เสถียรภาพNS

นิตบิ ุคคลอาคารชุด ลุมพินี คอนโดทาวน์ นิด้า-เสรีไทย (เข้าสู่ปี ท่ี 9) ข้อมลู เงนิ กองทนุ (ณ 29 ก.พ.63) No. ธนาคาร บัญชี วท.ครบกาหนด จานวน (ลบ.) ผู้จดั ทา ผู้ตรวจสอบ

บทวิเคราะห์เสถียรภาพทางการเงนิ 5 ปี (ปี 2564-2568) 1 อาคารสงเคราะห์ ฝากประจา 24 ด. 04/05/2563 3.933 Before Audit

2 ธปท. พนั ธบตั ร 5 ปี 16/06/2566 0.160 ......................................... ......................................... After Audit
(นายนภสินธ์ุ แก้วธารงศรี) (นางสาวอารี บนั ฑติ ย์)
รวมเป็ นเงนิ 4.093

สถานการณ์ปัจจุบนั ของนิตฯิ การวิเคราะห์สภาพคล่องทางการเงิน(ค่าส่วนกลาง 28 บ./ตร.ม.เท่าเดิม) ทางเลอื กท่ี 2 ปรับลดเงนิ กองทุนมาใช้หมนุ เวยี น เป็นเงิน 1.578 ลบ. ในปี 64

และเรียกเกบ็ รายจ่ายพเิ ศษในปี 64 รวมมลู คา่ 0.788 ลบ.

1) ข้อมลู โครงการ ไม่เคยมีการ จัดตงั้ นิติ
ปรับขนึ้ คสก. 4 ม.ค.55
4 อาคาร
A1,A2=8 ชัน้ . รอบบัญชี
B1,B2=5 ชัน้ มี.ค.-ก.พ.

จานวนห้อง
593 ห้องชุด
5 ร้านค้า

พืน้ ท่สี ่วนกลาง อายุโครงการ
14,086 ตร.ม. 8 ปี

2) ผลการดาเนินงานและเงนิ ใช้หมุนเวียน ณ 29 ก.พ.63 ครบ 100% นิติฯจะมีเงนิ ใช้หมุนเวยี นอย่ไู ด้ถึงปี 64 และจะขาดสภาพคล่องต้ังแต่ปี 65 เป็ นต้นไป ดังน้ัน ฝ่ ายจัดการ ในปี 64 นิติฯมกี ารปรับลดเงินกองทนุ มาใช้หมนุ เวยี น เป็นเงิน 1.578 ลบ. และเรียกเก็บรายจา่ ยพเิ ศษ
จงึ ควรเสนอให้คณะกรรมการพิจารณาให้มีการปรับลดเงนิ กองทุนในปี 64 จานวน 1.578 ลบ. หรือปรับขน้ึ ค่าส่วนกลาง ในปี 64 รวมมลู คา่ 0.788 ลบ.ทาให้นิตฯิ มเี งนิ ใช้หมุนเวยี นได้ถึงปี 65 และจะขาดสภาพคล่องตั้งแต่ปี 66
เงนิ กองทุน 3.944 ลบ. เพอ่ื ให้นิตฯิ มเี งนิ ใช้หมุนเวยี นได้ต่อไปในอนาคต เป็นต้นไป ดงั นนั ้ คณะกรรมการและฝ่ ายจดั การต้องร่วมกนั พจิ ารณาให้มกี ารปรับขนึ ้ คา่ สว่ นกลาง

รับ>จ่ายสะสม 3.241 ลบ. การวิเคราะห์เสถียรภาพทางการเงิน ทางเลือกท่ี 3 เรียกเก็บรายจ่ายพเิ ศษในปี 64 รวมมลู ค่า 0.788 ลบ.

เงนิ ใช้หมุนเวียน 1.972 ลบ. แผนกวิเคราะห์ขอเสนอ 3 ทางเลือก เพ่อื นามาพจิ ารณาดังนี้

ปรับลดเงนิ กองทนุ เรียกเก็บรายจ่ายพิเศษตัง้ แต่ปี 64 ปรับขึน้ ค่าส่วนกลางในปี 64 (ก.ย.63)
(บาท/ตร.ม.)
หลกั เกณฑ์การจดั กลุ่ม R, Y และ G ทางเลือก มาใช้ หมุนเวียน รวมมูลค่า 0.788 ลบ.
ในปี 64 ปี 64
เงนิ ใช้หมุนเวียน รองรับรายจ่าย อยู่ในเกณฑ์ อัตราท่ีเดมิ อัตราท่ีเพ่ิม อัตราท่ใี ช้
(รวมมูลค่า 1.578 ลบ.)

Y1.97 3.09 1√ - ---

ลบ. เดอื น 2√ √

3- √ ---

รายจ่าย/ด. R (แดง) Y (เหลอื ง) G (เขยี ว) 4- √ 28 บ. +8 บ. 36 บ. ในปี 64 นิติฯมกี ารเรียกเก็บรายจา่ ยพิเศษรวมมลู คา่ 0.788 ลบ. ทาให้นิติฯมเี งนิ ใช้หมุนเวียน
จานวนเดือนหลกั เกณฑ์ชวี้ ัด 1-3 ด. 4-6 ด. > 7 ด. ขนึ ้ ไป ได้ถงึ ปี 64 เท่าน้ัน และจะขาดสภาพคล่องต้ังแต่ปี 65 เป็ นต้นไป
ทางเลือกท่ี 1 ปรับลดเงนิ กองทุนมาใช้หมนุ เวียน เป็นเงนิ 1.578 ลบ. ในปี 64
สมมตฐิ านในการวิเคราะห์ (เงนิ กองทนุ คงเหลอื = 6 เดือนของคา่ สว่ นกลางครัง้ แรก เป็นเงนิ 2.366 ลบ.) ทางเลือกท่ี 4 ปรับขึน้ ค่าส่วนกลางจาก 28 บ. เป็น 36 บ./ตร.ม.(+8 บ.) ในปี 64 (เดือน ก.ย.63)

ประมาณการรายรับ : ประมาณการรายรับ 89% และหนีท้ ีค่ าดวา่ จะเก็บไมไ่ ด้ 11% และเรียกเกบ็ รายจ่ายพิเศษในปี 64 รวมมลู คา่ 0.788 ลบ.

สถิติ%หนีค้ ้างชาระ(ค่าส่วนกลาง)ย้อนหลัง 3 ปี

10.57%

9.22%
8.94%

25161 25262 25363
ไฟฟ้า ดาเนินงาน ซ่อมบารุง
ประมาณการรายจ่าย : ปี ละ 3% ปี ละ 3% ตามแผน 5 ปี

ค่าบริหารอาคาร รปภ. แม่บ้าน ในปี 64 นิตฯิ มีการปรับลดเงนิ กองทนุ มาใช้หมนุ เวียน เป็นเงิน 1.578 ลบ. ทาให้นิตฯิ มเี งนิ ใช้หมุนเวยี นได้ถึงปี 65 ในปี 64 นิติฯจะมีการปรับขนึ ้ คา่ สว่ นกลางเป็น 36 บ./ตร.ม.(+8 บ.) ในเดือน ก.ย.63 และเรียกเก็บ
และจะขาดสภาพคล่องต้ังแต่ปี 66 เป็ นต้นไป ดงั นนั้ คณะกรรมการและฝ่ ายจดั การต้องร่วมกนั พิจารณาให้มกี ารปรับขนึ ้ พิเศษในปี 64 รวมมลู คา่ 0.788 ลบ. ทาให้นิติฯมีเงนิ ใช้หมุนเวยี นอย่ไู ด้ถงึ ปี 66 และขาดสภาพคล่องต้ังแต่ปี 67
ปรับขนึ้ 10% ปี ละ 5% ปี ละ 5% คา่ สว่ นกลาง เพือ่ ให้นิตฯิ มเี งินใช้หมนุ เวยี นได้ตอ่ ไปในอนาคต เป็ นต้นไป ซง่ึ คณะกรรมการร่วมกับฝ่ ายจัดการต้องร่วมกันพิจารณาปรับขึน้ ค่าส่วนกลางอกี คร้ังในปี 67
(ก.ค.63)



นิตบิ ุคคลอาคารชุด ลุมพนิ ี คอนโดทาวน์ คอนโดทาวน์ นิด้า-เสรีไทย สภาพคล่อง

รายงานวเิ คราะห์เสถยี รภาพทางการเงนิ ล่วงหน้า 5 ปี ตงั้ แต่ปี 2564-2568

สภาพคล่องของนิตฯิ นิตฯิ มีการจดั เก็บคา่ สว่ นกลางในอตั รา 28 บ./ตร.ม. (14,086 ตร.ม.)

งบการเงนิ งบประมาณ ประมาณการ 4 ปี รายละเอียดค่าส่วนกลางและเรียกเก็บพเิ ศษ

ปี 2563 (ปี ท่ี 8) ปี 2564 (ปี ท่ี 9) ปี 2565 (ปี ท่ี 10) ปี 2566 (ปี ท่ี 11) ปี 2567 (ปี ท่ี 12) ปี 2568 (ปี ท่ี 13)
มี.ค.62-ก.พ.63 % มี.ค.63-ก.พ.64 % มี.ค.64-ก.พ.65 % มี.ค.67-ก.พ.68 % %
No. รายการ % % มี.ค.65-ก.พ.66 % % มี.ค.66-ก.พ.67 % % ปี 63 ปี 64 ปี 65 ปี 66 ปี 67
จานวนเงนิ สัดส่วน เติบโต 28 28 28 28 28
จานวนเงนิ สัดส่วน จานวนเงนิ สัดส่วน เตบิ โต จานวนเงนิ สัดส่วน เตบิ โต จานวนเงนิ สดั ส่วน เตบิ โต จานวนเงนิ สัดส่วน เตบิ โต (5,223,824) (73%) 62% ค่าส่วนกลาง (บ./ตร.ม.) 00000
-- - เรียกเก็บพเิ ศษ (ลบ.) 00000
1 เงนิ หมุนเวียนสะสมยกมา (A) 3,213,448 44% 1,972,317 27% (63%) 177,085 2% (91%) (1,411,344) (20%) (897%) (3,234,367) (45%) 129% (5,223,824) (73%) 62% ปรับลดเงนิ กองทนุ มาใช้หมุนเวียน (ลบ.)
2 บวก ปรับลดเงินกองทนุ มาใช้หมนุ เวยี น (พจิ ารณาใน AGM)
(B) -- -- - -- - -- - -- -

3 เงนิ หมุนเวียนยกมา หลงั ปรับลดเงนิ กองทนุ มาใช้หมุนเวียน (C)=(A)+(B) 3,213,448 44% 1,972,317 27% 0% 177,085 2% 0% (1,411,344) (20%) (897%) (3,234,367) (45%) 129%

รายรับ (D) 4,732,896 66% 4,732,896 66% 0% 4,732,896 66% 0% 4,732,896 66% 0% 4,732,896 66% 0% 4,732,896 66% 0% สมมติฐานท่ใี ช้ในการวิเคราะห์เสถียรภาพทางการเงนิ
4 รับชดเชยคา่ ใช้จา่ ยสว่ นกลาง 179,400 2% 179,400 2% 0% 179,400 2% 0% 179,400 2% 0% 179,400 2% 0% 179,400 2% 0%
5 รับชดเชยคา่ รักษามาตรวดั นา้ (E) 463,205 6% 463,200 6% (0%) 463,200 6% 0% 463,200 6% 0% 463,200 6% 0% 463,200 6% 0% 1. รายรับ ใช้ข้อมลู งบประมาณปี 2563-2564 เป็นฐานในการประมาณการ
6 รับชดเชยคา่ นา้ ประปา (F)=(D)-(E) 109,409 2% 111,600 2% 2% 111,600 2% 0% 111,600 2% 0% 111,600 2% 0% 111,600 2% 0% 2. รายจ่าย ปรับขนึ ้ ทกุ ปี ตามอตั ราเงินเฟ้อ
7 รับชดเชยคา่ ไฟฟา้ สว่ นกลาง 388,095 5% 414,120 6% 7% 414,120 6% 0% 414,120 6% 0% 414,120 6% 0% 414,120 6% 0%
8 รับชดเชยคา่ พนื ้ ทส่ี ่วนกลาง 15% 15% (0%) 15% 0% 15% 0% 0% 0% 2.1 ปรับขนึ ้ คา่ บริหารอาคารชดุ จานวน 10% ตงั้ แตเ่ ดอื น ก.ค.63 เป็นต้นไป
9 รับชดเชยคา่ จอดรถ 1,070,425 2% 1,068,000 2% (4%) 1,068,000 2% 0% 1,068,000 2% 0% 1,068,000 15% 0% 1,068,000 15% 0% 2.2 ปรับตามอตั ราเงินเฟอ้ และคา่ แรง 5 % คอื คา่ บริการรักษาความปลอดภยั และคา่ บริการรักษาทาความสะอาด
10 รายรับอ่ืนๆ (ส่วนตา่ งคีย์การ์ด,รายรับจากการจดั กิจกรรม) 163,441 2% 157,540 1% (56%) 157,540 1% 0% 157,540 1% 0% 157,540 2% 0% 157,540 2% 0% 2.3 ปรับตามอตั ราเงินเฟอ้ 3% คอื คา่ บริการอืน่ ๆ, คา่ ดาเนินงาน และคา่ ไฟฟ้าสว่ นกลาง
11 ดอกเบยี ้ รับ 116,262 100% 51,600 100% (1%) 51,600 100% 0% 51,600 100% 0% 51,600 1% 0% 51,600 1% 0% 2.4 รายจ่ายบารุงรักษา และรายจ่ายพิเศษ ปี 2564-2568 อ้างอิงข้อมลู ตามแผนซอ่ มบารุง 5 ปี
12 รวมรายรับ 3. ข้อมลู รายรับรายจ่ายเป็นเพียงประมาณการ อาจมีการเปลยี่ นแปลงตามสถานการณ์และความเหมาะสม
7,223,133 7,178,356 7,178,356 7,178,356 7,178,356 100% 7,178,356 100%
รายจ่าย
13 คา่ บริหารอาคารชดุ 2,330,460 32% 2,485,824 35% 7% 2,563,506 36% 3% 2,563,506 36% 0% 2,563,506 36% 0% 2,563,506 36% 0% จานวนตารางเมตร 14,086
14 คา่ รักษาความปลอดภยั 1,698,756 24% 1,656,360 23% (2%) 1,739,178 24% 5% 1,826,137 25% 5% 1,917,444 27% 5% 2,013,316 28% 5% รายรับค่าส่วนกลางท่เี รียกเก็บในปัจจุบนั ต่อ ตร.ม./เดือน 28
15 คา่ บริการทาความสะอาด 2% 5% 5% 1,010,746 14% 5% 1,061,283 15% 5%
16 คา่ บริการตามสญั ญาอ่ืนๆ 857,712 12% 873,120 12% 6% 916,776 13% 3% 962,615 13% 3% 3% 3%
17 คา่ นา้ ประปา 529,954 7% 561,420 8% 2% 578,263 8% 0% 595,610 8% 0% 613,479 9% 0% 631,883 9% 0%
18 คา่ โทรศพั ท์ 425,570 6% 435,600 6% 9% 435,600 6% 0% 435,600 6% 0% 435,600 6% 0% 435,600 6% 0%
19 คา่ ไฟฟา้ ส่วนกลาง 22,739 0% 24,840 0% 14% 24,840 0% 3% 24,840 0% 3% 24,840 0% 3% 24,840 0% 3%
20 คา่ ใช้จา่ ยในการดาเนินงาน - สนั ทนาการ/ สระวา่ ยนา้ 653,280 9% 744,000 10% (86%) 766,320 11% (64%) 789,310 11% 506% 812,989 11% 0% 837,379 12% 0%
21 คา่ ใช้จา่ ยในการดาเนินงาน - รถต้/ู รถโดยสาร/ จกั รยาน 39,476 1% - 12,120 0% - 12,120 0% - 12,120 0% -
22 คา่ ใช้จา่ ยในการดาเนินงานอื่นๆ 5,620 0% - 2,000 0% 3% 3% 3% 3%
23 รายจา่ ยดแู ลและบารุงรักษา -- -- 38% -- 52% -- 6% -- (3%) -- 3%
24 รวมรายจ่าย 160,419 2% (48%) 7% 235,227 3% 3% 242,284 3% 2% 249,552 3% 3%
25 รับมาก(น้อย)กว่าจ่าย ก่อนหกั รายรับ-จ่ายพิเศษ 941,436 13% 221,724 3% (2%) 228,376 3% 157% 786,850 11% 28% 766,242 11% 16% 785,562 11% 18%
7,659,801 106% 489,116 7% (27%) 743,362 10% 8,231,815 115% 8,399,249 117% 8,615,041 120%
(436,668) (6%) 7,497,624 104% 7,998,220 111% (1,053,459) (15%) (1,220,893) (17%) (1,436,685) (20%)
(319,268) (4%) (819,864) (11%)

26 รับชดเชยรายจ่ายพเิ ศษ (G) -- -- - -- - -- - -- - -- -

รายจ่ายพเิ ศษ (H) ปี คา่ สว่ นกลาง เดือน คา่ สว่ นกลาง
(I)=(F)+(G)-(H) ปี 2564 (ปีท่ี 9)
27 ซือ้ ทรัพย์สิน 193,830 3% 68,400 1% - - 0% - - 0% - -- - - 0% - ปี 2565 (ปีที่ 10) ตอ่ เดือน ตอ่ ปี (บาท)
- 0% 720,000 10% - 81,000 1% (89%) 82,000 1% 1% 81,000 1% (1%) 5,100 0% (94%) ปี 2566 (ปีท่ี 11)
28 รายจา่ ยซอ่ มบารุงพเิ ศษ - 0% - - ปี 2567 (ปีที่ 12) 28 12 336
3% - 0% 307% - 0% - - 0% 1% -- - - 0% - ปี 2568 (ปีที่ 13) 28 00
29 รายจา่ ยบริหารงานตามมติ 193,830 (9%) 788,400 11% 76% 81,000 1% (90%) 82,000 1% 26% 81,000 - - 5,100 0% - 28
(630,498) (1,107,668) (15%) (900,864) (13%) (19%) (1,135,459) (16%) (1,301,893) (18%) 15% (1,441,785) (20%) 11% 28 12 336
30 รวมรายจ่ายพเิ ศษ 28 00
28
31 รับมาก(น้อย) กว่าจ่าย-หลงั หกั รายจ่ายพิเศษ 28 12 336
28 00
32 รับมาก(น้อย) กว่าจ่ายประจาปี ก่อน หกั ประมาณการลกู หนีค้ ้างชาระสะสมและปี (630,498) (9%) (1,107,668) (15%) 76% (900,864) (13%) (19%) (1,135,459) (16%) 26% (1,301,893) (18%) 15% (1,441,785) (20%) 11% 28
28 12 336
หกั ลกู หนีค้ ้างชาระสาหรับปี 63 / หกั ประมาณการลกู หนีค้ ้างชาระสาหรับปี (11% จากยอดเรียกเก็บ) 00

33 คา่ ใช้จา่ ยสว่ นกลาง (No.2) 501,262 11% 520,619 11% 4% 520,619 11% 0% 520,619 11% 0% 520,619 11% 0% 520,619 11% 0% 12 336
12,675 7% 19,734 11% 56% 19,734 11% 0% 19,734 11% 0% 19,734 11% 0% 19,734 11% 0% 00
34 คา่ รักษามาตรวดั นา้ (No.3) 29,421 16% 50,952 11% 73% 50,952 11% 0% 50,952 11% 0% 50,952 11% 0% 50,952 11% 0%
33,096 8% 38,430 11% 16% 38,430 11% 0% 38,430 11% 0% 38,430 11% 0% 38,430 11% 0%
35 คา่ นา้ ประปา (No.4) - - - -
-- -- - -- 0% -- 0% -- 0% -- 0%
36 คา่ เบยี ้ ประกนั ภยั 34,179 7% 57,829 11% 69% 57,829 11% 0% 57,829 11% 0% 57,829 11% 0% 57,829 11% 0%
610,633 3% 687,564 11% 13% 687,564 11% (12%) 687,564 11% 15% 687,564 11% 25% 687,564 11% 7%
37 รายรับชดเชยรายจา่ ยพิเศษ (No.24) (1,241,131) (17%) (1,795,232) (25%) 45% (1,588,429) (22%) (897%) (1,823,023) (25%) 129% (1,989,457) (28%) 62% (2,129,349) (30%) 41%
1,972,317 27% 177,085 2% (91%) (1,411,344) (20%) (3,234,367) (45%) (5,223,824) (73%) (7,353,173) (102%)
38 คา่ ใช้จา่ ยอ่ืนๆ (คา่ ใช้พืน้ ทสี่ ว่ นกลาง,คา่ ไฟฟา้ สว่ นกลาง)

39 รวมประมาณการลกู หนคี ้ ้างชาระสาหรับปี J ผ้จู ดั ทา ผ้ตู รวจสอบ

40 รับมาก(น้อย)กว่าจ่าย ประจาปี หลงั หกั รายการหนี้ (K)=(I)-(J) ...................................................... ......................................................
(นายนภสนิ ธ์ุ แก้วธารงศรี) (นางสาวอารี บนั ฑติ ย์)
41 เงนิ ใช้หมุนเวียนคงเหลือสนิ้ ปี (C)+(K)
เจ้าหน้าทว่ี ิเคราะห์เสถยี รภาพทางการเงิน ผ้จู ดั การฝ่ายบริหารงานการเงินและบญั ชี

นิตบิ ุคคลอาคารชุด ลุมพนิ ี คอนโดทาวน์ คอนโดทาวน์ นิด้า-เสรีไทย ทางเลือกท่ี 1

รายงานวเิ คราะห์เสถยี รภาพทางการเงนิ ล่วงหน้า 5 ปี ตงั้ แต่ปี 2564-2568

ทางเลือกท่ี 1 นิติฯมีการปรับลดเงนิ กองทุนมาใช้หมนุ เวยี น เป็นเงิน 1.578 ลบ. ในปี 64 (เงนิ กองทนุ คงเหลือ = 6 เดอื นของคา่ สว่ นกลางครัง้ แรก เป็นเงิน 2.366 ลบ.)

งบการเงนิ งบประมาณ ประมาณการ 4 ปี รายละเอียดค่าส่วนกลางและเรียกเก็บพเิ ศษ

ปี 2563 (ปี ท่ี 8) ปี 2564 (ปี ท่ี 9) ปี 2565 (ปี ท่ี 10) ปี 2566 (ปี ท่ี 11) ปี 2567 (ปี ท่ี 12) ปี 2568 (ปี ท่ี 13)
มี.ค.62-ก.พ.63 % มี.ค.63-ก.พ.64 % มี.ค.64-ก.พ.65 %
No. รายการ % % มี.ค.65-ก.พ.66 % % มี.ค.66-ก.พ.67 % % มี.ค.67-ก.พ.68 % % ปี 63 ปี 64 ปี 65 ปี 66 ปี 67
28 28 28 28 28
จานวนเงนิ สดั ส่วน จานวนเงนิ สัดส่วน เตบิ โต จานวนเงนิ สัดส่วน เติบโต จานวนเงนิ สดั ส่วน เตบิ โต จานวนเงนิ สดั ส่วน เตบิ โต จานวนเงนิ สดั ส่วน เตบิ โต ค่าส่วนกลาง (บ./ตร.ม.) 00000
เรียกเก็บพเิ ศษ (ลบ.) 1.58 0 0 0 0
1 เงนิ หมุนเวียนสะสมยกมา (A) 3,213,448 44% 1,972,317 27% (63%) 1,754,754 24% (11%) 166,325 2% (91%) (1,656,698) (23%) (1096%) (3,646,155) (51%) 120% ปรับลดเงนิ กองทนุ มาใช้หมุนเวยี น (ลบ.)
2 บวก ปรับลดเงินกองทนุ มาใช้หมนุ เวยี น (พิจารณาใน AGM)
(B) -- 1,577,669 22% - -- - -- - -- - -- -

3 เงนิ หมุนเวียนยกมา หลงั ปรับลดเงนิ กองทุนมาใช้หมุนเวียน (C)=(A)+(B) 3,213,448 44% 3,549,986 49% 0% 1,754,754 24% 0% 166,325 2% (91%) (1,656,698) (23%) (1096%) (3,646,155) (51%) 120%

รายรับ (D) 4,732,896 66% 4,732,896 66% 0% 4,732,896 66% 0% 4,732,896 66% 0% 4,732,896 66% 0% 4,732,896 66% 0% สมมติฐานท่ีใช้ในการวเิ คราะห์เสถียรภาพทางการเงิน
4 รับชดเชยคา่ ใช้จา่ ยส่วนกลาง 179,400 2% 179,400 2% 0% 179,400 2% 0% 179,400 2% 0% 179,400 2% 0% 179,400 2% 0% 1. รายรับ ใช้ข้อมลู งบประมาณปี 2563-2564 เป็นฐานในการประมาณการ
5 รับชดเชยคา่ รักษามาตรวดั นา้ (E) 463,205 6% 463,200 6% (0%) 463,200 6% 0% 463,200 6% 0% 463,200 6% 0% 463,200 6% 0% 2. รายจา่ ย ปรับขนึ ้ ทกุ ปี ตามอตั ราเงินเฟอ้
6 รับชดเชยคา่ นา้ ประปา (F)=(D)-(E) 109,409 2% 111,600 2% 2% 111,600 2% 0% 111,600 2% 0% 111,600 2% 0% 111,600 2% 0%
7 รับชดเชยคา่ ไฟฟา้ สว่ นกลาง 388,095 5% 414,120 6% 7% 414,120 6% 0% 414,120 6% 0% 414,120 6% 0% 414,120 6% 0% 2.1 ปรับขนึ ้ คา่ บริหารอาคารชดุ จานวน 10% ตงั้ แตเ่ ดอื น ก.ค.63 เป็นต้นไป
8 รับชดเชยคา่ พืน้ ทส่ี ่วนกลาง 15% 15% (0%) 15% 0% 15% 0% 0% 0% 2.2 ปรับตามอตั ราเงนิ เฟ้อและคา่ แรง 5 % คอื คา่ บริการรักษาความปลอดภยั และคา่ บริการรักษาทาความสะอาด
9 รับชดเชยคา่ จอดรถ 1,070,425 2% 1,068,000 2% (4%) 1,068,000 2% 0% 1,068,000 2% 0% 1,068,000 15% 0% 1,068,000 15% 0% 2.3 ปรับตามอตั ราเงนิ เฟอ้ 3% คอื คา่ บริการอ่ืนๆ, คา่ ดาเนนิ งาน และคา่ ไฟฟา้ สว่ นกลาง
10 รายรับอื่นๆ (ส่วนตา่ งคยี ์การ์ด,รายรับจากการจดั กิจกรรม) 163,441 2% 157,540 1% (56%) 157,540 1% 0% 157,540 1% 0% 157,540 2% 0% 157,540 2% 0% 2.4 รายจา่ ยบารุงรักษา และรายจ่ายพิเศษ ปี 2564-2568 อ้างอิงข้อมลู ตามแผนซ่อมบารุง 5 ปี
11 ดอกเบยี ้ รับ 116,262 100% 51,600 100% (1%) 51,600 100% 0% 51,600 100% 0% 51,600 1% 0% 51,600 1% 0% 3. ข้อมลู รายรับรายจ่ายเป็นเพียงประมาณการ อาจมีการเปลย่ี นแปลงตามสถานการณ์และความเหมาะสม
12 รวมรายรับ
7,223,133 7,178,356 7,178,356 7,178,356 7,178,356 100% 7,178,356 100%
รายจ่าย
13 คา่ บริหารอาคารชดุ 2,330,460 32% 2,485,824 35% 7% 2,563,506 36% 3% 2,563,506 36% 0% 2,563,506 36% 0% 2,563,506 36% 0% จานวนตารางเมตร 14,086
14 คา่ รักษาความปลอดภยั 1,698,756 24% 1,656,360 23% (2%) 1,739,178 24% 5% 1,826,137 25% 5% 1,917,444 27% 5% 2,013,316 28% 5% รายรับค่าส่วนกลางท่เี รียกเก็บในปัจจุบนั ต่อ ตร.ม./เดือน 28
15 คา่ บริการทาความสะอาด 2% 5% 5% 1,010,746 14% 5% 1,061,283 15% 5%
16 คา่ บริการตามสญั ญาอ่ืนๆ 857,712 12% 873,120 12% 6% 916,776 13% 3% 962,615 13% 3% 3% 3%
17 คา่ นา้ ประปา 529,954 7% 561,420 8% 2% 578,263 8% 0% 595,610 8% 0% 613,479 9% 0% 631,883 9% 0%
18 คา่ โทรศพั ท์ 425,570 6% 435,600 6% 9% 435,600 6% 0% 435,600 6% 0% 435,600 6% 0% 435,600 6% 0%
19 คา่ ไฟฟา้ ส่วนกลาง 22,739 0% 24,840 0% 14% 24,840 0% 3% 24,840 0% 3% 24,840 0% 3% 24,840 0% 3%
20 คา่ ใช้จา่ ยในการดาเนินงาน - สนั ทนาการ/ สระวา่ ยนา้ 653,280 9% 744,000 10% (86%) 766,320 11% (64%) 789,310 11% 506% 812,989 11% 0% 837,379 12% 0%
21 คา่ ใช้จา่ ยในการดาเนินงาน - รถต้/ู รถโดยสาร/ จกั รยาน 39,476 1% - 12,120 0% - 12,120 0% - 12,120 0% -
22 คา่ ใช้จา่ ยในการดาเนินงานอื่นๆ 5,620 0% - 2,000 0% 3% 3% 3% 3%
23 รายจา่ ยดแู ลและบารุงรักษา -- -- 38% -- 52% -- 6% -- (3%) -- 3%
24 รวมรายจ่าย 160,419 2% (48%) 7% 235,227 3% 3% 242,284 3% 2% 249,552 3% 3%
25 รับมาก(น้อย)กว่าจ่าย ก่อนหกั รายรับ-จ่ายพิเศษ 941,436 13% 221,724 3% (2%) 228,376 3% 157% 786,850 11% 28% 766,242 11% 16% 785,562 11% 18%
7,659,801 106% 489,116 7% (27%) 743,362 10% 8,231,815 115% 8,399,249 117% 8,615,041 120%
(436,668) (6%) 7,497,624 104% 7,998,220 111% (1,053,459) (15%) (1,220,893) (17%) (1,436,685) (20%)
(319,268) (4%) (819,864) (11%)

26 รับชดเชยรายจ่ายพิเศษ (G) - 0% -- - -- - -- - -- - -- -

รายจ่ายพิเศษ (H) ปี คา่ สว่ นกลาง เดือน คา่ สว่ นกลาง
(I)=(F)+(G)-(H) ปี 2564 (ปีที่ 9)
27 ซือ้ ทรัพย์สิน 193,830 3% 68,400 1% - - 0% - - 0% - -- - - 0% - ปี 2565 (ปีท่ี 10) ตอ่ เดือน ตอ่ ปี (บาท)
- 0% 720,000 10% - 81,000 1% (89%) 82,000 1% 1% 81,000 1% (1%) 5,100 0% (94%) ปี 2566 (ปีที่ 11)
28 รายจา่ ยซอ่ มบารุงพิเศษ - 0% - - ปี 2567 (ปีที่ 12) 28 12 336
3% - 0% 307% - 0% - - 0% 1% -- - - 0% - ปี 2568 (ปีที่ 13) 28 00
29 งบส่วนกลางเพือ่ การบริหารตามมติฯ 193,830 (9%) 788,400 11% 76% 81,000 1% (90%) 82,000 1% 26% 81,000 - - 5,100 0% - 28
(630,498) (1,107,668) (15%) (900,864) (13%) (19%) (1,135,459) (16%) (1,301,893) (18%) 15% (1,441,785) (20%) 11% 28 12 336
30 รวมรายจ่ายพิเศษ 28 00
28
31 รับมาก(น้อย) กว่าจ่าย-หลงั หกั รายจ่ายพเิ ศษ 28 12 336
28 00
32 รับมาก(น้อย) กว่าจ่ายประจาปี ก่อน หกั ประมาณการลูกหนีค้ ้างชาระสะสมและปี (630,498) (9%) (1,107,668) (15%) 76% (900,864) (13%) (19%) (1,135,459) (16%) 26% (1,301,893) (18%) 15% (1,441,785) (20%) 11% 28 12 336
28 0-
หกั ลกู หนีค้ ้างชาระสาหรับปี 63 / หกั ประมาณการลกู หนีค้ ้างชาระสาหรับปี (11% จากยอดเรียกเก็บ) 12 336
0-
33 คา่ ใช้จา่ ยสว่ นกลาง (No.2) 501,262 11% 520,619 11% 4% 520,619 11% 0% 520,619 11% 0% 520,619 11% 0% 520,619 11% 0%
12,675 7% 19,734 11% 56% 19,734 11% 0% 19,734 11% 0% 19,734 11% 0%
34 คา่ รักษามาตรวดั นา้ (No.3) 29,421 16% 50,952 11% 73% 50,952 11% 0% 19,734 11% 0% 50,952 11% 0% 50,952 11% 0%
33,096 8% 38,430 11% 16% 38,430 11% 0% 38,430 11% 0% 38,430 11% 0%
35 คา่ นา้ ประปา (No.4) - 50,952 11% 0% - -
-- -- - -- 0% -- 0% -- 0%
36 คา่ เบยี ้ ประกนั ภยั 34,179 7% 57,829 11% 69% 57,829 11% 0% 38,430 11% 0% 57,829 11% 0% 57,829 11% 0%
610,633 8% 687,564 11% 13% 687,564 11% (12%) 687,564 11% 25% 687,564 11% 34%
37 รายรับชดเชยรายจา่ ยพิเศษ (No.24) (1,241,131) (17%) (1,795,232) (25%) 45% (1,588,429) (22%) (91%) -- - (1,989,457) (28%) 120% (2,129,349) (30%) 249%
1,972,317 27% 1,754,754 24% (11%) 166,325 2% (3,646,155) (51%) (5,775,504) (80%)
38 คา่ ใช้จา่ ยอ่ืนๆ (คา่ ใช้พืน้ ทส่ี ว่ นกลาง,คา่ ไฟฟา้ สว่ นกลาง) 57,829 11% 0%

39 รวมประมาณการลกู หนคี ้ ้างชาระสาหรับปี J 687,564 11% 0% ผ้จู ดั ทา ผ้ตู รวจสอบ

40 รับมาก(น้อย)กว่าจ่าย ประจาปี หลังหกั รายการหนี้ (K)=(I)-(J) (1,823,023) (25%) 15% ...................................................... ......................................................
(นายนภสนิ ธ์ุ แก้วธารงศรี) (นางสาวอารี บนั ฑติ ย์)
41 เงนิ ใช้หมุนเวียนคงเหลือสนิ้ ปี (C)+(K) (1,656,698) (23%) (1096%)
เจ้าหน้าทว่ี เิ คราะห์เสถยี รภาพทางการเงิน ผ้จู ดั การฝ่ายบริหารงานการเงินและบญั ชี

นิติบุคคลอาคารชุด ลุมพนิ ี คอนโดทาวน์ คอนโดทาวน์ นิด้า-เสรีไทย สภาพคล่อง

รายงานวเิ คราะห์เสถยี รภาพทางการเงนิ ล่วงหน้า 5 ปี ตงั้ แต่ปี 2564-2568

ทางเลือกท่ี 2 นิตฯิ มีการปรับลดเงนิ กองทนุ มาใช้หมนุ เวยี น เป็นเงนิ 1.578 ลบ. ในปี 64 (เงนิ กองทนุ คงเหลือ = 6 เดอื นของคา่ สว่ นกลางครัง้ แรก เป็นเงิน 2.366 ลบ.) และเรียกเก็บรายจ่ายพเิ ศษในปี 64 รวมมลู คา่ 0.788 ลบ.

งบการเงนิ งบประมาณ ประมาณการ 4 ปี รายละเอียดค่าส่วนกลางและเรียกเก็บพิเศษ

No. รายการ ปี 2563 (ปี ท่ี 8) ปี 2564 (ปี ท่ี 9) % ปี 2565 (ปี ท่ี 10) % ปี 2566 (ปี ท่ี 11) % ปี 2567 (ปี ท่ี 12) % ปี 2568 (ปี ท่ี 13) ปี 63 ปี 64 ปี 65 ปี 66 ปี 67
มี.ค.62-ก.พ.63 % มี.ค.63-ก.พ.64 % มี.ค.64-ก.พ.65 % มี.ค.65-ก.พ.66 % มี.ค.66-ก.พ.67 % มี.ค.67-ก.พ.68 % % 28 28 28 28 28
0.79 0 0 0 0
จานวนเงนิ สัดส่วน จานวนเงนิ สัดส่วน เติบโต จานวนเงนิ สดั ส่วน เติบโต จานวนเงนิ สัดส่วน เติบโต จานวนเงนิ สัดส่วน เติบโต จานวนเงนิ สัดส่วน เติบโต ค่าส่วนกลาง (บ./ตร.ม.) 1.58 0 0 0 0
(2,944,479) (41%) 208% เรียกเก็บพเิ ศษ (ลบ.)
1 เงนิ หมุนเวียนสะสมยกมา (A) 3,213,448 44% 1,972,317 27% (63%) 2,456,430 34% 25% 868,001 12% (65%) (955,022) (13%) (210%) -- - ปรับลดเงนิ กองทนุ มาใช้หมุนเวียน (ลบ.)
2 บวก ปรับลดเงินกองทนุ มาใช้หมนุ เวยี น (พิจารณาใน AGM) (2,944,479) (41%) 208%
(B) -- 1,577,669 - - -- - -- - -- -

3 เงนิ หมุนเวียนยกมา หลัง ปรับลดเงนิ กองทุนมาใช้หมุนเวียน (C)=(A)+(B) 3,213,448 44% 3,549,986 49% 0% 2,456,430 34% 0% 868,001 12% (65%) (955,022) (13%) (210%)

รายรับ (D) 4,732,896 66% 4,732,896 66% 0% 4,732,896 66% 0% 4,732,896 66% 0% 4,732,896 66% 0% 4,732,896 66% 0% สมมติฐานท่ใี ช้ในการวิเคราะห์เสถียรภาพทางการเงิน
4 รับชดเชยคา่ ใช้จา่ ยสว่ นกลาง 179,400 2% 179,400 2% 0% 179,400 2% 0% 179,400 2% 0% 179,400 2% 0% 179,400 2% 0%
5 รับชดเชยคา่ รักษามาตรวดั นา้ (E) 463,205 6% 463,200 6% (0%) 463,200 6% 0% 463,200 6% 0% 463,200 6% 0% 463,200 6% 0% 1. รายรับ ใช้ข้อมลู งบประมาณปี 2563-2564 เป็นฐานในการประมาณการ
6 รับชดเชยคา่ นา้ ประปา (F)=(D)-(E) 109,409 2% 111,600 2% 2% 111,600 2% 0% 111,600 2% 0% 111,600 2% 0% 111,600 2% 0% 2. รายจา่ ย ปรับขนึ ้ ทกุ ปี ตามอตั ราเงนิ เฟ้อ
7 รับชดเชยคา่ ไฟฟา้ ส่วนกลาง 388,095 5% 414,120 6% 7% 414,120 6% 0% 414,120 6% 0% 414,120 6% 0% 414,120 6% 0%
8 รับชดเชยคา่ พนื ้ ทส่ี ว่ นกลาง 15% 15% (0%) 15% 0% 15% 0% 0% 0% 2.1 ปรับขนึ ้ คา่ บริหารอาคารชดุ จานวน 10% ตงั้ แตเ่ ดอื น ก.ค.63 เป็นต้นไป
9 รับชดเชยคา่ จอดรถ 1,070,425 2% 1,068,000 2% (4%) 1,068,000 2% 0% 1,068,000 2% 0% 1,068,000 15% 0% 1,068,000 15% 0% 2.2 ปรับตามอตั ราเงินเฟอ้ และคา่ แรง 5 % คอื คา่ บริการรักษาความปลอดภยั และคา่ บริการรักษาทาความสะอาด
10 รายรับอ่ืนๆ (ส่วนตา่ งคีย์การ์ด,รายรับจากการจดั กิจกรรม) 163,441 2% 157,540 1% (56%) 157,540 1% 0% 157,540 1% 0% 157,540 2% 0% 157,540 2% 0% 2.3 ปรับตามอตั ราเงนิ เฟ้อ 3% คอื คา่ บริการอน่ื ๆ, คา่ ดาเนนิ งาน และคา่ ไฟฟ้าสว่ นกลาง
11 ดอกเบยี ้ รับ 116,262 100% 51,600 100% (1%) 51,600 100% 0% 51,600 100% 0% 51,600 1% 0% 51,600 1% 0% 2.4 รายจา่ ยบารุงรักษา และรายจา่ ยพิเศษ ปี 2564-2568 อ้างอิงข้อมลู ตามแผนซอ่ มบารุง 5 ปี
12 รวมรายรับ 3. ข้อมลู รายรับรายจา่ ยเป็นเพียงประมาณการ อาจมีการเปลย่ี นแปลงตามสถานการณ์และความเหมาะสม
7,223,133 7,178,356 7,178,356 7,178,356 7,178,356 100% 7,178,356 100%
รายจ่าย
13 คา่ บริหารอาคารชดุ 2,330,460 32% 2,485,824 35% 7% 2,563,506 36% 3% 2,563,506 36% 0% 2,563,506 36% 0% 2,563,506 36% 0% จานวนตารางเมตร 14,086
14 คา่ รักษาความปลอดภยั 1,698,756 24% 1,656,360 23% (2%) 1,739,178 24% 5% 1,826,137 25% 5% 1,917,444 27% 5% 2,013,316 28% 5% รายรับค่าส่วนกลางท่ีเรียกเก็บในปัจจุบนั ต่อ ตร.ม./เดือน 28
15 คา่ บริการทาความสะอาด 2% 5% 5% 1,010,746 14% 5% 1,061,283 15% 5%
16 คา่ บริการตามสญั ญาอื่นๆ 857,712 12% 873,120 12% 6% 916,776 13% 3% 962,615 13% 3% 3% 3%
17 คา่ นา้ ประปา 529,954 7% 561,420 8% 2% 578,263 8% 0% 595,610 8% 0% 613,479 9% 0% 631,883 9% 0%
18 คา่ โทรศพั ท์ 425,570 6% 435,600 6% 9% 435,600 6% 0% 435,600 6% 0% 435,600 6% 0% 435,600 6% 0%
19 คา่ ไฟฟา้ ส่วนกลาง 22,739 0% 24,840 0% 14% 24,840 0% 3% 24,840 0% 3% 24,840 0% 3% 24,840 0% 3%
20 คา่ ใช้จา่ ยในการดาเนินงาน - สนั ทนาการ/ สระวา่ ยนา้ 653,280 9% 744,000 10% (86%) 766,320 11% (64%) 789,310 11% 506% 812,989 11% 0% 837,379 12% 0%
21 คา่ ใช้จา่ ยในการดาเนินงาน - รถต้/ู รถโดยสาร/ จกั รยาน 39,476 1% - 12,120 0% - 12,120 0% - 12,120 0% -
22 คา่ ใช้จา่ ยในการดาเนินงานอ่ืนๆ 5,620 0% - 2,000 0% 3% 3% 3% 3%
23 รายจา่ ยดแู ลและบารุงรักษา -- -- 38% -- 52% -- 6% -- (3%) -- 3%
24 รวมรายจ่าย 160,419 2% (48%) 7% 235,227 3% 3% 242,284 3% 2% 249,552 3% 3%
25 รับมาก(น้อย)กว่าจ่าย ก่อนหกั รายรับ-จ่ายพิเศษ 941,436 13% 221,724 3% (2%) 228,376 3% 157% 786,850 11% 28% 766,242 11% 16% 785,562 11% 18%
7,659,801 106% 489,116 7% (27%) 743,362 10% 8,231,815 115% 8,399,249 117% 8,615,041 120%
(436,668) (6%) 7,497,624 104% 7,998,220 111% (1,053,459) (15%) (1,220,893) (17%) (1,436,685) (20%)
(319,268) (4%) (819,864) (11%)

26 รับชดเชยรายจ่ายพเิ ศษ (G) -- 788,400 - - -- - -- - -- - -- -

รายจ่ายพิเศษ (H) ปี คา่ สว่ นกลาง เดือน คา่ สว่ นกลาง
(I)=(F)+(G)-(H) ปี 2564 (ปีที่ 9)
27 ซือ้ ทรัพย์สิน 193,830 3% 68,400 1% - - 0% - - 0% - -- - - 0% - ปี 2565 (ปีท่ี 10) ตอ่ เดือน ตอ่ ปี (บาท)
- 0% 720,000 10% - 81,000 1% (89%) 82,000 1% 1% 81,000 1% (1%) 5,100 0% (94%) ปี 2566 (ปีท่ี 11)
28 รายจา่ ยซอ่ มบารุงพเิ ศษ - 0% 0% - - ปี 2567 (ปีท่ี 12) 28 12 336
3% - 11% 307% - 0% - - 0% 1% -- - - 0% - ปี 2568 (ปีที่ 13) 28 00
29 รายจา่ ยบริหารงานตามมติ 193,830 (9%) 788,400 (4%) (49%) 81,000 1% (90%) 82,000 1% 26% 81,000 - - 5,100 0% - 28
(630,498) (319,268) (900,864) (13%) 182% (1,135,459) (16%) (1,301,893) (18%) 15% (1,441,785) (20%) 11% 28 12 336
30 รวมรายจ่ายพเิ ศษ 28 00
28
31 รับมาก(น้อย) กว่าจ่าย-หลงั หกั รายจ่ายพเิ ศษ 28 12 336
28 00
32 รับมาก(น้อย) กว่าจ่ายประจาปี ก่อน หกั ประมาณการลกู หนีค้ ้างชาระสะสมและปี (630,498) (9%) (319,268) (4%) (49%) (900,864) (13%) 182% (1,135,459) (16%) 26% (1,301,893) (18%) 15% (1,441,785) (20%) 11% 28
28 12 336
หกั ลกู หนีค้ ้างชาระสาหรับปี 63 / หกั ประมาณการลูกหนีค้ ้างชาระสาหรับปี (11% จากยอดเรียกเก็บ) 00

33 คา่ ใช้จา่ ยสว่ นกลาง (No.2) 501,262 11% 520,619 11% 4% 520,619 11% 0% 520,619 11% 0% 520,619 11% 0% 520,619 11% 0% 12 336
12,675 7% 19,734 11% 56% 19,734 11% 0% 19,734 11% 0% 19,734 11% 0% 19,734 11% 0% 00
34 คา่ รักษามาตรวดั นา้ (No.3) 29,421 16% 50,952 11% 73% 50,952 11% 0% 50,952 11% 0% 50,952 11% 0% 50,952 11% 0%
33,096 8% 38,430 11% 16% 38,430 11% 0% 38,430 11% 0% 38,430 11% 0% 38,430 11% 0%
35 คา่ นา้ ประปา (No.4) 86,724 - - - - -
-- 57,829 11% - -- 0% -- 0% -- 0% -- 0%
36 คา่ เบยี ้ ประกนั ภยั 34,179 7% 774,288 11% 69% 57,829 11% (11%) 57,829 11% 0% 57,829 11% 0% 57,829 11% 0%
610,633 3% (1,093,556) (15%) 27% 687,564 11% 45% 687,564 11% 15% 687,564 11% 25% 687,564 11% 7%
37 รายรับชดเชยรายจา่ ยพิเศษ (No.24) (1,241,131) (17%) 2,456,430 34% (12%) (1,588,429) (22%) (65%) (1,823,023) (25%) (210%) (1,989,457) (28%) 208% (2,129,349) (30%) 72%
1,972,317 27% 25% 868,001 12% (955,022) (13%) (2,944,479) (41%) (5,073,828) (71%)
38 คา่ ใช้จา่ ยอ่ืนๆ (คา่ ใช้พนื ้ ทส่ี ว่ นกลาง,คา่ ไฟฟา้ ส่วนกลาง)

39 รวมประมาณการลกู หนคี ้ ้างชาระสาหรับปี J ผ้จู ดั ทา ผ้ตู รวจสอบ

40 รับมาก(น้อย)กว่าจ่าย ประจาปี หลังหกั รายการหนี้ (K)=(I)-(J) ...................................................... ......................................................
(นายนภสนิ ธ์ุ แก้วธารงศรี) (นางสาวอารี บนั ฑติ ย์)
41 เงนิ ใช้หมุนเวียนคงเหลอื สิน้ ปี (C)+(K)
เจ้าหน้าทวี่ ิเคราะห์เสถยี รภาพทางการเงิน ผ้จู ดั การฝ่ายบริหารงานการเงินและบญั ชี

นิติบุคคลอาคารชุด ลุมพินี คอนโดทาวน์ คอนโดทาวน์ นิด้า-เสรีไทย ทางเลือกท่ี 3
รายงานวเิ คราะห์เสถยี รภาพทางการเงนิ ล่วงหน้า 5 ปี ตงั้ แต่ปี 2564-2568

ทางเลือกท่ี 3 นิตฯิ มีการเรียกเก็บรายจ่ายพิเศษในปี 64 รวมมลู คา่ 0.788 ลบ.

งบการเงนิ งบประมาณ ประมาณการ 4 ปี รายละเอียดค่าส่วนกลางและเรียกเก็บพเิ ศษ
ปี 2563 (ปี ท่ี 8) ปี 2564 (ปี ท่ี 9)
มี.ค.62-ก.พ.63 % มี.ค.63-ก.พ.64 % ปี 2565 (ปี ท่ี 10) ปี 2566 (ปี ท่ี 11) ปี 2567 (ปี ท่ี 12) ปี 2568 (ปี ท่ี 13)
จานวนเงนิ สัดส่วน จานวนเงนิ สดั ส่วน
No. รายการ 1,972,317 27% % มี.ค.64-ก.พ.65 % % มี.ค.65-ก.พ.66 % % มี.ค.66-ก.พ.67 % % มี.ค.67-ก.พ.68 % % ปี 63 ปี 64 ปี 65 ปี 66 ปี 67
3,213,448 44% - 0% เติบโต 28 28 28 28 28
1 เงนิ หมุนเวียนสะสมยกมา -- 1,972,317 27% (63%) จานวนเงนิ สัดส่วน เติบโต จานวนเงนิ สัดส่วน เตบิ โต จานวนเงนิ สัดส่วน เตบิ โต จานวนเงนิ สัดส่วน เติบโต ค่าส่วนกลาง (บ./ตร.ม.) 0.79 0 0 0 0
2 บวก ปรับลดเงินกองทนุ มาใช้หมนุ เวยี น (พิจารณาใน AGM) เรียกเก็บพิเศษ (ลบ.) 00000
3 เงนิ หมุนเวียนยกมา หลงั ปรับลดเงนิ กองทุนมาใช้หมุนเวียน (A) 3,213,448 44% - 878,761 12% (55%) (709,668) (10%) (181%) (2,532,691) (35%) 257% (4,522,148) (63%) 79% ปรับลดเงินกองทุนมาใช้หมุนเวียน (ลบ.)
(B) 0%
(C)=(A)+(B) -- - -- - -- - -- -

878,761 12% 0% (709,668) (10%) (181%) (2,532,691) (35%) 257% (4,522,148) (63%) 79%

รายรับ (D) 4,732,896 66% 4,732,896 66% 0% 4,732,896 66% 0% 4,732,896 66% 0% 4,732,896 66% 0% 4,732,896 66% 0% สมมติฐานท่ใี ช้ในการวเิ คราะห์เสถยี รภาพทางการเงิน
4 รับชดเชยคา่ ใช้จา่ ยส่วนกลาง 179,400 2% 179,400 2% 0% 179,400 2% 0% 179,400 2% 0% 179,400 2% 0% 179,400 2% 0% 1. รายรับ ใช้ข้อมลู งบประมาณปี 2563-2564 เป็นฐานในการประมาณการ
5 รับชดเชยคา่ รักษามาตรวดั นา้ (E) 463,205 6% 463,200 6% (0%) 463,200 6% 0% 463,200 6% 0% 463,200 6% 0% 463,200 6% 0% 2. รายจา่ ย ปรับขนึ ้ ทกุ ปี ตามอตั ราเงินเฟอ้
6 รับชดเชยคา่ นา้ ประปา (F)=(D)-(E) 109,409 2% 111,600 2% 2% 111,600 2% 0% 111,600 2% 0% 111,600 2% 0% 111,600 2% 0%
7 รับชดเชยคา่ ไฟฟา้ สว่ นกลาง 388,095 5% 414,120 6% 7% 414,120 6% 0% 414,120 6% 0% 414,120 6% 0% 414,120 6% 0% 2.1 ปรับขนึ ้ คา่ บริหารอาคารชดุ จานวน 10% ตงั้ แตเ่ ดอื น ก.ค.63 เป็นต้นไป
8 รับชดเชยคา่ พนื ้ ทสี่ ่วนกลาง 15% 15% (0%) 15% 0% 15% 0% 0% 0% 2.2 ปรับตามอตั ราเงินเฟ้อและคา่ แรง 5 % คอื คา่ บริการรักษาความปลอดภยั และคา่ บริการรักษาทาความสะอาด
9 รับชดเชยคา่ จอดรถ 1,070,425 2% 1,068,000 2% (4%) 1,068,000 2% 0% 1,068,000 2% 0% 1,068,000 15% 0% 1,068,000 15% 0% 2.3 ปรับตามอตั ราเงินเฟ้อ 3% คอื คา่ บริการอ่นื ๆ, คา่ ดาเนนิ งาน และคา่ ไฟฟา้ สว่ นกลาง
10 รายรับอ่ืนๆ (ส่วนตา่ งคีย์การ์ด,รายรับจากการจดั กิจกรรม) 163,441 2% 157,540 1% (56%) 157,540 1% 0% 157,540 1% 0% 157,540 2% 0% 157,540 2% 0% 2.4 รายจา่ ยบารุงรักษา และรายจา่ ยพิเศษ ปี 2564-2568 อ้างอิงข้อมลู ตามแผนซอ่ มบารุง 5 ปี
11 ดอกเบยี ้ รับ 116,262 100% 51,600 100% (1%) 51,600 100% 0% 51,600 100% 0% 51,600 1% 0% 51,600 1% 0% 3. ข้อมลู รายรับรายจา่ ยเป็นเพียงประมาณการ อาจมีการเปลย่ี นแปลงตามสถานการณ์และความเหมาะสม
12 รวมรายรับ
7,223,133 7,178,356 7,178,356 7,178,356 7,178,356 100% 7,178,356 100%
รายจ่าย
13 คา่ บริหารอาคารชดุ 2,330,460 32% 2,485,824 35% 7% 2,563,506 36% 3% 2,563,506 36% 0% 2,563,506 36% 0% 2,563,506 36% 0% จานวนตารางเมตร 14,086
14 คา่ รักษาความปลอดภยั 1,698,756 24% 1,656,360 23% (2%) 1,739,178 24% 5% 1,826,137 25% 5% 1,917,444 27% 5% 2,013,316 28% 5% รายรับค่าส่วนกลางท่ีเรียกเก็บในปัจจุบนั ต่อ ตร.ม./เดอื น 28
15 คา่ บริการทาความสะอาด 2% 5% 5% 1,010,746 14% 5% 1,061,283 15% 5%
16 คา่ บริการตามสญั ญาอื่นๆ 857,712 12% 873,120 12% 6% 916,776 13% 3% 962,615 13% 3% 3% 3%
17 คา่ นา้ ประปา 529,954 7% 561,420 8% 2% 578,263 8% 0% 595,610 8% 0% 613,479 9% 0% 631,883 9% 0%
18 คา่ โทรศพั ท์ 425,570 6% 435,600 6% 9% 435,600 6% 0% 435,600 6% 0% 435,600 6% 0% 435,600 6% 0%
19 คา่ ไฟฟา้ ส่วนกลาง 22,739 0% 24,840 0% 14% 24,840 0% 3% 24,840 0% 3% 24,840 0% 3% 24,840 0% 3%
20 คา่ ใช้จา่ ยในการดาเนินงาน - สนั ทนาการ/ สระวา่ ยนา้ 653,280 9% 744,000 10% (86%) 766,320 11% (64%) 789,310 11% 506% 812,989 11% 0% 837,379 12% 0%
21 คา่ ใช้จา่ ยในการดาเนินงาน - รถต้/ู รถโดยสาร/ จกั รยาน 39,476 1% - 12,120 0% - 12,120 0% - 12,120 0% -
22 คา่ ใช้จา่ ยในการดาเนินงานอ่ืนๆ 5,620 0% - 2,000 0% 3% 3% 3% 3%
23 รายจา่ ยดแู ลและบารุงรักษา -- -- 38% -- 52% -- 6% -- (3%) -- 3%
24 รวมรายจ่าย 160,419 2% (48%) 7% 235,227 3% 3% 242,284 3% 2% 249,552 3% 3%
25 รับมาก(น้อย)กว่าจ่าย ก่อนหกั รายรับ-จ่ายพเิ ศษ 941,436 13% 221,724 3% (2%) 228,376 3% 157% 786,850 11% 28% 766,242 11% 16% 785,562 11% 18%
7,659,801 106% 489,116 7% (27%) 743,362 10% 8,231,815 115% 8,399,249 117% 8,615,041 120%
(436,668) (6%) 7,497,624 104% 7,998,220 111% (1,053,459) (15%) (1,220,893) (17%) (1,436,685) (20%)
(319,268) (4%) (819,864) (11%)

26 รับชดเชยรายจ่ายพิเศษ (G) - 0% 788,400 11% - -- - -- - -- - -- -

รายจ่ายพิเศษ (H) ปี คา่ สว่ นกลาง เดอื น คา่ สว่ นกลาง
(I)=(F)+(G)-(H) ปี 2564 (ปีที่ 9)
27 ซือ้ ทรัพย์สิน 193,830 3% 68,400 1% - - 0% - - 0% - -- - - 0% - ปี 2565 (ปีท่ี 10) ตอ่ เดือน ตอ่ ปี (บาท)
- 0% 720,000 10% #DIV/0! 81,000 1% (89%) 82,000 1% 1% 81,000 1% (1%) 5,100 0% (94%) ปี 2566 (ปีท่ี 11)
28 รายจา่ ยซอ่ มบารุงพิเศษ - 0% 0% - ปี 2567 (ปีที่ 12) 28 12 336
3% - 11% - - 0% - - 0% 1% -- - - 0% - ปี 2568 (ปีที่ 13) 28 00
29 งบสว่ นกลางเพื่อการบริหารตามมติฯ 193,830 (9%) 788,400 (4%) 307% 81,000 1% (90%) 82,000 1% 26% 81,000 1% (1%) 5,100 0% (94%) 28
(630,498) (319,268) (49%) (900,864) (13%) 182% (1,135,459) (16%) (1,301,893) (18%) 15% (1,441,785) (20%) 11% 28 12 336
30 รวมรายจ่ายพิเศษ 28 00
28
31 รับมาก(น้อย) กว่าจ่าย-หลงั หกั รายจ่ายพิเศษ 28 12 336
28 00
32 รับมาก(น้อย) กว่าจ่ายประจาปี ก่อน หกั ประมาณการลกู หนีค้ ้างชาระสะสมและปี (630,498) (9%) (319,268) (4%) (49%) (900,864) (13%) 182% (1,135,459) (16%) 26% (1,301,893) (18%) 15% (1,441,785) (20%) 11% 28
28 12 336
หกั ลูกหนีค้ ้างชาระสาหรับปี 63 / หกั ประมาณการลูกหนีค้ ้างชาระสาหรับปี (11% จากยอดเรียกเกบ็ ) 00

33 คา่ ใช้จา่ ยสว่ นกลาง (No.2) 501,262 11% 520,619 11% 4% 520,619 11% 0% 520,619 11% 0% 520,619 11% 0% 520,619 11% 0% 12 336
12,675 7% 19,734 11% 56% 19,734 11% 0% 19,734 11% 0% 19,734 11% 0% 19,734 11% 0% 00
34 คา่ รักษามาตรวดั นา้ (No.3) 29,421 16% 50,952 11% 73% 50,952 11% 0% 50,952 11% 0% 50,952 11% 0% 50,952 11% 0%
33,096 8% 38,430 11% 16% 38,430 11% 0% 38,430 11% 0% 38,430 11% 0% 38,430 11% 0%
35 คา่ นา้ ประปา (No.4) 86,724 11% - - - -
-- 57,829 11% - -- 0% -- 0% -- 0% -- 0%
36 คา่ เบยี ้ ประกนั ภยั 34,179 7% 774,288 11% 69% 57,829 11% (11%) 57,829 11% 0% 57,829 11% 0% 57,829 11% 0%
610,633 3% (1,093,556) (15%) 27% 687,564 11% 45% 687,564 11% 15% 687,564 11% 9% 687,564 11% 7%
37 รายรับชดเชยรายจา่ ยพิเศษ (No.22) (1,241,131) (17%) 878,761 12% (12%) (1,588,429) (22%) (181%) (1,823,023) (25%) 257% (1,989,457) (28%) 79% (2,129,349) (30%) 47%
1,972,317 27% (55%) (709,668) (10%) (2,532,691) (35%) (4,522,148) (63%) (6,651,497) (93%)
38 คา่ ใช้จา่ ยอื่นๆ (คา่ ใช้พืน้ ทสี่ ว่ นกลาง,คา่ ไฟฟา้ ส่วนกลาง)

39 รวมประมาณการลกู หนีค้ ้างชาระสาหรับปี J ผ้จู ดั ทา ผ้ตู รวจสอบ

40 รับมาก(น้อย)กว่าจ่าย ประจาปี หลังหกั รายการหนี้ (K)=(I)-(J) ...................................................... ......................................................
(นายนภสนิ ธ์ุ แก้วธารงศรี) (นางสาวอารี บนั ฑิตย์)
41 เงนิ ใช้หมุนเวียนคงเหลอื สิน้ ปี (C)+(K)
เจ้าหน้าทวี่ ิเคราะห์เสถยี รภาพทางการเงิน ผ้จู ดั การฝ่ายบริหารงานการเงินและบญั ชี

นิติบุคคลอาคารชุด ลุมพินี คอนโดทาวน์ คอนโดทาวน์ นิด้า-เสรีไทย ทางเลือกท่ี 4

รายงานวเิ คราะห์เสถยี รภาพทางการเงนิ ล่วงหน้า 5 ปี ตงั้ แต่ปี 2564-2568

ทางเลือกท่ี 4 ปรับขนึ้ ค่าส่วนกลางจาก 28 บ. เป็น 36 บ./ตร.ม.(+8 บ.) ในปี 64 (เดอื น ก.ย.63) และเรียกเก็บรายจ่ายพิเศษในปี 64 รวมมลู คา่ 0.788 ลบ.

งบการเงนิ งบประมาณ ประมาณการ 4 ปี รายละเอยี ดค่าส่วนกลางและเรียกเก็บพเิ ศษ

ปี 2563 (ปี ท่ี 8) ปี 2564 (ปี ท่ี 9) ปี 2565 (ปี ท่ี 10) ปี 2566 (ปี ท่ี 11) ปี 2567 (ปี ท่ี 12) ปี 2568 (ปี ท่ี 13)

No. รายการ มี.ค.62-ก.พ.63 % มี.ค.63-ก.พ.64 % % มี.ค.64-ก.พ.65 % % มี.ค.65-ก.พ.66 % % มี.ค.66-ก.พ.67 % % มี.ค.67-ก.พ.68 % % ปี 63 ปี 64 ปี 65 ปี 66 ปี 67
36 36 36 36 36
1 เงนิ หมุนเวียนสะสมยกมา จานวนเงนิ สดั ส่วน จานวนเงนิ สดั ส่วน เติบโต จานวนเงนิ สัดส่วน เติบโต จานวนเงนิ สัดส่วน เตบิ โต จานวนเงนิ สดั ส่วน เตบิ โต จานวนเงนิ สัดส่วน เตบิ โต ค่าส่วนกลาง (บ./ตร.ม.) 0.79 0 0 0 0
2 บวก ปรับลดเงินกองทนุ มาใช้หมนุ เวยี น (พิจารณาใน AGM) เรียกเก็บพเิ ศษ (ลบ.) 00000
(A) 3,213,448 44% 1,972,317 25% (63%) 1,480,515 17% (25%) 1,095,594 13% (26%) 476,079 6% (57%) (309,870) (4%) (165%) ปรับลดเงนิ กองทนุ มาใช้หมุนเวียน (ลบ.)

(B) -- -- - -- - -- - -- - -- -

3 เงนิ หมุนเวียนยกมา หลัง ปรับลดเงนิ กองทุนมาใช้หมุนเวียน (C)=(A)+(B) 3,213,448 44% 1,972,317 25% 0% 1,480,515 17% 0% 1,095,594 13% -26% 476,079 6% (57%) (309,870) (4%) (165%)

รายรับ (D) 4,732,896 66% 5,409,024 69% 14% 6,085,152 71% 13% 6,085,152 71% 0% 6,085,152 71% 0% 6,085,152 71% 0% สมมตฐิ านท่ีใช้ในการวเิ คราะห์เสถยี รภาพทางการเงิน
4 รับชดเชยคา่ ใช้จา่ ยสว่ นกลาง 179,400 2% 179,400 2% 0% 179,400 2% 0% 179,400 2% 0% 179,400 2% 0% 179,400 2% 0% 1. รายรับ ใช้ข้อมลู งบประมาณปี 2563-2564 เป็นฐานในการประมาณการ
5 รับชดเชยคา่ รักษามาตรวดั นา้ (E) 463,205 6% 463,200 6% (0%) 463,200 5% 0% 463,200 5% 0% 463,200 5% 0% 463,200 5% 0% 2. รายจา่ ย ปรับขนึ ้ ทกุ ปี ตามอตั ราเงินเฟอ้
6 รับชดเชยคา่ นา้ ประปา (F)=(D)-(E) 109,409 2% 111,600 1% 2% 111,600 1% 0% 111,600 1% 0% 111,600 1% 0% 111,600 1% 0%
7 รับชดเชยคา่ ไฟฟา้ สว่ นกลาง 388,095 5% 414,120 5% 7% 414,120 5% 0% 414,120 5% 0% 414,120 5% 0% 414,120 5% 0% 2.1 ปรับขนึ ้ คา่ บริหารอาคารชดุ จานวน 10% ตงั้ แตเ่ ดอื น ก.ค.63 เป็นต้นไป
8 รับชดเชยคา่ พนื ้ ทส่ี ว่ นกลาง 15% 14% (0%) 13% 0% 13% 0% 0% 0% 2.2 ปรับตามอตั ราเงนิ เฟอ้ และคา่ แรง 5 % คอื คา่ บริการรักษาความปลอดภยั และคา่ บริการรักษาทาความสะอาด
9 รับชดเชยคา่ จอดรถ 1,070,425 2% 1,068,000 2% (4%) 1,068,000 2% 0% 1,068,000 2% 0% 1,068,000 13% 0% 1,068,000 13% 0% 2.3 ปรับตามอตั ราเงินเฟอ้ 3% คอื คา่ บริการอ่ืนๆ, คา่ ดาเนินงาน และคา่ ไฟฟ้าสว่ นกลาง
10 รายรับอื่นๆ (ส่วนตา่ งคีย์การ์ด,รายรับจากการจดั กิจกรรม) 163,441 2% 157,540 1% (56%) 157,540 1% 0% 157,540 1% 0% 157,540 2% 0% 157,540 2% 0% 2.4 รายจ่ายบารุงรักษา และรายจา่ ยพิเศษ ปี 2564-2568 อ้างอิงข้อมลู ตามแผนซอ่ มบารุง 5 ปี
11 ดอกเบยี ้ รับ 116,262 100% 51,600 100% 9% 51,600 100% 9% 51,600 100% 0% 51,600 1% 0% 51,600 1% 0% 3. ข้อมลู รายรับรายจ่ายเป็นเพียงประมาณการ อาจมีการเปลย่ี นแปลงตามสถานการณ์และความเหมาะสม
12 รวมรายรับ
7,223,133 7,854,484 8,530,612 8,530,612 8,530,612 100% 8,530,612 100%
รายจ่าย
13 คา่ บริหารอาคารชดุ 2,330,460 32% 2,485,824 32% 7% 2,563,506 30% 3% 2,563,506 30% 0% 2,563,506 30% 0% 2,563,506 30% 0% จานวนตารางเมตร 14,086
14 คา่ รักษาความปลอดภยั 1,698,756 24% 1,656,360 21% (2%) 1,739,178 20% 5% 1,826,137 21% 5% 1,917,444 22% 5% 2,013,316 24% 5% รายรับค่าส่วนกลางท่ีเรียกเก็บในปัจจุบนั ต่อ ตร.ม./เดือน 28
15 คา่ บริการทาความสะอาด 11% 2% 11% 5% 11% 5% 1,010,746 12% 5% 1,061,283 12% 5%
16 คา่ บริการตามสญั ญาอ่ืนๆ 857,712 12% 873,120 7% 6% 916,776 7% 3% 962,615 7% 3% 3% 3%
17 คา่ นา้ ประปา 529,954 7% 561,420 6% 2% 578,263 5% 0% 595,610 5% 0% 613,479 7% 0% 631,883 7% 0%
18 คา่ โทรศพั ท์ 425,570 6% 435,600 0% 9% 435,600 0% 0% 435,600 0% 0% 435,600 5% 0% 435,600 5% 0%
19 คา่ ไฟฟา้ สว่ นกลาง 22,739 0% 24,840 9% 14% 24,840 9% 3% 24,840 9% 3% 24,840 0% 3% 24,840 0% 3%
20 คา่ ใช้จา่ ยในการดาเนินงาน - สนั ทนาการ/ สระวา่ ยนา้ 653,280 9% 744,000 0% (86%) 766,320 0% (64%) 789,310 0% 506% 812,989 10% 0% 837,379 10% 0%
21 คา่ ใช้จา่ ยในการดาเนินงาน - รถต้/ู รถโดยสาร/ จกั รยาน 39,476 1% - 12,120 - 12,120 0% - 12,120 0% -
22 คา่ ใช้จา่ ยในการดาเนินงานอื่นๆ 5,620 - - 2,000 - 3% - 3% 3% 3%
23 รายจา่ ยดแู ลและบารุงรักษา -- - 3% 38% - 3% 52% - 3% 6% -- (3%) -- (0%)
24 รวมรายจ่าย 160,419 2% 6% (48%) 9% 7% 235,227 9% 3% 242,284 3% 2% 249,552 3% 5%
25 รับมาก(น้อย)กว่าจ่าย ก่อนหกั รายรับ-จ่ายพเิ ศษ 941,436 13% 221,724 95% (2%) 228,376 94% 49% 786,850 96% (44%) 766,242 9% (56%) 785,562 9% (128%)
7,659,801 106% 489,116 5% (182%) 743,362 6% 8,231,815 4% 8,399,249 98% 8,615,041 101%
(436,668) (6%) 7,497,624 7,998,220 298,797 131,363 2% (84,429) (1%)
356,860 532,392

26 รับชดเชยรายจ่ายพิเศษ (G) - 0% 788,400 10% - -- - -- - -- - -- -

รายจ่ายพิเศษ (H) ปี คา่ สว่ นกลาง เดือน คา่ สว่ นกลาง
(I)=(F)+(G)-(H) ปี 2564 (ปีท่ี 9)
27 ซือ้ ทรัพย์สิน 193,830 3% 68,400 1% - - 0% - - 0% - - - - - 0% - ปี 2565 (ปีท่ี 10) ตอ่ เดอื น ตอ่ ปี (บาท)
- 0% 720,000 9% - 81,000 1% (89%) 82,000 1% 1% 81,000 1% (1%) 5,100 0% (94%) ปี 2566 (ปีที่ 11)
28 รายจา่ ยซอ่ มบารุงพเิ ศษ - 0% 0% - 0% 0% - - ปี 2567 (ปีที่ 12) 28 6 168
3% - 10% 307% - 1% - - 1% 1% - - - - 0% - ปี 2568 (ปีที่ 13) 36 6 216
29 งบส่วนกลางเพ่อื การบริหารตามมติฯ 193,830 (9%) 788,400 5% (157%) 81,000 5% (90%) 82,000 3% -52% 81,000 1% - 5,100 0% - 36 12 432
(630,498) 356,860 451,392 26% 216,797 50,363 (77%) (89,529) (1%) (278%) 36 00
30 รวมรายจ่ายพิเศษ 36 12 432
36 00
31 รับมาก(น้อย) กว่าจ่าย-หลังหกั รายจ่ายพิเศษ 36 12 432
36 00
32 รับมาก(น้อย) กว่าจ่ายประจาปี ก่อน หกั ประมาณการลกู หนีค้ ้างชาระสะสมและปี (630,498) (9%) 356,860 5% (157%) 451,392 5% 26% 216,797 3% (52%) 50,363 1% (77%) (89,529) (1%) (278%) 36 12 432
36 00
หกั ลกู หนีค้ ้างชาระสาหรับปี 63 / หกั ประมาณการลูกหนีค้ ้างชาระสาหรับปี (11% จากยอดเรียกเกบ็ )

33 คา่ ใช้จา่ ยสว่ นกลาง (No.2) 501,262 11% 594,993 11% 19% 669,367 11% 13% 669,367 11% 0% 669,367 11% 0% 669,367 11% 0%
12,675 7% 19,734 11% 56% 19,734 11% 0% 19,734 11% 0% 19,734 11% 0% 19,734 11% 0%
34 คา่ รักษามาตรวดั นา้ (No.3) 29,421 16% 50,952 11% 73% 50,952 11% 0% 50,952 11% 0% 50,952 11% 0% 50,952 11% 0%
33,096 8% 38,430 11% 16% 38,430 11% 0% 38,430 11% 0% 38,430 11% 0% 38,430 11% 0%
35 คา่ นา้ ประปา (No.4) 86,724 11% - - - -
-- 57,829 11% - - - 0% - - 0% -- 0% -- 0%
36 คา่ เบยี ้ ประกนั ภยั 34,179 7% 848,662 11% 69% 57,829 11% (1%) 57,829 11% 0% 57,829 11% 0% 57,829 11% 0%
610,633 3% (491,802) (6%) 39% 836,312 11% (22%) 836,312 11% 61% 836,312 11% 27% 836,312 11% 18%
37 รายรับชดเชยรายจา่ ยพิเศษ (No.22) (1,241,131) (17%) 1,480,515 19% (60%) (384,921) (5%) (26%) (619,515) (7%) (57%) (785,949) (9%) (165%) (925,841) (11%) 299%
1,972,317 25% (25%) 1,095,594 13% 476,079 6% (309,870) (4%) (1,235,711) (14%)
38 คา่ ใช้จา่ ยอื่นๆ (คา่ ใช้พืน้ ทส่ี ว่ นกลาง,คา่ ไฟฟา้ สว่ นกลาง)

39 รวมประมาณการลกู หนีค้ ้างชาระสาหรับปี J ผ้จู ดั ทา ผ้ตู รวจสอบ

40 รับมาก(น้อย)กว่าจ่าย ประจาปี หลังหกั รายการหนี้ (K)=(I)-(J) ...................................................... ......................................................
(นายนภสนิ ธ์ุ แก้วธารงศรี) (นางสาวอารี บนั ฑติ ย์)
41 เงนิ ใช้หมุนเวียนคงเหลือสิน้ ปี (C)+(K)
เจ้าหน้าทวี่ เิ คราะห์เสถยี รภาพทางการเงิน ผ้จู ดั การฝ่ายบริหารงานการเงินและบญั ชี