คู่มือการปฏิบัติงาน ระบบจ่ายตรงเงินเดือนและค่าจ้างประจำ กรมบัญชีกลาง

สารบญั 1

บทนา 2
บทท่ี 1 ระบบจ่ายตรงเงนิ เดือนและค่าจา้ งประจา(ระบบการจา่ ยเงิน) 3

ข้นั ตอนการปฏบิ ัตงิ าน 4
การเตรยี มรายการหกั ลดหย่อนภาษและข้อมลู เงนิ หัก 8
บทท่ี 2 ข้นั ตอนระบบจ่ายตรงเงินเดือนและคา่ จ้างประจา (ระบบการจา่ ยเงิน) 9
ขน้ั ตอนท่ี 1 การเขา้ สรู่ ะบบ 12
ขน้ั ตอนที่ 2 การคานวณบัตรเงนิ เดอื น 13
ขน้ั ตอนที่ 3 การนาหน้ีเข้าสู่ระบบ 18
ขั้นตอนท่ี 4 การตรวจสอบข้อมูลการเบิกจ่ายประจาเดอื น 19
ขน้ั ตอนท่ี 5 กรณีเงินรับสทุ ธติ ดิ ลบ 20
ข้ันตอนท่ี 6 ตรวจสอบรายงานตรวจสอบการคานวณอีกครัง้ 25
ขั้นตอนท่ี 7 การประมวลผลค่าจ้าง 26
ขน้ั ตอนท่ี 8 การพิมพ์รายงานส่งกรมบัญชีกลาง
ขน้ั ตอนที่ 9 พิมพ์รายการหกั ประจาเดือน 28
ขน้ั ตอนท่ี 10 พิมพห์ นงั สือรบั รองเงนิ เดือนแบบแนวนอน 29
ภาคผนวก
ก. ปฏิทินการปฏบิ ตั ิงานโครงการจา่ ยตรงเงินเดือนและคา่ จ้างประจา ประจาเดือน
มกราคม 2565 – ธันวาคม 2565
ข. ไฟลข์ อ้ มูลเงนิ เพิ่ม – เงนิ หักหรือหนี้

บทนา

ความเป็นมา
ระบบบรกิ ารข้อมลู เปน็ ระบบงานท่ีกรมบญั ชีกลางพัฒนาขนึ้ ตามโครงการระบบจ่ายตรงเงนิ เดือนและ

ค่าจ้างประจาของกรมบัญชีกลาง เพื่อให้ส่วนราชการที่เข้าร่วมโครงการระบบจ่ายตรงเงินเดือนและค่าจ้าง
ประจากรมบญั ชีกลางและมีความประสงค์จะใชร้ ะบบงานเพือ่ ให้บรกิ ารข้อมลู กับบุคลากรภาครัฐของหนว่ ยงาน
ให้สามารถเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลได้ด้วยตนเองผ่านระบบเครือข่ายอินเตอร์เนต็ โดยส่วนราชการจะต้องเป็น
ผู้รับผิดชอบดูแลบริหารจัดการข้อมูลและผู้ใช้งานซึ่งเป็นบุคลากรภาครัฐของส่วนราชการหรือผู้ขอรับบริการ
ขอ้ มูลในระบบรกิ ารขอ้ มลู พรอ้ มทัง้ แจ้งใหบ้ คุ ลากรของสว่ นราชการผูท้ จ่ี ะขอรับบรกิ ารข้อมูลเขา้ มาลงทะเบียน
เพ่ือสมัครเป็นสมาชิก ผู้ขอรับบริการข้อมูลในระบบบริการข้อมูลด้วยตนเอง โดยการลงทะเบียนผ่าน
หน้าจอภาพของล็อกอินเข้าระบบบริการข้อมูล ซ่ึงการลงทะเบียนจะสมบูรณ์ได้ก็ต่อเมื่อได้รับการพิจารณา
อนุมัติการลงทะเบียนจากเจ้าหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายจากส่วนราชการนั้น ๆ แล้ว และระบบจะแจ้งผลการ
อนุมัติการลงทะเบียนไปยังอีเมล์ (E-mail) ที่ผู้ขอรับบริการข้อมูลได้ระบุไว้ในข้ันตอนการลงทะเบียน ท้ังน้ี
ระบบบริการข้อมูลจะให้ผู้ขอรับบรกิ ารสามารถสอบถามหรือแจ้งปรบั ปรุงแก้ไขข้อมูลรายละเอียดส่วนบุคคล
พร้อมท้ังจัดพิมพ์รายงานได้ด้วยตนเอง โดยข้อมูลท่ีจะให้บริการ เช่น ประวัติการดารงตาแหน่ง ประวัติ
การศึกษา ข้อมูลบุคคลในครอบครัว ใบรับรองการจ่ายเงนิ เดือน/ค่าจ้างประจา หนังสือรับรองการหักภาษี ณ
ทจ่ี ่าย เป็นตน้ ท้งั นสี้ ่วนราชการจะเป็นผกู้ าหนดขอบเขตรายละเอียดข้อมูลที่จะเปิดให้บริการข้อมูลและความ
ถูกต้อง ครบถ้วนของข้อมูลต่างๆ จะเป็นไปตามรายละเอียดของข้อมูลท่ีส่วนราชการได้ดาเนินการจัดเตรียม
นาเขา้ สู่ระบบบรกิ ารข้อมลู ดว้ ยการโอนย้ายข้อมูลจากระบบ จ่ายตรงเงนิ เดอื นและคา่ จา้ งประจา

วตั ถุประสงคข์ องระบบ
๑. เพื่ออานวยความสะดวกให้กับส่วนราชการที่เข้าโครงการระบบจ่ายตรงเงินเดือนและค่าจ้างประจาและ
ต้องการให้บริการข้อมูลกับบุคลากรภาครัฐของหน่วยงานในรูปแบบระบบ Web Application ผ่านระบบ
เครอื ข่ายอนิ เตอรเ์ นต็ ได้อยา่ งสะดวก รวดเรว็
๒. เพ่อื ใหบ้ คุ ลากรภาครฐั ของสว่ นราชการทเ่ี ขา้ โครงการระบบจา่ ยตรงเงินเดือนและค่าจ้างประจา สามารถ
ตรวจสอบหรือสอบถามหรอื แจง้ แกไ้ ขข้อมูลสว่ นบคุ คล พร้อมจัดพิมพ์รายงานของตนเองได้
ขอบเขตของระบบ
๑. ให้บุคลากรภาครัฐของส่วนราชการดาเนินการลงทะเบียน และให้เจ้าหน้าท่ีของส่วนราชการอนุมัติ
การลงทะเบยี นเพื่อเปน็ ผ้ขู อรับบริการข้อมูลในระบบบริการขอ้ มลู
๒. ให้บุคลากรภาครัฐสามารถตรวจสอบ สอบถาม แจง้ ปรับปรุงแกไ้ ขขอ้ มูลส่วนบคุ คลไดด้ ้วยตนเอง
ประโยชน์ท่ีคาดว่าจะได้รบั
๑. สามารถให้บริการด้านการสอบถาม ปรบปรุงแก้ไขข้อมูลส่วนบคุ คลให้กับผู้รบั บริการที่เป็นขา้ ราชการและ
ลูกจ้างประจา เพ่ืออานวยความสะดวกให้กบั ข้าราชการและลูกจ้างประจาในการสอบถามขอ้ มูลและนาข้อมลู
ต่างๆ ทขี่ า้ ราชการและลกู จา้ งประจามีสทิ ธิเข้าถึงไปใช้ประโยชนต์ ามความประสงค์ได้
๒. สามารถนาเทคโนโลยสี ารสนเทศและเทคโนโลยกี ารส่อื สารท่ีทนั สมยั เข้ามาใช้งาน เพ่ือให้การบรกิ ารข้อมูลมี
ความรวดเร็ว มีประสิทธิภาพ
๓. สามารถลดค่าใช้จ่ายในการดาเนนิ งาน ประหยดั งบประมาณ

บทที่ 1

ระบบจ่ายตรงเงนิ เดือนและคา่ จา้ งประจา
(ระบบการจา่ ยเงนิ )

ขัน้ ตอนการปฏิบัติงาน
ระบบจา่ ยตรงเงินเดอื นและค่าจา้ งประจา มีระบบงานยอ่ ย ดังน้ี

• ระบบรกั ษาความปลอดภัย

• ระบบข้อมูลพนื้ ฐาน
• ระบบทะเบียนประวัติ

• ระบบบัญชถี ือจ่าย
• ระบบการจ่ายเงนิ (* เน้นระบบงานการเงนิ )

ขัน้ ตอนการทางานรายเดอื น ระบบงานการจา่ ย
1. การเตรียมข้อมลู ตา่ ง ๆ ก่อนการประมวลผลเงนิ เดือน/คา่ จ้างประจาหรอื คานวณบตั ร
2. เม่ือหยุดการบนั ทกึ คาสั่งในระบบ รับรายงานสรุปกรอบการจ่ายและเอกสารคาสั่ง พร้อมตรวจสอบ
3. ประมวลผลเงนิ เดอื น/ค่าจ้างประจา หรอื คานวณบตั ร
4. ตรวจสอบรายการที่คานวณได้ จากรายงานตา่ ง ๆ
5. นา Text File หน้ี และสหกรณ์ ทเี่ ตรียมไว้เขา้ ระบบงาน
6. ตรวจสอบรายการอกี คร้งั หลังนาเข้าเงินเพิม่ หรอื หนี้เข้าระบบงาน จากรายงานหรือข้อมูล
7. เม่อื พบข้อผิดพลาด แก้ไขรายการที่ จอภาพรายการจา่ ยเงนิ เดอื นหรอื คา่ จา้ งประจา
8. ตรวจสอบรายการเงินเพิ่ม-เงนิ หักแต่ละประเภทและรบั สุทธิ จากยอดสรุปรวมของแต่ละรายการ

จากรายงาน ตรวจสอบและแก้ไขจนกระท่ังพร้อมสง่ มอบ
9. เม่ือตรวจสอบข้อมูลถูกต้อง จนกระทั่งพร้อมท่ีจะวางเบิกกับกรมบัญชีกลาง สร้างสรุป การใช้

จ่ายเงนิ จาแนกตามแผนงาน /รหัสบัญชี และพิมพ์รายงานตรวจสอบ
10. พิมพร์ ายงานขอเบกิ เงินเดือนและเงนิ อน่ื ๆ และหนังสือตราครฑุ
11. ผ้มู อี านาจลงนามในเอกสาร อนุมัติ และวางเบิกทกี่ รมบัญชีกลาง

การเตรยี มขอ้ มลู ต่างๆ ก่อนการประมวลผลเงนิ เดอื น/ค่าจ้างประจา หรอื คานวณบัตร
1. การเตรียมรายการหักลดหย่อยภาษี และอ่ืน ๆ เช่น เลขท่ีบัญชีเงินฝาก, เลขที่สมาชิก สหกรณ์,

ปรบั ปรุงการเปน็ สมาชิก กบข. ฯลฯ
2. การเตรยี มรายการลดหย่อนภาษี ข้อมูลครอบครัว จากระบบทะเบยี นประวตั ิ
3. การเตรียมขอ้ มลู เงินเพ่ิม – เงินหักหรอื หน้ี

การเตรียมรายการหักลดหยอ่ นภาษี และอน่ื ๆ จากจอภาพข้อมลู การหกั ลดหย่อนภาษีและอนื่ ๆ
1. สาหรับแก้ไขและปรับปรุง หรือ กาหนดค่ารายการลดหย่อนภาษี, เลขท่ีบัญชีเงินฝาก ธนาคาร,

การเปน็ สมาชกิ กบข. หรอื กสจ. , เลขทสี่ มาชกิ สหกรณ์ และรหสั สหกรณ์, กาหนดสทิ ธกิ ารเบกิ คา่ เช่าบ้าน
2. การตรวจสอบการบันทึกรายการ จากการนาข้อมูลออกไปที่ข้อมูลสมาชิกสหกรณ์ ข้อมูลการหัก

ลดหย่อนภาษแี ละอ่ืน ๆ
3. การตรวจสอบรายการบุคคลในครอบครัว และกาหนดการลดหย่อนภาษีของบุคคลใน ครอบครัว

ตรวจสอบจากรายงานหนังสอื รบั รอง แบบแจ้งรายการเพอ่ื การหกั ลดหย่อน

การเตรียมข้อมลู เงนิ เพมิ่ – เงินหกั หรือหนี้
1. ไฟล์ข้อความ หรือ Text File เงินหัก (LOAN.TXT) และ เงินเพ่ิม (NONTAX_INCREASE.TXT)

เตรียมเพ่อื ใชน้ าเขา้ ระบบงานฯ
2. การเตรยี มข้อมูลจากระบบจดั เตรียมเงินสวสั ดิการและหนส้ี ิน
3. สามารถนาเขา้ ไดท้ ลี ะหลายคนและหลายรหสั หน้ี
4. ช่วงการหกั จะหกั เปน็ รายเดอื น กลา่ วคอื วนั ท่เี ร่ิมและสิ้นสุดจะอย่ภู ายใตเ้ ดือนหกั เดยี วกนั
5. สามารถเตรียมข้อมูลผา่ นโปรแกรม Microsoft Excel ได้
6. ดาวโหลดรูปแบบได้ที่ http://epayroll.cgd.go.th เลือก download (ข้อมูลเงนิ เพิม่ และหน้ีราย

เดือน Format ใหม)่

บทที่ 2
ขน้ั ตอนระบบจา่ ยตรงเงินเดือนและคา่ จา้ งประจา

(ระบบการจา่ ยเงนิ )

ข้นั ตอนที่ 1 การเข้าส่รู ะบบ
1. เขา้ ไปท่ี http://epayroll.cgd.go.th/CGDREG/CGDWEB/index.jsp จะปรากฏหนา้ จอดังภาพท่ี 1
แลว้ คลกิ ที่ไอคอนเข้าสรู่ ะบบจ่ายตรงเงินเดอื น (Direct Payment) ในเส้นวงกลมสีแดง

ภาพที่ 1 หนา้ จอระบบจ่ายตรงเงนิ เดือนของกรมบญั ชกี ลาง
2. การพิสจู น์ตวั ตนโดยใช้ Tokens เม่ือคลิกเข้าสรู่ ะบบจ่ายตรงเงินเดอื นแล้ว จะปรากฏ หนา้ จอดังภาพ

ท่ี 2 เพือ่ ยนื ยนั ตัวตนใหค้ ลิก “OK”

ภาพที่ 2 การยนื ยันตัวตนรหสั ผใู้ ช้ Tokens

3. เมอื่ คลกิ OK จะปรากฏดงั ภาพที่ 3 และเข้ารหัสข้อมลู SSL (Secure Socket Layer) โดยใช้มาตรฐาน
การสื่อสาร (Protocol) เป็นแบบ HTTPS ข้อมูลที่ว่ิงผ่าน HTTPS Protocol นั้นจะถูกเข้ารหัส
(Encryption) ทุกครั้ง เสรจ็ แลว้ ใหค้ ลกิ “ตกลง”

ภาพที่ 3 การเข้ารหัสขอ้ มูล
4. เม่อื เข้ารหัสข้อมลู เสรจ็ จะปรากฏหนา้ จอดังภาพที่ 4 ใหค้ ลิกที่ข้อความ “Continue to this

website (not recommended) ” ในเสน้ วงกลมสแี ดง

ภาพที่ 4 การเข้ารหัสขอ้ มูลเพ่ือการยืนยนั ในระบบ

5. เมอื่ คลกิ ข้อความ“Continue to this website (not recommended)” จะปรากฏ หน้าจอดังภาพ
ท่ี 5 ให้คลิก “OK” เพ่ือยืนยนั อกี คร้ัง

ภาพที่ 5 ยืนยันการเขา้ ระบบอกี คร้งั
6. เมื่อคลิก OK จะปรากฏหนา้ จอดังภาพท่ี 6 ให้ Login โดยปอ้ น Password ที่ไดร้ บั จาก

กรมบญั ชีกลาง แลว้ คลกิ “Sign in”

ภาพที่ 6 ปอ้ น Password

7. เมื่อกด Sign in แลว้ จะปรากฏจอเมนูดงั ภาพที่ 7 แล้วเลอื กคลกิ เลอื กเมนูระบบการ จ่ายเงนิ เดือน
และคา่ จ้างประจา

ภาพท่ี 7 เมนรู ะบบงานย่อย
8. เม่ือคลิกท่ีเมนูระบบการจา่ ยเงินเดือนและค่าจ้างประจา จะปรากฏเมนูย่อยในการจดั ทางานระบบจ่าย

เงนิ เดือน(ข้าราชการ) และเมนรู ะบบการจ่ายคา่ จ้าง(ลูกจา้ งประจา) ดังภาพที่ 8

ภาพที่ 8 เมนรู ะบบการจา่ ยเงินเดอื นและคา่ จา้ งประจา

ข้นั ตอนท่ี 2 การคานวณบตั รเงินเดอื น
9. เลอื กทารายการระบบการจ่ายคา่ จ้าง (ลกู จ้างประจา) ก่อน โดยไปท่ีเมนู “การประมวลผลรายเดือน”
เลอื ก “ประมวลผลค่าจ้าง และเลือก “คานวณคา่ จ้าง” ดงั ภาพที่ 9

ภาพท่ี 9 เมนยู ่อยคานวณคา่ จ้าง (ลูกจ้างประจา)
10. เมื่อเลอื กการคานวณคา่ จ้าง จะปรากฏดงั ภาพท่ี 10 ใหใ้ ส่กระทรวง กรม กด “ตกลง” จะปรากฏ

POP UP ใหก้ ด “OK” อกี คร้ัง

ภาพท่ี 10 หน้าจอคานวณคา่ จ้าง (ลกู จ้างประจา)

11. เมื่อกด “OK” ตามภาพท่ี 10 จะปรากฏหน้าจอดังภาพที่ 11 อัตราการ Refresh หน้าจอ 60
วินาที ให้คลิกแกไ้ ขเป็น 10 วนิ าที จะข้ึนสถานะ “ก าลงั ประมวลผล” ให้กด “Refresh” เพอื่ ให้
ข้ึนสถานะ “ประมวลผลเสร็จส้ิน” จานวนข้อมูลท้ังหมด 11 รายการ ดังภาพ แล้วกด
“ปิดจอภาพ” ออก

ภาพท่ี 11 หนา้ จอคานวณค่าจ้าง (ลกู จา้ งประจา)
ขั้นตอนท่ี 3 การนาหนเี้ ขา้ ส่รู ะบบ

12.การนาหนท้ี ี่เตรียมไว้ในโปรแกรม Microsoft Excel แปลงไฟลข์ ้อความ หรือText File เงินหกั
(LOAN.TXT) เพือ่ โหลดเข้าสู่ระบบหนี้ไปทร่ี ะบบเมนยู อ่ ย “การนาขอ้ มูลเขา้ ” เลือก “ข้อมูลเงนิ
เพม่ิ –หน้รี ายเดอื น” ดงั ภาพที่ 12

ภาพที่ 12 หนา้ จอระบบเมนูย่อยการนาขอ้ มลู เขา้

13. หนา้ จอขอ้ มลู เงินเพิ่ม – หน้ีรายเดือน ให้ใส่กระทรวง กรม เลอื กประเภทขอ้ มลู “การนาเข้าเงิน
หัก/หนี้ เข้าระบบงาน” เลือกประเภทการนาเขา้ “นาข้อมูลเขา้ หลังคานวณเงนิ เดอื น” เลือกประเภท
Format “Format ใหม”่ เลือกชอ่ื แฟ้มท่ีต้องการ Load “………..” กด “ตกลง” ดงั ภาพที่ 13

ภาพที่ 13 หน้าจอการนาหนีเ้ ข้าสูร่ ะบบ ข้อมูลเงินเพิม่ – หนี้รายเดอื น
14. เมื่อกด “ตกลง” ตามภาพท่ี 13 จะปรากฏหน้าจอดงั ภาพท่ี 14 เลือกไฟล์ Loan.txt ทีไ่ ด้เตรยี ม
ไว้ในแฟม้ ข้อมูล และกด “Open” จะปรากฏดังภาพท่ี 15

ภาพที่ 14 หน้าจอการเลอื กไฟลห์ นี้

15. เมอื่ ทาขนั้ ตอนตามข้อท่ี 14 แล้วจะปรากฏหน้าจอดงั ภาพที่ 15 ใหก้ ด “ตกลง”
และจะปรากฏ POP UP ใหก้ ด “OK” อกี ครงั้

ภาพที่ 15 หน้าจอการนาไฟลห์ น้ีเขา้ ระบบ
16. เมอื่ ทาตามขั้นตอนข้อท่ี 15 จะปรากฏหน้าจอดงั ภาพที่ 16 ใหเ้ ลือกอตั ราการ Refresh หนา้ จอ
ที่ “10” วินาที แลว้ กด “Refresh” จะขนึ้ สถานะ “ประมวลผลเสรจ็ สิ้น” จานวน ขอ้ มูลทง้ั หมด
“11” รายการ

ภาพที่ 16 ประมวลผลข้อมูลเงนิ เพม่ิ -หนร้ี ายเดอื น

ข้นั ตอนท่ี 4 การตรวจสอบข้อมลู การเบกิ จ่ายประจาเดอื น
17. การตรวจสอบข้อมูลการเบิกจา่ ยประจาเดือน ไปทเี่ มนรู ะบบงานย่อย “รายงาน” ไป ท่ี “รายงาน
ตรวจสอบการคานวณ” เลอื ก “รายงานรายละเอียด-สรุปรายการจ่ายค่าจ้าง” เลอื ก “รายละเอียด
การจา่ ยค่าจา้ ง (จัดเรยี งตามบญั ชีถอื จ่าย)”

ภาพท่ี 17 เมนรู ะบบงานยอ่ ยรายงานตรวจสอบการคานวณ
18. เมื่อเลือกทารายการ “รายละเอียดการจา่ ยค่าจา้ ง (จัดเรียงตามบัญชีถือจ่าย)” แล้วจะปรากฏ
หน้าจอดงั ภาพท่ี 18 เลือกใส่ กระทรวง กรม แล้วกด “พิมพ์”

ภาพที่ 18 หน้าจอรายละเอยี ดการจ่ายค่าจา้ ง (จัดเรียงตามบญั ชถี อื จ่าย)

19. เมือ่ กดพมิ พต์ ามขอ้ ที่ 18 จะปรากฏหนา้ จอดงั ภาพที่ 19 แลว้ เลอื ก “Print” เพ่ือทาการ
ตรวจสอบข้อมูลการเบกิ จ่ายประจาเดอื น

ภาพที่ 19 รายละเอียดการจ่ายค่าจ้าง
ข้ันตอนที่ 5 กรณีเงินรับสทุ ธติ ิดลบ

20. เมื่อมีการตรวจสอบการคานวณค่าจ้างแล้ว พบว่าเงินรับสุทธิติดลบ ระบบจะไม่ สามารถ
ประมวลผลค่าจ้างได้ จะต้องมาแก้ไข “รายการจ่ายค่าจ้าง” ของแต่ละราย ไปท่ี “ระบบการ กลุ่ม
บริหารงานการเงินและสินทรัพย์ สานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 1 จ่าย
ค่าจ้าง (ลูกจ้างประจา)” เลือก “การประมวลผลรายเดือน” เลือก “ประมวลผลค่าจ้าง” และ เลือก
“รายการจ่ายค่าจ้าง”

ภาพท่ี 20 เมนยู ่อยระบบรายการจ่ายค่าจ้าง

21. เม่อื คลกิ เลือก “รายการจา่ ยคา่ จา้ ง” จะปรากฏหนา้ จอดังภาพท่ี 21
ภาพท่ี 21 หนา้ จอรายการจ่ายค่าจ้าง

22. การทารายการแก้ไขรายการแต่ละรายกรณีท่ีเงินรับสุทธิติดลบ โดยระบุ “เลขประจาตัว
ประชาชน” เลือก “ค้นหา” และ “แก้ไข” เพื่อให้ข้ึนสถานะการท างาน “แก้ไข” แล้วจึงทารายการแก้ไข
รายการหัก เมอ่ื ทารายการเสรจ็ ส้นิ แล้วใหก้ ด “ตกลง” ดงั ภาพท่ี 22

ภาพท่ี 22 หนา้ จอรายการจา่ ยค่าจา้ งกรณเี งนิ รบั สทุ ธติ ิดลบ

23. เม่อื ทาตามข้อที่ 22 แลว้ กด “ตกลง” หน้าจอจะข้ึนสถานะ “แก้ไขขอ้ มูลเรยี บรอ้ ยแลว้ ”
ยอดเงินรับสุทธหิ ลงั แกไ้ ขรายการหกั กจ็ ะไมต่ ดิ ลบดังภาพท่ี 24

ภาพท่ี 23 หน้าจอแกไ้ ขขอ้ มูลเรียบรอ้ ยแล้ว

24. หนา้ จอรายการจา่ ยค่าจ้างหลงั ทารายการแก้ไขรายการหักแล้ว จะปรากฏเงนิ รับสทุ ธเิ ปน็ บวก
ภาพที่ 24 หนา้ จอรายการจ่ายค่าจา้ งหลังการแก้ไขรายการหัก

ข้นั ตอนท่ี 6 ตรวจสอบรายงานตรวจสอบการคานวณอีกครัง้
25. ตรวจสอบรายงานการตรวจสอบการคานวณอกี คร้ัง เลือก “รายละเอียดการจ่ายค่าจ้าง (จดั เรยี ง
ตามบญั ชถี อื จ่าย)” และตรวจสอบแล้ว ยอดเงินรบั สุทธเิ ปน็ บวก แลว้ จงึ ประมวลผลคา่ จ้าง

ภาพท่ี 25 หน้าจอรายละเอยี ดการจา่ ยคา่ จ้าง (จัดเรียงตามบญั ชถี ือจา่ ย)

ข้นั ตอนที่ 7 การประมวลผลค่าจ้าง
26. เมอ่ื ตรวจสอบรายการคานวณค่าจ้างเสร็จส้นิ แลว้ ใหไ้ ปที่เมนยู อ่ ย “ประมวลผลค่าจา้ ง” เลือก
“ประมวลผลสรุปการใช้จา่ ยเงินเดือนจาแนกตามแผนงาน-รหสั บัญชี”

ภาพท่ี 26 เมนูย่อยประมวลผลสรปุ การใชจ้ า่ ยเงินจาแนกตามแผนงานฯ
27. เมอื่ เลอื กเมนยู ่อย “ประมวลผลสรปุ การใช้จ่ายเงินเดือนจาแนกตามแผนงาน รหัสบญั ชี” จะ
ปรากฏหน้าจอดงั ภาพท่ี 27 ใหใ้ ส่ “กระทรวง” ใส่ “กรม” แลว้ กด “ตกลง”

ภาพที่ 27 หนา้ จอประมวลผลสรปุ การใช้จ่ายเงนิ จาแนกตามแผนงาน-รหัสบัญชี

28. เม่ือทาตามข้อที่ 27 แลว้ จะปรากฏหน้าจอดงั ภาพที่ 28 ให้เลือก “อตั ราการ Refresh
หนา้ จอ” เป็น 10 วินาที ระบบจะขึ้นสถานะ “ประมวลเสร็จสิ้น” แลว้ กด “ปิดจอภาพ

ภาพท่ี 28 หน้าจอประมวลผลสรปุ การใช้จ่ายเงนิ จาแนกตามแผนงาน-รหสั บัญชี
ขนั้ ตอนท่ี 8 การพิมพร์ ายงานส่งกรมบัญชีกลาง

29. การพมิ พ์รายงานสง่ กรมบญั ชกี ลาง (รายงานท่ี 1140) ไปที่ “รายงาน” เลือก “รายงานสรุปการ
เบกิ จา่ ยส่งกรมบญั ชกี ลาง-หนังสือครฑุ ” เลอื ก “สรุปรายละเอียดการจ่ายเงนิ จาแนกตามรหัสบัญชี”

ภาพท่ี 29 เมนยู อ่ ยรายงานสง่ กรมบญั ชีกลาง

30. เม่อื เลือกสรุปรายละเอยี ดการจ่ายเงนิ จาแนกตามรหัสบัญชแี ล้ว ให้ใส่ “กระทรวง” ใส่ “กรม”
แล้วกด “พมิ พ์”

ภาพที่ 30 หน้าจอสรุปรายละเอียดการจา่ ยเงินจาแนกตามรหัสบญั ชี
31. เม่อื กดพิมพ์ตามขอ้ ท่ี 30 แล้วจะปรากฏหน้าจอดงั ภาพท่ี 31 ให้พิมพ์รายงานจานวน 3 ชดุ
เสนอผมู้ ีอานาจลงนาม และบนั ทึกไฟลข์ ้อมูลเพื่อส่งอเี มลใ์ หก้ รมบญั ชีกลางกอ่ น และจัดสง่ เอกสารขอ
เบิกค่าจ้างท่ีหลัง

ภาพท่ี 31 รายงานสรุปละเอยี ดการจา่ ยเงนิ ประจาเดอื น

32. การพิมพร์ ายงานสง่ กรมบญั ชกี ลาง (รายงาน 1150) ไปที่ “รายงาน” เลือก “รายงานสรุปการ
เบกิ จา่ ยส่งกรมบัญชีกลาง-หนงั สือครุฑ” เลอื ก “สรปุ การใชจ้ า่ ยเงินจาแนกตาม แผนงาน-รหัสบัญชี”

ภาพที่ 32 เมนยู อ่ ยสรุปการใชจ้ ่ายเงนิ จาแนกตามแผนงาน-รหัสบญั ชี
33. เม่ือทาตามขอ้ ที่ 32 แล้ว จะปรากฏหนา้ จอดังภาพท่ี 33 ให้ใส่ “กระทรวง” ใส่ “กรม” แล้วกด
“พมิ พ์” จะปรากฏรายงานใหพ้ ิมพด์ งั ภาพ

ภาพที่ 33 รายงานสรปุ ใช้จ่ายเก่ยี งกบั งบบุคลากรลูกจ้างประจาฯ

34. การพิมพร์ ายงานสง่ กรมบญั ชกี ลาง (รายงาน 1160) ไปท่ี “รายงาน” เลือก “รายงานสรปุ การ
เบิกจ่ายส่งกรมบญั ชกี ลาง-หนงั สอื ครุฑ” เลือก “รายละเอยี ดการแจ้งรายงานการขอเบกิ คา่ จ้างและ
เงนิ อื่น”

ภาพที่ 35 รายงานรายละเอยี ดการแจง้ รายงานการขอเบิกค่าจา้ งและเงินอ่นื ฯ
36. การพมิ พร์ ายงานส่งกรมบญั ชีกลาง (ครุฑ) ไปท่ี “รายงาน” เลือก “รายงานสรุปการ เบิกจ่ายสง่
กรมบญั ชกี ลาง-หนังสือครฑุ ” เลอื ก “หนงั สือบนั ทึกขอ้ ความ – ตราครฑุ เบกิ คา่ จ้าง”

ภาพท่ี 36 หนา้ จอเมนูรายงานหนงั สือบันทึกขอ้ ความ-ตราครุฑ เบิกค่าจ้าง

37. เมอื่ ทาตามขอ้ ท่ี 36 แลว้ จะปรากฏหน้าจอดงั ภาพที่ 37 ให้ใส่ “กระทรวง” ใส่ “กรม” แลว้ กด
“พิมพ์” จะปรากฏรายงานใหพ้ มิ พด์ งั ภาพ

ภาพท่ี 37 รายงานหนังสอื บันทึกขอ้ ความ-ตราครุฑ เบกิ คา่ จ้าง

ข้นั ตอนที่ 9 พมิ พ์รายการหกั ประจาเดอื น
38. พิมพร์ ายการหักประจาเดอื น ไปทีเ่ มนู “รายงาน” เลือก “รายการเงนิ เพิม่ – เงินลด
(ข้อมลู การจา่ ยคา่ จ้าง)

ภาพที่ 38 หน้าจอเมนรู ายการเงินเพ่ิม – เงนิ ลด (ข้อมูลการจ่ายคา่ จ้าง)
39. เมอ่ื ทาตามขอ้ ท่ี 38 จะปรากฏหนา้ จอดังภาพท่ี 39 ให้ใส่ “กระทรวง” ใส่ “กรม” ใส่
“รหัสเงนิ เพิ่ม/เงนิ ลด” แลว้ กด “พมิ พ์” จะได้รายงานดังภาพ (ทารายการพิมพท์ กุ รายการจน
ครบ)

ภาพที่ 39 รายงานรายการเงนิ เพิ่ม – เงนิ ลด

ข้นั ตอนท่ี 10 พิมพ์หนงั สอื รับรองเงินเดือนแบบแนวนอน
40. พิมพห์ นังสอื รับรองเงินเดือนแบบแนวนอน ไปที่ “รายงาน” เลือก “รายงานหนงั สอื รบั รอง”
เลือก “ใบรบั รองการจา่ ยค่าจา้ ง (แนวตัง้ , แนวนอน)

ภาพท่ี 40 เมนูรายงานหนงั สือรับรอง
41. เม่อื ทาตามข้อที่ 40 จะปรากฏหนา้ จอดงั ภาพที่ 41 ให้ใส่ “กระทรวง” ใส่ “กรม” และเลอื ก
ใบรบั รองแบบแนวนอน แล้วกด “พมิ พ์”

ภาพที่ 41 หนา้ จอใบรับรองการจ่ายค่าจ้าง ฯ

42. เม่ือทาตามข้อที่ 41 แลว้ จะปรากฏหนา้ จอดังภาพท่ี 42 เป็นรายงานใบรบั รองการ จา่ ย
คา่ จ้างและเงินอ่นื ประจาเดอื น ของแตล่ ะรายบุคคล

ภาพที่ 42 รายงานใบรบั รองการจ่ายคา่ จ้างและเงินอน่ื ประจาเดือน

ภาคผนวก

ค. ปฏทิ ินการปฏิบัตงิ านโครงการจ่ายตรงเงินเดอื นและค่าจ้างประจา ประจาเดอื น
มกราคม 2565 – ธนั วาคม 2565

ง. ไฟล์ข้อมูลเงนิ เพม่ิ – เงนิ หักหรอื หนี้

ก. ปฏิทนิ การปฏบิ ัตงิ านโครงการจ่ายตรงเงินเดือนและค่าจา้ งประจา ประจาเดือน
มกราคม 2565 – ธันวาคม 2565

ข. ไฟลข์ ้อมลู เงนิ เพ่มิ – เงินหกั หรอื หนแ้ี ละการแปลงไฟล์เปน็ LOAN.TXT ไฟล์

Y