สหกรณ์อัล-อิสลามิยะฮ์ จำกัด

แผนงานและงบประมาณรายรับ-รายจ่าย ประจาปี 2566

ตงั้ แต่ 1 กรกฎาคม 2565 ถงึ วนั ท่ี 30 มิถุนายน 2566 (หน่วย : บาท)
แผนการดาเนินงาน

ประเภท ปี 2566 สาขาบางเทา สาขาโมบาย สาขาสุขสาราญ จุดบริการกมลา สานักงานใหญ่
แผนงาน ปี 2566
1. แผนรับสมาชกิ เพ่ิม (หน่วย : คน) %แผนงาแนผนงาน ปี 2566 % แผนงาน ปี 2566 % แผนงาน ปี 2566 % แผนงานปี 2566 % แผนงาน ปี 2566 %
1.1 รับสมาชกิ ใหม่ (สามญั ทว่ั ไป) (หนว่ ย : คน) 720
1.2 รับสมาชกิ ใหม่ (สมทบ) (หนว่ ย : คน) 670 100% 300 42% 120 17% 200 28% 100 14% - 0%
50
2. แผนการถอื หุ้นเพ่ิม 11,060,000.00 100% 250 37% 120 18% 200 30% 100 15% - 0%
3. แผนการรับเงนิ ฝาก 159,330,000.00
44,850,000.00 100% 50 100% - 0% - 0% - 0% - 0%
3.1 เงินฝากวาดอี ะฮ์ 113,500,000.00
3.2 เงินฝากมฎู อรอบะฮ์ 770,000.00 100% 5,000,000.00 45% 2,500,000.00 23% 3,000,000.00 27% 500,000.00 5% 60,000.00 1%
3.3 เงินฝากเพ่ือฮจั ญ์และอมุ เราะห์ 210,000.00
3.4 เงินฝากเพื่อกรุบาน 109,700,000.00 100% 80,580,000.00 51% 33,150,000.00 21% 23,000,000.00 14% 7,100,000.00 4% 15,500,000.00 10%
4. แผนการให้สนิ เช่ือ 5,300,000.00
4.1 สนิ เช่อื สามญั 42,000,000.00 100% 30,000,000.00 67% 3,000,000.00 7% 8,000,000.00 18% 3,500,000.00 8% 350,000.00 1%
4.2 สนิ เชือ่ พเิ ศษ 400,000.00
4.3 สนิ เช่อื ฉกุ เฉิน 12,000,000.00 100% 50,000,000.00 44% 30,000,000.00 26% 15,000,000.00 13% 3,500,000.00 3% 15,000,000.00 13%
4.4 สนิ เช่ือเชา่ ซอื ้ (สามญั ,พิเศษ,อสั ลาม) 50,000,000.00
4.5 สนิ เช่อื พิเศษเพื่อธุรกิจ 100% 500,000.00 65% 120,000.00 16% - 0% 50,000.00 6% 100,000.00 13%
5. ประมาณการรายได้-ค่าใช้จ่าย
5.1 รายได้ 100% 80,000.00 38% 30,000.00 14% - 0% 50,000.00 24% 50,000.00 24%
5.2 คา่ ใช้จา่ ย
5.3 กาไร (ขาดทนุ ) สุทธิ 100% 20,100,000.00 18% 8,050,000.00 7% 24,550,000.00 22% 7,000,000.00 6% 50,000,000.00 46%

ประมาณการรายได้ 100% 2,000,000.00 38% 1,000,000.00 19% 1,500,000.00 28% 800,000.00 15% - 0%
1. รายได้คา่ บริการ(คา่ ตอบแทนสนิ เชื่อ)
2. รายได้คา่ ตอบแทนจากเงินฝาก/ลงทนุ 100% 15,000,000.00 36% 5,000,000.00 12% 18,000,000.00 43% 4,000,000.00 10% - 0%
3. คา่ ธรรมเนยี มแรกเข้า
100% 100,000.00 25% 50,000.00 13% 50,000.00 13% 200,000.00 50% - 0%

100% 3,000,000.00 25% 2,000,000.00 17% 5,000,000.00 42% 2,000,000.00 17% - 0%

100% - 0% - 0% - 0% - 0% 50,000,000.00 100%

16,718,500.00 100% 4,120,500.00 25% 1,653,000.00 10% 2,120,000.00 13% 245,000.00 1% 8,580,000.00 51%
12,848,000.00 100% 2,049,443.75 16% 1,496,461.25 12% 1,800,410.00 14% 1,322,152.50 10% 6,179,532.50 48%
2,071,056.25 54% (1,077,152.50) -28% 2,400,467.50 62%
3,870,500.00 100% 156,538.75 4% 319,590.00 8%

16,000,000.00 100% 4,000,000.00 25% 1,600,000.00 10% 2,000,000.00 13% 200,000.00 1% 8,200,000.00 51%
100,000.00 100% 30,000.00 30% 10,000.00 10% 10,000.00 10% - 0% 50,000.00 50%
42,500.00 100% 17,500.00 41% 10,000.00 24% 10,000.00 24% 12% - 0%
5,000.00

แผนงาน2566รายปี หนา้ 2 ใน 23

แผนงานและงบประมาณรายรับ-รายจ่าย ประจาปี 2566

ตงั้ แต่ 1 กรกฎาคม 2565 ถงึ วนั ท่ี 30 มิถุนายน 2566 (หน่วย : บาท)
แผนการดาเนินงาน

ประเภท ปี 2566 สาขาบางเทา สาขาโมบาย สาขาสุขสาราญ จดุ บริการกมลา สานักงานใหญ่

4. รายได้จากการจานองทดี่ นิ แผนงาน ปี 2566 %แผนงาแนผนงาน ปี 2566 % แผนงาน ปี 2566 % แผนงาน ปี 2566 % แผนงานปี 2566 % แผนงาน ปี 2566 %
5. รายได้จากการตดิ ตามหนี ้
6. รายได้เบด็ เตลด็ 218,000.00 100% 40,000.00 18% 18,000.00 8% 70,000.00 32% 20,000.00 9% 70,000.00 32%
7. รายได้จากการให้เชา่ 43,000.00
8. กาไรจากการขายท่ีดนิ 200,000.00 100% 8,000.00 19% 5,000.00 12% 5,000.00 12% 10,000.00 23% 15,000.00 35%
15,000.00
รวมรายได้ทงั้ สิน้ 100,000.00 100% 25,000.00 13% 10,000.00 5% 25,000.00 13% 10,000.00 5% 130,000.00 65%
16,718,500.00
งบประมาณและประมาณการรายจ่าย 100% - 0% - 0% - 0% - 0% 15,000.00 100%
ค่าใช้จ่ายผลตอบแทนและเงนิ ลงทุน
100% - 0% - 0% - 0% - 0% 100,000.00 100%
- คา่ ตอบแทนเงินรับฝาก
ค่าใช้จ่ายในการดาเนินงาน 100% 4,120,500.00 25% 1,653,000.00 10% 2,120,000.00 13% 245,000.00 1% 8,580,000.00 51%

ค่าใช้จ่ายเก่ียวกับเจ้าหน้าท่ี 1,800,000.00 100% 793,800.00 44% 237,600.00 13% 55,800.00 3% 475,200.00 26% 237,600.00 13%
- เงินเดอื น
- ลกู จ้างตามภาระกจิ งาน 5,050,000.00 100% 757,500.00 15% 707,000.00 14% 808,000.00 16% 505,000.00 10% 2,272,500.00 45%
- บาเหนจ็ เจ้าหน้าท่ี 240,000.00 100% 60,000.00 25% - 0% 120,000.00 50% - 0% 60,000.00 25%
- คา่ ครองชพี เจ้าหน้าที่ 650,000.00 100% 0% - 0% 0% - 0% 650,000.00 100%
- เงินสมทบประกนั สงั คม 30,000.00 100% - 33% - 0% - 0% 10,000.00 33%
- คา่ ทางานลว่ งเวลา 112,500.00 100% 10,000.00 14% 10,000.00 33% - 10% 14% 58,432.50 52%
- คา่ เคร่ืองแบบเจ้าหน้าท่ี 40,000.00 100% 16,143.75 0% 10,361.25 9% 11,610.00 13% 15,952.50 0% 30,000.00 75%
ค่าใช้จ่ายเก่ียวกบั อาคารสถานท่ี/อุปกรณ์ 50,000.00 100% 0% 5,000.00 13% 5,000.00 0% - 0% 50,000.00 100%
- คา่ เสื่อมราคา - - -
- คา่ ซอ่ มแซมบารุงรักษาทรัพยสนิ 1,680,000.00 100% - - 0%
- คา่ เชา่ สานกั งาน 170,000.00 100%
- คา่ ประกนั ภยั รถยนต์ 438,000.00 100% 130,000.00 8% 300,000.00 18% 200,000.00 12% 50,000.00 3% 1,000,000.00 60%
- คา่ ภาษีรถยนต์/ป้ ายสานกั งาน 76,000.00 100% 5,000.00 3% 30,000.00 18% 20,000.00 12% 15,000.00 9% 100,000.00 59%
- คา่ ทาความสะอาด 39,000.00 100% - 0% 120,000.00 27% 108,000.00 25% 210,000.00 48%
288,000.00 100% 1,000.00 1% - 0% 0% 10,000.00 13% 30,000.00 39%
- 0% 35,000.00 46% - 26% 5,000.00 13% 15,000.00 38%
84,000.00 29% 9,000.00 23% 10,000.00 42% 0% 84,000.00 29%
120,000.00 -
- 0%

แผนงาน2566รายปี หนา้ 3 ใน 23

แผนงานและงบประมาณรายรับ-รายจ่าย ประจาปี 2566

ตงั้ แต่ 1 กรกฎาคม 2565 ถงึ วนั ท่ี 30 มถิ ุนายน 2566 (หน่วย : บาท)
แผนการดาเนินงาน

ประเภท ปี 2566 สาขาบางเทา สาขาโมบาย สาขาสุขสาราญ จุดบริการกมลา สานักงานใหญ่
แผนงาน ปี 2566 แผนงานปี 2566 % แผนงาน ปี 2566 %
ค่าใช้จ่ายดาเนินงานอ่ืน %แผนงาแนผนงาน ปี 2566 % แผนงาน ปี 2566 % แผนงาน ปี 2566 %
- คา่ ใช้จา่ ยประชมุ ใหญ่
- คา่ เบยี ้ ประชมุ กรรมการ 220,000.00 100% - 0% 0% - 0% - 0% 220,000.00 100%
- คา่ เบีย้ เลยี ้ งคา่ พาหนะ 335,000.00 100% 5,000.00 1% 5,000.00 1% 60,000.00 18% 40,000.00 12% 225,000.00 67%
- คา่ รับรอง 70,000.00 100% 3,000.00 4% 2,000.00 3% 10,000.00 14% 5,000.00 7% 50,000.00 71%
- คา่ อาหารรถโมบาย 43,000.00 100% 5,000.00 12% 5,000.00 12% 3,000.00 7% 30,000.00 70%
- คา่ นา้ มนั เชือ้ เพลงิ - 0%
- คา่ ของใช้สานกั งาน - - 3% - - 28% - 5% - 34%
- คา่ ใช้จา่ ยประชาสมั พนั ธ์ 290,000.00 100% 10,000.00 26% 85,000.00 29% 80,000.00 17% 15,000.00 5% 100,000.00 43%
- คา่ บารุงเครือข่ายสหกรณ์อสิ ลาม 58,000.00 100% 15,000.00 13% 5,000.00 9% 10,000.00 7% 3,000.00 7% 25,000.00 67%
- คา่ ใช้จา่ ยดาเนินการ 75,000.00 100% 10,000.00 0% 5,000.00 7% 5,000.00 0% 5,000.00 0% 50,000.00 100%
- คา่ ใช้จา่ ยในการดาเนนิ การสขุ สาราญ 28,000.00 100% 6% - 0% 45% 0% 28,000.00 45%
- คา่ ใช้จา่ ยงานวนั สหกรณ์ halal 66,500.00 100% - 0% 2,500.00 4% - 83% - 0% 30,000.00 17%
- คา่ ใช้จา่ ยตะอาวนุ 60,000.00 100% 4,000.00 0% - 0% 30,000.00 0% - 0% 10,000.00 0%
- คา่ ใช้จา่ ยเบด็ เตลด็ 0% - 0% 50,000.00 0% - 0% 100%
- คา่ สาธารณูปโภค คา่ ไฟฟ้ า(นา้ ,ไฟ) - 0% - 8% - 0% 15% - 6% - 68%
- คา่ ถา่ ยเอกสาร 3,000.00 100% - 30% 5,000.00 4% - 6% - 9% 3,000.00 51%
- คา่ ใช้จา่ ยในการเร่งรัดหนีส้ นิ 133,000.00 100% - 7% 10,000.00 4% - 7% 8,000.00 11% 90,000.00 71%
- คา่ ใช้จา่ ยในการเพ่ิมทนุ และเงินฝาก 235,000.00 100% 10,000.00 3% 1,000.00 4% 20,000.00 5% 20,000.00 5% 120,000.00 84%
- คา่ ตอบแทนสนิ เชือ่ 28,000.00 100% 70,000.00 57% 3,000.00 3% 15,000.00 9% 3,000.00 14% 20,000.00 6%
- คา่ ตอบแทนผ้ตู รวจสอบกิจการ 100,000.00 100% 2,000.00 0% 5,000.00 14% 2,000.00 0% 5,000.00 0% 84,000.00 0%
- คา่ สอบบญั ชี 35,000.00 100% 3,000.00 0% - 0% 5,000.00 0% 5,000.00 0% 2,000.00 100%
- คา่ ใช้จา่ ยในการตดิ ตอ่ สื่อสาร(Tel,net) 20,000.00 0% - 0% 3,000.00 0% - 0% 100%
- คา่ เครื่องเขียนแบบพมิ พ์ - 0% - 16% - 0% - 20% - 16% - 32%
- คา่ ใช้จา่ ยโครงการฮจั ญ์ 30,000.00 100% - 21% 20,000.00 16% - 14% - 9% 30,000.00 50%
100,000.00 100% - 0% 4,000.00 6% - 0% 20,000.00 0% 100,000.00 100%
125,000.00 100% 20,000.00 - 0% 25,000.00 6,000.00 40,000.00
70,000.00 100% 15,000.00 10,000.00 - 35,000.00
80,000.00 100% - - 80,000.00

แผนงาน2566รายปี หนา้ 4 ใน 23

แผนงานและงบประมาณรายรับ-รายจ่าย ประจาปี 2566

ตงั้ แต่ 1 กรกฎาคม 2565 ถึงวนั ท่ี 30 มิถุนายน 2566 (หน่วย : บาท)
แผนการดาเนินงาน

ประเภท ปี 2566 สาขาบางเทา สาขาโมบาย สาขาสุขสาราญ จุดบริการกมลา สานักงานใหญ่

รวมค่าใช้จ่ายทัง้ สิน้ แผนงาน ปี 2566 %แผนงาแนผนงาน ปี 2566 % แผนงาน ปี 2566 % แผนงาน ปี 2566 % แผนงานปี 2566 % แผนงาน ปี 2566 %
ประมาณการกาไร (ขาดทนุ ) สุทธิ
หมวดการใช้ทุนตามข้อบังคบั 12,848,000.00 100% 2,049,443.75 16% 1,496,461.25 12% 1,800,410.00 14% 1,322,152.50 10% 6,179,532.50 48%
ทนุ ศกึ ษาอบรม 3,870,500.00 1.00 2,071,056.25 0.54 156,538.75 0.04 319,590.00 0.08 (1,077,152.50) (0.28) 2,400,467.50 0.62

รวมทงั้ สิน้ 300,000.00 100% - - - - 300,000.00 100%
หมวดคุรุภัณฑ์ ท่ดี นิ และส่ิงปลูกสร้าง
1. ปรับปรุงซอ่ มแซมและตอ่ เตมิ สานกั งาน 300,000.00 100% - - - - 300,000.00 100%
2. จดั ซอื ้ ครุภณั ฑ์สานกั งาน
100,000.00 100% - - - - 100,000.00 100%
รวมทงั้ สิน้
55,000.00 100% 5,000.00 9% - - - 50,000.00 91%
แผนการด้านการบริการและพัฒนา
1 โครงการจดั ซือ้ ยานพาหนะ 155,000.00 100% 5,000.00 3% - - - 150,000.00 97%
2 โครงการพฒั นาระบบการบริหารสหกรณ์
2,160,000.00 100% 60,000.00 3% - - - 2,100,000.00 97%

110,000.00 100% 60,000.00 55% - - - 50,000.00 45%

2,050,000.00 100% - - - - 2,050,000.00 100%

แผนงาน2566รายปี หนา้ 5 ใน 23

แผนงานและงบประมาณรายรับ-รายจ่าย ประจาปี 2566

ตัง้ แต่ 1 กรกฎาคม 2565 - 30 มิถุนายน 2566 (หน่วย : บาท)

สหกรณ์ อัลอิสลามิยะฮ์ รวมทุกสาขา

ช่อื บัญชี / ประเภทบัญชี รวมแผน ก.ค. 2565 ส.ค. 2565 ก.ย. 2565 ต.ค. 2565 พ.ย. 2565 ธ.ค. 2565 ม.ค. 2566 ก.พ. 2566 มี.ค. 2566 เม.ย. 2566 พ.ค. 2566 มิ.ย. 2566

1. แผนรับสมาชิกเพ่มิ (หน่วย : คน) รายเดอื นทงั้ ปี 31 33 62 63 70 74 88 63 61 58 59 58
1.1 รับสมาชกิ ใหม่ (สามญั ทวั่ ไป) (หน่วย : คน) 31 33 59 60 66 67 82 57 55 53 54 53
1.2 รับสมาชิกใหม่ (สมทบ) (หน่วย : คน) 720 - - 3 3 4 7 6 6 6 5 5 5
670 825,900.00 891,665.00 891,667.00 901,667.00 975,667.00 975,667.00 975,167.00 944,667.00 941,868.00 911,005.00 912,500.00 912,560.00
2. แผนการถือห้นุ เพ่มิ 50 9,105,307.00 12,095,634.00 12,712,151.00 13,909,345.00 13,777,131.00 14,614,636.00 14,523,093.00 14,534,265.00 13,887,085.00 13,728,044.00 13,146,169.00 13,297,140.00
3. แผนการรับเงนิ ฝาก 11,060,000.00 2,730,808.00 3,683,379.00 3,645,836.00 3,821,086.00 3,890,347.00 4,091,302.00 3,894,334.00 4,111,431.00 3,880,351.00 3,792,710.00 3,680,835.00 3,627,581.00
159,330,000.00 6,341,169.00 8,346,925.00 8,997,981.00 9,996,925.00 9,795,450.00 10,420,000.00 10,525,425.00 10,321,500.00 9,925,400.00 9,855,000.00 9,385,000.00 9,589,225.00
3.1 เงินฝากวาดีอะฮ์ 44,850,000.00 22,500.00 52,500.00 52,500.00 72,500.00 72,500.00 82,500.00 82,500.00 82,500.00 62,500.00 62,500.00 62,500.00 62,500.00
3.2 เงินฝากมฎู อรอบะฮ์ 113,500,000.00 10,830.00 12,830.00 15,834.00 18,834.00 18,834.00 20,834.00 20,834.00 18,834.00 18,834.00 17,834.00 17,834.00 17,834.00
3.3 เงินฝากเพื่อฮจั ญ์และอมุ เราะห์ 770,000.00 4,968,497.00 2,725,825.00 11,083,166.00 10,340,768.00 6,323,568.00 6,569,168.00 5,068,168.00 9,617,168.00 9,627,168.00 4,777,168.00 14,767,168.00 23,832,168.00
3.4 เงินฝากเพือ่ กรุบาน 210,000.00 271,265.00 406,665.00 436,667.00 511,667.00 527,067.00 521,667.00 421,667.00 421,667.00 421,667.00 471,667.00 461,667.00 426,667.00
4. แผนการให้สินเช่อื 109,700,000.00 3,800,335.00 1,883,335.00 5,133,333.00 3,716,333.00 3,933,333.00 3,933,333.00 3,533,333.00 3,333,333.00 3,333,333.00 3,433,333.00 3,433,333.00 2,533,333.00
4.1 สนิ เชอ่ื สามญั 5,300,000.00 30,232.00 35,830.00 29,832.00 29,434.00 29,834.00 30,834.00 29,834.00 28,834.00 38,834.00 38,834.00 38,834.00 38,834.00
4.2 สนิ เชื่อพเิ ศษ 42,000,000.00 866,665.00 399,995.00 483,334.00 1,083,334.00 1,833,334.00 2,083,334.00 1,083,334.00 833,334.00 833,334.00 833,334.00 833,334.00 833,334.00
4.3 สนิ เช่ือฉกุ เฉิน 400,000.00 - - 5,000,000.00 5,000,000.00 - - - 5,000,000.00 5,000,000.00 - 10,000,000.00 20,000,000.00
4.4 สนิ เชอ่ื เชา่ ซอื ้ (สามญั ,พเิ ศษ,อสั ลาม) 12,000,000.00
4.5 สนิ เชอ่ื พเิ ศษเพ่อื ธุรกิจ 50,000,000.00
5. ประมาณการรายได้-ค่าใช้จ่าย
5.1 รายได้ 16,718,500.00 469,971.82 1,426,040.64 1,451,927.64 1,467,906.34 1,470,784.00 1,486,302.00 1,480,072.00 1,464,543.00 1,467,111 1,493,753.00 1,493,239.00 1,546,849.56
5.2 คา่ ใช้จา่ ย 12,848,000.00 925,865.43 904,725.28 936,460.00 949,250.73 900,426.00 1,861,326.00 897,234.74 896,182.00 949,328 903,316.82 891,724.00 1,832,161.00
5.3 กาไร (ขาดทนุ ) สุทธิ (455,893.61) 521,315.36 515,467.64 518,655.61 570,358.00 (375,024.00) 582,837.26 568,361.00 590,436.18 601,515.00 (285,311.44)
3,870,500.00 517,783.00
ประมาณการรายได้
16,000,000.00 425,269.00 1,367,061.00 1,383,978.00 1,405,395.00 1,407,678.00 1,416,519.00 1,420,728.00 1,406,978.00 1,407,178 1,436,153.00 1,436,178.00 1,486,885.00
1. รายได้คา่ บริการ(คา่ ตอบแทนสนิ เชือ่ ) 100,000.00 4,999.00 7,499.00 10,001.00 7,501.00 7,500.00 12,500.00 7,500.00 7,500.00 10,000 7,500.00 7,500.00 10,000.00
2. รายได้คา่ ตอบแทนจากเงินฝาก/ลงทนุ 42,500.00 2,134.00 2,384.00 3,494.00 3,504.00 3,973.00 4,983.00 4,153.00 4,018.00 3,783 3,353.00 3,371.00 3,350.00
3. คา่ ธรรมเนียมแรกเข้า 218,000.00 20,835.00 16,335.00 20,333.00 18,333.00 20,833.00 20,833.00 17,833.00 16,333.00 16,333 17,083.00 16,583.00 16,333.00
4. รายได้จากการจานองทด่ี ิน 43,000.00 2,830.00 2,830.00 3,830.00 3,890.00 4,390.00 4,890.00 3,390.00 3,290.00 3,290 3,380.00 3,380.00 3,610.00
5. รายได้จากการตดิ ตามหนี ้ 200,000.00 4,319.82 20,346.64 20,708.64 19,700.34 16,827.00 16,994.00 16,885.00 16,841.00 16,944 16,701.00 16,644.00 17,088.56
6. รายได้เบ็ดเตลด็ 15,000.00 1,250.00 1,250.00 1,250.00 1,250.00 1,250.00 1,250.00 1,250.00 1,250.00 1,250 1,250.00 1,250.00 1,250.00
7. รายได้จากการให้เชา่ 100,000.00 8,335.00 8,335.00 8,333.00 8,333.00 8,333.00 8,333.00 8,333.00 8,333.00 8,333 8,333.00 8,333.00 8,333.00
8. กาไรจากการขายทด่ี ิน
16,718,500.00 469,971.82 1,426,040.64 1,451,927.64 1,467,906.34 1,470,784.00 1,486,302.00 1,480,072.00 1,464,543.00 1,467,111 1,493,753.00 1,493,239.00 1,546,849.56
รวมรายได้ทงั้ สนิ้

แผนงาน2566รายเดอื นรวมทกุ สาขา่ หนา้ 6 ใน 23

แผนงานและงบประมาณรายรับ-รายจ่าย ประจาปี 2566

ตงั้ แต่ 1 กรกฎาคม 2565 - 30 มิถุนายน 2566 (หน่วย : บาท)

สหกรณ์ อัลอิสลามิยะฮ์ รวมทกุ สาขา

ช่อื บัญชี / ประเภทบัญชี รวมแผน ก.ค. 2565 ส.ค. 2565 ก.ย. 2565 ต.ค. 2565 พ.ย. 2565 ธ.ค. 2565 ม.ค. 2566 ก.พ. 2566 มี.ค. 2566 เม.ย. 2566 พ.ค. 2566 มิ.ย. 2566
รายเดอื นทงั้ ปี
งบประมาณและประมาณการรายจ่าย
1,800,000.00 - - - - - 900,000.00 - - - - - 900,000.00
ค่าใช้จ่ายผลตอบแทนและเงนิ ลงทุน
- คา่ ตอบแทนเงินรับฝาก 5,050,000.00 465,889.10 398,362.90 418,224.00 418,224.00 418,225.00 418,225.00 418,225.00 418,725.00 418,725.00 418,725.00 418,725.00 419,725.00
240,000.00 27,002.00 21,000.00 20,000.00 19,998.00 19,000.00 19,000.00 19,000.00 19,000.00 19,000.00 19,000.00 19,000.00 19,000.00
ค่าใช้จ่ายในการดาเนินงาน 650,000.00 54,167.00 54,165.00 54,165.00 54,167.00 54,167.00 54,167.00 54,167.00 54,167.00 54,167.00 54,167.00 54,167.00 54,167.00
ค่าใช้จ่ายเก่ยี วกับเจ้าหน้าท่ี 30,000.00 5,833.00 10,833.00 5,833.00
- เงินเดือน 112,500.00 835.00 835.00 833.00 833.00 833.00 9,375.00 833.00 833.00 833.00 9,375.00 833.00 9,375.00
- ลกู จ้างตามภาระกิจงาน 40,000.00 9,375.00 9,375.00 9,375.00 9,375.00 9,375.00 4,167.00 9,375.00 9,375.00 9,375.00 2,917.00 9,375.00 4,167.00
- บาเหน็จเจ้าหน้าท่ี 50,000.00 2,915.00 2,915.00 4,167.00 2,917.00 2,917.00 2,917.00 2,917.00 4,167.00 2,917.00
- คา่ ครองชีพเจ้าหน้าท่ี 50,000.00 - - -
- เงินสมทบประกนั สงั คม 1,680,000.00 - - - 129,167.00 - 161,666.00 - - - 129,167.00 - 161,670.00
- คา่ ทางานลว่ งเวลา 170,000.00 129,165.00 129,165.00 161,666.00 15,750.00 129,167.00 13,750.00 129,167.00 129,167.00 161,666.00 13,750.00 129,167.00 13,750.00
- คา่ เคร่ืองแบบเจ้าหน้าท่ี 438,000.00 10,920.00 16,750.00 15,750.00 36,500.00 14,580.00 36,500.00 13,750.00 13,750.00 13,750.00 36,500.00 13,750.00 36,500.00
ค่าใช้จ่ายเก่ยี วกบั อาคารสถานท่/ี อุปกรณ์ 76,000.00 36,500.00 36,500.00 36,500.00 3,333.00 36,500.00 20,833.00 36,500.00 36,500.00 36,500.00 36,500.00
- คา่ เสอื่ มราคา 39,000.00 2,501.00 20,833.00 3,333.00 3,333.00
- คา่ ซอ่ มแซมบารุงรักษาทรัพยสนิ 288,000.00 3,335.00 3,335.00 3,333.00 24,100.00 4,333.00 7,000.00 3,333.00 3,333.00 2,500.00 3,333.00 2,500.00
- คา่ เชา่ สานกั งาน 2,499.00 2,499.00 2,501.00 2,500.00 24,100.00 2,500.00 2,500.00 7,000.00 24,100.00 2,500.00 24,189.00
- คา่ ประกนั ภยั รถยนต์ 21,822.00 25,089.00 24,100.00 24,100.00 24,100.00 24,100.00 24,100.00 24,100.00
- คา่ ภาษีรถยนต์/ป้ ายสานักงาน
- คา่ ทาความสะอาด 220,000.00 18,335.00 18,335.00 18,333.00 18,333.00 18,333.00 18,333.00 18,333.00 18,333.00 18,333.00 18,333.00 18,333.00 18,333.00
335,000.00 16,815.00 37,645.00 27,967.00 28,167.00 27,967.00 28,167.00 28,267.00 28,067.00 28,067.00 28,067.00 27,904.00 27,900.00
ค่าใช้จ่ายดาเนินงานอ่นื 70,000.00 2,094.00 9,094.00 6,061.00 5,911.00 6,210.00 6,210.00 5,730.00 5,730.00 5,726.00 5,750.00 5,757.00 5,727.00
- คา่ ใช้จา่ ยประชมุ ใหญ่ 43,000.00 2,465.00 3,650.00 3,767.00 3,767.00 3,767.00 3,917.00 3,817.00 3,717.00 3,517.00 3,482.00 3,467.00 3,667.00
- คา่ เบยี ้ ประชมุ กรรมการ
- คา่ เบยี ้ เลยี ้ งคา่ พาหนะ - - - - - - - - - - - - -
- คา่ รับรอง 290,000.00 21,130.00 24,518.00 25,402.00 25,150.00 25,150.00 25,350.00 25,450.00 24,150.00 23,950.00 23,850.00 22,950.00 22,950.00
- คา่ อาหารรถโมบาย 58,000.00 6,584.25 3,717.00 5,579.00 4,470.75 4,613.00 4,718.00 4,518.00 4,813.00 4,628.00 4,828.00 5,018.00 4,513.00
- คา่ นา้ มนั เชือ้ เพลงิ 75,000.00 5,395.00 5,410.00 6,621.00 6,521.00 6,421.00 6,921.00 6,421.00 6,316.00 6,221.00 6,117.00 6,518.00 6,118.00
- คา่ ของใช้สานกั งาน 28,000.00 2,335.00 2,335.00 2,333.00 2,333.00 2,333.00 2,333.00 2,333.00 2,333.00 2,333.00 2,333.00 2,333.00 2,333.00
- คา่ ใช้จา่ ยประชาสมั พนั ธ์ 66,500.00 18,632.00 4,474.00 4,714.00 4,514.00 4,914.00 4,914.00 4,274.00 4,274.00 4,174.00 4,214.00 3,128.00 4,274.00
- คา่ บารุงเครือข่ายสหกรณ์อิสลาม 60,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00
- คา่ ใช้จา่ ยดาเนินการ
- คา่ ใช้จา่ ยในการดาเนินการสขุ สาราญ - - - - - - - - - - - - -
- คา่ ใช้จา่ ยงานวนั สหกรณ์ halal 3,000.00 250.00 250.00 250.00 250.00 250.00 250.00 250.00 250.00 250.00 250.00 250.00 250.00
- คา่ ใช้จา่ ยตะอาวนุ 133,000.00 4,905.20 13,750.00 13,424.00 11,208.98 11,074.00 11,269.00 11,284.00 11,004.00 11,309.00 11,118.82 11,354.00 11,299.00
- คา่ ใช้จา่ ยเบ็ดเตลด็

แผนงาน2566รายเดอื นรวมทกุ สาขา่ หนา้ 7 ใน 23

แผนงานและงบประมาณรายรับ-รายจ่าย ประจาปี 2566

ตงั้ แต่ 1 กรกฎาคม 2565 - 30 มิถุนายน 2566 (หน่วย : บาท)

สหกรณ์ อัลอิสลามิยะฮ์ รวมทุกสาขา

ช่อื บัญชี / ประเภทบัญชี รวมแผน ก.ค. 2565 ส.ค. 2565 ก.ย. 2565 ต.ค. 2565 พ.ย. 2565 ธ.ค. 2565 ม.ค. 2566 ก.พ. 2566 มี.ค. 2566 เม.ย. 2566 พ.ค. 2566 มิ.ย. 2566

- คา่ สาธารณปู โภค คา่ ไฟฟ้ า(นา้ ,ไฟ) รายเดอื นทงั้ ปี 19,804.88 21,759.38 19,477.00 19,483.00 19,278.00 19,509.00 19,271.74 19,259.00 19,184.00 19,283.00 19,283.00 19,408.00
- คา่ ถา่ ยเอกสาร 1,534.00 2,796.00 2,167.00 2,367.00 2,567.00 2,767.00 2,567.00 2,567.00 2,167.00 2,167.00 2,167.00 2,167.00
- คา่ ใช้จา่ ยในการเร่งรัดหนสี ้ นิ 235,000.00 8,028.00 8,028.00 8,032.00 8,668.00 8,468.00 8,668.00 8,468.00 8,268.00 8,268.00 8,322.00 8,322.00 8,460.00
- คา่ ใช้จา่ ยในการเพ่มิ ทนุ และเงินฝาก 28,000.00 1,173.00 1,177.00 2,179.00 2,755.00 5,295.00 5,295.00 4,295.00 3,295.00 2,795.00 2,295.00 2,233.00 2,213.00
- คา่ ตอบแทนสนิ เชื่อ 100,000.00
- คา่ ตอบแทนผ้ตู รวจสอบกิจการ 35,000.00 - - - - - - - - - - - -
- คา่ สอบบญั ชี 1,600.00 3,400.00 2,500.00 2,500.00 2,500.00 2,500.00 2,500.00 2,500.00 2,500.00 2,500.00 2,500.00 2,500.00
- คา่ ใช้จา่ ยในการตดิ ตอ่ สอื่ สาร(Tel,net) - 8,335.00 8,335.00 8,333.00 8,333.00 8,333.00 8,333.00 8,333.00 8,333.00 8,333.00 8,333.00 8,333.00 8,333.00
- คา่ เคร่ืองเขียนแบบพมิ พ์ 30,000.00 7,648.00 13,259.00 10,450.00 10,447.00 10,349.00 10,349.00 10,349.00 10,349.00 10,550.00 10,550.00 10,350.00 10,350.00
- คา่ ใช้จา่ ยโครงการฮจั ญ์ 100,000.00 2,713.00 11,137.00 6,590.00 5,540.00 5,240.00 5,240.00 5,240.00 6,590.00 5,240.00 5,490.00 5,490.00 5,490.00
125,000.00 6,665.00 6,665.00 6,667.00 6,667.00 6,667.00 6,667.00 6,667.00 6,667.00 6,667.00 6,667.00 6,667.00 6,667.00
รวมค่าใช้จ่ายทงั้ สนิ้ 70,000.00 925,865.43 904,725.28 936,460.00 949,250.73 900,426.00 1,861,326.00 897,234.74 896,182.00 949,328.00 903,316.82 891,724.00 1,832,161.00
ประมาณการกาไร (ขาดทนุ ) สุทธิ 80,000.00 (455,893.61) 521,315.36 515,467.64 518,655.61 570,358.00 (375,024.00) 582,837.26 568,361.00 517,783.00 590,436.18 601,515.00 (285,311.44)
หมวดการใช้ทุนตามข้อบังคับ 12,848,000.00
ทนุ เพื่อการศกึ ษาอบรม 3,870,500.00 - - 150,000.00 - - -
- - 150,000.00 - - -
รวมทงั้ สิน้ 300,000.00 92,600.00 - - 57,400.00 - -
หมวดคุรุภณั ฑ์ ท่ดี นิ และส่ิงปลูกสร้าง 300,000.00 92,600.00 - - 100,000.00 - - -
1. ปรับปรุงซอ่ มแซมและตอ่ เติมสานักงาน - - - 57,400.00 - - 10,000.00 10,000.00 - - -
2. จดั ซอื ้ ครุภณั ฑ์สานกั งาน - 10,000.00 110,000.00 - - -
100,000.00 - -----
รวมทงั้ สิน้ 55,000.00 - - - 5,000.00 10,000.00 10,000.00 10,000.00 - - - - -
155,000.00 - - - - - - -
6. แผนการด้านการบริการและพฒั นา - - 5,000.00 10,000.00 10,000.00 10,000.00 - - - - -
6.1 โครงการจดั ซอื ้ ยานพาหนะ
6.2 โครงการพฒั นาระบบการบริหารสหกรณ์ 2,160,000.00 - 60,000.00 - 1,025,000.00 - 1,075,000.00
110,000.00 - 60,000.00 -- - 50,000.00
- - 1,025,000.00 - 1,025,000.00
2,050,000.00 -

แผนงาน2566รายเดอื นรวมทกุ สาขา่ หนา้ 8 ใน 23

แผนงานและงบประมาณรายรับ-รายจ่าย ประจาปี 2566

ตงั้ แต่ 1 กรกฎาคม 2565 - 30 มถิ ุนายน 2566 (หน่วย : บาท)

สาขาบางเทา

ช่อื บัญชี / ประเภทบัญชี รวมแผน ก.ค. 65 ส.ค. 65 ก.ย. 65 ต.ค. 65 พ.ย. 65 ธ.ค. 65 ม.ค. 66 ก.พ. 66 ม.ี ค. 66 เม.ย. 66 พ.ค. 66 ม.ิ ย. 66

1. แผนรับสมาชกิ เพ่ิม (หน่วย : คน) รายเดอื นทัง้ ปี 8 8 24 25 28 37 41 28 27 24 25 25
1.1 รับสมาชกิ ใหม่ (สามญั ทว่ั ไป) (หน่วย : คน) 8 8 21 22 24 30 35 22 21 19 20 20
1.2 รับสมาชกิ ใหม่ (สมทบ) (หนว่ ย : คน) 300 0 0 3 3 4 7 6 6 6 5 5 5
250 319,000.00 416,000.00 416,000.00 416,000.00 450,000.00 450,000.00 450,000.00 418,000.00 417,000.00 416,000.00 416,000.00 416,000.00
2. แผนการถือหุ้นเพ่มิ 50 3,990,471.00 5,532,000.00 6,080,557.00 6,858,000.00 7,061,972.00 7,870,000.00 7,770,000.00 7,668,000.00 7,008,000.00 6,847,000.00 6,847,000.00 7,047,000.00
3. แผนการรับเงินฝาก 5,000,000.00 1,536,028.00 2,500,000.00 2,500,000.00 2,500,000.00 2,603,972.00 2,800,000.00 2,700,000.00 2,800,000.00 2,560,000.00 2,500,000.00 2,500,000.00 2,500,000.00
2,454,443.00 3,000,000.00 3,545,557.00 4,300,000.00 4,400,000.00 5,000,000.00 5,000,000.00 4,800,000.00 4,400,000.00 4,300,000.00 4,300,000.00 4,500,000.00
3.1 เงินฝากวาดีอะฮ์ 80,580,000.00 - 30,000.00 30,000.00 50,000.00 50,000.00 60,000.00 60,000.00 60,000.00 40,000.00 40,000.00 40,000.00 40,000.00
3.2 เงินฝากมฎู อรอบะฮ์ 30,000,000.00 - 2,000.00 5,000.00 8,000.00 8,000.00 10,000.00 10,000.00 8,000.00 8,000.00 7,000.00 7,000.00 7,000.00
3.3 เงินฝากเพื่อฮจั ญ์และอมุ เราะห์ 50,000,000.00 2,116,000.00 1,040,000.00 3,159,000.00 1,791,600.00 1,464,400.00 1,710,000.00 1,689,000.00 1,428,000.00 1,428,000.00 1,428,000.00 1,428,000.00 1,418,000.00
3.4 เงินฝากเพ่ือกรุบาน 44,600.00 180,000.00 150,000.00 200,000.00 205,400.00 200,000.00 180,000.00 170,000.00 170,000.00 170,000.00 170,000.00 160,000.00
500,000.00 2,067,000.00 850,000.00 3,000,000.00 1,083,000.00 1,000,000.00 1,000,000.00 1,000,000.00 1,000,000.00 1,000,000.00 1,000,000.00 1,000,000.00 1,000,000.00
4. แผนการให้สินเช่อื 80,000.00 4,400.00 10,000.00 9,000.00 8,600.00 9,000.00 10,000.00 9,000.00 8,000.00 8,000.00 8,000.00 8,000.00 8,000.00
4.1 สนิ เชอ่ื สามญั - - - 500,000.00 250,000.00 500,000.00 500,000.00 250,000.00 250,000.00 250,000.00 250,000.00 250,000.00
4.2 สนิ เชอ่ื พิเศษ 20,100,000.00 - - - - - - - - - - - -
4.3 สนิ เชอื่ ฉกุ เฉิน 2,000,000.00
4.4 สนิ เชื่อเชา่ ซือ้ (สามญั ,พิเศษ,อสั ลาม) 15,000,000.00
4.5 สนิ เชอ่ื พเิ ศษเพ่ือธุรกิจ
100,000.00
5. ประมาณการรายได้-ค่าใช้จ่าย 3,000,000.00
5.1 รายได้
5.2 คา่ ใช้จา่ ย -

5.3 กาไร (ขาดทุน) สุทธิ 4,120,500.00 117,166.30 341,733.00 362,500.00 359,496.70 360,583.00 372,071.00 370,400.00 359,250.00 359,450.00 359,500.00 358,950.00 399,400.00
2,049,443.75 96,695.31 89,605.31 128,560.31 93,390.31 94,965.31 525,294.31 93,565.31 93,245.31 123,094.31 100,245.31 90,945.31 519,837.31

2,071,056.25 20,470.99 252,127.69 233,939.69 266,106.39 265,617.69 (153,223.31) 276,834.69 266,004.69 236,355.69 259,254.69 268,004.69 (120,437.31)

ประมาณการรายได้ 4,000,000.00 109,396.00 333,333.00 350,000.00 350,000.00 350,000.00 357,271.00 360,000.00 350,000.00 350,000.00 350,000.00 350,000.00 390,000.00
30,000.00 - 2,500.00 2,500.00 2,500.00 2,500.00 5,000.00 2,500.00 2,500.00 2,500.00 2,500.00 2,500.00 2,500.00
1. รายได้คา่ บริการ(คา่ ตอบแทนสนิ เชื่อ) 17,500.00 400.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 2,500.00 1,700.00 1,750.00 1,750.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00
2. รายได้คา่ ตอบแทนจากเงินฝาก/ลงทนุ 40,000.00 400.00 2,500.00 5,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,500.00 2,500.00 2,500.00 3,000.00 2,500.00 2,500.00
3. คา่ ธรรมเนียมแรกเข้า 8,000.00 7,000.00 - 1,000.00 1,000.00 1,500.00 2,000.00 500.00 400.00 400.00 400.00 400.00 400.00
4. รายได้จากการจานองทดี่ นิ 25,000.00 3,000.00 2,500.00 1,496.70 2,083.00 2,300.00 2,200.00 2,100.00 2,300.00 2,100.00 2,050.00 2,500.00
5. รายได้จากการติดตามหนี ้ - -
6. รายได้เบด็ เตลด็ - 370.30 341,733.00 362,500.00 359,496.70 360,583.00 372,071.00 370,400.00 359,250.00 359,450.00 359,500.00 358,950.00 399,400.00
7. รายได้จากการให้เชา่
8. กาไรจากการขายทดี่ ิน 4,120,500.00 117,166.30

รวมรายได้ทงั้ สนิ้

แผนงาน2566สาขาบางเทา หนา้ 9 ใน 23

แผนงานและงบประมาณรายรับ-รายจ่าย ประจาปี 2566
ตัง้ แต่ 1 กรกฎาคม 2565 - 30 มถิ ุนายน 2566 (หน่วย : บาท)

สาขาบางเทา

ช่อื บัญชี / ประเภทบัญชี รวมแผน ก.ค. 65 ส.ค. 65 ก.ย. 65 ต.ค. 65 พ.ย. 65 ธ.ค. 65 ม.ค. 66 ก.พ. 66 ม.ี ค. 66 เม.ย. 66 พ.ค. 66 ม.ิ ย. 66
รายเดอื นทงั้ ปี
งบประมาณและประมาณการรายจ่าย
793,800.00 396,900.00 396,900.00
ค่าใช้จ่ายผลตอบแทนและเงินลงทุน
- คา่ ตอบแทนเงินรับฝาก 757,500.00 63,524.00 62,976.00 63,100.00 63,100.00 63,100.00 63,100.00 63,100.00 63,100.00 63,100.00 63,100.00 63,100.00 63,100.00
60,000.00 13,002.00 5,000.00 5,000.00 4,998.00 4,000.00 4,000.00 4,000.00 4,000.00 4,000.00 4,000.00 4,000.00 4,000.00
ค่าใช้จ่ายในการดาเนินงาน
ค่าใช้จ่ายเก่ยี วกบั เจ้าหน้าท่ี - - - - - - - - - - - - -
- เงินเดือน 10,000.00 - - - - - - - - - 10,000.00 - -
- ลกู จ้างตามภาระกิจงาน 16,143.75 1,345.31 1,345.31 1,345.31 1,345.31 1,345.31 1,345.31 1,345.31 1,345.31 1,345.31 1,345.31 1,345.31 1,345.31
- บาเหน็จเจ้าหน้าที่ - - - - - - - - - - -
- คา่ ครองชพี เจ้าหน้าท่ี - - - - - - - - - - - - -
- เงินสมทบประกนั สงั คม - -
- คา่ ทางานลว่ งเวลา - - 32,499.00 - - 32,499.00 - - 32,499.00 - 32,503.00
- คา่ เครื่องแบบเจ้าหน้าท่ี 130,000.00 4,000.00 1,000.00 - - - - - - - - - -
ค่าใช้จ่ายเก่ยี วกบั อาคารสถานท่ี/อุปกรณ์ 5,000.00 - - - - - - - - - -
- คา่ เสอื่ มราคา - - - - - 1,000.00 - - - - - - -
- คา่ ซอ่ มแซมบารุงรักษาทรัพย์สนิ 1,000.00 - - - - - - - - - - - -
- คา่ เชา่ สานกั งาน - - - 7,100.00 7,100.00 7,100.00 7,100.00 - 7,100.00
- คา่ ประกนั ภยั รถยนต์ 84,000.00 5,911.00 7,000.00 7,100.00 7,100.00 7,100.00 7,100.00 7,189.00
- คา่ ภาษีรถยนต์/ป้ ายสานกั งาน
- คา่ ทาความสะอาด - - - - - - - - - - - - -
5,000.00 - 400.00 400.00 600.00 400.00 600.00 600.00 400.00 400.00 400.00 400.00 400.00
ค่าใช้จ่ายดาเนินงานอ่ืน 3,000.00 - 250.00 500.00 250.00 250.00 250.00 250.00 250.00 250.00 250.00 250.00 250.00
- คา่ ใช้จา่ ยประชมุ ใหญ่ 5,000.00 - 600.00 600.00 600.00 700.00 600.00 500.00 300.00 300.00 300.00 500.00
- คา่ เบยี ้ ประชมุ กรรมการ - -
- คา่ เบยี ้ เลยี ้ งคา่ พาหนะ - 315.00 - - - - - - - - - - -
- คา่ รับรอง 10,000.00 40.00 833.00 1,152.00 900.00 900.00 1,100.00 1,200.00 900.00 700.00 600.00 700.00 700.00
- คา่ อาหารรถโมบาย 15,000.00 - 1,200.00 3,060.00 1,200.00 1,100.00 1,200.00 1,000.00 1,300.00 1,100.00 1,300.00 1,500.00 1,000.00
- คา่ นา้ มนั เชอื ้ เพลงิ 10,000.00 - - 1,200.00 1,100.00 1,000.00 1,500.00 1,000.00 900.00 800.00 700.00 1,100.00 700.00
- คา่ ของใช้สานกั งาน 600.00 -
- คา่ ใช้จา่ ยประชาสมั พนั ธ์ - - 500.00 - - - - - - - - - -
- คา่ บารุงเครือขา่ ยสหกรณ์อสิ ลาม 4,000.00 - - 500.00 300.00 300.00 300.00 300.00 300.00 200.00 200.00 200.00 300.00
- คา่ ใช้จา่ ยดาเนินการ 340.00 -
- คา่ ใช้จา่ ยงานวนั สหกรณ์ halal - 5,917.00 500.00 - - - - - - - - - -
- คา่ ใช้จา่ ยตะอาวนุ - - 5,649.00 - - - - - - - - - -
- คา่ ใช้จา่ ยเบด็ เตลด็ 10,000.00 - - 1,160.00 700.00 800.00 1,000.00 1,000.00 700.00 1,000.00 800.00 1,000.00 1,000.00
- คา่ สาธารณปู โภค คา่ ไฟฟ้ า(นา้ ,ไฟ) 70,000.00 - 5,894.00 5,900.00 5,670.00 5,900.00 5,670.00 5,900.00 5,800.00 5,900.00 5,900.00 5,900.00
- คา่ ถ่ายเอกสาร 2,000.00 - 200.00 400.00 600.00 400.00 400.00 - - - -
- คา่ ใช้จา่ ยในการเร่งรัดหนสี ้ นิ 3,000.00 - 600.00 400.00 600.00 400.00 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00

แผนงาน2566สาขาบางเทา หนา้ 10 ใน 23

แผนงานและงบประมาณรายรับ-รายจ่าย ประจาปี 2566
ตัง้ แต่ 1 กรกฎาคม 2565 - 30 มถิ ุนายน 2566 (หน่วย : บาท)

สาขาบางเทา

ช่อื บัญชี / ประเภทบัญชี รวมแผน ก.ค. 65 ส.ค. 65 ก.ย. 65 ต.ค. 65 พ.ย. 65 ธ.ค. 65 ม.ค. 66 ก.พ. 66 ม.ี ค. 66 เม.ย. 66 พ.ค. 66 ม.ิ ย. 66
รายเดอื นทงั้ ปี
- คา่ ใช้จา่ ยในการเพิ่มทนุ และเงินฝาก - - 1,000.00 1,500.00 4,000.00 4,000.00 3,000.00 2,000.00 1,500.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00
- คา่ ตอบแทนสนิ เชื่อ 20,000.00 - - - - - - - - - - - -
- คา่ ตอบแทนผ้ตู รวจสอบกิจการ - - - - - - - - - - - - -
- คา่ สอบบญั ชี - - - - - - - - - - - - -
- คา่ ใช้จา่ ยในการตดิ ตอ่ สอื่ สาร(Tel,net) - 1,701.00 1,702.00
- คา่ เคร่ืองเขียนแบบพมิ พ์ - 1,250.00 1,700.00 1,697.00 1,600.00 1,600.00 1,600.00 1,600.00 1,800.00 1,800.00 1,600.00 1,600.00
- คา่ ใช้จา่ ยโครงการฮจั ญ์ 20,000.00 - - 2,350.00 1,300.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 2,350.00 1,000.00 1,250.00 1,250.00 1,250.00
15,000.00 96,695.31 89,605.31
รวมค่าใช้จ่ายทงั้ สนิ้ 20,470.99 252,127.69 - - - - - - - - - -
ประมาณการกาไร (ขาดทุน) สุทธิ - 128,560.31 93,390.31 94,965.31 525,294.31 93,565.31 93,245.31 123,094.31 100,245.31 90,945.31 519,837.31
หมวดการใช้ทนุ ตามข้อบังคบั 2,049,443.75 233,939.69 266,106.39 265,617.69 (153,223.31) 276,834.69 266,004.69 236,355.69 259,254.69 268,004.69 (120,437.31)
คา่ ใช้จา่ ยในการอบรม 2,071,056.25

รวมทงั้ สิน้ -------------
หมวดคุรุภณั ฑ์ ท่ีดนิ และส่ิงปลูกสร้าง
1. ปรับปรุงซอ่ มแซมและตอ่ เติมสานกั งาน -------------
2. จดั ซอื ้ ครุภณั ฑ์สานกั งาน
-------------
รวมทงั้ สนิ้
5,000.00 - - - 5,000.00 - - - - - - - -

5,000.00 - - - 5,000.00 - - - - - - - -

แผนงาน2566สาขาบางเทา หนา้ 11 ใน 23

แผนงานและงบประมาณรายรบั -รายจา่ ย ประจาปี 2566

ตงั้ แต่ 1 กรกฎาคม 25ส65าข- 3า0โมมถิ บนุ าายยน 2566 (หนว่ ย : บาท)

ช่ือบญั ชี / ประเภทบญั ชี รวมแผน ก.ค. 65 ส.ค. 65 ก.ย. 65 ต.ค. 65 พ.ย. 65 ธ.ค. 65 ม.ค. 66 ก.พ. 66 มี.ค. 66 เม.ย. 66 พ.ค. 66 มิ.ย. 66

1. แผนรับสมาชิกเพ่มิ (หน่วย : คน) รายเดือนทัง้ ปี 8 10 10 10 12 12 12 12 10 8 8 8
1.1 รับสมาชกิ ใหม่ (สามญั ทว่ั ไป) (หนว่ ย : คน) 120 8 10 10 10 12 12 12 12 10 8 8 8
1.2 รับสมาชกิ ใหม่ (สมทบ) (หนว่ ย : คน) 120 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 180,000.00
2. แผนการถือหุ้นเพ่ิม 200,000.00 180,000.00 2,412,500.00 190,000.00 230,000.00 230,000.00 230,000.00 230,000.00 230,000.00 200,000.00 200,000.00 200,000.00
3. แผนการรับเงนิ ฝาก 2,500,000.00 2,412,500.00 200,000.00 2,982,500.00 2,982,500.00 2,982,500.00 2,672,500.00 2,562,500.00
2,412,500.00 2,200,000.00 2,782,500.00 2,982,500.00 2,982,500.00 2,982,500.00
3.1 เงินฝากวาดีอะฮ์ 33,150,000.00 200,000.00 200,000.00 10,000.00 270,000.00 270,000.00 270,000.00 270,000.00 270,000.00 270,000.00 270,000.00 260,000.00 250,000.00
3.2 เงินฝากมฎู อรอบะฮ์ 3,000,000.00 2,200,000.00 2,500.00 2,700,000.00 2,700,000.00 2,700,000.00 2,400,000.00 2,300,000.00
3.3 เงินฝากเพื่อฮจั ญ์และอมุ เราะห์ 30,000,000.00 2,200,000.00 920,000.00 2,500,000.00 2,700,000.00 2,700,000.00 2,700,000.00
3.4 เงินฝากเพ่ือกรุบาน 10,000.00 10,000.00 120,000.00 10,000.00 10,000.00 10,000.00 10,000.00 10,000.00 10,000.00 10,000.00 10,000.00 10,000.00
120,000.00 2,500.00 2,500.00 800,000.00 2,500.00 2,500.00 2,500.00 2,500.00 2,500.00 2,500.00 2,500.00 2,500.00 2,500.00
4. แผนการให้สนิ เช่ือ 30,000.00
4.1 สินเชอื่ สามญั 285,000.00 285,000.00 - 920,000.00 1,920,000.00 1,920,000.00 240,000.00 240,000.00 250,000.00 390,000.00 390,000.00 290,000.00
4.2 สินเชอ่ื พิเศษ 8,050,000.00 80,000.00 80,000.00 - 120,000.00 120,000.00 120,000.00 40,000.00 40,000.00 40,000.00 80,000.00 80,000.00 80,000.00
4.3 สินเชอ่ื ฉกุ เฉิน 1,000,000.00 200,000.00 200,000.00 800,000.00 800,000.00 800,000.00 200,000.00 200,000.00 200,000.00 300,000.00 300,000.00 200,000.00
4.4 สินเชอื่ เชา่ ซอื ้ (สามญั ,พิเศษ,อสั ลาม) 5,000,000.00 5,000.00 5,000.00 - - 10,000.00 10,000.00 10,000.00 10,000.00
4.5 สินเชอ่ื พิเศษเพื่อธรุ กิจ - - -
50,000.00 - - - 1,000,000.00 1,000,000.00 - - - - - -
5. ประมาณการรายได้-ค่าใช้จ่าย 2,000,000.00 - - - - - - - - - - -
5.1 รายได้
5.2 คา่ ใช้จา่ ย -

5.3 กาไร (ขาดทนุ ) สุทธิ 1,653,000.00 112,264.00 112,414.00 116,414.00 133,974.00 136,923.00 139,423.00 133,423.00 132,723.00 134,973.00 162,663.00 162,663.00 175,143.00
1,496,461.25 98,513.44 98,519.44 102,093.44 101,053.44 101,793.44 248,844.44 100,674.44 99,674.44 122,925.44 99,798.44 98,736.44 223,834.44

156,538.75 13,750.56 13,894.56 14,320.56 32,920.56 35,129.56 (109,421.44) 32,748.56 33,048.56 12,047.56 62,864.56 63,926.56 (48,691.44)

ประมาณการรายได้ 1,600,000.00 110,000.00 110,000.00 110,000.00 130,000.00 130,000.00 130,000.00 130,000.00 130,000.00 130,000.00 160,000.00 160,000.00 170,000.00
10,000.00 - - 2,500.00 - - 2,500.00 - - 2,500.00 - - 2,500.00
1. รายได้คา่ บริการ(คา่ ตอบแทนสินเชอื่ ) 10,000.00 750.00 1,200.00 750.00 600.00
2. รายได้คา่ ตอบแทนจากเงินฝาก/ลงทนุ 18,000.00 600.00 750.00 2,000.00 750.00 1,200.00 4,500.00 1,200.00 1,000.00 500.00 600.00 600.00 500.00
3. คา่ ธรรมเนียมแรกเข้า 5,000.00 500.00 500.00 330.00 2,000.00 4,500.00 390.00 1,000.00 500.00 390.00 750.00 750.00 710.00
4. รายได้จากการจานองทดี่ นิ 10,000.00 330.00 330.00 834.00 833.00 390.00 833.00 480.00 480.00 833.00
5. รายได้จากการตดิ ตามหนี ้ - 834.00 834.00 390.00 390.00 390.00 833.00 833.00 833.00
6. รายได้เบ็ดเตลด็ - 116,414.00 834.00 833.00 139,423.00 833.00 134,973.00 175,143.00
7. รายได้จากการให้เชา่ 112,264.00 112,414.00 132,723.00 162,663.00 162,663.00
8. กาไรจากการขายท่ีดิน 1,653,000.00 133,974.00 136,923.00 133,423.00

รวมรายได้ทงั้ สิน้ 237,600.00 - - - - - 118,800.00 - - - - 118,800.00
งบประมาณและประมาณการรายจ่าย
707,000.00 58,916.00 58,916.00 58,916.00 58,916.00 58,917.00 58,917.00 58,917.00 58,917.00 58,917.00 58,917.00 58,917.00 58,917.00
ค่าใช้จ่ายผลตอบแทนและเงนิ ลงทุน
- คา่ ตอบแทนเงินรับฝาก

ค่าใช้จ่ายในการดาเนินงาน
ค่าใช้จ่ายเก่ียวกบั เจ้าหน้าท่ี
- เงินเดือน

แผนงาน2566สาขาโมบาย หนา้ 12 ใน 23

แผนงานและงบประมาณรายรบั -รายจา่ ย ประจาปี 2566

ตงั้ แต่ 1 กรกฎาคม 25ส65าข- 3า0โมมถิ บนุ าายยน 2566 (หนว่ ย : บาท)

ช่ือบญั ชี / ประเภทบญั ชี รวมแผน ก.ค. 65 ส.ค. 65 ก.ย. 65 ต.ค. 65 พ.ย. 65 ธ.ค. 65 ม.ค. 66 ก.พ. 66 มี.ค. 66 เม.ย. 66 พ.ค. 66 มิ.ย. 66
รายเดือนทงั้ ปี
- ลกู จ้างตามภาระกิจงาน - - - - - - - - - - - -
- บาเหน็จเจ้าหน้าท่ี - - - - - - - - - - - - -
- คา่ ครองชพี เจ้าหน้าที่ - - - - - - 5,000.00 - - - - - 5,000.00
- เงินสมทบประกนั สงั คม 10,000.00 863.44 863.44 863.44 863.44 863.44 863.44 863.44 863.44 863.44 863.44 863.44 863.44
- คา่ ทางานลว่ งเวลา 10,361.25 - - 1,250.00 - - 1,250.00 - - 1,250.00 - - 1,250.00
- คา่ เคร่ืองแบบเจ้าหน้าที่ 5,000.00 - - - - - - - - - - - -
ค่าใช้จ่ายเก่ียวกบั อาคารสถานท่/ี อุปกรณ์ -
- คา่ เสอื่ มราคา 25,000.00 25,000.00 25,000.00 25,000.00 25,000.00 25,000.00 25,000.00 25,000.00 25,000.00 25,000.00 25,000.00 25,000.00
- คา่ ซอ่ มแซมบารุงรักษาทรัพยสนิ 300,000.00 2,500.00 2,500.00 2,500.00 2,500.00 2,500.00 2,500.00 2,500.00 2,500.00 2,500.00 2,500.00 2,500.00 2,500.00
- คา่ เชา่ สานกั งาน 30,000.00
- คา่ ประกันภยั รถยนต์ - - - - - - - - - - - -
- คา่ ภาษีรถยนต์/ป้ ายสานกั งาน - - - - - - 17,500.00 - - 17,500.00 - - -
- คา่ ทาความสะอาด 35,000.00 - - - - - 4,500.00 - - 4,500.00 - - -
9,000.00 - - - - - - - - - -
ค่าใช้จ่ายดาเนินงานอ่ืน - -
- คา่ ใช้จา่ ยประชมุ ใหญ่ -
- คา่ เบีย้ ประชมุ กรรมการ
- คา่ เบีย้ เลยี ้ งคา่ พาหนะ - - - - - - - - - - - - -
- คา่ รับรอง 5,000.00 415.00 415.00 417.00 417.00 417.00 417.00 417.00 417.00 417.00 417.00 417.00 417.00
- คา่ อาหารรถโมบาย 2,000.00 60.00 60.00 140.00 240.00 540.00 540.00 60.00 60.00 60.00 90.00 90.00 60.00
- คา่ นา้ มนั เชอื ้ เพลิง
- คา่ ของใช้สานกั งาน - - - - - - - - - - - - -
- คา่ ใช้จา่ ยประชาสมั พนั ธ์ - - - - - - - - - - - - -
- คา่ บารุงเครือขา่ ยสหกรณ์อิสลาม 85,000.00 6,000.00 6,000.00 8,000.00 8,000.00 8,000.00 8,000.00 8,000.00 7,000.00 7,000.00 7,000.00 6,000.00 6,000.00
- คา่ ใช้จา่ ยดาเนินการ 5,000.00 415.00 415.00 417.00 417.00 417.00 417.00 417.00 417.00 417.00 417.00 417.00 417.00
- คา่ ใช้จา่ ยงานวนั สหกรณ์ halal 5,000.00 415.00 415.00 417.00 417.00 417.00 417.00 417.00 417.00 417.00 417.00 417.00 417.00
- คา่ ใช้จา่ ยตะอาวนุ - - - - - - - - - - - - -
- คา่ ใช้จา่ ยเบด็ เตล็ด 2,500.00 55.00 55.00 295.00 295.00 695.00 695.00 55.00 55.00 55.00 95.00 95.00 55.00
- คา่ สาธารณปู โภค คา่ ไฟฟ้ า(นา้ ,ไฟ) - - - - - - - - - - - - -
- คา่ ถ่ายเอกสาร - - - - - - - - - - - - -
- คา่ ใช้จา่ ยในการเร่งรัดหนีส้ นิ 5,000.00 415.00 415.00 417.00 417.00 417.00 417.00 417.00 417.00 417.00 417.00 417.00 417.00
- คา่ ใช้จา่ ยในการเพ่ิมทนุ และเงินฝาก 10,000.00 833.00 833.00 833.00 833.00 833.00 834.00 834.00 834.00 834.00 833.00 833.00 833.00
- คา่ ตอบแทนสนิ เชอ่ื 1,000.00 85.00 85.00 83.00 83.00 83.00 83.00 83.00 83.00 83.00 83.00 83.00 83.00
- คา่ ตอบแทนผ้ตู รวจสอบกิจการ 3,000.00 198.00 198.00 198.00 234.00 234.00 234.00 234.00 234.00 234.00 288.00 288.00 426.00
- คา่ สอบบญั ชี 5,000.00 341.00 347.00 347.00 421.00 461.00 461.00 461.00 461.00 461.00 461.00 399.00 379.00
- - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - -

แผนงาน2566สาขาโมบาย หนา้ 13 ใน 23

แผนงานและงบประมาณรายรบั -รายจา่ ย ประจาปี 2566

ตง้ั แต่ 1 กรกฎาคม 25ส65าข- 3า0โมมถิ บนุ าายยน 2566 (หนว่ ย : บาท)

ช่ือบญั ชี / ประเภทบญั ชี รวมแผน ก.ค. 65 ส.ค. 65 ก.ย. 65 ต.ค. 65 พ.ย. 65 ธ.ค. 65 ม.ค. 66 ก.พ. 66 มี.ค. 66 เม.ย. 66 พ.ค. 66 มิ.ย. 66

- คา่ ใช้จา่ ยในการติดตอ่ สอื่ สาร(Tel,net) รายเดือนทงั้ ปี 1,667.00 1,667.00 1,667.00 1,667.00 1,666.00 1,666.00 1,666.00 1,666.00 1,667.00 1,667.00 1,667.00 1,667.00
- คา่ เคร่ืองเขียนแบบพิมพ์ 20,000.00 335.00 335.00 333.00 333.00 333.00 333.00 333.00 333.00 333.00 333.00 333.00 333.00
- คา่ ใช้จา่ ยโครงการฮจั ญ์ 4,000.00 - - - - - - - - - - - -
-
รวมค่าใช้จ่ายทงั้ สิน้ 98,513.44 98,519.44 102,093.44 101,053.44 101,793.44 248,844.44 100,674.44 99,674.44 122,925.44 99,798.44 98,736.44 223,834.44
ประมาณการกาไร (ขาดทนุ ) สุทธิ 1,496,461.25 13,750.56 13,894.56 14,320.56 32,920.56 35,129.56 (109,421.44) 32,748.56 33,048.56 12,047.56 62,864.56 63,926.56 (48,691.44)
156,538.75

แผนงาน2566สาขาโมบาย หนา้ 14 ใน 23

แผนงานและงบประมาณรายรับ-รายจ่าย ประจาปี 2566
ตงั้ แต่ 1 กรกฎาคม 2565 - 30 มถิ ุนายน 2566 (หน่วย : บาท)

สาขาสุขสาราญ

ช่อื บญั ชี / ประเภทบัญชี รวมแผน ก.ค. 65 ส.ค. 65 ก.ย. 65 ต.ค. 65 พ.ย. 65 ธ.ค. 65 ม.ค. 66 ก.พ. 66 มี.ค. 66 เม.ย. 66 พ.ค. 66 มิ.ย. 66

1. แผนรับสมาชกิ เพ่ิม (หน่วย : คน) รายเดือนทัง้ ปี 9 7 20 20 20 15 25 15 16 18 18 17
1.1 รับสมาชกิ ใหม่ (สามญั ทว่ั ไป) (หน่วย : คน) 9 7 20 20 20 15 25 15 16 18 18 17
1.2 รับสมาชกิ ใหม่ (สมทบ) (หน่วย : คน) 200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
200 250,000.00 250,000.00 250,000.00 250,000.00 250,000.00 250,000.00 250,000.00 250,000.00 250,000.00 250,000.00 250,000.00 250,000.00
2. แผนการถอื หุ้นเพ่มิ 2,316,660.00 2,016,668.00 2,016,668.00 1,916,668.00 1,816,667.00 1,816,668.00 1,816,668.00 1,916,665.00 1,916,665.00 1,916,669.00 1,716,669.00 1,816,665.00
3. แผนการรับเงนิ ฝาก 0 866,660.00 766,668.00 666,668.00 666,668.00 666,667.00 666,668.00 566,668.00 666,665.00 666,665.00 666,669.00 566,669.00 566,665.00
3,000,000.00 1,450,000.00 1,250,000.00 1,350,000.00 1,250,000.00 1,150,000.00 1,150,000.00 1,250,000.00 1,250,000.00 1,250,000.00 1,250,000.00 1,150,000.00 1,250,000.00
3.1 เงินฝากวาดีอะฮ์ 23,000,000.00 - - - - - - - - - - - -
3.2 เงินฝากมฎู อรอบะฮ์ 8,000,000.00 - - - - - - - - - - - -
3.3 เงินฝากเพอ่ื ฮจั ญ์และอมุ เราะห์ 15,000,000.00 1,984,167.00 817,495.00 1,420,832.00 2,045,834.00 2,355,834.00 2,355,834.00 2,555,834.00 2,365,834.00 2,365,834.00 2,375,834.00 2,365,834.00 1,540,834.00
3.4 เงินฝากเพอื่ กรุบาน 80,000.00 80,000.00 100,000.00 125,000.00 135,000.00 135,000.00 135,000.00 145,000.00 145,000.00 155,000.00 145,000.00 120,000.00
- 1,200,000.00 500,000.00 1,000,000.00 1,500,000.00 1,800,000.00 1,800,000.00 2,000,000.00 1,800,000.00 1,800,000.00 1,800,000.00 1,800,000.00 1,000,000.00
4. แผนการให้สนิ เช่อื - 4,167.00 4,165.00 4,165.00 4,167.00 4,167.00 4,167.00 4,167.00 4,167.00 4,167.00 4,167.00 4,167.00 4,167.00
4.1 สินเชอื่ สามญั 24,550,000.00 700,000.00 233,330.00 316,667.00 416,667.00 416,667.00 416,667.00 416,667.00 416,667.00 416,667.00 416,667.00 416,667.00 416,667.00
4.2 สนิ เชอื่ พิเศษ 1,500,000.00 - - - - - - - - - - - -
4.3 สินเช่ือฉกุ เฉิน 18,000,000.00
4.4 สนิ เชื่อเชา่ ซือ้ (สามญั ,พเิ ศษ,อสั ลาม) 50,000.00
4.5 สนิ เช่อื พิเศษเพื่อธรุ กิจ 5,000,000.00
-
5. ประมาณการรายได้-ค่าใช้จ่าย
5.1 รายได้ 2,120,000.00 176,668.00 176,668.00 176,668.00 176,668.00 176,666.00 176,666.00 176,666.00 176,666.00 176,666.00 176,666.00 176,666.00 176,666.00
5.2 คา่ ใช้จา่ ย 1,800,410.00 145,373.50 148,805.50 145,045.50 145,045.50 145,042.50 172,942.50 145,042.50 145,042.50 145,042.50 145,042.50 145,042.50 172,942.50

5.3 กาไร (ขาดทุน) สุทธิ 319,590.00 31,294.50 27,862.50 31,622.50 31,622.50 31,623.50 3,723.50 31,623.50 31,623.50 31,623.50 31,623.50 31,623.50 3,723.50

ประมาณการรายได้ 2,000,000.00 166,665.00 166,665.00 166,667.00 166,667.00 166,667.00 166,667.00 166,667.00 166,667.00 166,667.00 166,667.00 166,667.00 166,667.00
10,000.00 834.00 834.00 834.00 834.00 833.00 833.00 833.00 833.00 833.00 833.00 833.00 833.00
1. รายได้คา่ บริการ(คา่ ตอบแทนสนิ เช่อื ) 10,000.00 834.00 834.00 834.00 834.00 833.00 833.00 833.00 833.00 833.00 833.00 833.00 833.00
2. รายได้คา่ ตอบแทนจากเงินฝาก/ลงทนุ 70,000.00
3. คา่ ธรรมเนียมแรกเข้า 5,000.00 5,835.00 5,835.00 5,833.00 5,833.00 5,833.00 5,833.00 5,833.00 5,833.00 5,833.00 5,833.00 5,833.00 5,833.00
4. รายได้จากการจานองทด่ี ิน 25,000.00 415.00 415.00 417.00 417.00 417.00 417.00 417.00 417.00 417.00 417.00 417.00 417.00
5. รายได้จากการตดิ ตามหนี ้ -
6. รายได้เบด็ เตลด็ - 2,085.00 2,085.00 2,083.00 2,083.00 2,083.00 2,083.00 2,083.00 2,083.00 2,083.00 2,083.00 2,083.00 2,083.00
7. รายได้จากการให้เชา่ - - - - - - - - - - - -
8. กาไรจากการขายทด่ี นิ 2,120,000.00 - - - - - - - - - - - -

รวมรายได้ทัง้ สิน้ 176,668.00 176,668.00 176,668.00 176,668.00 176,666.00 176,666.00 176,666.00 176,666.00 176,666.00 176,666.00 176,666.00 176,666.00

แผนงาน2566สาขาสขุ สาราญ หนา้ 15 ใน 23

แผนงานและงบประมาณรายรับ-รายจ่าย ประจาปี 2566
ตัง้ แต่ 1 กรกฎาคม 2565 - 30 มิถุนายน 2566 (หน่วย : บาท)

สาขาสุขสาราญ

ช่อื บญั ชี / ประเภทบัญชี รวมแผน ก.ค. 65 ส.ค. 65 ก.ย. 65 ต.ค. 65 พ.ย. 65 ธ.ค. 65 ม.ค. 66 ก.พ. 66 มี.ค. 66 เม.ย. 66 พ.ค. 66 มิ.ย. 66
รายเดอื นทงั้ ปี
งบประมาณและประมาณการรายจ่าย - - - - - 27,900.00 - - -- - 27,900.00
55,800.00 - 67,335.00 67,333.00 67,333.00 67,333.00
ค่าใช้จ่ายผลตอบแทนและเงนิ ลงทุน 67,335.00 10,000.00 67,333.00 67,333.00 67,333.00 67,333.00 67,333.00 10,000.00 67,333.00 67,333.00 10,000.00 10,000.00
- คา่ ตอบแทนเงินรับฝาก 808,000.00 10,000.00 10,000.00 10,000.00 10,000.00 10,000.00 10,000.00 10,000.00 10,000.00
120,000.00 - - - - -
ค่าใช้จ่ายในการดาเนินงาน - - - - - - - - - - - -
ค่าใช้จ่ายเก่ยี วกับเจ้าหน้าท่ี - 967.50 967.50 - - - - - 967.50 - - 967.50 967.50
- เงินเดือน - 415.00 415.00 967.50 967.50 967.50 967.50 967.50 417.00 967.50 967.50 417.00 417.00
- ลกู จ้างตามภาระกิจงาน 11,610.00 - - 417.00 417.00 417.00 417.00 417.00 - 417.00 417.00 - -
- บาเหน็จเจ้าหน้าที่ 5,000.00 16,665.00 16,665.00 - - - - - 16,667.00 - - 16,667.00 16,667.00
- คา่ ครองชีพเจ้าหน้าท่ี - 1,665.00 1,665.00 16,667.00 16,667.00 16,667.00 16,667.00 16,667.00 1,667.00 16,667.00 16,667.00 1,667.00 1,667.00
- เงินสมทบประกนั สงั คม 200,000.00 10,000.00 10,000.00 1,667.00 1,667.00 1,667.00 1,667.00 1,667.00 10,000.00 1,667.00 1,667.00 10,000.00 10,000.00
- คา่ ทางานลว่ งเวลา 20,000.00 - - 10,000.00 10,000.00 10,000.00 10,000.00 10,000.00 - 10,000.00 10,000.00 - -
- คา่ เคร่ืองแบบเจ้าหน้าท่ี 120,000.00 834.00 834.00 - - - - - 833.00 - - 833.00 833.00
- 10,000.00 10,000.00 834.00 834.00 833.00 833.00 833.00 10,000.00 833.00 833.00 10,000.00 10,000.00
ค่าใช้จ่ายเก่ียวกบั อาคารสถานท่ี/อุปกรณ์ 10,000.00 - - 10,000.00 10,000.00 10,000.00 10,000.00 10,000.00 - 10,000.00 10,000.00 - -
- คา่ เสอ่ื มราคา 120,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00
- คา่ ซอ่ มแซมบารุงรักษาทรัพยสนิ 834.00 834.00 - - - - - 833.00 - - 833.00 833.00
- คา่ เชา่ สานกั งาน - 415.00 415.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 417.00 5,000.00 5,000.00 417.00 417.00
- คา่ ประกนั ภยั รถยนต์ 60,000.00 - - - - -
- คา่ ภาษีรถยนต์/ป้ ายสานกั งาน 10,000.00 6,665.00 6,665.00 834.00 834.00 833.00 833.00 833.00 6,667.00 833.00 833.00 6,667.00 6,667.00
- คา่ ทาความสะอาด 5,000.00 834.00 834.00 417.00 417.00 417.00 417.00 417.00 833.00 417.00 417.00 833.00 833.00
415.00 415.00 417.00 417.00 417.00
ค่าใช้จ่ายดาเนินงานอ่นื - - - - - - - - - - - - -
- คา่ ใช้จา่ ยประชมุ ใหญ่ 80,000.00 2,500.00 2,500.00 6,667.00 6,667.00 6,667.00 6,667.00 6,667.00 2,500.00 6,667.00 6,667.00 2,500.00 2,500.00
- คา่ เบยี ้ ประชมุ กรรมการ 10,000.00 4,165.00 4,165.00 4,167.00 4,167.00 4,167.00
- คา่ เบยี ้ เลยี ้ งคา่ พาหนะ 5,000.00 - - 834.00 834.00 833.00 833.00 833.00 - 833.00 833.00 - -
- คา่ รับรอง - - 417.00 417.00 417.00 417.00 417.00 - 417.00 417.00 - -
- คา่ อาหารรถโมบาย - 1,665.00 1,665.00 1,667.00 1,667.00 1,667.00
- คา่ นา้ มนั เชอื ้ เพลงิ 30,000.00 1,250.00 1,250.00 - - - - - 1,250.00 - - 1,250.00 1,250.00
- คา่ ของใช้สานกั งาน 50,000.00 165.00 165.00 2,500.00 2,500.00 2,500.00 2,500.00 2,500.00 167.00 2,500.00 2,500.00 167.00 167.00
- คา่ ใช้จา่ ยประชาสมั พนั ธ์ 4,167.00 4,167.00 4,167.00 4,167.00 4,167.00 4,167.00 4,167.00
- คา่ บารุงเครือข่ายสหกรณ์อิสลาม -
- คา่ ใช้จา่ ยดาเนินการ - - - - - - - -
- คา่ ใช้จา่ ยในการดาเนินการสขุ สาราญ 20,000.00 - - - - - - -
- คา่ ใช้จา่ ยงานวนั สหกรณ์ halal 15,000.00 1,667.00 1,667.00 1,667.00 1,667.00 1,667.00 1,667.00 1,667.00
- คา่ ใช้จา่ ยตะอาวนุ 2,000.00 1,250.00 1,250.00 1,250.00 1,250.00 1,250.00 1,250.00 1,250.00
- คา่ ใช้จา่ ยเบด็ เตล็ด 167.00 167.00 167.00 167.00 167.00 167.00 167.00
- คา่ สาธารณปู โภค คา่ ไฟฟ้ า(นา้ ,ไฟ)
- คา่ ถ่ายเอกสาร

แผนงาน2566สาขาสขุ สาราญ หนา้ 16 ใน 23

แผนงานและงบประมาณรายรับ-รายจ่าย ประจาปี 2566
ตัง้ แต่ 1 กรกฎาคม 2565 - 30 มิถุนายน 2566 (หน่วย : บาท)

สาขาสุขสาราญ

ช่อื บัญชี / ประเภทบัญชี รวมแผน ก.ค. 65 ส.ค. 65 ก.ย. 65 ต.ค. 65 พ.ย. 65 ธ.ค. 65 ม.ค. 66 ก.พ. 66 มี.ค. 66 เม.ย. 66 พ.ค. 66 มิ.ย. 66
รายเดือนทัง้ ปี
- คา่ ใช้จา่ ยในการเร่งรัดหนสี ้ นิ 415.00 415.00 417.00 417.00 417.00 417.00 417.00 417.00 417.00 417.00 417.00 417.00
- คา่ ใช้จา่ ยในการเพิ่มทนุ และเงินฝาก 5,000.00 250.00 250.00 250.00 250.00 250.00 250.00 250.00 250.00 250.00 250.00 250.00 250.00
- คา่ ตอบแทนสนิ เช่อื 3,000.00
- คา่ ตอบแทนผ้ตู รวจสอบกิจการ - - - - - - - - - - - -
- คา่ สอบบญั ชี - - - - - - - - - - - - -
- คา่ ใช้จา่ ยในการติดตอ่ สอื่ สาร(Tel,net) - - - - - - - - - - - - -
- คา่ เครื่องเขียนแบบพมิ พ์ - 2,085.00 2,085.00 2,083.00 2,083.00 2,083.00 2,083.00 2,083.00 2,083.00 2,083.00 2,083.00 2,083.00 2,083.00
- คา่ ใช้จา่ ยโครงการฮจั ญ์ 25,000.00 834.00 4,266.00 490.00 490.00 490.00 490.00 490.00 490.00 490.00 490.00 490.00 490.00
10,000.00 - - - - - - - - - - - -
รวมค่าใช้จ่ายทัง้ สิน้ - 145,373.50 148,805.50 145,045.50 145,045.50 145,042.50 172,942.50 145,042.50 145,042.50 145,042.50 145,042.50 145,042.50 172,942.50
ประมาณการกาไร (ขาดทุน) สุทธิ 1,800,410.00 31,294.50 27,862.50 31,622.50 31,622.50 31,623.50 3,723.50 31,623.50 31,623.50 31,623.50 31,623.50 31,623.50 3,723.50
319,590.00

แผนงาน2566สาขาสขุ สาราญ หนา้ 17 ใน 23

แผนงานและงบประมาณรายรับ-รายจ่าย ประจาปี 2566

ตงั้ แต่ 1 กรกฎาคม 2565 - 30 มถิ ุนายน 2566 (หน่วย : บาท)

จุดบริการกมลา

ช่อื บัญชี / ประเภทบัญชี รวมแผน ก.ค. 65 ส.ค. 65 ก.ย. 65 ต.ค. 65 พ.ย. 65 ธ.ค. 65 ม.ค. 66 ก.พ. 66 ม.ี ค. 66 เม.ย. 66 พ.ค. 66 ม.ิ ย. 66

1. แผนรับสมาชิกเพ่มิ (หน่วย : คน) รายเดอื นทัง้ ปี 6 8 8 8 10 10 10 8 8 8 8 8
1.1 รับสมาชกิ ใหม่ (สามญั ทว่ั ไป) (หนว่ ย : คน) 6 8 8 8 10 10 10 8 8 8 8 8
1.2 รับสมาชกิ ใหม่ (สมทบ) (หนว่ ย : คน) 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
100 45,400.00 41,665.00 41,667.00 41,667.00 41,667.00 41,667.00 41,667.00 41,667.00 39,868.00 40,005.00 41,500.00 41,560.00
2. แผนการถือหุ้นเพ่มิ 302,325.00 438,330.00 508,834.00 658,584.00 624,326.00 653,802.00 662,259.00 675,434.00 688,254.00 690,209.00 618,334.00 579,309.00
3. แผนการรับเงินฝาก 0 101,495.00 185,000.00 250,000.00 355,250.00 320,542.00 325,468.00 328,500.00 345,600.00 354,520.00 326,875.00 325,000.00 281,750.00
500,000.00 192,500.00 245,000.00 250,500.00 295,000.00 295,450.00 320,000.00 325,425.00 321,500.00 325,400.00 355,000.00 285,000.00 289,225.00
3.1 เงินฝากวาดีอะฮ์ 7,100,000.00 4,165.00 4,165.00 4,167.00 4,167.00 4,167.00 4,167.00 4,167.00 4,167.00 4,167.00 4,167.00 4,167.00 4,167.00
3.2 เงินฝากมฎู อรอบะฮ์ 3,500,000.00 4,165.00 4,165.00 4,167.00 4,167.00 4,167.00 4,167.00 4,167.00 4,167.00 4,167.00 4,167.00 4,167.00 4,167.00
3.3 เงินฝากเพ่ือฮจั ญ์และอมุ เราะห์ 3,500,000.00 583,330.00 583,330.00 583,334.00 583,334.00 583,334.00 583,334.00 583,334.00 583,334.00 583,334.00 583,334.00 583,334.00 583,334.00
3.4 เงินฝากเพื่อกรุบาน 50,000.00 66,665.00 66,665.00 66,667.00 66,667.00 66,667.00 66,667.00 66,667.00 66,667.00 66,667.00 66,667.00 66,667.00 66,667.00
4. แผนการให้สนิ เช่อื 50,000.00 333,335.00 333,335.00 333,333.00 333,333.00 333,333.00 333,333.00 333,333.00 333,333.00 333,333.00 333,333.00 333,333.00 333,333.00
4.1 สนิ เชื่อสามญั 7,000,000.00 16,665.00 16,665.00 16,667.00 16,667.00 16,667.00 16,667.00 16,667.00 16,667.00 16,667.00 16,667.00 16,667.00 16,667.00
4.2 สนิ เชื่อพิเศษ 800,000.00 166,665.00 166,665.00 166,667.00 166,667.00 166,667.00 166,667.00 166,667.00 166,667.00 166,667.00 166,667.00 166,667.00 166,667.00
4.3 สนิ เช่ือฉกุ เฉิน 4,000,000.00 - - - - - - - - - - - -
4.4 สนิ เชอ่ื เชา่ ซือ้ (สามญั ,พเิ ศษ,อสั ลาม) 200,000.00
4.5 สนิ เชื่อพิเศษเพ่ือธุรกิจ 2,000,000.00
5. ประมาณการรายได้-ค่าใช้จ่าย
5.1 รายได้ -
5.2 คา่ ใช้จา่ ย
5.3 กาไร (ขาดทนุ ) สุทธิ 245,000.00 4,683.44 18,755.00 19,085.00 20,507.00 22,885.00 24,415.00 25,856.00 22,177.00 22,295.00 21,197.00 21,233.00 21,911.56
1,322,152.50 89,206.47 75,799.73 67,852.38 67,852.38 67,882.38 305,532.38 68,040.12 68,307.38 68,353.38 68,318.20 68,173.38 306,834.38
ประมาณการรายได้ (1,077,152.50) (84,523.03) (57,044.73) (48,767.38) (47,345.38) (44,997.38) (281,117.38) (42,184.11) (46,130.38) (46,058.38) (47,121.20) (46,940.38) (284,922.82)
1. รายได้คา่ บริการ(คา่ ตอบแทนสนิ เชอื่ )
2. รายได้คา่ ตอบแทนจากเงินฝาก/ลงทนุ 200,000.00 1,883.00 15,000.00 15,250.00 16,667.00 18,950.00 20,520.00 22,000.00 18,250.00 18,450.00 17,425.00 17,450.00 18,155.00
3. คา่ ธรรมเนียมแรกเข้า - - - - - - - - - - - - -
4. รายได้จากการจานองทดี่ ิน
5. รายได้จากการตดิ ตามหนี ้ 5,000.00 300.00 400.00 410.00 420.00 440.00 450.00 420.00 435.00 450.00 420.00 438.00 417.00
6. รายได้เบด็ เตลด็ 20,000.00 1,665.00 1,665.00 1,667.00 1,667.00 1,667.00 1,667.00 1,667.00 1,667.00 1,667.00 1,667.00 1,667.00 1,667.00
7. รายได้จากการให้เชา่ 10,000.00
8. กาไรจากการขายทด่ี นิ 10,000.00 835.00 835.00 833.00 833.00 833.00 833.00 833.00 833.00 833.00 833.00 833.00 833.00
0.44 855.00 925.00 920.00 995.00 945.00 936.00 992.00 895.00 852.00 845.00 839.56
รวมรายได้ทงั้ สิน้ - -
- - - - - - - - - - - - -
245,000.00 - - - - - - - - - - -
4,683.44 18,755.00 19,085.00 20,507.00 22,885.00 24,415.00 25,856.00 22,177.00 22,295.00 21,197.00 21,233.00 21,911.56

แผนงาน2566สาขากมลา หนา้ 18 ใน 23

แผนงานและงบประมาณรายรับ-รายจ่าย ประจาปี 2566
ตัง้ แต่ 1 กรกฎาคม 2565 - 30 มถิ ุนายน 2566 (หน่วย : บาท)

จดุ บริการกมลา

ช่อื บัญชี / ประเภทบัญชี รวมแผน ก.ค. 65 ส.ค. 65 ก.ย. 65 ต.ค. 65 พ.ย. 65 ธ.ค. 65 ม.ค. 66 ก.พ. 66 ม.ี ค. 66 เม.ย. 66 พ.ค. 66 ม.ิ ย. 66
รายเดอื นทัง้ ปี
งบประมาณและประมาณการรายจ่าย
475,200.00 - - - - - 237,600.00 - - - - - 237,600.00
ค่าใช้จ่ายผลตอบแทนและเงนิ ลงทุน
- คา่ ตอบแทนเงินรับฝาก 505,000.00 58,957.65 47,542.35 39,500.00 39,500.00 39,500.00 39,500.00 39,500.00 40,000.00 40,000.00 40,000.00 40,000.00 41,000.00
- - - - - - - - - - - - -
ค่าใช้จ่ายในการดาเนินงาน - - - - - - - - - - - - -
ค่าใช้จ่ายเก่ยี วกบั เจ้าหน้าท่ี - - - - - - - - - - - - -
- เงินเดอื น
- ลกู จ้างตามภาระกิจงาน 15,952.50 1,329.38 1,329.38 1,329.38 1,329.38 1,329.38 1,329.38 1,329.38 1,329.38 1,329.38 1,329.38 1,329.38 1,329.38
- บาเหน็จเจ้าหน้าท่ี - - - - - - - - - - - - -
- คา่ ครองชพี เจ้าหน้าที่ - - - - - - - - - - - - -
- เงินสมทบประกนั สงั คม
- คา่ ทางานลว่ งเวลา 50,000.00 4,165.00 4,165.00 4,167.00 4,167.00 4,167.00 4,167.00 4,167.00 4,167.00 4,167.00 4,167.00 4,167.00 4,167.00
- คา่ เครื่องแบบเจ้าหน้าท่ี 15,000.00 1,250.00 1,250.00 1,250.00 1,250.00 1,250.00 1,250.00 1,250.00 1,250.00 1,250.00 1,250.00 1,250.00 1,250.00
ค่าใช้จ่ายเก่ยี วกบั อาคารสถานท่ี/อุปกรณ์ 108,000.00 9,000.00 9,000.00 9,000.00 9,000.00 9,000.00 9,000.00 9,000.00 9,000.00 9,000.00 9,000.00 9,000.00 9,000.00
- คา่ เสอื่ มราคา 10,000.00
- คา่ ซอ่ มแซมบารุงรักษาทรัพยสนิ 5,000.00 835.00 835.00 833.00 833.00 833.00 833.00 833.00 833.00 833.00 833.00 833.00 833.00
- คา่ เชา่ สานกั งาน 415.00 415.00 417.00 417.00 417.00 417.00 417.00 417.00 417.00 417.00 417.00 417.00
- คา่ ประกนั ภยั รถยนต์ -
- คา่ ภาษีรถยนต์/ป้ ายสานกั งาน - - - - - - - - - - - -
- คา่ ทาความสะอาด
- - - - - - - - - - - - -
ค่าใช้จ่ายดาเนินงานอ่ืน 40,000.00 2,400.00 3,330.00 3,400.00 3,400.00 3,400.00 3,400.00 3,500.00 3,500.00 3,500.00 3,500.00 3,337.00 3,333.00
- คา่ ใช้จา่ ยประชมุ ใหญ่ 5,000.00
- คา่ เบยี ้ ประชมุ กรรมการ 3,000.00 400.00 420.00 420.00 420.00 420.00 420.00 420.00 420.00 416.00 410.00 417.00 417.00
- คา่ เบยี ้ เลยี ้ งคา่ พาหนะ 35.00 250.00 250.00 250.00 250.00 300.00 300.00 300.00 300.00 265.00 250.00 250.00
- คา่ รับรอง -
- คา่ อาหารรถโมบาย 15,000.00 - - - - - - - - - - - -
- คา่ นา้ มนั เชอื ้ เพลงิ 3,000.00 1,250.00 1,250.00 1,250.00 1,250.00 1,250.00 1,250.00 1,250.00 1,250.00 1,250.00 1,250.00 1,250.00 1,250.00
- คา่ ของใช้สานกั งาน 5,000.00
- คา่ ใช้จา่ ยประชาสมั พนั ธ์ 967.00 183.00 185.00 180.00 180.00 185.00 185.00 180.00 195.00 195.00 185.00 180.00
- คา่ บารุงเครือขา่ ยสหกรณ์อสิ ลาม - 400.00 415.00 420.00 420.00 420.00 420.00 420.00 415.00 420.00 416.00 417.00 417.00
- คา่ ใช้จา่ ยดาเนินการ -
- คา่ ใช้จา่ ยงานวนั สหกรณ์ halal - - - - - - - - - - - - -
- คา่ ใช้จา่ ยตะอาวนุ - - - - - - - - - - - - -
- คา่ ใช้จา่ ยเบด็ เตลด็ 8,000.00 - - - - - - - - - - - -
- คา่ สาธารณปู โภค คา่ ไฟฟ้ า(นา้ ,ไฟ) 20,000.00 - - - - - - - - - - - -
- คา่ ถา่ ยเอกสาร 3,000.00 225.18 670.00 680.00 685.00 690.00 685.00 700.00 720.00 725.00 734.82 770.00 715.00
- คา่ ใช้จา่ ยในการเร่งรัดหนสี ้ นิ 5,000.00 4,332.26 1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,525.00 1,525.00 1,517.74 1,275.00 1,300.00 1,300.00 1,300.00 1,425.00
- คา่ ใช้จา่ ยในการเพิ่มทนุ และเงินฝาก 5,000.00 250.00 250.00 250.00 250.00 250.00 250.00 250.00 250.00 250.00 250.00 250.00 250.00
415.00 415.00 417.00 417.00 417.00 417.00 417.00 417.00 417.00 417.00 417.00 417.00
415.00 415.00 417.00 417.00 417.00 417.00 417.00 417.00 417.00 417.00 417.00 417.00

แผนงาน2566สาขากมลา หนา้ 19 ใน 23

แผนงานและงบประมาณรายรับ-รายจ่าย ประจาปี 2566
ตัง้ แต่ 1 กรกฎาคม 2565 - 30 มถิ ุนายน 2566 (หน่วย : บาท)

จดุ บริการกมลา

ช่อื บัญชี / ประเภทบัญชี รวมแผน ก.ค. 65 ส.ค. 65 ก.ย. 65 ต.ค. 65 พ.ย. 65 ธ.ค. 65 ม.ค. 66 ก.พ. 66 ม.ี ค. 66 เม.ย. 66 พ.ค. 66 ม.ิ ย. 66
รายเดอื นทงั้ ปี
- คา่ ตอบแทนสนิ เชอ่ื - - - - -- - - - - --
- คา่ ตอบแทนผ้ตู รวจสอบกิจการ - - - - - -- - - - - --
- คา่ สอบบญั ชี - - - - - -- - - - - --
- คา่ ใช้จา่ ยในการติดตอ่ สอ่ื สาร(Tel,net) - 1,665.00 1,665.00 1,667.00 1,667.00 1,667.00 1,667.00 1,667.00 1,667.00 1,667.00 1,667.00 1,667.00 1,667.00
- คา่ เคร่ืองเขยี นแบบพิมพ์ 20,000.00 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00
- คา่ ใช้จา่ ยโครงการฮจั ญ์ 6,000.00 - - - - -- - - - - --
- 89,206.47 75,799.73 67,852.38 67,852.38 67,882.38 305,532.38 68,040.12 68,307.38 68,353.38 68,318.20
รวมค่าใช้จ่ายทงั้ สนิ้ 1,322,152.50 (84,523.03) (57,044.73) (48,767.38) (47,345.38) (44,997.38) (281,117.38) (42,184.11) (46,130.38) (46,058.38) (47,121.20) 68,173.38 306,834.38
ประมาณการกาไร (ขาดทนุ ) สุทธิ (1,077,152.50) (46,940.38) (284,922.82)

แผนงาน2566สาขากมลา หนา้ 20 ใน 23

แผนงานและงบประมาณรายรับ-รายจ่าย ประจาปี 2566
ตงั้ แต่ 1 กรกฎาคม 2565 - 30 มถิ ุนายน 2566 (หน่วย : บาท)

สานักงานใหญ่

ช่ือบญั ชี / ประเภทบญั ชี รวมแผน ก.ค. 65 ส.ค. 65 ก.ย. 65 ต.ค. 65 พ.ย. 65 ธ.ค. 65 ม.ค. 66 ก.พ. 66 ม.ี ค. 66 เม.ย. 66 พ.ค. 66 ม.ิ ย. 66

1. แผนรับสมาชิกเพ่มิ (หน่วย : คน) รายเดอื นทงั้ ปี 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1.1 รับสมาชิกใหม่ (สามญั ทว่ั ไป) (หนว่ ย : คน) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1.2 รับสมาชิกใหม่ (สมทบ) (หนว่ ย : คน) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 11,500.00 4,000.00 4,000.00 4,000.00 4,000.00 4,000.00 3,500.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00
2. แผนการถอื ห้นุ เพ่มิ 0 83,351.00 1,696,136.00 1,693,592.00 1,693,593.00 1,291,666.00 1,291,666.00 1,291,666.00 1,291,666.00 1,291,666.00 1,291,666.00 1,291,666.00 1,291,666.00
3. แผนการรับเงนิ ฝาก 60,000.00 26,625.00 31,711.00 29,168.00 29,168.00 29,166.00 29,166.00 29,166.00 29,166.00 29,166.00 29,166.00 29,166.00 29,166.00
15,500,000.00 44,226.00 1,651,925.00 1,651,924.00 1,651,925.00 1,250,000.00 1,250,000.00 1,250,000.00 1,250,000.00 1,250,000.00 1,250,000.00 1,250,000.00 1,250,000.00
3.1 เงนิ ฝากวาดอี ะฮ์ 350,000.00 8,335.00 8,335.00 8,333.00 8,333.00 8,333.00 8,333.00 8,333.00 8,333.00 8,333.00 8,333.00 8,333.00 8,333.00
3.2 เงนิ ฝากมฎู อรอบะฮ์ 15,000,000.00 4,165.00 4,165.00 4,167.00 4,167.00 4,167.00 4,167.00 4,167.00 4,167.00 4,167.00 4,167.00 4,167.00 4,167.00
3.3 เงนิ ฝากเพ่ือฮจั ญ์และอมุ เราะห์ 100,000.00 - - 5,000,000.00 5,000,000.00 - - - 5,000,000.00 5,000,000.00 - 10,000,000.00 20,000,000.00
3.4 เงินฝากเพ่ือกรุบาน 50,000.00 - - - - - - - - - - - -
50,000,000.00 - - - - - - - - - - - -
4. แผนการให้สินเช่ือ - - - - - - - - - - - - -
4.1 สนิ เชอื่ สามญั - - - - - - - - - - - - -
4.2 สนิ เชอ่ื พิเศษ - - - 5,000,000.00 5,000,000.00 - - - 5,000,000.00 5,000,000.00 - 10,000,000.00 20,000,000.00
4.3 สนิ เชื่อฉกุ เฉิน -
4.4 สนิ เช่อื เชา่ ซือ้ (สามญั ,พิเศษ,อสั ลาม) 50,000,000.00
4.5 สนิ เชือ่ พิเศษเพื่อธุรกิจ
8,580,000.00 59,190.08 776,470.64 777,260.64 777,260.64 773,727.00 773,727.00 773,727.00 773,727.00 773,727.00 773,727.00 773,727.00 773,729.00
5. ประมาณการรายได้-ค่าใช้จ่าย 6,179,532.50 496,076.72 491,995.31 492,908.38 541,909.11 490,742.38 608,712.38 489,912.38 489,912.38 489,912.38 489,912.38 488,826.38 608,712.38
5.1 รายได้ 2,400,467.50 (436,886.64) 284,475.34 284,352.27 235,351.54 282,984.63 165,014.63 283,814.63 283,814.63 283,814.63 283,814.63 284,900.63 165,016.63
5.2 คา่ ใช้จา่ ย
5.3 กาไร (ขาดทนุ ) สุทธิ 8,200,000.00 37,325.00 742,063.00 742,061.00 742,061.00 742,061.00 742,061.00 742,061.00 742,061.00 742,061.00 742,061.00 742,061.00 742,063.00
50,000.00 4,165.00 4,165.00 4,167.00 4,167.00 4,167.00 4,167.00 4,167.00 4,167.00 4,167.00 4,167.00 4,167.00 4,167.00
ประมาณการรายได้ - - - - - - - - - - - -
70,000.00 - 5,835.00 5,833.00 5,833.00 5,833.00 5,833.00 5,833.00 5,833.00 5,833.00 5,833.00 5,833.00 5,833.00
1. รายได้คา่ บริการ(คา่ ตอบแทนสนิ เชือ่ ) 15,000.00 5,835.00 1,250.00 1,250.00 1,250.00 1,250.00 1,250.00 1,250.00 1,250.00 1,250.00 1,250.00 1,250.00 1,250.00
2. รายได้คา่ ตอบแทนจากเงนิ ฝาก/ลงทนุ 130,000.00 1,250.00 13,572.64 14,366.64 14,366.64 10,833.00 10,833.00 10,833.00 10,833.00 10,833.00 10,833.00 10,833.00 10,833.00
3. คา่ ธรรมเนยี มแรกเข้า 15,000.00 1,030.08 1,250.00 1,250.00 1,250.00 1,250.00 1,250.00 1,250.00 1,250.00 1,250.00 1,250.00 1,250.00 1,250.00
4. รายได้จากการจานองทีด่ นิ 100,000.00 1,250.00 8,335.00 8,333.00 8,333.00 8,333.00 8,333.00 8,333.00 8,333.00 8,333.00 8,333.00 8,333.00 8,333.00
5. รายได้จากการตดิ ตามหนี ้ 8,335.00
6. รายได้เบด็ เตลด็ 8,580,000.00 59,190.08 776,470.64 777,260.64 777,260.64 773,727.00 773,727.00 773,727.00 773,727.00 773,727.00 773,727.00 773,727.00 773,729.00
7. รายได้จากการให้เช่า
8. กาไรจากการขายทดี่ นิ 237,600.00 118,800.00 118,800.00

รวมรายได้ทงั้ สิน้ 2,272,500.00 217,156.45 161,593.55 189,375.00 189,375.00 189,375.00 189,375.00 189,375.00 189,375.00 189,375.00 189,375.00 189,375.00 189,375.00
งบประมาณและประมาณการรายจ่าย 60,000.00 4,000.00 6,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00
650,000.00 54,167.00 54,165.00 54,165.00 54,167.00 54,167.00 54,167.00 54,167.00 54,167.00 54,167.00 54,167.00 54,167.00 54,167.00
ค่าใช้จ่ายผลตอบแทนและเงนิ ลงทุน 10,000.00 835.00 835.00 833.00 833.00 833.00 833.00 833.00 833.00 833.00 833.00 833.00 833.00
- คา่ ตอบแทนเงนิ รับฝาก 58,432.50 4,869.38 4,869.38 4,869.38 4,869.38 4,869.38 4,869.38 4,869.38 4,869.38 4,869.38 4,869.38 4,869.38 4,869.38
30,000.00 2,500.00 2,500.00 2,500.00 2,500.00 2,500.00 2,500.00 2,500.00 2,500.00 2,500.00 2,500.00 2,500.00 2,500.00
ค่าใช้จ่ายในการดาเนินงาน
ค่าใช้จ่ายเก่ียวกบั เจ้าหน้าท่ี
- เงินเดอื น
- ลกู จ้างตามภาระกิจงาน
- บาเหนจ็ เจ้าหน้าท่ี
- คา่ ครองชีพเจ้าหน้าที่
- เงินสมทบประกนั สงั คม
- คา่ ทางานลว่ งเวลา

แผนงาน2566สานักงานใหญ่ หนา้ 21 ใน 23

แผนงานและงบประมาณรายรับ-รายจ่าย ประจาปี 2566
ตงั้ แต่ 1 กรกฎาคม 2565 - 30 มถิ ุนายน 2566 (หน่วย : บาท)

สานักงานใหญ่

ช่ือบญั ชี / ประเภทบญั ชี รวมแผน ก.ค. 65 ส.ค. 65 ก.ย. 65 ต.ค. 65 พ.ย. 65 ธ.ค. 65 ม.ค. 66 ก.พ. 66 ม.ี ค. 66 เม.ย. 66 พ.ค. 66 ม.ิ ย. 66

- คา่ เครื่องแบบเจ้าหน้าที่ รายเดือนทงั้ ปี - - - 50,000.00 - - - - - - - -
ค่าใช้จ่ายเก่ียวกับอาคารสถานท/่ี อุปกรณ์
- คา่ เสอ่ื มราคา 50,000.00 83,335.00 83,333.00 83,333.00 83,333.00 83,333.00 83,333.00 83,333.00
- คา่ ซ่อมแซมบารุงรักษาทรัพยสนิ 10,335.00 8,333.00 8,333.00 8,333.00 8,333.00 8,333.00 8,333.00
- คา่ เชา่ สานกั งาน 1,000,000.00 83,335.00 17,500.00 83,333.00 83,333.00 83,333.00 83,333.00 17,500.00 17,500.00 17,500.00 17,500.00 17,500.00 17,500.00
- คา่ ประกนั ภยั รถยนต์ 100,000.00 1,505.00 2,500.00 10,333.00 10,333.00 9,163.00 8,333.00 2,500.00 2,500.00 2,500.00 2,500.00 2,500.00 2,500.00
- คา่ ภาษีรถยนต/์ ป้ ายสานกั งาน 210,000.00 17,500.00 1,250.00 17,500.00 17,500.00 17,500.00 17,500.00 1,250.00 1,250.00 1,250.00 1,250.00 1,250.00 1,250.00
- คา่ ทาความสะอาด 30,000.00 2,500.00 8,089.00 2,500.00 2,500.00 2,500.00 2,500.00 7,000.00 7,000.00 7,000.00 7,000.00 7,000.00 7,000.00
ค่าใช้จ่ายดาเนินงานอ่ืน 15,000.00 1,250.00 1,250.00 1,250.00 1,250.00 1,250.00
- คา่ ใช้จา่ ยประชมุ ใหญ่ 84,000.00 5,911.00 18,335.00 7,000.00 7,000.00 7,000.00 7,000.00 18,333.00 18,333.00 18,333.00 18,333.00 18,333.00 18,333.00
- คา่ เบยี ้ ประชมุ กรรมการ 28,500.00 18,750.00 18,750.00 18,750.00 18,750.00 18,750.00 18,750.00
- คา่ เบยี ้ เลยี ้ งคา่ พาหนะ 220,000.00 18,335.00 7,530.00 18,333.00 18,333.00 18,333.00 18,333.00 4,167.00 4,167.00 4,167.00 4,167.00 4,167.00 4,167.00
- คา่ รับรอง 225,000.00 9,000.00 2,985.00 18,750.00 18,750.00 18,750.00 18,750.00 2,500.00 2,500.00 2,500.00 2,500.00 2,500.00 2,500.00
- คา่ อาหารรถโมบาย 50,000.00 800.00 4,167.00 4,167.00 4,167.00 4,167.00
- คา่ นา้ มนั เชอื ้ เพลงิ 30,000.00 2,015.00 - 2,500.00 2,500.00 2,500.00 2,500.00 - - - - - -
- คา่ ของใช้สานกั งาน -- 9,770.00 8,333.00 8,333.00 8,333.00 8,333.00 8,333.00 8,333.00
- คา่ ใช้จา่ ยประชาสมั พนั ธ์ 100,000.00 6,900.00 1,085.00 - - - - 2,083.00 2,083.00 2,083.00 2,083.00 2,083.00 2,083.00
- คา่ บารุงเครือขา่ ยสหกรณ์อิสลาม 25,000.00 4,328.25 4,165.00 8,333.00 8,333.00 8,333.00 8,333.00 4,167.00 4,167.00 4,167.00 4,167.00 4,167.00 4,167.00
- คา่ ใช้จ่ายดาเนนิ การ 50,000.00 4,165.00 2,335.00 1,083.00 1,839.75 2,083.00 2,083.00 2,333.00 2,333.00 2,333.00 2,333.00 2,333.00 2,333.00
- คา่ ใช้จา่ ยในการดาเนนิ การสขุ สาราญ 28,000.00 2,335.00 1,419.00 4,167.00 4,167.00 4,167.00 4,167.00 1,419.00 1,419.00 1,419.00 1,419.00 1,419.00
- คา่ ใช้จ่ายงานวนั สหกรณ์ halal 30,000.00 15,477.00 2,333.00 2,333.00 2,333.00 2,333.00 333.00
- คา่ ใช้จา่ ยตะอาวนุ 10,000.00 835.00 835.00 1,419.00 1,419.00 1,419.00 1,419.00 833.00 833.00 833.00 833.00 833.00 833.00
- คา่ ใช้จ่ายเบด็ เตลด็ -- - - - - - -
- คา่ สาธารณูปโภค คา่ ไฟฟ้ า(นา้ ,ไฟ) 3,000.00 250.00 833.00 833.00 833.00 833.00 -
- คา่ ถา่ ยเอกสาร 90,000.00 2,260.02 250.00 - - - - 250.00 250.00 250.00 250.00 250.00 250.00
- คา่ ใช้จา่ ยในการเร่งรัดหนีส้ นิ 120,000.00 7,472.62 10,500.00 7,500.00 7,500.00 7,500.00 7,500.00 7,500.00 7,500.00
- คา่ ใช้จา่ ยในการเพ่ิมทนุ และเงินฝาก 20,000.00 1,034.00 12,527.38 250.00 250.00 250.00 250.00 10,000.00 10,000.00 10,000.00 10,000.00 10,000.00 10,000.00
- คา่ ตอบแทนสนิ เช่ือ 84,000.00 7,000.00 2,296.00 9,500.00 7,739.98 7,500.00 7,500.00 1,667.00 1,667.00 1,667.00 1,667.00 1,667.00 1,667.00
- คา่ ตอบแทนผ้ตู รวจสอบกิจการ 2,000.00 167.00 7,000.00 10,000.00 10,000.00 10,000.00 10,000.00 7,000.00 7,000.00 7,000.00 7,000.00 7,000.00 7,000.00
- คา่ สอบบญั ชี -- 1,667.00 1,667.00 1,667.00 1,667.00 167.00
- คา่ ใช้จ่ายในการตดิ ตอ่ สอ่ื สาร(Tel,net) 30,000.00 1,600.00 165.00 7,000.00 7,000.00 7,000.00 7,000.00 167.00 167.00 167.00 167.00 167.00
- คา่ เครื่องเขียนแบบพิมพ์ 100,000.00 8,335.00 - - - - - - -
- คา่ ใช้จา่ ยโครงการฮจั ญ์ 40,000.00 530.00 165.00 167.00 167.00 167.00 2,500.00
35,000.00 1,044.00 3,400.00 - - - - 2,500.00 2,500.00 2,500.00 2,500.00 8,333.00 2,500.00
รวมค่าใช้จ่ายทงั้ สิน้ 80,000.00 6,665.00 8,335.00 8,333.00 8,333.00 8,333.00 8,333.00 3,333.00 8,333.00
ประมาณการกาไร (ขาดทนุ ) สุทธิ 6,140.00 2,500.00 2,500.00 2,500.00 2,500.00 3,333.00 3,333.00 3,333.00 3,333.00 2,917.00 3,333.00
6,179,532.50 496,076.72 4,786.00 8,333.00 8,333.00 8,333.00 8,333.00 2,917.00 2,917.00 2,917.00 2,917.00 6,667.00 2,917.00
6,665.00 3,333.00 3,333.00 3,333.00 3,333.00 6,667.00 6,667.00 6,667.00 6,667.00 488,826.38 6,667.00
2,400,467.50 (436,886.64) 491,995.31 2,917.00 2,917.00 2,917.00 2,917.00 489,912.38 489,912.38 489,912.38 489,912.38 284,900.63 608,712.38
284,475.34 6,667.00 6,667.00 6,667.00 6,667.00 283,814.63 283,814.63 283,814.63 283,814.63 165,016.63

492,908.38 541,909.11 490,742.38 608,712.38
284,352.27 235,351.54 282,984.63 165,014.63

แผนงาน2566สานักงานใหญ่ หนา้ 22 ใน 23

แผนงานและงบประมาณรายรับ-รายจ่าย ประจาปี 2566
ตงั้ แต่ 1 กรกฎาคม 2565 - 30 มิถุนายน 2566 (หน่วย : บาท)

สานักงานใหญ่

ช่ือบัญชี / ประเภทบญั ชี รวมแผน ก.ค. 65 ส.ค. 65 ก.ย. 65 ต.ค. 65 พ.ย. 65 ธ.ค. 65 ม.ค. 66 ก.พ. 66 ม.ี ค. 66 เม.ย. 66 พ.ค. 66 ม.ิ ย. 66
รายเดือนทงั้ ปี
หมวดการใช้ทุนตามข้อบงั คับ 92,600.00 - - - 57,400.00 - - - 150,000.00 - - -
ทนุ เพื่อการศกึ ษาอบรม 300,000.00 92,600.00 - - - 57,400.00 - - - 150,000.00 - - -
300,000.00 - - -
รวมทงั้ สิน้ - - - - - - - - 100,000.00 - - -
หมวดคุรุภัณฑ์ ท่ดี ิน และส่ิงปลูกสร้าง 100,000.00 - - - - 10,000.00 10,000.00 10,000.00 10,000.00 10,000.00 - - -
1. ปรับปรุงซอ่ มแซมและตอ่ เตมิ สานกั งาน 50,000.00 - - - -
2. จดั ซอื ้ ครุภณั ฑ์สานกั งาน 150,000.00 - - - 10,000.00 10,000.00 10,000.00 10,000.00 110,000.00 - - -
- - - -
รวมทงั้ สิน้ 2,100,000.00 - - - 1,025,000.00 - 1,075,000.00 - - -
50,000.00 - - - - - 50,000.00 - - -
6. แผนการด้านการบริการและพฒั นา - - 1,025,000.00 - 1,025,000.00 - - -
6.1 โครงการจดั ซอื ้ ยานพาหนะ 2,050,000.00
6.2 โครงการพฒั นาระบบการบริหารสหกรณ์

แผนงาน2566สานักงานใหญ่ หนา้ 23 ใน 23