internet 1 buah dan untuk CCTV 1 buah 2 Printer EPSON PSC 3.900.000 1 buah EPSON L 4260 PSC Untuk kebutuhan print dan copy dokumen bagian CS 3 Printer LX EPSON 3.000.000 1 buah EPSON LX 310 Untuk kebutuhan Cetak Kwitansi, kartu dan rekap angsuran bagian Admin Pembiayaan ( yang lama sering eror ) 4 Kursi Tunggu Anggota 2.000.000 1 buah kursi tunggu anggota 4 seat merk Indachi untuk kursi antrian anggota karena setiap akhir bulan kursi yang sudah ada tidak muat lagi 5 Kursi Kantor Putar 1.400.000 1 buah kursi kantor putar merk Indachi untuk kebutuhan Bagian Admin Pembiayaan 6 Upgrade DVR CCTV 5.000.000 1 buah DVR High Vision CCTV kapasitas 3 Tb dan tambah 1 kamera CCTV, karena Software DVR Cloud G Lens yg lama sudah tidak support/experied 7 Rak Susun Besi 6.600.000 3 buah Rak susun besi untuk Ruang Gudang Arsip guna pemanfaatan ruang bekas kantor maal @Rp.2.200.00 x 3 buah ( 120 cm x 45 cm x 220 cm ) 8 Laptop Manager 8.000.000 1 buah Laptop Manager merk Lenovo Slim Idea Pad i5, SSD/M.2 NVmE 512 GB, Ram minimal 8 GB 9 Pemeliharaan Kantor 30.000.000 Renovasi Toilet ( Ganti Pintu dan Bak Kamar Mandi ), Perbaikan jaringan telpon PABX, Pengecatan Ulang Pintu Gerbang Depan (ganti warna biru) 10 Motor Inventaris 20.000.000 1 buah motor New Honda Beat 2024 untuk menggantikan motor Honda Blade Repsol lama tahun 2016 JUMLAH 85.269.200 86.700.000 CABANG JATINOM
103 RAB 1 Pengajian MKU 7.000.000 1 Desa binaan (10 x pertemuan) 2 Pengajian Anggota 4.000.000 "@ 2.000.000 x 2 kali 3 Dana Sponsorship 2.000.000 Proposal Event 4 Entertaint Manager / Tahun 2.000.000 Prospek dan negoisasi 5 Dana Sosial (Biaya Organisasi) 4.000.000 Sosial Pengelola, warga & anggota 6 Desa Berdaya 2.000.000 2 kali dalam 1 th @ 1.000.000 7 Jas Hujan 900.000 PERFORMANCE PENGELOLA 8 Bingkisan Lebaran A. Tetangga Kantor (6) @Rp. 150.000,- 900.000 6 tetangga kantor @ Rp. 150.000,- Maret 2024 PUSAT B. Pengelola (13) @Rp. 300.000,- 3.900.000 14 pengelola @Rp. 300.000,- C. Anggota Pembiayaan (20) @Rp. 150.000,- 3.000.000 20 Anggota pembiayaan @ Rp. 150.000,- D. Kartu Lebaran dan Kemasan Parcel (26) @Rp. 10.000,- 260.000 26 kartu lebaran @Rp. 10.000,- Jumlah Bingkisan Lebaran 8.060.000 9 Pelatihan Pengelola 8.292.800 MENINGKATKAN KOMPETENSI PENGELOLA PENGELOLA BMT YAQAWIYYU KONDISIONAL PUSAT 10 Seragam (2 Atasan 1 Bawahan) - Logo BMT (14) 7.200.000 PERFORMANCE PENGELOLA PENGELOLA BMT YAQAWIYYU JANUARI-FEBRUARI 2024PUSAT 11 Kalender Jumbo Semesteran (PROMO) (1.000) 8.000.000 PROMOSI ANGGOTA ANGGOTA Oktober 2024 PUSAT 12 Kartu Nama 75.000 PERFORMANCE PENGELOLA PENGELOLA BMT YAQAWIYYU Insidental PUSAT 13 ID Card 13 @Rp. 25.000,- 325.000 PERFORMANCE PENGELOLA PENGELOLA BMT YAQAWIYYU Insidental PUSAT 14 Biaya Promosi a. MMT (100) @18.000 1.800.000 Untuk Anggota BMT Yaqawiyyu b. Tumbler (50) @ 20.000 1.000.000 Pengepul simpanan & angsuran c. Payung (20) @ 50.000 1.000.000 Simpanan berjangka & pembiayaan diatas 50 jt Jumlah Biaya Promosi 3.800.000 NON RAB 1 Sticker Cutting Kaca Depan 1.500.000 Bahan Alumunium & besi ukuran 70 x 150 cm 2 Penggantian/Renovasi Meja Slip dan Lemari Rekap 1.500.000 Meja slip dimakan rayap sedikit bagian bawah 3 Mesin Hitung Teller 4.000.000 Mesin hitung kalau dipakai merusak uang 4 Pemeliharaan Kantor 10.000.000 Pintu depan, tambah daya, pengecatan 5 Kipas Angin 1.000.000 Ruang marketing JUMLAH 49.360.000 18.000.000 RAB 1 Pengajian MKU 7.000.000 1 Desa binaan (10 x pertemuan) 2 Pengajian Anggota 4.000.000 "@ 2.000.000 x 2 kali 3 Sponsorship 2.000.000 Proposal Event 4 Sosial (Biaya Organisasi) 2.000.000 Sosial Pengelola, warga & anggota 5 Entertain Manager 2.000.000 Prospek dan negoisasi 6 Jas Hujan ( 6 ) @ Rp 150.000 900.000 PERFORMANCE PENGELOLA 7 Bingkisan Lebaran A. Tetangga Kantor (4) @Rp. 150.000,- 750.000 4 tetangga kantor @ Rp. 150.000,- Maret 2024 PUSAT B. Pengelola (11) @Rp. 300.000,- 2.700.000 11 pengelola @Rp. 300.000,- C. Anggota Pembiayaan (10) @Rp. 150.000,- 1.500.000 10 Anggota pembiayaan @ Rp. 150.000,- D. Kartu Lebaran dan Kemasan Parcel (14) @Rp. 10.000,- 150.000 14 kartu lebaran @Rp. 10.000,- Jumlah Bingkisan Lebaran 5.100.000 8 Pelatihan Pengelola 6.219.600 MENINGKATKAN KOMPETENSI PENGELOLA PENGELOLA BMT YAQAWIYYU Insidental PUSAT 9 Seragam (2 Atasan 1 Bawahan) - Logo BMT (11) 5.400.000 PERFORMANCE PENGELOLA PENGELOLA BMT YAQAWIYYU JANUARI-FEBRUARI 2024PUSAT CABANG MRANGGEN CABANG MANISRENGGO
104 10 Kalender Jumbo Semesteran (PROMO) (550) 4.400.000 PROMOSI ANGGOTA ANGGOTA Oktober 2024 PUSAT 11 Kartu Nama 75.000 PERFORMANCE PENGELOLA PENGELOLA BMT YAQAWIYYU Insidental PUSAT 12 ID Card 11 @Rp. 25.000,- 275.000 PERFORMANCE PENGELOLA PENGELOLA BMT YAQAWIYYU Insidental PUSAT 13 Biaya Promosi a. MMT (100) @18.000 1.800.000 sarana promosi untuk anggota BMT Yaqawiyyu b. Mug ( 100 ) @Rp. 10.000 1.000.000 reward bagi anggota c. Payung (50) @ 50.000 2.500.000 reward bagi anggota Jumlah Biaya Promosi 5.300.000 NON RAB 1 Layar Proyektor Tripod 750.000 Media kegiatan pengajian dll 2 HT 750.000 Media kegiatan pengajian dll 3 AC Ruang Pelayanan 4.000.000 AC sudah tidak berfungsi maksimal 4 Kursi Meeting ( 8 )@ Rp 600.000 4.800.000 kursi pelayanan dan meting kurang 5 Dispenser 1.000.000 mempermudah akses minum di lantai atas JUMLAH 44.669.600 11.300.000 RAB 1 Pengajian MKU 7.000.000 1 Desa binaan (10 x pertemuan) 2 Pengajian Anggota 4.000.000 "@ 2.000.000 x 2 kali 3 Dana Sosial (Biaya Organisasi) 2.000.000 Sosial Pengelola, warga & anggota 4 Entertain Manager 2.000.000 Prospek dan negoisasi 5 Sponsorship 2.000.000 Untuk Proposal Kegiatan Kemasyarakatan Dan Keagamaan 6 Grebeg Pasar 1.500.000 Pasar Wedi dan Bayat 7 Bingkisan Lebaran A. Tetangga Kantor (3) @Rp. 150.000,- 450.000 3 tetangga kantor @ Rp. 150.000,- Maret 2024 PUSAT B. Pengelola (10) @Rp. 300.000,- 2.700.000 10 pengelola @Rp. 300.000,- C. Anggota Pembiayaan (5) @Rp. 150.000,- 750.000 5 Anggota pembiayaan @ Rp. 150.000,- D. Kartu Lebaran dan Kemasan Parcel (8) @Rp. 10.000,- 80.000 8 kartu lebaran @Rp. 10.000,- Jumlah Bingkisan Lebaran 3.980.000 8 Pelatihan Pengelola 6.219.600 MENINGKATKAN KOMPETENSI PENGELOLA PENGELOLA BMT YAQAWIYYU Insidental PUSAT 9 Seragam (2 Atasan 1 Bawahan) - Logo BMT (10) 5.400.000 PERFORMANCE PENGELOLA PENGELOLA BMT YAQAWIYYU JANUARI-FEBRUARI 2024PUSAT 10 Kalender Jumbo Semesteran (PROMO) (550) 4.400.000 PROMOSI ANGGOTA ANGGOTA Oktober 2024 PUSAT 11 Kartu Nama 50.000 PERFORMANCE PENGELOLA PENGELOLA BMT YAQAWIYYU Insidental PUSAT 12 ID Card 10 @Rp. 25.000,- 250.000 PERFORMANCE PENGELOLA PENGELOLA BMT YAQAWIYYU Insidental PUSAT 13 Biaya Promosi a. MMT (100) @18.000 1.800.000 sarana promosi untuk anggota BMT Yaqawiyyu b. Gelas (100) @10.000 1.000.000 Pembukaan rek. Simpanan dan pembiayaan Jumlah Biaya Promosi 2.800.000 NON RAB 1 2 AC DAIKIN 10.000.000 1 PK untuk ruangan front office & meeting 2 Rak Admin Besi 2.000.000 Rak susun dengan rangka besi di atas brankas 3 2 Keyboard & Mouse 300.000 Keyboard teller & keyboard admin 4 3 Printer EDC Funding @500.000 1.500.000 Epson 5 Kursi Admin 1.000.000 Merk indachi 6 Speaker Aktif 1.500.000 MKU di gedung/ serambi masjid 7 Pemeliharaan Kantor 10.000.000 JUMLAH 41.599.600 26.300.000 CABANG WEDI
105 RAB 1 Pengajian MKU 7.000.000 1 Desa binaan (10 x pertemuan) 2 Pengajian Anggota 4.000.000 "@ 2.000.000 x 2 kali 3 Biaya Sosial (Biaya Organisasi) 2.000.000 Sosial Pengelola, warga & anggota 4 Sponsorship 2.000.000 Untuk Proposal Kegiatan Kemasyarakatan Dan Keagamaan 5 Entertain Manager 2.000.000 Prospek dan negoisasi 6 Grebek Pasar 1.800.000 Pasar Ngebek, Klepu, Gentongan 7 Jas Hujan 600.000 PERFORMANCE PENGELOLA 8 Bingkisan Lebaran A. Tetangga Kantor (2) @Rp. 150.000,- 300.000 2 tetangga kantor @ Rp. 150.000,- Maret 2024 PUSAT B. Pengelola (8) @Rp. 300.000,- 2.700.000 8 pengelola @Rp. 300.000,- C. Anggota Pembiayaan (5) @Rp. 150.000,- 750.000 5 Anggota pembiayaan @ Rp. 150.000,- D. Kartu Lebaran dan Kemasan Parcel (7) @Rp. 10.000,- 70.000 7 kartu lebaran @Rp. 10.000,- Jumlah Bingkisan Lebaran 3.820.000 9 Pelatihan Pengelola 5.528.533 MENINGKATKAN KOMPETENSI PENGELOLA PENGELOLA BMT YAQAWIYYU Insidental PUSAT 10 Seragam (2 Atasan 1 Bawahan) - Logo BMT (8) 4.800.000 PERFORMANCE PENGELOLA PENGELOLA BMT YAQAWIYYU JANUARI-FEBRUARI 2024PUSAT 11 Kalender Jumbo Semesteran (PROMO) (500) 4.000.000 PROMOSI ANGGOTA ANGGOTA Oktober 2024 PUSAT 12 Kartu Nama 50.000 PERFORMANCE PENGELOLA PENGELOLA BMT YAQAWIYYU Insidental PUSAT 13 ID Card 8 @Rp. 25.000,- 200.000 PERFORMANCE PENGELOLA PENGELOLA BMT YAQAWIYYU Insidental PUSAT 14 Biaya Promosi a. MMT (100) @18.000,- 1.800.000 MMT Untuk Anggota yang mempunyai pembiayaan, simpanan dan Atau Ormas : 100 M @ 18.000 b. Touch Bag : 50 pcs x @ Rp. 10.000 500.000 c. Payung : 15 pcs x @ Rp. 50.000 750.000 Jumlah Biaya Promosi 3.050.000 NON RAB 1 Pemeliharaan Kantor 10.000.000 Pengecatan Dinding Kantor & Gerbang Pintu Depan dan Ganti Posisi Papan Plang BMT JUMLAH 40.848.533 10.000.000 RAB 1 Pengajian MKU 7.000.000 1 Desa binaan (10 x pertemuan) 2 Pengajian Anggota 4.000.000 "@ 2.000.000 x 2 kali 3 entertain manager 2.000.000 Prospek dan negoisasi 4 Biaya Sosial (Biaya Organisasi) 2.000.000 Sosial Pengelola, warga & anggota 5 Sponsorship 2.000.000 Untuk Proposal Kegiatan Kemasyarakatan Dan Keagamaan 6 Sambang Pasar 750.000 Untuk Meningkatkan Jumlah anggota dipasar Lebak 7 Bingkisan Lebaran A. Tetangga Kantor (3) @Rp. 150.000,- 450.000 3 tetangga kantor @ Rp. 150.000,- Maret 2024 PUSAT B. Pengelola (8) @Rp. 300.000,- 2.700.000 8 pengelola @Rp. 300.000,- C. Anggota Pembiayaan (10) @Rp. 150.000,- 1.500.000 10 Anggota pembiayaan @ Rp. 150.000,- D. Kartu Lebaran dan Kemasan Parcel (13) @Rp. 10.000,- 130.000 13 kartu lebaran @Rp. 10.000,- Jumlah Bingkisan Lebaran 4.780.000 8 Pelatihan Pengelola 6.219.600 MENINGKATKAN KOMPETENSI PENGELOLA PENGELOLA BMT YAQAWIYYU Insidental PUSAT 9 Seragam (2 Atasan 1 Bawahan) - Logo BMT (8) 5.400.000 PERFORMANCE PENGELOLA PENGELOLA BMT YAQAWIYYU JANUARI-FEBRUARI 2024PUSAT 10 Kalender Jumbo Semesteran (PROMO) (600) 4.800.000 PROMOSI ANGGOTA ANGGOTA Oktober 2024 PUSAT 11 Kartu Nama 75.000 PERFORMANCE PENGELOLA PENGELOLA BMT YAQAWIYYU Insidental PUSAT 12 ID Card 8 @Rp. 25.000,- 200.000 PERFORMANCE PENGELOLA PENGELOLA BMT YAQAWIYYU Insidental PUSAT CABANG KLATEN UTARA CABANG TULUNG
106 13 Biaya Promosi a. MMT (100) @18.000,- 1.800.000 Untuk anggota yang mempunyai tempat2 strategis. b. Tumbler (100) @20.000,- 2.000.000 Untuk Anggota Pasar Aktif dan Loyal c. Kipas Angin Portable (30) @60.000,- 1.800.000 Untuk Pengepul Simpanan Harian dgn Minim 10 orang d. Mangkok Pelangi (120) @ 10.000 1.200.000 Untuk Promosi calon Anggota Baru yang prospek dari Marketing Jumlah Biaya Promosi 6.800.000 NON RAB 1 Komputer PC 1 Unit 5.000.000 Untuk menunjang oprasional Marketing sementara baru ada 1 2 Kursi Sapporo 10 Unit 6.000.000 Untuk Ruang Meeting 3 UPS 2 Unit 1.200.000 Untuk Komputer CS dan Teller 4 Dispenser Hot dan Cool 600.000 Untuk Mengganti Dispenser yang sudah Rusak 5 HP Kolektor 2.500.000 Untuk Mengganti Hp Kolektor Simpanan slot data Rusak 6 Almari Arsip 3.000.000 Untuk Menyimpan Akad yang masih Aktif 7 Almari ATK 1.000.000 Untuk Menyimpan ATK 8 Filing Cabinet 4 Laci 15.000.000 Untuk Menyimpan Jaminan BPKB dan sertifikat 9 Meja CS monitor Dibawah 1.000.000 Agar Meja Pelayanan lebih Nyaman 10 Tangga Lipat Alumunium 2 M 800.000 Untuk pemeliharaan gedung JUMLAH 46.024.600 36.100.000 CABANG WONOSARI RAB 1 Pengajian MKU 7.000.000 1 Desa binaan (10 x pertemuan) 2 Entertain Manager 2.000.000 Prospek dan negoisasi 3 Dana Sosial (Biaya Organisasi) 2.000.000 Sosial Pengelola, warga & anggota 4 Dana Sponsorship 2.000.000 Untuk Proposal Kegiatan Kemasyarakatan Dan Keagamaan 5 Jas Hujan 750.000 PERFORMANCE PENGELOLA 6 Bingkisan Lebaran A. Tetangga Kantor (4) @Rp. 150.000,- 600.000 7 pengelola @Rp. 300.000,- Maret 2024 PUSAT B. Pengelola (8) @Rp. 300.000,- 2.400.000 C. Anggota Pembiayaan (5) @Rp. 150.000,- 750.000 D. Kartu Lebaran dan Kemasan Parcel (13) @Rp. 10.000,- 90.000 Jumlah Bingkisan Lebaran 3.840.000 7 Pelatihan Pengelola 5.528.533 MENINGKATKAN KOMPETENSI PENGELOLA PENGELOLA BMT YAQAWIYYU Insidental PUSAT 8 Seragam (2 Atasan 1 Bawahan) - Logo BMT (7) 4.800.000 PERFORMANCE PENGELOLA PENGELOLA BMT YAQAWIYYU JANUARI-FEBRUARI 2024PUSAT 9 Kalender Jumbo Semesteran (PROMO) (150) 1.200.000 PROMOSI ANGGOTA ANGGOTA Oktober 2024 PUSAT 10 Kartu Nama 50.000 PERFORMANCE PENGELOLA PENGELOLA BMT YAQAWIYYU Insidental PUSAT 11 ID Card 8 @Rp. 25.000,- 175.000 PERFORMANCE PENGELOLA PENGELOLA BMT YAQAWIYYU Insidental PUSAT 12 Biaya Promosi a. MMT (100) @18.000 1.800.000 b. Pouch Bag : (50) @ Rp. 10.000 500.000 c. Payung : 10 pcs @ Rp 50.000 500.000 2.800.000 NON RAB 1 Sepeda Motor Beat 20.000.000 New Honda Beat 1 unit 2 Kipas Angin Dinding 300.000 Merk Maspion 3 Renovasi Kantor 5.000.000 Perbaikan dinding ruang pelayanan 4 Kaca Film 1.500.000 Pintu depan JUMLAH 32.143.533 26.800.000
107 MAAL RAB 1 Bingkisan Lebaran 2 A. Pengelola (4) @Rp. 300.000,- 1.200.000 4 pengelola @Rp. 300.000,- Maret 2024 PUSAT 3 Pelatihan Pengelola 3.455.333 MENINGKATKAN ETOS KERJA PENGELOLA PENGELOLA BMT YAQAWIYYU Insidental PUSAT 4 Seragam (2 atasan 1 bawahan) - Logo BMT (4) 2.400.000 PERFORMANCE PENGELOLA PENGELOLA BMT YAQAWIYYU JANUARI-FEBRUARI 2024PUSAT 5 Kalender Jumbo Semesteran (PROMO) (100) 800.000 PROMOSI ANGGOTA ANGGOTA Oktober 2024 PUSAT 6 Kartu Nama 50.000 PERFORMANCE PENGELOLA PENGELOLA BMT YAQAWIYYU Insidental PUSAT 7 ID Card 8 @Rp. 25.000,- 100.000 PERFORMANCE PENGELOLA PENGELOLA BMT YAQAWIYYU Insidental PUSAT 8 Biaya Promosi a. Payung (25) @ 50.000 1.250.000 b. Tumbler (25) @ 20.000 500.000 c. Mug (50) @ 10.000 500.000 2.250.000 1 Tarling Ramadhan 10.500.000 Santunan untuk marbot masjid, dhuafa dan yatim @Rp. 150.000,- 2 Ifthor bersama Dhuafa, Sabilillah dan Yatim 27.000.000 Per cab. 2x dan Cab. Jatinom 10x 3 Takjil On The Street 8.000.000 Jatinom dan Tulung 4 Ramadhan Ceria 12.000.000 5 Bersih Masjid 6.000.000 6 Qurban 50.400.000 7 Beasiswa 87.000.000 8 Paket Sekolah 9.000.000 9 Santunan Sembako 22.000.000 10 Khitan Gembira 18.750.000 11 Panti Asuhan 300.000.000 12 Jum'at Berkah 42.000.000 13 Optimalisasi Mobil Layanan Umat 15.000.000 14 BMT Peduli 160.000.000 15 Pelatihan Takmir Masjid 5.000.000 16 Donor Darah 6.000.000 17 Bimbingan Beasiswa 3.000.000 18 Outbond Beasiswa 2.000.000 19 Droping Air Bersih 3.000.000 20 MKU (Khoiru Ummah) Gajihan 8.400.000 JUMLAH 10.255.333 795.050.000 JUMLAH TOTAL 745.959.666 1.025.750.000
108 BAB VI PENUTUP Demikian laporan ini kami susun sebagai laporan kemajuan (progress report), yang bisa menjadi acuan untuk meningkatkan kinerja tahun depan. Ada beberapa capaian yang merupakan tantangan, peluang, kelemahan atau keunggulan yang menjadi bahan atau data untuk bisa dikomunikasikan atau didiskusikan. Semoga laporan ini bisa menjadi pedoman untuk perencanaan program kerja tahun berikutnya, Harapan besar BMT Yaqawiyyu mampu menghasilkan program kerja yang relevan dengan kondisi pada saat ini, dan mampu direalisasikan dalam rangka mencapai BMT Yaqawiyyu yang maju dan professional. Semoga Allah SWT memberikan kekuatan dan kemudahan dalam setiap program kerja yang dilaksanakan.
109