สารบัญ บทที่ 1 ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการเทรด Forex บทที่ 2 เคล็ดลับเคล็ดลับในการทำ กำ ไรจากการเทรด Forex บทที่ 4 การใช้เครื่องมือและตัวชี้วัดในการเทรด บทที่ 7 แนวรับแนวต้านในรูปแบบต่างๆ บทที่ 11 Forex_Elliot_Wave บทที่ 3 การวิเคราะห์กราฟ Forex เบื้องต้น บทที่ 5 การจัดการความเสี่ยงในการเทรด Forex บทที่ 8 Risk Reward Ratio บทที่ 12 Fibonacci_Retracement บทที่ 15 การเทรด Forex ตามแนวโน้ม บทที่ 17 การเทรด โดยใช้ Chart pattern บทที่ 21 กลยุทธ์การเทรดข่าวในตลาด Forex บทที่ 22 SMC_Strategy_Smart_Money_Concept_ บทที่ 23 QM_Trading บทที่ 20 วิธีการใช้ระบบ EA หรือ Indicator จาก Mql5 บทที่ 6 การเลือกโบรกเกอร์ Forex ที่เหมาะสม บทที่ 9 การเทรด Breakout บทที่ 13 บทที่ 16 การตั้ง Take Profit และ Stop loss ในการเทรด Forex บทที่ 18-19 การใช้งานระบบซื้อขายอัตโนมัติในการเทรด บทที่ 10 Divergence Trading บทที่ 14 การวิเคราะห์เศรษฐศาสตร์และข่าวสารที่ส่งผลต่อตลาด Forex 1 2 4 7 11 3 5 8 12 15 17 21 22 23 20 6 9 13 16 18-19 10 14 3 สารบัญ
01 ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับ การเทรด Forex ฟอเร็กซ์คืออะไร Forex (Foreign Currency Exchange) คือ ตลาด ที่ทำ การซื้อขายอัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา โดยราคานั้นจะ แปรผันตาม demand และ supply ของแต่ละสกุลเงิน ซึ่ง ทั้งนี้อาจจะขึ้นอยู่กับหลายปัจจัย ไม่ว่าจะเป็นอัตราดอกเบี้ย อัตราเงินเฟ้อ ราคาน้ำ มัน ราคาทองคำ สภาพเศรษฐกิจ สถานการณ์บ้านเมือง เหตุการณ์ทั้งในและต่างประเทศ รวมถึง การประกาศตัวเลขสำ คัญ ๆ ของแต่ละประเทศ เช่น อัตราการ ว่างงาน เป็นต้น เรียกได้ว่า อัตราแลกเปลี่ยนเงินตรามีความ อ่อนไหวต่อปัจจัยรอบข้างค่อนข้างมาก การซื้อขายเงินสกุลใหญ่ ๆ เช่น ดอลลาร์สหรัฐ (USD), ยูโร (EUR), ปอนด์สเตอร์ลิง (GBP), เยน (JPY) จะมี สภาพคล่องสูงมาก เนื่องจากมีผู้เล่นจำ นวนมากและมีการ เปลี่ยนแปลงของราคาตลอดเวลา ในอดีต ผู้เล่นในตลาด Forex จะจำ กัดอยู่ในกลุ่มสถาบันการเงินใหญ่ ๆ เช่น ธนาคาร หรือบริษัทประกัน แต่ในปัจจุบัน ด้วยการเข้ามาของระบบการ เทรดออนไลน์ นักลงทุนรายย่อยอย่างพวกเรา ก็สามารถเข้า มาลงทุนผ่านระบบการเทรดออนไลน์ของบริษัทโบรกเกอร์ ที่ ทำ หน้าที่เป็นตัวกลางในการส่งคำ สั่งซื้อ/ขายไปยังตลาดซื้อ ขายเงินตราต่างประเทศทันทีที่ได้รับคำ สั่ง เราสามารถสรุปลักษณะเด่นของตลาด Forex ได้ดังต่อไปนี้ • เป็นตลาดการเงินที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในโลก เปิดทำ การ ซื้อขายตลอด 24 ชั่วโมง ยกเว้นวันเสาร์ อาทิตย์ และวัน หยุดราชการ การซื้อขายเริ่มตั้งแต่ตลาดเปิดทำ การตอน เช้าในออสเตรเลีย เอเชีย ยุโรปและจนจบวันทำ การของ อเมริกา • มีสภาพคล่องสูง เพราะมีคนซื้อ และคนขายจำ นวนมาก ทำ ให้ปริมาณการซื้อขายสูงมากเมื่อเทียบกับการลงทุน แบบอื่น ๆ • มีความเสี่ยงสูง เนื่องจากอัตราการแลกเปลี่ยนเงิน 4 บทที่ 1 ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการเทรด Forex WWW.TR ADER IDER .COM
ตรามีความอ่อนไหวมากต่อปัจจัยรอบตัว ซึ่งนับได้ว่าเป็นโอกาสที่จะใช้ทำ กำ ไรได้อย่างรวดเร็ว และในขณะเดียวกัน ก็อาจจะขาดทุนได้อย่างรวดเร็วเช่นกัน • ทำ กำ ไรได้ทั้งขาขึ้นและขาลง ในหนึ่งคู่สกุลเงิน นักลงทุนสามารถเปิดได้ทั้งสถานะซื้อ หรือขาย โดย เปิดสถานะซื้อหากคาดการณ์ว่าราคาจะสูงขึ้น และเปิดสถานะขายหากคาดว่าราคาจะลดลง • ใช้เงินลงทุนต่ำ แต่สามารถสร้างกำ ไรได้สูงด้วย leverage แต่ในทางตรงข้าม leverage ก็ทำ ให้ ขาดทุนได้สูงมากเช่นกัน • ค่าธรรมเนียมการซื้อขายต่ำ เมื่อเทียบกับการลงทุนประเภทอื่น มีหลายโบรกเกอร์ไม่คิดค่าธรรมเนียม การซื้อขาย แต่จะคิดค่าบริการจากส่วนต่างราคา bid / ask หรือที่เรียกว่า spread โดยคู่สกุลเงินที่มี การซื้อขายมากจะมี spread แคบ “สรุป สกุลเงินตัวหน้า 1 หน่วย แลกเปลี่ยนเป็นสกุลเงินตัวหลังการที่ เราสามารถ ทำ กำ ไรจากการแลกเปลี่ยนเงินตราได้ เป็นเพราะ ค่าเงิน สกุลต่างๆ มีความผันผวนอยู่ตลอดเวลาตามสถานการณ์เศรษฐกิจการเมืองของประเทศเจ้าของสกุลเงิน เช่น เมื่อบาทแข็งค่าขึ้นก็คือ เงิน 1 บาท สามารถแลกเปลี่ยนเป็นเงินสกุลต่างชาติได้มากกว่าเดิม (ในทางกลับกัน คือ ต่างประเทศนำ เงิน 1 หน่วยของตัวเองมาแลก เป็นเงินบาทได้ปริมาณน้อยลง เพราะเงินบาทมีค่ามากขึ้น) ” เดือน ก.ค.62 USD/THB=30.88 เดือน ก. ค.61 USD/ THB=33.25 แปลว่า เงินบาทในเดือน ก.ค. 62 แข็งค่ามากขึ้นต่อเงิน ดอลล่าสหรัฐฯ เมื่อเปรียบเทียบกับเดือน ก.ค. 61 โดยการซื้อขาย Forex จะแสดงในรูปคู่ของสกุลเงิน เช่น EUR/USD = 1.105965 หมายความว่า 1 Euro มีค่าเท่ากับ 1.105965 US Dollars การซื้อ EUR/USD จะหมายถึง การซื้อ EUR และขาย USD และในทางตรงกันข้าม การขาย EUR/USD หมายถึง การซื้อ USD และขาย EUR ตัวอย่างการซื้อขายคู่สกุลเงินที่สำ คัญ ๆ ได้แก่ EUR/ USD, USD/JPY, GBP/USD, USD/CAD, USD/CHF, AUD/USD and NZD/USD 5 บทที่ 1 ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการเทรด Forex EUR USD
โดยทั่วไป เมื่อมีเหตุการณ์สําคัญๆ ที่กระทบต่อความ เชื่อมั่นของประเทศ เช่น สงคราม ความขัดแย้ง หรือตัวเลข รายงานภาวะเศรษฐกิจที่ออกมาย่ําแย่ ก็จะทําให้สกุลเงินของ ประเทศนั้นๆ อ่อนค่า โดยนักลงทุนจะเทขายเงินของประเทศ ที่มีปัญหา (หรือแลกเงินสกุลที่มีปัญหากลับเป็นเงินสกุลอื่น) แล้วถอนทุนออกไป ดังนั้นในการทํากําไรจากอัตราแลกเปลี่ยน หากเราพิจารณาว่าจะมีความเปลี่ยนแปลงในอนาคตในทิศทาง ใด เราก็สามารถเก็งกําไรคู่สกุลเงินนั้นได้โดย การเลือกถือคู่ สกุลเงินตามการพิจารณาความอ่อนตัวของค่าเงินในอนาคต สมมุติว่าการแลก USD กับ THB ในเวลานี้มีอัตราแลกเปลี่ยนที่ 30 และในอนาคตเรา เชื่อว่า อัตราแลกเปลี่ยนน่าจะไปในทิศทางที่บาทอ่อนตัวลง เรา จึงนําเงิน 30,000 บาท ไปแลกเป็นสกุลเงิน USD ได้มา 1,000 USD จากนั้นเมื่ออัตราแลกเปลี่ยนเป็นไปตามการประเมินของ เรา เช่น 31 บาทต่อดอลลาร์ เราจึงนํา 1,000 USD ที่มีไปแลก กลับเป็นสกุลบาท ซึ่งเราจะแลกได้ 31,000 บาท สิ่งที่ควรทราบ โดยทั่วไปในประเทศไทยไม่อนุญาตให้ทําการเก็งกําไร จากอัตราแลกเปลี่ยนของสกุลเงินบาท สําหรับเทรดเดอร์ทั่ว โลกจะนิยมเทรดอัตราแลกเปลี่ยนในรูปแบบ CFD (Contact for differrence) กับโบรกเกอร์ผู้ให้บริการที่มีใบอนุญาตในต่าง ประเทศ โดยมีคู่สกุลเงินยอดนิยมในการเทรดได้แก่ EUR/USD, GBP/USD, USD/CHF, USD/JPY คู่สกุลเงินในตลาดฟอเร็กซ์ การแลกเปลี่ยน หรือเทรดค่าเงิน จะต้องมีการเปรียบ เทียบมูลค่าเป็นคู่กับเงินสกุลอื่นทุกครั้ง ดังจะเห็นได้จาก สัญลักษณ์คู่เงิน 2 สกุล คั่นด้วยเครื่องหมาย ....... เช่น EUR/ USD GBP/USD USD/JPY และอื่นๆ โดยกําหนดให้สกุลเงิน ตัวที่อยู่หน้าเครื่องหมาย ....... เรียกว่า “Base currency” และ สกุลเงินตัวที่อยู่ด้านหลัง เรียกว่า “Quote currency” (หรือ Counter currency) ซึ่งมีความหมายว่า 6 บทที่ 1 ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการเทรด Forex WWW.TR ADER IDER .COM
7 บทที่ 1 ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการเทรด Forex USD/THB = 30.82 แปลว่า 1 ดอลล่าร์ สหรัฐฯ = 30.82 บาท ...Base currency คือ USD และ Quote currency คือ THB... EUR/USD = 1.12 แปลว่า 1 ยูโร = 1.12 ดอลล่าร์สหรัฐฯ ....Base currency no EUR ua: Quote currency AD USD... GBP/JPY = 128.27 แปลว่า 1 ปอนด์ = 128.27 เยน Base currency คือ GBP และ Quote currency คือ JPY..... คู่เงินหลัก หรือ Major pairs คือ สกุลเงินหลักท่ีเทรดโดยเทียบคู่กับดอลล่าร์สหรัฐฯ เพราะมี ปริมาณการแลกเปลี่ยนหมุนเวียนมากที่สุดในโลก กลุ่มนี้เป็นสกุลเงินที่มีสภาพคล่องสูง ตามมูลค่าของ การค้าและการลงทุน ได้แก่